Bijlage Begroting Noaberkracht 2024.pdf
Tekst van het document
14.567
34.769
43.701
Prijsstijging verbruik gas
3.945
3.945
3.945
Verhoging verzekeringspremies tractie
8.227
8.227
8.227
550
550
550
Vermindering huurinkomsten gemeentewerf Tubbergen
-2.029
-2.085
-2.085
Gas toevoeging budget
7.700
0
0
Abonnement licentie Duspot DL en TB
3.854
3.854
3.854
Prijsstijging brandstof
39.445
39.445
39.445
Bijdrage gemeenten stelpost wijkteams inzet procesmanager
46.000
47.000
54.000
Lagere reiskosten DE naar Dinkelland
-500
-500
-500
Kosten Competensys jaarlijks onderhoud
6.029
6.029
6.029
iPads leerlingvolgsysteem DE
Hybride vergaderen raadszalen - kapitaallasten
3.268
3.268
3.268
Indexatie vakliteratuur
14.088
14.088
14.088
Totaal wijzigingen
386.856
402.331
420.347
21.063.807
21.365.555
21.624.361
Bijdrage gemeente Dinkelland begroting 2024 voor bestemming saldo Lagere reiskosten Dorper Esch naar Dinkelland
-2.000
-2.000
-2.000
Dekking autonome ontwikkelingen
296.965
333.592
373.037
Dekking organisatieontwikkeling
56.350
56.350
56.350
Dekking knelpunten
67.620
67.620
67.620
61
Cao ontwikkeling
1.106.000
1.106.000
1.106.000
Extra cao mutatie
59.288
97.905
137.102
Cao ontwikkeling - Dorper Esch
38.000
38.000
38.000
Extra salarislasten Dorper Esch tlv Dinkelland
207.876
207.876
207.876
23.270.898
23.608.346
Samenhangende objectenregistratie Bijdrage gemeente Dinkelland begroting 2024 na bestemming saldo
112.700 23.006.606
TUBBERGEN Omschrijving Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2023 na bestemming saldo
2024
2025
2026
15.451.691
15.676.995
15.866.954
Gazons maaien eigen beheer
8.355
8.355
8.355
Verhogen plafond ivm prijsstijging
11.284
26.933
33.852
Prijsstijging verbruik gas Vml budget bermen/sloten naar Tubbergen
3.055
3.055
3.055
-35.000
-35.000
-35.000
Verhoging verzekeringspremies tractie
6.373
6.373
6.373
Vermindering huurinkomsten gemeentewerf Tubbergen
-1.571
-1.615
-1.615
Gas toevoeging budget
10.800
0
0
Abonnement licentie Duspot DL en TB
2.986
2.986
2.986
Prijsstijging brandstof
30.555
30.555
30.555
Bijdrage gemeenten stelpost wijkteams inzet procesmanager
35.000
35.000
40.000
Beeindiging detachering Geuke naar Tubbergen
11.038
11.038
11.038
Kosten Competensys jaarlijks onderhoud
4.671
4.671
4.671
Hybride vergaderen raadszalen - kapitaallasten
2.532
2.532
2.532
Hybride vergaderen raadszalen - onderhoud
655
655
655
10.912
10.912
10.912
Indexatie vakliteratuur Onderhoud DIS 2.0 icm Suites SD (P-wet)
1.496
1.496
1.496
Abonnementen jeugdwet & wmo
16.456
16.456
16.456
Doorbelasting huurlasten gemeentewerf Ootmarsum
57.443
58.578
59.757
Doorbelasting huurlasten werf Newtonstraat Tubbergen
22.262
22.698
23.135
Bijdrage personele inzet wet inburgering
45.585
45.585
45.585
Dekking vanuit sociaal domein Tubbergen
75.000
75.000
75.000
Gazons maaien eigen beheer
29.445
29.445
29.445
Totaal wijzigingen
349.332
355.708
369.243
15.801.023
16.032.703
16.236.197
Cao ontwikkeling
856.000
856.000
856.000
Extra cao mutatie doorbelasten aan gemeenten
45.925
75.839
106.202
Dekking autonome ontwikkelingen
230.035
258.408
288.963
Dekking organisatieontwikkeling
43.650
43.650
43.650
Dekking knelpunten
52.380
52.380
52.380
Samenhangende objectenregistratie
87.300 17.318.980
17.583.392
Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2024 voor bestemming saldo
Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2024 na bestemming saldo
17.116.313
62
STICHTING PARTICIPATIE NOABERKRACHT Omschrijving Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht begroting 2023 na bestemming saldo Totaal wijzigingen
2024
2025
2026
23.000
23.000
23.000
0
0
0
Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht begroting 2024 voor bestemming saldo
23.000
23.000
23.000
Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht begroting 2024 na bestemming saldo
23.000
23.000
23.000
63
12. Bijlagen Reserves en voorzieningen Algemeen Voor Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een nota reserves en voorzieningen opgesteld. In deze nota is aandacht geschonken aan de volgende aspecten:
omgang met negatief of positief jaarrekeningsaldo;
(maximale) omvang van de algemene reserve;
(maximale) omvang reserve desintegratie- en frictiekosten;
vorming van bestemmingsreserves;
vorming van reserves ter dekking van kapitaallasten;
rentetoerekening aan reserves.
Reserve bedrijfsvoering De reserve bedrijfsvoering heeft als doel het adequaat opvangen van knelpunten in de bedrijfsvoering en het creëren van enige mate van flexibiliteit vanwege het feit dat budgettering en implementatie/uitvoering niet altijd gelijk oplopen. De voeding van deze reserve vindt plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.
64
RESERVES EN VOORZIENINGEN Bedragen x €1.000 Jaar
Saldo begin van het jaar
2024
458
0
0
458
2025
458
0
0
458
2026
458
0
0
458
2027
458
0
0
458
2024
862
0
450
412
2025
412
0
0
412
2026
412
0
0
412
2027
412
0
0
412
2024
0
500
0
500
2025
500
0
0
500
2026
500
0
0
500
2027
500
0
0
500
2024
1.598
0
0
1.598
2025
1.598
0
0
1.598
2026
1.598
0
0
1.598
2027
1.598
0
0
1.598
2024
114
0
0
114
2025
114
0
0
114
2026
114
0
0
114
2027
114
0
0
114
Totaal
2024
3.032
500
450
3.082
Totaal
2025
3.082
0
0
3.082
Totaal
2026
3.082
0
0
3.082
Totaal
2027
3.082
0
0
3.082
Algemene Reserve
Reserve bedrijfsvoering
Reserve organisatieontwikkeling
Reserve verplichting voorgaand dienstjaar
Reserve generatiepact
Dotatie Onttrekking
Saldo einde van het jaar
65
Meerjarige balans MEERJARIGE BALANS Bedragen x €1.000
Begin dienstjaar 2024
2025
2026
2027
3.948
2.997
2.171
1.618
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut vlgs "staat van investeringen"
VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar Overige vorderingen
40
40
40
40
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist
1.200
1.642
2.100
2.450
Vorderingen op openbare lichamen
1.500
1.950
2.388
2.591
355
424
493
564
Vooruit betaalde bedragen
51
25
25
25
Nog te ontvangen bedragen
50
50
50
50
7.144
7.128
7.267
7.338
LIQUIDE MIDDELEN Bank
OVERLOPENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
MEERJARIGE BALANS Bedragen x €1.000
Begin dienstjaar 2024
2025
2026
2027
VASTE PASSIVA Reserves Algemene reserve
458
458
458
458
Bestemmingsreserve
2.574
2.624
2.624
2.624
Resultaat voor bestemming
3.287
3.221
3.360
3.431
500
500
500
500
Nog te betalen bedragen
300
300
300
300
Vooruit ontvangen bedragen
25
25
25
25
7.144
7.128
7.267
7.338
VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden
OVERLOPENDE PASSIVA
TOTAAL PASSIVA
66
Overzicht taakvelden OVERZICHT TAAKVELDEN bedragen x €1.000 Begroting 2024 0.10 Mutaties reserves
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-50
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead
50
0.5 Treasury Totaal overzicht taakvelden
0
0
0
0
67