Document · PDF

03 Najaarsbijstelling 2021

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 202114.258 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

het plaatsen van een gemeentepagina, raadswerk, notuleren, websites en het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten (N 75). De eventuele structurele consequenties zullen in overleg met het presidium in de Programmabegroting 2022 worden meegenomen;  Nadeel op opbrengst rijbewijzen omdat aanvragen die via de RDW lopen, circa 25% in 2021, leiden tot inhouding van € 15,- per rijbewijs aan handelingskosten (N 75);

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

  

Naturalisaties van destijds naar Nederland gevluchte Syriërs en wijziging van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) zorgen voor een hogere opbrengst naturalisaties (V 45); De opbrengst voor de afgifte van uittreksels Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is circa 75% lager dan begroot, net als vorig jaar (N 38). We verwerken dit structureel in de programmabegroting 2022; Verlaging van de stelpost herindeling Biezenmortel ter compensatie van subsidie aan Contour de Twern voor een dorpsondersteuner/mantelzorgconsulent (zie programma Inclusieve stad) (V 20).

Toelichting financiële mutaties als gevolg van CORONA: Lagere kosten Raad en Commissies (V 30) Wij verwachten dat de kosten in 2021 € 30.000 lager uitkomen dan begroot. Corona speelt hierbij een rol in die zin dat raadsvergaderingen digitaal zijn waardoor de cateringskosten lager zijn en ook de representatiekosten lager uitvallen. Kosten verkiezingen (N 20) Er zijn nog enkele facturen ontvangen voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. Dit leidt tot aanvullende kosten van € 20.000. Verrekening coronakosten en coronacompensatie via de reserve Corona (V 1.683) De coronakosten worden verrekend met de verkregen compensatie van het Rijk. Het saldo hiervan wordt verevend met de reserve Corona. Ten opzichte van de tussenrapportage is er vanuit het Rijk geen aanvullende coronacompensatie verleend. Ter dekking van de gemelde nadelen als gevolg van corona in deze najaarsbijstelling wordt in totaal € 1.683.000 onttrokken uit de reserve Corona. In hoofdstuk '1.2 Financieel resultaat' van deze rapportage is een financiële samenvatting m.b.t. corona opgenomen en ook het verloop en de stand van de reserve Corona.

2.4. Samen en dichtbij

3. Bijlagen 3.1 Begrotingsbijstelling Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze tussenrapportage zijn in de volgende tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire correcties binnen en over producten; Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit 2020; Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de verdeelsleutels; Budgettaire bijstelling werken voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix.

Bedragen X € 1.000 Veld Omschrijving 1.10 Inclusieve stad 1.10 Inclusieve stad 1.20 Inclusieve stad 1.20 Inclusieve stad 1.30 Inclusieve stad 1.30 Inclusieve stad 1.31 Inclusieve stad 1.31 Inclusieve stad 1.32 Inclusieve stad 1.32 Inclusieve stad 1.33 Inclusieve stad 1.33 Inclusieve stad 1.40 Inclusieve stad 1.40 Inclusieve stad 2.10 Duurzame stad 2.10 Duurzame stad 2.20 Duurzame stad 2.20 Duurzame stad 2.30 Duurzame stad 2.30 Duurzame stad 3.10 Vitale stad 3.10 Vitale stad 3.20 Vitale stad 3.20 Vitale stad 3.30 Vitale stad 3.30 Vitale stad 3.40 Vitale stad 3.40 Vitale stad 4.10 Samen en dichtbij 4.10 Samen en dichtbij 4.20 Samen en dichtbij 4.20 Samen en dichtbij

Omschrijving veld Sociaal en veerkrachtig Sociaal en veerkrachtig Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Passende onderst Toegang Passende onderst Toegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO Passende onderst WMO Passende onderst Jeugdhulp Passende onderst Jeugdhulp Ingrijpen crisis onveiligheid Ingrijpen crisis onveiligheid Fysieke basiskwaliteit Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Groen blauwe leefomgeving Klimaat Klimaat Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenem. Economie, cultuur en evenem. Ruimte voor wonen,werken,mobil Ruimte voor wonen,werken,mobil Bestuur en samenwerking Bestuur en samenwerking Publieke dienstverlening Publieke dienstverlening

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

L/B B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L

2021 -685 1.741 18 1.255 -14 54 -4.385 3.410 -229 3.596 0 -2.578 -2.181 1.897 3.610 -2.637 74 -76 -21 -742 -208 328 -472 539 983 -665 -18.451 18.373 367 -816 -42 130

Veld Omschrijving 4.70 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij Eindtotaal

Omschrijving veld Diensten aan andere overheden Diensten aan andere overheden Financ. en alg dekkingsmidd. Financ. en alg dekkingsmidd. Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten

L/B B L B L B L

2021 -346 11 -17.677 11.492 -896 -622 -5.865 2021

Saldo t/m Tussenrapportage 2021

10.283

Consequenties Najaarsbijstelling 2021 Beleidsvoorstellen Najaarsbijstelling 2021

-5.865 35

Totaal resultaat t/m Najaarsbijstelling 2021

4.453

3. Bijlagen

3.2 Overzicht baten en lasten 2021 Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2021 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2021

Gewijzigde begroting NB 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

523.253

-139.282

383.971

583.759

-156.036

427.723

591.742

-161.504

430.238

Sociaal en veerkrachtig

94.466

-8.347

86.119

99.685

-11.841

87.844

101.372

-12.527

88.846

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

37.904

-12.145

25.760

43.263

-16.459

26.804

44.518

-16.441

28.077

Passende ondersteuning: Toegang

18.530

-269

18.261

23.062

-245

22.817

23.478

-259

23.220

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

183.249

-107.093

76.156

196.463

-122.158

74.304

198.172

-124.535

73.637

Passende ondersteuning: WMO

98.919

-4.970

93.949

117.734

-4.421

113.314

121.330

-4.650

116.681

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

69.058

-5.906

63.153

76.422

-90

76.332

73.844

-90

73.754

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

21.125

-551

20.574

27.130

-822

26.308

29.026

-3.002

26.024

Programma Duurzame stad

105.042

-22.045

82.997

129.360

-24.764

104.595

122.518

-28.224

94.294

Fysieke basiskwaliteit

96.786

-21.817

74.968

108.400

-18.951

89.449

101.860

-22.272

79.589

Groen blauwe leefomgeving

4.843

-226

4.617

3.170

-227

2.944

3.610

-255

3.354

Klimaat

3.413

-1

3.412

17.790

-5.587

12.203

17.048

-5.697

11.351

Programma Vitale stad

173.576

-59.390

114.186

197.982

-63.530

134.452

196.827

-70.889

125.938

Openbare orde en veiligheid

33.845

-1.095

32.750

36.261

-2.423

33.838

36.589

-2.634

33.955

Aantrekkelijke leefomgeving

32.681

-16.618

16.063

35.073

-16.026

19.047

35.142

-17.364

17.778

Economie, cultuur en evenementen

39.077

-7.862

31.215

47.909

-7.447

40.462

47.244

-7.426

39.818

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

67.974

-33.815

34.159

78.739

-37.635

41.104

77.852

-43.466

34.386

Programma Samen en dichtbij

54.153

-587.169

-533.016

57.353

-624.824

-567.471

68.235

-643.391

-575.156

Bestuur en samenwerking

10.370

-254

10.115

12.404

-155

12.249

11.571

-655

10.916

Publieke dienstverlening

17.933

-9.405

8.528

19.055

-9.916

9.138

19.185

-9.959

9.226

Diensten aan andere overheden

24.696

-24.671

29.142

-29.004

138

29.154

-29.350

-196

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.302

-565.985

-562.683

-8.416

-585.258

-593.674

3.076

-602.935

-599.859

Algemene baten en lasten

-2.149

13.146

10.998

5.168

-491

4.678

5.248

-491

4.758

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

856.025

-807.886

48.139

968.454

-869.155

99.299

979.321

-904.008

75.313

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

Mutaties Reserves Programma Inclusieve stad

-4.660

-1.225

-18.716

-19.941

201

-20.724

-20.523

Sociaal en veerkrachtig

-2.547

-5.016

-4.928

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

-703

-1.220

Passende ondersteuning: Toegang

475

-463

113

-463

-350

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

-300

-1.700

-3.517

-5.217

-5.526

Passende ondersteuning: WMO

-239

-4.044

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

-796

-812

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

-75

-3.643

Programma Duurzame stad

3.714

-9.213

-5.500

9.886

-30.365

-20.479

13.506

-23.475

-9.969

Fysieke basiskwaliteit

2.124

-4.773

-2.649

3.172

-15.096

-11.924

7.074

-8.165

-1.091

-1.026

-936

3.543

-2.691

852

3.260

-2.821

439

Klimaat

1.500

-3.415

-1.915

3.172

-12.578

-9.407

3.172

-12.489

-9.317

Programma Vitale stad

5.380

-38.705

-33.325

7.451

-54.045

-46.593

27.013

-64.666

-37.653

Openbare orde en veiligheid

-364

-1.212

-1.209

Aantrekkelijke leefomgeving

-6.727

-6.681

1.185

-9.491

-8.307

1.485

-8.455

-6.971

Economie, cultuur en evenementen

-5.932

-5.923

-9.896

-9.887

-8.934

-8.925

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

5.325

-25.682

-20.357

6.258

-33.445

-27.188

25.519

-46.067

-20.548

Programma Samen en dichtbij

25.812

-30.466

-4.654

49.733

-51.736

-2.002

49.032

-51.749

-2.716

Bestuur en samenwerking

-47

-1.412

-529

Publieke dienstverlening

-239

Diensten aan andere overheden

-49

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.570

-8.210

-4.640

4.945

-9.585

-4.640

4.945

-9.585

-4.640

Algemene baten en lasten

22.242

-22.210

44.788

-40.450

4.338

44.087

-41.347

2.741

Totaal mutaties reserves

34.906

-83.045

-48.139

65.846

-154.861

-89.015

89.752

-160.614

-70.862

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

890.931

-890.931

10.284 1.069.073 -1.064.621

4.452

Groen blauwe leefomgeving

3. Bijlagen

0 1.034.300 -1.024.016

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2021 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2021

Gewijzigde begroting NB 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

523.253

-143.942

379.311

582.534

-174.752

407.782

591.943

-182.228

409.715

Sociaal en veerkrachtig

94.466

-10.894

83.572

99.685

-16.857

82.828

101.460

-17.542

83.918

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

37.904

-12.848

25.057

43.263

-17.679

25.584

44.518

-17.661

26.857

Passende ondersteuning: Toegang

18.530

-269

18.261

23.537

-708

22.829

23.592

-722

22.870

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

183.249

-107.393

75.856

194.763

-125.676

69.087

198.172

-130.061

68.111

Passende ondersteuning: WMO

98.919

-5.209

93.710

117.734

-8.465

109.269

121.330

-8.694

112.637

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

69.058

-6.702

62.357

76.422

-902

75.519

73.844

-902

72.942

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

21.125

-626

20.499

27.130

-4.465

22.665

29.026

-6.646

22.380

Programma Duurzame stad

108.756

-31.258

77.498

139.246

-55.129

84.117

136.023

-51.699

84.324

Fysieke basiskwaliteit

98.910

-26.590

72.320

111.572

-34.046

77.525

108.935

-30.437

78.498

Groen blauwe leefomgeving

4.933

-1.252

3.681

6.713

-2.917

3.795

6.869

-3.076

3.793

Klimaat

4.913

-3.416

1.497

20.961

-18.165

2.796

20.219

-18.186

2.033

Programma Vitale stad

178.956

-98.095

80.862

205.434

-117.575

87.859

223.840

-135.555

88.285

Openbare orde en veiligheid

33.845

-1.459

32.386

36.261

-3.635

32.626

36.589

-3.843

32.746

Aantrekkelijke leefomgeving

32.726

-23.345

9.381

36.258

-25.517

10.741

36.627

-25.819

10.807

Economie, cultuur en evenementen

39.086

-13.793

25.293

47.918

-17.342

30.575

47.253

-16.360

30.893

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

73.299

-59.497

13.802

84.997

-71.080

13.916

103.371

-89.533

13.838

Programma Samen en dichtbij

79.965

-617.635

-537.670

107.087

-676.560

-569.473

117.267

-695.140

-577.873

Bestuur en samenwerking

10.370

-301

10.068

12.404

-1.568

10.836

11.571

-1.185

10.387

Publieke dienstverlening

17.933

-9.405

8.528

19.055

-10.155

8.899

19.185

-10.198

8.987

Diensten aan andere overheden

24.696

-24.671

29.142

-29.053

29.154

-29.399

-245

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.872

-574.195

-567.322

-3.470

-594.843

-598.313

8.022

-612.521

-604.499

Algemene baten en lasten

20.093

-9.063

11.030

49.956

-40.941

9.015

49.335

-41.837

7.498

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

890.931

-890.931

10.284 1.069.073 -1.064.621

4.452

0 1.034.300 -1.024.016

* inclusief besluitvorming over de begroting

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

3.3 Hefbomen

VOORTGANGSBEELD HEFBOMEN JANUARI-AUGUSTUS 2021 HEFBOOM

INSTITUTIONELE IMPACT

FINANCIËLE IMPACT

De impact van de hefbomen is zichtbaar: maatschappelijk, institutioneel en financieel. De impact is merkbaar in meer effectieve ondersteuning van inwoners op maat, laagdrempelig en dichterbij. Voor een aantal impactvolle hefbomen kan de (financiële) impact pas bij de jaarrekening inzichtelijk worden gemaakt. Bij hefboom Maatpact gaat het bijvoorbeeld om regionale monitoring op een ander evaluatiemoment en zo zijn de monitoringsdata voor hefboom Ontwikkelplan Toegang nog niet inzichtelijk. Vooralsnog leidt dit voortgangsbeeld niet tot een aanpassing van het beoogde rendement. Van de achttien hefbomen is er één hefboom geborgd: Toezicht Participatiewet. De volgende twee onderdelen binnen een hefboom zijn afgerond of geborgd: Beheersmaatregelen onderdeel Wmo Hulp aan huis en Beheersmaatregelen Jeugdhulp onderdeel Schakelteam. De hefboom Beheersmaatregelen Jeugdhulp is aangevuld met toetser medisch domein. Een aantal hefbomen wordt dit jaar afgerond en verschillende hefbomen gaan op in de nieuwe inkoop van Wmo, jeugdhulp en dagbesteding om daar de bredere beweging te kunnen maken in kwaliteit en betaalbaarheid.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

WAT VALT OP?

MEER EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID MINIMAREGELING (BESTAANSZEKERHEID) MEER EFFECT EN DOELMATIGHEID SUBSIDIES IN SOCIALE BASIS

Meer effect en doelmatigheid subsidies in sociale basis We werken een businesscase uit voor indirecte besparingen. Hierin maken we inzichtelijk hoe inzet van subsidies in de sociale basis duurdere maatwerkvoorzieningen voorkomt.

KANSRIJKE START MINDER INSTROOM BESCHERMINGSBEWIND

nog niet inzichtelijk

Kansrijke start Ontmoeten is essentieel om vertrouwen op te bouwen en om te praten over zorgen/problemen/hulpvragen. Door corona hebben onze ketenpartners minder fysieke ontmoetingen, vooral met de groep kwetsbare aanstaande ouders. Sommige contactmomenten zijn ook ingekort. Hierdoor zijn mogelijk minder kwetsbare gezinnen gesignaleerd. De contacten die er zijn, leveren wel goede resultaten op.

JEUGDHULP-ONDERWIJS BEHEERSMAATREGELEN JEUGDHULP (POH GGZ)

nog niet inzichtelijk

BEHEERSMAATREGELEN JEUGDHULP (TOETSER MEDISCH DOMEIN JEUGD)

nog niet inzichtelijk

Jeugdhulp – onderwijs Samen met onderwijs bedenken we oplossingen voor kinderen die zorg nodig hebben op school. Met inhoudelijke en financiële inbreng van beide partijen komen unieke onderwijszorg-arrangementen tot stand. Door uitbreiding van succesvolle pilots, wordt het rendement per schooljaar steeds groter en wordt het rendement vooral begin van het aankomende nieuwe schooljaar zichtbaar.

BEHEERSMAATREGELEN WMO (SCHAKELTEAM) PGB WMO VAN BESCHERMD WONEN NAAR BESCHERMD THUIS WONEN DOE JE THUIS

nog niet inzichtelijk

Beheersmaatregelen Wmo Voorheen werden alleen de aanvragen hoger dan € 600 per maand getoetst. Tegenwoordig is er een toetsing van álle Wmo-begeleidingsaanvragen.

EEN GEZIN, EEN PLAN, EEN COÖRDINATOR KLANTREGIE PARTICIPATIE

Wonen doe je thuis Samen met zorgaanbieders, toegangen en gecertificeerde instellingen is een oplossing gevonden voor enkele uit huis geplaatste jongeren. Dit traject heeft ook de onderlinge samenwerking tussen de instanties verbeterd.

ONDERZOEK SAMENHANG SOCIALE WERKPLAATSEN EN WMO-DAGBESTEDING ONTWIKKELPLAN TOEGANG MAATPACT

Beheersmaatregelen jeugdhulp We zijn de eerdere hoge rendementen gewend van het schakelteam jeugdhulp. De medisch toetser is toegevoegd, deze is in het voorjaar pas gestart en de verwachting is dat die gaat renderen zoals beoogd dit jaar. Voor POH GGZ geldt dat de data later inzichtelijk is, dit volgt dus bij het volgende voortgangsbeeld.

nog niet inzichtelijk

Eén gezin, één plan, één coördinator Sinds juli 2021 werkt Toegang Tilburg met één stedelijk team dat complexe casussen oppakt en zo nodig coördineert. Dit team wordt hierop getraind en ingericht.

VERSIMPELEN MELDROUTES Klantregie participatie Vanaf 1 januari 2021 heeft iedere nieuwe cliënt vanuit de Participatiewet een klantregisseur (2e fase klantregie). Ook een deel van de bestaande cliënten krijgt begeleiding van een klantregisseur om te participeren in de samenleving.

TOEZICHT WMO / JEUGDHULP

Conform hefboomplan

3. Bijlagen

Minder dan beoogd

Verandering hefboom Handhaving Participatiewet (voorheen genaamd Fraude) Deze hefboom is gestopt, staat niet langer op de lijst en is onderdeel geworden van het regulier beleid. Het werken vanuit vertrouwen, passend bij het nieuwe beleid TIIP en Bestaanszekerheid, staat voor het college voorop. Binnen het regulier beleid blijft vanzelfsprekend aandacht voor toezicht op de Participatiewet c.q aanpak van fraude.

Meer/beter dan beoogd

VOORTGANGSBEELD HEFBOMEN FINANCIËLE IMPACT JANUARI-AUGUSTUS 2021 VOORTGANG T.O.V. NOG TE REALISEREN 2021

OORSPRONKELIJK BEOOGD 2021

VERZILVERD RENDEMENT 2021 (structurele realisatie 2020)

MEER EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID MINIMAREG.

€

445.000

€

MEER EFFECT EN DOELMATIGHEID SUBS IN SOCIALE BASIS

€

900.000

HEFBOOM

KANSRIJKE START

NOG TE REALISEREN 2021

REALISATIE 2021 (t/m aug)

445.000

Structureel / Directe besparing € 900.000

€

303.905

MINDER INSTROOM BESCHERMINGSBEWIND

€

200.000

JEUGDHULP-ONDERWIJS

€

588.009

€

BEHEERSMAATREGELEN JEUGDHULP (POH GGZ)

€

785.360

€

BEHEERSMAATREGELEN JEUGDHULP (TOETSER MEDISCH DOMEIN JEUGD)

€

109.000

BEHEERSMAATREGELEN WMO (SCHAKELTEAM)

€

1.375.000

PGB WMO

€

200.000

nog niet inzichtelijk

160.109

€

427.900

€

693.360

€

92.000

€ € 1.100.000

525.000

€

VAN BESCHERMD WONEN NAAR BESCHERMD THUIS

€ 1.283.248

€

WONEN DOE JE THUIS

€

300.000

EEN GEZIN, EEN PLAN, EEN COÖRDINATOR

€

400.000 nader te bepalen 2022

ONDERZOEK SAMENHANG SW-VOORZIENINGEN EN WMO-DAGBESTEDING

nader te bepalen 2022

ONTWIKKELPLAN TOEGANG

€ 2.729.900

MAATPACT

€

VERSIMPELEN MELDROUTES

€

TOEZICHT WMO EN JEUGDWET

€

TOTAAL

Conform hefboomplan

Minder dan beoogd

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

€

Structureel / Minder meerkosten

70.756

Structureel/ direct, reëel verwachte en minder meerkosten

nog niet inzichtelijk

Structureel / minder meerkosten

109.000

€

17.899

Structureel / minder meerkosten

€

275.000

€

732.386

Structureel / minder meerkosten

225.000

€

300.000

€

61.255

Structureel / Directe besparing

709.048

€

574.200

€

465.118

Structureel / Directe en reëel verwachte besparing

€

300.000

nog niet inzichtelijk

Structureel / Directe en reëel verwachte besparing

400.000

Structureel / reëel verwachte besparing

Financiële werking van de hefbomen HEFBOOM = interventie Investering ja /nee

€ 1.204.200

€ 1.525.700

859.900

€

250.000

€

350.000

€ 11.100.417

300k direct / 600k indirect (zowel incidenteel als structureel Structureel / Reëel verwachte besparing

beoogd vanaf 2022

KLANTREGIE PARTICIPATIE

FINANCIËLE WERKING HEFBOOM

€ € 4.936.717

859.900 250.000

Structureel / directe besparing

nog niet inzichtelijk

Structureel / reëel verwachte besparing

Incidenteel

Structureel / minder meerkosten

Directe besparingen

€

350.000

€

€ 6.163.700

Meer/beter dan beoogd

Financiële impact in de begroting

nog niet inzichtelijk

47.000 51.000

€ 1.749.319

Incidenteel / Directe besparing

Directe besparingen: direct besparingen doordat naar aanleiding van de interventie direct minder wordt uitgegeven dan voorheen. Structureel

Directe besparingen

Reëel verwachte besparingen

Indirecte besparingen

Minder meerkosten

Reëel verwachte besparingen: door de interventie voorkomen we escalatie en daarmee toekomstige uitgaven voor (dure) zorg of ondersteuning. Minder meerkosten: door de interventie verwachten we dat de kosten op dit punt minder stijgen dan de afgelopen periode.

3.4 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld

Mutaties L/B Budget TR NJB

1.10 - Sociaal en veerkrachtig

9.779

-3.521

6.258

5.807

1.147

1.040

1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

54.505

32.401

5.951

250

2.10 - Fysieke basiskwaliteit

59.900

-8.980

50.920

60.505

50.536

38.626

41.534

2.20 - Groen blauwe leefomgeving

5.101

1.991

7.093

1.840

795

753

2.30 - Klimaat

364

100

350

100

3.10 - Openbare orde en veiligheid

289

120

3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

61.475

-12.721

48.754

42.236

10.579

11.247

10.065

3.30 - Economie, cultuur en evenem.

180

3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil

42.297

-6.108

36.189

18.194

18.622

13.893

28.895

4.20 - Publieke dienstverlening

866

-130

736

150

4.90 - Algemene baten en lasten

36.078

-15.253

20.826

25.711

14.368

4.368

270.834

-44.721

226.113

187.019

102.368

70.905

87.276

Totaal Lasten

Budget NJB

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

2.10 - Fysieke basiskwaliteit

-6.720

3.451

-3.269

-3.884

-375

-357

2.20 - Groen blauwe leefomgeving

-4.395

-2.052

-6.447

-500

2.30 - Klimaat

-16

3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

-2.987

-7.234

-271

3.30 - Economie, cultuur en evenem.

-3

3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil

-18.341

-367

-18.707

-2.960

-3.298

-1.171

-10.624

4.90 - Algemene baten en lasten

-583

-238

-821

-663

-301

Totaal Baten

-33.026

794

-32.232

-15.240

-4.245

-1.799

-10.895

Totaal Saldo

237.808

-43.927

193.881

171.780

98.123

69.106

76.381

In de bovenstaande tabel zijn de volgende mutaties verwerkt: Fasering diverse projecten Veld/project Sociaal en veerkrachtig Sporthallen Koning Willem II College Fysieke basiskwaliteit Kernwinkelgebied

2021

Aantrekkelijke leefomgeving Mindlabs Broedplaats Spoorzone Renovatie Hall of Fame Algemene baten en lasten Gemeentelijke huisvesting & werken in verbinding

3. Bijlagen

Bedragen x € 1.000 2022 2023

Lasten

-3.521

3.521

Lasten Baten

-1 755 3 151

1 755 -3 151

Lasten Lasten Lasten

-8.000 -1.000 -1.800

8.000 1.000 1.800

Lasten Baten

-15.253 -238

5.253 -41

10.000 -301

Sporthallen Koning Willem II College Op 25 mei 2020 is het krediet gevoteerd voor een plusinvestering sport voor de realisatie van sporthallen bij het Koning Willem II College. In 2021 lopen enkel de bestemmingsplanprocedure en de aanbesteding. In 2022 zal pas de werkelijke realisatie gaan plaatsvinden. Het krediet wordt in 2021 (nog) niet aangewend en wordt om die reden doorgeschoven naar 2022. Kernwinkelgebied Binnen het project Kernwinkelgebied wordt momenteel druk gewerkt aan de aanleg van het Openbaar gebied. De werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de Fredrikstraat (de zuidelijke verbinding) en het Frederikhofpleintje zullen in 2022 worden gestart. De doorgang voor de Zuidelijke verbinding betreft een ontwikkeling die uitgevoerd wordt door Wereldhave. Na realisatie van deze doorgang, kan de aanleg van de openbare ruimte plaatsvinden. Dit geldt ook voor de aanleg van het Fredrikhofpleintje, dat afhankelijk is van de vorderingen van de bouw van de woontoren. Daarnaast wordt een deel van de scope van het kernwinkelgebied overgedragen aan het project Stadsforum. Het hiervoor in 2021 gereserveerde budget zal -na goedkeuring door u als raad op het nog in te dienen raadsvoorstel in het 4e kwartaal- worden aangewend door het project Stadsforum. Het is te verwachten dat de uitgaven voor dit onderdeel niet in 2021 zullen plaatsvinden en deze worden daarom doorgeschoven naar 2022.

Het gaat in totaal over een bedrag van € 1,8 miljoen De verkoop van de panden Stadhuisplein 326a en 327 en de Kiosk zal niet in 2021 plaatsvinden, zodat deze dekking wordt doorgeschoven naar 2022. We houden deze panden nog in bezit en wachten op betere marktomstandigheden voor verkoop. Daarnaast zal tevens de geraamde bijdrage uit de Reserve Incidentele Opgaven worden doorgeschoven naar 2022. Het betreft hierbij een totaalbedrag van € 3,2 miljoen. Mindlabs/Broedplaats Spoorzone/Renovatie Hall of fame De investeringskredieten voor deze projecten zijn bij het raadbesluit niet gefaseerd in tijd opgevoerd, waardoor project en krediet uit de pas lopen. Door het verschuiven van een deel van de investeringskredieten van 2021 naar 2022 wordt de realisatie van deze projecten en het beschikbare krediet beter met elkaar in lijn gebracht. Gemeentelijke Huisvesting & Werken in Verbinding De oplevering van het stadhuis is een half jaar naar achteren verschoven waardoor ook de start van de renovatie van de stadswinkel circa een half jaar later plaatsvindt. De vertraging is ontstaan doordat er bij start van de renovatie veel onduidelijkheid was over de sloop en doordat er asbest werd aangetroffen. Dit jaar meldde de aannemer dat de planning niet meer ingelopen kon worden en is de oplevering naar achteren verschoven. De oplevering van de stadswinkel is daardoor verschoven van 2022 naar 2023.

Hierdoor schuift een deel van de kosten die in 2021 geraamd waren door naar 2022 en vindt er ook een verschuiving plaats van 2022 naar 2023. In de baten is er ook een verschuiving in jaren en wordt er een extra storting in de reserve kapitaallasten gedaan vanuit de bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting. Dit heeft te maken met de kosten van deelproject tijdelijke huisvesting die volledig moeten worden gedekt uit de reserve gemeentelijke huisvesting. Het gestorte bedrag in de reserve kapitaallasten kwam niet overeen met de hoogte van de kosten die geactiveerd waren. Dat is nu hersteld. Het herziene bestedingsplan van de bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting is bij de programmabegroting 2022 opgenomen. Verlaging investeringskrediet ICT Ten behoeve van het dekken van de implementatiekosten van de applicatie Salesforce wordt het investeringskrediet met € 130.000 verlaagd. Salesforce betreft een cloud applicatie waardoor de implementatiekosten niet geactiveerd kunnen worden. Het bijbehorend kapitaallasten budget wordt omgezet naar exploitatiebudget. Verschuiving investeringskrediet Roadmap 2.0 duurzame gebouwenexploitatie Bij het vaststellen van de Roadmap 2.0 (16-06-2020) is het investeringskrediet vrijgegeven om 15 objecten te verduurzamen in de periode 2021 tot en met 2025.

De uitvoering van de eerste drie objecten stond gepland voor 2021 met een investeringskrediet van € 2,07 miljoen. De afgelopen maanden is echter gebleken dat er meer tijd nodig was om, rekening houdend met de bedrijfsvoering van de betrokken partijen, tot een goed afgesproken proces te komen. Inmiddels is de aanbesteding van de vijftien objecten van start gegaan.

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

Hierdoor zullen twee van deze drie objecten in 2022 in uitvoering worden genomen, hetgeen betekent dat van dit krediet € 1,87 miljoen overgeheveld wordt naar volgend jaar. Dit past ook in de langjarige programmatische aanpak voor de verduurzaming van de 15 panden die binnen de Roadmap vallen. Daarnaast is bij het vaststellen van de Roadmap € 3,15 miljoen investeringskrediet voor het plaatsen van zonnepanelen tussen 2021 en 2025 toegekend. De fasering van deze investering was in 2020 nog niet bekend, waardoor het krediet in 2021 begroot is. Nu de fasering bekend is, wordt dit investeringskrediet verschoven naar de jaren 2022 (€ 1,134 miljoen), 2023 (€ 1,008 miljoen) en 2024 (€ 1,008 miljoen). Risicoreservering fietsenstalling Spoorzone De projectraming van de fietsenstalling Spoorzone houdt rekening met een (aanvullend) budget van € 1,1 miljoen. Hiermee kunnen de kosten van eventuele risico's die voortvloeien uit de huidige marktomstandigheden in de bouw worden afgevangen. De berekening is gebaseerd op de rekensystematiek van Prorail (zogenaamde 85% model). De bouw van de fietsenstalling zuid is naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 gereed. Wij verwachten dat het totale kostenoverzicht van Prorail eind 2021/begin 2022 bekend is. Ook wordt dan bekend of de risicoreservering van € 1,1 miljoen nodig is. Verrekening zal op zijn vroegst in 2022 plaatsvinden.

Wij schuiven daarom dit deel van het investeringskrediet en de geraamde bijdrage uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen door naar 2022. Vrijval investeringskredieten Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP) Het actualiseren van de projectenportefeuille openbare ruimte levert de volgende vrijval van investeringskredieten voor 2021 op: Bedragen x € 1.000,Veld 2021 Fysieke basiskwaliteit Lasten -6.925 Groen blauwe leefomgeving Lasten -60 Aantrekkelijke leefomgeving Lasten -107 Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Lasten -280 Correctie investeringskrediet aanleg rotonde Molenstraat Binnen de investeringen is ten onrechte een bedrag van € 0,25 miljoen opgevoerd voor de rotonde Molenstraat. Dit betreft de investeringsbijdrage vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen die al was opgenomen binnen de grondexploitatie Hoge Hoek. Genoemd bedrag is gecorrigeerd. Correctie investeringskrediet Snelfiets Route Tilburg - Breda Tussentijdse actualisatie van de projectraming leidt tot neerwaartse aanpassing van het investeringsbudget met € 130.000. Deze werd in eerste instantie gedekt vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. De vrijkomende middelen vloeien daarmee weer terug naar de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Afsluiting Project Openbare Ruimte Busremise Project is in 2021 afgerond.

Er resteert nog een restant krediet van € 14.000 (dekking Reserve Herstructurering Erfpachtomzettingen). Met de afronding vallen de restant middelen weer terug naar de voornoemde reserve (bestedingsrichting binnenstedelijke herstructurering).

3. Bijlagen

3.5 Lijst met afkortingen BAT BIZ BTW BUIG BV ESF GGZ GR GREX ICT IV IVH KEC LHFT MEE MFA MJP NB OAB OMWB OV OZB PACT PFAS PGB RANOV RDW RIBW RIO RMT ROV SMI SPUK TMF VOG VVE WOZ WSW

Brabants Afval Team Bedrijfsinvesteringszone Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Beleidsvoorstel Europees Sociaal fonds Geestelijke Gezondheidszorg Gemeenschappelijke Regeling Grondexploitatie Informatie- en Communicatietechnologie Investeringsvoorstel Integrale VroegHulp Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg Organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking Multifunctionele Accommodatie Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Voorstel Nieuw Beleid Onderwijs Achterstanden Beleid Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Overheveling Onroerend Zaak Belasting People Acting in Community Together Poly-en PerFluor Alkyl Stoffen Persoons Gebonden Budget Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet Rijksdienst voor het Wegverkeer Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen Reserve Incidentele Opgaven Regionaal Mobiliteitsteam Reserve Openbaar Vervoer Sociaal Medische Indicatie Specifieke Uitkering Transforensich Maatwerkarrangement Verklaring Omtrent Gedrag Voor- en Vroegschoolse Educatie Wet Onroerende Zaken Wet Sociale Werkvoorziening

Najaarsbijstelling 2021 gemeente Tilburg

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10683682/1