2e Tussenrapportage - versie Raad.pdf

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).

31

4210159 Eindgemaal Urk

1.190.000

27.402

1.162.598

2023

4210501 Renovatie A. 1.439.530 1.392.163 de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100

-47.367

2023

4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling

87.500

80.751

-6.749

2023

4530212 Zoutelectrolyse install. BW22/02 4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101 4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101 4531111 Kunstgras Veld 1 SVU Toplaag 4531112 Kunstgras 7/8 onderbw.SportparkVeld 1 SVU Toplaag

170.000

179.236

9.236

2022

239.000

81.586 -157.414

2022

25.000

1.553

-23.447

2022

340.350

350.935

10.585

2022

465.343

548.507

83.164

2022

4531113 Kunstgras 7/8 Toplaag Sportpark

435.213

227.308 -207.905

2022

4531114 Omv.Ledverlichting sportpark 4580714 Speelbos 2.0 BW20/101 4580715 Julianaplantsoen 20/101

110.000

110.000

0

2022

260.000

262.497

2.497

2022

150.957

33.050 -117.907

2023

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Tebezo legt de laatste hand aan de realisatie van de hoog laag steigers. De oplevering vindt begin november 2022 plaats. Met de oplevering komt het Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen voor Urk ten einde. Er resteert op dit moment ca. € 47.000 op dit budget. De laatste nota's worden voor eind 2022 ingediend, naar verwachting ter grootte van ca. € 37.000. Het budget kan dan vervolgens worden afgesloten. De uitvoering van de trailerhelling is zo goed als gereed en inmiddels in gebruik gesteld. Er resteren enkele restpunten die voor de formele oplevering uitgevoerd moeten zijn. De oplevering vindt begin november 2022 plaats. Het budget kan worden afgesloten. De zoutelektrolyse is vervangen en draait naar behoren. Het budget kan worden afgesloten. Project is in uitvoering en zal eind oktober worden opgeleverd. Kosten blijven binnen het gesteld krediet. Project is in uitvoering en zal eind oktober worden opgeleverd. Kosten blijven binnen het gesteld krediet. De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten. De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten. Er moeten nog enige administratieve correcties plaatsvinden tussen de budgetten 4531112 en 4531113. De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten.

Er moeten nog enige administratieve correcties plaatsvinden tussen de budgetten 4531112 en 4531113. De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten. Het werk is gereed Uitvoering van Stuitergras heeft in 2022 plaatsgevonden en de uitvoering van Place X vindt naar verwachting in 2023 plaats.

32

Interne Orders

Begroot

Werkelijk

4722240 Rioolvervanging 2020 20/02

687.280

475.197

4722241 Beschoeiing Foksdiep

99.756

4723503 Zonneenergie Oranjewijk 14/02

192.860

186.260

4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07

630.000

677.905

4723506 Klimaatbeleid 20/05

257.758

116.527

Restant

Afrek. in Stand van zaken/toelichting

-212.083 2022/2023 Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp. Voor 2023 staan de volgende rioolwerken op de planning.: T.h.v. de garageboxen op de Oude Dijk moet een rioolstreng worden vervangen. Vanuit de inspectie 2022 moeten er in plan Staart en Urkerhart NW verschillende reparaties worden uitgevoerd en foutieve aansluitingen worden opgelost. 99.756 2022 Het opstellen van het nieuwe gemeentelijke water- en rioleringsplan heeft vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de beschoeiing Foksdiep moesten daarop vooruitlopend worden aangepakt. Het project staat vermeld als noodzakelijke investering in het nieuwe GWRP. Daarmee wordt het investeringsbudget vastgesteld. -6.600 2022/2023 Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond. Er is nog beschikbaar een bedrag van € 600. Een bedrag van € 6.000 wordt nog uitbetaald. De levertijd van panelen is lang. De verwachting is dat in januari 2023 de laatste panelen worden geplaatst. 47.905 2022 In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden.

In het vroege voorjaar van 2022 is het werk afgerond, met enige vertraging vanwege de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden. Hierdoor is een lichte overschrijding ontstaan. -141.231 2022 Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt en eind 2021 door de raad vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de

33

vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.

4724704 2.000.000 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1 4724705 Hekwerk 300.000 Oude begraafplaats 4810100 Anterieure 319.346 overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkel locatie

19.400 -1.980.600

2022

0

-300.000

2022

359.819

40.473

2023

-40.473

-40.473

2023

0

2023

-448.863

2023

4822518 ICT 200.000 3.237 -196.763 Kosten Omgevingswet 4830791 Aankoop 5.071.075 2.552.498 -2.518.577 Strategische gronden Port of Urk

2022

4830792 Aankoop Strategische gebouwen Port of Urk

683.925

0

-683.925

2024

4830793 Aankoop Strategische

350.000

0

-350.000

2024

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkel locatie

4810100 4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood

450.000

1.137

2024

Het werk start in week 43 2022. Aanbestedingsbedrag en overige offertebedragen vallen binnen het gestelde krediet. Nog geen uitgaven geweest Op dit moment lopen de onderzoeken en gesprekken om van contractpartner te wisselen. Na de contractpartnerwissel zal de bestemmingsplanprocedure hervat worden. Naar aanleiding van de contractpartnerwissel zal er een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Deze gesprekken zullen medio 2023 gestart worden. De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000. Saldo Voor de realisatie van de parkeerplekken worden op dit moment de laatste onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kan eind 2023 worden begonnen met de realisatie van de parkeerplaatsen. Dit onder voorbehoud van de vergunningen die nog verleend moeten worden. (MER, archeologie ect.) Op dit moment verloopt het krediet naar planning. Geen opmerkingen tot zover. Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwering Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port of Urk. Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwering Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port of Urk.

Aankoop heeft plaatsgevonden, alleen de levering vindt plaats in 2024 Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwering Port of Urk. Worden ingezet om gronden te

34

bouwblokken Port of Urk

verwerven op Port of Urk. Aankoop heeft plaatsgevonden, alleen de levering vindt plaats in 2024

4830798 Strategisch Aankoop Rabobank

500.000

502.281

2.281

2022

4999240 PTOW apparatuur 21/100

390.000

446.300

56.300

2022

4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen

229.000

82.346

-146.654

2022

216.000

165.630

-50.370

2023

200.000

0

-200.000

2023

48.977.114 22.993.652

25.983.462

>

4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101

4999323 Aanpassing gemeentehuis flexwerken Totaal

Opstallen zijn aangekocht in kader van Masterplan Hart van Urk. Deze opstallen worden nu gebruikt voor dagbesteding vluchtelingen. Het krediet wordt op dit moment met € 56.000 overschreden. De verwachting is dat er nog € 9.000 bijkomt. Derhalve het krediet verhogen met € 65.000. Dit wordt in de T2 bijgeraamd. Oorzaken zijn dat de (gemiddelde) prijs bij veel onderdelen veel duurder heeft uitgepakt. De extra bestelde aantallen zijn verklaarbaar door het aanleggen van een voorraad en nieuwe medewerkers die niet begroot waren. Het aanleggen van een voorraad was bij aanvang van het project niet meegenomen. Uitgaven komen naar verwachting op €117.000,- uit. Restant van €112.000 wordt niet besteedt en moet conform subsidievoorwaarden teruggegeven worden aan provincie Flevoland De meeste uitgaven zijn geweest. Oorzaak van de onderschrijding is dat niet alle medewerkers van al de thuiswerk faciliteiten gebruik heeft gemaakt. De verwachting is dat in de 1e TR 2023 afgesloten kan worden. De planvorming wordt in de 2e helft van 2022 afgerond. In oktober 2022 is gestart met de uitvoering van de bouwkundige aanpassingen van de “kleine kantine”. Dit zal een vervolg krijgen in de rest van het gebouw eind 2022/2023 Totale ruimte binnen de lopende kredieten

35

Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen Toelichting financiële mutaties Programma Subprogramma

Product

Urk mit eenkanger

Welzijnsvoorzieningen

Welzijn

Lasten

Baten

2.177.447 -2.844.452 -35.000

Door krapte op de arbeidsmarkt zet ZONL in de jeugdgezondheidszorg een transformatie op gang van Jeugdarts naar Verpleegkundig Specialist. Deze transformatie (2022/2023) vraagt een incidentele bijdrage welke binnen het Sociaal Domein gevonden kan worden. Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Bijzondere Bijstand en Participatie

388.831

440.498

76.050

1.516.398

53.260

5.949

Op basis van de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds ontvangt de gemeente voor uitkering aan de energietoeslag een bedrag van € 770.831. Op dit moment worden nog uitgaven verwacht, maar de verwachting is wel dat binnen de raming blijft. Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering en er vindt een correctie plaats van het taakbudget naar de algemene uitkering.

Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Arbeidsre-integratie en Participatie

Verhoging van het participatiebudget voor 2022 met € 76.000. Dekking vindt plaats uit gelden opgebouwd van voorgaande jaren voor het onderdeel participatie. Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering. Opheffen van de reserve WSW. Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Gebundelde uitkering en Participatie (BUIG)

Bijstelling van het budget BUIG 2022 op basis van definitieve toekenningsbeschikking BUIG 2022.

36

Urk mit eenkanger

Inkomensvoorziening Inburgering en en Participatie integratie

-35.722

71.169

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering. Stelpost inburgering in te zetten voor budget BUIG 2022 Urk mit eenkanger

WMO en Jeugdzorg

Uitvoering SD algemeen Per saldo ontstaat een voordelig resultaat van € 18.000 voor inhuur Sociaal Domein en dekking uit budget van Sociaal Domein.

-88.095

Per saldo ontstaat op dit product een voordelig resultaat van € 37.500 als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zet ZONL in de jeugdgezondheidszorg een transformatie op gang van Jeugdarts naar Verpleegkundig Specialist. Deze transformatie (2022/2023) vraagt een incidentele bijdrage welke binnen het Sociaal Domein gevonden kan worden.

Urk mit eenkanger

Gezondheids- en Verslavingszorg

Gezondheidszorg

-36.809

-223.524

In een informatieve commissievergadering zijn de knelpunten in het dossier Jeugdhulp met verblijf toegelicht. Hierop wordt ook financieel op voorgesorteerd. Dan doen we door te verwachte hogere uitkering vanuit de regio voor Beschermd Wonen 2022 hiervoor te bestemmen. Ook het begrote bedrag vanuit 2021 voegen we toe aan dit risicodossier; Zoals u in de stukken rond de continuering van het beleidsplan Sociaal Domein heeft kunnen lezen zijn er onderhandelingen met Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaande over een stabiele meerjarige subsidieafspraak. Deze worden financieel verwerkt in de begroting.

Urk mit eenkanger

Gezondheids- en Verslavingszorg

Verslavingszorg

115.904

Zoals u in de stukken rond de continuering van het beleidsplan Sociaal Domein heeft kunnen lezen zijn er onderhandelingen met Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaande over een stabiele meerjarige subsidieafspraak. Deze worden financieel verwerkt in de begroting; Door krapte op de arbeidsmarkt zet ZONL in de jeugdgezondheidszorg een transformatie op gang van Jeugdarts naar Verpleegkundig Specialist. Deze transformatie (2022/2023) vraagt een incidentele bijdrage welke binnen het Sociaal Domein gevonden kan worden.

37

Urk mit eenkanger

WMO en Jeugdzorg

Hulpmiddelen SD

-60.000

Op dit product een overschrijding op het budget Huishoudelijke hulp. Dit wordt ontschot opgevangen binnen de budgetten van Sociaal Domein. Een eventuele bijraming in meerjarenperspectief wordt bezien vanuit de jaarrekening 2022; Verder nog een incidentele overschrijding op het budget Woningaanpassing. Dit wordt ontschot opgevangen binnen de budgetten van Sociaal Domein.

Urk mit eenkanger

WMO en Jeugdzorg

Zorgverlening/verstrekkingen SD

293.524

373.107

Na de aanbesteding WMO is een lumpsum financiering afgesproken voor specifieke doelgroepen. Om deze kosten inzichtelijk te houden is een correctie gemaakt van de kostenplaats van de overige WMO-zorgkosten; Verder het opheffen van de reserve WMO; Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering; Op dit product ook een overschrijding op het budget Huishoudelijke hulp. Dit wordt ontschot opgevangen binnen de budgetten van Sociaal Domein. Een eventuele bijraming in meerjarenperspectief wordt bezien vanuit de jaarrekening 2022; In een informatieve commissievergadering zijn de knelpunten in het dossier Jeugdhulp met verblijf toegelicht. Hierop wordt ook financieel op voorgesorteerd. Dan doen we door te verwachte hogere uitkering vanuit de regio voor Beschermd Wonen 2022 hiervoor te bestemmen. Ook het begrote bedrag vanuit 2021 voegen we toe aan dit risicodossier. Diverse mutaties Pijler 1 lager dan € 30.000

Urk leert

Onderwijs en Educatie

18.000

Bijzonder basis onderwijs

-514.467

-703.958

39.094

-39.094

Het totaal van € 1.218.425 overhevelen naar volgend jaar. Dit betreft de doeluitkering voor het verbeteren van het binnenklimaat van de scholen. De aanvragen worden in 2023 verwacht. Urk leert

Onderwijs en Educatie

Leerplicht en educatie

Verhoging van de specifieke doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid over 2022. De uitgaven hierop ook aanpassen met het bedrag. Urk leert

Onderwijs en Educatie

Peuterspeelzaal

42.000

Alle decentralisatie en integratie uitkeringen wordt gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering.

38

Diverse mutaties Pijler 2 lager dan € 30.000

Urk werkt

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

Bouw- en welstandstoezicht

251.000

-61.000

846.468

-864.133

Diverse mutaties Pijler 3 lager dan € 30.000

15.658

-4.834

Urk leeft

30.000

Inhuur van een omgevingsmanager. Dekking uit de hiervoor beschikbare gelden voor de nieuwe omgevingswet. Verder de inhuur van een bouwplantoester en een vergunningverlener. Dekking uit de opbrengst bouwleges. Urk werkt

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

Bouwgrondexploitaties

Inhuur van specialisten voor de diverse Bouwgronden In Exploitatie. Dekking uit de verschillende bouwgrondexploitaties.

Maatschappelijke- en Sportvelden Sportvoorziening

Het betreft het effect van de specifieke rijksbijdrage Sport. Verwezen wordt naar de toelichting bij product 490604. Urk leeft

Maatschappelijke- en Zwembad Sportvoorziening

225.000

Het betreft het effect van de specifieke rijksbijdrage Sport. Verwezen wordt naar de toelichting bij product 490604. Urk leeft

Maatschappelijke- en Gymnastiekgebouwen Sportvoorziening en sportz.

45.000

Het betreft het effect van de specifieke rijksbijdrage Sport. Verwezen wordt naar de toelichting bij product 490604.

39

Urk leeft

Maatschappelijke- en Sport overige Sportvoorziening voorzieningen Specifieke rijksbijdrage btw sport Nog niet geraamd was de specifieke rijksbijdrage Sport van € 300.000. Hiermee wordt de gemeente gecompenseerd voor het feit dat de btw op sportvoorzieningen niet gedeclareerd kan worden bij het algemene btwcompensatiefonds, zoals het geval is bij de andere btw op gemeentelijke inkopen. Het voordeel wordt toegevoegd aan en verdeeld over de sportvoorzieningen waar deze btw-rijksbijdrage betrekking op heeft: 490601, sportvelden, € 30.000; 490602, zwembad, € 225.000 en 490603, sportgebouwen, € 45.000.

-80.000

-168.562

-41.671

-6.967

Aanleg pumptrackbaan In het kader van het sportakkoord heeft ons college besloten tot de aanleg van een pumptrackbaan, een investering van € 150.000. Het budget voor het sportakkoord van € 80.000 gebruiken we voor de dekking van deze investering (adm.-technisch via de kapitaallastenreserve afschrijvingen).

Urk leeft

Maatschappelijke- en Kunst overige Sportvoorziening voorzieningen

Correctie van de corona uitkering voor cultuur. Dit bedrag is van het jaar 2021 overgeheveld naar het jaar 2022.De uitgaven zijn in 2022 uitgegeven. Dit levert op dit product een voordeel op van € 48.600. Urk leeft

Recreatie en Cultuur

Overige sociaalculturele voorz.

64.638

Correctie van de corona uitkering voor cultuur. Dit bedrag is van het jaar 2021 overgeheveld naar het jaar 2022. De uitgaven zijn in 2022 uitgegeven. Dit levert op dit product een nadeel op van € 64.600. Urk leeft

Milieu

Milieutoezicht

129.224

-83.013

42.561

-21.000

Het bedrag van de specifieke rijksbijdrage "regeling energiearmoede" voor 2022 van € 129.224 wordt budgettair neutraal toegevoegd aan het budget terzake. Daarnaast vindt op dit product een per saldo neutrale mutatie plaats als gevolg van het vereenvoudigd in de begroting verwerken van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Diverse mutaties Pijler 4 lager dan € 30.000

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) exclusief de reservemutaties weergegeven. Urk verbindt

Publieke dienstverlening

Verkiezingen

35.637

40

Conform de afspraak centraliseren wij alle Integratie- en Decentralisatieuitkeringen op kostenplaats van de Algemene uitkering. Daarom ramen wij deze hier af.

Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Raad en raadscommissies

85.126

Conform de afspraak centraliseren wij alle Integratie- en Decentralisatie uitkeringen op kostenplaats van de Algemene uitkering. Daarom ramen wij deze hier af. Urk verbindt

Bestuur en Organisatie

Huisv Noorderzand (overhead)

-200.000

In de eerste tussenrapportage heeft de raad een budget vastgesteld van € 200.000 voor onderhoud aan het gebouw Noorderzand. Doordat het opstellen van het nieuwe meerjarige onderhouds- en verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen vertraging heeft opgelopen, kon nog niet worden gestart met het project Noorderzand. We stellen uw raad voor dit eenmalige budget over te brengen naar de begroting 2023 zodat het project in dat jaar uitgevoerd kan worden.

Urk verbindt

Algemene dekking

Uitkering Gemeentefonds

-3.233.952

Wij hebben ervoor gekozen om de gelden van de Algemene Uitkering makkelijker in beeld te krijgen. Dit door de gelden te centraliseren op 1 kostenplaats. De herlocatie bedraagt € 2.821.634. Dit heeft geen financieel effect. Voor extra uitkering energietoeslag € 388.831 ontvangen wij. Ook krijgen wij € 23.487 voor integrale naar aanleiding van het besluit voor asielopvang.

Urk verbindt

Algemene dekking

Reservemutaties programma 10

655.000

Fonds ZZL-gelden en Parel van Flevoland Deze projecten zijn uitgevoerd maar moeten administratief nog worden afgewikkeld. Dat doen we in deze tussenrapportage. De administratieve afwikkeling betekent dat een bedrag van € 655.000 (af te schrijven exploitatiekosten uit het verleden) wordt verrekend met het fonds. Het restant van het fonds ter grootte van € 727.000 wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve en blijft zodoende beschikbaar.

Diverse mutaties Pijler 5 lager dan € 30.000

-20.000

-4.300

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) exclusief de reservemutaties weergegeven.

41