Document · PDF

Bijlage 5C - SON Primitieve Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.pdf

Commissie Sociaal Domein en Bestuur 11 juni 2024, gemeente TubbergenBij agendapunt: 13: Begrotingen 2025 Verbonden Partijen11.549 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

realisatie hiervan is de aankoop van parkeerplaatsen aan de orde. Volgens de huidige verwachtingen zal de aankoop in het jaar 2025 gaan plaatsvinden. Het gaat om een aankoop ineens. 5. Geprognosticeerde balans 2025 - 2028 (bedragen in €) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

1 . 666. 500

1. 605. 300

1. 501. 400

1. 318. 000

4 . 721. 300

4. 721. 300

6 387. 800

6. 326. 600

6. 222. 700

6 039. 300

1 . 240. 400

895. 500

658. 400

4 45. 400

9 09. 600 2 5. 000

784. 600 2 5. 000

584. 600 25. 000

4 83. 800 2 5. 000

2 175. 000 8. 562. 800

1. 705. 100 8. 031. 700

1. 268. 000 7. 490. 700

954. 200 6 . 993. 500

at sd ab n

(bedragen in €) PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA

oO s

t N

e ed r al n

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

1 . 464. 500 1 5. 800

1. 464. 500 1 1. 500

1. 464. 500 16. 200

1. 464. 500 1 7. 900

4 . 353. 700

3. 981. 700

3. 609. 700

3. 237. 700

r mi

5 834. 000

5. 457. 700

5. 090. 400

4 720. 100

2 . 034. 700 694. 100

1. 879. 900 694. 100

1. 706. 200 694. 100

1. 579. 300 694. 100

eti ve eB rog

2 728. 800 8 . 562. 800

2. 574. 000 8. 031. 700

2. 400. 300 7. 490. 700

2 273. 400 6 . 993. 500

–

oC n ec

tPp

nti

2 250

2. 4. Voorstel tot vaststelling van de begroting De begroting 2025 - 2028 toont het volgende geprognosticeerd saldo van de baten en lasten en

totaal te realiseren resultaat: De meerjarenraming 2025-2028 (bedragen in €)

Begrotingsjaar 2025 2026 2027 2028

Lasten

Baten

14. 078. 100 14. 558. 300 15. 063. 000 15. 543. 500

Geprognosticeerd saldo van baten en lasten

Te realiseren

resultaat -

Het geraamde saldo van lasten en baten zal zowel voor 2025 als voor de jaren 2026-2028 op

nul sluiten. Er vinden verder geen mutaties op de Algemene Reserve plaats waarna het resultaat elke jaarschrijf van de begroting 2025-2028 een sluitende raming laat zien. In de Primitieve begroting 2024 is een positief saldo van baten en lasten geraamd voor de

periode 2025-2027. Vanaf 2024 hebben we te maken met autonome loonstijgingen die tot nu toe onvoldoende worden verwerkt in de landelijke tarieven voor bewindvoering. Dit was al aangekondigd en verwerkt in de Primaire begroting 2024 en werkt door in de begrotingsjaren 2025-2028. We onderzoeken de mogelijkheden voor kostenoptimalisatie in relatie tot de ontwikkeling van de landelijke tarieven en leggen dit opnieuw aan het bestuur voor.

at sd ab n

oO s

t N

e ed r al n –

oC n ec

tPp

r mi

eti ve eB rog nti

2 250

Bijlagen

Bijlage 1: Categoriale begroting en meerjarenraming LASTEN (bedragen in €)

Primitief 2025

Primitief 2026

Primitief 2027

Primitief 2028

Personeelslasten totaal

10. 950. 300

11. 369. 900

11. 801. 800

12. 236. 400

Afschrijvingen

560. 000

569. 400

590. 500

583. 500

Huisvesting

190. 600

194. 600

198. 600

202. 700

Bureaukosten

298. 500

304. 400

310. 400

316. 500

Beheerskosten

1. 865. 500

1. 902. 500

1. 939. 900

1. 978. 200

Mutaties voorzieningen

74. 700

76. 200

77. 700

79. 200

Onvoorzien

138. 500

141. 300

144. 100

147. 000

14. 078. 100

14. 558. 300

15. 063. 000

15. 543. 500

5. 777. 000 1. 035. 400

5. 961. 900 1. 084. 100

6. 158. 600

6. 343. 400

1. 136. 100

1. 183. 800

925. 600 385. 000 2. 377. 200

969. 200 385. 000 2. 489. 000

1. 015. 800 385. 000 2. 608. 400

1. 058. 300 385. 000 2. 718. 100

1. 719. 100 860. 700 906. 200 91. 900

1. 799. 900 852. 900 948. 800 67. 500

1. 886. 300 836. 800 994. 300 41. 700

1. 965. 500 838. 400 1. 036. 100 14. 900

14. 078. 100

14. 558. 300

15. 063. 000

15. 543. 500

Rente

TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in €) Bijdrage bestaanskosten Bijdrage Klantreis Preventie & Voorlichting Indicatiestelling Kredietverstrekking Stabilisatie & Herstel (excl. BW) Beschermingsbewind Minnelijk schuldregelen Additionele afspraken Overige Baten TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN GEPROGNOSTICEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

14. 078. 100 14. 078. 100

14. 558. 300 14. 558. 300

15. 063. 000 15. 063. 000

at sd ab n

15. 543. 500 15. 543. 500

oO s

t N

e ed r al n

Toevoeging/onttrekking aan reserves

TE REALISEREN RESULTAAT

–

oC n ec

tPp

r mi

eti ve eB rog nti

2 250

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

Overzicht Reserves 2025-2028 Reserves

2025

2026

2027

2028

Algemene Reserve Boekwaarde per 1-1

1. 464. 500

Bestemmingresultaat vorig boekjaar Toevoeging via resultaatbestemming Onttrekking via resultaatbestemming Boekwaarde per 31-12 Totaal Reserves

1. 464. 500

2025

2026

2027

2028

Overzicht Voorzieningen 2025-2028 Soort Voorziening (bedragen in €) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Spaarverlof Boekwaarde per 1-1 Dotatie Aanwending Boekwaarde per 31-12

1 0. 900

Egalisatievoorzieningen

at sd ab n

Groot onderhoud Boekwaarde per 1-1 Dotatie Aanwending Boekwaarde per 31-12

3 2. 200 2 3. 700 -51. 000 4. 900

Totaal Voorzieningen

15. 800

4. 900 2 4. 200

-28. 500 6 00

6 00 2 4. 700 -20. 000 5. 300

-23. 500 7. 000

11. 500

16. 200

17. 900

oO s

5. 300 2 5. 200

t N

e ed r al n –

oC n ec

tPp

r mi

eti ve eB rog nti

2 250

Bijlage 3: Investeringen 2025 – 2028 P ro g ra m m a : A l g e m e e n B e s tu u r ( b e d r a g e n in € )

202 5

I n v e s te ri n g e n - G r o n d e n e n t e r r e in e n v e r b o u w b e d r i jf s g e b o u w h i n e s a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t ie s - O v e r ig e m a t e r ië le v a s t e a c t iv a - R e n o v a t ie - e n - M a c

T o t a a l in v e s t e r in g e n B u d g e t t a i r e la s t e n - G ro n

d e n e n t e r r e in e n v e r b o u w b e d r i jf s g e b o u w - M a ch in e s a p p a r a t e n - O v e r ig e m a t e r ië le v a s t e a c t iv a

A f s c h r . t e r m i jn

20 26

2 027

202 8

1 37.000

40.000 46.800

1 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0

7 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0

2 48.200

1 8 3 .0 0 0

2 08.400

4 72.000

2 9 3 .0 0 0

2 8 3 .0 0 0

2 08.400

202 5

20 26

2 027

202 8

g e e n a fs c h r i j v i n g

2 5 ja a r 1 5 ja a r

1.600 3.100

5 .6 0 0 3 .8 0 0

8 .6 0 0 5 .4 0 0

11.000 3.000

3 - 1 0 ja a r

52.700

1 1 8 .6 0 0

1 7 0 .1 0 0

2 22.100

57.400

1 2 8 .0 0 0

1 8 4 .1 0 0

2 36.100

202 5

20 26

2 027

202 8

T o t a a l In v e s t e r in g e n

4 72.000

2 9 3 .0 0 0

2 8 3 .0 0 0

2 08.400

T o t a a l B u d g e t t a ir e la s t e n

57.400

1 2 8 .0 0 0

1 8 4 .1 0 0

2 36.100

202 5

20 26

2 027

202 8

V r ij v a l v e r v a n g in g s in v e s t e r i n g e n T e n l a s t e v a n d e e x p lo it a t ie

57.400

1 2 8 .0 0 0

1 8 4 .1 0 0

2 36.100

T O TA A L

57.400

1 2 8 .0 0 0

1 8 4 .1 0 0

2 36.100

- R e n o v a t ie - e n ,

T o t a a l b u d g e t t a ir e l a s t e n

D e k k in g b u d g e t t a ir e l a s t e n

at sd ab n

oO s

Bijlage 4: Primitieve begroting 2025 per gemeente

t N

e ed r al n

Deze begroting is gebaseerd op de door het algemeen bestuur vastgestelde

bekostigingssystematiek. De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland is gebaseerd op de declaratie van de verzorgde dienstverlening – variabele bijdrage – en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen Bestuur (= bestaanskosten) – vaste bijdrage.

–

oC n ec

tPp

r mi

eti ve eB rog

De verzorgde dienstverlening bestaat uit de basisdienstverlening en de optionele (=

nti

additionele) dienstverlening. De basisdienstverlening wordt in rekening gebracht op basis van aantal x standaardtarief met een bandbreedte van 10% en op basis van beschikbaarheid

2 250

(Klantreis). Met betrekking tot de optionele dienstverlening worden maatwerkafspraken gemaakt. Het gemeentelijke aandeel in de begrote kosten van het programma Algemeen Bestuur

wordt voor 75% naar rato verdeeld op basis van de afgenomen dienstverlening en het overige 25% naar rato op basis van het aantal huishoudens per gemeente.

Huishoudens* abs.

Standaard dienstverlening Primitief 2025

Bijdrage bestaanskosten Primitief 2025

Additionele dienstverlening Primitief 2025

Almelo Berkelland Borne Bronckhorst Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo OV Hof van Twente Lochem Losser Montferland Oldenzaal Oost Gelre Oude IJsselstreek Rijssen - Holten Tubbergen Twenterand Wierden Winterswijk

33. 373 19. 140 10. 298 15. 695 10. 628 81. 054 10. 440 14. 922 39. 355 15. 220 15. 233 9. 762 16. 208 14. 354 12. 579 17. 346 14. 573 8. 358 13. 434 9. 877 13. 070

6 18. 407 1 30. 014 69. 565 1 03. 003 61. 613 1. 624. 810 59. 162 1 05. 650 3 00. 542 1 46. 617 1 07. 317 80. 335 1 45. 102 1 55. 731 98. 492 1 05. 387 82. 725 43. 516 76. 917 45. 362 1 91. 634

7 37. 731 1 99. 546 106. 985 1 60. 084 100. 392 1. 913. 403 97. 105 1 59. 857 4 43. 317 2 01. 674 1 62. 727 115. 856 2 03. 555 2 07. 606 143. 923 1 68. 288 135. 617 73. 893 125. 819 81. 182 2 38. 439

Totaal

394. 919

Gemeente

€

4. 351. 897

€

5 . 777. 000

Totaal bijdrage gemeenten

Primitief 2025 1. 356. 138 345. 751 179. 863 270. 259 206. 665 3. 845. 217 156. 267 317. 484 743. 859 355. 653 284. 513 239. 478 365. 919 406. 783 260. 073 300. 907 244. 707 153. 355 307. 503 126. 544 467. 614

16. 191 3. 314 7. 172 44. 660 3 07. 004 -

51. 977 -

7. 362 14. 469 43. 287 17. 262 43. 446 17. 659 27. 232 26. 366 35. 946 1 04. 768 -

37. 541 €

805. 654

€

at sd ab n

oO s

10. 934. 551

t N

e ed r al n

** bron CBS 2023 –

oC n ec

tPp

r mi

eti ve eB rog nti

2 250

Bijlage 5: Meerjarenraming per gemeente Huishoudens* abs.

Totaal bijdrage

gemeenten

jaarschijf 2026

jaarschijf 2027

jaarschijf 2028

1. 408. 795

1. 464. 989

1. 517. 096

Montferland Oldenzaal Oost Gelre Oude IJsselstreek Rijssen - Holten Tubbergen Twenterand Wierden Winterswijk

33. 373 19. 140 10. 298 15. 695 10. 628 81. 054 10. 440 14. 922 39. 355 15. 220 15. 233 9. 762 16. 208 14. 354 12. 579 17. 346 14. 573 8. 358 13. 434 9. 877 13. 070

3 59. 004 1 86. 710 2 80. 557 2 14. 871 3. 997. 199 1 62. 153 3 30. 004 7 72. 161 3 69. 338 2 95. 442 2 48. 994 3 80. 060 4 22. 782 2 70. 134 3 12. 522 2 54. 172 1 59. 453 3 20. 068 1 31. 272 4 86. 009

373. 146 194. 016 291. 544 223. 630 4. 159. 421 168. 433 343. 369 802. 365 383. 943 307. 103 259. 151 395. 150 439. 860 280. 871 324. 919 264. 273 165. 963 333. 484 136. 316 505. 644

386. 270 200. 798 301. 744 231. 740 4. 309. 680 174. 267 355. 749 830. 409 397. 495 317. 923 268. 555 409. 146 455. 685 290. 830 336. 418 273. 642 171. 989 345. 883 141. 005 523. 838

Totaal

394. 919

Gemeente

Almelo Berkelland Borne

Bronckhorst Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo OV Hof van Twente Lochem Losser

€

11. 361. 701

€

11. 817. 589

€

12. 240. 163

** bron CBS 2023 S

at sd ab n

oO s

t N

e ed r al n –

oC n ec

tPp

r mi

eti ve eB rog nti

2 250

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://bestuur.tubbergen.nl/api/v1/meetings/1121/documents/24184