T-2 2021 verkorte versie bijlage Gemeenteraad d.d. 16 december 2021.docx
Tekst van het document
Bijlage tweede tussenrapportage 2021 (verkorte versie) Verslaglegging tot en met 3e kwartaal
INHOUDSOPGAVE
Inleiding 1. Beleidsuitvoeringen 2. Impact Corona op beleid en uitvoering 3. Resultaat 4. Baten en lasten 2021 5. Impact Corona op financiën Bijlagen 1. Lopende kredieten per 30 september 2021 2. Investeringsfonds en ZZL-gelden 3. Reserves en voorzieningen 2021 4. Overzicht uitgaven ICT per 30 september 2021 5. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden 6. Informatievoorziening en automatisering 7. Duurzaamheid 8. Omgevingswet
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
3 5 10 13 17 21
23 26 27 29 30 31 32 33
2
INLEIDING De tweede tussenrapportage 2021 Voor u ligt de tweede tussenrapportage van de gemeente Urk waarbij wordt voldaan aan de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De verslagperiode is van 1 januari tot en met 30 september. Het bevat een eerste inschatting van het jaarrekeningresultaat, gebaseerd op de door de afdelingen gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van opgestelde documentenramingen. In deze tussenrapportage worden alleen de afwijkingen in de voortgang van de voorgenomen activiteiten qua planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan aangegeven. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd.
Van planning tot control De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij zijn verantwoording af over de tussentijdse uitvoering ten opzichte van de begroting. Voor de raad is het mogelijk om met de, in de loop van het jaar, beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen. De eerste tussenrapportage moet worden gezien als een control- en verantwoordingsdocument. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven. Instrumentarium
Vaststellingsmoment
Doel
1. Kadernota 2021-2024
25 juni 2020 *
Richtinggevend en kaderstellend
2. Programmabegroting 2021-2024
5 november 2020
Taakstellend
3. 1e Tussenrapportage 2021
24 juni 2021
Control en verantwoording
4. 2e Tussenrapportage 2021
16 december 2021
Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2021
juni 2022
Control en verantwoording
* Bij het opstellen van de Kadernota 2021 was er sprake van de Coronacrisis in heftigste vorm tot nu toe. Een periode gekenmerkt door grote (financiële) onzekerheid. Besloten is om de gebruikelijke beschouwingen in juni over de zomervakantie te tillen. De kadernota is als informatiedocument behandeld en voor kennisgeving aangenomen, waarbij de financiële beleidskaders in de Kadernota als uitgangspunt dienden voor het opstellen van de Programmabegroting 2021.
Opbouw van deze rapportage Programma´s In de programmaverantwoordingen (deel 1) wordt de realisering per beleidsuitvoering aangegeven van tot nu toe in de begroting 2021 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: ligt op schema
gereed
ondervindt vertraging
doorgeschoven
ondervindt problemen
ingetrokken
Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatieffase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen. Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
3
Bijlagen In de bijlagen treft u het gebruikelijke kredietoverzicht, de overzichten Investeringsfonds (IVF) en ZZLgelden en het overzicht reserves en voorzieningen. In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In de overzichten IVF en ZZL-gelden wordt inzicht gegeven in de bestedingen gedurende de verslagperiode. In bijlage 3 is het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht met de uitgaven van ICT en salarissen en inhuur derden zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 en 5. Nieuw zijn de bijlagen 6, 7 en 8. In deze bijlagen zijn de stand van zaken van de beleidsuitvoeringen van de belangrijke thema’s opgenomen: Informatievoorziening en automatisering, Duurzaamheid en Omgevingswet.
Totstandkoming De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin maart gestart met het opvragen van informatie van de budgetbeheerders. In overleg met de consulenten zijn budgetverantwoordingen opgesteld. Tevens is er een check gedaan op de diverse rekeningen om zeker te zijn dat over alle budgettaire afwijkingen (over- en onderschrijdingen) verantwoording is afgelegd. Iedere eenheid brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de productenramingen 2021. Deze afzonderlijke rapportages worden door het domein Bedrijfsvoering (taakonderdeel Planning & Control) getoetst aan de richtlijnen, de begroting en het algemeen financieel beleid. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële situatie. Het domein BV dient vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage, inclusief eventuele bijsturingsvoorstellen voor aan het college. Hiertoe wordt eventueel een raadsvoorstel tot wijziging van de begroting opgesteld. Het college stelt de tussenrapportage, inclusief een begrotingswijziging op programmaniveau op ter vaststelling door de raad. Deze gaat ter bespreking naar de raadscommissie en wordt daarna door de raad vastgesteld (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging).
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
4
1
BELEIDSUITVOERINGEN
Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen (BU’s) benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd. ligt op schema
gereed
ondervindt vertraging
doorgeschoven
ondervindt problemen
ingetrokken
Programma 1 Urk mit eenkanger 3e kwartaal 2021
1e kwartaal 2021
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Procesverloop
Maatschappelij ke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
Op Urk is de basis op orde
1. IJslands preventiemodel #Durf! 2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten 3. Opstellen lokaal preventieakkoord 4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg 5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders 6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen 7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis
2021 e.v. 2021-2022 2021 2021 2020-2021
Realisatie
50%
50%
Realisatie
50%
25%
Initiatief
25%
0%
Realisatie
75%
75%
Afsluiting
100%
2020-2021
Voorbereiding
50%
2020-2021
Voorbereiding
50%
25%
8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten 9. Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl 10. Aanbesteding taken Sociaal Domein 11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg 12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet 13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven
2021
Voorbereiding
50%
25%
2020 2021 2021 2021-2023 2021
Voorbereiding
14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO 16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening
We passen op elkaar
Realisatie
100%
Definitie
75% 75%
75% 25%
Voorbereiding
50%
25%
Voorbereiding
50%
25%
2021 2021
Voorbereiding
50%
25%
Voorbereiding
75%
25%
2021
Afsluiting
100%
17. Verordening kinderopvang
2021
Afsluiting
100%
En blijven in 18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) verbinding 19. Sociaal Domein in de Omgevingswet
2021
Definitie
75%
75%
2021
Definitie
50%
25%
Helpen waar nodig
Procesverloop
Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01. Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. 03. Aanvraag is ingediend. 06. BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. 09. BU is onderdeel geworden van BU 1. IJslands preventiemodel. 11. Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten in 2021 vast te laten stellen. 12. De ingangsdatum van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en wordt hierin samen gewerkt met de gemeente NOP. 18. Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. 19. In de gesprekken die in de ‘Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
5
Programma 2 Urk leert Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
Behouden arbeidspotentieel
1. Maritieme Campus (Regio Deal NF) 2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)
2020-2023 2021
3. Lokale Human Capital Agenda 4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk
2020-2021 2021-2023
Voorbereiding Afsluiting (initiatief) Ontwerp Definitie
5. Implementatie GOA-beleidsplan
2020-2021
Voorbereiding
Op Urk is de basis op orde We passen op elkaar
3e kwartaal 2021 % gereali- Processeerd verloop
1e kwartaal 2021 % gereali- Processeerd verloop
50% 100%
50% 100%
25% 25%
25% 0%
Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01. Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Het ROC zal de bouwplannen eind 2021 / begin 2022 indienen. 02. Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. 03. De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie). 05. BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. Voor uitvoering GOA/VVE zijn beleidsregels vastgesteld.
Programma 3 Urk werkt 3e kwartaal 2021
1e kwartaal 2021
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)
1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2. Bedrijventerrein Port of Urk 3. Herontwikkeling locatie Westgat 4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek 5. Herhuisvesting supermarkt Boni 6. Sluis Kornwerderzand 7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal
2021-2025 2021-2041 2021-2022 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023
Definitie
Voorbereiding
25% 75% 75% 75% 75% 25% 75%
2021-2022 2021
Voorbereiding
25%
Ingetrokken
0%
2021
Afsluiting
100%
2021-2023
Initiatief
75%
75%
2021-2022
Definitie
25%
30%
2021-2022
Afsluiting (Realisatie) Initiatief
100%
Sterk ondernemingsNF) en vestigingsklimaat 8. Nota Economische Zaken 9. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis 10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij 11. Verduurzaming bedrijventerrein en Innovatief en innovatie (Regio Deal NF) duurzaam 12. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen 13. Nota gronduitgifte 14. Nota strategische verwervingen
2022
Ontwerp Ontwerp Definitie Voorbereiding Voorbereiding
25%
Procesverloop
Procesverloop
25% 75% 75% 75% 75% 25% 75%
25%
Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01. Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels heeft provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht. 03. Om het plan “Westgat” te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan “Havens” gewijzigd te worden. Voor deze bestemmingsplanwijziging worden op dit moment de laatste onderzoeken uitgevoerd. Het vaststellen van het bestemminsplan is daarom uitgesteld van april 2021 naar eind 2021. Voor dit project is een subsidie aangevraagd. Deze subsidie zou eind juni 2021 verantwoord moeten worden. Omdat de wijziging van het bestemmingsplan onderdeel is van de subsidievoorwaarden is uitstel aangevraagd voor het indienen van de verantwoording van de subsidie tot 31 december 2021. Het gewijzigde bestemmingsplan zal eind dit jaar richting college gaan. 04. Dit is een lopend project. Momenteel wordt gewerkt aan parkeren. 05. Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg.
Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas in 2022 geleverd kan worden. 06. Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen. 07. Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voorjaar 2022 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. 09. Belevenis- en kenniscentrum wordt tijdelijk geparkeerd. Op het moment er nieuwe ontwikkelingen zijn zal deze BU weer worden opgevoerd. In 2021 is een nieuw initiatief geboren: ‘Visserijbeleving in het museum’.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
6
10. Er is binnen het visserijcluster op Urk geen draagvlak om de belangenbehartiging hier ter plaatse te faciliteren. Voor de gemeente Urk alleen is het niet te doen en het Bestuurlijk Platform heeft ook geen mogelijkheden. Aan de andere kant verlopen de contacten tussen Brussel en de gemeente Urk goed. 11. Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van de BDBT. Er is ook al contact met ondernemers. Dit zal een on-going proces worden voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof (EFRO traject) en speelt het plan “restwarmte”. Corona heeft geen invloed op de procesgang. 12. Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota wordt in 2021 ter vaststelling aangeboden. 14. Door andere prioritering wordt de nota in 2022 opgepakt.
Programma 4 Urk leeft 3e kwartaal 2021
1e kwartaal 2021
Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Voldoende en passende woningaanbod
1. Oranjewijk 2. Zeeheldenwijk (fase 1) 3. Huisvesting arbeidsmigranten 4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand 5. Actualisatie woonvisie
2021-2024 2021-2040 2021-2023 2021-2022 2021-2022
Realisatie Voorbereiding Initiatief
75% 75% 75%
75% 75% 75%
Initiatief
25%
25%
100%
75%
6. Implementatie Omgevingswet 7. Warmtenet Zeeheldenwijk 8. Brandweerkazerne 9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing 10. Herinrichting Singel
2021-2029 2021-2024 2021-2023 2021-2023
Afsluiting (Realisatie) Voorbereiding Voorbereiding Ontwerp
25% 50% 50%
25% 25% 25%
Realisatie
50%
25%
75%
75%
11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'
2021-2022
75%
75%
12. Huisvestingsopgave wonen met zorg 13. Inclusieve samenleving 14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 15. Dekking netwerk AED's 16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek) Betere fysieke 17. Verkeersinfrastructuur: bereikbaarheid domineesweg/randweg en doorstroming 18. Verbetering Openbaar Vervoer (2
2021-2022 2021-2022 2021 2021 2021
Ontwerp (Definitie) Voorbereiding (Initiatief) Ontwerp
75%
50%
Voorbereiding
50%
Leefbare, veilige en duurzame omgeving
2021-2023
Procesverloop
Procesverloop
50%
Afsluiting
100%
Afsluiting
100%
Ingetrokken
100%
2021-2030
Initiatief
75%
75%
2021-2023
Ontwerp
50%
50%
19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek) 20. Michiel de Ruyter Allee 21. Reconstructie Urkerweg 22. Michiel de Ruyterbrug 23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk 24. Verkeer- en vervoersplan 25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart
2021-2023
Initiatief
0%
0%
2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021 2021
Voorbereiding
75%
75%
Voorbereiding
75%
75%
Voorbereiding
75%
75%
Voorbereiding
75%
75%
Afsluiting
100%
100%
Realisatie
75%
25%
26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer 27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)
2021 2021-2023
Initiatief Ontwerp
50%
50%
28. Renovatie (deel)palenscherm
2021
Afsluiting (Realisatie)
100%
75%
29. Sporthal Zeeheldenwijk 30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen
2021-2023 2021-2022
Definitie Definitie
0% 75%
0% 75%
haltevoorzieningen)
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden Passend sporten recreatiestimuleringsaanbod
0%
Naast de bovengenoemde beleidsuitvoeringen is dit kwartaal ook gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van een extra trailerhelling en extra parkeercapaciteit aan de Evert Bakkerkade. In de raad van november neemt uw raad hierover een besluit.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
7
Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 02. N.a.v. het archeologisch onderzoek is het proces vertraagd. Nog niet duidelijk als deze vertraging invloed zal hebben op de totale planning. 03. Er is een onderzoek uitgevoerd door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten. Gemeente Urk is bezig met een intern onderzoek waar eventueel huisvesting van arbeidsmigranten kan landen. 04. Het functioneren van de Urker economie is momenteel ondenkbaar zonder arbeidsmigranten. De noodzaak van een goede en toekomstbestendige oplossing, waarbij een grote groep arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden, is groot. Dit blijkt uit het uitgevoerde onderzoek door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten en uit de vraag van de ondernemers van Urk. Voor de lange termijn is onze organisatie bezig om te kijken welke locaties passend zijn voor het laten landen van huisvestingslocatie(s) en dient ons beleid daarop aangepast te worden. Dit doen wij niet alleen, maar in samenspraak met de Provincie Flevolands en onze buurgemeente(n). Vanuit een aantal lokale bedrijven is er een vraag voorgelegd of er ook voor een tijdelijke oplossing gezorgd kan worden. Dit is in behandeling en zal er gekeken worden naar de mogelijkheden hiervan. 05. De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof).
Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces. 06.In 2020 en 2021 zijn de eerste stappen uit het plan van aanpak uitgevoerd. De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2022. In mei 2022 wordt door de Eerste Kamer een besluit genomen over de daadwerkelijke invoeringsdatum van de wet, het is mogelijk dat 1 juli 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt. 08. Er voorbereidingskrediet toegewezen. En wordt gewerkt aan een ontwerp. Inmiddels ligt er een SO en een kostenraming. Op basis hiervan wordt zowel het college en de raad geïnformeerd (raad december) en gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De verwachting is dat we nog dit jaar beginnen met het bouwrijp maken van de kavel. Ten opzichte van de planning liggen we nog op schema. 09. Realisatie verloopt volgens plan. Resultaten positief, maar verdere verbeteringen zijn altijd lastiger dan de eerste stappen. 10. Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 vindt de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats. 11. Het aantal vrij uit te geven zandgraven op begraafplaats 'De Vormt' is beperkt. In de raad van november ligt het voorstel tot uitbreiding in de raad voor besluitvorming voor.
De uitvoering zal vanaf voorjaar 2022 worden gestart. 12. Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. 16. Gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering d.d. 8 april niet akkoord gegeven voor het aanleggen van een nieuwe jachthaven. 17. Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd. Gesprekken met provincie verlopen constructief. BOK moet nog wel getekend worden. 18. Provincie gaat het aanbestedingstraject opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij ligt op schema. Er is een werkgroep voortvarend mee bezig. VO ligt klaar. 19. Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie. 25. Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is nagenoeg afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug wordt in de komende periode opgepakt. In de raadsvergadering van mei heeft de gemeenteraad bijna € 1,7 miljoen extra krediet moeten voteren. 26. Structurele oplossing maakt onderdeel uit van de planvorming nieuw bedrijventerrein. BU maakt vanaf heden onderdeel uit van BU 2.
Bedrijventerrein Port of Urk (programma 3). 27. De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering. 30. Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden en heeft een verkenning plaatsgevonden van de huidige stand zaken.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
8
Programma 5 Urk verbindt 3e kwartaal 2021
1e kwartaal 2021
Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Sterk bestuur
1. Samenwerking binnen Flevoland
2021 (doorl.)
Realisatie
75%
25%
2. Samenwerking regio Zwolle
2021 (doorl.)
Realisatie
75%
25%
3. Interbestuurlijk Toezicht
2021 (doorl.)
Realisatie
75%
25%
4. Planning- en controlcyclus
2021 (doorl.)
Realisatie
75%
25%
5. Het doorontwikkelen organisatie
2021-2024
Realisatie
35%
25%
6. Strategisch personeelsplan
2021-2022
Realisatie
75%
75%
2021-2023 2021-2022
Definitie
25%
25%
Realisatie
25%
25%
2021-2023
Realisatie
75%
25%
2021
Realisatie
75%
75%
2021-2024
Realisatie
25%
25%
2020
Ontwerp
Participerende samenleving
7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie) 8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag
Procesverloop
Procesverloop
ontsluitingsweg)
9. Leader-projecten (2 projecten) Klantgedreven 10. Uitvoeringsplan 2020/2021 Informatiebeleid dienstverlening 11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief) (samen, slim, snel en soepel)
12. Cliëntportaal Mens Centraal
75%
Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01/02. Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook met provincie Flevoland komen we stapjes verder in het werken aan een gezamenlijke agenda. In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten 05. De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 wordt gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. Het is een continue proces en nooit af. Eind 2023 moet de organisatie er staan die gewenst en nodig is. 06. Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Zowel in 2021 als de volgende jaren wordt hieraan concreet invulling gegeven. 07. Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie).
Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven. 08. De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijventerrein is opgenomen in de Regio Deal / plan BDBT. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3). 09. Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen vooralsnog niet meer worden ingediend. Het is vooralsnog onduidelijk of er in de resterende periode nog gelden beschikbaar gesteld gaan worden. Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusien en beleeftuin TalmaHaven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd. 10. In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering). 11.
Het projectplan Zaakgericht Werken fase 3 is vastgesteld voor het uitvoeringsplan Informatiebeleid 2022-2024. De applicatie VindIM is geïmplementeerd voor het verbeteren van de zaaktypecatalogus. Het project verbeteren zaaktypecatalogus moet nog wel uitgewerkt worden. Met de leverancier van het zaaksysteem wordt scherper gesproken over verbetering van de applicatie. Gemeente Urk is nauw betrokken bij de doorontwikkeling hiervan. De trainingen zaakgericht werken zijn verbeterd en worden maandelijks gegeven. De taakspecifieke applicatie SquitXO voor vergunningverlening wordt in het najaar van 2021 gekoppeld aan het documentmanagementsysteem (DMS) iDocumenten voor duurzaam beheer van de informatie uit SquitXO. Een groot deel van de aandachtspunten uit het plan van aanpak Archief op Orde is afgehandeld. Het analoge archief is uitgeplaatst, de hierboven genoemde applicatie VindIM geeft de gemeente de handvatten om een informatieplattegrond te maken. Het deelproject ‘digitalisering van de bouwdossiers’ is door het vertrek van de projectleider e-Depot bij Het Flevolands Archief op achterstand geraakt. De definitieve deadline is nu gesteld op 1 januari 2023. 12. BU is onderdeel geworden van BU 9. Informatiebeleidsplan (IBP).
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
9
IMPACT CORONA OP BELEID EN UITVOERING
2
De Coronacrisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Er worden nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten gesteld. Op voorhand merken wij op dat er getracht is om de impact van Corona in kaart te brengen. De aard en betekenis van de gevolgen zijn gewoonweg niet geheel te overzien. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat de impact fors en ingrijpend is. De Coronacrisis heeft vooralsnog directe impact op de beleidsterreinen volksgezondheid, sociaal domein en economie. Gemeente Urk vaart begrijpelijkerwijs op onderdelen een andere koers dan wanneer de crisis niet aan de orde was. Wij bezien waar wij onze ondernemers, instellingen en inwoners die als gevolg van de crisis in acute nood terechtkomen, kunnen helpen en faciliteren. Na de crisis ontstaat een nieuw evenwicht in de samenleving en de economie. Onderstaand gaan we nader in op de (mogelijke) impact van diverse beleidsterreinen. Voor de mogelijke financiële gevolgen van Corona verwijzen u naar hoofdstuk 5. Sociaal Domein Onderstaand geven wij een opsomming van de eerste beelden van de effecten voor het Sociaal Domein.
Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. •
Voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is door de gemeente Urk in samenspraak met kinderopvang noodopvang geregeld.
•
Zelfstandigen met financiële problemen worden met een tijdelijke regelingen ondersteund. Deze regelingen lopen door in 2021. Uitvoering vindt plaats door Flevolandse gemeenten via Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF).
•
Zorgaanbieders hebben per omgaande hun zorgverlening ingrijpend aan moeten passen. Bijvoorbeeld dagactiviteiten konden niet meer plaatsvinden. Begeleiding die op een andere wijze vorm moest krijgen. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgaanbieders financiële continuïteit kon worden geboden. De afspraken richten zich op: ➢ Eventuele meerkosten van andersoortige (digitale) inzet en vanwege beschermingsmiddelen en –maatregelen. ➢ Compensatie omzetverlies door niet geleverde zorg. ➢ Soepel omgaan met afspraken en contracten daar waar de zorg en ondersteuning op andere wijze dan regulier geboden moest en moet worden.
De gemeente Urk volgt de richtlijnen vanuit de VNG en het Rijk. Gemeenten hebben inmiddels in twee tranches compensatie ontvangen voor de meerkosten. Economie Veel bedrijven maken zich grote zorgen over de gevolgen van de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers immens. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Het spreekt voor zich dat de uitbraak van het Coronavirus ook een grote impact heeft op ons als gemeente. Wij hebben hierover nauw contact met onder andere de GGD en de Veiligheidsregio en volgen het advies van het RVIM daar waar op ons van toepassing. Waar nodig zullen we extra actie ondernemen. Tal van bedrijven in onze gemeente zijn sinds de verscherpte maatregelen buiten bedrijf gesteld c.q. geraakt of kunnen kampen met een (tijdelijke) krimp van productie, hetgeen ook gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het Rijk en de EU staan klaar om "alle instrumenten die nodig zijn" in te zetten om de sociaaleconomische gevolgen van de Corona-uitbraak te beperken. Er is een investeringsfonds van € 25 mld., waarvan € 7,5 mld. snel beschikbaar. Daarnaast zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. Landelijk is een pakket aan economische noodmaatregelen getroffen, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken.
Zo hebben wij als gemeente voorzien in tegemoetkomende regelingen op het gebied van de lokale belastingen door de invorderingsactiviteiten met ingang van 20 maart jl. voor een periode van drie maanden op te schorten. Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
10
Verder hebben de recent aangescherpte maatregelen effect op de inkomsten en uitgaven met betrekking tot (niet doorgaan van) evenementen. Vooralsnog gaat de weekmarkt door. De inkomsten van de haven zullen als gevolg van Corona hoogstwaarschijnlijk dalen. De havengelden bedragen normaliter circa € 0,5 - € 0,6 mln. Een exacte berekening is op dit moment lastig te maken. We bekijken of we kosten kunnen reduceren, maar dit zal minimaal zijn. Ruimtelijke projecten en beheer en grondexploitaties Grondexploitaties/projecten De mogelijkheid is aanwezig dat de uitbraak van het Coronavirus in 2020 tot een vertraging in de uitgifte van bouwpercelen leidt. Financieel technisch zullen de kosten mogelijk gaan toenemen omdat de grondexploitaties mogelijk vertraging op gaan lopen, omdat enerzijds potentiële kopers af haken vanwege financiële onzekerheden en anderzijds het Coronavirus ook effecten heeft op de bouwwereld. Er moet een inschatting worden gemaakt van deze effecten. De verwachting is dat bij grote projecten vertragingen kunnen ontstaan door beperktere beschikbaarheid van personeel en vertragingen in de productie en aanlevering van goederenstroom. Wijkbeheer/Openbare ruimte Bij het langer aanhouden van de maatregelen kan het zijn dat keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van kritieke processen. Hiervoor verwijzen wij naar ons continuïteitsplan.
Dit betekent dat tijdelijke, andere, niet kritieke processen afgeschaald worden en minder of niet uitgevoerd worden. Concreet kan dit ook betrekking hebben op het beheer openbare ruimte, waarbij tijdelijk het beeld in de openbare ruimte (vooral eerst: onkruid op stoepen en onkruid in perken) slechter is dan het met de raad afgesproken beheerniveau. Extra kosten die wellicht gemaakt moeten worden om weer op niveau te komen zijn niet vooraf in te schatten omdat niet duidelijk is hoe lang de maatregelen zullen gelden en daarmee samenhangend de impact op beheer openbare ruimte. Dienstverlening Vergunningen De invloed van Corona op de legesinkomsten vergunningen (in totaal per jaar begroot op € 0,7 mln.) is moeilijk in te schatten. Tot nu toe merken we, behalve evenementen, nog geen terugval. Handhaving inzet Boa’s De coronamaatregelen vragen meer van team Handhaving. De normale werkzaamheden zijn door het Coronavirus en de gewijzigde bezetting opnieuw geprioriteerd. Ook zijn (met subsidie van het Rijk) tijdelijk twee extra toezichthouders ingehuurd. Handhaving Wabo Met betrekking tot taakonderdeel Wabo verwachten wij vooralsnog geen extra inhuur. Eventuele inhuur zal de komende periode moeten blijken en blijft vanzelfsprekend afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen. KCC en Burgerzaken De werkzaamheden voor KCC gaan onverkort door.
De producten van Burgerzaken worden nog steeds verstrekt, al is hier wel sprake van prioritering en aanpassing van de dienstverlening in verband met de vastgestelde contactmaatregelen. Het op afspraak werken bevalt van beide zijden (inwoner en dienstverlener) prima.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
11
Organisatie Communicatie Binnen de organisatie is vanaf het begin van de crisis een Coronacrisisteam ingesteld. Van hieruit is de informatievoorziening naar medewerkers en samenleving vormgegeven via e-mail, intranet, website, sociale media en elektronische nieuwsbrieven. De werkzaamheden van het crisisteam worden verdeeld over meerdere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Sociaal Domein, Economische Zaken, Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering bij 1,5 meter. Het invulling geven aan genoemde taken vraagt nog steeds veel van de beschikbare capaciteit. Daarnaast worden reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd onder niet-reguliere omstandigheden. Hierbij geldt als richtlijn dat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken en overleg voeren via (video)bellen. Interne organisatie (ICT – Informatiemanagement) Onder regie van het Coronacrisisteam zijn op het gebied van ICT en informatiemanagement maatregelen getroffen om thuiswerken voor onze medewerkers adequaat in te regelen. Deze maatregelen voorzien er vooralsnog in dat onze medewerkers beveiligd van thuis uit kunnen werken. Om het videovergaderen te faciliteren hebben wij Skype voor bedrijven uitgerold. Het veilig beschikbaar en op afstand toegankelijk houden van de ICT-omgeving is een van de cruciale processen binnen de organisatie.
Daarnaast is het voor de communicatie en (online) dienstverlening met inwoners en ondernemers van belang dat het online dienstverleningskanaal overeind blijft. De lopende ICT-projecten hebben enige vertraging opgelopen, maar komen vooralsnog niet in gevaar.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
12
RESULTAAT
3
Resultaat 2e tussenrapportage 2021 De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 392.400. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting resultaat tweede tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 2
Leerlingenvervoer
3 3 3
Afwijking
voor-/ nadeel
73.300
N
Bouw- en woningtoezicht (meeropbrengsten) Bouw- en woningtoezicht (nieuw en actualiseren vergunning gerelateerd beleid) Deelnemingen
-285.000 100.000 -75.700
V N V
5 5 5 5
Onroerende zaakbelasting (opbrengsten) Onroerende zaakbelastingen (kosten uitvoering Wet WOZ) Uitkering Gemeentefonds Steunpakketten Corona
-70.000 45.000 -210.700 -169.600
V N V V
1-5 1-5 1-5 1-5
Personele aangelegenheden Uitgaven corona Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s
68.000 169.600 -99.400 62.100
N N V N
Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2021 (voordeel)
-392.400
V
Niet-resultaatbepalende mutaties 2e tussenrapportage 2021 Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen.
Prog. Omschrijving
1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 5 1-5 1-5
2e tussenrapportage
voor-/ nadeel
Bijdrage zorgcentrum Oslolaan (SD) Verwacht overschot Aankoopcentrale (SD) Sociale Werkvoorziening (SD) Sociale uitkeringsregelingen (SD) Bouwgrondexploitaties Grondverkopen Kom Urk Vrijval stelpost t.b.v. Michiel de Ruyterbrug IBOR Begraafplaatsen (onderhoud asfaltpaden; verwerking in T-1 2022) Afvalstoffenheffing Frictiekosten personeel Overheveling budgetten naar jaar 2022 (reeds besloten) Overheveling budgetten naar jaar 2022 (nieuw)
240.000 -240.000 -178.100 25.600 7.500 -38.500 -103.600 -58.000 144.000 56.300 38.600 -1.062.100 -1.032.800
N V V N N V V V N N N V V
Mutatie reserves/voorziening
-2.201.100
V
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
13
Resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021 Het resultaat sluit met een nadelig saldo van € 202.900. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend) 1e tussenProg. Omschrijving
rapportage
2e tussenrapportage
73.300
totaal
voor-/ nadeel
73.300
N
2
Leerlingenvervoer
3 3
Bouw- en woningtoezicht Deelnemingen
63.700
-185.000 -185.000 -75.700 -12.000
V V
4
Ongeregeldheden
81.300
81.300
5 5 5 5 5 5 5
Rentekosten Aansprakelijkheidsverzekering (structureel) AOV-verzekering correctie (structureel) Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen) Onroerende zaakbelasting Uitkering Gemeentefonds Steunpakketten Corona
-135.000 36.000 59.500 -105.500
-135.000 36.000 59.500 -105.500 -25.000 -25.000 54.000 -210.700 -153.500 -463.300 -169.600 -632.900
N N V N N V V V V
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
Uitbreiding formatie Personele aangelegenheden Uitgaven Corona Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s
153.500 70.000 463.300 197.700 120.100
68.000 169.600 -99.400 62.100
153.500 138.000 632.900 98.300 182.200
N N N N N
Totaal
595.300 -392.400
202.900
N
Toelichting resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat voornamelijk bestaat uit een elf afwijkingen (boven € 75.000). Deze afwijkingen zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
-€ 185.000 (hogere opbrengsten bouwleges) € 81.300 (uitgaven ongeregeldheden) -€ 135.000 (meevallende rentelasten en -baten) -€ 105.500 (vrijval stelposten) -€ 156.700 (hogere algemene uitkering Gemeentefonds) -€ 632.900 (steunpakketten Corona) € 153.500 (uitbreiding formatie) € 138.000 (verwervingskosten, formatie-onderzoek en hogere personeelskosten) € 632.900 (uitgaven corona) € 98.300 (hogere kosten inhuur personeel) € 182.200 (budgetten buiten de ramingen)
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
14
Niet-resultaatbepalende mutaties over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021 Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen. 1e tussenrapportage
2e tussenrapportage
totaal
voor-/ nadeel
Sociaal domein Grondverkopen Kom Urk Omgevingswet Bouwgrondexploitaties Vrijval stelpost t.b.v. Michiel de Ruyterbrug Fonds strategische aankopen Havens (ontwerp havens en herstelwerkzaamheden) Leader bijdrage Ussien en beleeftuin Talma IBOR Begraafplaatsen (verwerking in T-1 2022) Afvalstofheffingen Frictiekosten personeel Overheveling budgetten naar 2022 (reeds besloten) Overheveling budgetten naar 2022 (nieuw)
244.000 24.500 111.600 -801.700
-152.500 -38.500 0 7.500 -103.600
91.500 -14.000 111.600 -794.200 -103.600 -172.500 50.000 85.000 -58.000 144.000 128.700 38.600 -1.062.100 -1.032.800
N V N V V V N N V N N N V V
Mutatie reserves/voorzieningen
-386.700 -2.201.100 -2.587.800
V
Prog. Omschrijving
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 1-5 1-5
-172.500 50.000 85.000 -58.000 144.000 72.400 56.300 38.600 -1.062.100 -1.032.800
Overheveling (nieuwe) budgetten naar jaar 2022
Prog. Omschrijving 3
3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 1-5
Bestemmings- en structuurplannen Bedrijfsacquisitie Visserijbelangen/promotie Nieuw en actualiseren vergunningen gerelateerd beleid Verkeersmaatregelen Kunst overige voorzieningen Sportakkoord Digitaal samenwerken Archivering Garantiebanen 2021-2022 Belastingen Stelpost CAO Diversen Overheveling budgetten naar 2022
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
2e tussenrapportage 2021
-70.000 -100.000 -27.500 -100.000 -104.000 -65.000 -80.000 -64.000 -55.300 -80.000 -30.000 -205.000 -52.000 -1.032.800
15
Corona gevolgen versus steunpakketten 2e tussenrapportage 2021 Samenvatting inzet steunpakketten corona op hoofdlijnen voor-/ Afwijking nadeel
Prog. Omschrijving 1 2 4 5 5
5 5 5 5
Compensatie Sociaal domein incl. ondernemers Compensatie Culturele instellingen (peuterspeelzaal) Compensatie afvalinzameling Compensatie verkiezingen Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)
321.900 119.400 28.000 19.500 144.100
N N N N N
Per saldo
632.900
N
Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire 2020; jaar 2020) Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire 2020; jaar 2020) Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire 2021) Steunpakket 5e tranche (septembercirculaire 2021)
-144.600 -139.100 -160.200 -189.000
V V V V
Per saldo
-632.900
V
Samenvatting structurele mutaties (resultaatbepalend) Prog. Structureel resultaatbepalende mutaties 2
3
4
5
2022
2023
2024
73.300
73.300
73.300
15.000
15.000
15.000
89.000
89.000
25.818
45.732
67.732
Bijstelling budget invorderingskosten; te laag geraamd; was vorig jaar structureel verlaagd. Bevolking en Burgerlijke stand. Met name door digitalisering bij overheid en aanverwante instellingen neemt de vraag om betaalde producten (bijv. uittreksel BRP) af. (€ 11.000 lagere inkomsten). Leasekosten pakket "samen verder" (€ 6.875) Meldingensysteem openbare ruimte
10.659
10.659
10.659
17.875
17.875
17.875
8.520
8.520
8.520
Overige voor- en nadelen Totaal
2.851 154.023
3.639 263.725
5.716 287.802
Bijstelling budget leerlingenvervoer Aantal leerlingen gelijk; Kosten per leerlingen zijn gestegen met 0,68. Verhoging van 1,0% NEA per 1aug21; Verhoging 3% BPM regeling Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Verhoging vergoeding per vergadering en uitbreiding van het aantal vergaderingen. Begraafplaatsen Bijstelling exploitatie i.v.m. uitbreiding Begraafplaats ‘De Vormt’ Veiligheidsregio Flevoland Begrotingswijziging en loon- en prijsmutatie Begroting 2022-2025
NB: In afwachting van definitieve toevoeging of uitname bij mei-circulaire 2022 wordt voor het jaar 2022 € 195.800 gereserveerd ten behoeve van BTW compensatiefonds. Dit zorgt voor een totaal negatieve bijstelling van de begroting 2022 ad € 349.823. Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
16
BATEN EN LASTEN 2021
4 mutatie
waarvan reservemutaties
PROGRAMMA'S
Begr Dienstjaar
Begroot
1 Urk mit eenkanger Lasten Baten Saldo
21.501.990 -10.180.494 11.321.496
416.125 -253.093 163.032
21.918.116 -10.433.587 11.484.528
178.123 -25.571 152.552
2 Urk leert Lasten Baten Saldo
5.301.736 -2.380.044 2.921.692
265.479 -284.621 -19.142
5.567.215 -2.664.665 2.902.550
760.533
3 Urk werkt Lasten Baten Saldo
15.468.925 -14.029.123 1.439.802
-5.040.302 4.761.545 -278.757
10.428.623 -9.267.578 1.161.045
441.943 -24.778 417.165
4 Urk leeft Lasten Baten Saldo
15.238.926 -7.306.312 7.932.614
723.786 -585.791 137.995
15.962.712 -7.892.103 8.070.609
486.919 -59.418 427.501
5 Urk verbindt Lasten Baten Saldo
9.944.662 -33.560.266 -23.615.604
519.499 -522.628 -3.128
10.464.161 -34.082.894 -23.618.733
454.300 -38.583 415.717
0
0
2.173.468
-5.437.231 3.263.763 -2.173.468
62.019.009 -64.192.476 -2.173.468
2.321.818 -148.350 2.173.468
2.321.818 -148.350 2.173.468
-3.115.413 3.115.413 0
64.340.827 -64.340.827 0
actueel
nieuw
Totaal
760.533
GENERAAL Lasten en baten voor bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming
67.456.239 -67.456.239
Bijdragen aan reserves Bijdragen van reserves Saldo reservemutaties Lasten en baten na bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat na bestemming
67.456.239 -67.456.239
Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5) Omschrijving Incidenteel Structureel Totaal
2021 -392.420 -392.420
2022
2023
2024
349.824 349.824
263.425 263.425
287.502 287.502
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
17
Toelichting reservemutaties per reserve Omschrijving
Onttrekke Toevoegen n
9161023 Sociale Uitkeringsregelingen
-25.571
190503 Uitvoering algemeen Inhuur 2 gespreksvoeders
-25.571
9161124 Wet Sociale werkvoorziening (WSW) 190505 Arbeidsintegratie Budget WSW reserveren (overschot)
9091403 Incidentele doeleinden 290200 Bijzonder basis onderwijs Ventilatie scholen uitgesteld tot 2022 390100 Bestemmings- en structuurplannen Overhevelen naar 2022: budgetten wegens uitstel Omgevingswet 390105 Bouw- en welstandstoezicht Overhevelen naar 2022: wegens nieuw en actualiseren vergunningen gerelateerd
178.123 178.123
1.917.84 5
-237.098
760.533 70.000 100.000
beleid
390400 Bedrijfsacquisitie Overhevelen naar 2022: -Maatregelen voor Port of Urk (45.000) -Economische Visie, samenwerking BVN/BKU, "werken in de vis"(€ 30.000) -Projectmatige activiteiten binnen Regio Zwolle (25.000) 390406 Visserijbelangen Overheveling budget visserijaangelegenheden (€ 7.500) en visserijpromotie (20.000) 490604 Sport overige voorzieningen Reserveren sportbudget; meerjarig inzetten 490703 Ov.beschermende maatregelen Inhuur AVG (2 jaar). Tarieven lager uitgevallen en inhuur later begonnen 490805 Milieutoezicht Raming restant bijdrage aan krediet op 4723506 490704 Verkeersregelingen Overheveling stelpost naar 2022 490700 Gemeentelijke brandweer B&W15sept2020 post beschikbaar houden voor voorbereidingskosten etc.; derhalve overhevelen naar 2022 590903 Apparaatskosten Overheveling naar 2022 - Kosten rechtmatigheid: € 20.000 - Stelpost garantiebanen arbeidsbeperking: € 80.000 - Stelpost CAO: € 205.000 - Budget archivering analoog naar digitaal: 55.300 591006 Onroerende Zaakbelastingen Overheveling naar 2022 Kosten voor wetswijzigingen op gebied van WOZ en belastingheffing 590920 Automatisering (overhead) Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
100.000
27.500
80.000 20.000 -237.098 104.000 201.512
360.300
30.000
64.000 18
Overheveling naar 2022 Budget ZGW Dms koppelingen 9183033 Fonds strategische aankopen 390106 Volkshuisvestingszaken Dekking exploitatielasten Rabobank. Vanaf 2022 ook kapitaallasten
-5.000 -5.000
9183028 Infrastructuur (3e brug) 390106 Volkshuisvestingszaken De vrijval dient te worden gereserveerd t.b.v. de dekking BOVO’s
103.598 103.598
9091404 Bijzondere projecten 390106 Volkshuisvestingszaken Volgens bestendige gedragslijn reservering van saldo L&B
38.500 38.500
9183032 Grondzaken 390107 Bouwgrondexploitaties Mutaties Zeewijk (€ -9,778) en algemeen (€ 2.345)
2.345 2.345
9131016 Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016) 390400 Bedrijfsacquisitie Bijdrage ten behoeve van detailhandel
-9.778 -9.778
-10.000 -10.000
9121037 IBOR egalisatiefonds 490306 Openbaar Groen Voorschot op egalisatie exploitatie IBOR 2021
58.000 58.000
9180041 Afvalstoffenheffing 490800 Gemeentereiniging Afrekening inhuur (1295), resultaat 2021 (22.112) en ongedaan maken eerdere onttrekking 2021
23.407 23.407
79.680 79.680
9091404 Bijzondere projecten 490605 Kunst overige voorzieningen Overheveling restantbudget naar 2022 Beleeftuin Talma en Kunstige Vissers Ussien
65.000 65.000
9172426 Begraafplaatsen 490307 Begraafplaatsen Voorlopig resultaat begraafplaatsen 2021
-67.000 -67.000
9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17 490603 Gymnastiekgebouwen en sportz. Overheveling budgetten inzake Sportboulevard naar 2022
100.000 100.000
9100209 Frictiekosten personeel 590903 Apparaatskosten WW kosten voormalige medewerker museum in 2021
-38.583 -38.583
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
19
Totaal
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
2.321.81 8
-148.350
20
IMPACT CORONA OP FINANCIËN
5
In hoofdstuk 2 is de impact weergegeven op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Een exacte berekening van de financiële gevolgen is op dit moment lastig te maken. We bekijken uiteraard daar waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk houden. Op voorhand merken wij op dat het onmogelijk is om de impact van corona op onze financiële huishouding volledig en juist in kaart te brengen. Het minimaliseren van negatieve gevolgen zal een langdurige inzet van ons allen vragen. Onderstaand een opsomming van de beleidsterreinen en bedrijfsvoering die mogelijk financiële gevolgen heeft op onze (meerjaren-)begroting. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. • Een stijging verwacht van bijstandsuitkeringen voor zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor de TOZO regeling; • Mogelijk ontstaan van tekort bij SW-bedrijf door mislopen van opdrachten; • Voor de financiële regelingen ZZP’ers worden alle uitkerings -en uitvoeringskosten vergoed door het rijk. Het is echter wel belangrijk dat deze dan goed in beeld zijn en wij alle (extra) kosten registreren en declareren. Uitvoering vindt plaats door Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF); • Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) verwacht extra uitvoeringskosten te maken.
Op dit moment nog niet bekend of dit via het gemeentefonds gecompenseerd wordt; • Op dit moment nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor kwijtscheldingen; • Bij het sociaal domein blijft het van belang een goede inschatting te maken van de komende maanden om klaar te zijn. Als dit niet tijdig plaats vindt, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om achterstanden weg te werken. Misschien zit er nu wel een beperkte rem/vertraging op de kostenontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Wel een hogere kans dat door deze situatie er meer maatwerk nodig is, doordat niet tijdig kon worden ingegrepen; • Door minder of geen groepsvervoer en leerlingenvervoer vervalt ook de eigen bijdrage; • Op het gebied van kinderopvang is er sprake van inkomstenderving van ca. 2 maanden; • Ook geldt bij kinderopvang dat er extra kosten zijn m.b.t. ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen; • Bestemmingsplannen kunnen vertraging oplopen. Mogelijke effecten op uitgifte gemeentelijke grondexploitaties en voortgang bouwproductie. Per saldo resulteert dit in een financieel nadeel; • Naar verwachting zullen de bouwleges lager uit gaan vallen. Op basis van de huidige verwachting zal dit wel voornamelijk uitstel zijn; • De verwachte opbrengsten in de grondexploitaties kunnen gaan tegenvallen.
Dit heeft negatieve gevolgen voor het resultaat en kan aanzienlijk oplopen; • Mogelijk neemt de behoefte naar grond af. Continue monitoring is noodzakelijk. • Voor de havens bedrijfsmatig en recreatief leidt het tot een lagere bezettingsgraad en extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor de IJsselmeervisafslag zijn er extra kosten voor genomen maatregelen; • Op het gebied van economie zullen enkele activiteiten worden beperkt, dit kan een voordeel opleveren. • Ook is er kans dat er via dit taakveld aanvullende maatregelen nodig zijn met hogere inzet van medewerkers en kosten tot gevolg; • Voor de markt zijn er extra kosten voor genomen maatregelen; • Op het gebied van verbonden partijen (nutsbedrijven) zou sprake kunnen zijn van de uitkering van een lager dividend, dit geldt mogelijk ook voor andere dividenden; • Voor diverse taakvelden geldt dat er extra kosten zijn gemaakt voor genomen maatregelen; • Toename van de kosten van handhaving. Mogelijk dat hier op ingehuurd moet worden de komende maanden;
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
21
• Voor het museum geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor het taakveld volksfeesten geldt dat i.v.m. het niet doorgaan van Koningsdag en de Urkerdag per saldo minder kosten zijn gemaakt; • Op het gebied van Sportaccommodaties geldt derving van huurinkomsten; • Voor het zwembad geldt ook derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen; • Bij begraafplaatsen wordt gemonitord of daar extra capaciteit/middelen nodig zijn naast de genomen maatregelen; • Voor taakveld Veiligheid gelden er extra kosten m.b.t. genomen beschermende maatregelen; • Voor raad en raadscommissies zijn extra kosten gemaakt voor genomen maatregelen; • Voor bevolking en burgerlijke stand geldt derving van inkomsten. I.v.m. corona zijn er minder aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken. Daarnaast extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor voorlichting geldt een toename van kosten (advertentiekosten en meer uren voorlichting) is te verwachten; • Voor de kantine geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting; • Hoger ziekteverzuim met hoger inhuur tot gevolg.
Wellicht dat dit deels wel intern opgevangen kan worden omdat andere taken minder worden; • Voor juridische zaken geldt hogere kosten als gevolg vertalen nieuwe regelingen naar lokaal beleid; • Voor informatievoorziening en automatisering geldt hogere kosten vanwege bredere ondersteuning thuiswerken. Met als tegenhanger mogelijk lagere gebouwkosten en facilitaire kosten; • Op het gebied van belastingen geldt de kans op een hoger percentage oninbaarheid en hogere kosten voor invorderen; • Voor Toeristen- en precariobelasting geldt een daling van inkomsten. Over 2021 wordt geheven in 2022 en zal dan ook zichtbaar worden. Vanuit het rijk wordt dit (deels) gecompenseerd; • Voor verstrekte leningen is de kans aanwezig op niet op tijd terugbetalen of mogelijk deels niet; • Op het gebied van representatie gelden lagere kosten m.b.t. niet gehouden vergaderingen en extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor Automatisering geldt een toename van kosten m.b.t. livestream uitzendingen en kosten genomen maatregelen; • Voor huisvesting en apparaatskosten geldt een toename van kosten voor genomen maatregelen en uitval medewerker; • Ten aanzien van cultuur is de strategie van het college en de raad zeer bepalend voor de toename van de kosten. Dit wordt (deels) vergoed vanuit het Rijk. • Stijgende rentekosten als gevolg van ontwikkeling staatsschuld. • Onzekerheid rondom algemene uitkering.
Het accres is voor het jaar 2021 en 2022 bevroren. Over de jaren daarna is nog onduidelijkheid.
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
22
LOPENDE KREDIETEN PER 30 SEPTEMBER 2021
B-1
Act.nr. 230064
Interne Orders 4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101
Begroot Werkelijk 983.563 601.611
Restant Afrek. in Stand van zaken/toelichting -381.952 2022 Uitslagen van diverse onderzoeken zijn inmiddels binnen. Omdat er sprake is van vervuilde grond moet deze worden gesaneerd. Hiertoe is een vergunning aangevraagd bij de provincie. Deze vergunning wordt in de loop van het 4e kwartaal verwacht. Zodra deze vergunning is verleend wordt de grond gesaneerd en worden de opstallen gesloopt en dus begonnen met het verder bouwrijp maken van de kavel.
240110
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002
831.000
671.970
-159.030
2022
De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. Nu dient nog de beplanting te worden aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad te worden aangelegd tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zullen uiterlijk maart 2022 gereed zijn.
240117
4210138 Brug Zeeheldenwijk; 3e Brug 18/09
8.760.249 3.493.576
-5.266.673
2022
240118
4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Zeeheldenwijk 18/09
8.995.916
388.451
-8.607.465
2022
Via de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties en de tussenrapportages wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening en vindt bijstelling plaats. Er is rekening gehouden met: € 607.000 toe te voegen vanwege de indexering (conform contractverplichtingen) van de staalprijzen 34 % en de indexering van de overige materialen 6%. De post onvoorzien te verhogen naar 10% van de bouwsom. Deze bedraagt op dit moment € 339.436 (5% van de bouwsom). De bijdrage (€ 167.000) aan de remmingwerken en wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit maart 2021) vindt plaats vanuit deze post. Op dit moment is de stand van zaken van de VtW’s € 133.000. De verwachting is dat volgend jaar ten gevolge van het koppelvlak en stagnatie door archeologie de post onvoorzien mogelijk overschreden wordt. De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
240121
4210141 Herinrichting Singel 20/04
200.000
90.632
-109.368
2023
Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad
De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Momenteel wordt de vertaling van de schetsen naar de technische uitwerking gedaan Daarnaast moeten de middelen worden vrijgemaakt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023.
23
Act.nr. 240125
Interne Orders 4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002
Begroot Werkelijk 159.460 12.510
Restant Afrek. in Stand van zaken/toelichting -146.950 2023 Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats
240126
4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-ZHW) 21/002
803.250
877
-802.373
2023
Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats
240127
4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002
1.750.728
120.133
-1.630.595
2023
Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats
240111
4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100
1.708.595
63.338
-1.645.257
2021
Eind dit jaar wordt ontvangt onze gemeente één eindnota met het totaal verschuldigde bedrag aan de provincie. De bedragen die daarvan onderdeel uitmaken verlopen volgens afspraak, planning en krediet. Buiten deze nota valt de aanleg van de stalen hoog/laag steiger bij de A. Witbrug. Hiervoor is binnen genoemde kredieten € 512.000 beschikbaar. Door Tebezo opdracht te geven kan opgeleverd worden binnen dit beschikbaar gestelde bedrag
240112
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100
1.439.530
872
-1.438.658
2021
Zie de beantwoording bij krediet 4210500
333104
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04 4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101
97.630
23.217
-74.413
2021
Dit krediet kan nu worden gesloten. Er vinden geen boekingen meer plaats. De afwikkeling vindt plaats in de T1 2022.
95.000
16.998
-78.002
2022
Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor Noorderzand nader uitgewerkt. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt dit afgestemd met de plannen van de sportboulevard en kan verder gegaan worden met de realisatie. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2022 verder opgepakt en uitgewerkt.
210028
4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101
25.000
0
-25.000
2022
De verlichting wordt samen met de overige werkzaamheden op de sportboulevard opgepakt. Naar verwachting wordt dit voorjaar 2022 verder opgepakt en gerealiseerd.
210028
4540503 IJsvlet Renovatie
40.000
36.755