Eerste Bestuursrapportage 2026
Tekst van het document
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Reserve Gebruiksinvesteringen culturele voorzieningen Bestemmingsreserve 513.537.014 Levendige en gezonde stad Financiering van de gebruikersinvesteringen van nieuwe culturele voorzieningen die in demarcatie bij de gebruikers vallen en niet zullen worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. 01-09-2022 Het stortingsplan hangt samen met het type en aantal nieuw te ontwikkelen culturele voorzieningen. De besteding hangt samen met bouwontwikkeling en oplevering van nieuwe culturele voorzieningen. 31-12-2041 Maximumbedrag: 10 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro N.v.t.
Toelichting Vanuit de oorspronkelijke reserve ‘gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn’ worden in de toekomst (al dan niet gedeeltelijk) de gebruikersinvesteringen gedekt van nieuwe culturele voorzieningen. Het verbreden van de doelstelling van de reserve ‘gebruikersinvesteringen Culturele voorziening Leidsche Rijn’ biedt de mogelijkheid om, naast budget voor de culturele voorziening in Leidsche Rijn, budget op te nemen in deze reserve voor de financiering van inbouwpakketten en losse inventaris van nieuwe culturele voorzieningen in geheel Utrecht. De looptijd wordt verlengd omdat in het MPR de ambitie is opgenomen om t/m 2040 in totaal 18 culturele wijkvoorzieningen en grote-en kleine boven stedelijke voorzieningen te ontwikkelen. Reserve Overheadvierkant - Verlengen looptijd Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Ingangsdatum
Reserve Overheadvierkant Egalisatiereserve 513.503.107 Overhead Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. 11-11-2021 29
Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Ongewijzigd Ongewijzigd 11-11-2031 Maximumbedrag: n.v.t. Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro N.v.t.
Toelichting Link naar instellingsbesluit dd. 11-11-2021: programmabegroting 2022, beslispunt 7. De looptijd van de reserve Overheadvierkant wordt met 5 jaar te verlengd naar 11-11-2031. De reserve Overheadvierkant is één-op-één gerelateerd aan de werking van de overheadsystematiek. De werking van deze systematiek blijft continu onderwerp van verbetering. De verwachting is dat deze systematiek niet snel stopgezet zal worden en zeker nog wel zo'n 5 jaar toegepast zal blijven worden. Mocht er eerder dan 2031 een einde komen aan het toepassen van de methodiek van het overheadvierkant, dan kan op dat moment door de raad een tussentijds besluit genomen worden over de opheffing van deze reserve. Reserve Aanpak Luchtmaatregelen - Wijzigen maximumbedrag en instellen systeemafspraak Format
Toelichting
Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Reserve Aanpak luchtmaatregelen Bestemmingsreserve 513.538.029 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Doel van deze reserve is om schommelingen in de uitgaven op de maatregelen van het luchtmaatregelenpakket en -emissieloos vervoer op te kunnen vangen. 9-11-2023 Ongewijzigd Ongewijzigd 1-1-2044 Maximumbedrag: 3,5 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Ongewijzigd
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Toelichting Voor de reserve Aanpak luchtmaatregelen wordt een systeemafspraak ingesteld. Het uitvoeringsprogramma loopt over meerdere jaren, waarbij de uitvoering in een jaar kan afwijken van de planning. Daardoor kan de onttrekking in werkelijkheid afwijken van de begroting. Om een onttrekking te doen op basis van de werkelijke kosten is een raadsbesluit nodig. Door het instellen van een systeemafspraak kan dit voorkomen worden en sluiten de baten en lasten in een jaar beter aan op de uitvoeringsplanning. Het huidige saldo bedraagt 0,845 miljoen euro en met het ingediende dekkings- en bestedingsvoorstel voorstel komt het saldo op twee miljoen euro. Echter zal de SPUK RAL II (Nationale Agenda Laadinfrastructuur, NAL) hoogstwaarschijnlijk in 2026 in de Meicirculaire opgenomen worden. De gemeente Utrecht ontvangt deze middelen ook voor de andere G3 gemeenten (Amsterdam, Den haag en Rotterdam). Totale omvang is 2 miljoen euro per regio per 30
jaar. Naar verwachting worden in 2026 de bedragen van 2026 en 2027 met een totale omvang van 4 miljoen euro ontvangen. Hiervan gaat 3/4e deel (G3 gedeelte) naar de balans en 1/4e deel naar de reserve. De NAL wordt in 2026 volledig bekostigd vanuit de RAL II SPUK. Met een wenselijke bufferruimte van 0,5 miljoen euro wordt voorgesteld voor het maximum van de reserve te verhogen van 2 miljoen euro naar 3,5 miljoen euro.
31
Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord We geven in de Eerste bestuursrapportage 2026 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord 2022-2026. Naar verwachting wordt dit coalitieakkoord medio 2026 vervangen met een nieuw coalitieakkoord. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar en kwartaal we verwachten deze mijlpalen aan de Raad aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit de Raad. Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. De mijlpalen die al zijn behaald in Q3 en Q4 2025 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht. Onderdeel Contact maakt de stad Eerste evaluatie beleidsnota Samen stad maken Raadsbrief initiatievenfonds 1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.1 Wijk- en Raadsbrief voortgang buurtaanpak uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken Voortgang Samen voor Overvecht 1.3 Arbeidsmarkt Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch) 1.8 Jeugd Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk 2.
We pakken de woningnood aan 2.2 Monitoring versnelling UPP en Gebiedsontwikkeling aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente 2.3 Bereikbaarheid Uitvoeringsplan Klimaatneutrale mobiliteit Plan van Aanpak Voetgangersnetwerk Besluit over de eerste onderdelen van het OV-wiel met spaken (MIRT-verkenning OV en wonen) 3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en Uitvoeringsplan Overvecht-Noord Klimaat aardgasvrij Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie) 3.2 Groen en Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en klimaatbestendige water (samenhang met invoering leefomgeving omgevingswet) 4. We werken aan een levendige en leefbare stad
Huidige planning
Oorspronkelijke planning
Q1 2026 Jaarlijks
Geen Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks vanaf 2025
Jaarlijks Q2 2026
Jaarlijks 2023
Q1 2026
2025
Q4 2026
2025
Q4 2026 Q1 2026 Q4 2026
Q4 2023 2023 2024
PM
Q4 2023
Jaarlijks
2023
PM
2024
2028
2023
32
4.1 Lokale economie 4.3 Cultuur en Erfgoed 4.4 Sport, spelen en bewegen
4.5 Vastgoed 5. Uitvoering 5.1 Publieksdienst verlening
Rapportages ROM (Jaarplan en Jaarverslag) Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: Uitvoering Realiseren diverse nieuw openbare sporten beweegvoorzieningen, toevoegen sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen Oplevering zwembad Leidsche Rijn Maximapark Uitvoeringsprogramma Vastgoed
Jaarlijks
Jaarlijks
2024-2026
2024-2026
2024-2029
2024-2026
Q4 2030
2026
Jaarlijks vanaf 2025
Jaarlijks
Voortgangsbrief dienstverlening
Jaarlijks
Jaarlijks
33
Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen 111: Neutr. bijstel. onttrekking en storting Mutatie 31902
- Onttrekking Egalisatiereserve bouwleges
De kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen daalt in 2026 naar 85% vanwege de veranderde werkwijze onder de Omgevingswet en minder aanvragen voor grote bouwprojecten (bijvoorbeeld i.v.m. netcongestie). Hierdoor is een knelpunt ontstaan. Dit knelpunt zal worden opgelost door een onttrekking vanuit de egalisatiereserve bouwleges. Met deze boeking wordt de onttrekking begroot. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Mutatie 31945
Vergunningen
Lasten
Incidenteel
2026
1.053.352
- Uitgestelde baggerwerkzaamheden 2025
De baggerwerkzaamheden die gepland waren in 2025 en gefinancierd werden vanuit de rioolheffing, worden om diverse redenen pas in 2026 uitgevoerd. Deze onderbesteding is in 2025 gestort in de reserve riolering en wordt nu onttrokken uit deze reserve ter dekking van de kosten in 2026. Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Programma Water en Riolering Lasten Incidenteel erfgoed Mutatie 31963 - Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds
2026
691.000
Ten behoeve van cofinancieringsverplichting Volkshuisvestingsfonds wordt de onttrekking uit de reserve Utrechtse Energie met 0,525 miljoen euro naar boven bijgesteld, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad Mutatie 31967
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
525.000
- Onttrekking reserve Woonfonds 2026
In de Eerste bestuursrapportage 2026 wordt voorgesteld om voor de reserve Woonfonds de bestemming langjarig borgen betaalbare koop toe te voegen, en de risicobestemming te verwijderen. Daarom wordt in 2026 een onttrekking gedaan van 0,5 miljoen euro ten behoeve van betaalbare koop. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Mutatie 32024
Wonen
Lasten
Incidenteel
2026
500.000
- Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein
Om de hervormingsbewegingen binnen het sociaal domein mogelijk te maken, ofwel te versnellen vindt een onttrekking plaats aan de transitiereserve. 34
Kansrijk opgroeien
Diverse producten
Lasten
Incidenteel
2026
944.000
Levendige en gezonde stad
Diverse producten
Lasten
Incidenteel
2026
1.853.697
Passende ondersteuning en opvang
Diverse producten
Lasten
Incidenteel
2027
120.000
111: Neutr. bijstel. verhogen baten en lasten Mutatie 31941
- Motie 315 Hand in eigen boezem
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 is motie 315 Hand in eigen boezem aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om een taakstelling van minimaal 5,2 miljoen euro uit te werken op de verkoop van gemeentelijk vastgoed. En om de vrijkomende middelen in de jaren 2025 tot 2028 in te zetten voor het terugdraaien van de bezuiniging op de bijzondere bijstand (jaarlijks 0,8 miljoen euro) en in 2027 en 2028 voor het terugdraaien van de bezuiniging op de gezonde schoollunch (jaarlijks 1,027 miljoen euro). In deze wijziging worden de mutaties uit motie 315 voor de jaren 2026 tot en met 2028 verwerkt in de begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met het doorschuiven van de taakstelling 2025 naar 2026, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025. Werk, toekomstbestendige economie en best Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Minimabeleid
Lasten
Incidenteel
2026
800.000
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
Baten
Incidenteel
2026
-1.600.000
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Baten
Incidenteel
2026
800.000
Werk, toekomstbestendige economie en best Levendige en gezonde stad
Minimabeleid
Lasten
Incidenteel
2027
800.000
Utrecht Stad waar inwoners gez&veerk
Lasten
Incidenteel
2027
1.027.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
Baten
Incidenteel
2027
-1.827.000
Werk, toekomstbestendige economie en best
Minimabeleid
Lasten
Incidenteel
2028
800.000
35
Levendige en gezonde stad
Utrecht Stad waar inwoners gez&veerk
Lasten
Incidenteel
2028
1.027.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
Baten
Incidenteel
2028
-1.827.000
Mutatie 31955
- Hogere baten en lasten vanwege toename in aanvragen leges burgerzaken
Sinds een aantal jaar stijgt het aantal aanvragen, met name voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP), huwelijken, reisdocumenten (piekperiode 2024-2028) en naturalisaties (instroom uit Syrië). Dit zorgt voor zowel hogere baten als hogere lasten.
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2026
491.400
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2026
1.600.000
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Structureel vanaf
2026
-491.400
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Incidenteel
2026
-1.600.000
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2027
800.000
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Incidenteel
2027
-800.000
Mutatie 31956
- Europese subsidies
In 2026 ontvangt de gemeente Utrecht Europese subsidies voor de projecten Kansen voor West en Twin4Resilience. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,113 miljoen euro in 2026, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Beleidsontwikkeling Grondzaken
Lasten
Incidenteel
2026
113.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Beleidsontwikkeling Grondzaken
Baten
Incidenteel
2026
-113.000
Mutatie 31958
- SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord
De gemeente Utrecht ontvangt een specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2026 incidenteel verhoogd met 2,060 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon.
36
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
2.060.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-2.060.000
Mutatie 31961
- Subsidie EFRO
Voor 2026 tot en met 2029 ontvangt de gemeente Utrecht middelen uit Europa vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzaming kwetsbare Vereniging van Eigenaars. Met deze worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,100 miljoen euro in 2026, 0,150 miljoen euro in 2027, 0,050 miljoen euro in 2028 en 0,050 miljoen euro in 2029, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
100.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-100.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
150.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2027
-150.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2028
50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2028
-50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2029
50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2029
-50.000
Mutatie 31975
- Baten en lasten strategische en anticiperende verwervingen
Tot op heden werden in het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen geen baten en lasten begroot die samenhangen met strategische en anticiperende verwervingen. Met deze wijziging worden structureel de baten en lasten opgenomen die naar verwachting op jaarbasis worden gerealiseerd. Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Resultaat strategische verwervingen
Lasten
Structureel vanaf
2026
4.000.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Resultaat strategische verwervingen
Baten
Structureel vanaf
2026
-4.000.000
37
Mutatie 31979
- SPUK CDOKE Windmolens en Buurtaanpak
De gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid met betrekking tot windmolens en de buurtaanpak. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2026 incidenteel verhoogd met 0,935 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
935.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-935.000
Mutatie 31980
- EU subsidie Merwede
Voor 2026 ontvangt de gemeente Utrecht Europese middelen voor het project Collective Energie Districts for the Future, waarbij middelen worden ingezet voor de subsidie van netbewuste nieuwbouw in Merwede. Met deze mutatie verhogen worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,65 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon in 2026. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
650.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-650.000
Mutatie 31983
- Bijstelling Programma Samen voor Overvecht
Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling van de baten en lasten voor het Programma Samen voor Overvecht. Vanuit de Rijksmiddelen (Specifieke uitkering Kansrijke Wijken en de Regio Deal) zijn er subsidies beschikbaar die over de periode 2026-2029 worden ingezet. Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2026
15.098.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2026
-15.098.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2027
4.897.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2027
-4.897.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2028
5.545.000
38
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2028
-5.545.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2029
2.769.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2029
-2.769.000
Mutatie 31987
- SPUK CDOKE
In 2024 heeft de gemeente Utrecht de SPUK Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) van het Rijk ontvangen, waarvan 0,160 miljoen euro nog niet besteed is. Voor het jaar 2026 worden deze middelen ingezet. Hierdoor worden de baten en lasten met 0,160 miljoen euro verhoogd worden. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2026
160.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2026
-160.500
Mutatie 31988
- SPUK E106 RAL II
De gemeente Utrecht ontvangt in 2026 de SPUK Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 (RAL II). De baten en lasten worden met 0,603 miljoen euro verhoogd. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2026
603.283
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2026
-603.283
Mutatie 31999
- SPUK E053 Schone Lucht Akkoord (SLA)
Voor het jaar 2026 zet de gemeente Utrecht de SPUK inzake Schone Lucht Akkoord van het Rijk in voor een viertal verschillende regelingen (Walstroompunten, sloopregeling diesel personenauto's, sloop/vervanging brommers en emissieloos bouwen), waardoor de baten en lasten in totaal met 0,368 miljoen euro verhoogd worden. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2026
367.575
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2026
-367.575
Mutatie 32007
- Actualisatie Bedrijfsafval 2026 39
Herverdeling van de baten en lasten binnen het product bedrijfsafval om meer in lijn te liggen met de werkelijk verwachte baten en lasten. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Bedrijfsafval inzameling
Lasten
Structureel vanaf
2026
571.998
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Bedrijfsafval inzameling
Baten
Structureel vanaf
2026
-571.998
Mutatie 32008
- Grondstoffendepot
Voor het hergebruik van bouwmateriaal in de gemeentelijke projecten wordt gebruik gemaakt van het zogeheten grondstoffendepot. De kosten hiervan worden gedragen door verschillende organisatieonderdelen en verhuuropbrengsten. Inmiddels in inzichtelijk welke gemeentelijke projecten gebruik gaan maken van het depot. Op basis hiervan worden de baten en lasten bijgesteld. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Lasten
Structureel vanaf
2026
500.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Baten
Structureel vanaf
2026
-500.000
Mutatie 32010
- Gereedmelding VGU 2025
Met deze mutatie worden de gereed gemelde projecten in 2025 verwerkt in de begroting, waarbij de lasten worden gedekt uit de huuropbrengst. Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Lasten
Structureel vanaf
2026
28.847
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Baten
Structureel vanaf
2026
-28.847
Mutatie 32026
- Subsidie Grenzen Stellen Perspectief Bieden 2025 naar 2026
Voor Grenzen Stellen Perspectief Bieden ontvangt de gemeente jaarlijks een subsidie. In 2025 zijn deze middelen niet volledig benut. De middelen mogen tot en met mei 2026 benut worden. Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Incidenteel
2026
3.943.132
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Baten
Incidenteel
2026
-3.943.132
Mutatie 32027
- Subsidie Versterkingsgelden/Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 2025 naar 2026
40
De subsidie Versterkingsgelden is in 2025 niet volledig benut. Deze middelen mogen met akkoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ook in 2026 nog worden ingezet. Veilige stad
Optreden bij verstoringen OO en crises
Lasten
Incidenteel
2026
67.090
Veilige stad
Optreden bij verstoringen OO en crises
Baten
Incidenteel
2026
-67.090
Mutatie 32032
- Wijziging bedragen SPUK GALA 2026
In de nieuwe toekenning van specifieke uitkering Gezond en actief leven akkoord (GALA) voor 2026 zijn de bedragen gewijzigd. We passen de begroting van 2026 overeenkomstig aan door de baten en de lasten te verhogen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
395.912
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-395.912
Mutatie 32033
- Wijziging bedragen project Vesta 2026
Met deze mutatie worden de baten en lasten van project Vesta voor het jaar 2026 ten opzichte van de eerdere planning verhoogd. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
26.658
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-26.658
Mutatie 32045
- Actualiseren incidentele baten en lasten COA, RIVM en SBOH
Hiermee worden voor 2026 de lasten en baten geactualiseerd, van: 1. het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) voor de inzet van consulten voor kinderen in asielzoekerscentra (AZC); 2. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de uitvoering van RS-vaccinaties en 3. De Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH) voor artsen in opleiding. Met deze mutatie worden de lasten en baten met 0,355 miljoen euro verhoogd. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
354.658
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-354.658
41
Mutatie 35054
- Overheveling De Stek
Het account De Stek viel budgettair en qua sturing onder twee verschillende programma's, Levendige en gezonde stad en Passende ondersteuning en opvang. Daardoor was de sturing op dit account niet optimaal. Met deze mutatie en mutatie 32030 wordt dit account naast inhoudelijk ook budgettair ondergebracht onder programma Passende ondersteuning en opvang. De baten van De Stek waren te laag begroot bij Levendige en gezonde stad. Bij Passende ondersteuning en opvang worden nu de juiste baten opgenomen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Structureel vanaf
2026
57.500
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Structureel vanaf
2026
-57.500
111: Neutr. bijstel. verlagen baten en lasten Mutatie 31853
- Bijstelling voorlopig BUIG-budget 2026
Het voorlopig BUIG-budget 2026 voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen is vastgesteld op 185,8 miljoen euro. Dit is lager dan oorspronkelijk begroot. Met deze mutatie worden de budgetten voor 2026 en verder structureel bijgesteld. Werk, toekomstbestendige economie en Verstrekken bijstandsuitkering best Werk, toekomstbestendige economie en Verstrekken bijstandsuitkering best Mutatie 31959 - SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord
Lasten
Structureel vanaf
2026
-1.528.656
Baten
Structureel vanaf
2026
1.528.656
De gemeente Utrecht ontvangt de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) als decentralisatieuitkering in de algemene uitkering gemeentefonds en niet meer als SPUK. Zodoende worden de begrote structurele middelen uit de SPUK CDOKE tegen geboekt. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Structureel vanaf
2027
-5.000.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Structureel vanaf
2027
5.000.000
Mutatie 31962
- SPUK Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma
42
Voor 2022 tot en met 2027 ontvangt de gemeente Utrecht de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma. In 2025 is er meer gerealiseerd dan begroot. Hierdoor worden de baten en lasten in 2026 verhoogd met 0,4 miljoen euro en in 2027 met 0,65 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon in die jaren. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
-400.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
400.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
-650.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2027
650.000
Mutatie 32029
- Heroïnebehandeling 2026 van SPUK naar DU
Per 2026 is de specifieke uitkering Heroïnebehandeling omgezet (met 10% korting en minder behandelplaatsen) naar een decentralisatie-uitkering en is hiervoor een bedrag van 0,948 miljoen euro opgenomen in de begroting. Met deze mutatie worden de initieel begrote lasten en baten in 2026 van de specifieke uitkering Heroïnebehandeling verlaagd om dubbele begroting te voorkomen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
-1.116.000
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
1.116.000
Mutatie 32043
- Voorlopige beschikking OAB SPUK middelen 2026
Dit betreft een aanpassing van de baten en lasten vanwege lagere toekenning van het Rijk inzake Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2026
-3.682.687
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2026
3.682.687
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2027
-3.793.191
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2027
3.793.191
43
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Structureel vanaf
2028
-1.108.697
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Structureel vanaf
2028
1.108.697
Mutatie 32129
- Wijziging bedragen SPUK GALA 2026
In de nieuwe toekenning van specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor 2026 zijn de bedragen gewijzigd. We passen de begroting van 2026 overeenkomstig aan door de baten en de lasten te verlagen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
-113.595
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
113.595
111: Neutr. bijstel. verschuiving naar ander programma Mutatie 31935
- Bijdrage Veilige Stad aan Ontwikkelen en wonen voor iedereen - BUIT & BTNO 2026
Vanuit het programma Grenzen Stellen Perspectief Bieden is extra uitvoerende capaciteit van belang. Om dit te realiseren worden middelen voor het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) & Bestuurlijk Team Ondermijning (BTNO) vanuit het programma Veilige stad (voor een deel) overgeheveld naar het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen. Zo kan deze personele inzet worden gecontinueerd. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Bouw- en woningtoezicht Lasten Incidenteel 2026 414.500 Veilige stad
Thor Voorkomen Criminaliteit
Lasten
Incidenteel
2026
143.500
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Incidenteel
2026
-558.000
Mutatie 32020
- Slimmer Ruimtegebruik
Bij de Voorjaarsnota 2024 is een hervormingsbezuiniging opgenomen om slimmer gebruik te maken van de ruimte in de panden in de stad. Dit is onderdeel van het dienstverleningsconcept voor de bibliotheek. Deze hervormingsbezuiniging is gekoppeld aan het programma Levendige en gezonde stad. Invulling vindt echter plaats binnen het programma Kansrijk opgroeien. Met deze mutatie landt de hervormingsbezuiniging op de juiste plek. Kansrijk opgroeien Bibliotheek Lasten Structureel vanaf 2027 -227.994 Levendige en gezonde stad
Accommodaties MO (MO)
Lasten
Structureel vanaf
2027
227.994
44
Mutatie 32030
- Overheveling De Stek en Altrecht
De accounts Altrecht (voor bemoeizorg en consultatie en advies en De Stek vielen budgettair en qua sturing onder twee verschillende programma's, Levendige en gezonde stad en Passende ondersteuning en opvang. Daardoor was de sturing op deze accounts niet optimaal. Met deze mutatie worden de accounts naast inhoudelijk ook budgettair ondergebracht onder programma Passende ondersteuning en opvang. Zie ook mutatie 35054. Passende ondersteuning en opvang Daklozenopvang Lasten Structureel vanaf 2026 1.553.000 Levendige en gezonde stad Mutatie 32035
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Structureel vanaf
2026
-1.553.000
- Buurtbemiddeling extreme woonoverlast
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Veilige stad Veiligheid en zorg Lasten Structureel vanaf 2027 400.000 Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Structureel vanaf
2027
-950.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
550.000
Mutatie 32036
- Financieel vrijwilligers VIVE
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Basiszorg Wmo Lasten Incidenteel 2026 -385.000 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
385.000
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2027
-385.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
385.000
Mutatie 32037
- Buurtmaaltijden overheveling VIVE
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Basiszorg Wmo Lasten Incidenteel 2026 -100.000 45
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
100.000
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2027
-100.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
100.000
Mutatie 32038
- Tussenvoorziening Maatjes naar VIVE
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Sociale prestatie en dagondersteuning Lasten Incidenteel 2026 -115.000 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
115.000
Passende ondersteuning en opvang
Sociale prestatie en dagondersteuning
Lasten
Structureel vanaf
2027
-115.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
115.000
Mutatie 32039
- Steunpunt GGZ budget over naar Samenleven
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Beschermd wonen Lasten Incidenteel 2026 -195.243 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
195.243
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen
Lasten
Structureel vanaf
2027
-195.243
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
195.243
Mutatie 32040
- Schuif middelen van Basiszorg naar Sociale Basis
In het kader van de Hervormingen sociaal domein (zie raadsbrief van 16 mei 2025, kenmerk 11923054) wordt budget verschoven van de aanvullende zorg naar de sociale basis. Met deze schuif sluiten de budgetten per doelstelling aan op de beoogde inzet vanuit de subsidieregeling Sociale basis en de inkoop van de Wmo-ondersteuning in de wijk.
46
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Incidenteel
2027
-760.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2027
760.000
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2028
-1.520.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2028
1.520.000
Mutatie 32041
- Schuif middelen van Van SP/DO naar ambulante begeleiding, sociale basis en WenI
In het kader van de Hervormingen sociaal domein (zie raadsbrief van 16 mei 2025, kenmerk 11923054) wordt budget verschoven van de aanvullende zorg naar de sociale basis. Met deze schuif sluiten de budgetten per doelstelling aan op de beoogde inzet vanuit de subsidieregeling Sociale basis en de inkoop van de Wmo-ondersteuning in de wijk. Passende ondersteuning en opvang
Sociale prestatie en dagondersteuning
Lasten
Structureel vanaf
2027
-4.791.257
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
4.791.257
Mutatie 32042
- Schuif ten behoeve van randvoorwaardelijke investeringen
In het kader van de Hervormingen sociaal domein (zie raadsbrief van 16 mei 2025, kenmerk 11923054) wordt budget verschoven van de aanvullende zorg naar de sociale basis. Met deze schuif sluiten de budgetten per doelstelling aan op de beoogde inzet vanuit de subsidieregeling Sociale basis en de inkoop van de Wmo-ondersteuning in de wijk. Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2027
-880.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
880.000
Mutatie 32087
- 4.2 Hervormingsbezuiniging taakstelling: slim ruimtegebruik
De hervormingsbezuiniging (taakstelling): slim ruimtegebruik wordt met deze mutatie onder het juiste programma in de begroting verwerkt. Kansrijk opgroeien
Jongerenwerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
-108.000
Levendige en gezonde stad
Accommodaties MO (MO)
Lasten
Structureel vanaf
2027
108.000
Mutatie 32093
- Jongerenvoorziening Vleuten de Meern
47
Met deze mutatie wordt het budget voor jongerenvoorzieningen Vleuten de Meern overgeboekt naar Jongerenwerk. Hiermee wordt het budget in lijn gebracht met de uitvoering. Kansrijk opgroeien Jongerenwerk Lasten Structureel vanaf 2027 235.853 Levendige en gezonde stad Mutatie 32099
Samenlevingsinitiatieven
Lasten
Structureel vanaf
2027
-235.853
- Slimmer ruimtegebruik
Dit betreft het invullen van een taakstelling i.v.m. de hervormingsbezuiniging Slim ruimtegebruik. Hierdoor landt een deel van de taakstelling binnen het programma Passende ondersteuning en opvang i.p.v. binnen het programma Levendige en gezonde stad. Passende ondersteuning en opvang Ambulante begeleiding Lasten Structureel vanaf 2027 -28.500 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
28.500
111: Neutr. bijstel. Overhevelen via alg. dekk. reserve Mutatie 31976
- Investeringsbijdrage museum Catharijneconvent
Museum Catharijneconvent is een rijksmuseum voor kunst en erfgoed en het enige officiële rijksmuseum in de stad en de provincie Utrecht. Om het museumgebouw anno 2026 duurzaam en toekomstbestendig te maken is een grootschalige verbouwing noodzakelijk. Deze verbouwing is geraamd op 41,1 miljoen euro en wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit het Rijk, het Nationaal Restauratiefonds en het museum Catharijneconvent zelf. Om de begroting sluitend te krijgen, werkt het museum momenteel aan een grote fondsenwervingscampagne. Onderdeel van deze campagne is een gemeentelijke bijdrage van 0,5 miljoen euro (ongeveer 1% van de totale investering). Aan deze vraag wil de gemeente Utrecht tegemoetkomen. Het museum Catharijneconvent is zowel uniek in Nederland als van grote toegevoegde waarde op het museale veld in Utrecht waarbij de investering van het Rijk in dit museum afstraalt op de gehele stad. Om de financiële ruimte te creëren voor deze relatief grote investeringsbijdrage in één jaar wordt de dekking over de jaren 2026 t/m 2030 gespreid door in totaal 0,4 miljoen euro aan budget uit de periode 2027-2030 over te hevelen naar 2026. Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2026
400.000
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2027
-100.000
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2028
-100.000
48
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2029
-100.000
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2030
-100.000
Mutatie 31989
- Ravellaan- verschuiving incidenteel budget 2026 naar 2028
Vanuit de Voorjaarsnota 2021 is voor 2026 een incidenteel budget van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor uitvoering van het project Ravellaan. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2028, het jaar waarin deze uitvoeringskosten naar verwachting worden gerealiseerd. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2026
-500.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2028
500.000
Mutatie 31991
- Amerhof- verschuiving incidenteel budget 2026 naar 2027
In 2026 wordt gestart met de uitvoering van project De Amerhof. Deze uitvoering loopt door tot en met 2027. Het incidentele budget van 400.000 euro (amendement op de Programmabegroting 2026) wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027 omdat het merendeel van de begrote uitvoeringkosten in 2027 wordt gerealiseerd en de kosten in 2026 worden gedekt vanuit het Meerjaren Groenprogramma (MGP). Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2026
-400.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2027
400.000
49
Deel 2 1. Technische bijstellingen Eerste technische wijziging 2026 Raad De technische wijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2026 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2026 tot en met 2029, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Technische wijzigingen In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht. 1.1 Ontwikkelen en wonen voor iedereen x €1.000 2026 Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Lasten
Baten
Onttrek king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Mutatie 31939
-31
-62
-94
-125
Totaal
-31
-62
-94
-125
Onttrek Storting king
1.2 Klimaatvriendelijke stad x €1.000 2026 Klimaatvriendelijke stad
Lasten
Onttrek Baten king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
50
Mutatie 35410
-2.153
Totaal
-2.153
Mutatie 35410 – CDOKE in relatie tot het Overhead Vierkant 2026 Zie programma Algemene middelen en overhead 1.3 Duurzame bereikbaarheid x €1.000 2026 Duurzame bereikbaarheid
Lasten
Mutatie 35410
-90
Totaal
-90
Onttrek Baten king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
1.4 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed x €1.000 2026 Klimaatvriendelijke stad
Lasten
Mutatie 35410
-163
Totaal
-163
Baten
Onttrek king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
Mutatie 35410 – CDOKE in relatie tot het Overhead Vierkant 2026 Zie programma Algemene middelen en overhead. 1.5 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid x €1.000 2026
2027
2028
2029
51
Werk, toekomstbestendige economie en best
Lasten
Baten
Onttrek king Storting Lasten
Baten
Onttrek Storting Lasten king
Mutatie 32034
104
104
104
Totaal
104
104
104
Baten
Onttrek Storting Lasten king
Baten
Onttrek Storting king
Mutatie 32034 - Budget EU-(arbeids)migranten Bij de Voorjaarsnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een gecoördineerde (preventieve) aanpak voor EU-(arbeids)migranten. Bij de verwerking van dit budget in de begroting, is op het budget ten onrechte overhead in mindering gebracht. Dit overheaddeel is in de begroting verwerkt binnen het programma Algemene middelen en overhead. Met deze mutatie wordt het overheaddeel overgeheveld naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid; doelstelling Werken en re-integreren. Hiermee komt het budget voor EU-(arbeids)migranten weer op het totaal beschikbaar gestelde budget bij de Voorjaarsnota 2025, te weten 0,4 miljoen euro in de jaren 2026 tot en met 2028. 1.6 Algemene middelen en overhead x €1.000 2026 Algemene Middelen en Overhead
Lasten
Mutatie 31939
Baten
2027
Onttrek king Storting Lasten
31
Mutatie 32034
-104
Mutatie 35410
2.379
Totaal
2.275
Baten
Onttrek Storting king
Lasten
62 -104
31
2028
-104
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
94
125
94
125
Onttrek Storting king
-104
62
-104
Mutatie 32034 - Budget EU-(arbeids)migranten Zie programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid. Mutatie 35410 – CDOKE in relatie tot het Overhead Vierkant 2026 Vanuit de taakmutaties van het gemeentefonds, dient voor 2026 een overheadsafdracht te worden gedaan vanuit de DU CDOKE-middelen ten behoeve van het Overhead vierkant. Met deze technische mutatie wordt in totaal 2,379 miljoen euro (22,12%) verschoven van de programma’s Klimaatvriendelijke stad, Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed en Duurzame bereikbaarheid, naar het programma Algemene middelen en overhead.
52
2. Begrotingscijfers in tabellen Tabel 1. Mutaties bestuursrapportage Kostentoerekening*
x €1.000 Totaal resultaat
0
0
17.189
0
0
0
5.682
0
0
0
0
3.345
2.203
0
0
0
3.857
6.060
0
4.010
0
0
0
0
4.010
0
66
0
0
0
0
66
0
-1.529
0
0
0
0
-1.529
Kansrijk opgroeien
0
-3.683
0
0
0
0
-3.683
Levendige en gezonde stad
0
-432
0
0
0
0
-432
Algemene Middelen en Overhead
0
-800
31
0
16.018
0
15.249
Baten
0
26.084
0
0
16.018
3.857
45.958
Betrouwbare overheid
0
16.634
0
0
128
-1.058
15.704
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
0
6.081
0
0
863
-752
6.192
Klimaatvriendelijke stad
0
3.870
-2.153
0
11.319
-27
13.009
Duurzame bereikbaarheid
0
0
-90
0
454
-42
322
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
0
1.994
-136
0
681
4.510
7.051
Maj. Bijstellingen
Budg. Neutr. Bijstellingen
Technische Bijstellingen
Betrouwbare overheid
0
17.189
0
0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
0
5.713
-31
Klimaatvriendelijke stad
0
3.345
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
0
Veilige stad
Programma
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best
Techniek Corresponderende Verplicht posten
53
Veilige stad
0
3.596
0
0
1.126
-1
4.721
0
1.297
0
0
1.490
0
2.787
0
-729
104
0
3.142
-367
2.151
Kansrijk opgroeien
0
-2.739
0
0
297
-133
-2.575
Levendige en gezonde stad
0
-354
0
0
4.167
-141
3.673
Algemene Middelen en Overhead
0
2.387
2.275
0
171
1.866
6.699
Lasten
0
32.038
0
0
23.838
3.857
59.733
Totaal saldo baten en lasten
0
-5.955
0
0
-7.820
0
-13.775
Betrouwbare overheid
0
0
0
0
128
0
128
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
0
1.787
0
0
863
0
2.650
Klimaatvriendelijke stad
0
525
0
0
504
0
1.029
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
0
691
0
0
0
0
691
Veilige stad
0
0
0
0
741
0
741
0
540
0
0
239
0
779
0
0
0
0
2.236
0
2.236
Kansrijk opgroeien
0
944
0
0
0
0
944
Levendige en gezonde stad
0
370
0
0
3.109
0
3.479
Algemene Middelen en Overhead
0
1.998
0
0
0
0
1.998
Totaal Onttrekking reserves
0
6.855
0
0
7.820
0
14.675
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best
Mutaties reserves
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best
54
Algemene Middelen en Overhead
0
900
0
0
0
0
900
Totaal Storting reserves
0
900
0
0
0
0
900
Totaal Reserves
0
5.955
0
0
7.820
0
13.775
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
*De kolom kostentoerekening bevat naast technische bijstellingen die de kostentoerekening raken ook de verwerking van de volgende reeds genomen raads/ en collegebesluiten: - Verordening marktgelden 2026 gemeente Utrecht: Actualisatie product Markten 2026, Raadsbesluit nr. 134 jaargang 2024 - Verordening rioolheffing 2026 gemeente Utrecht: Verwerking effecten van vaststelling verordening rioolheffing, Raadsbesluit nr. 112 jaargang 2025 - Verordening Afvalstoffenheffing 2026 gemeente Utrecht: Verwerking van vaststelling verordening afvalstoffenheffing, Raadsbesluit nr. 103 jaargang 2025
55
Tabel 2. Actuele begroting x €1.000
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Tweede Eerste Nominale bestuursrapportage Eindejaarswijzigingen bestuursrapportage begroting 2026 2025 2025 2026 9.185 249 0 17.189
Actuele begroting 2026 26.624
186.338
1.327
-898
5.682
192.449
9.230
6.034
104
3.345
18.714
Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad
115.134
168
292
0
115.594
151.054
4.682
1.162
6.060
162.958
1.885
100
-66
4.010
5.929
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien
7.138
-588
0
66
6.616
175.448
0
16.064
-1.529
189.983
17.895
9.567
0
-3.683
23.779
Levendige en gezonde stad
66.547
903
0
-432
67.018
Algemene Middelen en Overhead
1.343.440
-52
2
15.249
1.358.639
Totaal Baten
2.083.293
22.390
16.660
45.958
2.168.302
Betrouwbare overheid
63.110
-628
683
15.704
78.868
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
203.332
-7.810
5.927
6.192
207.641
Klimaatvriendelijke stad
22.205
5.926
313
13.009
41.453
Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad
89.744
-3.880
4.995
322
91.181
259.113
1.018
6.072
7.051
273.254
72.815
524
153
4.721
78.213
262.040
5.454
896
2.787
271.177
324.302
-2.974
18.842
2.151
342.321
281.649
12.469
-371
-2.575
291.171
Klimaatvriendelijke stad
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien
56
Levendige en gezonde stad
262.278
1.363
1.011
3.673
268.324
Algemene Middelen en Overhead
258.144
25.110
-22.715
6.699
267.238
2.098.732
36.571
15.806
59.733
2.210.841
-15.438
-14.181
855
-13.775
-42.539
0
0
0
128
128
15.832
0
0
2.650
18.482
Klimaatvriendelijke stad
233
212
0
1.029
1.473
Duurzame bereikbaarheid
13.273
97
0
0
13.370
235
0
0
691
926
Veilige stad
0
0
0
741
741
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien
0
0
0
779
779
0
0
0
2.236
2.236
0
0
0
944
944
605
849
0
3.479
4.933
Algemene Middelen en Overhead
70.189
16.502
-855
1.998
87.834
Totaal onttrekking reserves
100.366
17.660
-855
14.675
131.846
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
10.005
0
0
0
10.005
Duurzame bereikbaarheid
20.548
0
0
0
20.548
141
369
0
0
510
Totaal Lasten Saldo van baten en lasten Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Levendige en gezonde stad
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Werk, toekomstbestendige economie en best Levendige en gezonde stad
0
900
0
0
900
6.250
725
0
0
6.975
Algemene Middelen en Overhead
47.984
1.485
0
900
50.369
Totaal stortingen reserves
84.928
3.479
0
900
89.307
Totaal mutaties reserves
15.438
14.181
-855
13.775
42.539
0
0
0
0
0
Totaal
57
Tabel 3. Mutaties meerjaren Mutaties 2027
Mutaties 2028
x €1.000 Mutaties 2029
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten
6.188 5.765 -5.500 4.929 66 -1.529 -3.793 20 2.790 8.936
6.036 5.733 -4.950 4.929 66 -1.529 -1.109 20 2.193 11.391
3.260 3.875 -4.950 4.929 66 -1.529 -1.109 20 2.471 7.034
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Lasten
4.641 4.125 -5.500 -1 5.991 399 -5.043 -308 -3.730 6.879 1.903 9.356
4.489 4.174 -4.950 -1 6.091 399 -5.923 -927 -1.045 7.526 1.958 11.791
1.713 4.183 -4.950 -1 5.591 399 -5.923 -1.583 -1.045 6.514 2.036 6.934
Saldo van Baten en Lasten
-420
-400
100
Passende ondersteuning en opvang Algemene Middelen en Overhead Onttrekking reserves Algemene Middelen en Overhead Storting reserves
120 400 520 100 100
0 500 500 100 100
0 0 0 100 100
Meerjarenraming
58
Saldo na mutaties reserves
0
0
0
59
Tabel 4. Actuele programmaraming x €1.000
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage Totaalsaldo algemene van baten en Toevoeging Onttrekking middelen lasten reserves reserves
Betrouwbare overheid
26.624
78.868
-52.245
52.117
-128
0
128
0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
192.449
207.641
-15.192
6.715
-8.477
10.005
18.482
0
Klimaatvriendelijke stad
18.714
41.453
-22.740
21.267
-1.473
0
1.473
0
Duurzame bereikbaarheid
115.594
91.181
24.414
-17.236
7.178
20.548
13.370
0
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
162.958
273.254
-110.295
109.879
-416
510
926
0
Veilige stad
5.929
78.213
-72.284
71.543
-741
0
741
0
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best
6.616
271.177
-264.562
263.783
-779
0
779
0
189.983
342.321
-152.338
151.002
-1.336
900
2.236
0
Kansrijk opgroeien
23.779
291.171
-267.392
266.448
-944
0
944
0
Levendige en gezonde stad
67.018
268.324
-201.306
203.348
2.042
6.975
4.933
0
Algemene Middelen en Overhead
1.358.639
267.238
1.091.400
-1.128.865
-37.465
50.369
87.834
0
Totaal
2.168.302
2.210.841
42.539
0
-42.539
89.307
131.846
0
Resultaat
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
60
3. Bijlage technische wijzigingen Raad Mutatie 31939
- Externe rentebaten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Wonen
Er zijn externe rentebaten en interne rentelasten begroot binnen doelstelling Huisvesting (programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen). De regeling voor startersleningen is beëindigd in 2016 en vanaf dat jaar zijn geen nieuwe leningen meer verstrekt. We stellen voor zowel de rentebaten als de rentelasten geleidelijk af te bouwen, in overeenstemming met het verwachte saldoverloop van de uitstaande leningen. Verondersteld wordt hierbij dat de uitstaande leningen de komende jaren af zullen nemen met de gemiddelde aflossingen over de jaren 2023 - 2025, en dat de uitstaande leningen na vijf jaar nihil zullen bedragen. Algemene Middelen en Overhead
Financiering
Baten
Structureel vanaf
2026
-31.177
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Structureel vanaf
2026
31.177
Algemene Middelen en Overhead
Financiering
Baten
Structureel vanaf
2027
-31.177
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Structureel vanaf
2027
31.177
Algemene Middelen en Overhead
Financiering
Baten
Structureel vanaf
2028
-31.177
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Structureel vanaf
2028
31.177
Algemene Middelen en Overhead
Financiering
Baten
Structureel vanaf
2029
-31.177
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Structureel vanaf
2029
31.177
Algemene Middelen en Overhead
Financiering
Baten
Structureel vanaf
2030
-31.180
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Structureel vanaf
2030
31.180
Mutatie 32034
- Budget EU-(arbeids)migranten
Bij de Voorjaarsnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een gecoördineerde (preventieve) aanpak voor EU-(arbeids)migranten. Bij de verwerking van dit budget in de begroting, is op het budget ten onrechte overhead in mindering gebracht. Dit overheaddeel is in de begroting verwerkt binnen het programma Algemene middelen en overhead. Met deze mutatie wordt het overheaddeel overgeheveld naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid; doelstelling Werken en re-integreren. Hiermee komt het budget voor EU-(arbeids)migranten weer op het totaal beschikbaar gestelde budget bij de Voorjaarsnota 2025, te weten 0,4 miljoen euro in de jaren 2026 tot en met 2028. 61
Werk, toekomstbestendige economie en best
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2026
104.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
-104.000
Werk, toekomstbestendige economie en best
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2027
104.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2027
-104.000
Werk, toekomstbestendige economie en best
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2028
104.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2028
-104.000
Mutatie 35410
-CDOKE in relatie tot Overhead vierkant 2026
Vanuit de taakmutaties van het gemeentefonds, dient voor 2026 een overheadsafdracht te worden gedaan vanuit de DU CDOKE-middelen ten behoeve van het Overhead vierkant. Met deze technische mutatie wordt in totaal 2,379 miljoen euro (22,12%) verschoven van de programma’s Klimaatvriendelijke stad, Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed en Duurzame bereikbaarheid, naar het programma Algemene middelen en overhead. Algemene Middelen en Overhead
Overhead
Lasten
Incidenteel
2026
2.378.895
Klimaatvriendelijke stad
Energieverbruik
Lasten
Incidenteel
2026
-2.152.969
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Leefomgeving en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2026
-135.555
Duurzame bereikbaarheid
Mobiliteitsgedrag
Lasten
Incidenteel
2026
-90.371
62