Document · PDF

AEF - Herijking huisvesting Bibliotheek Utrecht.pdf

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie (2022-2026) 2 juni 2022, gemeente UtrechtBij agendapunt: AEF - Herijking huisvesting Bibliotheek Utrecht.pdf14.303 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Figuur 4: Voorstel herijking van het vestigingennetwerk in het ontwikkelscenario

5.2

Doorrekening ontwikkelscenario Ontwikkelen kost tijd Het uitvoeren van het ontwikkelscenario is een proces dat over (minstens) een decennium uitgesmeerd zou moeten worden vanwege bestaande (huur)contracten en afspraken met de gemeente over financiën. Toch is het mogelijk, zoals deze paragraaf laat zien, om al in de periode t/m 2026 grote wijzingen aan te brengen in het netwerk. Meerdere vestigingen kunnen al vóór dat jaar gesloten worden, terwijl anderen ter vervanging en vernieuwing al openen. We hebben het ontwikkelscenario doorgerekend tot en met 2030. We zijn in onze berekening steeds uitgegaan van structurele bedragen die of bespaard worden of nodig zijn om nieuwe investeringen en activiteiten mogelijk te maken. Incidentele investeringen moeten apart begroot worden. Financiering van het ontwikkelscenario vraagt om een herijking van de subsidieafspraken Naast de berekening van de structurele kosten en opbrengsten van het ontwikkelscenario presenteert de doorrekening een berekening van een mogelijke nieuwe subsidieafspraak met de gemeente, gebaseerd op een prijsindexatie en een koppeling van de subsidie aan het inwonertal van Utrecht. Door uit te gaan van het huidige subsidiebedrag per inwoner en hierin vast te houden bij een stijgend aantal inwoners, is het mogelijk het ontwikkelscenario uit te voeren met een begroting die op de lange termijn sluitend is.

Daarnaast zijn incidentele subsidies nodig voor o.a. frictiekosten en technologie, die hier niet worden meegerekend.

Drie componenten bepalen de doorrekening van het ontwikkelscenario Deze doorrekening betreft een doorrekening op hoofdlijnen. Daarbij hebben we ons beperkt tot de drie belangrijkste componenten: -

Bezuinigingen bestaande organisatie: we zijn uitgegaan van een structurele besparing van € 600.000 die in drie jaar gerealiseerd wordt (2024 – 2026);

Vast bedrag aan subsidie per inwoner van € 41: voor het inwoneraantal zijn we uitgegaan van de groei van de stad weergegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Verder zijn we uitgegaan van een index van 2%, zowel aan de kostenkant als aan de inkomstenkant;

Herijking van het vestigingennetwerk: we hebben vier mogelijke invullingen van het beschreven ontwikkelscenario doorgerekend. In de hoofdtekst presenteren we het behoedzame scenario; de andere invullingen zijn te vinden in de bijlage.

5.2.1 Aannames behoedzaam ontwikkelscenario We hebben vier verschillende varianten van het ontwikkelscenario doorgerekend. We presenteren hier van deze varianten de meest behoedzame, variant A1. De beschrijving van de verschillende varianten en de uitkomsten van alle varianten staan in bijlage A.5. De Bibliotheek realiseert een bezuiniging van € 600.000 De Bibliotheek wordt voor 2023 geconfronteerd met een tekort van € 1,3 miljoen, oplopend tot € 1,5 miljoen. Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit tekort weggewerkt kan worden met louter een besparing op bijvoorbeeld dienstverlening en programmering, zonder vestigingen te sluiten. In het behoedzame ontwikkelscenario wordt verondersteld dat het wel mogelijk is om in drie stappen

een besparing van € 600.000 te realiseren. Dat zou betekenen dat in 2024 € 300.000 euro bezuinigd moet worden, in 2025 nog eens € 200.000 en in 2026 € 100.000. We rekenen met structurele kosten van de vestigingen inclusief afschrijvingskosten De totale bezuiniging door sluiting van vestigingen in het ontwikkelscenario bedraagt € 1.520.000 (bijlage A.3). De opening van de nieuwe vestigingen in dit scenario hangt af van de prijs per vierkante meter. De totale gemiddelde prijs (inclusief personeelskosten, schoonmaakkosten, energiekosten e.d.) is momenteel € 423 (zie bijlage A.2). De enige kosten die niet inbegrepen zijn, betreffen de kosten voor afschrijving. Deze kosten bedragen op dit moment ongeveer € 18 per vierkante meter.4 Om er zeker van te zijn dat het ontwikkelscenario niet een te rooskleurig perspectief schetst, gaat het behoedzame ontwikkelscenario ervanuit dat de kosten per vierkante meter € 500 bedragen: meer dan € 50 per vierkante meter hoger dan de huidige gemiddelde prijs inclusief afschrijvingskosten. Wanneer de opbrengsten van de sluitingen en de kosten van de nieuwe vestigingen met elkaar verrekend worden, stijgen de lasten van het vestigingennetwerk in dit scenario uiteindelijk met € 532.500 per jaar. Deze berekening is inclusief sluiting van de vestiging in Oog in Al en opening van een nieuwe vestiging in het CAB-gebouw (zie bijlage A.3).

Subsidies zijn te koppelen aan inwonertal en prijsindexatie In 2022 bedroegen de totale inkomsten van de Bibliotheek Utrecht zo’n € 17,1 miljoen. Daarvan was zo’n € 15,1 miljoen afkomstig uit gemeentelijke subsidies. De berekening van dit ontwikkelscenario gaat uit van een groei van deze inkomsten om mee te groeien met de stad en stijgende prijzen te kunnen betalen. De subsidie wordt op 2% per jaar geïndexeerd en groeit met het percentage waarmee het aantal inwoners ook groeit. De overige € 2 miljoen betreffen overige kosten uit o.a. contributies en zaalverhuur, en worden alleen op 2% geïndexeerd. In bijlage A.4 wordt de reeks over de jaren tot 2030 onderbouwd.

5.2.2 Overzicht behoedzaam ontwikkelscenario Wanneer alle hierboven genoemde aannames gecombineerd worden, ontstaat het volgende beeld: Tabel 5: Tijdlijn financieel effect van het ontwikkelscenario 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

-€ 342.233

-€ 691.310

-€ 1.047.369

-€ 1.410.550

-€ 1.780.993

-€ 2.158.846

-€ 2.544.256

€0

€ 637.376

€ 1.293.403

€ 1.968.571

€ 2.663.384

€ 3.378.357

€ 4.114.019

€ 4.870.912

€ 76.667

€ 352.500

€ 420.000

-€ 181.000

€ 39.000

-€ 561.000

-€ 812.500

Tekort

-€ 1.500.000

-€ 1.200.000

-€ 1.000.000

-€ 900.000

Totaal

-€ 1.423.333

-€ 552.357

€ 22.093

-€ 159.798

€ 171.834

€ 736.364

€ 494.173

€ 614.156

Cumulatief

-€ 1.423.333

-€ 1.975.690

-€ 1.953.597

-€ 2.113.396

-€ 1.941.562

-€ 1.205.198

-€ 711.025

-€ 96.869

Extra kosten t.o.v. 2023 Budget t.o.v. 2023 Saldo ontwikkeling

totaal

Berekening gebaseerd op de totale afschrijvingskosten van € 382.000 gedeeld door het totaal aantal vierkante meters van 20.804 m2. Zie noot 3 en tabel 1. 4

Ter toelichting:  ‘Extra kosten t.o.v. 2023’ zijn het gevolg van de prijsstijgingen (indexering) en worden berekend door de € 17,1 miljoen in 2023 jaarlijks met 2% te laten stijgen.  ‘Budget t.o.v. 2023’ is de stijging van de totale inkomsten als gevolg van de stijging van het aantal inwoners en de prijsindexatie (zie bijlage A.4);  ‘Saldo ontwikkeling’ is het saldo van het uitbreiden, openen en sluiten van vestigingen (zie bijlage A.5);  ‘Totaal’ laat het veronderstelde resultaat zien;  ‘Cumulatief totaal’ telt tot 2030 het resultaat op en laat daarmee zien hoe een investering in de eerste jaren (de begrotingstekorten tot en met 2026) in latere jaren wordt ingelopen. In deze berekening van het structurele resultaat zijn een aantal zaken niet meegerekend die apart begroot moeten worden naast het ontwikkelscenario:  Kosten voor o.a. het inrichten en ontruimen van vestigingen;  Een investering om via Open+ de openingstijden te verruimen;  Frictiekosten voor o.a. omscholing en afkopen contracten. Gezamenlijk vragen deze elementen om een incidentele subsidie bovenop de herijking van de subsidieafspraken.

Het behoedzame ontwikkelscenario vraagt aanvankelijk om een kleine investering Zoals de tabel laat zien, is de begroting sluitend vanaf 2027. Vanaf dat moment laat het model overschotten zien op de begroting van de bibliotheek. Door deze bij elkaar op te tellen tot en met 2030 komen we in 2030 uit op een netto negatief bedrag van € 96.869. Dit laat zien dat het scenario dat hier is gepresenteerd bovenop de herijkte subsidieafspraken vraagt om een kleine investering om de structurele lasten tot en met 2030 te dekken, naast de incidentele investeringen die nodig zullen zijn voor o.a. frictiekosten. Bij het maken van deze investeringen moet bedacht worden dat het scenario ook later dan 2030 een budgetoverschot laat zien, waardoor het mogelijk is om deze investeringen op de lange termijn terug te verdienen. Daarmee zijn de herijkte subsidieafspraken grofweg voldoende om de kosten van het behoedzame ontwikkelscenario te dekken tot en met 2030 en verder. De andere scenario’s zijn weergegeven in bijlage A.5.

/ 6 Reflectie en vervolg Dit rapport laat zien hoe de Bibliotheek Utrecht een bredere maatschappelijke taak op zich wil nemen en het vestigingennetwerk wil herijken, maar daarin belemmerd wordt door een financieel tekort dat oploopt tot € 1,5 miljoen. We schetsten twee mogelijke gevolgen: een bezuinigingsscenario en een ontwikkelscenario. In het bezuinigingsscenario sluit de bibliotheek minstens twee, maar waarschijnlijker drie tot vijf, vestigingen om € 1 miljoen te bezuinigen. Het ontwikkelscenario schetst een mogelijkheid om op basis van een herijking van de subsidieafspraken mee te groeien met de stad. Dit plan is in hoofdlijnen doorgerekend. Verdere uitwerking is afhankelijk van een herijking van de subsidie. Tegelijkertijd is herijking afhankelijk van een uitgewerkt plan (kip-ei probleem).

Aanbeveling: start een inhoudelijk gesprek Om bovenstaand kip-ei probleem te doorbreken, bevelen wij aan om parallel aan de collegeonderhandelingen op korte termijn een inhoudelijk traject te starten met als doel het ontwikkelscenario verder uit te werken. Dat kan dan leiden tot meer en minder ambitieuze varianten. In dit proces moet nauw contact worden gehouden met de politiek, waardoor de perspectieven die voort komen uit dit traject kunnen worden mee genomen in de onderhandelingen van een nieuw akkoord. Dat betekent:  Intern en met externe partners in gesprek gaan over de behoeften en kansen In verschillende gesprekken en bijeenkomsten kan de komende twee maanden concreter gemaakt worden welke maatschappelijke rol de bibliotheek binnen de gemeente in kan nemen. Door met verschillende externe partners en de gemeente te spreken over de behoeften waar de bibliotheek een rol in kan spelen, kan concreter gemaakt worden welke wijzigingen in het vestigingennetwerk hiervoor nodig zijn.  Aan de hand van de behoeften de scenario’s concretiseren en financieel maken Door de wensen te laten landen in de uitwerking van de scenario’s, kan ook de financiële vertaling gemaakt worden als het gaat om investeringen, besparingen en frictiekosten.

 Dit naast de beschikbare middelen te leggen van het nieuwe college Tegen de tijd dat dit gereed is, is ook meer duidelijkheid over de financiële ruimte van de gemeente. De belangrijkste vraag is welke mogelijkheden het financiële kader biedt.  Uiteindelijk een definitieve keuze (laten) maken voor één van de scenario’s Op basis van die mogelijkheden zal door bibliotheek en gemeente een keuze gemaakt moeten worden voor een scenario. Hier horen ook de financiële afspraken bij.  … en dit in een nieuw huisvestingsbeleid op te nemen Met de definitieve keuze voor een scenario, is de basis gelegd voor de uitwerking van het nieuwe beleid rondom huisvesting voor de komende jaren.

/ A Bijlagen A.1

Demografische gegevens Bedieningsgebied

Vestiging(en)

Huishoudens mogelijk

Huishoudens met kinderen

laaggeletterd/ digibeet

x-y jaar 0-5

6-12

13-17

Vleuten-De Meern

De Meern

11%

15%

Vleuten-De Meern

Vleuterweide

18%

20%

17%

Vleuten-De Meern

Vleuten-Dorp

16%

10%

15%

Leidsche Rijn

LRC

17%

16%

11%

Leidsche Rijn

Waterwin

13%

18%

19%

14%

West

Oog in Al

19%

13%

Binnenstad

Neude

10%

14%

Noordwest

Zuilen

31%

12%

Overvecht

75%

13%

12%

10%

Noordoost

Tuinwijk

20%

13%

14%

12%

Zuid

Hoograven,

23%-49%

7%-12%

8%-12%

8%-9%

55%

12%

Oost

Lunetten Zuidwest

Kanaleneiland

NB: de percentages van gezinnen met kinderen overlappen en moeten niet bij elkaar opgeteld worden. Het is mogelijk dat hetzelfde gezin geteld wordt als gezin met kinderen tussen 0 en 5 jaar en als gezin met kinderen tussen 6 en 12 jaar (bron: Marktscans Bibliotheek Utrecht, maart-april 2021).

A.2

Kerngegevens vestigingen Vestiging

m²

Huisvesting

Personeel

Overig

Totaal

Per

Overvecht

1.501

€ 280.000

€ 260.000

€ 70.000

€ 610.000

m² € 406

Lunetten De Meern

1.101 478

€ 140.000 € 90.000

€ 100.000 € 70.000

€ 30.000 € 20.000

€ 270.000 € 180.000

€ 245 € 377

Vleuten-dorp Hoograven

177 1.242

€ 60.000 € 300.000

€ 20.000 € 200.000

€ 10.000 € 60.000

€ 90.000 € 560.000

€ 508 € 451

Waterwin Kan. eiland

211 1.092

€ 40.000 € 200.000

€ 50.000 € 250.000

€ 10.000 € 50.000

€ 100.000 € 500.000

€ 474 € 458

LRC Oog in Al

1.818 697

€ 530.000 € 120.000

€ 440.000 € 130.000

€ 140.000 € 30.000

€ 1.110.000 € 280.000

€ 611 € 402

Neude Vleuterweide

9.377 1.525

€ 1.680.000 € 380.000

€ 1.310.000 € 340.000

€ 780.000 € 90.000

€ 3.770.000 € 810.000

€ 402 € 531

Tuinwijk Zuilen

480 1.105

€ 50.000 € 70.000

€ 150.000 € 190.000

€ 20.000 € 40.000

€ 220.000 € 300.000

€ 458 € 271

TOTAAL

20.804

€ 3.940.000

€ 3.510.000

€ 1.350.000

€ 8.800.000

€ 423

Vestiging

% inw.

m2 lid

lid

Bez. per

Kosten uitleen

Kosten bezoeker

m2 2021

m2 2019

2021

2019

2021

2019

Kosten per lid

Kosten per m2

Neude Hoograven

27% 16%

0,40 0,25

50 45

45 70

€ 5,85 € 3,95

€ 5,00 € 3,20

€ 8,30 € 10,75

€ 8,50 € 6,90

€ 165 € 110

€ 400 € 465

Kanaleneiland Lunetten

13% 18%

0,35 0,55

35 20

65 35

€ 8,60 € 5,20

€ 7,15 € 3,60

€ 12,50 € 11,75

€ 6,75 € 7,30

€ 165 € 135

€ 455 € 245

Overvecht Tuinwijk

15% 14%

0,30 0,15

45 70

75 110

€ 5,60 € 1,70

€ 3,90 € 1,35

€ 9,25 € 6,30

€ 5,25 € 4,05

€ 120 € 55

€ 405 € 440

Zuilen Oog in Al

17% 17%

0,30 0,15

40 65

65 140

€ 2,65 € 1,80

€ 2,25 € 1,40

€ 7,00 € 5,95

€ 4,30 € 2,85

€ 75 € 55

€ 275 € 400

LRC Waterwin

22% 18%

0,25 0,10

70 20

70 130

€ 3,65 € 9,10

€ 4,00 € 1,90

€ 9,35 € 25,00

€ 8,95 € 3,85

€ 160 € 50

€ 610 € 500

Vleuterweide Vleuten-dorp

34% 11%

0,15 0,20

75 85

95 155

€ 3,25 € 3,00

€ 2,40 € 1,90

€ 7,35 € 5,30

€ 5,65 € 2,90

€ 80 € 90

€ 540 € 450

De Meern

25%

0,15

€ 2,55

€ 2,00

€ 5,80

€ 4,40

€ 60

€ 360

TOTAAL

20%

0,30

€ 4,30

€ 3,50

€ 8,45

€ 6,60

€ 120

€ 425

Kritieke waarde

< 15%

> 0,35

< 40

< 50

>€5

>€4

> € 150

> € 500

> € 10

>€8

De bedragen in deze tweede tabel zijn afgezet tegen een ‘kritieke waarde’: dit is het gemiddelde van alle vestigingen met een marge van 25%. Indien een vestiging op een bepaald onderdeel boven of onder de kritieke waarde scoort, is deze in rood weergegeven.

A.3

Vestigingennetwerk ontwikkelscenario In het ontwikkelscenario groeit de bibliotheek vooral in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, en herpositioneert het in Zuid en Noordoost. Over West en Oost wordt in dit scenario nog niets definitiefs besloten, al wordt de mogelijkheid genoemd van het sluiten van Oog in Al en het openen van een nieuwe vestiging in het CAB-gebouw. De vestigingen Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Neude blijven open. Gezien de uitganspunten van 10-minutenstad en één bibliotheek per 40.000 Utrechters zet de Bibliotheek Utrecht eerst vooral in op het uitbreiden van het netwerk in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het huidige netwerk is daar te klein om te kunnen voldoen aan de omvang van het gebied en de bevolking, die nog flink zal groeien tot 2040. Daarom stelt de Bibliotheek Utrecht voor om de vestiging De Meern op te schalen tot een volwaardige community library. Ook stelt de Bibliotheek een jongerenbibliotheek van 480 m2 aan het Berlijnplein voor, omdat de helft van de Utrechtse jongeren in deze wijken woont. De vestigingen Waterwin en Vleuten worden gesloten. Tegenover nieuwe vestigingen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern staat een fusie in Zuid, waar nu relatief veel vestigingen staan. De bibliotheek stelt daarom voor om de twee vestigingen in Hoograven en Lunetten samen te voegen tot een nieuwe vestiging in de buurt van ’t Goylaan.

In Noordoost stelt de bibliotheek voor de bibliotheek te verplaatsten naar de buurt van winkelcentrum

Gaard en om de omvang op te schalen naar 1.200 m2. De huidige vestiging Tuinwijk bedient teveel hetzelfde gebied de Neude. In onderstaande tabel is te zien wat de kosten en opbrengsten zijn van het veranderen van het vestigingennetwerk in het ontwikkelmodel. De opbrengsten voor het sluiten van vestigingen is op basis van de bestaande begroting van de Bibliotheek. Voor de kosten van nieuwe vestigingen is uitgegaan van 500 euro m2 (hoog) en 423 euro m2 (laag). Deze tabel is de uitgangspositie van het ontwikkelmodel. Vestiging

Voorstel

Jaar

Opbrengst

(hoge € / m )

(lage € / m2)

Neude

Handhaven

LRC

Handhaven

Waterwin

Sluiten

2024

€ 100.000

Berlijnplein

Openen

2025/2026

€ - 240.000

€ - 203.040

Vleuterweide

Handhaven

Vleuten

Sluiten

2024

€ 90.000

De Meern

Uitbreiden

2026

€ - 361.000

€ - 305.406

’t Goylaan

Openen

2023

€ - 600.000

€ - 507.600

Hoograven

Sluiten

2023

€ 560.000

Lunetten

Sluiten

2023

€ 270.000

Kanaleneiland

Handhaven

Oog in Al

Mogelijk sluiten

2033

€ 280.000

CAB-gebouw

Openen

2026-2028

€ - 251.500

€ - 212.769

Zuilen

Handhaven

Overvecht

Handhaven

De Gaard

Openen

2028

€ - 600.000

€ - 507.600

Tuinwijk

Sluiten

2028

€ 220.000

Rijnsweerd/

Besluit later

±2035

TOTAAL SLUITEN

€ 1.520.000

TOTAAL OPENEN

€ - 2.052.500

€ - 1.736.415

TOTAAL

€ - 532.500

€ -216.415

Science Park

A.4

Ontwikkeling subsidie ontwikkelscenario Wanneer wordt uitgegaan van een vast bedrag per inwoner aan subsidie en wanneer dit vaste bedrag geïndexeerd wordt met 2%, ontwikkelt de subsidie zich als volgt. De restinkomsten worden gevormd door zaken als contributies en zaalverhuur. Deze zijn ook geïndexeerd op 2%, maar niet gekoppeld aan de groei van de stad.

Inwoners

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

365.000

372.000

379.000

386.000

393.000

400.000

407.000

414.000

Index

1,02

Subsidie

€ 15.087.863

€ 15.684.764

€ 16.299.505

€ 16.932.563

€ 17.584.422

€ 18.255.583

€ 18.946.557

€ 19.657.868

Subsidie

€ 41

€ 42

€ 43

€ 44

€ 45

€ 46

€ 47

€ 637.376

€ 614.742

€ 633.057

€ 651.860

€ 671.161

€ 690.974

€ 711.311

€ 637.376

€ 1.252.118

€ 1.885.175

€ 2.537.035

€ 3.208.196

€ 3.899.170

€ 4.610.480

€ 2.023.778

€ 2.064.254

€ 2.105.539

€ 2.147.649

€ 2.190.602

€ 2.234.414

€ 2.279.103

€ 2.324.685

€ 17.111.641

€ 17.749.017

€ 18.405.044

€ 19.080.212

€ 19.775.025

€ 20.489.998

€ 21.225.660

€ 21.982.553

€ 637.376

€ 1.293.403

€ 1.968.571

€ 2.663.384

€ 3.378.357

€ 4.114.019

€ 4.870.912

per inwoner Toename per jaar Subsidie t.o.v. 2023 Restinkomsten Totale inkomsten Inkomsten t.o.v. 2023

A.5

Ontwikkelscenario per variant per jaar t/m 2030 Het ontwikkelscenario is voor vier varianten doorgerekend Het ontwikkelscenario is op vier manieren door te rekenen: met hoge en lage prijzen per vierkante meter, en inclusief of exclusief het doorontwikkelen van West door sluiting van Oog in Al en opening in het CAB-gebouw. Bij doorontwikkeling van West moet opgemerkt worden dat het contract van de vestiging in Oog in Al doorloopt tot 2033, en dat de bezuiniging daarmee pas in 2033 zou meewegen op de begroting, terwijl in de doorrekening wordt uitgegaan van opening in het CAB-gebouw in 2028. De tabel hieronder geeft de vier varianten beknopt weer.

Doorontwikkeling West Prijs / m2

Ja € 500

Ja € 423

Nee € 500

Nee € 423

Onderstaande tabel vat de doorrekening van de vier verschillende varianten van het ontwikkelscenario samen. Hieruit blijkt dat de kosten van het scenario meer beïnvloed worden door een lagere huurprijs dan een keuze voor of tegen het doorontwikkelen van West.

Omschrijving Huur/m2 Stijging subsidie Sluitende begroting vanaf Cumulatief totaal in 2030

Met aanpassingen West Hoge huurprijs € 500 Ja 2027

Met aanpassingen West Lage huurprijs € 423 Ja 2025

Zonder aanpassingen West Hoge huurprijs € 500 Ja 2027

Zonder aanpassingen West Lage huurprijs € 423 Ja 2025

-€ 96.869

€ 1.267.032

€ 154.631

€ 1.479.801

De vier grafieken hieronder geven de ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten in de tijd weer. Hieruit blijkt dat in elke variant de inkomsten in 2030 hoger zijn dan de kosten. Ter verdere toelichting op de vier grafieken is per variant de doorrekening van het vestigingennetwerk en de begroting ook hieronder opgenomen.

A1 (Met West, hoge huurprijs) Wijk

Vestiging

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

LRC

€0

Waterwin

€0

€ 100.000

Leidsche Rijn Berlijnplein

-€ 240.000

Binnenstad Neude

€0

-€ 240.000

Vleuterweide

€0

Vleuten

€0

€ 22.500

€ 90.000

Vleuten de Meern De Meern

€0

-€ 361.000

’t Goylaan

€0

-€ 200.000

-€ 600.000

Hoograven

€0

€ 186.667

€ 560.000

Lunetten

€0

€ 90.000

€ 270.000

€0

Oog in Al

€0

West

CAB-gebouw

€0

-€ 251.500

Noordwest

Zuilen

€0

Overvecht

€0

De Gaard

€0

-€ 600.000

Noordoost

Tuinwijk Rijnsweerd/

€0

€ 220.000

Oost

Science Park

Zuid

KanaleneilandKanaleneiland

Totaal

€0

€ 76.667

€ 352.500

€ 420.000

-€ 181.000

€ 39.000

-€ 561.000

-€ 812.500

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

-€ 342.233

-€ 691.310

-€ 1.047.369

-€ 1.410.550

-€ 1.780.993

-€ 2.158.846

-€ 2.544.256

€0

€ 637.376

€ 1.293.403

€ 1.968.571

€ 2.663.384

€ 3.378.357

€ 4.114.019

€ 4.870.912

€ 76.667

€ 352.500

€ 420.000

-€ 181.000

€ 39.000

-€ 561.000

-€ 812.500

Tekort

-€ 1.500.000

-€ 1.200.000

-€ 1.000.000

-€ 900.000

Totaal

-€ 1.423.333

-€ 552.357

€ 22.093

-€ 159.798

€ 171.834

€ 736.364

€ 494.173

€ 614.156

Cumulatief

-€ 1.423.333

-€ 1.975.690

-€ 1.953.597

-€ 2.113.396

-€ 1.941.562

-€ 1.205.198

-€ 711.025

-€ 96.869

Extra kosten t.o.v. 2023 Budget t.o.v. 2023 Saldo ontwikkeling

totaal

NB: zelfde tabel als tabel 5.

A2 (Met West; lage huurprijs) Wijk

Vestiging

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

LRC

€0

Waterwin

€0

€ 100.000

Leidsche Rijn Berlijnplein

-€ 203.040

Binnenstad Neude

€0

-€ 203.040

Vleuterweide

€0

Vleuten

€0

€ 22.500

€ 90.000

Vleuten de Meern De Meern

€0

-€ 305.406

’t Goylaan

€0

-€ 169.200

-€ 507.600

Hoograven

€0

€ 186.667

€ 560.000

Lunetten

€0

€ 90.000

€ 270.000

€0

Oog in Al

€0

West

CAB-gebouw

€0

-€ 212.769

Noordwest

Zuilen

€0

Overvecht

€0

De Gaard

€0

-€ 507.600

Noordoost

Tuinwijk Rijnsweerd/

€0

€ 220.000

Oost

Science Park

€0

€ 107.467

€ 444.900

€ 512.400

€ 3.954

€ 223.954

-€ 283.646

-€ 496.415

Zuid

KanaleneilandKanaleneiland

Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

-€ 342.233

-€ 691.310

-€ 1.047.369

-€ 1.410.550

-€ 1.780.993

-€ 2.158.846

-€ 2.544.256

€0

€ 637.376

€ 1.293.403

€ 1.968.571

€ 2.663.384

€ 3.378.357

€ 4.114.019

€ 4.870.912

€ 107.467

€ 444.900

€ 512.400

€ 3.954

€ 223.954

-€ 283.646

-€ 496.415

Tekort

-€ 1.500.000

-€ 1.200.000

-€ 1.000.000

-€ 900.000

Totaal

-€ 1.392.533

-€ 459.957

€ 114.493

€ 25.156

€ 356.788

€ 921.318

€ 771.527

€ 930.241

Cumulatief

-€ 1.392.533

-€ 1.852.490

-€ 1.737.997

-€ 1.712.842

-€ 1.356.054

-€ 434.736

€ 336.791

€ 1.267.032

Extra kosten t.o.v. 2023 Budget t.o.v. 2023 Saldo ontwikkeling

totaal

B1 (Zonder West; hoge huurprijs) Wijk

Vestiging

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

LRC

€0

Waterwin

€0

€ 100.000

Leidsche Rijn Berlijnplein

-€ 240.000

Binnenstad Neude

€0

-€ 240.000

Vleuterweide

€0

Vleuten

€0

€ 22.500

€ 90.000

Vleuten de Meern De Meern

€0

-€ 361.000

’t Goylaan

€0

-€ 200.000

-€ 600.000

Hoograven

€0

€ 186.667

€ 560.000

Lunetten

€0

€ 90.000

€ 270.000

€0

Oog in Al

€0

West

CAB-gebouw

€0

Noordwest

Zuilen

€0

Overvecht

€0

De Gaard

€0

-€ 600.000

Tuinwijk Rijnsweerd/

€0

€ 220.000

€0

€ 76.667

€ 352.500

€ 420.000

-€ 181.000

€ 39.000

-€ 561.000

Zuid

KanaleneilandKanaleneiland

Noordoost Oost

Science Park

Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

-€ 342.233

-€ 691.310

-€ 1.047.369

-€ 1.410.550

-€ 1.780.993

-€ 2.158.846

-€ 2.544.256

€0

€ 637.376

€ 1.293.403

€ 1.968.571

€ 2.663.384

€ 3.378.357

€ 4.114.019

€ 4.870.912

€ 76.667

€ 352.500

€ 420.000

-€ 181.000

€ 39.000

-€ 561.000

Tekort

-€ 1.500.000

-€ 1.200.000

-€ 1.000.000

-€ 900.000

Totaal

-€ 1.423.333

-€ 552.357

€ 22.093

-€ 159.798

€ 171.834

€ 736.364

€ 494.173

€ 865.656

Cumulatief

-€ 1.423.333

-€ 1.975.690

-€ 1.953.597

-€ 2.113.396

-€ 1.941.562

-€ 1.205.198

-€ 711.025

€ 154.631

Extra kosten t.o.v. 2023 Budget t.o.v. 2023 Saldo ontwikkeling

totaal

B2 (Zonder West; lage huurprijs) Wijk

Vestiging

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

LRC

€0

Waterwin

€0

€ 100.000

Leidsche Rijn Berlijnplein

-€ 203.040

Binnenstad Neude

€0

-€ 203.040

Vleuterweide

€0

Vleuten

€0

€ 22.500

€ 90.000

Vleuten de Meern De Meern

€0

-€ 305.406

’t Goylaan

€0

-€ 169.200

-€ 507.600

Hoograven

€0

€ 186.667

€ 560.000

Lunetten

€0

€ 90.000

€ 270.000

€0

Oog in Al

€0

West

CAB-gebouw

€0

Noordwest

Zuilen

€0

Overvecht

€0

De Gaard

€0

-€ 507.600

Tuinwijk Rijnsweerd/

€0

€ 220.000

€0

€ 107.467

€ 444.900

€ 512.400

€ 3.954

€ 223.954

-€ 283.646

Zuid

KanaleneilandKanaleneiland

Noordoost Oost

Science Park

Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€0

-€ 342.233

-€ 691.310

-€ 1.047.369

-€ 1.410.550

-€ 1.780.993

-€ 2.158.846

-€ 2.544.256

€0

€ 637.376

€ 1.293.403

€ 1.968.571

€ 2.663.384

€ 3.378.357

€ 4.114.019

€ 4.870.912

€ 107.467

€ 444.900

€ 512.400

€ 3.954

€ 223.954

-€ 283.646

Tekort

-€ 1.500.000

-€ 1.200.000

-€ 1.000.000

-€ 900.000

Totaal

-€ 1.392.533

-€ 459.957

€ 114.493

€ 25.156

€ 356.788

€ 921.318

€ 771.527

€ 1.143.010

Cumulatief

-€ 1.392.533

-€ 1.852.490

-€ 1.737.997

-€ 1.712.842

-€ 1.356.054

-€ 434.736

€ 336.791

€ 1.479.801

Extra kosten t.o.v. 2023 Budget t.o.v. 2023 Saldo ontwikkeling

totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=26e58d46-3b06-421a-8096-aec97a68287c