Document · PDF

Jaarrekening 2023 (ter kennisname)

Gemeenteraad 3 oktober 2024, gemeente UrkBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland15.998 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2022

Overige lasten

393

545

Brandstof wagenpark

1.936

525

Ledenbijdrage Cooperatie RAV

Opleiding

Verkeersregelaars

Inzet TGB

Energiekosten

Elaa

Conclusion

Rente

Omzetbelasting 4e kw.

Laboratoriumonderzoeken

108

Afrekening PrEP

Huren

120

1.474

1.305

Afrekening gemene rekening VRF

223

376

Reparatie-uitkering WW 3e jaar

1.431

678

Inleen

332

355

Totaal

6.265

4.221

Surplus vakantierechten

PLB rechten / plus-min uren

Verrekenbedragen NZa/Zorgverzekeraars 2023

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Jaarrekening

Bedragen (x €1.000)

Te verrekenen 31-12-2023

Financieringsoverschot 2023

1.431

Saldo per 31 december

1.431

Totaal te verrekenen

1.431

Specificatie van de voorlopige afrekening 2023 is als volgt : Budget NZa 2023

23.427

Vergoedingen ambulancevervoer

17.567

In tarieven verrekend

7.291

Financieringsoverschot

-1.431

Gerealiseerde opbrengst RAV (incl. verrekenbedragen NZa/ Zorgverzekeraars)

23.427

Verschil

6.2 Toelichting op baten en lasten Bevolking: 434.479 inwoners

Bedragen (x €1.000)

aantal inwoners

inwonerbijdrage 2023

Almere

217.707

5.508

Dronten

42.927

1.087

Lelystad

81.048

2.051

Noordoostpolder

48.051

1.216

Urk

21.436

543

Zeewolde

23.310

589

Totaal

434.479

10.993

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Jaarrekening

Toelichting op baten en lasten Bedragen (x €1.000)

Begroting 2023

Begroting na begrotingswijziging 2023

Realisatie 2023

Personeelskosten

40.475

40.855

51.384

Overige personeelskosten

1.550

2.048

Kapitaalslasten

2.621

1.748

974

3.718

Overige bedrijfskosten

12.977

16.892

Totaal lasten

58.597

58.978

75.790

Baten basispakket gemeenten vóór begrotingswijziging

10.612

380

Huisvestingskosten

Baten basispakket gemeenten begrotingswijziging Baten basispakket gemeenten na begrotingswijziging

10.612

10.992

Baten pluspakket gemeenten

18.221

20.866

Baten derden

29.965

44.241

Totaal baten

58.797

59.177

76.099

Saldo van baten en lasten

200

310

Beoogde toev./onttr. aan reserves

200

310

Resultaat

De hogere baten hebben ook geleid tot hogere personeelskosten (€ 10.529). Met name reiskosten (€ 252) en arbokosten (€ 138) hebben tot hogere overige personeelskosten geleid dan begroot. De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Het pand Veluwezoom is in 2024 opgeleverd, derhalve hiervoor nog geen lasten in de exploitatie. De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot i.v.m. kosten Covid-19. De hogere overige bedrijfskosten kunnen grotendeels worden verklaard door de onderhoudscontracten/licenties (€ 380), inzet derden (€ 1.528) en (ICT) materialen (€ 746) De specificatie van de plustaken is opgenomen in bijlage 8.1.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Jaarrekening

6.2.1 Toelichting Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ) De Jeugdgezondheidszorg Almere wordt gezamenlijk uitgevoerd door de GGD Flevoland en de Zorggroep Almere. Deze organisatie voor de jeugdgezondheidszorg werkt vanuit verschillende locaties in de vier stadsdelen in Almere. Gemeente Almere heeft in verband met deze samenwerking aan GGD Flevoland en aan Zorggroep Almere een subsidie verstrekt. GGD Flevoland treedt voor deze subsidieverlening op als penvoerder/administrateur, mede namens de Zorggroep Almere. Gemeente Almere heeft dit schriftelijk bevestigd in de subsidiebeschikkingen RSV JGZ Almere 2023. GGD Flevoland ontvangt de gehele subsidie voor de activiteit JGZ Almere van de gemeente Almere en legt aan de gemeente Almere verantwoording af. GGD Flevoland stort het deel dat bestemd is voor de Zorggroep Almere door naar de Zorggroep Almere. In de genoemde beschikkingen zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze subsidies en de realisatie van overeengekomen prestaties door GGD Flevoland en Zorggroep Almere. Tevens worden in de beschikkingen procedurele afspraken gemaakt met de GGD Flevoland en de Zorggroep Almere, waaronder over de (financiële) rapportages en (rechtmatige) verantwoording.

RSV JGZ Almere 2023 In de financiële administratie van GGD Flevoland worden ten behoeve van de Jeugdgezond-heidszorg Almere de baten en lasten opgenomen van zowel de GGD Flevoland als de Zorggroep Almere. Het gaat om € 12.343.498 gerealiseerde lasten voor RSV JGZ Almere 2023, waarvan € 5.757.083 betrekking heeft op Zorggroep Almere (begroot € 5.855.448). Tegenover de lasten worden in de financiële administratie van GGD Flevoland baten verantwoord. Voor de Zorggroep Almere zijn de baten en de lasten in de financiële administratie van GGD Flevoland gelijk. Dit betekent dat de lasten en baten van de gemeente Almere voor het voor Zorggroep Almere-deel neutraal in de programmarekening van de GGD Flevoland zijn opgenomen en dat deze activiteiten van Zorggroep Almere dus geen effect hebben op het vermogen en resultaat van de GGD Flevoland. De baten en lasten zijn hoofdzakelijk opgenomen onder Baten taken pluspakket gemeenten en een deel onder Baten markttaken en subsidies.

Over de afrekening van en verantwoording over de subsidie worden door GGD Flevoland en Zorggroep Almere afspraken gemaakt met de gemeente Almere. Vooruitlopend hierop is in deze jaarrekening onder 8.2.1 een tabel opgenomen voor de (subsidiabele) lasten Jeugdgezondheidszorg Almere, verdeeld in een GGD Flevoland-deel en een Zorggroep Almere-deel. Conform subsidievoorwaarden rapporteert GGD Flevoland, mede namens Zorggroep Almere, in de loop van boekjaar 2024 aan de gemeente Almere over de besteding van de subsidie RSV JGZ Almere 2023. Bij deze rapportage over boekjaar 2023 aan de gemeente Almere voegt GGD Flevoland een rapport van de accountant van GGD Flevoland, met daarin de constatering dat de gerealiseerde kosten RSV JGZ Almere 2023 in de vastgestelde jaarrekening 2023 van Zorggroep Almere overeenkomen met de in de jaarrekening van GGD Flevoland hierover opgenomen cijfers. Zowel GGD Flevoland als Zorgroep Almere zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van eigen taken en voor de rechtmatigheid van de eigen lasten en de naleving van de subsidievoorwaarden.

Mocht Zorggroep Almere een deel van de subsidie van de gemeente Almere niet rechtmatig hebben besteed en/of de subsidievoorwaarden niet (volledig) hebben nageleefd, dan zal de GGD Flevoland een lager bedrag uitkeren aan de Zorggroep en zal de GGD Flevoland vervolgens een lager bedrag aan de gemeente Almere verantwoorden. GGD Flevoland loopt derhalve geen terugbetalingsrisico voor het Zorggroep Almere-deel. De accountant van Zorggroep Almere zal de rechtmatigheid en de naleving van de subsidievoorwaarden vaststellen voor het Zorggroep Almere-deel en daarover rapporteren aan de GGD Flevoland. Egalisatiereserve JGZ Almere Conform afstemming met de gemeente Almere is een bedrag van € 37.306 ingezet in 2023 voor aanpassingen in Central Station. Aan de egalisatiereserve wordt €70.257 toegevoegd.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Jaarrekening

6.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Langlopende verplichtingen Naam contract Bedragen x €1.000

Looptijd

Einde

Jaarbedrag

Chroomstraat Lelystad

5 jaar

31-10-28

Gordiaandreef Lelystad

onbepaald

31-12-24

107

Installatieweg Dronten

5 jaar

14-04-24

Het Dok Urk

onbepaald

31-12-24

Huur Kometenlaan Emmeloord

onbepaald

jaarlijks

De Weerdt Zeewold

1 jaar

28-02-24

WTC Alnovum Almere

1 jaar

01-07-24

Haagbeukweg Almere

opgezegd

29-02-24

Prozastraat Almere

1 jaar

31-12-24

Korenmaaier Biddinghuizen

2 jaar

30-09-25

Huur Panden

Totaal

332

Overige verplichtingen Naam contract Bedragen x €1.000

Looptijd

Einde

Jaarbedrag

verlenging per jr

10-11-28

Leaseauto Stern Lease

Onbepaald

15-10-25

ALLSAFE Mini Opslag

verlengper. 1 mnd

31-12-24

Kopieermachines Canon Nederland

Totaal

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Overige gegevens 7.0 Voorgestelde resultaatbestemming Overige gegevens GGD Flevoland heeft als beleid dat gedurende het jaar geen mutaties op reserves worden gemaakt.Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten is gelijk aan het gerealiseerde resultaat. Bedragen (x €1.000)

Realisatie 2023

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

310

Nacalculatie Versterking VIP

325

Nacalculatie energie

-160

Dotaties en onttrekkingen conform beleidsuitgangspunten Het saldo van de uitvoering van collectieve gemeentelijke taken, plustaken en taken derden wordt via de Algemene Reserve verwerkt

toename reserve

-423

Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de ambulancehulpverlening wordt toegevoegd of onttrokken aan de Reserve aanvaardbare kosten RAV

toename reserve

391

Conform afspraak met Gemeente Almere wordt toegevoegd aan egalisatiereserve JGZA

toename reserve

Conform afspraak met Gemeente Almere wordt toegevoegd aan egalisatiereserve GGD excl. JGZA

toename reserve

Conform afspraak met Gemeente Lelystad wordt toegevoegd aan egalisatiereserve

toename reserve

Dotaties en onttrekkingen conform genomen subsidiebesluit op de reserves

Totaal voorgestelde resultaatbestemming

310

7.1 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, welke invloed hebben op deze Jaarrekening.

7.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar de pagina’s die zijn aangehecht aan dit stuk.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

Nr. 1299 Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring over de in de jaarstukken 2023 opgenomen jaarrekening 2023 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2023 van gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland te Lelystad gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken 2023 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarrekening bestaat uit: 1. 2. 3.

4. 5.

het overzicht van baten en lasten over 2023; de balans per 31 december 2023; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2023; de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 september 2022 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden - rechtmatigheidsverantwoording Wij vestigen de aandacht op het onderdeel rechtmatigheidsverantwoording in de toelichting op de jaarrekening op pagina 19. Het algemeen bestuur heeft in deze rechtmatigheidsverantwoording toegelicht dat een deel van de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand is gekomen.

Het totaal aan geconstateerde afwijkingen (rechtmatigheidsfouten), voor een bedrag van in totaal € 3.561.000 ligt boven de door het algemeen bestuur vastgestelde verantwoordingsgrens. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 757.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. In (de) paragraaf 3 van de financiële verordening d.d. 7 september 2023 zijn tevens een aantal specifieke controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 757.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Verklaring over de in de jaarstukken 2023 opgenomen andere informatie De jaarstukken 2023 omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit: jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; overige gegevens; bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet Regeling Informatieverstrekking SiSa. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2023, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie 2023 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit: •

•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader van Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland d.d. 9 november 2023, en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening. In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico’s in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 september 2022, het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: -

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen. Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 12 juli 2024

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend, W.P. de Vries RA

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen 8.0 Kosten gemene rekening De taken die mede voor de Veiligheidsregio Flevoland uitgevoerd worden vallen onder“kosten gemene rekening” Hierover is met de belastingdienst overeenstemming. Het betreft de werkzaamheden voor de GHOR. Financiering vindt plaats door bevoorschotting en afrekening. GHOR De GHOR voert naast de specifieke GHOR taken voor de Veiligheidsregio voor de GGD werkzaamheden uit voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De contractueel overeengekomen lastenverdeling voor deze taken is 95%/5%.

Bedragen (x €1.000)

Lasten

Begroting 2023

Realisatie 2023

2.088

1.894

Aandeel Veiligheidsregio

95%

1.984

1.799

Aandeel GGD

104

In de afrekening is het terug te betalen bedrag (€ 223) verwerkt.

8.1 Ambulancehulpverlening en Meldkamer RAV / MK Exploitatie RAV / MK Basis budgetafspraak 2023 Bedragen (x €1.000)

Realisatie 2023

Kosten AHV

23.196

Kosten MKA

2.348

Opbrengsten Min VWS inzake FLO

-807

Vergoeding CACO's door Veiligheid Regio

-496

Huuropbrengst

-4

Opbrengst voorgaande jaren

-74

Boekwinst verkoop activa

-23

Overige opbrengsten

-199

Exploitatie 2023 gerealiseerde kosten

23.941

Wettelijk budget aanvaardbare kosten NZa

23.427

Exploitatieresultaat rekenstaat/budget

513

Vrijval nacalculatie 2020

-301

Nacalculatie Covid-19 2022

-28

Nacalculatie 2022 Resultaat RAV 2023

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

-575 -391

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.1.1 Aanvaardbare kosten RAV / MK Budget aanvaardbare kosten Bedragen (x €1.000)

Budget 2022

Nacalculatie 2022

Te verrekenen 2022

Budget 2023

Loonkosten vergoeding

13.504

13.851

347

15.397

Wagenpark- en productievergoeding

2.277

2.410

133

2.868

355

418

325

3.154

3.168

2.849

1.448

1.553

104

1.819

259

172

-87

169

20.996

21.571

575

23.427

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Saldo per 1 januari

301

991

645

Bij/af: financieringsverschil boekjaar

783

344

1.431

Bij/af: correcties voorgaande jaren

259

371

-645

Bij/af: verrekend met zorgverzekeraar

-352

-1.060

Saldo per 31 december

991

645

1.431

RAV

Vrije marge Restvergoeding

Meldkamer Centralisten Loonkosten Meldkostenspecialisten Restvergoeding Totaal aanvaardbare kosten Zie toelichting aan het einde van de bijlage

8.1.2 Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) Bedragen (x €1.000)

Het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag liggen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) Bedragen (x €1.000)

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

19.957

20.996

23.427

Nacalculatie*

1.060

575

Herrekend budget aanvaardbare kosten

21.018

21.571

23.427

176

Meerkosten Covid-19** Zie toelichting aan het einde van de bijlage

Vergoedingen Basis tarief A- en B- vervoer

12.554

13.405

15.486

Kilometers beladen

1.754

1.812

2.081

In tarieven verrekend

6.432

6.123

7.291

20.740

21.340

24.858

783 overschot

344 overschot

1.431 overschot

Zie toelichting aan het einde van de bijlage Totaal vergoedingen Financieringstekort / -overschot RAV

Toelichting op de gebruikte beschikkingen van de NZa Beschikking NZa Beschikkingsnummer 1 Beschikking aanvaardbare kosten 2022 240-4380-2022-VOV 2 Nacalculatie 2022 240-4380-2022-NC-1 3 Nog in tarieven te verrekenen 2022 240-4380-2022-DOV-1 240-4380-2023-VOV-1 4 Beschikking aanvaardbare kosten 2023 5 Beschikte meerkosten Covid-19 2022 240-4380-2022-COV-1 * Nacalculatie is nog niet definitief en is onderhanden. Verwachting is dat begin juni de nacaculatie definitief is. ** In 2023 geen meerkosten Covid-19

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.2 Plustaken gemeenten totaaloverzicht Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2023

Realisatie 2023

Centrale toegang

Centrumgemeente

316.804

343.836

Toegangsbepaling Beschermd Wonen

Centrumgemeente

689.446

790.978

Centrum Seksueel Geweld

Centrumgemeente

agz

133.525

173.428

Vangnet en Advies

Centrumgemeente

916.652

1.038.518

Sociaal Medisch Spreekuur

Centrumgemeente

105.000

107.937

Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland

Centrumgemeente

91.224

94.993

Wet Verplichte GGZ

Centrumgemeente

189.000

196.118

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden

Centrumgemeente

211.680

229.742

Housing first

Centrumgemeente

18.907

Toezicht WMO

Centrumgemeente

172.399

179.273

Subtotaal

Centrumgemeente

2.844.637

3.173.729

Evaluatie uitstroommonitor

Almere

gb/mz

AGGA/Almeers preventieakkoord

Almere

98.254

Gezond in Almere

Almere

bestuur

35.858

Regiobeeld

Almere

Nu Niet Zwanger

Almere

18.779

102.999

Kansrijke Start

Almere

jgz

44.000

116.892

Wij zijn zelf het medicijn

Almere

12.006

Valpreventie

Almere

15.137

Versterken kennisfunctie GGD

Almere

27.983

Coördinatie regionale aanpak preventie

Almere

48.839

Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw.

Almere

276.065

299.621

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Almere

56.810

61.657

Persoonsgerichte aanpak

Almere

136.138

285.862

Procescoördinatie

Almere

Accounts beschermd wonen

Almere

Lijkschouw

Almere

63.860

113.621

Toezicht Kinderopvang

Almere

659.875

665.695

Toezicht WMO

Almere

JGZ 0-4 (ZGA)

Almere

jgz

5.445.605

5.382.268

Plusproducten JGZ

Almere

jgz

5.046.964

5.956.820

Pilot gezinsbegeleiding

Almere

jgz

800.000

764.794

Veranderen is leren

Almere

jgz

36.113

Proeftuin toekomstscenario

Almere

jgz

126.598

Doorontwikkeling TGB

Almere

Zorgcoördinatie+ AZC

Almere

SJMW

Almere

6.006 141.808

18.908

2.904

VOOR WAARMERKINGSjgz 59.317 DOELEINDEN jgz jgz

13.500

14.805

Verstegen accountants 714.278 829.940 en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2023

Realisatie 2023

Logopedie

Almere

jgz

110.989

117.860

Almere

jgz 12.131.336

13.288.515

13.520.975

15.208.453 111.033

Subtotaal plusproducten JGZ Subtotaal

Almere

Plusproducten

Dronten

jgz

109.853

Centrale zorgverlener

Dronten

jgz

17.446

Gezonde school

Dronten

8.051

Valpreventie

Dronten

13.633

Versterken kennisfunctie GGD

Dronten

5.485

Coördinatie regionale aanpak preventie

Dronten

19.527

Statushouders

Dronten

jgz

5.661

Lijkschouw

Dronten

10.955

17.661

Toezicht Kinderopvang

Dronten

101.700

103.430

Toezicht WMO

Dronten

15.613

26.928

Gezondheidsmakelaar

Dronten

16.871

15.634

Subtotaal

Dronten

280.489

329.277

Activiteitenbudget JOGG

Lelystad

50.000

81.163

Rookvrije generatie

Lelystad

Kind op gezond gewicht

Lelystad

jgz

Mentale gezondheid jongeren

Lelystad

jgz

17.024

Valpreventie

Lelystad

21.303

Gezondheidsmakelaar ouderen

Lelystad

12.507

Versterken kennisfunctie GGD

Lelystad

11.954

Coördinatie regionale aanpak preventie

Lelystad

20.864

Gezonde school

Lelystad

8.481

9.085

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Lelystad

43.468

45.446

Persoonsgerichte aanpak

Lelystad

45.000

JOGG regisseur

Lelystad

46.850

50.187

Plusproducten JGZ incl. JGT

Lelystad

jgz

523.255

532.187

LISA

Lelystad

jgz

76.679

Nu Niet Zwanger

Lelystad

50.000

Statushouders

Lelystad

jgz

39.627

Lijkschouw

Lelystad

29.499

65.097

Toezicht Kinderopvang

Lelystad

203.250

221.243

Toezicht WMO

Lelystad

23.237

28.952

Subtotaal

Lelystad

990.486

1.341.272

10.285

15.000 17.446

42.953

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2023

Realisatie 2023

Plusproducten JGZ

NOP

jgz

27.412

116.732

Regisseur sociaal netwerk

NOP

73.500

72.635

Gezonde school

NOP

8.446

9.435

Valpreventie

NOP

9.806

Versterken kennisfunctie GGD

NOP

6.626

Coördinatie regionale aanpak preventie

NOP

18.871

Nu Niet Zwanger

NOP

20.296

Statushouders

NOP

jgz

9.324

Lijkschouw

NOP

12.576

17.688

Toezicht WMO

NOP

15.955

16.500

Toezicht Kinderopvang

NOP

130.275

144.222

subtotaal

NOP

268.164

442.135

Regisseur sociaal netwerk

Urk

48.168

53.114

Plusproducten JGZ

Urk

jgz

14.596

15.613

Gezonde school

Urk

11.400

Valpreventie

Urk

6.808

Versterken kennisfunctie GGD

Urk

2.894

Coördinatie regionale aanpak preventie

Urk

10.301

Statushouders

Urk

jgz

999

Lijkschouw

Urk

2.280

3.573

Toezicht Kinderopvang

Urk

48.075

66.872

Toezicht WMO

Urk

7.435

8.783

subtotaal

Urk

131.954

168.957

Plusproducten JGZ

Zeewolde

jgz

85.858

88.356

Gezonde school

Zeewolde

13.906

4.720

Nu Niet Zwanger

Zeewolde

1.831

Versterken kennisfunctie GGD

Zeewolde

2.671

Statushouders

Zeewolde

jgz

6.993

Lijkschouw

Zeewolde

6.591

9.634

Toezicht Kinderopvang

Zeewolde

62.675

62.948

Toezicht WMO

Zeewolde

1.360

Gezondheidsmakelaar

Zeewolde

bestuur

13.496

25.014

Subtotaal

Zeewolde

183.886

202.167

18.220.591

20.865.990

Totaal

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.3 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord 8.3.1 Gemeente Almere Financiële jaarrapportage RSV 2023 Kenmerk gemeente Almere: 23000153SA en 23000344SA en 230000512 SA RSV OGGZ Maatschappelijke Zorg 2023 toekenning jaar incl. index 2023 RSV 2023

realisatie jaar waarvan:

waarvan:

eg res

max. 5%

af te

eind 2022

deelact

rekenen

Onderdeel Toegang zorg

Bedrag

sal kosten

overige personeelsen organisatiekosten

Bedrag

sal kosten

overige personeelsen organisatiekosten

C1 CSG

171.919

139.172

32.746

171.919

139.172

32.746

C2 NNZ

102.999

83.380

19.619

102.999

83.380

19.619

C3 BPF Almere

133.424

108.010

25.414

133.424

108.010

25.414

1.389

C4 PC Almere

166.198

134.541

31.657

166.198

134.541

31.657

1.730

C5 SMS

107.937

87.377

20.559

107.937

87.377

20.559

7.386

C6 CT MO

343.836

278.344

65.493

343.836

278.344

65.493

3.580

C7 V&A (+ gemeentelijke bijdrage 228.147)

985.479

797.769

187.710

901.805

730.033

171.772

4.195

C8 WvGGZ

196.118

158.762

37.356

196.118

158.762

37.356

10.636

3.323

2.690

633

267

-3.323

C10 Nazorg volwassenen

229.742

185.982

43.760

229.742

185.982

43.760

3.034

C11 Nazorg jeugd Almere

61.657

49.913

11.744

61.657

49.913

11.744

C12 PGA Almere

134.527

108.903

25.624

134.527

108.903

25.624

C13 PGA 18-

151.335

122.509

28.826

151.335

122.509

28.826

1.538

790.978

640.316

150.663

790.978

640.316

150.663

7.791

C15 ZC+ AZC Almere

14.652

11.861

2.791

14.652

11.861

2.791

153

C16 Gezond gewicht

65.467

52.997

12.470

65.467

52.997

12.470

1.110

C17 Gezonde school

43.585

35.283

8.302

43.585

35.283

8.302

C18 Valpreventie

15.137

12.254

2.883

15.137

12.254

2.883

C19 Versterken kennisfunctie

27.983

22.653

5.330

27.983

22.653

5.330

C20 Coördinatie regionale aanpak preventie

79.694

64.514

15.180

48.839

39.536

9.303 VOOR WAARMERKINGS- -30.855

-1.635

0 0

Overlast

C9 Schoonmaak

49.274

-34.400

Meedoen C14. BW Kinderen

Totaal

DOELEINDEN 3.825.988

3.097.228

728.760

3.708.136 3.001.825

706.312 41.174accountants 49.274 -68.578 Verstegen

en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

Conform subsidieverordeningen en / of -beschikkingen of separate afspraken, worden een aantal subsidies in de jaarrekening verantwoord. De inhoudelijke en (nader gespecificeerde) financiële verantwoordingen zijn / worden ook separaat aan de gemeenten verstrekt. Begroting 2023

Realisatie 2023

12.376.449

12.343.498

ZGA

5.855.448

5.757.083

GGD

6.521.001

6.586.415

Begroting 2023

Realisatie 2023

Zorgcoördinatie plus

46.350

50.550

VVE

28.094

16.580

Themabijeenkomsten

4.800

1.720

Adm ondersteuning

5.408

4.618

Ziekteverzuim

44.538

37.565

Gezonde school

15.634

Gezondheidsmakelaar

10.285

Totaal kosten

155.109

136.952

Subsidie

155.109

Resultaat

-18.157 overschot

Bedragen (x €1.000)

Kenmerk gemeente Almere: 23000147SA

Jeugdgezondheidszorg 0-18 waarvan:

8.3.2 Gemeente Dronten Plustaken Dronten Bedragen (x €1.000)

Kenmerken gemeente Dronten: 279568/453082

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.3.3 Gemeente Lelystad Plusproducten JGZ Begroting 2023

Realisatie 2023

Personeelslasten

40.628

41.720

Overige personeels- en organisatiekosten

9.559

9.817

Totaal kosten

50.187

51.537

Subsidie

50.187

Resultaat

1.350 tekort

Gezonde School

9.085

Totaal kosten

9.085

Subsidie

9.085

Resultaat

Personeelslasten

36.790

Overige personeels- en organisatiekosten

8.656

Totaal kosten

45.446

Subsidie

45.446

Resultaat

Bedragen (x €1.000)

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/00031

Gezonde School Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/00021

Procescoöordinatie nazorg ex-gedetineerden jeugd Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/00029

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

Begroting 2023

Realisatie 2023

Activiteitenbudget

50.000

47.969

Totaal kosten

50.000

47.969

Subsidie

50.000

Resultaat

-2.031 overschot

Activiteitenbudget

40.000

42.484

Totaal kosten

40.000

42.484

Subsidie

40.000

Resultaat

2.484 tekort

Inzet projectleider

21.045

18.576

Opleiding CZV

10.045

2.653

Inzet CZV

13.600

19.893

900

581

GLI

2.850

1.250

Totaal

48.440

42.953

Subsidie

48.440

Resultaat

-5.487 overschot

Bedragen (x €1.000)

JOGG activiteitenbudget september 2022 - september 2023 Kenmerk gemeente Lelystad: 2022/0255

JOGG activiteitenbudget oktober-december 2023 Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/0270

Lokaal preventieakkoord Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/00050 en 2023/00289

Netwerkbijeenkomst

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

JGZ Begroting 2023

Realisatie 2023

Casusregisseurs

124.063

Plusproducten in het preventieve voorveld

309.256

221.268

LISA

111.657

Totale kosten JGZ

544.976

456.988

Subsidie

544.976

Resultaat

-87.988 overschot

Valpreventie

21.303

Versterken kennisfunctie GGD

11.954

Coördinatie regionale aanpak preventie

34.046

20.964

Totaal

67.303

54.221

Subsidie

67.303

Resultaat

-13.082 overschot

Bedragen (x €1.000)

JGZ Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/00076

SPUK GALA 2023 Kenmerk gemeente Lelystad: 2023/00336

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.3.4 Gemeente Zeewolde Plusproducten Begroting 2023

Realisatie 2023

1. Plusproducten preventieve activiteiten

93.196

88.356

2. Gezonde leefstijl

9.440

4.720

3. Gezondheidsmakelaar

25.014

Totaal kosten

127.649

118.089

Subsidie gemeente Zeewolde

127.649

-9.560 overschot

Bedragen (x €1.000)

Kenmerk gemeente Zeewolde: 22z0001468 en 23z0001594

Resultaat

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

Uitkerings-code

VWS

H29

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Verstrekker

8.4 SISA verantwoording 2023

Indicator

Naam van de pijler

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen mede overheden

Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)

Toelichting verplicht als bij H29/04 “Nee” is ingevuld

Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01

Aard controle R Indicator: H29/02

Aard controle R Indicator: H29/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06

Kwetsbaarheden wegnemen

€ 530.788

Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance

Nee

Uitvoer ligt bij regio GGD Amsterdam maar wel 0,5 fte epidemioloog ingezet hiervoor bij GGD FLevlnd

Nee

Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur

Nee

uitvoer ligt bij cademische werkplaatsen

Nee

Samenwerking bovenregionaal niveau

Nee

Uitvoer ligt bij GGD GHOR NL maar wel deelgeno- men aan onderzoek

Nee

Versneld opleiden

Nee

Invullen van vacature van opleidingscoordinatie is pas later in jaar gelukt

Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en

€ 64.940

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Uitkerings-code

VWS

H29B

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Verstrekker

Bijlagen

Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en

H33

Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinatie

Indicator

Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen

Naam van de pijler

Besteding (jaar T)

Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)

Toelichting verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld

Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01

Aard controle R Indicator: H29B/02

Aard controle R Indicator: 29B/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05

Kwetsbaarheden wegnemen

Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance

Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur

Samenwerking bovenregionaal niveau

VWS

Indicator

50444 Gem. Gezondhdsdienst Regio Utrecht

Versneld opleiden

€ 47.983

Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling

Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne.

Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator ‘Ja’ is geselecteerd)

Aard controle R Indicator: H33/01

Aard controle R Indicator: H33/02

Aard controle D2 Indicator: H33/03

Aard controle D2 Indicator: H33/04

€ 263.149

€ 1.010.294

Nee

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.5 SISA verantwoorden ASG en PrEP t.b.v. GGD Amsterdam Bedragen (x €1.000)

Realisatie 2023

Kenmerk : subsidieregeling publieke gezondheid VWS en PrEP

Personeelskosten

1.103.487

Laboratoriumkosten

245.896

Totaal kosten

1.349.383

Subsidie ASG

984.742

Subsidie PrEP

104.515

Overige inkomsten

170.487

Centrum Seksueel Geweld

173.428

Gemeentelijke bijdrage

257.820

Opbrengsten

1.690.992

Resultaat

-341.609 overschot

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa Bedragen (x €1.000)

VWS

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten

Besteding (jaar T)

Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

984.742

Toelichting: GGD Flevoland hoeft zelf geen Sisa verantwoording af te leggen voor bovengenoemde subsidies. Dat geldt wel voor GGD Amsterdam welke een coördinerende rol vervult.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

GGD Flevoland Jaarstukken 2023

Bijlagen

8.6 Taakveldoverzicht Taakvelden BBV Bedragen (x €1.000)

Realisatie 2023 Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

3.838

12.080

8.241

0.5

Treasury

517

190

-327

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-310

Bestuur en ondersteuning

4.046

12.384

8.338

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.908

1.241

-667

Veiligheid

1.908

1.241

-667

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.896

3.168

-728

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.251

1.940

-1.312

6.81a

Beschermd wonen

791

672

-119

6.81b

Maatschappelijke Opvang

3.151

2.541

-610

Sociaal domein

11.089

8.320

-2.769

7.1

Volksgezondheid

58.515

53.331

-5.184

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

227

510

283

Volksgezondheid en milieu

58.742

53.841

-4.902

75.786

Totaal

310

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 12/07/2024 d.d. ...................

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=f7a2299e-7a42-4243-bded-e9ae5d45a2b9