Agendabundel

De focus ligt hierbij op keukenafval, oud papier, AEEA, textiel, en luiers. Er is het Expertisecentrum waarin kennis wordt vergaard en gebundeld, terwijl het Handelshuis gezamenlijke contracten aanbesteedt en beheert. Door deze samenwerking kunnen kosten die worden gemaakt ten behoeve van de uitbreiding van de kennis en ontwikkeling worden gedeeld en blijft deze kennis behouden voor de organisaties. Door gezamenlijke aanbestedingen staan de drie organisaties sterker ten opzichte van marktpartijen waardoor lagere tarieven en meer duurzaamheid kunnen worden behaald. De AVU onderhoudt inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op de ontwikkelingen op afvalgebied. Zie ook Hoofdstuk 3, §3. Bedrijfsvoering. De AVU legt in de regio ter bevordering en ontwikkeling van de Circulaire Economie, verbindingen tussen kennisinstituten, brancheorganisaties, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is het hergebruik en effectief recyclen van afval en grondstoffen. Ook in 2023 zal hiervoor externe expertise voor worden ingehuurd. Uiteindelijk moet een eigen AVU-medewerker deze taak geheel of gedeeltelijk gaan overnemen.

Toekomst Vanwege de toegenomen complexiteit van de diverse dossiers en de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid, wordt advisering van de deelnemende gemeenten een steeds 18

meer prominente taak in het takenpakket van de AVU.

Kosten en baten De aan advisering en ondersteuning verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2. Overzicht van kosten en baten Kosten

● Advisering en ondersteuning van gemeenten ● Personele kosten

Totaal Baten Totaal

● Bijdragen deelnemende gemeenten

2022 100.000 25.000 125.000 125.000 125.000

2023 100.000 25.000 125.000 125.000 125.000

2024 100.000 25.000 125.000 125.000 125.000

Beleidsindicatoren Er zijn voor dit programma geen beleidsindicatoren geformuleerd.

19

Programma 5:

Overhead

Wat te doen Overhead betreft alle niet direct aan de programma’s inzake projecten of reguliere werkzaamheden toe te rekenen kosten en baten.

Realisatie (hoe) Conform de voorschriften van de BBV moeten overheadkosten in een apart programma zichtbaar worden gemaakt. Een nadere beschouwing van de kosten en baten die hiertoe kunnen worden gerekend, laat zien dat het hier de feitelijke kosten van de AVU-organisatie betreft zoals deze zijn opgenomen in de productbegroting (Deel II) onder hoofdstuk 4: Beheerskosten, onder verrekening van de toe te rekenen kosten. De BBV-bepalingen staan niet meer toe dat overhead volledig aan de programma’s wordt toegerekend, hetgeen in de AVU-begroting overigens al niet het geval was. Ter voldoening aan de nieuwe voorschriften wordt op basis van de onderstaande definities een inschatting gemaakt van de wel aan de programma’s toe te rekenen kosten. Definitie overhead vanuit BBV: Overhead omvat het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overhead bestaat voor de GR AVU in elk geval uit: 1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hierbuiten. Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. Niet: projectleiding en coördinatoren. 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

Het betreft functies als controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; 3. P&O/HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O/HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR-control. Het is exclusief opleidingen door P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk. 4. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. 5. Facilitaire zaken en huisvesting. Dit is inclusief receptie, beveiliging, ict, catering en gebouwbeheer. 6. DIV. Het betreft medewerkers die fysieke en digitale documenten verwerken, vernietigen en overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren. 7. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, officemanagement en management assistentie in het primair proces. Uitgangspunten voor de GR AVU zijn : • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden; • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en 20

behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie); • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Kosten en baten Het totaal aan beheerskosten bedraagt voor 2023 € 666.880 (bruto-overhead), terwijl aan baten € 133.461 wordt verwacht. Van de beschikbare personele capaciteit van 4 fte zijn de directeursecretaris, de projectmanager en de beleidsmedewerker direct aan de programma’s toe te rekenen, met dien verstande dat de toerekening van de directeur-secretaris ongeveer 0,7 fte betreft. Daarnaast worden kosten voor advisering door derden begroot op € 100.000. Deze mogen conform de BBV ook worden toegerekend aan de programma’s. In totaal kan naar schatting € 330.000 van de beheerskosten aan de programma’s worden toegerekend, waardoor de uiteindelijke bruto-overhead op € 336.880 komt. Na verrekening van de administratieve vergoedingen voor glas en papier en verpakkingsafval (baten), blijft netto over € 203.419. De overhead, - voor de AVU de beheerkosten minus de aan de programma’s toegerekende kosten -, kan worden afgeleid uit de beheerkosten zoals deze zijn weergegeven in Deel II, productbegroting, in hoofdstuk 4. Overzicht van kosten en baten Kosten

Totaal Baten

● Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Bureaukosten Overige kosten ● Overige inkomsten ● Bijdragen deelnemende gemeenten

Totaal

2022 500 218.000 34.000 17.000 43.500 313.000 141.500 171.500 313.000

2023 500 233.380 35.000 14.500 53.500 336.880 133.461 203.419 336.880

2024 500 236.500 35.000 14.500 53.500 340.000 136.130 203.870 340.000

Beleidsindicatoren Aantal fte Verwachte bezetting per 01-01-2023 Overhead (bruto) in % van de begroting

4 3 1,3

21

Hoofdstuk 2:

Financieel beleid

§1. Omschrijving kosten en baten Het uitgangspunt bij het financieel beleid wordt gevormd door de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Tegenover de uitgaven staan de inkomsten, dat zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden geraamd op basis van de door de deelnemende gemeenten ingeschatte hoeveelheden afval. Deze uitgaven en inkomsten betreffen meer dan 95% van de AVU-begroting. Overige en enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden (indien geen negatieve rente), mogelijke dividenduitkeringen en administratievergoedingen voor glas en oud papier. De AVU kan daarom als een volbloed not for profit organisatie worden aangemerkt. De begroting van de AVU kent – behoudens een reservering voor onderhoud en risico voor de glas-, papier- en kledingbakken3 – geen reserves of voorzieningen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in datzelfde jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Kosten voor overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afval- en grondstoffen De kosten van de AVU betreffende de overslag, transport en verwerking van de afvalstoffen worden bepaald door met derden gesloten overeenkomsten. Het is gebruikelijk dat in dit soort overeenkomsten bepalingen zijn opgenomen voor een jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de hand van een indexcijfer.

Beheerskosten De beheerskosten bestaan voornamelijk uit uitgaven ten behoeve van het exploiteren van de bureauorganisatie, waarbij circa 80% niet direct beïnvloedbaar is, zonder gevolgen voor de organisatie. Het gaat hierbij om personele lasten, huisvesting en accountantskosten. De beheerkosten voor 2023 komen uit op € 666.880. Geconcludeerd kan worden dat het deel niet-personele kosten van de beheerskosten van de AVU niet of nauwelijks verandert ten opzichte van de voorgaande jaren, met uitzondering van de accountantskosten. Deze nemen gestaag toe omdat de wetgever namelijk een steeds intensievere controle vereist. Personeelslasten Met de invoering van de WNRA volgt de AVU met ingang van 1 januari 2020 de cao-SGO. Organisatie-eigen afspraken worden in een aanvullend handboek vastgelegd. De personele administratie is uitbesteed aan de afdeling HRM van RMN. In de raming van de personeelskosten zit een formatieplaats financieel-economisch medewerk(st)er onder de noemer financiële administratie. Deze formatieplaats is niet ingevuld. Hiervoor wordt financiële ondersteuning ingehuurd. Zie ook hoofdstuk 3, §3 Bedrijfsvoering. Inkomsten : dividend ROVA Dividendinkomsten van ROVA worden niet in de begroting opgenomen.

Het uitkeren van dividend is geen vast beleid bij dit bedrijf, zodat onzekerheid bestaat over de vraag of er in enig jaar een uitkering zal plaatsvinden en zo ja wat de omvang daarvan zal zijn. Er is dus geen sprake van zekere inkomsten.

3

Deze reservering vervalt met het vervallen van de verhuur van containers

22

Tot slot wordt nog opgemerkt, dat als er in 2023 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. Vergelijking van de begroting 2023 met de begroting 2022 ➢ De grootste hoeveelheden, - brandbaar afval en gft -, vertonen in vergelijking met die van 2022 geen spectaculaire stijging of daling. De hoeveelheid huishoudelijk restafval inclusief grof huishoudelijk restafval is met een daling van 0, 13% stabiel en de hoeveelheid gft blijft ook stabiel met een daling van 0,5%. Hierbij moet wel worden gerealiseerd dat op de hoeveelheden die de AVU omzet, afwijkingen van de werkelijke hoeveelheden op de begroting van 2 à 3 % normaal zijn. Fluctuaties met deze percentages hebben geen grote invloed op de werkelijke kosten. ➢ De begroting voor 2023 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval, gft-afval, glas, papier en de overige kosten welke worden overgeslagen per ton, - zie “Begroting van uitgaven en inkomsten” -, komt € 1.2 mln (2,4%) hoger uit t.o.v. de begroting 2022. Dit is voornamelijk een gevolg van de indexering van de contracttarieven. ➢ De verhoging van de beheerskosten in 2023 ten opzichte van 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering van de personele kosten en de verhoging van het budget voor de accountantscontrole.

➢ De begrote hoeveelheid verpakkingsglas voor 2023 is met een stijging t.o.v. 2022 van 1% stabiel te noemen. Afgaande op de ontwikkeling van de jaarlijks ingezamelde hoeveelheid verpakkingsglas, lijkt het erop dat deze zich na een stijging in 2020 stabiliseert rond de 30.000 ton. ➢ De hoeveelheid oud papier stijgt licht met 2%. Dit ligt in lijn met voorgaande jaren. Alleen in het Corona-jaar 2020 lag de hoeveelheid boven 59.000 ton. De hoeveelheid ingezameld oud papier heeft vanaf 2018 een stijgende lijn laten zien vanaf krap 56.000 ton tot 59.000 ton. De papieropbrengst wordt vanwege het herstel in 2021, voor 2023 conservatief geraamd op € 75,00 per ton, omdat de oud-papiermarkt nog steeds volatiel blijkt. Daarnaast wordt er wel van uitgegaan dat ook in 2023 na de aanbesteding in 2021 een bonus kan worden begroot, welke voorzichtig wordt geraamd op € 10,00 per ton. Deze opbrengsten liggen wel in lijn met de opbrengsten van 2022. ➢ In 2019 is begonnen met de voorbereiding van de overdracht van de inzamelmiddelen van de AVU naar de gemeenten. De reden hiervoor is dat gemeenten de inzameling in eigen beheer uitvoeren en in het verlengde daarvan ook de inzamelmiddelen in eigen beheer willen hebben om vrij te zijn in het maken van technische keuzes. De AVU is voornemens de overdracht in 2022 af te ronden.

Hiermee vervalt voor de AVU op termijn de noodzaak van een bestemmingsreserve voor beheer, onderhoud en investeringen ten behoeve van de bovengrondse containers voor glas, papier, textiel en verpakkingsafval. §2. Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting Voor de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 gelden ongewijzigde kerngegevens zoals opgenomen in Hoofdstuk II en de Productbegroting en een voorlopige indexering van 2% waar van toepassing op de met derden gesloten overeenkomsten. In de meerjarenbegroting wordt ook rekening gehouden met een verdere stijging van de kosten voor de verwerking van brandbaar afval als gevolg van de indexering van de verbrandingsbelasting. Daarnaast wordt de raming van de papieropbrengst op het conservatieve niveau van 2021 doorgezet.

23

§3. Begroting van uitgaven en inkomsten Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN Rekening 2020 in €

Begroting 2022 in €

Begroting 2023 in €

32.320.932

48.380.588

47.913.563

Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden

270.000

265.000

270.000

Infrastructurele kosten

71.640

74.534

74.534

Sorteeranalyses

120.867

125.000

125.000

Bestuurskosten

0

500

500

Personeelskosten

328.853

453.000

463.380

Huisvestingskosten

30.532

34.000

35.000

Bureaukosten

8.873

14.500

14.500

Overige kosten

182.430

146.000

153.500

33.334.127

49.493.122

49.049.977

Bijdragen deelnemers

33.185.056

49.370.644

48.916.516

Renteopbrengsten en overige baten

149.071

122.478

133.461

33.334.127

49.493.122

49.049.977

Kosten van overslag, transport en verwerking brandbaar afval, gft, glas, papier, verpakkingsafval en inzamelmiddelen

INKOMSTEN

24

§4. Meerjarenbegroting 2024-2026 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN 2024 in €

2025 in €

2026 in €

48.854.000

49.852.000

50.950.000

Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden

275.000

275.000

275.000

Infrastructurele kosten

76.000

78.000

80.000

Sorteeranalyses

125.000

125.000

125.000

Beheeruitgaven

670.000

670.000

670.000

50.000.000

51.000.000

52.100.000

Bijdragen deelnemers

49.866.539

50.866.539

51.966.539

Renteopbrengsten en overige baten

133.461

133.461

133.461

50.000.000

51.000.000

52.100.000

Kosten van overslag, transport en verwerking brandbaar afval, gft, glas, papier, verpakkingsafval en inzamelmiddelen

INKOMSTEN

25

§5. Geprognosticeerde balans 2023-2026

Activa in Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

31-12-2023 0 5 15.000 250

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

15.255 Activa in Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

31-12-2024 0 5 15.000 250

Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

31-12-2025 0 5 15.000 250

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

31-12-2026 0 5 15.000 250

31-12-2024 350 14.905 15.255

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

15.255 Activa

350 14.905 15.255

15.255 Activa

31-12-2023

31-12-2025 350 14.905 15.255

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

15.255

31-12-2026 350 14.905 15.255

(bedragen x € 1.000) De AVU gaat ervan uit dat per 1/1/2023 alle containers zijn overgedragen aan de gemeenten.

26

Hoofdstuk 3:

Overige informatie

§1. Inleiding Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de begroting een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft: a. het weerstandsvermogen; b. de bedrijfsvoering; c. de verbonden partijen; d. treasury c.q. financiering; e. het onderhoud van kapitaalgoederen; f. het grondbeleid; g. de lokale heffingen. De verplichte paragrafen onder e., f. en g. zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling AVU.

§2. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de AVU om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Met andere woorden: kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen? Zoals al eerder aangegeven kent de gemeenschappelijke regeling AVU - behoudens een voorziening voor onderhoud en risico voor de glas-, papier-, verpakkingsafval- en textielcontainers - geen verdere reserves of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Zie verder Hoofdstuk 2: Financieel Beleid. De vraag is of er tegenvallers te verwachten zijn. De overslag, het transport en de afvalverwerking zijn tot en met 2026 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2026 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse indexering. Wanneer toch tariefsaanpassingen plaatsvinden, zal deze via een wijziging in de begroting worden verwerkt. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied.

Het moge duidelijk zijn dan tegenvallers met name in de tarieven als gevolg van verhogingen als uitkomst van een aanbesteding of van verhoging van Rijksbelastingen niet worden gedefinieerd als risico’s waarvoor een weerstandsvermogen moet worden aangehouden. Eerder wordt dan gesproken over een tariefsegalisatiereserve. Echter de AVU houdt reserves noch weerstandsvermogen aan, vanwege de directe doorbelasting van de kosten aan de deelnemende gemeenten. De belangrijkste conclusie die uit de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (2015, actualisatie in 2021/2022) kan worden getrokken is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verwerking van met name het huishoudelijk en het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van extra financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat, daarom wordt bij de AVU geen weerstandsvermogen aangehouden. In deze nota is een indicatie voor een bedrag per ton huishoudelijk afval gegeven, - berekend op € 17,00 -, dat desgewenst door de deelnemende gemeenten in de risicoparagraaf van de begroting kan worden opgenomen voor 27

het geval dat er boven de begroting extra kosten door de AVU moeten worden doorbelast. De Nota Weerstandsvermogen wordt eens per 5 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Nu al is voorafgaande aan de aanstaande actualisatie te vermelden dat het aan de gemeenten geadviseerde bedrag per ton huishoudelijk afval voor het aanhouden van een gemeentelijk weerstandsvermogen met betrekking tot de AVU, als gevolg van de per 2021 geldende hogere verwerkingstarieven moet worden begroot op € 35,00 per ton huishoudelijk restafval. Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte zijn benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft en niet van de voren bekend is of er op 1 januari 2023 sprake is van vorderingen op of van gemeenten, worden deze op 0 begroot en in de jaarrekening berekend op basis van de dan bekende bedragen.

§3. Bedrijfsvoering In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1 directeur/secretaris, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 projectmanager/ operationeel manager, 1 financieel-economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er. Feitelijk bestond vanwege de inhuur van de financieel-economisch medewerker de organisatie langdurig uit 4 medewerkers in vaste dienst. Dit is in 2015 teruggebracht naar 3 medewerkers. Per 1 augustus 2020 is de functie administratief (secretarieel) medewerker komen te vervallen en waren er twee medewerkers in vaste dienst. Op 1 januari 2023, wanneer de functie beleidsmedewerker met name voor de inzet op het gebied van de circulaire economie en duurzaamheid in 2022 is ingevuld, zijn dat er weer 3. De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren niet met eigen personeel ingevuld, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning, middels het onderbrengen van deze taken bij RMN. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat erbij ziekte of vertrek direct vervanging is. De kosten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking.

Het dynamisch archief is ondergebracht in het archief van Archief Eemland en het statisch archief bij het bedrijf OASIS. Dit bedrijf verzorgt in opdracht van de AVU het beheer ervan. De AVU huurt circa 1 dag per maand een archivaris in van het bedrijf DOX-Support. De kosten voor de inhuur worden ten laste van de post personeelskosten gebracht. In 2023 zal worden overlegd of deze taken ook bij RMN kunne worden ondergebracht. Een groot deel van de werkzaamheden voert de AVU-organisatie in eigen beheer uit. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die waar nodig incidenteel wordt ingehuurd. Zo leert de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de ontwerpbegroting en jaarrekening, een toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO2-reductie. Voor berekeningen wordt soms gebruik gemaakt van specialisten op dat gebied. Ook werkt de AVU samen met Circulus-Berkel en ROVA in “CirkelWaarde”. Een samenwerking waarmee de drie organisaties de circulaire economie, - met name op het gebied van de circulaire verwerking van grondstoffen uit het afval -, willen stimuleren. De drie organisaties leveren aan CirkelWaarde een bijdrage in uren en euro’s.

28

De AVU houdt zich verder bezig met het aanbesteden, uitvoeren en beheren van de contracten, het beheren van de inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van de AVU-website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen en bij aanbestedingen. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, Agentschap.nl) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, Innovatie en Milieu. Dit “netwerken” stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen. De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in het kantoor van RMN in Soest.

§4. Verbonden Partijen De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Ten eerste zijn dat uiteraard de in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, die deelnemen in de AVU, 25 in totaal. De enige gemeente die na de herindeling met Zederik en Leerdam tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden sinds 1 januari 2021 niet meer deelneemt is Vianen. Bij het toetredingsbesluit in 1983/1984 hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam. De deelnemende gemeenten hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening alvorens deze door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Daarnaast is elke gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid. Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie. Voorts heeft de AVU een belang in ROVA en in de BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is de AVU-aandeelhouder.

ROVA verzorgt voor AVU voor de regio Amersfoort-gemeenten het overladen en transporteren van het restafval, het grof huishoudelijk afval, het gft-afval en het pdb-afval. De BV Afvaloverslag verzorgt dit in Ede voor de regio Veenendaal-gemeenten. Het aandeelhouderschap van de AVU in ROVA en de BV Afvaloverslag versterkt de AVU in haar inkooppositie (gelijke kansen voor iedereen en stimulering marktwerking) bij de verwerking van afval. Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kengetallen weergegeven die bij het opstellen van deze begroting bekend zijn, verder wordt verwezen naar Programma 4. Verbonden partij

ROVA

BV Afvaloverslag

Vestigingsplaats

Ede

Eigen vermogen 01-01-2021

Zwolle nnb

Eigen vermogen 31-12-2021

nnb

18

Vreemd vermogen 01-01-2021

nnb

nnb

Vreemd vermogen 31-12-2021

nnb

nnb

Resultaat 2021

nnb

0

18

Bedragen x € 1.000

29

De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag. De directeur van de AVU woont de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Afvaloverslag en ROVA bij. §5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2023 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 5.1. Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Dit zijn : • Externe ontwikkelingen : internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. • Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. • Debiteurenrisico : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 5.2.

Treasurybeheer 5.2.1 Risicobeheer In de Verordening Financieel beleid c.a. zijn in het kader van het risicobeheer regels vastgelegd met betrekking tot het aantrekken van geldmiddelen of het uitzetten ervan. Conform deze verordening : • Zullen slechts leningen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen; • Zal de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico; • Is het gebruik van derivaten niet toegestaan. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel: • • • •

Renterisico van de vlottende schuld; Kredietrisico van de verstrekte gelden; Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.

Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven:

30

Kasgeldlimiet

Bedragen per jaar

Omvang begroting 2023

€ 49.049.977

1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag

€-

2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen

€-

3. Vlottende middelen - kredietinstellingen

€-

Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

€-

Toegestane kasgeldlimiet (1)

€-

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)

€-

Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven: Risicogroep

Hypothecaire zekerheid

Restantschuld in x%

Gemeenten

Nee

-

Overheidsinstellingen

Nee

-

Totaal

-

-

5.2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2023 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Omdat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, houdt de AVU geen rekening-courantkrediet aan bij de Bank Nederlandsche Gemeenten. Met een adequate liquiditeitsplanning behoeft normaliter geen gebruik te worden gemaakt van een rekening-courantkrediet. Wanneer een krediet toch op enig moment nodig blijkt, kan altijd een kortlopend krediet worden aangevraagd. Bij de huidige rentestand worden hiervoor mogelijk zelfs geen kosten in rekening gebracht door de BNG. In het begrotingsjaar 2023 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 5.2.3 Uitzetting Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10 jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éénzijdige verlenging met 10 jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. ROVA heeft in 2021 deze lening ingelost, waardoor er geen AVU-gelden meer uitstaan. 5.2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2023 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de BNG optreden. 5.2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen (Bedragen x € 1000) Begroting 2022

Verloop van de kengetallen Jaarrekening 2021

Begroting 2023

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

structurele exploitatieruimte

0

0

0

0

0

0

grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

belastingcapaciteit

0

0

0

0

0

0

Kengetallen:

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

31

5.2.6 BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2. §5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2023 ad € 49.049.977 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2023 door het Algemeen Bestuur. §5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2023 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. §5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2023 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Soest, 6 juli 2022, het Algemeen Bestuur van de AVU, De secretaris,

De voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

32

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval

kton 400 350

300 250 200 150 100 50 0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Restafval Begroting

Restafval Jaarrekening

Gft-afval Begroting

Gft-afval Jaarrekening

2023

33

Deel II:

Productbegroting

Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de productbegroting de gegevens verstrekt per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.

34

Hoofdstuk 1:

Hoeveelheden per AVU-deelnemer

Tonnages voor AVU-deelnemers Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T.

Totaal

afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 8.150 1.300 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.950 8.050

450 1.300 850 200 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 500 550

1.900 6.300 4.900 2.650 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.150 4.800

4.850 13.100 13.900 4.150 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.600 13.400

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

27.900 3.550 1.300 1.250 2.000 650 6.400 900 11.050

4.050 650 1.250 150 450 100 1.000 50 1.800

12.100 3.050 2.800 1.300 3.150 1.150 6.450 2.150 7.050

44.050 7.250 5.350 2.700 5.600 1.900 13.850 3.100 19.900

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

550 1.800 1.600 400 3.550 6.600

100 200 200 0 700 1.750

1.150 1.450 1.350 800 2.300 7.900

1.800 3.450 3.150 1.200 6.550 16.250

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

163.050 55.000 14.500

21.650 9.500 2.950

60.300 39.200 14.950

245.000 103.700 32.400

Totaal-generaal

232.550

34.100

114.450

381.100

➢ In de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval is rekening gehouden met een geraamd volume na te scheiden huishoudelijk restafval van 76.000 kTon (Utrecht, Nieuwegein).

35

Hoofdstuk 2:

Tarieven en kosten afval en afvalgebonden activiteiten

§1. Tarieven voor AVU-deelnemers Op grond van artikel 30, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. Tevens is een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval van toepassing. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval. Rekening houdend met een scheidingspercentage van 6% (NRA) en een hergebruikspercentage van 22% (GHA) wordt de afvalstoffenbelasting (begroot) à € 33,15 per ton ook in de begrotingstarieven verwerkt. Het verwerkingstarief voor het gft-afval is berekend op basis van de tarieven per regio inclusief de afvalstoffenbelasting over het als restafval verwerkte percentage, deze worden met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton (aanbesteding, exclusief afvalstoffenbelasting) Regio Utrecht Regio Amersfoort Regio Veenendaal

Restafval verbranden 82,00 82,00 82,00

Restafval nascheiden 82,00 82,00 82,00

Grof hh. afval 201,49 201,49 201,49

gft-afval 64,75 64,75 64,75

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidings-gemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pdb), verleent AVR een korting van € 7,00 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, dient aldus ten gunste te komen van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport door ROVA vanuit Amersfoort zijn met als peiljaar 2021 geïndexeerd zoals gebruikelijk met een indexering van 2% per jaar. De tarieven voor overslag en transport door de BV Afvaloverslag vanuit Ede, zijn gebaseerd op de begrotingstarieven 2021 van de BV afvaloverslag, welke ook zijn geïndexeerd met 2% per jaar.

Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein (peiljaar 2021, indexatie 2% per jaar)

Utrecht 17,08 24,28 18,58 17,08 -

Amersfoort 28,78 15,48 15,80

Ede 18,10 16,07 16,07

36

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2021 wordt de afvalstoffenbelasting voor 2021 vastgesteld op € 33,15 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2023 is het uitgangspunt voor de afvalstoffenbelasting een (op basis van het verleden) jaarlijkse indexatie van 1,6%. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met € 33,68 per ton zullen worden belast. Ten aanzien van het gft-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand welke worden belast met de afvalstoffenbelasting. Wanneer blijkt dat de stijging van de afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over 2023, of indien nodig via een begrotingswijziging.

§2. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2023 ton

€ per ton

Kosten 2023 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

163.050

17,77

2.897.404

Huishoudelijk restafval verwerken

163.050

121,23

19.766.840

Grof huishoudelijk restafval O en T

21.650

17,77

384.721

Grof huishoudelijk restafval verwerken

21.650

238,37

5.160.610

Huishoudelijk restafval O en T

55.000

29,94

1.646.849

Huishoudelijk restafval verwerken

55.000

121,23

6.667.747

Grof huishoudelijk restafval O en T

9.500

16,44

156.164

Grof huishoudelijk restafval verwerken

9.500

238,37

2.264.471

Huishoudelijk restafval O en T

14.500

18,83

273.053

Huishoudelijk restafval verwerken

14.500

121,23

1.757.861

Grof huishoudelijk restafval O en T

2.950

16,72

49.322

Grof huishoudelijk restafval verwerken

2.950

238,37

703.178

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

266.650

41.728.221

Gemiddeld gewogen tarief huishoudelijk restafval

141,95

Gemiddeld gewogen tarief grof huishoudelijk restafval

255,67

37

➢ ➢ ➢

In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen. Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.

§3. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2023 ton

€ per ton

Kosten 2023 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

60.300

23,48

1.415.954

gft-afval verwerken

60.300

69,07

4.164.655

gft-afval O en T

39.200

16,11

631.331

gft-afval verwerken

39.200

69,07

2.707.371

gft-afval O en T

14.950

16,72

249.952

gft-afval verwerken

14.950

69,07

1.032.530

Totaal

114.450

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

10.201.794 89,14

§4. Kosten injectienaalden/oude medicijnen Voor de begroting 2023 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2021. Op basis van de werkelijke kosten zijn in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. Kosten van de regeling (excl. BTW)

€ 270.000

§5. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2023 38

€ 76.025. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 65.955 voor Utrecht en € 10.070 voor Nieuwegein. Kosten van de vergoeding (excl. BTW)

€ 76.025

§6. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW)

€ 125.000

39

Hoofdstuk 3:

Beheerskosten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW) UITGAVEN 1. Bestuurskosten

€

2. Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. Financiële administratie Mobiliteit Representatie

€ 356.380 € 70.000 € 35.000 € 2.000

3. Huisvestingskosten Huur Servicekosten

€ 20.000 € 15.000

4. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Kopieerapparatuur Telefoonkosten Porti kosten

€ € € €

5. Overige kosten Studie, symposia, e.d. Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

€ 5.500 € 100.000 € 40.000 € 2.000 € 6.000

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN

500

€ 463.380

7.500 3.000 3.500 500

€

35.000

€

14.500

€ 153.500

€ 666.880

INKOMSTEN 7. Rente

€

8. Aandeel in de beheerskosten voor papier- en glasactiviteiten en administratie pdb

€ 133.461

NETTO BEHEERSKOSTEN

0

€ 533.419

40

Deel III:

Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert

Glas Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2023 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de glasinzameling en de glasverwerking. Papier Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2023 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking. Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten fors gestegen ten opzichte van de begrotingen voor 2021 en 2022. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2023 nog moet worden overbrugd, wordt met betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd. Op basis van berichten vanuit de oud papiermarkt wordt de eerdere lage geraamde opbrengst voor 2022 bijgesteld naar € 75,00 per ton. In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed, met als resultaat dat de bonus (= extra opbrengst) voor 2023 kan worden begroot op € 40,32 per ton oud papier. Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pdb overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer.

Tot en met 2019 was hiervoor en voor de overige administratie- en beheerskosten € 5,00 per vermarkte ton gesorteerd kunststof ter beschikking. Op basis van de vermarktingsgegevens 2021 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 39.011. Deze vergoeding wordt vooralsnog ook voor 2023 gehanteerd en op basis van de ingezamelde tonnages 2021 verrekend over de AVU-gemeenten. Verhuur containers Bijlage 1.5 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van de pdb-, textiel-, papier- en glascontainers in 2023, inclusief risico- en onderhoudsdekking op basis van de gegevens over 2021. Overdracht containers De AVU is bezig met, - echter pas na instemming van de betreffende deelnemende gemeenten -, de overdracht van de containers voor glas, papier, textiel en pdb aan de gemeenten. Omdat de overdracht op het moment dat deze begroting tot stand komt nog niet is afgerond, zullen er voor meerdere gemeenten nog huurkosten worden opgenomen. Indien deze komen te vervallen, zullen deze met de betreffende gemeenten worden verrekend.

41

Bijlagen

42

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 141,95

-€ 7,00

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 255,67

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 89,14

Kosten medicijnen & inj nld € 0,71

Kosten infrastrc. € 0,20

Beheerkosten

Kosten Sorteeranalyses € 1,75 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 8.150 1.300 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.950 8.050

354.867 780.708 1.156.867 184.531 965.239 837.487 248.407 319.381 1.980.159 198.726 1.639.487 12.917.169 418.743 1.142.673

0 0 0 0 0 0 0 0 -97.650 0 0 -637.000 0 0

450 1.300 850 200 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 500 550

115.053 1.900 332.376 6.300 217.322 4.900 51.135 2.650 332.376 5.150 230.106 2.800 140.620 1.900 51.135 1.850 409.078 4.250 38.351 1.500 472.996 5.900 2.876.327 13.250 127.837 3.150 140.620 4.800

169.361 561.567 436.774 236.215 459.058 249.585 169.361 164.904 378.835 133.706 525.912 1.181.073 280.783 427.860

4.850 13.100 13.900 4.150 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.600 13.400

639.282 1.674.650 1.810.964 471.880 1.756.673 1.317.178 558.389 535.420 2.670.422 370.783 2.638.394 16.337.569 827.363 1.711.153

3.436 9.281 9.848 2.940 9.387 6.801 2.976 3.046 14.028 2.161 13.674 81.829 4.676 9.494

968 2.613 2.773 828 2.643 1.915 838 858 3.950 608 3.850 23.041 1.317 2.673

8.487 22.923 24.323 7.262 23.186 16.799 7.350 7.524 34.648 5.337 33.773 202.111 11.549 23.448

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-702 -47.856 -90.106 -7.646 -43.156 -8.996 -26.276 -5.733 34.106 -22.188 5.942 -75.550 -61.084 -36.062

653.743 1.666.157 1.762.347 476.628 1.753.279 1.338.243 545.549 543.389 2.763.971 358.974 2.704.723 16.582.636 786.094 1.717.525

Sub-totaal

163.050

23.144.444

-734.650

21.650

5.535.331 60.300

5.374.995

245.000

33.320.120

173.576

48.875

428.721

67.273

-385.308

33.653.258

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

27.900 3.550 1.300 1.250 2.000 650 6.400 900 11.050

3.960.319 503.912 184.531 177.434 283.894 92.265 908.460 127.752 1.568.513

0 0 -9.100 0 0 0 0 0 0

4.050 650 1.250 150 450 100 1.000 50 1.800

1.035.478 12.100 166.188 3.050 319.592 2.800 38.351 1.300 115.053 3.150 25.567 1.150 255.673 6.450 12.784 2.150 460.212 7.050

1.078.565 271.870 249.585 115.879 280.783 102.508 574.937 191.646 628.420

44.050 7.250 5.350 2.700 5.600 1.900 13.850 3.100 19.900

6.074.361 941.969 744.608 331.663 679.730 220.341 1.739.071 332.182 2.657.145

31.208 5.136 3.790 1.913 3.967 1.346 9.812 2.196 14.099

8.787 1.446 1.067 539 1.117 379 2.763 618 3.970

77.082 12.687 9.362 4.725 9.799 3.325 24.236 5.425 34.823

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

350.063 7.565 739 -5.738 16.301 692 51.287 1.481 -16.395

6.550.594 973.349 764.112 335.374 715.460 227.447 1.831.714 344.174 2.702.733

Sub-totaal

55.000

7.807.080

-9.100

9.500

2.428.898 39.200

3.494.193

103.700

13.721.071

73.469

20.687

181.463

42.273

405.994

14.444.957

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

43

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten (vervolg) Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 141,95

-€ 7,00

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 255,67

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 89,14

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 0,71 € 0,20 € 1,75 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

550 1.800 1.600 400 3.550 6.600

78.071 255.504 227.115 56.779 503.912 936.850

0 0 0 0 0 0

100 200 200 0 700 1.750

25.567 51.135 51.135 0 178.971 447.429

1.150 1.450 1.350 800 2.300 7.900

102.508 129.249 120.336 71.310 205.016 704.187

1.800 3.450 3.150 1.200 6.550 16.250

206.146 435.889 398.585 128.089 887.899 2.088.465

1.275 2.444 2.232 850 4.641 11.513

359 688 628 239 1.307 3.242

3.150 6.037 5.512 2.100 11.462 28.436

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-7.187 -23.341 -15.607 5.191 -22.446 42.703

205.107 423.081 392.714 138.742 885.135 2.181.176

Sub-totaal

14.500

2.058.230

0

2.950

754.237

14.950

1.332.607

32.400

4.145.074

22.955

6.463

56.696

15.455

-20.687

4.225.956

Totaal-generaal

232.550

33.009.754

-743.750

34.100

10.201.794 381.100

51.186.265

270.000

76.025 666.880

125.000

0

52.324.170

8.718.466 114.450

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

44

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2023 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.850 13.100 13.900 4.150 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.600 13.400

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,14 -3,65 -6,48 -1,84 -3,26 -0,94 -6,26 -1,33 1,72 -7,27 0,31 -0,65 -9,26 -2,69

-702 -47.856 -90.106 -7.646 -43.156 -8.996 -26.276 -5.733 34.106 -22.188 5.942 -75.550 -61.084 -36.062

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

44.050 7.250 5.350 2.700 5.600 1.900 13.850 3.100 19.900

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,95 1,04 0,14 -2,13 2,91 0,36 3,70 0,48 -0,82

350.063 7.565 739 -5.738 16.301 692 51.287 1.481 -16.395

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.800 3.450 3.150 1.200 6.550 16.250

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,99 -6,77 -4,95 4,33 -3,43 2,63

-7.187 -23.341 -15.607 5.191 -22.446 42.703 0

Gewogen gemiddelde:

17,74

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2023

€ 16,98

45

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexering van 2% per jaar vanaf 2018 zijn de standaardtransportkosten in 2023 € 16,98 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 =

0,21 minuten enkele reis Retour 0,42 minuten of 0,007 uur

Vergoeding verevening:

0,007 uur x € 16,64 = € 0,11 per ton.

Verevening totaal:

€ 0,11/ton x 5.000 ton =

€ 550

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

46

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers Deelnemer

Ingezamelde hoeveelheid

Kosten AdministratieGlasLediging, overslag kosten AVU vergoeding en natransport ton (€) (€ 0,69/ton) (€) Amersfoort 3.550 0 2.450 78.739 Baarn 690 7.452 476 15.304 Bunnik 400 4.320 276 8.872 Bunschoten 510 0 352 11.312 De Bilt 1.020 51.898 704 22.624 De Ronde Venen 1.110 56.477 766 24.620 Eemnes 410 20.861 283 9.094 Houten 1.190 60.547 821 26.394 IJsselstein 630 6.804 435 13.973 Leusden 930 47.318 642 20.627 Lopik 420 21.370 290 9.316 Montfoort 340 17.299 235 7.541 Nieuwegein 1.250 13.500 863 27.725 Oudewater 260 13.229 179 5.767 Renswoude 100 1.080 69 2.218 Rhenen 630 32.054 435 13.973 Soest 1.300 14.040 897 28.834 Stichtse Vecht 1.410 71.741 973 31.274 Utrecht 8.410 427.901 5.803 186.534 Utrechtse Heuvelrug 1.060 53.933 731 23.511 Veenendaal 1.370 14.796 945 30.387 Wijk bij Duurstede 360 18.317 248 7.985 Woerden 1.310 66.653 904 29.056 Woudenberg 420 0 290 9.316 Zeist 1.630 17.604 1.125 36.153 Totaal-generaal 30.710 1.039.193 21.190 681.148 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo glasinzameling (€) -76.290 -7.376 -4.276 -10.960 29.978 32.623 12.050 34.974 -6.735 27.333 12.344 9.993 -13.363 7.641 -1.069 18.516 -13.897 41.440 247.170 31.153 -14.645 10.580 38.501 -9.026 -17.425 379.235

47

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis (ton) (€) (€) (€) (€) Amersfoort 7.550 0 15.596 5.210 25.066 Baarn 1.300 4.877 1.048 2.132 4.316 Bunnik 950 69.384 45.094 1.558 3.154 Bunschoten 1.150 0 852 794 3.818 De Bilt 2.600 180.464 163.758 4.264 8.632 De Ronde Venen 2.700 216.145 153.403 4.428 8.964 Eemnes 500 75.333 465 820 1.660 Houten 2.650 167.720 119.641 4.346 8.798 IJsselstein 1.700 0 55.350 1.173 5.644 Leusden 1.850 237.222 14.726 3.034 6.142 Lopik 1.100 16.149 0 1.804 3.652 Montfoort 150 23.949 0 246 498 Nieuwegein 2.700 0 0 1.863 8.964 Oudewater 500 0 0 345 1.660 Renswoude 300 1922,62552 3.158 492 996 Rhenen 950 150.138 5.170 1.558 3.154 Soest 2.700 30.246 29.154 4.428 8.964 Stichtse Vecht 3.050 212.070 0 5.002 10.126 Utrecht 10.450 0 0 7.211 34.694 Utrechtse Heuvelrug 2.900 235.128 173.128 4.756 9.628 Veenendaal 3.100 3.609 0 5.084 10.292 Wijk bij Duurstede 1.500 184.645 25.436 2.460 4.980 Woerden 2.550 2.368 1.953 4.182 8.466 Woudenberg 600 0 0 414 1.992 Zeist 3.450 74.118 55.111 5.658 11.454 Totaal-generaal 58.950 1.885.488 863.041 73.261 195.714 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bonus per ton € 40,32 304.416 52.416 38.304 46.368 104.832 108.864 20.160 106.848 68.544 74.592 44.352 6.048 108.864 20.160 12.096 38.304 108.864 122.976 421.344 116.928 124.992 60.480 102.816 24.192 139.104 2.376.864

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 75,00 (€) 566.250 -824.795 97.500 -137.544 71.250 9.636 86.250 -127.155 195.000 57.286 202.500 71.576 37.500 20.618 198.750 -5.094 127.500 -133.877 138.750 47.782 82.500 -105.247 11.250 7.395 202.500 -300.537 37.500 -55.655 22.500 -28.028 71.250 50.466 202.500 -238.572 228.750 -124.528 783.750 -1.163.190 217.500 88.212 232.500 -338.507 112.500 44.541 191.250 -277.097 45.000 -66.786 258.750 -251.513 4.421.250 -3.780.611

48

Bijlage 1.5. : Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2023 Deelnemer

PDB

Textiel

Papier

Glas

Totaal

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

Amersfoort

0

0

0

0

0

Baarn

0

0

0

0

0

Bunnik

0

0

0

0

0

Bunschoten

0

0

0

0

0

De Bilt

0

0

0

0

0

De Ronde Venen

0

7.793

0

0

7.793

Eemnes

0

0

0

1.280

1.280

Houten

0

7.447

0

42.262

49.709

IJsselstein

0

0

0

0

0

Leusden

391

0

0

853

1.244

Lopik

0

0

0

8.932

8.932

Montfoort

0

0

0

0

0

Nieuwegein

0

0

0

0

0

Oudewater

0

0

0

0

0

Renswoude

0

0

0

0

0

Rhenen

0

0

1.192

6.868

8.060

Soest

0

0

0

0

0

Stichtse Vecht

0

2.196

0

0

2.196

Utrecht

0

0

0

853

853

Utrechtse Heuvelrug

0

0

0

0

0

Veenendaal

0

0

0

0

0

Wijk Bij Duurstede

0

0

0

0

0

Woerden

0

0

0

8.105

8.105

Woudenberg

0

0

0

0

0

Zeist

0

0

0

0

0

Totaal 391 17.436 1.192 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

69.153

88.172

49

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2023 per deelnemer Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Huurkosten Administratie brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling containers PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) (€) (€) (€) (€) (€) Amersfoort 6.550.594 -76.290 -824.795 0 5.210 Baarn 973.349 -7.376 -137.544 0 1.026 Bunnik 653.743 -4.276 9.636 0 360 Bunschoten 764.112 -10.960 -127.155 0 2.273 De Bilt 1.666.157 29.978 57.286 0 1.890 De Ronde Venen 1.762.347 32.623 71.576 7.793 1.208 Eemnes 335.374 12.050 20.618 1.280 458 Houten 1.753.279 34.974 -5.094 49.709 1.945 IJsselstein 1.338.243 -6.735 -133.877 0 728 Leusden 715.460 27.333 47.782 1.244 1.598 Lopik 545.549 12.344 -105.247 8.932 726 Montfoort 543.389 9.993 7.395 0 550 Nieuwegein 2.763.971 -13.363 -300.537 0 36 Oudewater 358.974 7.641 -55.655 0 313 Renswoude 138.742 -1.069 -28.028 0 316 Rhenen 885.135 18.516 50.466 8.060 655 Soest 1.831.714 -13.897 -238.572 0 2.104 Stichtse Vecht 2.704.723 41.440 -124.528 2.196 1.608 Utrecht 16.582.636 247.170 -1.163.190 853 4.647 Utrechtse Heuvelrug 1.724.978 31.153 88.212 0 2.419 Veenendaal 2.181.176 -14.645 -338.507 0 3.786 Wijk bij Duurstede 786.094 10.580 44.541 0 1.172 Woerden 1.717.525 38.501 -277.097 8.105 1.802 Woudenberg 344.174 -9.026 -66.786 0 711 Zeist 2.702.733 -17.425 -251.513 0 1.467 Totaal 52.324.170 379.235 -3.780.611 88.172 39.011 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen

voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo

Voorschotnota

4x per jaar (€) 5.654.719 829.455 659.462 628.270 1.755.311 1.875.546 369.781 1.834.814 1.198.360 793.416 462.304 561.326 2.450.107 311.273 109.961 962.832 1.581.349 2.625.439 15.672.117 1.846.762 1.831.810 842.388 1.488.836 269.074 2.435.263 49.049.977

(€) 1.413.680 207.364 164.866 157.068 438.828 468.887 92.445 458.703 299.590 198.354 115.576 140.332 612.527 77.818 27.490 240.708 395.337 656.360 3.918.029 461.690 457.953 210.597 372.209 67.268 608.816

50

3.2 Agenderingen ter plaatse op basis van de lijst ingekomen raadsbrieven 1 Overzicht Raadsbrieven 23 december 2021 t/m 8 februari 2022 – Commissie EDW 17 februari 2022.docx

OVERZICHT RAADSBRIEVEN 23 DECEMBER 2021 TM 8 FEBRUARI 2022 – COMMISSIE EDW 17 FEBRUARI 2022

Nr.

Ontvangstdatum

Beleidsveld

Onderwerp

1

19-01-2022

Energie

Raadsbrief Jaarplan 2022 Energietransitie

2

18-01-2022

Energie

Raadsbrief Besluitvorming RES1.0 in RESU16

3

01-02-2022

Wonen

Raadsbrief Toelichting aangepast raadsvoorstel Tijdelijk wonen BEFU-terrein Hoograven

4

19-01-2022

Wonen

Raadsbrief Beantwoording vragen Middenhuur commissie EDW 9 december 2021

5

23-12-2021

Wonen

Raadsbrief Prestatieafspraken gemeente woningcorporaties en huurdersorganisaties 2022-2026

6

28-01-2022

Samen voor

Raadsbrief Wijkakkoord Overvecht ruimtelijk domein

Overvecht 7

11-01-2022

Samen voor Overvecht

Raadsbrief Bekendmaking toekenning subsidie Provincie Utrecht versnelling woningbouw Overvecht Zuid fase 1

Aandachtspunt

4 Verslag 20 januari 2022 1 20220120 Conceptverslag Commissie Energie(transitie) Duurzaamheid en Wonen.docx

5

Verslag openbare ochtend vergadering Energie(transitie), duurzaamheid en Wonen ochtenddeel

10

Datum Locatie Verslag door Vaststelling verslag

20 januari 2022 Stadhuisbrug 1, Utrecht Judith Dubero (Notuleerservice Nederland)

Aanwezigen 15

20

25

30

35

De voorzitter, mevrouw E. Bijsterbosch, de wethouders K. Diepeveen, E. Eerenberg, en de leden, de heer E. van der Marel (VVD), mevrouw F. de Koning (GroenLinks), de heer M. Koning (D66), mevrouw J. Zwinkels (CDA), de heer R. van der Zweth (PvdA), de heer J. Wijmenga (ChristenUnie), de heer T. Schipper (SP), de heer J. Koppelaar (Student&Starter), mevrouw A. Sasbrink (PvdD), de heer R. Daniëls (PVV), de heer H. Essabiri (DENK), de heer M. Spil (Stadsbelang Utrecht), mevrouw H. de Boer (GroenLinks), de heer M. van Dalen (VVD), de heer J. Schreuder (D66), mevrouw I. Raaijmakers (PvdA) Inhoud Verslag openbare ochtend vergadering Energie(transitie), duurzaamheid en Wonen - ochtenddeel ..........................................................................................................................................................1 1. Opening.........................................................................................................................................2 2. Vaststellen van de agenda van 20 januari 2022 ...........................................................................2 3. Vaststellen van ingekomen agenderingen (Procedure) ................................................................2 4. Verslag van 9 december 2021 ......................................................................................................3 5.

Toezeggingen/moties ....................................................................................................................3 6. Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven ..........................................3 6.1. Intentiedocument tijdelijke woningbouw Pagelaan 1 ..............................................................3 7. Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid Kadernota RUD Utrecht 2023 .......................................13 Verslag openbare middag vergadering Energie(transitie), duurzaamheid en Wonen - middagdeel ........................................................................................................................................................17 8. Rekenkameronderzoek ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’ ..........................................17 9. Raadsbrief Evaluatie Kluswoningen en stand van zaken Stichting Energietransitie Utrecht (SETU..............................................................................................................................................29 Verslag openbare avondvergadering commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen avonddeel........................................................................................................................................32 Pagina 1 van 45