Agendabundel
Tekst van het document
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 16 van 36
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de derde begrotingswijziging 2021, gesaldeerd per programma. De kolom ‘Algemeen’ in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1. Vanuit de programma’s ‘Overhead’ en ‘Algemene Middelen’ worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom ‘Kostentoerekening’ weergegeven. Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de tweede kolom de ‘Verplichte posten’ met de mutaties bij de ‘Corresponderende posten, Meicirculaire’. In de vierde kolom de mutaties bij de ‘Tweede Bestuursrapportage’. En in de vijfde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raadsbesluit genomen is. Uit de ‘Moties en amendementen’ die ingediend zijn over de ‘Voorjaarsnota 2021’ en de resultaat bestemming 2020 zijn geen mutaties voor de begroting voortgekomen. In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties derde begrotingswijziging 2021. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2022 – 2024. Tabel 3 met de actuele begroting 2021 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2021.
Tabel 5 met de actuele productraming 2021. Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 17 van 36
Tabel 1. Mutaties derde begrotingswijziging 2021 Bedragen in 1.000 euro Algemeen
Verplichte posten
Kostentoerekening
Bewoners en Bestuur
0
0
0
-246
0
-246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
91
0
0
3.709
0
3.800
-413
0
0
-755
0
-1.168 -7.161
Duurzaamheid Bereikbaarheid
Tweede Mutaties met Totaal resultaat Bestuursrapportage raad/collegebesluit *)
0
0
0
-7.161
0
-14
0
0
-404
0
-418
Werk en Inkomen
0
0
0
14.050
0
14.050
Volksgezondheid
0
-79
-52
200
0
69
Veiligheid
0
0
0
-168
0
-168
Openbare Ruimte en Groen
Samenleven en Sport
0
0
0
1.953
0
1.953
Utrechts Vastgoed
-400
0
0
-2.102
0
-2.502
Algemene Middelen
0
5.019
0
27.628
0
32.647
-736
4.940
-52
36.704
0
40.856
-9
0
-417
3.441
0
3.016
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
153
42
-2.427
5.371
-2.910
228
Duurzaamheid
-413
0
0
-2.094
0
-2.507
Bereikbaarheid
91
0
3
-1.496
0
-1.401
Openbare Ruimte en Groen
61
0
0
-2.256
160
-2.035
-181
0
0
1.666
0
1.485
0
828
-708
1.556
0
1.676 113
Totaal baten Bewoners en Bestuur
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen Onderwijs
-39
0
354
-203
0
Ondersteuning op Maat
0
3.919
9
-3.543
0
385
Volksgezondheid
93
14
236
1.297
0
1.640
Veiligheid
0
0
11
1.262
0
1.272
Cultuur
0
0
-27
7.697
0
7.670
Samenleven en Sport
231
693
172
143
0
1.239
Utrechts Vastgoed
40
0
36
969
0
1.045
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 18 van 36
Overhead
-131
-556
2.705
4.728
0
6.746
Totaal lasten
-104
4.940
-52
18.538
-2.750
20.571
Saldo van baten en lasten
-632
0
0
18.166
2.750
20.285
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
-1.231
0
-1.231
Duurzaamheid
0
0
0
400
0
400
Bereikbaarheid
0
0
0
160
0
160
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
425
0
425 3.000
Onderwijs
0
0
0
3.000
0
Samenleven en Sport
135
0
0
0
0
135
Utrechts Vastgoed
436
0
0
2.551
0
2.987
Algemene Middelen
100
0
0
44.050
0
44.150
Overhead
0
0
0
600
0
600
671
0
0
49.955
0
50.625
Bewoners en Bestuur
0
0
0
60
0
60
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
1.600
2.750
4.350
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
5.945
0
5.945
Onderwijs
39
0
0
4.500
0
4.539
Cultuur
0
0
0
103
0
103
Samenleven en Sport
0
0
0
2.300
0
2.300
Utrechts Vastgoed
0
0
0
1.305
0
1.305
Algemene Middelen
0
0
0
52.308
0
52.308
39
0
0
68.121
2.750
70.910
0
0
0
0
0
0
Totaal onttrekking reserves
Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
*) Het betreft de mutaties ‘Amendement PB2021 herinneringsbomen | openbare begraafplaats Hamlaan’ - amendement A30 bij de Programmabegroting 2021 en ‘Activareserve cultuurcluster Berlijnplein’ – raadsbesluit 2021-44 per 20 mei 2021.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 19 van 36
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2022 – 2024 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2022 Bewoners en Bestuur
Mutaties 2023 Mutaties 2024
-366
-366
-366
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
91
91
91
Duurzaamheid
447
0
0
Openbare Ruimte en Groen
-14
-14
-14
Ondersteuning op Maat
145
145
145
Volksgezondheid
-132
-134
-135
Samenleven en Sport
-77
-277
-277
Utrechts Vastgoed
-162
-162
-162
Algemene Middelen
10.584
11.115
11.145
Totaal baten
10.516
10.398
10.427
-59
7
7
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
-1.364
-2.364
-2.363
Duurzaamheid
2.425
654
654
Bereikbaarheid
172
172
172
Openbare Ruimte en Groen
64
64
64
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
-123
-123
-123
Werk en Inkomen
5.588
-385
-414
Onderwijs
1.431
1.431
1.431
Ondersteuning op Maat
28.894
14.888
14.891
Volksgezondheid
290
166
166
Veiligheid
169
169
169
Cultuur
679
679
249 -6.216
Bewoners en Bestuur
Samenleven en Sport
-6.017
-6.217
Utrechts Vastgoed
-225
-225
-225
Overhead
3.380
3.384
3.437
Totaal lasten
34.462
11.458
11.899
Saldo van baten en Lasten
-23.947
-1.061
-1.473
575
575
575
Duurzaamheid
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 20 van 36
Cultuur
0
0
309
135
135
135
Utrechts Vastgoed
-366
-366
-366
Algemene Middelen
23.206
820
820
Onttrekking reserves
23.550
1.164
1.473
-500
0
0
Samenleven en Sport
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Cultuur Storting reserves Saldo na mutaties reserves
103
103
0
-397
103
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 21 van 36
Tabel 3. Actuele begroting 2021 Bedragen in 1.000 euro Nominale Derde Eerste Tweede Derde begroting 2021 begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging 2020 2021 2021 2021 Bewoners en Bestuur
41.969
132
-4
2.246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid
124.830
76
150
13.910
1.723
0
Bereikbaarheid
56.480
-300
Openbare Ruimte en Groen
163.248
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Actuele begroting 2021
3.016
47.358
-24.306
228
100.978
4.624
-2.507
17.750
1.164
8.770
-1.401
64.713
963
-153
15.264
-2.035
177.287
17.828
209
-10
236
1.485
19.747
Werk en Inkomen
235.453
3.269
-96
15.185
1.676
255.487
Onderwijs
103.058
316
4.066
411
113
107.964
Ondersteuning op Maat
297.574
-3.981
4.394
17.783
385
316.155
Volksgezondheid
26.668
244
29
930
1.640
29.512
Veiligheid
54.708
36
-241
1.670
1.272
57.446
Cultuur
53.868
-278
215
1.979
7.670
63.454
Samenleven en Sport
83.802
747
-5.477
-1
1.239
80.310
Utrechts Vastgoed
24.960
-713
-5.818
340
1.045
19.814
Algemene Middelen
69.317
-80
-3.200
-62.753
0
3.283
Overhead
169.761
513
-345
5.063
6.746
181.737
0
0
0
250
0
250
1.537.434
2.875
-5.326
-12.310
20.571
1.543.244
6.595
0
0
115
-246
6.464 105.057
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
131.671
0
-824
-29.590
3.800
Duurzaamheid
88
483
0
2.309
-1.168
1.712
Bereikbaarheid
53.311
-68
92
9.549
-7.161
55.723
Openbare Ruimte en Groen
101.478
400
45
11.709
-418
113.214
256
0
0
0
0
256
Werk en Inkomen
144.102
-223
0
8.137
14.050
166.066
Onderwijs
19.375
0
516
0
0
19.890
Ondersteuning op Maat
6.019
0
124
0
0
6.143
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 22 van 36
Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
2.025
114
0
446
69
2.654
597
-8
0
1.021
-168
1.442
2
0
0
-2
0
0
15.784
-43
-689
0
1.953
17.005
Utrechts Vastgoed
27.862
42
-94
-21
-2.502
25.288
Algemene Middelen
942.497
-15.178
30
-11.789
32.647
948.207
Overhead Totaal baten Saldo van lasten en baten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
4.316
0
0
0
0
4.316
1.455.978
-14.481
-801
-8.116
40.856
1.473.436
-81.455
-17.356
4.525
4.194
20.285
-69.808
0
0
0
-58
60
118 40.126
-6.325
0
-685
-28.766
4.350
Duurzaamheid
-41
0
0
-100
0
141
Bereikbaarheid
-13.659
0
0
-8.440
0
22.099
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
0
5.945
5.945
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
-2.500
0
2.500
Onderwijs
0
0
0
-1.186
4.539
5.725
-900
900
0
-1.200
0
1.200
Cultuur
-2
-285
0
2
103
388
Samenleven en Sport
-48
48
0
0
2.300
2.300
Utrechts Vastgoed
-568
-803
-5.025
-3.015
1.305
10.717
Ondersteuning op Maat
Algemene Middelen
-31.128
0
0
3.909
52.308
79.527
Totaal storting reserves
-52.672
-140
-5.710
-41.354
70.910
170.786
Bewoners en Bestuur
0
0
0
-1.259
0
1.259
-16.130
0
0
-37.571
-1.231
52.470
Duurzaamheid
-100
0
0
-2.420
400
2.920
Bereikbaarheid
-15.523
0
0
-1.307
160
16.991
Openbare Ruimte en Groen
-3
0
0
-1.188
425
1.616
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
-146
0
-2.500
0
2.646
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Werk en Inkomen Onderwijs Ondersteuning op Maat Volksgezondheid Veiligheid
0
0
0
-7.618
0
7.618
-2.818
-8
-1.309
-2.788
3.000
9.923
0
0
0
-1.539
0
1.539
-117
0
0
-145
0
262
0
0
0
-226
0
226
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 23 van 36
Cultuur
-132
0
0
-807
0
939
Samenleven en Sport
-2.512
-13
113
0
135
2.547
Utrechts Vastgoed
-3.105
0
10
-18.374
2.987
24.455
Algemene Middelen
-93.687
-17.210
0
41.287
44.150
113.760
0
-119
0
-706
600
1.425
Totaal onttrekking reserves
-134.127
-17.496
-1.185
-37.160
50.625
240.594
Saldo na mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Overhead
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 24 van 36
Tabel 4. Actuele programmaraming 2021 Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
6.464
47.358
-40.894
39.753
-1.141
118
1.259
0
105.057
100.978
4.078
-16.422
-12.344
40.126
52.470
0
Duurzaamheid
1.712
17.750
-16.038
13.259
-2.779
141
2.920
0
Bereikbaarheid
55.723
64.713
-8.989
14.098
5.108
22.099
16.991
0
Openbare Ruimte en Groen
113.214
177.287
-64.073
68.402
4.329
5.945
1.616
0
256
19.747
-19.491
19.345
-146
2.500
2.646
0
Werk en Inkomen
166.066
255.487
-89.422
81.804
-7.618
0
7.618
0
Onderwijs
19.890
107.964
-88.073
83.875
-4.198
5.725
9.923
0
Ondersteuning op Maat
6.143
316.155
-310.012
309.673
-339
1.200
1.539
0
Volksgezondheid
2.654
29.512
-26.858
26.596
-262
0
262
0
Veiligheid
1.442
57.446
-56.004
55.778
-226
0
226
0
0
63.454
-63.454
62.903
-551
388
939
0
Samenleven en Sport
17.005
80.310
-63.305
63.059
-247
2.300
2.547
0
Utrechts Vastgoed
25.288
19.814
5.474
-19.212
-13.739
10.717
24.455
0
Algemene Middelen
948.207
3.283
944.924
-979.157
-34.233
79.527
113.760
0
4.316
181.737
-177.421
175.996
-1.425
0
1.425
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.473.436
1.543.244
-69.808
0
-69.809
170.786
240.594
0
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Cultuur
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 25 van 36
Tabel 5. Actuele productraming 2021
Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
6020
Bestuursorganen
0
1.937
-1.937
1.882
-55
0
55
0
6022
Bovengemeentelijke samenwerking
1.104
3.413
-2.309
2.309
0
0
0
0
6025
Internationale samenwerking
0
151
-151
151
0
0
0
0
6026
Burgerzaken
5.136
12.700
-7.564
7.440
-124
118
242
0
6027
Het Utrechts Archief
68
3.457
-3.388
3.388
0
0
0
0
6028
Volksfeesten
0
1.150
-1.150
850
-300
0
300
0
6035
Raadsorganen
0
6.795
-6.795
6.730
-65
0
65
0
6038
KlantContactCentrum
0
5.902
-5.902
5.902
0
0
0
0
6039
Publieksdienstverlening
0
1.179
-1.179
1.179
0
0
0
0
Experiment Bedrijven 6059
Investeringszones
156
150
6
-6
0
0
0
0
6356
initiatievenfonds
0
5.096
-5.096
4.546
-550
0
550
0
6463
Wijkbureau's
0
5.430
-5.430
5.383
-47
0
47
0
6.464
47.358
-40.894
39.753
-1.141
118
1.259
0
Totaal Bewoners en Bestuur Beh. en gebr. Mon. en 6270
Cultuurhist. waard
316
2.989
-2.672
2.584
-88
0
88
0
6273
Wonen
316
3.643
-3.327
2.838
-489
0
489
0
6277
Vergunningen
11.819
10.001
1.818
-1.897
-79
0
79
0
6278
Bouw- en woningtoezicht
629
6.537
-5.908
5.854
-54
0
54
0
6359
Omgevingsrecht
529
1.918
-1.388
1.388
0
0
0
0
6380
Bedrijfsmiddelen SO
125
-12.469
12.594
-12.594
0
0
0
0
6381
Grondexploitaties binnenstedelijk
26.016
25.881
135
-17.222
-17.087
21.005
38.092
0
6383
Beleidsontwikkeling Grondzaken
0
1.421
-1.421
1.421
0
0
0
0
6384
Erfpachtbeheer
14.372
4.394
9.978
-9.978
0
0
0
0
10.515
4.744
5.771
-5.771
0
0
0
0
Conversies en best.wijz. 6385
erfpachten
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 26 van 36
6387
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
635
634
1
-1
0
0
0
0
6400
Gebiedsmanagement
792
6.785
-5.994
5.321
-673
79
752
0
6401
Investeringsimpuls RSU
0
11.973
-11.973
16.617
4.644
16.292
11.648
0
6402
Stedenbouw en planologie
0
396
-396
396
0
0
0
0
6403
Bovenstedelijke programmering
0
2.729
-2.729
2.181
-548
0
548
0
6405
Strategie
0
645
-645
645
0
0
0
0
6412
POS onderhanden werk
0
-28.742
28.742
-28.742
0
0
0
0
6413
Woningbouwprojecten
18.936
13.052
5.884
-5.884
0
0
0
0
6414
Commercieel Vastgoed
3.655
626
3.029
-3.029
0
0
0
0
6416
Parken en Plas
3.684
5.179
-1.496
1.496
0
0
0
0
6417
Leidsche Rijn Centrum
11.430
11.409
22
2.728
2.750
2.750
0
0
6418
Overige projecten
130
17.352
-17.222
16.503
-719
0
719
0
6419
Onderhanden werk
0
-17.162
17.162
-17.162
0
0
0
0
6480
Uitvoeren Masterplan
1.156
27.043
-25.887
25.887
0
0
0
0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
105.057
100.978
4.078
-16.422
-12.344
40.126
52.470
0
Wettelijke taken Milieu
0
536
-536
536
0
0
0
0
6432
Utrecht Circulair
78
901
-823
823
0
0
0
0
6433
Milieu en aanpak luchtkwaliteit
85
563
-478
478
0
0
0
0
6434
Bodemverontreiniging
714
4.614
-3.899
1.908
-1.991
100
2.091
0
6435
Klimaatadaptatie
22
503
-481
390
-91
0
91
0
6438
Natuur- en milieueducatie
0
4.152
-4.152
4.193
41
41
0
0
6439
Utrechtse Energie
813
6.481
-5.668
4.930
-738
0
738
0
13.259
-2.779
141
2.920
0
6430
Totaal Duurzaamheid
1.712
17.750
-16.038
6440
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit
1.772
4.905
-3.133
421
-2.712
0
2.712
0
6441
Parkeren Offstreet Expl. SB
5.541
2.010
3.531
-4.217
-686
0
686
0
6442
Fietsparkeren Expl. SB
135
2.613
-2.479
2.479
0
0
0
0
6443
Parkeren Offstreet B&O SB
0
991
-991
607
-384
0
384
0
6444
Fietsparkeren B&O SB
0
254
-254
254
0
0
0
0
6445
Parkeren Straat VTH
37.916
9.485
28.431
-28.431
0
0
0
0
6446
Fietsparkeren VTH
198
2.226
-2.029
2.029
0
0
0
0
6447
Parkeren Offstreet UVO
27
5.519
-5.492
4.417
-1.075
0
1.075
0
6448
Fietsparkeren UVO
8
1.324
-1.316
904
-412
0
412
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 27 van 36
6449
Goederenvervoer
0
232
-232
0
-232
0
232
0
6450
Bedrijfsmiddelen
0
-2.586
2.586
-2.586
0
0
0
0
6451
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid
500
3.051
-2.551
2.551
0
0
0
0
6452
Programmamanagement
150
9.380
-9.230
8.202
-1.028
0
1.028
0
6453
OV
3.665
4.464
-799
4.100
3.301
3.751
450
0
6454
Auto
156
1.445
-1.289
10.905
9.617
10.545
928
0
6455
Parkeren
0
1.343
-1.343
1.343
0
0
0
0
6456
Fietsparkeren
0
2.172
-2.172
2.172
0
0
0
0
6457
Fiets
4.005
7.714
-3.709
6.216
2.508
7.800
5.292
0
6458
Verkeersveiligheid
180
3.818
-3.638
1.401
-2.237
0
2.237
0
6459
P&R
0
0
0
3
3
3
0
0
6460
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)
1.380
4.206
-2.826
1.270
-1.556
0
1.556
0
6487
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH
Totaal Bereikbaarheid
91
147
-55
55
0
0
0
0
55.723
64.713
-8.989
14.098
5.108
22.099
16.991
0
6041
Rioolrechten
43.132
880
42.252
-42.252
0
0
0
0
6280
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte
1.309
1.363
-55
55
0
0
0
0
6281
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz
3.197
237
2.960
-2.960
0
0
0
0
6282
Toezicht en Handhaving
77
2.067
-1.990
1.990
0
0
0
0
6396
Dierenwelzijn
0
617
-617
617
0
0
0
0
6398
Groenstructuurplan
0
4.351
-4.351
3.888
-463
0
463
0
6399
Groen en recreatie om de stad
0
1.654
-1.654
1.654
0
0
0
0
6425
Inzamelen en afvoeren van afval
50.865
4.624
46.241
-45.296
945
945
0
0
6718
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen
0
31.902
-31.902
31.902
0
0
0
0
6720
Dienstverlening Heel en Veilig
1.284
3.493
-2.208
2.183
-25
0
25
0
6722
Stedelijk beheer openbare ruimte
2.310
34.324
-32.014
37.014
5.000
5.000
0
0
6723
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en
1.159
1.993
-834
834
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 28 van 36
6725
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)
0
3.631
-3.631
3.631
0
0
0
0
6726
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging
651
17.842
-17.191
16.991
-200
0
200
0
6731
Huishoudelijke afvalinzameling
2.816
35.164
-32.348
32.223
-125
0
125
0
6732
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling
82
106
-24
24
0
0
0
0
6733
Bedrijfsafval inzameling
4.470
4.859
-389
389
0
0
0
0
6734
Marktdienst
747
1.062
-315
315
0
0
0
0
6735
Havendienst
355
932
-576
576
0
0
0
0
6752
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren
0
4.100
-4.100
4.100
0
0
0
0
6754
Stedelijk beheer OR groen & recreatie
0
8.558
-8.558
7.758
-800
0
800
0
6755
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
2
13.170
-13.168
13.168
0
0
0
0
6756
Havens overige activiteiten
757
358
399
-402
-3
0
3
0
113.214
177.287
-64.073
68.402
4.329
5.945
1.616
0
Totaal Openbare Ruimte en Groen 6090
Werkgelegenheid voor Iedereen
0
3.543
-3.543
3.543
0
0
0
0
6094
Vestigingsklimaat in balans
256
16.204
-15.947
15.801
-146
2.500
2.646
0
256
19.747
-19.491
19.345
-146
2.500
2.646
0
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen 6221
Verstrekken bijstandsuitkering
165.836
169.583
-3.747
-804
-4.551
0
4.551
0
6223
Minimabeleid
200
32.763
-32.563
32.004
-559
0
559
0
6224
Sociale Werkvoorziening
0
19.654
-19.654
19.654
0
0
0
0
6226
Reïntegratie
0
28.113
-28.113
25.605
-2.508
0
2.508
0
6231
Schulddienstverlening
30
5.112
-5.082
5.082
0
0
0
0
6368
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap
Totaal Werk en Inkomen
0
263
-263
263
0
0
0
0
166.066
255.487
-89.422
81.804
-7.618
0
7.618
0
6127
Voorziening Huisvestingcalamiteiten
0
472
-472
472
0
0
0
0
6128
Leerlingenvervoer
0
5.719
-5.719
5.719
0
0
0
0
6134
Onderwijshuisvesting
2.089
45.671
-43.581
39.515
-4.066
4.818
8.884
0
6139
Bibliotheek
0
14.477
-14.477
14.477
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 29 van 36
6140
Cognitie 0-12
14.579
20.155
-5.576
5.574
-2
0
2
0
6141
Zorg 0-12
320
3.676
-3.356
3.356
0
0
0
0
6142
Talentontwikkeling 0-12
0
3.145
-3.145
3.145
0
907
907
0
6143
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie
0
2.095
-2.095
2.095
0
0
0
0
6150
Cognitie 12-23
0
211
-211
211
0
0
0
0
6151
Zorg 12-23
412
2.072
-1.660
1.660
0
0
0
0
6152
Talentontwikkeling 12-23
0
1.632
-1.632
1.632
0
0
0
0
6153
Schoolloopbaan 12-23
0
Totaal Onderwijs
2.490
8.640
-6.150
6.020
-130
0
130
19.890
107.964
-88.073
83.875
-4.198
5.725
9.923
0
6364
Aanpak sociale Problematiek
0
664
-664
664
0
0
0
0
6365
Versn overvecht opgroeien
0
664
-664
664
0
0
0
0
6369
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
0
6.211
-6.211
6.211
0
0
0
0
6370
Begeleiding
0
15.680
-15.680
15.680
0
0
0
0
6371
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi
0
7.246
-7.246
7.246
0
0
0
0
6372
Sociale prestatie en dagondersteuning
0
4.980
-4.980
4.980
0
0
0
0
6373
Specialistische zorg voor jeugd
0
50.296
-50.296
50.296
0
0
0
0
6374
Overige aanvullende zorg
0
16.400
-16.400
16.400
0
0
0
0
6655
Buurtteams Jeugd en Gezin
0
23.620
-23.620
23.620
0
0
0
0
6666
SAVE
0
11.592
-11.592
11.592
0
0
0
0
6680
Buurtteamorganisatie Sociaal
0
20.359
-20.359
20.359
0
0
0
0
6686
Hulpmiddelen
0
6.187
-6.187
6.187
0
0
0
0
6687
Vervoer & huishoudelijke hulp
1.735
23.213
-21.478
21.478
0
0
0
0
6692
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
0
13.336
-13.336
13.336
0
0
0
0
6693
Vreemdelingen
0
6.934
-6.934
6.249
-685
0
685
0
6694
Beschermd wonen
4.408
84.152
-79.744
79.744
0
0
0
0
6695
Daklozenopvang
0
24.619
-24.619
24.965
346
1.200
854
0
6.143
316.155
-310.012
309.673
-339
1.200
1.539
0
0
440
-440
440
0
0
0
0
Totaal Ondersteuning op Maat 6367
Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 30 van 36
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
6640
Totaal Volksgezondheid
2.654
29.072
-26.418
26.156
-262
0
262
0
2.654
29.512
-26.858
26.596
-262
0
262
0
6006
Jeugd en Veiligheid
0
4.870
-4.870
4.870
0
0
0
0
6033
IB AUTO Cameratoezicht
0
494
-494
494
0
0
0
0
6063
Samenwerkingsverbanden
0
786
-786
786
0
0
0
0
6064
Gemeenschappelijke Regeling
0
30.324
-30.324
30.324
0
0
0
0
6065
Basis op orde
552
8.029
-7.477
7.322
-155
0
155
0
6066
Zorg en Veiligheid
66
2.189
-2.123
2.123
0
0
0
0
6067
Ondermijning
410
2.504
-2.094
2.023
-71
0
71
0
6068
Veiliger Digitale stad
0
30
-30
30
0
0
0
0
6069
Verkeersveiligheid
0
325
-325
325
0
0
0
0
6091
Veilig ondernemen
0
193
-193
193
0
0
0
0
6283
Thor Veiligheid
0
1.084
-1.084
1.084
0
0
0
0
6284
THOR Wijkveiligheid
0
2.334
-2.334
2.334
0
0
0
0
6285
THOR Jongerenoverlas
0
1.334
-1.334
1.334
0
0
0
0
6286
THOR Evenementen
0
265
-265
265
0
0
0
0
6366
Versnelling Overvecht: Veiligheid
0
612
-612
612
0
0
0
0
6437
Vergunning. & handhaving bijzond. wetten
Totaal Veiligheid
414
2.073
-1.659
1.659
0
0
0
0
1.442
57.446
-56.004
55.778
-226
0
226
0
6180
Productie en Programmering
0
46.479
-46.479
46.026
-454
285
739
0
6183
Participatie Cultuur
0
6.773
-6.773
6.676
-97
103
200
0
6185
Programmering Musea
0
9.411
-9.411
9.411
0
0
0
0
6186
Participatie Media
Totaal Cultuur
0
791
-791
791
0
0
0
0
0
63.454
-63.454
62.903
-551
388
939
0
6216
Accommodaties maatsch. activiteiten
0
11
-11
11
0
0
0
0
6375
Jongerenwerk
0
2.814
-2.814
2.814
0
0
0
0
6376
Iedereen kan meedoen
0
852
-852
852
0
0
0
0
6377
Samen in de wijk
0
87
-87
87
0
0
0
0
6378
Zorgen voor elkaar
0
432
-432
432
0
0
0
0
6379
Kinderrechten, inspraak en participatie
0
111
-111
111
0
0
0
0
6474
Topsport- en talentontwikkeling
0
415
-415
415
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 31 van 36
6475
Accomodaties beleid en ontwikkeling
500
2.836
-2.336
2.294
-42
0
42
0
6485
Sportstimulering
851
4.805
-3.954
3.954
0
0
0
0
6486
Sportevenementen
0
548
-548
548
0
0
0
0
6650
Verwijsindex en Jeugdmonitor
0
57
-57
57
0
0
0
0
6651
Jeugd en vrije tijd
0
550
-550
550
0
0
0
0
6652
Utrecht Zijn We Samen (preventie)
0
205
-205
205
0
0
0
0
6653
Anti-discriminatie
0
635
-635
635
0
0
0
0
6654
LHBTI
0
121
-121
121
0
0
0
0
6656
Diversiteit
0
155
-155
155
0
0
0
0
6671
Accommodaties MO (MO)
0
1.855
-1.855
1.838
-16
0
16
0
6672
Samenlevingsinitiatieven
0
10.793
-10.793
10.793
0
0
0
0
6675
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
2.752
4.720
-1.968
1.968
0
0
0
0
6676
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
0
8.217
-8.217
8.217
0
0
0
0
6736
Zwembaden UVO
462
1.698
-1.235
3.259
2.024
2.300
276
0
6737
Zwembaden SB
4.300
8.827
-4.527
4.527
0
0
0
0
6738
Buitenaccommodaties UVO
1.451
6.545
-5.095
3.096
-1.998
0
1.998
0
6739
Buitenaccommodaties SB
1.466
4.749
-3.283
3.283
0
0
0
0
6746
Binnensportaccommodaties UVO
316
2.147
-1.831
1.617
-213
0
213
0
6747
Binnensportaccommodaties SB
4.102
9.693
-5.591
5.591
0
0
0
0
6748
Accommodaties Welzijn
0
Totaal Samenleven en Sport
805
6.430
-5.625
5.625
0
0
0
17.005
80.310
-63.305
63.059
-247
2.300
2.547
0
6740
Vastgoedbeheer DMO
0
-48
48
-48
0
0
0
0
6749
Facilitair beheer MFA's SB
1.130
1.454
-325
325
0
0
0
0
6750
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
24.158
8.167
15.991
-29.533
-13.542
10.717
24.258
0
6751
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB
0
Totaal Utrechts Vastgoed
0
10.241
-10.241
10.044
-197
0
197
25.288
19.814
5.474
-19.212
-13.739
10.717
24.455
0
551
-6.023
6.574
-6.574
0
0
0
0
6042
Financiering
6044
Frictiefonds Leidsche Rijn
0
-1.918
1.918
-1.918
0
0
0
0
6045
Aandelen en concessies
1.426
0
1.426
-1.426
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 32 van 36
6046
Onroerende-zaakbelastingen woningen
40.231
4.412
35.820
-35.820
0
0
0
0
6047
Precario-/Hondenbelasting
1.490
296
1.194
-1.194
0
0
0
0
6048
Gemeentefondsuitkering
824.271
0
824.271
-824.271
0
0
0
0
6049
Stelposten
0
5.316
-5.316
-28.917
-34.233
79.527
113.760
0
6053
Onroerende zaakbelastingen niet woningen
75.214
1.042
74.172
-74.172
0
0
0
0
6054
Toeristenbelasting
5.025
0
5.025
-5.025
0
0
0
0
6060
SP Onvoorzien
0
159
-159
159
0
0
0
0
Totaal Algemene Middelen
948.207
3.283
944.924
-979.157
-34.233
79.527
113.760
0
50300
Algemeen
0
54
-54
54
0
0
0
0
50304
BCS Concernmanagement F&C (product)
0
581
-581
581
0
0
0
0
50316
BCS Concernmanagement Strategie (prod.)
0
1.413
-1.413
1.413
0
0
0
0
50318
BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)
0
3.446
-3.446
3.446
0
0
0
0
50320
Staf BCS
0
1.040
-1.040
1.040
0
0
0
0
50322
BCS Concernposten
0
1.356
-1.356
1.356
0
0
0
0
50400
Staf
0
10.575
-10.575
10.575
0
0
0
0
50406
Human resource Mangement prod
2
-19
22
-22
0
0
0
0
50415
Projectmanagementbureau afd
447
945
-498
498
0
0
0
0
50417
Onderzoek afd
48
1.493
-1.445
1.445
0
0
0
0
505000
IPM/Domstad IT
5
905
-900
900
0
0
0
0
505001
CIO
0
3.369
-3.369
3.369
0
0
0
0
505005
IT Regie afd.
29
5.716
-5.687
5.687
0
0
0
0
505010
IT Delivery afd.
215
17.131
-16.915
16.915
0
0
0
0
50505
Concern Control (prod.)
0
1.035
-1.035
1.035
0
0
0
0
M&O
2.110
51.393
-49.283
48.577
-706
0
706
0
507000
CM afd.
0
1.955
-1.955
1.955
0
0
0
0
507010
Financien afd.
0
5.986
-5.986
5.986
0
0
0
0
507020
JZ afd.
0
4.690
-4.690
4.690
0
0
0
0
507030
Aanbesteding afd.
0
84
-84
84
0
0
0
0
508000
MCN Management
1
1.171
-1.170
1.170
0
0
0
0
506
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 33 van 36
508010
MCN Corporate en Strategie
4
999
-995
995
0
0
0
0
508020
MCN Media en bestuur
0
1.238
-1.238
1.238
0
0
0
0
508030
MCN Advies 1
13
470
-458
458
0
0
0
0
508040
MCN Advies 2
9
283
-274
274
0
0
0
0
508045
MCN Advies 3
0
-7
7
-7
0
0
0
0
508050
MCN Newsroom en Redactie
1
681
-680
680
0
0
0
0
510
VTH Vergunningen
0
4.319
-4.319
4.319
0
0
0
0
511
UVO Overhead
0
1.845
-1.845
1.845
0
0
0
0
512
WI Unit Participatie
462
7.409
-6.947
6.828
-119
0
119
0
513
Burgerzaken
15
1.624
-1.609
1.609
0
0
0
0
515
VG Jeugdgezondheidszorg
57
3.555
-3.498
3.498
0
0
0
0
534
MO Leerlingzaken
0
4.131
-4.131
4.131
0
0
0
0
535
Veiligheid RIEC
0
1.053
-1.053
1.053
0
0
0
0
536
Wk Wijkbureau Overvecht
0
1.923
-1.923
1.923
0
0
0
0
537
Kostenplaatsen Culturele Zaken
0
485
-485
485
0
0
0
0
538
Ruimte Overhead
0
9.347
-9.347
9.347
0
0
0
0
6034
Adviesdienst IB
0
-10.676
10.676
-10.676
0
0
0
0
CIO prod.
0
3.521
-3.521
2.921
-600
0
600
0
805001 805005
IT Regie prod.
0
375
-375
375
0
0
0
0
805010
IT Delivery prod.
699
19.576
-18.877
18.877
0
0
0
0
807000
CM prod.
0
132
-132
132
0
0
0
0
807010
Financien prod.
171
275
-105
105
0
0
0
0
807020
JZ prod.
25
-718
743
-743
0
0
0
0
807030
Aanbested. Prod.
0
835
-835
835
0
0
0
0
808080
MCN basis
2
818
-816
816
0
0
0
0 0
P502
Kostenplaatsen Stadswerken
Totaal Overhead 6055
Vennootschapsbelasting
Totaal Vennootschapsbelasting Totaal
0
13.919
-13.919
13.919
0
0
0
4.316
181.737
-177.421
175.996
-1.425
0
1.425
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.473.436
1.543.244
-69.808
0
-69.809
170.786
240.594
0
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 34 van 36
Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties van de derde begrotingswijziging 2021
Categorie
Nummers van de betreffende mutaties
Aan elkaar gekoppelde baten en lasten. Deze mutaties volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.
2, 4, 11, 12, 13, 18
Verbijzondering van mutaties/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt. Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd.
1, 3, 6
Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen. Verdeling van kosten over de programma’s en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.
5, 7, 9, 10, 15, 16, 17
Wijzigingen kostentoerekening inzet personeel/materieel. Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoerekening aan de programma’s. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend. Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer baten en/of lasten per abuis niet aan het juiste programma zijn toegekend. Aanpassing van kapitaallasten. Wanneer investeringsprojecten gereedkomen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de technische begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.
8, 14
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 35 van 36
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 36 van 36