Document · PDF

Jaarrekening 2023 Urk

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente UrkBij agendapunt: Jaarrekening 202330.812 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

8.077.612

322.419

108.096

8.291.935

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Het betreft deelnemingen in het vermogen van samenwerkingsverbanden zoals de Rova, Vitens, de BNG en het Aandelen Technofonds Flevoland BV. Overige langlopende leningen: Verstrekkingen aan / via

raads-

aantal

schuldrest

Stichting

besluiten

leningen

Volkshuisvesting Nederland

t/m 2024

31-12-2023

r.c. bij SVn

totaal uitgeleend aan SVn

31-12-2023

stimuleringsleningen monumenten

2.200.000

1.376.603

1.096.487

2.473.090

startersleningen

4.000.000

1.310.818

962.653

2.273.470

Totaal

6.200.000

103

2.687.421

2.059.140

4.746.560

Overige verstrekte leningen Stichting Sportaccommodaties Urk leningen sociale zekerheid Totaal

Boekwaarde

uitgegeven

verminderd

aflossing

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

2.915.515

108.096

2.807.419

208.188

226.578

434.766

3.123.703

226.578

108.096

3.242.185

De Stichting SVn verstrekt namens gemeenten leningen aan particulieren in het kader van woningverbetering en restauratie van monumenten. Volgens raadsbesluiten mag het college € 6,2 miljoen. uitlenen via SVn. Er is door SVn voor € 2,7 miljoen. aan leningen verstrekt, 103 stuks. Aan SVn is daarenboven nog € 2,1 miljoen werkkapitaal ter beschikking gesteld. Overige verstrekte langlopende leningen Er zijn twee leningen verstrekt aan de Stichting Sportaccommodatie Urk in het kader van de financiering van sporthal De Schelp en de sporthal De Vlechttuinen. In 2023 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. Er is geen sprake van achterstanden bij het betalen van de rente en aflossing. Aan de gemeente is het recht van eerste hypotheek verstrekt op de beide sporthallen. Daarnaast betreft deze post leningen die zijn verstrekt in het kader van de sociale zekerheid waaronder de regeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden Onderhanden werk en gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Totaal

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

52.200.554

56.329.950

7.502

52.208.056

56.329.950

Een zeer gering deel van de voorraden bestond uit enige verbruiksgoederen zoals representatieartikelen en de documentenvoorraad burgerzaken. Er is met ingang van 2023 voor gekozen deze geringe voorraden niet meer op de balans op te nemen. Onderhanden werk, gronden in exploitatie Het onderstaande overzicht geeft de boekwaarden van de gronden in exploitatie weer: Onderhanden werk, gronden in Boekwaarde Investeringen Opbrengsten Winstneming Voorziening Balanswaarde exploitatie 31-12-2022

31-12-2023

Woningbouw Oranjewijk afronding Zeeheldenwijk

-424.157

569.455

45.431.054

145.297,95 2.299.308

1.552.142 41.579.603,96

Staartweg

548.950

6.587

555.537,33

Subtotaal

45.555.847

576.042

154.721

180.565

335.285,93

Port of Urk

9.501.559

5.685.739

1.812.418 13.374.879,86

Grex Westgat

822.101

14.074

Subtotaal

10.478.381

5.880.377

Totaal

56.034.228

6.456.420

2.299.308

1.552.142

42.280.439

Bedrijventerrein Zwolse Hoek fase 5

496.829

339.345,43

2.309.247

14.049.511

3.861.389

56.329.950

In het bovenstaande overzicht is de boekwaarde gronden in exploitatie 31 december 2022 € 52,2 miljoen, dit is inclusief de gevormde voorzieningen voor de complexen Zeeheldenwijk, Port of Urk en Grex Westgat (totaal € 3,8 miljoen). Op 31 december 2023 is de boekwaarde gronden in exploitatie € 56,3 miljoen, dit is inclusief de gevormde voorzieningen voor de complexen Zeeheldenwijk, Port of Urk en Grex Westgat (totaal € 3,9 miljoen).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën: Uitzettingen korter 1 jaar

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

Vorderingen op openbare lichamen

5.238.681

3.883.878

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

8.989.473

5.745.303

Overige vorderingen:

7.603.026

4.768.861

- publiekrechtelijk

485.397

101.321

- privaatrechtelijk - rekening courantverhoudingen

6.772.464

4.482.443

345.165

185.098 -197.584

Voorziening oninbare debiteuren:

-184.018

- publiekrechtelijk

-39.934

-21.420

- privaatrechtelijk

-157.650

-162.598

Totaal

21.633.596

14.214.024

Vorderingen op openbare lichamen Het betreft met name te verrekenen btw met vooral het btw-compensatiefonds. Uitzettingen in 's Rijks schatkist Op grond van de regeling Schatkistbankieren moeten overtollige liquide middelen op een rekening bij de Nederlandse staat worden gestald. Overige vorderingen De inning van de vorderingen heeft een normaal verloop. De voorzieningen voor oninbare posten worden jaarlijks aan het eind van het jaar bijgesteld. De afname van deze voorziening is voornamelijk ontstaan door de definitieve afwaardering van vorderingen van de haven. De rekening-courant verhouding met derden betreft een rekening-courant met het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Lelystad (in het kader de BBZ verstrekkingen) en de Port of Urk B.V.

Liquide middelen Liquide Middelen

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

BNG rekening

270.307

193.258

Prepaid kaarten

2.578

8.951

272.885

202.209

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

Totaal

Overlopende activa Overlopende Activa De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal

225

733.306

225

733.306

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën: Eigen Vermogen

Boekwaarde

Algemene reserve

31-12-2022 8.214.881

31-12-2023 13.759.028

Bestemmingsreserves

31.298.574

28.669.812

Gerealiseerd resultaat

5.906.592

3.797.609

Totaal

45.420.047

46.226.449

Algemene reserve

Bestemming Boekwaarde Dekking Boekwaarde Toevoeging Onttrekking resultaat vorig 31-12-2022 afschrijvingen 31-12-2023 boekjaar

Algemene reserve

8.214.881

5.544.147

13.759.028

Totaal

8.214.881

5.544.147

13.759.028

Bestemmingsreserves

Bestemming Boekwaarde Dekking van Boekwaarde Toevoeging Onttrekking resultaat vorig 31-12-2022 afschrijvingen 31-12-2023 boekjaar

Incidentele doeleinden

1.614.052

1.575.331

38.721

Nieuwe Projecten Ka17

100.000

Wachtgelden wethouders

57.008

Frictiekosten personeel

96.477

65.000

85.429

76.048

Generatiepact

687.899

IBOR egalisatie exploitatie

727.477

450.000

277.477

Afkoopsom havens

1.226.541

Uitdiepen havens

463.073

Maritieme Service Haven

151.600

Binnensportaccommodaties

168.160

Monumenten en beeldbepalende panden

33.001

Participatie

2.000.000

145.733

1.854.267

Sociaal domein

4.500.000

40.000

4.460.000

Begraafplaatsen

144.000

Afvalstoffenheffing

329.509

37.776

291.733

13.672.470

110.000

110.591

13.671.880

SVN starters bestaande woninge

19.319

Infrastructuur (3e brug)

459.977

21.502

481.479

Fonds dorpsuitleg

179.624

21.502

201.126

3.950.090

290.955

104.127

4.136.918

718.298

67.248

651.050

31.298.574

508.959

3.027.131

110.591

28.669.812

Kantoormeubilair vervanging *

Sociale Uitkeringsregelingen *

Afschrijvingen

Algemene reserve Grondzaken Strategische aankopen Totaal *)alle met * aangegeven reserves zijn in 2022 opgeheven

Toelichting reserve mutaties Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen per reserve toegelicht. Algemene Reserve Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de gemeente Urk. Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen dient de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk te zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit waarbij de algemene reserve als sluitpost dient. De mutatie van circa 5,5 miljoen bestaat geheel uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022. Incidentele doeleinden Het betreft hier de overheveling van budgetten naar het volgende begrotingsjaar. De onttrekkingen (€ 1.575.331) bestaan voor een groot deel uit de SPUK SUVIS die in 2023 deels gebruikt is en deels terugbetaald is aan (het rijk/Provincie). Daarnaast bestaan de onttrekkingen uit groot onderhoud aan het Noorderzand en het digitaliseren van het bouwarchief. Nieuwe projecten Ka17 Deze reserve is gevormd bij de kadernota 2017, in het kader van de dekking van nieuwe projecten 2017. In 2023 is deze reserve opgeheven. Wachtgelden wethouders Deze reserve dient ter dekking van wachtgelden voormalig wethouders. In 2023 een bedrag van € 57.008 onttrokken voor wachtgeld van een ex-wethouder. Frictiekosten personeel Deze egalisatiereserve dient ter dekking van ontslagvergoedingen personeel.

In 2023 is voor een bedrag van € 13.700 onttrokken voor een ontslagvergoeding en er is € 71.729 onttrokken voor dekking van kosten van het generatiepact. In 2023 is er ook een toevoeging van € 65.000 aan de reserve geweest. IBOR egalisatie exploitatie Deze egalisatiereserve dient ter dekking van het beleidsplan openbare ruimte zoals dat in december 2021 is vastgesteld. Omdat de benodigde budgetruimte pas in 2025 beschikbaar komt uit de stelpost areaaluitbreidingen, is het verhoogde totale IBOR-budget in de jaren 2022 t/m 2024 gedekt door een bijdrage van deze reserve. Binnensportaccommodaties Deze reserve valt in 2023 vrij. De kosten voor onderhoud zijn opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Voor de dekking van dit plan is een onderhoudsvoorziening gevormd. Monumenten en beeldbepalende panden In de reserve is een beperkt aantal malen eenmalig geld gestort, langere tijd geleden, in 2013 en 2018. Uit de reserve werden jaarlijks structurele uitnames gedaan om de subsidieuitgaven van de subsidieregeling oude dorp af te dekken. Structurele kosten mogen echter niet gedekt worden uit een reserve: de middelen in een reserve zijn per definitie incidentele middelen. Daarom wordt deze reserve in 2023 opgeheven. Participatie Deze reserve dient voor het opvangen van financiële risico's voortvloeiend uit de participatiewet. Het gaat om de taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5.

Het maximum van deze reserve is € 2.000.000. De onttrekkingen (€ 145.733) bestaan uit dekking van de kosten voor inhuur kosten voor hulp en steun. 93

Sociaal Domein Deze reserve dient voor het opvangen van financiële risico's in het sociaal domein. Het gaat hierbij om taakveld 6, exclusief de taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5. en om taakveld 7.1. Het maximum van deze reserve is € 4.500.000. De onttrekking (€ 40.000) bestaat uit dekking van de kosten van een gedragskundige. Begraafplaatsen De reserve begraafplaatsen is in 2023 opgeheven, omdat in de eerste tussentijdse rapportage 2022 (raad juni 2022) en de nota Reserves en voorzieningen 2022 (begrotingsraad november 2022) door de raad werd besloten deze reserve op te heffen. Afvalstoffenheffing Deze reserve dient als egalisatie van de resultaten van de afvalstoffenheffing. Bij het onderdeel gemeentereiniging verlopen de inkomsten en uitgaven jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de reserve afvalstoffenheffing. In 2023 was sprake van een tekort. Dit tekort bedroeg € 37.775 en is onttrokken van de reserve. Afschrijvingen Dit betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. SVN starters bestaande woningen Deze reserve diende ter dekking van negatief saldo startersleningen. Omdat dit structurele kosten zijn, en structurele kosten niet gedekt moeten worden uit een reserve (de middelen in een reserve zijn per definitie incidentele middelen) is de reserve opgeheven.

Infrastructuur (3e brug) Het betreft hier een reserve ter financiering van de realisatie van de 3e brug. De toevoeging is een gevolg van winstneming bij Oranjewijk en Zwolse Hoek 5. Fonds dorpsuitleg Het betreft hier een reserve ter financiering van bovenwijkse voorzieningen. De toevoeging is een gevolg van winstneming bij Oranjewijk en Zwolse Hoek 5. Algemene reserve Grondzaken Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. De risico's van de grondexploitatie worden in eerste instantie afgedekt door deze reserve. Mocht dit ontoereikend zijn, dan vindt afdekking door de algemene reserve plaats. In de paragraaf grondbeleid is een overzicht opgenomen van het verloop van deze reserve in 2023. Strategische aankopen Dekking van aankopen en incidentele kosten strategische aankopen. In 2023 zijn de exploitatiekosten van strategische gronden uit de reserve gedekt.

Voorzieningen; voor diverse doeleinden Voorzieningen Wethouders (o.b.v. wet APPA)

Boekwaarde Toevoeging Aanwending 31-12-2022 1.217.306

Boekwaarde 31-12-2023

Vrijval

34.862

63.438

1.188.730

51.135

ICT beheerplan

207.605

119.802

87.803

Gebouwenbeheer

797.284

1.094.368

60.276

1.831.376

Havenbeheer

660.448

142.000

127.819

674.628

Personeel Bovenwettelijk verlof

Onderwijs (groot onderhoud)

413.086

58.000

471.086

Sportpark renovatie velden

247.005

Onderhoud zwembad

443.219

36.000

479.219

Kunstobjectenbeheer

32.341

Kindcentrum

328.518

43.000

371.518

Rioleringsfonds

2.518.735

753.899

82.096

3.190.537

Verliesgevende complexen grondbedrijf

3.833.674

27.715

3.861.389

Oninbare vorderingen publiekrechtelijk

39.775

6.842

25.912

20.705

Oninbare vorderingen privaatrechtelijk

157.650

5.681

732

162.598

159

556

715

81.363

37.750

70.378

48.735

10.978.167

2.172.006

1.999.480

11.150.693

Oninbare vorderingen havens Beheerplan Machines en Voertuigen Totaal

Toelichting voorziening mutaties Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen per voorziening toegelicht. Wethouders (o.b.v. wet APPA) Pensioenvoorziening wethouders, vloeit voort uit een wettelijke taak. In 2023 heeft de jaarlijkse toevoeging van € 34.863 plaatsgevonden. Op basis van herrrekeningen is er € 63.438 onttrokken. Dit als gevolg van de oplopende rekenrente. Personeel Bovenwettelijk verlof Op basis van de CAO (2023) mag de medewerker nu wettelijk en bovenwettelijk verlof opnemen voor toekomstig gebruik. Hiervoor is een voorziening gevormd. ICT Beheerplan Met behulp van deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud ICT geëgaliseerd. De jaarlijkse toevoeging en onttrekking vinden op basis van een vastgesteld beheerplan plaats. Gebouwenbeheer Met behulp van deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud gebouwen geëgaliseerd. De jaarlijkse toevoeging en onttrekking vinden op basis van een vastgesteld beheerplan plaats. Het Meerjaren onderhouds- en duurzaamheidsplan is door de raad vastgesteld in mei 2023. Havenbeheer Met behulp van deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud haven geëgaliseerd. De jaarlijkse toevoeging en onttrekking vinden op basis van een vastgesteld beheerplan plaats. Het plan en de voorziening worden betrokken bij de toekomstige vervanging van kades.

Onderwijs (groot onderhoud) Egalisatie lasten groot onderhoud schoolgebouwen. In 2023 wordt deze voorziening opgeheven en het restant bedrag is overgeheveld naar de voorziening Gebouwenbeheer. Sportpark renovatie velden Egalisatie lasten groot onderhoud sportpark velden. In 2023 is deze voorziening opgeheven.

Onderhoud zwembad Egalisatie lasten groot onderhoud zwembad. In 2023 wordt deze voorziening opgeheven en het restant bedrag is overgeheveld naar de voorziening Gebouwenbeheer. Kunstobjectenbeheer Egalisatie lasten groot onderhoud kunstobjecten. Kindcentrum Egalisatie lasten groot onderhoud kindcentrum. In 2023 is deze voorziening opgeheven en het restant bedrag is overgeheveld naar de voorziening Gebouwenbeheer. Rioleringsfonds Egalisatie riooltarieven. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van het gemeentelijk rioleringsplan. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de voorziening. Daarnaast zijn de onttrekking en storting verantwoord rondom de aanleg van verbindingssloot Urk. Beheerplan machines en voertuigen Egalisatie kosten groot onderhoud machines en materialen. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking opgenomen in de begroting.

Vaste schulden; looptijd van 1 jaar of langer Vaste schulden

Boekwaarde 31-12-2022

Vermeerderingen

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2023

55.471.043

1.841.427

53.629.616

Onderhandse leningen van openbare lichamen

29.666.667

4.833.333

24.833.333

Totaal

85.137.709

6.674.760

78.462.949

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

De totale rentelast over 2023 van de vaste schulden bedroeg € 1.461.000. De transitorische (nog te betalen) rente bedraagt € 699.000.

VLOTTENDE PASSIVA Vlottende passiva

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.023.844

26.322.249

Overlopende passiva

6.434.591

5.630.412

Totaal

13.458.435

31.952.660

Netto vlottende schulden; looptijd korter dan 1 jaar Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023 -

19.000.000

Overige schulden

6.282.753

7.322.249

Totaal

6.282.753

26.322.249

Overige kasgeldleningen

Overige kasgeldleningen Deze post bevat deze kasgeldleningen die openstonden op balansdatum. Overige schulden Deze post is opgebouwd uit diverse verplichtingen. Op deze post worden verplichtingen inzake de diverse afdrachten van heffingen en premies verantwoord, zowel betreffende lonen gemeentepersoneel als van uitkeringen in het sociale domein. Daarnaast bevat deze post de crediteurenbedragen die in 2023 als kosten in de exploitatie zijn verantwoord, maar waarvan de daadwerkelijke betaling in 2024 valt.

Overlopende passiva Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën: Overlopende passiva De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

6.341.204

3.989.027

849.514

1.550.785

90.599

7.190.718

5.630.412

Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden Het betreft de van andere overheden ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden. De middelen moeten in een volgend jaar besteed worden, of worden terugbetaald aan de betreffende medeoverheid. Het saldo is ten opzichte van 2022 gedaald en is als volgt te specificeren:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met Boekwaarde31Toevoeging een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking 12-2022 van lasten van volgende begrotingsjaren RMC vroegtijdig schoolverlaten Onderwijsachterstand beleid GOA Min. Soza Wet Inburgering 2023 Verkeersveiligheid BDU provincie Project Zorg & Veiligheid Bijdrage opvang Oekrainers Onderwijshuisvesting kinderen Oekrainers 2023 Bijdrage opvang Oekrainers 2023 Rijksbijdrage Energiearmoede

Boekwaarde3112-2023

Onttrekking

12.604

107.554

24.088

96.070

1.938.807

1.308.785

1.113.237

2.134.355

189.000

403.045

53.136

154.505

301.675

1.036.000

411.016

624.984

1.950.800

672.000

2.622.800

18.857

-1.039.299

171.500

485.588

41.695

615.393

322.974

325.877

40.000

130.194

406.336

119.559

10.603

Brede Impuls Combinatiefunctie

Reg. Reductie Energiegebruik Woningen

Versterking Sport en Bewegen 2023

346.534

162.985

183.549

102.899

38.613

64.286

6.341.204

2.772.150

5.124.326

3.989.027

Tijdelijke regeling CDOKE 2024 Tijdelijke regeling CDOKE 2025 Sportakkoord 2022 Rijksbijdrage project Zorg en veiligheid 2022 Subsidie klimaatpr.Waterhuish.Bedrijventerrein Subsidie Almere klimaatpr.Herontw.Hofsteeplein Asielinstroom / vergunninghouders Hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek

Verduurzamen gem.gebouwen Totaal

Verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen Bij dit onderdeel horen de kosten die in 2023 zijn verantwoord op de budgetten, maar waar de factuur nog in 2024 ontvangen moet worden. Daarnaast zijn hier ook een aantal ontvangen waarborgsommen inzake de Veiling IJsselmeervis- en grondexploitatie opgenomen die in 2024 terugbetaald worden. Overige vooruit ontvangen bedragen die tot bate in volgend jaar komen Bij dit onderdeel horen de baten die in 2024 verantwoord worden, maar waar de ontvangst in 2023 heeft plaatsgevonden.

GEWAARBORGDE LENINGEN Waarborgen Waarborging van diverse geldleningen Waarborging van geldlenen particuliere woningen Totaal

Boekwaarde

31-12-2022

31-12-2023

5.342.285

5.019.974

44.918

39.757

5.387.203

5.059.731

Wij verwachten niet dat zich in de nabije toekomst aanspraken zullen voordoen.

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen opgetreden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2023.

Overzicht baten en lasten 2023 Overzicht baten en lasten

Begroting 2023 Primitief

Werkelijk 2023

Na wijziging

(art 17 BBV / x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Programma

65.242 -34.360 30.881

73.774 -41.742 32.032

70.474 -38.426 32.048

Basis op Orde

3.361

-348

3.013

4.130

-1.026

3.104

4.018

-909

3.108

Wonen

12.336

-5.398

6.938

13.187

-6.829

6.358

13.956

-6.802

7.154

Werken

33.525 -26.880

6.645

39.484 -30.989

8.495

34.209 -26.957

7.252

Leven

16.020

Algemene dekkingsmiddelen

9.015 -40.572 -31.557

9.908 -40.609 -30.701

9.654 -42.508 -32.853

Overhead

8.237

-260

7.977

9.738

-252

9.486

9.231

-459

8.772

Treasury

-183

-153

-335

-183

-149

-331

-141

-266

-407

OZB woningen

251

-2.947

-2.696

251

-2.947

-2.696

283

-2.889

-2.606

OZB niet-woningen

-ㅤ

-2.402

-ㅤ

-2.402

-ㅤ

-2.718

Belastingen overig

110

-139

-29

145

-124

131

-133

-2

Algemene en overige uitk. gemeentefonds

441 -34.671 -34.230

Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)

Resultaat voor reservemutaties

-1.734 14.286

16.973

-2.898 14.075

-43 -34.736 -34.779

18.291

-3.758 14.534

-ㅤ -35.966 -35.966

159

-ㅤ

159

-ㅤ

145

-76

74.259 -75.072

-813

83.684 -82.351

1.333

80.128 -80.934

-806

Mutaties reserves

411

-953

-542

6.255

-8.992

-2.737

6.203

-9.194

-2.991

Programma Basis op Orde

-142

-77

-142

-77

-142

-77

Programma Wonen

-478

-470

-609

-601

-ㅤ

-647

Programma Werken

352

-247

105

6.196

-8.122

-1.926

6.178

-8.287

-2.109

Programma Leven

-14

-85

-100

-14

-118

-133

-40

-118

-158

74.670 -76.026

-1.355

89.939 -91.343

-1.404

86.331 -90.128

-3.797

Gerealiseerd resultaat

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=6eb367fe-ce84-4296-8274-de5389a9e337