03 Najaarsbijstelling 2023

Het inregelen en vinden van de goede aanpak heeft even tijd gekost en ontwikkelingen aan universiteitszijde (academische werkplaatsen) heeft tot voortschrijdend inzicht geleid over de wijze waarop de samenwerking in het onderzoeksprogramma het beste vorm gegeven kan worden. Ook is aan de voorkant een bredere inventarisatie uitgevoerd om inzichtelijk te maken waar vragen (binnen de diverse beleidsdomeinen) leven en te zoeken naar een aanpak die het meeste recht doet aan actuele vragen en tegelijkertijd verbinding met ontwikkelingen binnen de universiteit (zoals de academische werkplaatsen). Omdat we voor het onderzoeksprogramma een looptijd van vijf jaar hadden afgesproken en de universiteit toewerkt naar 2027 (100 jarig bestaan), wordt voorgesteld de resterende middelen 2023 voor dit onderzoeksprogramma, zijnde € 70.000, via de Reserve Incidentele Opgaven te faseren naar 2027. De langjarige verbintenis kunnen we zo ook invullen.

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

20

Verhoging voorbereidingskrediet Broedplaats fase 2 (N 400) Afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie en verduurzaming fase 2 van broedplaats in de Spoorzone. Dit betreft de gebouwen waarin o.m. de Club Smederij en Smeer’m gevestigd zijn. Op basis van de resultaten van deze verkenning (kostenraming en voorlopig ontwerp) is in de tussenrapportage 2023 melding gemaakt van een te verwachte hogere investering en is er extra dekking toegezegd. Om dit plan, onderdeel van het traject van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, verder uit te werken tot een technisch ontwerp en bouwteam-overeenkomst is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000 nodig. De totaal te verwachten investering, waar deze voorbereidingskosten onderdeel vanuit maken, zijn afgedekt door de beschikbaar gestelde middelen. Na afronding van het technisch ontwerp en voor het afsluiten van de bouwteam-overeenkomst zal er in het tweede kwartaal 2024 een voorstel voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet aan uw raad worden voorgelegd. Verhuren panden Kernwinkelgebied (V 780) In plaats van de verkoop van de panden op het Stadhuisplein ter hoogte van de expeditie ontsluiting richting Hendrikhof wordt voorgesteld om deze te verhuren.

Hierdoor kan het restant vanuit de reserve kapitaallasten van in totaal € 0,78 miljoen (€ 1,3 miljoen boekwaarde verminderd met de afwaardering van € 0,52 miljoen) in de reserve kapitaallasten vrijvallen. Mogelijk worden op termijn de panden wel weer in de verkoop gezet als de marktomstandigheden weer beter worden. Bij het beleidsvoorstel "Aanvullende dekking Kernwinkelgebied" wordt voorgesteld deze vrijval in te zetten om een deel van dat dekkingstekort op te lossen. Aanvullende dekking Kernwinkelgebied (N 780) In 2017 zijn een drietal panden op het stadhuisplein aangekocht met het doel om één pand te slopen voor de expeditie ontsluiting aan het Stadhuisplein richting Hendrikhof. De intentie was om de overige twee panden op een later tijdstip te verkopen. De potentiële opbrengst van deze panden (€ 1,7 miljoen) is destijds ingezet als dekking voor kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte in het kernwinkelgebied. Uit een recent taxatierapport blijkt nu dat de verwachte opbrengst van deze panden substantieel lager is dan destijds ingeschat (€ 0,78 miljoen t.o.v. € 1,7 miljoen). In deze najaarsbijstelling is bij programma Vitale stad enerzijds de afwaardering van de panden verwerkt, anderzijds wordt nu voorgesteld deze panden te verhuren in plaats van de eerdere intentie tot verkoop.

Daarnaast was er een opbrengst geraamd voor de verkoop van een stuk grond, waarvan niet meer wordt verwacht dat dit binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden. Dit alles resulteert in een dekkingstekort van € 1,9 miljoen binnen het project Kernwinkelgebied. Om dit op te lossen wordt voorgesteld om:  De vrijval in de reserve kapitaallasten ter grootte van € 0,78 miljoen verband houdende met het in verhuur nemen van de panden in te zetten om een deel van tekort op lossen.  Binnen programma Duurzame stad de aanvullende kapitaallasten van € 39.000 per jaar ter beschikking te stellen om het resterende tekort ter grootte van € 1,159 miljoen te dekken. Daarnaast wordt voorgesteld om de geraamde opbrengsten binnen het kernwinkelgebied te faseren van 2024 naar 2023, zodat de voorgestelde herwaardering en aanvullende dekking in 2023 afgewikkeld kan worden. x €.1000

2023

2024

Bijstelling fasering krediet Inzet tlv reserve kapitaallasten Afboeking opbrengst panden en grond kernwinkelgebied

-1.939 -780 1.939

1.939

2.3. Vitale stad

21

2.4. Samen en dichtbij Resultaat (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) Samen en dichtbij L/B 2023 Bestuur en samenwerking L 300 V  Actualisering fonds wijkgericht werken t.g.v. reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en B 300 N inwonersparticipatie Publieke dienstverlening  Kosten vervroegde verkiezingen  Lagere opbrengst Omgevingsvergunningen

L B

591 N 660 N

Diensten aan andere overheden  Regionale Werkgeversdienstverlening Bijdragen regiogemeenten

L B

900 N 900 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Uitkering gemeentefonds (GF)  Vrijval uitkering wet goed verhuurderschap (GF)  Herijking rentebudgetten

B L L

900 V 180 V 497 V

L B B

400 V 400 N 230 V

L B

42.094 N 42.094 V 556 V

Algemene baten en lasten  Fasering reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening  Hogere vrijval reserve aanloopverliezen/ onrendabele top nieuwe parkeergarages  Samenvoeging reserves tot reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Totaal Samen en dichtbij

Toelichting reguliere financiële mutaties: Actualisering fonds wijkgericht werken (V/N 300) De werving van een transitiemanager voor wijkgericht werken heeft in verband met een krappe arbeidsmarkt vertraging opgelopen. In samenhang daarmee lopen ook de verwachtte uitgaven, met name op het onderdeel leren en ontwikkelen, achter op het bestedingsplan. De in 2023 niet ingezette middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie. Kosten vervroegde verkiezingen (N 591) Vanwege het vallen van het kabinet worden er op 22 november 2023 nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer georganiseerd. Hiermee komt de verkiezing in 2025 te vervallen. De verwachte kosten voor deze verkiezing bedragen € 591.000. Lagere opbrengst omgevingsvergunningen (N 660) Jaarlijks worden de tarieven voor de legesverordening berekend, onder andere door een inschatting te maken van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen. We zien in 2023 dat de aantallen in de grotere categorieën bouwwerken achterblijven bij de begroting. Een lager aantal aanvragen in deze categorieën heeft een groot effect op de legesopbrengsten. We hebben van de lopende aanvragen een inschatting gemaakt of deze tot heffing van leges leiden in 2023. Uit deze analyse blijkt dat we naar verwachting € 660.000 minder leges kunnen opleggen dan begroot.

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

22

Regionale Werkgeversdienstverlening (N/V 900) Binnen de arbeidsmarktregio wordt gewerkt met één menukaart voor werkgevers ten behoeve van het plaatsen van kandidaten op vacatures in de regionale arbeidsmarkt. De gemeente Tilburg zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling met werkgevers. De gemaakte kosten brengen we vervolgens 1-op-1 in rekening bij de regiogemeenten. Uitkering gemeentefonds (GF) (V 900) Voor de uitvoering van de omgevingswet zijn meerjarig rijksmiddelen toegezegd. Voor 2022 zijn de middelen via het gemeentefonds ontvangen. Over de nadere verdeling van de budgetten voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is in de circulaires nog geen duidelijkheid gegeven. Inmiddels verklaart de minister via een kamerbrief van 14 juli 2023 dat de extra toegezegde middelen wel komen en dat toekenning voor 2023 via de decembercirculaire zal lopen maar dat er nog onduidelijkheid is over de exacte verdeling. In afwijking van onze systematiek waarbij we de middelen vanuit het Rijk pas opnemen als de toekenning definitief is via een circulaire van het gemeentefonds, nemen we nu vooruitlopend op de aangekondigde toekenning van middelen via de decembercirculaire 2023 de baten van € 900.000 al in deze najaarsbijstelling op. De bijbehorende lasten zijn gemeld op het veld Aantrekkelijke leefomgeving.

Vrijval uitkering wet goed verhuurderschap (GF) (V 180) In de decembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2023 is voor 2023 € 180.000 ontvangen voor uitvoering wet goed verhuurderschap. Deze middelen zijn in 2023 niet nodig omdat de kosten vanuit een specifieke uitkering kunnen worden gedekt. Daarom kan de uitkering in 2023 vrijvallen. Herijking rentebudgetten (V 497) De rentebudgetten zijn herijkt o.b.v. de actuele standen van de aangetrokken en verstrekte leningen en een prognose van de rentelasten van de nog in 2023 aan te trekken leningen. Omdat de investeringen en inzet vanuit reserves achterblijven bij de raming in de Programmabegroting 2023, verwachten we dit jaar minder leningen aan te trekken. Dit levert een voordeel op de rentelasten op van € 497.000,-. Het meerjarige effect is meegenomen in de Programmabegroting 2024. Fasering reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening (N/V 400) In het eerste halfjaar van 2023 is gestart met het opzetten van programma’s, projecten en innovaties om de doelstellingen te realiseren zoals benoemd in de vier pijlers van Digitalisering. De voorbereiding van de opstartfase heeft langer in beslag genomen dan vooraf ingeschat. Daarmee loopt de realisatie ook langer door in 2026. In het kader van reëel ramen wordt daarom € 400.000 van jaarschijf 2023 naar jaarschijf 2026 doorgeschoven.

Hogere vrijval reserve aanloopverliezen/onrendabele top nieuwe parkeergarages (V 230) In de Programmabegroting 2023 is het besluit genomen de reserve Aanloopverliezen/onrendabele top nieuwe parkeergarages op te heffen. Het uiteindelijke saldo van de reserve is € 230.000 hoger dan het begrote saldo. Dit saldo valt aanvullend vrij ten gunste van de algemene middelen. Samenvoeging reserves tot Fonds Stedelijke Ontwikkeling (N/V 42.094) Per 1 januari 2023 is het Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) ingesteld. Een aantal bestaande reserves zijn opgeheven en opgegaan in het FSO. Op basis van het BBV moeten de onttrekkingen en afstortingen van die reserves in het FSO via de exploitatie worden geboekt. Dit betekent een melding voor de lasten van € 42.094.000 nadelig en voor de baten van € 42.094.000 voordelig. Per saldo neutraal.

2.4. Samen en dichtbij

23

3. Bijlagen 3.1 Begrotingsbijstelling In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden; Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit vorig jaar; Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels; Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix.

De bijstelling per veld in de tussenrapportage: Bedragen X € 1.000 Veld Omschrijving 1.10 Inclusieve stad 1.10 Inclusieve stad 1.20 Inclusieve stad 1.20 Inclusieve stad 1.30 Inclusieve stad 1.30 Inclusieve stad 1.31 Inclusieve stad 1.31 Inclusieve stad 1.32 Inclusieve stad 1.32 Inclusieve stad 1.33 Inclusieve stad 1.33 Inclusieve stad 1.40 Inclusieve stad 1.40 Inclusieve stad 2.10 Duurzame stad 2.10 Duurzame stad 2.20 Duurzame stad 2.20 Duurzame stad 2.30 Duurzame stad 2.30 Duurzame stad 3.10 Vitale stad 3.10 Vitale stad 3.20 Vitale stad 3.20 Vitale stad 3.30 Vitale stad 3.30 Vitale stad 3.40 Vitale stad 3.40 Vitale stad 4.10 Samen en dichtbij 4.10 Samen en dichtbij

Omschrijving veld Sociaal en veerkrachtig Sociaal en veerkrachtig Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Passende onderstToegang Passende onderstToegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO Passende onderst WMO Passende onderst Jeugdhulp Passende onderst Jeugdhulp Ingrijpen crisis onveiligheid Ingrijpen crisis onveiligheid Fysieke basiskwaliteit Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Groen blauwe leefomgeving Klimaat Klimaat Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenem. Economie, cultuur en evenem. Ruimte voor wonen,werken,mobil Ruimte voor wonen,werken,mobil Bestuur en samenwerking Bestuur en samenwerking

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

24

L/B B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L

2023 -2.951 2.717 -2.175 2.175 0 0 67 -67 0 -3.630 -3.209 3.851 -2.075 2.075 -90 -64 497 -497 1.324 -1.324 -733 353 0 661 -403 215 11.180 -11.130 300 -300

Veld Omschrijving 4.20 Samen en dichtbij 4.20 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij Eindtotaal

Omschrijving veld Publieke dienstverlening Publieke dienstverlening Diensten aan andere overheden Diensten aan andere overheden Financ. en alg dekkingsmidd. Financ. en alg dekkingsmidd. Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten

De bijgestelde raming tot en met de Najaarsbijstelling 2023: Saldo Tussenrapportage 2023 Consequenties Najaarsbijstelling 2023 Beleidsvoorstellen Najaarsbijstelling 2023 Totaal resultaat t/m Najaarsbijstelling 2023

3. Bijlagen

25

L/B B L B L B L B L

2023 539 712 -900 900 -900 -677 -40.423 40.065 -3.917

321 -3.917 3.736 140

3.2 Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2023 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2023

Gewijzigde begroting NB 2023

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

576.523

-133.627

442.896

688.023

-191.678

496.345

687.170

-203.666

483.504

Sociaal en veerkrachtig

103.765

-9.038

94.727

132.035

-13.063

118.972

134.752

-17.649

117.103

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

40.396

-13.593

26.804

78.593

-45.796

32.796

70.926

-47.853

23.073

Passende ondersteuning: Toegang

24.390

-204

24.186

25.451

-305

25.146

25.451

-305

25.146

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

174.177

-106.101

68.076

202.109

-126.616

75.494

201.454

-126.677

74.777

Passende ondersteuning: WMO

134.334

-3.985

130.349

136.642

-4.808

131.834

135.541

-4.808

130.733

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

76.394

-7

76.387

86.125

-372

85.753

89.903

-3.582

86.321

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

23.067

-700

22.367

27.068

-717

26.351

29.143

-2.793

26.351

Programma Duurzame stad

124.162

-29.446

94.716

154.199

-43.883

110.317

153.370

-43.275

110.095

Fysieke basiskwaliteit

109.801

-26.943

82.858

122.116

-29.014

93.103

121.897

-28.954

92.943

Groen blauwe leefomgeving

5.364

-460

4.904

7.466

-1.127

6.339

7.518

-579

6.939

Klimaat

8.997

-2.043

6.954

24.617

-13.742

10.875

23.955

-13.742

10.213

Programma Vitale stad

184.285

-96.876

87.409

212.519

-110.060

102.459

194.592

-97.172

97.420

Openbare orde en veiligheid

33.134

-371

32.763

36.686

-2.597

34.090

36.809

-3.099

33.710

Aantrekkelijke leefomgeving

28.671

-19.559

9.112

30.326

-16.441

13.885

30.987

-16.441

14.546

Economie, cultuur en evenementen

48.775

-31.540

17.235

57.242

-38.102

19.140

57.457

-38.131

19.327

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

73.705

-45.406

28.298

88.264

-52.920

35.344

69.339

-39.502

29.837

Programma Samen en dichtbij

101.075

-716.564

-615.489

75.521

-725.065

-649.544

75.088

-725.694

-650.606

Bestuur en samenwerking

10.986

-155

10.831

12.403

-155

12.248

12.103

-155

11.948

Publieke dienstverlening

21.198

-8.092

13.106

24.098

-8.576

15.522

24.810

-8.037

16.773

Diensten aan andere overheden

29.685

-30.005

-320

16.546

-16.676

-130

16.814

-16.944

-130

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.748

-678.296

-672.547

7.381

-699.533

-692.152

6.704

-700.433

-693.729

Algemene baten en lasten

33.458

-16

33.442

15.093

-125

14.968

14.657

-125

14.532

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

986.045

-976.514

59.576 1.110.220 -1.069.807

40.413

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

9.531 1.130.262 -1.070.685

26

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2023 *

Gewijzigde begroting TR 2023

Gewijzigde begroting NB 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Inclusieve stad

0

-4.884

-4.884

5.915

-33.920

-28.005

16.718

-32.275

-15.557

Sociaal en veerkrachtig

0

-788

-788

0

-18.482

-18.482

0

-16.848

-16.848

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

0

-303

-303

1.128

-4.586

-3.457

10.970

-4.703

6.266

Passende ondersteuning: Toegang

0

0

0

0

-176

-176

0

-176

-176

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

0

-548

-548

4.787

-5.155

-368

5.375

-5.026

349

Passende ondersteuning: WMO

0

-3.220

-3.220

0

-3.921

-3.921

0

-3.921

-3.921

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

0

-25

-25

0

-521

-521

374

-521

-147

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

0

0

0

0

-1.079

-1.079

0

-1.079

-1.079

Programma Duurzame stad

6.529

-9.302

-2.774

9.197

-19.976

-10.779

8.940

-19.515

-10.575

Fysieke basiskwaliteit

5.260

-5.203

57

5.999

-9.698

-3.700

6.284

-9.848

-3.565

232

-723

-491

882

-2.325

-1.443

341

-2.376

-2.036

Klimaat

1.036

-3.376

-2.340

2.316

-7.952

-5.636

2.316

-7.290

-4.974

Programma Vitale stad

40.871

-30.469

10.402

43.204

-47.881

-4.677

52.549

-51.275

1.274

Openbare orde en veiligheid

0

-40

-40

0

-909

-909

380

-909

-529

Aantrekkelijke leefomgeving

107

-4.779

-4.672

107

-8.579

-8.472

107

-8.579

-8.472

0

-2.656

-2.656

0

-7.241

-7.241

390

-7.617

-7.227

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

40.764

-22.994

17.771

43.097

-31.152

11.945

51.672

-34.170

17.502

Programma Samen en dichtbij

130.984

-143.260

-12.276

165.425

-181.219

-15.794

205.725

-221.141

-15.416

Bestuur en samenwerking

0

0

0

0

-812

-812

0

-512

-512

Publieke dienstverlening

0

-1.428

-1.428

0

-2.180

-2.180

0

-2.180

-2.180

Diensten aan andere overheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

20.020

-53.923

-33.903

20.020

-54.255

-34.235

20.020

-54.255

-34.235

Algemene baten en lasten

110.964

-87.909

23.055

145.405

-123.972

21.433

185.705

-164.194

21.511

Totaal mutaties reserves

178.384

-187.916

-9.531

223.740

-282.996

-59.255

283.933

-324.205

-40.273

321 1.394.152 -1.394.012

140

Mutaties Reserves

Groen blauwe leefomgeving

Economie, cultuur en evenementen

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

3. Bijlagen

1.164.429 -1.164.429

0 1.354.002 -1.353.681

27

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2023 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2023

Gewijzigde begroting NB 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

576.523

-138.511

438.012

693.938

-225.598

468.340

703.889

-235.941

467.947

Sociaal en veerkrachtig

103.765

-9.826

93.939

132.035

-31.546

100.489

134.752

-34.497

100.255

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

40.396

-13.896

26.501

79.721

-50.382

29.339

81.896

-52.557

29.339

Passende ondersteuning: Toegang

24.390

-204

24.186

25.451

-481

24.970

25.451

-481

24.970

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

174.177

-106.649

67.528

206.896

-131.770

75.125

206.829

-131.703

75.126

Passende ondersteuning: WMO

134.334

-7.205

127.129

136.642

-8.729

127.913

135.541

-8.729

126.812

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

76.394

-32

76.362

86.125

-894

85.232

90.277

-4.103

86.174

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

23.067

-700

22.367

27.068

-1.796

25.271

29.143

-3.872

25.271

Programma Duurzame stad

130.691

-38.748

91.942

163.396

-63.858

99.538

162.310

-62.790

99.520

Fysieke basiskwaliteit

115.061

-32.146

82.915

128.115

-38.712

89.403

128.180

-38.802

89.378

Groen blauwe leefomgeving

5.596

-1.183

4.413

8.348

-3.452

4.896

7.859

-2.955

4.904

Klimaat

10.033

-5.419

4.614

26.933

-21.694

5.238

26.271

-21.032

5.238

Programma Vitale stad

225.156

-127.345

97.811

255.723

-157.941

97.782

247.141

-148.447

98.694

Openbare orde en veiligheid

33.134

-411

32.723

36.686

-3.505

33.181

37.189

-4.007

33.181

Aantrekkelijke leefomgeving

28.778

-24.338

4.440

30.433

-25.020

5.413

31.094

-25.020

6.074

Economie, cultuur en evenementen

48.775

-34.196

14.579

57.242

-45.344

11.898

57.847

-45.747

12.100

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

114.469

-68.400

46.069

131.361

-84.072

47.289

121.011

-73.672

47.339

Programma Samen en dichtbij

232.059

-859.824

-627.765

240.946

-906.284

-665.338

280.813

-946.835

-666.022

Bestuur en samenwerking

10.986

-155

10.831

12.403

-967

11.436

12.103

-667

11.436

Publieke dienstverlening

21.198

-9.520

11.678

24.098

-10.756

13.342

24.810

-10.216

14.594

Diensten aan andere overheden

29.685

-30.005

-320

16.546

-16.676

-130

16.814

-16.944

-130

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

25.768

-732.219

-706.450

27.401

-753.788

-726.387

26.724

-754.688

-727.964

Algemene baten en lasten

144.422

-87.925

56.497

160.498

-124.097

36.401

200.362

-164.319

36.043

321 1.394.152 -1.394.012

140

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.164.429 -1.164.429

0 1.354.002 -1.353.681

* inclusief besluitvorming over de begroting

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

28

3.3 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.10 - Openbare orde en veiligheid 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.30 - Economie, cultuur en evenem. 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil 4.20 - Publieke dienstverlening 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Lasten 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Baten Totaal Saldo

Budget Mutaties Budget Budget Budget Budget Budget L/B TR NJB NJB 2024 2025 2026 2027 L 6.462 -3.694 2.768 4.114 3.000 3.000 2.500 L 32.907 975 33.882 37.686 69.465 72.087 17.085 L 64.753 -1.178 63.575 81.240 61.181 59.460 59.726 L 11.075 289 11.364 7.081 6.565 7.220 5.520 L 408 0 408 350 100 0 0 L 132 231 364 120 120 120 120 L 37.736 -6.945 30.791 28.635 13.310 8.537 10.789 L 300 0 300 100 0 0 0 L 22.789 -2.147 20.641 27.865 25.186 20.084 27.701 L 337 0 337 150 150 150 150 L 22.176 0 22.176 8.828 4.368 3.368 3.368 199.074 -12.469 186.605 196.169 183.444 174.026 126.959 B 44 0 44 0 0 0 0 B -800 0 -800 0 0 0 0 B -3.878 -880 -4.758 -969 0 0 0 B -7.176 2 -7.175 -3.497 -2.997 -1.700 0 B -15 0 -15 0 0 0 0 B -5.258 1.558 -3.700 -1.867 -1.654 -260 -217 B -12.700 2.147 -10.553 -6.544 -12.518 0 -617 B -637 0 -637 0 0 0 0 -30.420 2.827 -27.593 -12.878 -17.169 -1.960 -835 168.654 -9.642 159.012 183.291 166.276 172.066 126.125

In de bovenstaande tabel zijn de volgende mutaties verwerkt: Sociaal en veerkrachtig / Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Overheveling krediet plusinvestering Koning Willem II College van Sport naar Onderwijs Het betreft hier een administratieve omzetting. Het krediet voor de plusinvestering voor de sporthallen bij de nieuwbouw Koning Willem II College (€ 3.694.000), om deze sporthallen door het Sportbedrijf te laten exploiteren, is overgezet van Sport (Veld 1.10: Sociaal en veerkrachtig) naar Onderwijshuisvesting (veld 1.20: Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid) van waaruit de nieuwbouw wordt gerealiseerd. De bijbehorende structurele dekking van de kapitaallasten (voor 2024 e.v.) wordt bij de programmabegroting 2024 overgezet. Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Investeringsbegroting onderwijshuisvesting Enkele investeringen die waren voorzien voor 2023 schuiven (gedeeltelijk) naar 2024. Het gaat hier om de gymzaal van basisschool de Cocon, de nieuwbouw van Den Bijstere en project Willemspoort voor een bedrag van € 3.720.000. Voor OC Leijpark is onlangs een voorbereidingskrediet van € 1,0 miljoen naar voren gehaald, deze investering stond in 2024 en gedeeltelijk in 2025 gepland. Per saldo is er € 2,7 miljoen uitvoeringskrediet verschoven.

3. Bijlagen

29

Fysieke basiskwaliteit Vrijval krediet parkeermanagementsysteem parkeergarage Zwijsen De aanleg van het parkeermanagementsysteem in de nieuwgebouwde parkeergarage Zwijsen heeft minder gekost dan aan de voorkant was ingeschat, derhalve laten we € 335.000 vrijvallen. Fasering uitvoering Stadsforum fase 1 In 2023 zal Stadsforum fase 1 volledig afgerond worden. Het investeringskrediet wat nog in 2024 gefaseerd stond (€ 1.200.000), verschuiven we naar 2023. Fasering uitvoering Stadsforum fase 2 Een gedeelte van de uitvoering van Stadsforum fase 2 zal in januari 2024 van start gaan in plaats van eind 2023. Hierdoor verschuiven we € 2,1 miljoen uitvoeringskrediet van 2023 naar 2024. Project Kernwinkelgebied In 2017 is een drietal panden op het Stadhuisplein aangekocht met het doel om één pand te slopen voor de expeditie ontsluiting aan het Stadhuisplein richting Hendrikhof. De intentie was om de overige twee panden op een later tijdstip te verkopen De potentiële opbrengst van deze panden (€ 1,7 miljoen) is indertijd ingezet als dekking voor kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte in het kernwinkelgebied.

In een beleidsvoorstel bij het programma Duurzame stad wordt voorgesteld om de dekking als volgt te verwerken: de vrijval in de reserve kapitaallasten ter grootte van € 0,78 miljoen binnen Vitale stad, verband houdende met het in verhuur nemen van de panden, in te zetten om een deel van dit tekort op te lossen; aanvullende kapitaallasten van € 39.000 per jaar ter beschikking te stellen om het resterende tekort ter grootte van € 1,159 miljoen te dekken. Groen blauwe leefomgeving Herijking bestedingsplan Reserve Natuurontwikkeling In het kader van reëel ramen is na de voortgangsrapportage van het programma Groen om de stad besloten om een aantal onttrekkingen (€ 100.000) door te schuiven naar 2024 omdat deze niet meer in 2023 gerealiseerd worden. Aantrekkelijke leefomgeving Actualisering investeringsraming investeringen op verzoek huurders De investeringsplanning op verzoek van huurders is op basis van de meest recente inzichten naar beneden bijgesteld voor 2023, hierdoor valt er € 300.000 aan investeringskrediet vrij. Fasering uitvoering MFA Belaveld Bij het voteren van het krediet voor de bouw van een nieuwe MFA Belaveld is abusievelijk de fasering van de realisatiekosten niet goed weggezet in de tijd. Derhalve wordt er nu € 2 miljoen krediet doorgeschoven naar 2024 en 2025.

Uitvoering jaarplan 2023 curatief onderhoud gemeentelijk vastgoed De uitvoering van het curatieve onderhoudswerk loopt achter ten opzichte van het jaarplan, zoals die ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien. Derhalve wordt er € 5 miljoen krediet doorgeschoven van 2023 naar 2024. Fasering uitvoering toegankelijkheid Een gedeelte van maatregelen voor het toegankelijk maken van ons gemeentelijk vastgoed zal in 2024 worden uitgevoerd. Derhalve wordt er € 350.000 krediet doorgeschoven van 2023 naar 2024.

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

30

Winkelplint stadhuis De laatste verbouwingen ten behoeve van het verhuur gereed maken van de winkelplint in het stadhuis worden niet eerder verwacht dan 2024. Derhalve wordt er € 250.000 krediet doorgeschoven van 2023 naar 2024. Ruimte voor wonen werk en en mobiliteit Fasering uitvoering Parkring Een gedeelte van de uitvoering van de Parkring gaat in 2024 van start in plaats van in 2023. Hierdoor wordt er € 2 miljoen uitvoeringskrediet verschoven van 2023 naar 2024. Fasering project Piushaven In het kader van reëel ramen is beoordeeld op welke wijze de lasten kunnen worden gefaseerd naar de komende jaren.

Fasering project Piushaven Bijdrage Reserve Gebiedsontwikkeling Totaal

2023 147 V 147 N 0

2024 -

2025 -

2026 470 V 470 N 0

2027 617 N 617 V 0

Fasering bijdrage Parkeergarage Zwijsen t.l.v. Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone In 2023 staat er ten behoeve van de parkeergarage Zwijsen en bijdrage van € 113.000,- geraamd vanuit de Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone. Vanwege de vertraging in de ontwikkeling van het Ketelhuis en de BAKlocatie zijn er in 2023 geen stortingen in de Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone en zijn er geen middelen beschikbaar ter dekking van het geraamde bedrag in 2023 voor parkeergarage Zwijsen. Daarbij is de verwachte realisatie van de resterend te maken kosten voor de terreininrichting van de parkeergarage pas in 2025, dus wordt ook de bijdrage vanuit de Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone doorgeschoven naar 2025.

3. Bijlagen

31

3.4 Lijst met afkortingen AMvB ANWB BBV CAO DSO ESF FSO GF GGA GI GR HOST ICT IZA JBB MJP MVA NPLV OAB OMWB OVA PGB PMD RIO ROB SPUK SRBT VEP VvE VWS WVG ZIN

Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Nederlandse WielrijdersBond Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Collectieve Arbeidsovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Europees Sociaal fonds Fonds Stedelijke Ontwikkeling Gemeentefonds GebiedsGerichte Aanpak Gecertificeerde Instelling Gemeenschappelijke Regeling Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Zorgakkoord Jeugdbescherming Brabant Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Materiële Vaste Activa Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Onderwijs Achterstanden Beleid Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling Persoons Gebonden Budget Papier Metaal Drankkarton Reserve Incidentele Opgaven Raad voor het openbaar bestuur Specifieke Uitkering Stedelijke Regio Breda/Baronie-Tilburg/Hart van Brabant Voor elkaar pas Vereniging van Eigenaren Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie) Wet Voorkeursrecht Gemeenten Zorg in Natura

Najaarsbijstelling 2023 gemeente Tilburg

32