Agendabundel
Tekst van het document
Bundel van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 16 december 2021
1 2 3
Opening Vaststellen van de agenda van 16 december 2021 Vaststellen van ingekomen agenderingen (Procedure) Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd. Agenderingen Commissie VBF 16 december 2021.doc 2021 12 16 Behandelvoorraad Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën.docx
3.1
Derde begrotingswijziging 2021 Dossier 2329 voorblad Raadsvoorstel Derde begrotingswijziging 2021.docx Bijlage Derde Begrotinsgwijziging 2021 raad.docx
3.2
Nagekomen agenderingen Nagekomen agenderingen Commissie VBF 16 december 2021.doc
3.2.1
Burgerberaad in Utrecht, brief aan de raad d.d. 22 november 2021 Dossier 2363 voorblad Burgerberaad in Utrecht verslag en voorstel.pdf
3.2.2
Zienswijze kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2023 VRU.docx Concept zienswijze aan VRU Kadernota 2023.docx Kadernota VRU 2023.pdf Uitnodiging zienswijze kadernota VRU 2023.pdf
3.2.3
Wensen en bedenkingen VRU: Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsrisico's Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen oprichting Stichting risicobeheer veiligheidsrisico's.docx Concept brief wensen en bedenkingen oprichting en deelname stichting risicobeheer veiligheidsregio's.docx Brief aan gemeenteraden inzake wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Veiligheidsregios.pdf Ontwerpbesluit VRU deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.pdf
3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3
Raadsinformatiebijeenkomst Bedelverbod Raadsinformatiebijeenkomst Lachgasverbod Spreektijden en Fractiebudget Agenderingen ter plaatse, mede op basis van de lijst ingekomen raadsbrieven Overzicht raadsbrieven 2 november tm 1 december 2021.docx
4
Verslag 18 november 2021 Bijgaand het openbare en geheime verslag van de commissie VBF van 18 november jl. De commissie heeft aangegeven dat delen van hetgeen besproken in de besloten vergadering die gezien de inhoud ervan openbaar kunnen worden gemaakt, in een openbaar verslag zullen worden opgenomen. In het geheime verslag zijn de geheime delen blauw gearceerd. Alle overige onderdelen kunnen getransponeerd worden naar het openbare verslag. Kan de commissie hiermee instemmen? Kan de commissie met deze instemming beide verslagen vaststellen? Conceptverslag openbare vergadering Commissie Veiligheid, bestuur en financiën d.d. 18 november 2021.doc
4.1
Verslag adviescommissie Controle en Financiën Adviescommissie CF 04-11-2021.docx
5
Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten Restauratie Domtoren, Cultuurcluster Berlijnplein en Programma Werven
Wethouder: Klein, Eerenberg en Diepeveen. Beleidsterrein: Financiën Indicatieve behandeltijd: 60 minuten. Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Regeling Risicovolle Projecten vastgesteld. De regeling werkt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad uit ten aanzien van risicovolle projecten. De startdocumenten structureren de kaderstelling en de informatievoorziening over de meest risicovolle projecten van de gemeente. Bij vaststelling van de Regeling heeft de raad besloten om voor de projecten een startdocument vast te stellen bij de tweede bestuursrapportage 2021, tenzij later in het jaar een projectbesluit wordt aangeboden. Dat betekent dat nu drie startdocumenten voorliggen en drie startdocumenten volgen later dit jaar, omdat voor deze projecten in het komend jaar een nieuw projectbesluit voorligt. Gelijktijdig zijn vijf voortgangsrapportages ter informatie bijgevoegd. De startdocumenten en voortgangsrapportages dragen er toe bij de dialoog over sturing, beheersing en bijsturing van deze projecten vorm te geven. Met het startdocument stelt de raad niet de kaders zelf vast, maar de bundeling van reeds vastgestelde kaders voor betreffend project. Voor de overige drie van de zes RRP-projecten worden in de komende maanden nieuwe projectbesluiten aan de raad voorgelegd, waarna het startdocument, als bundeling van deze kaders, aan de raad zal worden aangeboden.
Dit geldt voor de projecten Merwede, Overvecht Noord aardgasvrij en voor de NRU. Advies griffie: In dit debat wordt het desbetreffende raadsvoorstel met de bijbehorende startdocumenten behandeld in aanwezigheid van de wethouder financiën en de betrokken wethouders bij de inhoudelijke projecten (restauratie domtoren, cultuurcluster Berlijnplein en het programma werven). Hierbij kunnen naast de woordvoerders financiën ook de inhoudelijke woordvoerders aanwezig zijn. In dit commissiedebat wordt tevens op verzoek van het college besproken of de opzet van de voortgangsrapportages bijdraagt aan de werking van het RRP-instrument (zie raadsbrief voortgangsrapportages RRP). Desgewenst kunnen de commissies de voortgangsrapportages (Overvecht Noord aardgasvrij en NRU, naast bovengenoemde projecten) inhoudelijk agenderen voor de eigen commissie.
Dossier 2100 voorblad Raadsvoorstel RRP startdocumenten Restauratie Domtoren, Cultuurcluster Berlijnplein en Werven.docx Startdocument Regeling Risicovolle projecten Restauratie Domtoren.pdf Startdocument Regeling Risicovolle projecten Programma Wervengebied.docx Startdocument Regeling Risicovolle projecten Cultuurcluster Berlijnplein.docx Raadsbrief Voortgangsrapportages Regeling Risicovolle Projecten.docx RRP voortgangsrapportage Berlijnplein juli 2021.docx RRP voortgangsrapportage Werven juli 2021.docx RRP Voortgangsrapportage restauratie Domtoren augustus 2021.pdf RRP voortgangsrapportage Utrecht Overvecht aardgasvrij augustus 2021.docx RRP voortgangsrapportage NRU juli 2021.docx STVV Afwegingskader ijking en herijking (september 2021).docx 5.1
Rekenkamerbrief Raadsbrief Regeling Risicovolle Projecten Dossier 2255 voorblad 20211108 Rekenkamerbrief Vervolg Regeling risicovolle projecten.pdf
5.2
Reactie op Rekenkamerbrief Regeling risicovolle projecten Dossier 2280 voorblad Raadsbrief over Reactie op Rekenkamerbrief Regeling risicovolle projecten van 8 november.docx.pdf
6
Raadsvoorstel Verordening Onroerende-zaakbelasting 2022 Wethouder: Klein, Beleidsterrein: Financiën Indicatieve behandeltijd: 15 minuten Jaarlijks wordt de verordening onroerende-zaakbelastingen geactualiseerd. In de tarieven is de besluitvorming van de voorjaarsnota en de waardeontwikkeling verwerkt. Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld om de tarieven voor 2022 vast te stellen. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022. De volgende elementen worden in het tarief verwerkt: \- een aanpassing van het tarief met 15\,4% \- de verwachte waardeontwikkeling 2021: voor woningen 10\,5% en voor niet\-woningen 0\,3% \- de bijstelling waardeontwikkeling 2020: voor woningen \-0\,6%\. Voor niet\-woningen is de verwachte waardeontwikkeling gelijk aan de werkelijke waardeontwikkeling\, te weten 1\,2%\, waardoor geen aanpassing plaats vindt\. Dossier 2232 voorblad Raadsvoorstel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022.docx Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 - DROP.docx
7
Raadsvoorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid Indicatieve behandeltijd: 150 minuten Het college verzoekt de gemeenteraad de nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ vast te stellen, met als belangrijkste doel het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit in Utrecht, door een verstevigde meerjarige programmatische aanpak met als belangrijke pijlers het doorbreken van criminele carrières en het doorbreken van criminele geldstromen. Dossier 2116 voorblad Raadsvoorstel Nota Grenzen stellen perspectief bieden.docx Nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden.pdf Bijlage Drugscriminaliteit in Utrecht 2021 - Een geintegreerd beeld 2.0.pdf Raadsbrief Nota Grenzen stellen perspectief bieden.docx
8
Raadsbrief Stand van zaken aanpak straatintimidatie Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare orde en Veiligheid Indicatieve behandeltijd: 120 minuten Geagendeerd door: Bert van Steeg, (CDA), Myrthe van Mil, (S&S), Hester Assen, (PvdA), Tess Meerding (VVD), Cees Bos, (SBU), Sophie Schers, (GroenLinks) Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst willen genoemde fracties in debat over de aanpak van straatintimidatie in Utrecht. Zij willen spreken over de huidige stand van zaken en hoe het beleid kan worden aangescherpt. Daarnaast willen zij ideeën en richting meegeven voor het aangekondigde plan van aanpak straatintimidatie. Naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst willen de fracties spreken over de manier waarop gedrag effectief kan worden beïnvloed en effectief omgegaan kan worden gegaan met meldingen. Als laatste wensen genoemde fracties stil te staan bij de onveilige plekken in de stad als het gaat om straatintimidatie en hoe deze plekken veiliger kunnen worden gemaakt. Dossier 2242 voorblad Raadsbrief Stand van zaken aanpak straatintimidatie.docx.pdf Reactie wetsvoorstel seksuele misdrijven artikel seksuele straatintimidatie.pdf Reactie wetsvoorstel seksuele misdrijven artikelen m.b.t seksuele straatintimidatie.pdf
8.1
Raadsbrief aanpak straatintimidatie Dossier 2390 voorblad Raadsbrief Aanpak straatintimidatie.docx (1).pdf Meerjarenplan Utrecht.pdf
Agenderingen Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (Vast te stellen door de commissie op 16 december 2021) Stukken afkomstig van het college Datum, soort stuk en onderwerp, wethouder Datum: 7 december 2021 Soort stuk: Raadsvoorstel Derde begrotingswijziging 2021 Wethouder: Klein Beleidsterrein: Financiën Commissiegriffier: Jochim Schueler
Verzoek (wat vraagt de afzender?)
De programmabegroting en het meerjarenperspectief worden drie keer per jaar aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en waar nodig de verwerking van eerdere besluiten. Dit is de derde en daarmee laatste wijziging van de Programmabegroting 2021.
Behandeladvies griffie (+ datum, + behandelduur+uitnodigingen+ meepraters/toehoorders) Behandelvoorstel: Dit voorstel betreft de verwerking van de financiële consequenties van technische mutaties en eerdere besluiten. De technische wijzigingen zijn budgettair neutraal. Voorgesteld wordt om dit raadsvoorstel als A-punt door te geleiden naar de raad.
1 2021 12 16 Behandelvoorraad Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën.docx
Behandelvoorraad Vergadering Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Openbare orde en Veiligheid, Handhaving en Vergunningen, prostitutie, Representatie, Bestuurlijke zaken, Internationale zaken, Wijkgericht werken en Participatie, Burgerzaken incl. verkiezingen, Publieksdienstverlening, Organisatie, Financiën en inkoop, Ombudszaken, Klachtafhandeling en Diversiteit (incl. Utrecht zijn we samen) Burgemeester Dijksma Openbare Orde en Veiligheid Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota VRU 2023 Openbare orde en Veiligheid Raadsvoorstel Oprichting Stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s Openbare Orde en Veiligheid RIB Bedelverbod (CDA, Denk, VVD, SBU)
45 min. (Fatale termijn 3 februari 2022) 60 min. (Fatale termijn 3 februari 2022) 60 min.
Openbare Orde en Veiligheid RIB Lachgasverbod (CDA, CU, PVV)
60 min.
Bestuurlijke Zaken Spreektijden en Fractiebudget (DENK)
45 min.
Wethouder Klein Burgerberaad in Utrecht, brief aan de raad d.d. 22 november 2021 (GrLi, VVD, D66 en PvdA)
RIB 60 min. Cie 60 min.
Wethouder Voortman Diversiteit Utrechtse mensenrechtenstrategie
Raadslid Bos (SBU) Bestuurlijke Zaken Initiatiefvoorstel referendum op raadsinitiatief
60 min, agendering aangehouden door agendeerders
30 min (VBF 18/11)
Te verwachten Raadsvoorstellen/burgerinitiatief Financiën Kader Geldverstrekking Financiën Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Financiën Actualisatie financiële verordening
Verwacht PM Verwacht Q1 2022 Verwacht Q2 2022
Handhaving en vergunningen Verordening ingevolge de Wet Basisregistratie adressen en Gebouwen Publiekdienstverlening Visie Publieksdienstverlening Wijkgericht werken en participatie Burgerinitiatief ‘Geef Utrechters meer invloed’
Verwacht Q1 2022 Verwacht Q4 2021 Aanbieding verwachting in raad 23 dec 2021
3.1 Derde begrotingswijziging 2021 1 Dossier 2329 voorblad.pdf
Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Dossiernummer
2329
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
16 december 2021
Agendapunt
3.1
Omschrijving
Derde begrotingswijziging 2021
ID
2499
Behandelend ambtenaar
Cora Bakker
Telefoon
14030
cora.bakker@utrecht.nl
Datum collegebesluit Geocodering Thema Portefeuillehouder
Wethouder Klein
Beleidsveld
Financiën
Referendabel
Nee
Reden niet referendabel
Sub d: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening.
Raadsadviseur (lijst) Behandelvoorstel Resultaat commissiebehandeling Resultaat raadsbehandeling Geagendeerd
Vergaderdatum
Commissie Veiligheid, Bestuur en
16 december 2021
Financiën Voorgesteld besluit
1 Raadsvoorstel Derde begrotingswijziging 2021.docx
Voorstel aan de gemeenteraad
Derde begrotingswijziging 2021 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim
Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Cora Bakker Volgt Nee
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De Derde begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming.
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
Samenvatting De programmabegroting en het meerjarenperspectief worden drie keer per jaar aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en waar nodig de verwekring van eerdere besluiten. Dit is de derde en daarmee laatste wijziging van de Programmabegroting 2021.
Context Aanleiding Als gevolg van recente besluitvorming van de raad zijn technische mutaties nodig in de Programmabegroting 2021. Deze mutaties vinden driemaal per jaar plaats. De ambitie is dit sneller te verwerken. In enkele stappen wordt toegewerkt naar aanpassing van de besluitvorming over begrotingswijzigingen. De eerste stap is dat we met ingang van de P&C-cyclus van 2021 besluiten in P&C-documenten direct de begrotingstechnisch verwerken. Die komen dus niet meer terug in de technische wijzigingen. De tweede stap is dat we begrotingstechnische gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten meteen bij het raadsbesluit verwerken. Dit vraagt een aanpassing van werkprocessen. De eerste stappen daarin zijn gezet maar vraagt gezien het aantal aanpassingen vraagt dit om een langere doorlooptijd. Voor de technische begrotingswijzigingen resteren dan nog puur technische punten. Juridische context De gemeenteraad beschikt over het budgetrecht op grond de Gemeentewet, als onderdeel van haar Kader stellende rol. Het budgetrecht houdt in dat het college alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming of autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de programmabegroting en begrotingswijzigingen geeft de raad het college deze toestemming.
Bevoegdheid raad Het budgetrecht van de raad heeft betrekking op de programma's, mutaties op reserves, kredieten (investeringen) en bestedingen ten laste van voorzieningen (bijv. beheersplannen groot onderhoud). De bevoegdheid tot het verschuiven van budgetten tussen programma's, mutaties aan reserves, kredieten (investeringen) en bestedingen ten laste van voorzieningen is daarom voorbehouden aan de raad. Bevoegdheid college Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college mandaat om het beleid uit te voeren binnen het gestelde financiële kader. Mutaties binnen het programma (tussen producten) en waarbij geen mutatie in baten, lasten of reserves optreedt worden vastgesteld door het college. De overige mutaties worden aan de raad voorgelegd Beoogd effect Een actuele begroting 2021. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad Vaststelling Programmabegroting 2021 (raadsbesluit 3 december 2020) en de aanpassing door de besluitvorming over de eerste en tweede begrotingswijziging. In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel “Technische begrotingswijziging leesbaarder” besproken en geaccordeerd. De bijlage derde begrotingswijziging 2021 raad is op basis van dit voorstel gemaakt.
Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1
In te stemmen met de Derde begrotingswijziging 2021, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming.
2
Argumenten 1.1
Met dit besluit wordt de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming geactualiseerd. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische mutaties zonder beleidsgevolgen (techniek) en waar nodig de administratieve verwerking van eerdere besluiten. De wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage derde begrotingswijziging 2021 raad.
Financiën Dit voorstel betreft de verwerking van de financiële consequenties van technische mutaties en eerdere besluiten. De technische wijzigingen zijn budgettair neutraal.
Vervolg De Derde begrotingswijziging is de laatste van drie technische wijzigingen van het begrotingsjaar 2021. Dit jaar wordt afgerond met de Jaarstukken 2021.
Participatie Er heeft geen participatie plaats gevonden. Dit betreft een technische aanpassing van de programmabegroting 2021 op basis van eerder genomen besluiten. Participatie is (mogelijk) relevant op het moment dat de beleidskeuzes worden voorbereid.
Communicatie Niet van toepassing. Dit betreft een technische aanpassing van de begroting 2021 op basis van eerder genomen besluiten. Bij het voorleggen van de keuzes, bij de voorjaarsrapportage en programmabegroting, wordt hierover gecommuniceerd.
Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing, omdat het een raadsbesluit betreft over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).
Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Bijlage Derde begrotingswijziging 2021 raad. Bijlagen informatief
-
3
1 Bijlage Derde Begrotinsgwijziging 2021 raad.docx
Derde begrotingswijziging 2021 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties verwerkt van de verplichte posten (corresponderende posten en meicirculaire 2021 en de correctie met betrekking tot de loon- en prijscompensatie en de budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW (Centraal Bureau WO/WIA).) en de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen bij de ‘Tweede Bestuursrapportage 2021’. Ook zijn de mutaties waarover reeds een raadsbesluit genomen is opgenomen in deze begrotingswijziging. In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken.
De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken; b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen; c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling; d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie sinds de tweede begrotingswijziging 2020 uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, in deze begrotingswijziging mutaties waarover al een raadsbesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft twee mutaties. In paragraaf 1.3, tabel 1 zijn de opgetelde bedragen ervan weergegeven in de kolom ‘Mutaties met raad/collegebesluit’. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd.
In paragraaf 1.3 zijn tabellen met cijfers opgenomen die in paragraaf 1.2 kort worden toegelicht. Zo zijn de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (paragraaf 1.3, tabel 2) weergegeven. Op verzoek van de subcommissie Financiën is, met ingang van de derde begrotingswijziging 2018, tabel 6 toegevoegd waarin de mutaties zijn gerubriceerd naar hun aard.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 1 van 36
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de derde begrotingswijziging 2021. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2021. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Conform het in de inleiding van dit document genoemde voorstel aan de adviescommissie Controle en Financiën zijn de mutaties in de begroting kleiner dan 0,05 miljoen euro in de lasten en in de baten als ook voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen niet apart opgenomen en toegelicht.
De betreffende bedragen worden per programma getotaliseerd en getoond in de tabellen achter ‘Mutaties < 0,05 miljoen euro’.
1.1.1 Bewoners en Bestuur Bedragen in 1.000 euro 2021 Bewoners en Bestuur
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
baten onttrek- storting
king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-9
Totaal
-9
2023
0
baten onttrek- storting
king
0
-14
0
baten onttrek- storting king
-14 0
lasten
king
-14 0
lasten
2024
0
-14
-14 0
0
0
-14
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 2 van 36
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2021 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
lasten
2022
baten onttrek- storting king
Mutatie 1 Mutatie 2
303
Mutatie 4
-166
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Mutatie 1 -
125
2023
lasten
baten onttrek- storting king
500
-500
253
125
253
-340
16
-34
153
91
0
0
lasten
2024
baten onttrek- storting king
125
-34
428
91
0
-500
baten onttrek- storting king
253
-340
15
lasten
125
-340
15
-34
-72
91
0
0
15
-34
-72
91
0
0
Nadere verdeling middelen herinrichting speelplaats De Kameleon en sport- en speelbeleid
Bij de Voorjaarsnota 2021 is er 1,6 miljoen euro in 2022 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van speelplaats De Kameleon (1,1 miljoen euro) en voor de beleidsinzet rondom sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte (0,5 miljoen euro). Deze middelen (1,6 miljoen) zijn nu geheel ondergebracht onder het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Met deze mutatie wordt het beschikbare budget voor de beleidsinzet onttrokken aan de reserve. Deze middelen voor sport- en speelbeleid worden onder andere ingezet voor investeringen in speelplekken, het opstellen van speelruimtescans, advisering bij onderhoudsprojecten en bewonersinitiatieven. Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Storting reserve Incidenteel
2022
-500.000
Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
2022
500.000
Incidenteel
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 3 van 36
Mutatie 2 -
Verschuiving budget 'Netwerken en beurzen'
Het budget voor 'Netwerken en beurzen' dat nu is ondergebracht in het programma 'Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen', wordt verschoven naar het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed'. Gezien de bredere inzet van het budget voor 'Netwerken en beurzen' voor het gehele ruimtelijke domein past dit beter bij de doelstelling 'De ruimtelijke ontwikkeling van de stad versterkt gezond stedelijk leven voor iedereen' van het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed'. Stijging Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Baten Structureel vanaf 2021 125.000 Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Incidenteel
2021
303.000
Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
253.000
Daling
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Incidenteel
2021
-178.000
Daling
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Structureel vanaf
2022
-128.000
Mutatie 3 -
Verdeling basisniveau op orde voor realiseren RSU
Bij de Voorjaarsnota 2018 is structureel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontwikkelcapaciteit die nodig is om de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) te realiseren. Een deel van dit budget is in 2018 en 2019 al overgeheveld naar de programma’s waar ontwikkelcapaciteit nodig was. Het restant is ondergebracht bij het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Met deze mutatie verdelen wij het resterende budget naar de programma’s waar capaciteit nodig is om onze ambities te realiseren. Wij hevelen in 2021 0,1 miljoen euro en voor 2022 en verder structureel 0,2 miljoen euro over naar het programma Bereikbaarheid. Ook hevelen wij voor 2021 en verder 0,1 miljoen euro naar het programma Openbare Ruimte en Groen en voor 2022 en verder 0,1 miljoen euro structureel naar het programma Duurzaamheid. Daling Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Lasten Incidenteel 2021
-166.307
Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-340.106
Stijging
Duurzaamheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
78.787
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2021
94.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
177.533
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2021
75.000
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2022
78.787
Daling
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Incidenteel
2021
-2.693
Stijging
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Structureel vanaf
2022
4.999
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 4 van 36
1.1.3 Duurzaamheid Bedragen in 1.000 euro 2021 Duurzaamheid Mutatie 4
2022
2023
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
-413
-413
-423
-423
Mutatie 3
lasten
79
2024
baten onttrek- storting king
79
lasten
baten onttrek- storting king
79
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
Mutatie 4 -
-413
-413
0
0
-344
-423
0
0
79
0
0
0
79
0
0
0
Correctie raming baten en lasten Europese subsidie IRIS
De baten en lasten verbonden aan het Europese project IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) werden voorgaande jaren verantwoord op doelstelling 2.1 van het programma Duurzaamheid (Gezonde veilige leefomgeving). Omdat dit Europese project sterke raakvlakken heeft met de energieambities worden deze baten en lasten vanaf 2020 onder doelstelling 1.1 van het programma Duurzaamheid (Uitwerken van de energieambities) verantwoord. Onder deze doelstelling 1.1 zijn de baten en lasten voor het project IRIS in de begroting reeds opgenomen. Met deze mutatie worden de baten en lasten onder doelstelling 2.1 daarom uit de begroting gehaald. Daling Duurzaamheid Lasten Incidenteel 2021 -413.000 Daling
Duurzaamheid
Baten
Incidenteel
2021
-413.000
Daling
Duurzaamheid
Lasten
Incidenteel
2022
-423.000
Daling
Duurzaamheid
Baten
Incidenteel
2022
-423.000
Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 5 van 36
1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2021 lasten
Bereikbaarheid
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
Mutatie 3
94
178
178
178
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-3
-5
-5
-5
Totaal
91
0
0
0
172
0
0
0
172
0
0
0
baten onttrek- storting king
172
0
0
0
Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 5 -
Dotatie voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed programma Bereikbaarheid
In de Managementletter 2020 stelt de accountant dat de gemeente Utrecht wat betreft het onderhoud van het gemeentelijk Vastgoed een consistente gedragslijn dient te hanteren wat betreft de onderhoudsvoorzieningen. Er is vervolgens een voorziening gevormd voor het groot onderhoud (planmatig onderhoud) van het gemeentelijk Vastgoed binnen het programma Bereikbaarheid. Met deze mutatie in de begroting wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor het groot onderhoud gemeentelijk Vastgoed binnen het programma Bereikbaarheid in de begroting geregeld. Daarnaast worden de budgetten voor het dagelijks onderhoud gesplitst in correctief onderhoud en preventief onderhoud. Dit dagelijks onderhoud loopt via de exploitatie. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers is deze mutatie niet opgenomen vanwege saldo 0 op de lasten waarin opgenomen is de storting in de voorziening. Daling Bereikbaarheid Lasten Structureel vanaf 2021 -1.276.291 Stijging
Bereikbaarheid
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
344.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
932.291
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 6 van 36
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2021 Openbare Ruimte en Groen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
Mutatie 3
75
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-14
-14
Totaal
61
-14
lasten
2023
baten onttrek- storting king
79
0
0
lasten
2024
baten onttrek- storting king
79
-14
-14
64
-14
0
0
lasten
baten onttrek- storting king
79
-14
-14
64
-14
0
0
-14
-14
64
-14
0
0
Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
Mutatie 2
-178
-128
-128
-128
Mutatie 3
-3
5
5
5
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
-181
0
0
0
-123
0
0
0
-123
0
0
0
-123
0
0
0
Mutatie 2 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 7 van 36
1.1.7 Werk en Inkomen Bedragen in 1.000 euro 2021 Werk en Inkomen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Geen mutaties.
1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2021 Onderwijs
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
baten onttrek- storting
king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-39
Totaal
-39
2023 lasten
2024
baten onttrek- storting
king
lasten
baten onttrek- storting
king
king
39 0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geen mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 8 van 36
1.1.9 Ondersteuning op Maat 2021 Ondersteuning op maat
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Geen mutaties.
1.1.10 Volksgezondheid Bedragen in 1.000 euro 2021 lasten
Volksgezondheid
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
Mutatie 6
104
104
104
104
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-11
-11
-11
-11
Volksgezondheid
93
Mutatie 6 -
0
0
0
93
0
0
0
93
0
0
0
baten onttrek- storting king
93
0
0
0
Besluit overhead Permanent Prioriteren
Bij de Programmabegroting 2021 heeft de raad in het kader van Permanent Prioriteren keuzes gemaakt met betrekking tot het 'Herschikken van capaciteit binnen Volksgezondheid'. Bij de verwerking is de overheadcomponent met betrekking tot Volksgezondheid abusievelijk ten laste van het programma Volksgezondheid gegaan in plaats van het programma Overhead. Met deze mutatie herstellen wij dit. Daling Overhead Lasten Structureel vanaf 2021 -103.800 Stijging
Volksgezondheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
103.800
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 9 van 36
1.1.11 Veiligheid Bedragen in 1.000 euro 2021 Veiligheid
lasten
2022
baten onttrek- storting king
baten onttrek- storting king
-2
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
lasten
2023
0
0
0
0
-2
lasten
2024
baten onttrek- storting king
-2 0
0
0
-2
lasten
baten onttrek- storting king
-2 0
0
0
-2
0
0
0
1.1.12 Cultuur Bedragen in 1.000 euro 2021 Cultuur
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geen mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 10 van 36
1.1.13 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2021 Samenleven en Sport
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 7
-44
-40
-44
-40
-44
-40
-44
-40
Mutatie 8
175
175
175
175
175
175
175
175
Mutatie 10
100
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
Mutatie 7 -
231
0
135
0
131
0
135
0
131
0
135
0
131
0
135
0
Overboeking Augustusweg 30 (bouwspeeltuin de Balije)
Beheerde speeltuinen vallen onder het programma Utrechts Vastgoed. Bouwspeeltuin de Balije is overgekomen vanuit het programma Samenleven en Sport, maar zonder het bijbehorende budget voor de eigenaarslasten. Door middel van deze mutatie in de begroting nemen we Augustusweg 30 (bouwspeeltuin de Balije) op in de pandenbegroting (portefeuille Welzijn) en wordt ook het bijbehorende budget naar het programma Utrechts Vastgoed overgeheveld. Daling Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2021
-44.048
Daling
Samenleven en Sport
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
-40.350
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
44.048
Stijging
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
40.350
Mutatie 8 -
Kapitaallasten gereed meldingen Samenleven en Sport 2020
In 2020 zijn diverse investeringsprojecten opgeleverd in het kader van het programma Samenleven en Sport. Deze investeringsprojecten zijn gespecificeerd in de Jaarstukken 2020 (paragraaf 'Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen'). De kapitaallasten moeten na de oplevering van deze in de begroting worden verwerkt. Voor de in 2020 opgeleverde investeringsprojecten was budget in de begroting van 2020 beschikbaar. Door middel van deze mutatie worden de kapitaallasten vanaf 2021 structureel in de begroting verwerkt. Stijging Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2021 175.147 Stijging
Samenleven en Sport
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
175.147
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 11 van 36
Mutatie 9 -
Dotatie voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed programma Sport
In de Managementletter 2020 stelt de accountant dat de gemeente Utrecht wat betreft het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed een consistente gedragslijn dient te hanteren wat betreft de onderhoudsvoorzieningen. Er is vervolgens een voorziening gevormd voor het groot onderhoud (planmatig onderhoud) van het gemeentelijk vastgoed binnen het programma Sport. Met deze mutatie in de begroting wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor het groot onderhoud gemeentelijk vastgoed binnen het programma Sport in de begroting geregeld. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers is deze mutatie niet opgenomen vanwege saldo 0 op de lasten waarin opgenomen is de storting in de voorziening. Daling Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2021 -2.790.806 Stijging
Samenleven en Sport
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
1.514.800
Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Structureel vanaf
2021
1.276.006
Mutatie 10 -
Uitvoering Sportakkoord Amendement 2019/37
De gemeente heeft voor de uitvoering van het Utrechts Sportakkoord via Amendement 2019/37 extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet in 2020 en 2021. Eerder in 2019 waren deze middelen ten onrechte al in de begroting 2019 van het programma Samenleven en Sport opgenomen. Bij de programmaverantwoording 2019 is dit gecorrigeerd middels een dekkings- en bestedingsvoorstel (beslispunt 30), waarbij 0,1 miljoen euro voor 2020 direct in de begroting van 2020 is verwerkt en de 0,1 miljoen euro voor 2021 tijdelijk in de algemene reserve is opgenomen. Wij onttrekken voor 2021 incidenteel 0,1 miljoen euro aan de algemene reserve voor uitvoering van het Utrechts Sportakkoord. Stijging Algemene Middelen Onttrekking reserve Incidenteel 2021 100.000 Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Incidenteel
2021
100.000
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 12 van 36
1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
2023
2024
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 11
-166
-166
-181
-181
-181
-181
-181
-181
Mutatie 12
-330
-330
Mutatie 13
-21
-21
-55
-55
-55
-55
-55
-55
Mutatie 7
44
40
44
40
44
40
44
40
Mutatie 14
-406
-406
-406
-406
-406
-406
-406
-406
Mutatie 16
287
287
Mutatie 17
488
488
Mutatie 18
54
54
Mutaties < 0,05 miljoen euro
91
64
27
Totaal
40
-400
436
Utrechts Vastgoed
Mutatie 11 -
0
54
54
54
54
54
54
20
20
20
20
20
20
-525
-162
-525
-162
-525
-162
-366
0
-366
0
-366
0
Beëindiging aanhuur Kromme Nieuwegracht 68-70
Per 31 januari 2021 is de aanhuur van het pand aan de Kromme Nieuwegracht 68-70 beëindigd. Ook de onderhuur is beëindigd. Met deze mutatie halen we dit pand uit de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 -166.039 Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Incidenteel
2021
-166.039
Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-181.133
Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Structureel vanaf
2022
-181.133
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 13 van 36
Mutatie 12 -
Verwerking Noodsteun Cultuur en Erfgoed 2021
Net als in 2020 gaat programma Vastgoed in 2021 huurkorting verstrekken aan verschillende culturele instellingen in het kader van de gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed'. Met deze mutatie verwerken we de huurkorting in de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 -330.290 Daling
Mutatie 13 -
Utrechts Vastgoed
Baten
Incidenteel
2021
-330.290
Verwerking uitgifte Koningslaan 9 Landhuis Oud-Amelisweerd
Per 12 augustus 2021 is het landhuis aan de Koningslaan 9 voor bepaalde tijd in erfpacht uitgegeven aan de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Alle baten en lasten met betrekking tot het Landhuis komen vanaf dit moment voor rekening van de erfpachter. Met deze mutatie verwerken we dit in de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 -20.792 Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Incidenteel
2021
-20.792
Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-55.445
Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Structureel vanaf
2022
-55.445
Mutatie 7 – zie programma Samenleven en Sport. Mutatie 14 -
Verwerking kapitaallastenbudget vrijval vaste activa reserve TivoliVredenburg
In 2021 heeft een onttrekking uit de vaste activa reserve van TivoliVredenburg plaatsgevonden van 18,300 miljoen euro, ten gunste van de algemene dekkingsreserve (conform besluitvorming Voorjaarsnota 2021, nr. 66). Om de lagere jaarlijkse vrijval van de vaste activa reserve te compenseren, heeft het programma Utrechts Vastgoed structureel kapitaallastenbudget gekregen. Door middel van deze mutatie verwerken we dit budget op de juiste wijze in de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Structureel vanaf 2021 -406.366 Daling
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
-406.366
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 14 van 36
Mutatie 15 -
Correctie op de voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed binnen programma Vastgoed
In de Managementletter 2020 heeft de accountant geconstateerd dat de lasten voor dagelijks onderhoud, correctief en preventief, geen betrekking hebben op groot onderhoud en daarom in de exploitatie dienen te landen in plaats van via de voorziening te lopen. Met deze mutatie in de begroting wordt de voorziening met betrekking tot het onderhoud gemeentelijk Vastgoed binnen het programma Vastgoed gecorrigeerd voor het dagelijks onderhoud zodat alleen het groot onderhoud (planmatig onderhoud) via de voorziening loopt. Het dagelijks onderhoud wordt in de exploitatie opgenomen, gesplitst naar correctief en preventief onderhoud. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers is deze mutatie niet opgenomen vanwege saldo 0 op de lasten waarin opgenomen is de storting in de voorziening. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Structureel vanaf 2021 -3.356.871 Stijging
Utrechts Vastgoed
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
1.673.212
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
1.683.659
Mutatie 16 -
Asbestsanering Catharijnesteeg 6-7
Aan het pand aan de Catharijnesteeg 6-7 moest er asbestsanering plaats vinden om het te kunnen verhuren. De lasten hiervan bedragen 287.000 euro en onttrekken we aan de reserve Vastgoedbeheer. Stijging Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 287.000 Stijging
Mutatie 17 -
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
287.000
Keulsekade, onttrekking aan de vaste activa reserve
In 2020 is er een bedrag gestort voor de verbouwing van de Keulsekade in de vaste activa reserve. Vanwege de renovatie werd er tijdelijk andere huisvesting gehuurd. We onttrekken in 2021 488.000 euro te onttrekken aan de reserve voor de dekking van de tijdelijke huisvestingslasten. Stijging Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 488.000 Stijging
Mutatie 18 -
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
488.000
Verwerken gereed melding Bibliotheek Leidsche Rijn
Bij de Jaarstukken over boekjaar 2020 is de investering in Bibliotheek Leidsche Rijn afgesloten. Door deze mutatie wordt de in gebruik name structureel opgenomen in de pandenbegroting van het Utrechts Vastgoed. Stijging Utrechts Vastgoed Baten Structureel vanaf 2021 54.000 Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
54.000
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 15 van 36
1.1.15 Algemene Middelen Bedragen in 1.000 euro 2021 Algemene Middelen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
Mutatie 9
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
100
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 9 – zie programma Samenleven en Sport.
1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2021 Overhead Mutatie 6 Mutaties < 0,05 miljoen euro Overhead
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
2023
baten onttrek- storting
king
lasten
2024
baten onttrek- storting
king
lasten
king
-104
-104
-104
-104
-27
-17
-17
-17
-131
0
0
0
-121
0
0
baten onttrek- storting
king
0
-121
0
0
0
-121
0
0
0
Mutatie 6 – zie programma Volksgezondheid.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 16 van 36
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de derde begrotingswijziging 2021, gesaldeerd per programma. De kolom ‘Algemeen’ in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1. Vanuit de programma’s ‘Overhead’ en ‘Algemene Middelen’ worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom ‘Kostentoerekening’ weergegeven. Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de tweede kolom de ‘Verplichte posten’ met de mutaties bij de ‘Corresponderende posten, Meicirculaire’. In de vierde kolom de mutaties bij de ‘Tweede Bestuursrapportage’. En in de vijfde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raadsbesluit genomen is. Uit de ‘Moties en amendementen’ die ingediend zijn over de ‘Voorjaarsnota 2021’ en de resultaat bestemming 2020 zijn geen mutaties voor de begroting voortgekomen. In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties derde begrotingswijziging 2021. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2022 – 2024. Tabel 3 met de actuele begroting 2021 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2021.
Tabel 5 met de actuele productraming 2021. Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 17 van 36
Tabel 1. Mutaties derde begrotingswijziging 2021 Bedragen in 1.000 euro Algemeen
Verplichte posten
Kostentoerekening
Bewoners en Bestuur
0
0
0
-246
0
-246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
91
0
0
3.709
0
3.800
-413
0
0
-755
0
-1.168 -7.161
Duurzaamheid Bereikbaarheid
Tweede Mutaties met Totaal resultaat Bestuursrapportage raad/collegebesluit *)
0
0
0
-7.161
0
-14
0
0
-404
0
-418
Werk en Inkomen
0
0
0
14.050
0
14.050
Volksgezondheid
0
-79
-52
200
0
69
Veiligheid
0
0
0
-168
0
-168
Openbare Ruimte en Groen
Samenleven en Sport
0
0
0
1.953
0
1.953
Utrechts Vastgoed
-400
0
0
-2.102
0
-2.502
Algemene Middelen
0
5.019
0
27.628
0
32.647
-736
4.940
-52
36.704
0
40.856
-9
0
-417
3.441
0
3.016
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
153
42
-2.427
5.371
-2.910
228
Duurzaamheid
-413
0
0
-2.094
0
-2.507
Bereikbaarheid
91
0
3
-1.496
0
-1.401
Openbare Ruimte en Groen
61
0
0
-2.256
160
-2.035
-181
0
0
1.666
0
1.485
0
828
-708
1.556
0
1.676 113
Totaal baten Bewoners en Bestuur
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen Onderwijs
-39
0
354
-203
0
Ondersteuning op Maat
0
3.919
9
-3.543
0
385
Volksgezondheid
93
14
236
1.297
0
1.640
Veiligheid
0
0
11
1.262
0
1.272
Cultuur
0
0
-27
7.697
0
7.670
Samenleven en Sport
231
693
172
143
0
1.239
Utrechts Vastgoed
40
0
36
969
0
1.045
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 18 van 36
Overhead
-131
-556
2.705
4.728
0
6.746
Totaal lasten
-104
4.940
-52
18.538
-2.750
20.571
Saldo van baten en lasten
-632
0
0
18.166
2.750
20.285
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
-1.231
0
-1.231
Duurzaamheid
0
0
0
400
0
400
Bereikbaarheid
0
0
0
160
0
160
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
425
0
425 3.000
Onderwijs
0
0
0
3.000
0
Samenleven en Sport
135
0
0
0
0
135
Utrechts Vastgoed
436
0
0
2.551
0
2.987
Algemene Middelen
100
0
0
44.050
0
44.150
Overhead
0
0
0
600
0
600
671
0
0
49.955
0
50.625
Bewoners en Bestuur
0
0
0
60
0
60
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
1.600
2.750
4.350
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
5.945
0
5.945
Onderwijs
39
0
0
4.500
0
4.539
Cultuur
0
0
0
103
0
103
Samenleven en Sport
0
0
0
2.300
0
2.300
Utrechts Vastgoed
0
0
0
1.305
0
1.305
Algemene Middelen
0
0
0
52.308
0
52.308
39
0
0
68.121
2.750
70.910
0
0
0
0
0
0
Totaal onttrekking reserves
Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
*) Het betreft de mutaties ‘Amendement PB2021 herinneringsbomen | openbare begraafplaats Hamlaan’ - amendement A30 bij de Programmabegroting 2021 en ‘Activareserve cultuurcluster Berlijnplein’ – raadsbesluit 2021-44 per 20 mei 2021.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 19 van 36
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2022 – 2024 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2022 Bewoners en Bestuur
Mutaties 2023 Mutaties 2024
-366
-366
-366
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
91
91
91
Duurzaamheid
447
0
0
Openbare Ruimte en Groen
-14
-14
-14
Ondersteuning op Maat
145
145
145
Volksgezondheid
-132
-134
-135
Samenleven en Sport
-77
-277
-277
Utrechts Vastgoed
-162
-162
-162
Algemene Middelen
10.584
11.115
11.145
Totaal baten
10.516
10.398
10.427
-59
7
7
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
-1.364
-2.364
-2.363
Duurzaamheid
2.425
654
654
Bereikbaarheid
172
172
172
Openbare Ruimte en Groen
64
64
64
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
-123
-123
-123
Werk en Inkomen
5.588
-385
-414
Onderwijs
1.431
1.431
1.431
Ondersteuning op Maat
28.894
14.888
14.891
Volksgezondheid
290
166
166
Veiligheid
169
169
169
Cultuur
679
679
249 -6.216
Bewoners en Bestuur
Samenleven en Sport
-6.017
-6.217
Utrechts Vastgoed
-225
-225
-225
Overhead
3.380
3.384
3.437
Totaal lasten
34.462
11.458
11.899
Saldo van baten en Lasten
-23.947
-1.061
-1.473
575
575
575
Duurzaamheid
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 20 van 36
Cultuur
0
0
309
135
135
135
Utrechts Vastgoed
-366
-366
-366
Algemene Middelen
23.206
820
820
Onttrekking reserves
23.550
1.164
1.473
-500
0
0
Samenleven en Sport
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Cultuur Storting reserves Saldo na mutaties reserves
103
103
0
-397
103
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 21 van 36
Tabel 3. Actuele begroting 2021 Bedragen in 1.000 euro Nominale Derde Eerste Tweede Derde begroting 2021 begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging 2020 2021 2021 2021 Bewoners en Bestuur
41.969
132
-4
2.246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid
124.830
76
150
13.910
1.723
0
Bereikbaarheid
56.480
-300
Openbare Ruimte en Groen
163.248
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Actuele begroting 2021
3.016
47.358
-24.306
228
100.978
4.624
-2.507
17.750
1.164
8.770
-1.401
64.713
963
-153
15.264
-2.035
177.287
17.828
209
-10
236
1.485
19.747
Werk en Inkomen
235.453
3.269
-96
15.185
1.676
255.487
Onderwijs
103.058
316
4.066
411
113
107.964
Ondersteuning op Maat
297.574
-3.981
4.394
17.783
385
316.155
Volksgezondheid
26.668
244
29
930
1.640
29.512
Veiligheid
54.708
36
-241
1.670
1.272
57.446
Cultuur
53.868
-278
215
1.979
7.670
63.454
Samenleven en Sport
83.802
747
-5.477
-1
1.239
80.310
Utrechts Vastgoed
24.960
-713
-5.818
340
1.045
19.814
Algemene Middelen
69.317
-80
-3.200
-62.753
0
3.283
Overhead
169.761
513
-345
5.063
6.746
181.737
0
0
0
250
0
250
1.537.434
2.875
-5.326
-12.310
20.571
1.543.244
6.595
0
0
115
-246
6.464 105.057
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
131.671
0
-824
-29.590
3.800
Duurzaamheid
88
483
0
2.309
-1.168
1.712
Bereikbaarheid
53.311
-68
92
9.549
-7.161
55.723
Openbare Ruimte en Groen
101.478
400
45
11.709
-418
113.214
256
0
0
0
0
256
Werk en Inkomen
144.102
-223
0
8.137
14.050
166.066
Onderwijs
19.375
0
516
0
0
19.890
Ondersteuning op Maat
6.019
0
124
0
0
6.143
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 22 van 36
Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
2.025
114
0
446
69
2.654
597
-8
0
1.021
-168
1.442
2
0
0
-2
0
0
15.784
-43
-689
0
1.953
17.005
Utrechts Vastgoed
27.862
42
-94
-21
-2.502
25.288
Algemene Middelen
942.497
-15.178
30
-11.789
32.647
948.207
Overhead Totaal baten Saldo van lasten en baten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
4.316
0
0
0
0
4.316
1.455.978
-14.481
-801
-8.116
40.856
1.473.436
-81.455
-17.356
4.525
4.194
20.285
-69.808
0
0
0
-58
60
118 40.126
-6.325
0
-685
-28.766
4.350
Duurzaamheid
-41
0
0
-100
0
141
Bereikbaarheid
-13.659
0
0
-8.440
0
22.099
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
0
5.945
5.945
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
-2.500
0
2.500
Onderwijs
0
0
0
-1.186
4.539
5.725
-900
900
0
-1.200
0
1.200
Cultuur
-2
-285
0
2
103
388
Samenleven en Sport
-48
48
0
0
2.300
2.300
Utrechts Vastgoed
-568
-803
-5.025
-3.015
1.305
10.717
Ondersteuning op Maat
Algemene Middelen
-31.128
0
0
3.909
52.308
79.527
Totaal storting reserves
-52.672
-140
-5.710
-41.354
70.910
170.786
Bewoners en Bestuur
0
0
0
-1.259
0
1.259
-16.130
0
0
-37.571
-1.231
52.470
Duurzaamheid
-100
0
0
-2.420
400
2.920
Bereikbaarheid
-15.523
0
0
-1.307
160
16.991
Openbare Ruimte en Groen
-3
0
0
-1.188
425
1.616
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
-146
0
-2.500
0
2.646
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Werk en Inkomen Onderwijs Ondersteuning op Maat Volksgezondheid Veiligheid
0
0
0
-7.618
0
7.618
-2.818
-8
-1.309
-2.788
3.000
9.923
0
0
0
-1.539
0
1.539
-117
0
0
-145
0
262
0
0
0
-226
0
226
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 23 van 36
Cultuur
-132
0
0
-807
0
939
Samenleven en Sport
-2.512
-13
113
0
135
2.547
Utrechts Vastgoed
-3.105
0
10
-18.374
2.987
24.455
Algemene Middelen
-93.687
-17.210
0
41.287
44.150
113.760
0
-119
0
-706
600
1.425
Totaal onttrekking reserves
-134.127
-17.496
-1.185
-37.160
50.625
240.594
Saldo na mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Overhead
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 24 van 36
Tabel 4. Actuele programmaraming 2021 Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
6.464
47.358
-40.894
39.753
-1.141
118
1.259
0
105.057
100.978
4.078
-16.422
-12.344
40.126
52.470
0
Duurzaamheid
1.712
17.750
-16.038
13.259
-2.779
141
2.920
0
Bereikbaarheid
55.723
64.713
-8.989
14.098
5.108
22.099
16.991
0
Openbare Ruimte en Groen
113.214
177.287
-64.073
68.402
4.329
5.945
1.616
0
256
19.747
-19.491
19.345
-146
2.500
2.646
0
Werk en Inkomen
166.066
255.487
-89.422
81.804
-7.618
0
7.618
0
Onderwijs
19.890
107.964
-88.073
83.875
-4.198
5.725
9.923
0
Ondersteuning op Maat
6.143
316.155
-310.012
309.673
-339
1.200
1.539
0
Volksgezondheid
2.654
29.512
-26.858
26.596
-262
0
262
0
Veiligheid
1.442
57.446
-56.004
55.778
-226
0
226
0
0
63.454
-63.454
62.903
-551
388
939
0
Samenleven en Sport
17.005
80.310
-63.305
63.059
-247
2.300
2.547
0
Utrechts Vastgoed
25.288
19.814
5.474
-19.212
-13.739
10.717
24.455
0
Algemene Middelen
948.207
3.283
944.924
-979.157
-34.233
79.527
113.760
0
4.316
181.737
-177.421
175.996
-1.425
0
1.425
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.473.436
1.543.244
-69.808
0
-69.809
170.786
240.594
0
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Cultuur
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 25 van 36
Tabel 5. Actuele productraming 2021
Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
6020
Bestuursorganen
0
1.937
-1.937
1.882
-55
0
55
0
6022
Bovengemeentelijke samenwerking
1.104
3.413
-2.309
2.309
0
0
0
0
6025
Internationale samenwerking
0
151
-151
151
0
0
0
0
6026
Burgerzaken
5.136
12.700
-7.564
7.440
-124
118
242
0
6027
Het Utrechts Archief
68
3.457
-3.388
3.388
0
0
0
0
6028
Volksfeesten
0
1.150
-1.150
850
-300
0
300
0
6035
Raadsorganen
0
6.795
-6.795
6.730
-65
0
65
0
6038
KlantContactCentrum
0
5.902
-5.902
5.902
0
0
0
0
6039
Publieksdienstverlening
0
1.179
-1.179
1.179
0
0
0
0
Experiment Bedrijven 6059
Investeringszones
156
150
6
-6
0
0
0
0
6356
initiatievenfonds
0
5.096
-5.096
4.546
-550
0
550
0
6463
Wijkbureau's
0
5.430
-5.430
5.383
-47
0
47
0
6.464
47.358
-40.894
39.753
-1.141
118
1.259
0
Totaal Bewoners en Bestuur Beh. en gebr. Mon. en 6270
Cultuurhist. waard
316
2.989
-2.672
2.584
-88
0
88
0
6273
Wonen
316
3.643
-3.327
2.838
-489
0
489
0
6277
Vergunningen
11.819
10.001
1.818
-1.897
-79
0
79
0
6278
Bouw- en woningtoezicht
629
6.537
-5.908
5.854
-54
0
54
0
6359
Omgevingsrecht
529
1.918
-1.388
1.388
0
0
0
0
6380
Bedrijfsmiddelen SO
125
-12.469
12.594
-12.594
0
0
0
0
6381
Grondexploitaties binnenstedelijk
26.016
25.881
135
-17.222
-17.087
21.005
38.092
0
6383
Beleidsontwikkeling Grondzaken
0
1.421
-1.421
1.421
0
0
0
0
6384
Erfpachtbeheer
14.372
4.394
9.978
-9.978
0
0
0
0
10.515
4.744
5.771
-5.771
0
0
0
0
Conversies en best.wijz. 6385
erfpachten
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 26 van 36
6387
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
635
634
1
-1
0
0
0
0
6400
Gebiedsmanagement
792
6.785
-5.994
5.321
-673
79
752
0
6401
Investeringsimpuls RSU
0
11.973
-11.973
16.617
4.644
16.292
11.648
0
6402
Stedenbouw en planologie
0
396
-396
396
0
0
0
0
6403
Bovenstedelijke programmering
0
2.729
-2.729
2.181
-548
0
548
0
6405
Strategie
0
645
-645
645
0
0
0
0
6412
POS onderhanden werk
0
-28.742
28.742
-28.742
0
0
0
0
6413
Woningbouwprojecten
18.936
13.052
5.884
-5.884
0
0
0
0
6414
Commercieel Vastgoed
3.655
626
3.029
-3.029
0
0
0
0
6416
Parken en Plas
3.684
5.179
-1.496
1.496
0
0
0
0
6417
Leidsche Rijn Centrum
11.430
11.409
22
2.728
2.750
2.750
0
0
6418
Overige projecten
130
17.352
-17.222
16.503
-719
0
719
0
6419
Onderhanden werk
0
-17.162
17.162
-17.162
0
0
0
0
6480
Uitvoeren Masterplan
1.156
27.043
-25.887
25.887
0
0
0
0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
105.057
100.978
4.078
-16.422
-12.344
40.126
52.470
0
Wettelijke taken Milieu
0
536
-536
536
0
0
0
0
6432
Utrecht Circulair
78
901
-823
823
0
0
0
0
6433
Milieu en aanpak luchtkwaliteit
85
563
-478
478
0
0
0
0
6434
Bodemverontreiniging
714
4.614
-3.899
1.908
-1.991
100
2.091
0
6435
Klimaatadaptatie
22
503
-481
390
-91
0
91
0
6438
Natuur- en milieueducatie
0
4.152
-4.152
4.193
41
41
0
0
6439
Utrechtse Energie
813
6.481
-5.668
4.930
-738
0
738
0
13.259
-2.779
141
2.920
0
6430
Totaal Duurzaamheid
1.712
17.750
-16.038
6440
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit
1.772
4.905
-3.133
421
-2.712
0
2.712
0
6441
Parkeren Offstreet Expl. SB
5.541
2.010
3.531
-4.217
-686
0
686
0
6442
Fietsparkeren Expl. SB
135
2.613
-2.479
2.479
0
0
0
0
6443
Parkeren Offstreet B&O SB
0
991
-991
607
-384
0
384
0
6444
Fietsparkeren B&O SB
0
254
-254
254
0
0
0
0
6445
Parkeren Straat VTH
37.916
9.485
28.431
-28.431
0
0
0
0
6446
Fietsparkeren VTH
198
2.226
-2.029
2.029
0
0
0
0
6447
Parkeren Offstreet UVO
27
5.519
-5.492
4.417
-1.075
0
1.075
0
6448
Fietsparkeren UVO
8
1.324
-1.316
904
-412
0
412
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 27 van 36
6449
Goederenvervoer
0
232
-232
0
-232
0
232
0
6450
Bedrijfsmiddelen
0
-2.586
2.586
-2.586
0
0
0
0
6451
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid
500
3.051
-2.551
2.551
0
0
0
0
6452
Programmamanagement
150
9.380
-9.230
8.202
-1.028
0
1.028
0
6453
OV
3.665
4.464
-799
4.100
3.301
3.751
450
0
6454
Auto
156
1.445
-1.289
10.905
9.617
10.545
928
0
6455
Parkeren
0
1.343
-1.343
1.343
0
0
0
0
6456
Fietsparkeren
0
2.172
-2.172
2.172
0
0
0
0
6457
Fiets
4.005
7.714
-3.709
6.216
2.508
7.800
5.292
0
6458
Verkeersveiligheid
180
3.818
-3.638
1.401
-2.237
0
2.237
0
6459
P&R
0
0
0
3
3
3
0
0
6460
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)
1.380
4.206
-2.826
1.270
-1.556
0
1.556
0
6487
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH
Totaal Bereikbaarheid
91
147
-55
55
0
0
0
0
55.723
64.713
-8.989
14.098
5.108
22.099
16.991
0
6041
Rioolrechten
43.132
880
42.252
-42.252
0
0
0
0
6280
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte
1.309
1.363
-55
55
0
0
0
0
6281
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz
3.197
237
2.960
-2.960
0
0
0
0
6282
Toezicht en Handhaving
77
2.067
-1.990
1.990
0
0
0
0
6396
Dierenwelzijn
0
617
-617
617
0
0
0
0
6398
Groenstructuurplan
0
4.351
-4.351
3.888
-463
0
463
0
6399
Groen en recreatie om de stad
0
1.654
-1.654
1.654
0
0
0
0
6425
Inzamelen en afvoeren van afval
50.865
4.624
46.241
-45.296
945
945
0
0
6718
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen
0
31.902
-31.902
31.902
0
0
0
0
6720
Dienstverlening Heel en Veilig
1.284
3.493
-2.208
2.183
-25
0
25
0
6722
Stedelijk beheer openbare ruimte
2.310
34.324
-32.014
37.014
5.000
5.000
0
0
6723
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en
1.159
1.993
-834
834
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 28 van 36
6725
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)
0
3.631
-3.631
3.631
0
0
0
0
6726
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging
651
17.842
-17.191
16.991
-200
0
200
0
6731
Huishoudelijke afvalinzameling
2.816
35.164
-32.348
32.223
-125
0
125
0
6732
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling
82
106
-24
24
0
0
0
0
6733
Bedrijfsafval inzameling
4.470
4.859
-389
389
0
0
0
0
6734
Marktdienst
747
1.062
-315
315
0
0
0
0
6735
Havendienst
355
932
-576
576
0
0
0
0
6752
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren
0
4.100
-4.100
4.100
0
0
0
0
6754
Stedelijk beheer OR groen & recreatie
0
8.558
-8.558
7.758
-800
0
800
0
6755
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
2
13.170
-13.168
13.168
0
0
0
0
6756
Havens overige activiteiten
757
358
399
-402
-3
0
3
0
113.214
177.287
-64.073
68.402
4.329
5.945
1.616
0
Totaal Openbare Ruimte en Groen 6090
Werkgelegenheid voor Iedereen
0
3.543
-3.543
3.543
0
0
0
0
6094
Vestigingsklimaat in balans
256
16.204
-15.947
15.801
-146
2.500
2.646
0
256
19.747
-19.491
19.345
-146
2.500
2.646
0
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen 6221
Verstrekken bijstandsuitkering
165.836
169.583
-3.747
-804
-4.551
0
4.551
0
6223
Minimabeleid
200
32.763
-32.563
32.004
-559
0
559
0
6224
Sociale Werkvoorziening
0
19.654
-19.654
19.654
0
0
0
0
6226
Reïntegratie
0
28.113
-28.113
25.605
-2.508
0
2.508
0
6231
Schulddienstverlening
30
5.112
-5.082
5.082
0
0
0
0
6368
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap
Totaal Werk en Inkomen
0
263
-263
263
0
0
0
0
166.066
255.487
-89.422
81.804
-7.618
0
7.618
0
6127
Voorziening Huisvestingcalamiteiten
0
472
-472
472
0
0
0
0
6128
Leerlingenvervoer
0
5.719
-5.719
5.719
0
0
0
0
6134
Onderwijshuisvesting
2.089
45.671
-43.581
39.515
-4.066
4.818
8.884
0
6139
Bibliotheek
0
14.477
-14.477
14.477
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 29 van 36
6140
Cognitie 0-12
14.579
20.155
-5.576
5.574
-2
0
2
0
6141
Zorg 0-12
320
3.676
-3.356
3.356
0
0
0
0
6142
Talentontwikkeling 0-12
0
3.145
-3.145
3.145
0
907
907
0
6143
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie
0
2.095
-2.095
2.095
0
0
0
0
6150
Cognitie 12-23
0
211
-211
211
0
0
0
0
6151
Zorg 12-23
412
2.072
-1.660
1.660
0
0
0
0
6152
Talentontwikkeling 12-23
0
1.632
-1.632
1.632
0
0
0
0
6153
Schoolloopbaan 12-23
0
Totaal Onderwijs
2.490
8.640
-6.150
6.020
-130
0
130
19.890
107.964
-88.073
83.875
-4.198
5.725
9.923
0
6364
Aanpak sociale Problematiek
0
664
-664
664
0
0
0
0
6365
Versn overvecht opgroeien
0
664
-664
664
0
0
0
0
6369
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
0
6.211
-6.211
6.211
0
0
0
0
6370
Begeleiding
0
15.680
-15.680
15.680
0
0
0
0
6371
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi
0
7.246
-7.246
7.246
0
0
0
0
6372
Sociale prestatie en dagondersteuning
0
4.980
-4.980
4.980
0
0
0
0
6373
Specialistische zorg voor jeugd
0
50.296
-50.296
50.296
0
0
0
0
6374
Overige aanvullende zorg
0
16.400
-16.400
16.400
0
0
0
0
6655
Buurtteams Jeugd en Gezin
0
23.620
-23.620
23.620
0
0
0
0
6666
SAVE
0
11.592
-11.592
11.592
0
0
0
0
6680
Buurtteamorganisatie Sociaal
0
20.359
-20.359
20.359
0
0
0
0
6686
Hulpmiddelen
0
6.187
-6.187
6.187
0
0
0
0
6687
Vervoer & huishoudelijke hulp
1.735
23.213
-21.478
21.478
0
0
0
0
6692
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
0
13.336
-13.336
13.336
0
0
0
0
6693
Vreemdelingen
0
6.934
-6.934
6.249
-685
0
685
0
6694
Beschermd wonen