2. R4025_Tussenrapportage 2023 Teylingen_2 - R4025_Tussenrapportage 2023 Teylingen_2

Antoniuslaan 15 (€ 3.076 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs st. Antoniuslaan 15 (€ 3.076 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36 (V), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs P.v. Slingerlandstraat 36 (€ 1.707 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs P.v. Slingerlandstraat 36 (€ 1.707 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 40 (V), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs P.v. Slingerlandstraat 40 (€ 1.835 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs P.v.

Slingerlandstraat 40 (€ 1.835 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Distelweg 60 (V), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Distelweg 60 (€ 4.240 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Distelweg 60 (€ 4.240 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Rembrandtlaan 14 (€ 5.032 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Rembrandtlaan 14 (€ 5.032 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Smirnoffstraat 15 (€ 2.633 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Smirnoffstraat 15 (€ 2.633 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Jacoba van Beierenweg 53d (V), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Jac.v. Beierenweg 53d (€ 1.924 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Jac.v.

Beierenweg 53d (€ 1.924 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Kagerplein 30 (S), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Kagerplein 30 (€ 4.850 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Kagerplein 30 (€ 4.850 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Wilibrorduslaan 71 (€ 2.536 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Wilibrorduslaan 71 (€ 2.536 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Knorrenburgerlaan 2 (€ 5.244 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Knorrenburgerlaan 2 (€ 5.244 , structureel, neutraal) Incidenteel Openbare bibliotheken, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Openbare bibliotheken, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Openbare bibliotheken, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Media, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel BI Kerklaan 42 (S), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel Media, Budget bijdrage omroep BO naar juiste ECL (economische categorie) (- € 52.366, budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Media, Budget bijdrage omroep BO naar juiste ECL (economische categorie) (€ 52.366, budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Openbare bibliotheken, SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412 incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel Openbare bibliotheken, SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412 incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel CE Dorpsstraat 38 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel CE Mgr. Aengenentlaan 5 (W), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Mgr. Aengenentlaan 5 ( € 3.923, structureel, neutraal) Incidenteel CE Dorpsstraat 36 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel CE Wilhelminalaan 1 en 3 (S), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel

2023 -6.719 -11.220 -8.928 -7.383 -2.085 -4.738 -16.185 -9.069 -3.192 -6.239 -7.793 -8.280 -401 -1.967 -2.004 -14.035 -12.592 -3.923 -89.692 -33.875 -53.876 -36.892 -5.413 -63.791 13.464 -13.464 1.408 -1.408 1.394 -1.394 3.076 -3.076 1.707 -1.707 1.835 -1.835 4.240 -4.240 5.032 -5.032 2.633 -2.633 1.924 -1.924 4.850 -4.850 2.536 -2.536 5.244 -5.244 -7.940 18.078 18.206 1.336 889 -52.366 52.366 35.412

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-35.412 1.071 3.923 293 2.655 -12.812 -13.930 200 65 519 246 19.335 169 200 65 580 275

Tussenrapportage 2023 Pagina 6 van 9

Lasten Volgnr. Categorie T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100102.40 T1S.3.1 66100102.40 T1S.4.1 66500101.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300105.40 T1S.4.3 66300110.40 T1S.4.3 66300110.40 T1S.4.3 66300101.40 T1S.5.1 66100901.40 T1S.5.1 66100902.40 T1S.5.1 64300301.40 T1S.5.1 64300301.40 T1S.5.1 64300301.40 T1S.5.1 66100902.40 T1S.5.3 66821001.40 T1S.5.3 66822001.40 T1S.5.4 66724001.40 T1S.5.4 66743001.40 T1S.5.5 66100201.40 T1S.5.5 66100201.40 T1S.5.5 66100201.40 T1S.5.5 66101210.40 T1S.5.5 66101220.40 T1S.5.5 66101110.40 T1S.5.5 66101210.40 T1S.5.5 66101220.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200401.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200401.40 T1S.5.6 66200101.40 T1S.5.6 66200301.40 T1S.5.6 66200501.40 T1S.5.6 66200502.40 T1S.5.6 66200301.40 T1S.5.6 66200301.40 T1S.5.6 66200501.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.6.1 66100801.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1

66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66812001.40 T1S.7.1 66812001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40

Baten

Omschrijving 4200101U.40 4200109U.40 4312008I.40 3809001U.40 3809001U.40 4200112U.40 3410501U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200112U.40 4200101U.40 4200112U.40 4312014I.40 4380101U.40 4330406U.40 3804701U.40 3804701U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4330502U.40 4330502U.40 4330502U.40 4330502U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 7300101U.40 7300101U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 7300101U.40 7300101I.40 7300101U.40 7300101U.40 3804101U.40 3804101U.40 3809001U.40 4420201I.40 4330201U.40 4330418U.40 4330406U.40 4420205I.20 4420210I.40 3809705U.40 3809710U.40 4380130U.40 3809198U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4420210I.40 3809710U.40 4380101U.40 3809705U.40 4330201U.40

Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Versterking cliëntondersteuning, Middelen Versterking Cliëntondersteuning (-€ 50.000, budgetneutraal) Versterking cliëntondersteuning, Middelen Versterking Cliëntondersteuning (€ 50.000, budgetneutraal) Arbeidsparticipatie, Veiligheid stationsgebieden (€ 110.000, Structureel, Neutraal) Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Armoedegelden, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Energiearmoede, SPUK Energiearmoede 2023 (€ 160.921 incidenteel budgetneutraal) Energiearmoede, SPUK Energiearmoede 2023 (€ 160.921 incidenteel budgetneutraal) Inkomensvoorzieningen, ISD Exploitatielasten herverdeling van participatie naar inburgering ( € -38.094, incidenteel, budgetneutraal) KO Kagerdreef 72a (S), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen KO Menneweg 1a (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Peuteropvang, Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Tulp Jac.v. Beierenweg 118a (€ 81.639, structureel, neutraal) Peuteropvang, Administratieve wijziging afschrijving peuteropvang Rembrandtlaan 14 (€ 11.286, structureel, neutraal) Peuteropvang, Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 88.922, structureel, neutraal) KO Menneweg 1a (S), Administratieve wijziging afschrijving Zwembad Alkemadelaan 12 (€ 41.544, structureel, neutraal) Jeugdbescherming, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Jeugdreclassering, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Jeugdhulp zonder verblijf overig, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Gesloten plaatsing, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Jongerenwerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Jongerenwerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Jongerenwerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 JC Jac.v.Beierenweg 118b (V), A410 Admin. wijziging kapitaallasten JC van Alkemadelaan 14 JC Van Alkemadelaan 14 (S), A410 Admin. wijziging kapitaallasten JC van Alkemadelaan 14 ST/SCH St.

Antoniuslaan 24a (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen JC Jac.v.Beierenweg 118b (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen JC Van Alkemadelaan 14 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Jeugd lokale toegang, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Jeugd lokale toegang, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Preventie Jeugd en Gezin, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 CJG Locaties, Administratieve wijziging afschrijvingen CJG Jan van brabantweg 79 (€9.562

, structureel, neutraal) CJG Jan van Brabantweg 79 (S), Administratieve wijziging afschrijvingen CJG Jan van brabantweg 79 (€9.562 , structureel, neutraal) CJG Raadhuisplein 3 (V), Administratieve wijziging afschrijvingen CJG raadhuisplein 3 (€9.011 , structureel, neutraal) CJG Locaties, Administratieve wijziging afschrijvingen CJG raadhuisplein 3 (€9.011 , structureel, neutraal) CJG Locaties, Administratieve wijziging huur CJG jan van Brabantweg 79 (€ 160.978, structureel, neutraal) CJG Jan van Brabantweg 79 (S), Administratieve wijziging huur CJG jan van Brabantweg 79 (€ 160.978, structureel, neutraal) Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, 1e VRG 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, Verandering taakveld aanpak Dak- en

thuislozen van Maatschappelijke zorg naar maatschappelijke opvang Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Beschermd wonen (WMO), 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023 21.616 189

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-50.000 50.000 110.000 -249 -3.360 3.360 87 495 85 571 -160.921 160.921 -38.094 482 345 -7.680 -11.286 -8.157 8.157 25.220 3.118 -1.535 -26.803 -3.474 9.697 9.697 -26.056 26.056 582 808 462 -1.251 386 2.075 374 3.672 293 390 2.094 376 18.357 293 -9.562 9.562 9.011 -9.011 -160.978 160.978 -37.398 212.000 -30.691 -212.000 -18.000 1.017.510 144.357 -1.017.510 -144.357 -78.800 -113.911 -800 33 646 763 523 60 652 770 485 -144.357 144.357 37.398 -212.000 30.691

Tussenrapportage 2023 Pagina 7 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66812001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.1 66811001.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100501.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100305.40 T1S.7.4 66100305.40 T1S.7.4 66100501.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100701.40 T1S.7.4 66100401.40 T1S.7.4 66100501.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.7.5 66200201.40 T1S.8.1 69100101.40 T1S.8.1 69100101.40

4330418U.40 3809705U.40 4330406U.40 4420205I.40 4380130U.40 3809198U.40 4420201I.40 3809199U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4330406U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4380101U.40 7100100I.40 7100100U.40

T2L.1.1 68202021.40 T2L.1.1 68202999.40 T2L.1.1 68202006.40 T2L.1.1 68202999.40 T2L.1.1 68202007.40 T2L.1.1 68202999.40 T2L.1.1 68202011.40 T2L.1.1 68202999.40 T2L.1.1 68202009.40 T2L.1.1 68202999.40 T2L.2.1 62201002.40 T2L.2.1 62201003.40 T2L.2.3 62102201.40 T2L.2.3 62102201.40 T2L.3.1 65701201.40 T2L.3.1 65700903.40 T2L.3.1 65700905.40 T2L.3.2 67300101.40 T2L.3.2 67300101.40 T2L.4.1 61100115.40 T2L.4.1 61100120.40 T2L.4.1 61100105.40 T2L.4.1 61100120.40 T2L.4.2 61201001.40 T2L.5.2 68300429.40 T2L.5.2 68300420.40 T2L.5.2 68300422.40 T2L.5.2 68300425.40

3700701I.40 7500101I.40 3700701I.40 7500101I.40 3700701I.40 7500101I.40 3700701I.40 7500101I.40 3700701I.40 7500101I.40 3804701U.40 3804701U.40 4330201U.40 3802212U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3809001U.40 4330205U.40 3804701U.40 3805701I.40 3804902U.40 3804905U.40 3809001U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40

Effect 2023 Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel 212.000 Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel 1.017.510 Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel 18.000 Beschermd wonen (WMO), 1e VGR 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Beschermd wonen (WMO), 1e VRG 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel 78.800 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Verandering taakveld aanpak Dak- en thuislozen van Maatschappelijke zorg naar maatschappelijke opvang Incidenteel 113.911 Beschermd wonen (WMO), 5e werkplan maatschappelijke zorg Incidenteel Beschermd wonen (WMO), 5e werkplan maatschappelijke zorg Incidenteel 566.414 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -3.000 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -3.360 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -9.837 Statushouders, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 2.084 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 12.656 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 6 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie

Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 355 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 512 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 1.024 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 130 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 78 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 29 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 41 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 87 Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -8.574 Welzijnswerk, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -96.617 Statushouders, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 2.514 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 1.885 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 23 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 358 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021

Incidenteel 501 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 5.694 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 130 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 79 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 10 Toegang AMW, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 40 Wmo beleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 85 Statushouders, ISD Exploitatielasten herverdeling van participatie naar inburgering (€ 38094, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel 38.094 Toegang wijkteams, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -156 Toegang wijkteams, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 750 Toegang wijkteams, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 609 Toegang wijkteams, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 3.649 Toegang wijkteams, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 681 Toegang wijkteams, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 2.722 Toegang wijkteams, POK gelden (132.792,- euro,

structureel, budgettair neutraal) Incidenteel 132.792 Mutaties reserves programma 1, - Storting vanuit de algemene reserve t.b.v. duurzaamheidsleningen Incidenteel Mutaties reserves programma 1, - Storting vanuit de algemene reserve t.b.v. duurzaamheidsleningen Incidenteel 300.000 Programma 2 Leefomgeving Incidenteel Vinkenbaan 4, Facturatie anterieure overeenkomst Vinkenbaan 4 (€24.838, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie anterieure overeenkomst Vinkenbaan 4 (- €24.838, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel De Gouverneur (vml Rabobank) - aovk, Facturatie laatste termijn De Gouverneur (vml. Rabobank) (€ 25.228, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie laatste termijn De Gouverneur (vml.

Rabobank) (- € 25.228, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Overteylingen Oost - aovk, Facturatie laatste termijn Overteylingen Oost (€ 45.200, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie laatste termijn Overteylingen Oost (- € 45.200, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Groot Seminarie (ABC ontwikkelaar) - aovk, Facturatie Groot Seminarie (€ 76.000, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie Groot Seminarie (- € 76.000, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Dirk-supermarktlocatie - aovk, Facturatie anterieure overeenkomst Dirk supermarktlokatie (€ 30.000, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie anterieure overeenkomst Dirk supermarktlokatie (- € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Parkeerdek Sassenheim, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel -3.000 Fietsenstalling/beheersgebouw station S'heim, Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 4.978 Verkeersbeleid, Verschuiving budget mobiliteit kwaliteitsimpuls regio € 24.000 en planbeoordeling € 48.000 naar gemeente Teylingen (budgettair neutraal, Incidenteel incidenteel) -72.000 Verkeersbeleid, Verschuiving budget mobiliteit kwaliteitsimpuls regio € 24.000 en planbeoordeling € 48.000 naar gemeente Teylingen (budgettair neutraal, Incidenteel incidenteel) 72.000 Park Rusthoff, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel -131 KB Park Rusthoff 2 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 201 KB Koudenhoorn 4 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 131 Afval, Het verwijderen van bijplaatsingen bij afvalcontainers naar buitendienst T (- € 120.000, budgettair neutraal, structureel) Incidenteel -120.000 Afval, Het verwijderen van bijplaatsingen bij afvalcontainers naar buitendienst T (€ 120.000, budgettair neutraal, structureel) Incidenteel 120.000 BK Vd Woudestraat 1b (W), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 353 BK Nijverheidsweg 32b (V), Administratieve wijziging overige inkomsten gemeentewerf naar brandweerkazerne Incidenteel Brandweerkazerne Voorhout, Administratieve wijziging klein onderhoud brandweerkazerne Nijverheidsweg 32b Incidenteel -500 BK Nijverheidsweg 32b (V), Administratieve wijziging klein onderhoud brandweerkazerne Nijverheidsweg 32b Incidenteel 500 Openbare orde en veiligheid, Veiligheid stationsgebieden (€ 110.000, Structureel, Neutraal) Incidenteel -110.000 BG Kagerdreef 90 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 662 BE Burg. Ketelaarstraat 25a (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 55 BE Valkruidstraat 1 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 125 BE/WW Weltevreden 1 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 206

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-1.017.510

-566.414

-300.000

-24.838 24.838 -25.228 25.228 -45.200 45.200 -76.000 76.000 -30.000 30.000

-6.500

Tussenrapportage 2023 Pagina 8 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

T3B.4.1 63300501.40

3804701U.40

T4O.1.1 60300115.40 T4O.1.1 60300105.40 T4O.1.1 60300565.40 T4O.1.1 60300510.40 T4O.1.1 60300701.40 T4O.1.1 60300502.40 T4O.1.1 60300515.40 T4O.1.1 60300224.40 T4O.1.1 60300535.40 T4O.1.1 60300545.40 T4O.1.1 60300525.40 T4O.1.1 60300510.40 T4O.1.1 60300115.40 T4O.1.2 60200101.40 T4O.2.1 60100301.40 T4O.2.1 60100101.40 T4O.2.1 60100201.40

3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 7300101U.40 3805701I.40 1100900U.40 1100900U.40 1100900U.40 1100900U.40

T6A.1.3 60400301.40 T6A.1.3 60400104.40 T6A.1.3 60400106.40 T6A.1.3 60400401.40 T6A.1.3 60400401.40 T6A.1.3 60400501.40 T6A.1.3 60400501.40 T6A.1.3 60401801.40 T6A.1.3 60401801.40 T6A.1.4 60800101.40

3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3809001U.40 4330202U.40 3802201U.40 4330205U.40 3809192U.40 4330205U.40 3805701U.40

Programma 3 Bedrijvigheid BG Kagerdreef 51a (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Programma 4 Bestuur en ondersteuning GW Nijverheidsweg 32 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen BK Parklaan 176a (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen CE Gemeentehaven 3 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen KO Ter Haar Romenystraat 3 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen VG Koudenhoorn 6 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen VG Koudenhoorn 7 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen DG Koudenhoorn 2 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen ST/WH Menneweg 44 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Theekoepel Ketelaarstr. W, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Tolhek W, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Oude toren mgr. van Aegenentlaan 5 (W), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen KO Ter Haar Romenystraat 3 (V), Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Korf Sportdreef 8a GW Nijverheidsweg 32 (V), Administratieve wijziging overige inkomsten gemeentewerf naar brandweerkazerne Nijverheidsweg Burgerlijke stand, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 700, budgettair neutraal, structureel) Griffie, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 800, budgettair neutraal, structureel) Raad en raadscommissies, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 44.000, budgettair neutraal, structureel) College van B&W, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (- € 45.500, budgettair neutraal, structureel) Algemene middelen Verzekeringen & aansprakelijkheid, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen GH Raadhuisplein 1-3 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen GH Wilhelminalaan 25 (S), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Automatisering HLT Samen, Bijdrage voor wet open overheid (€ 128.668, budgettair neutraal, incidenteel) Automatisering HLT Samen, Bijdrage voor wet open overheid (- € 128.668, budgettair neutraal, incidenteel) Communicatie, Budget communicatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (- € 50.700, budgettair neutraal, structureel) Communicatie, Budget communicatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (€ 50.700, budgettair neutraal, structureel) Participatie, Budget participatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (- € 9.800, budgettair neutraal, structureel) Participatie, Budget participatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (€ 9.800, budgettair neutraal, structureel) Overige baten en lasten, POK gelden (-132.792,- euro, structureel, budgettair neutraal)

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Totale lasten en baten exploitatie

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

538 1.415 519 110 680 73 59 181 478 255 44 821 7.680 6.500 700 800 44.000 -45.500 -59.854 3.843 4.508 128.668 -128.668 -50.700 50.700 -9.800 9.800 -132.792 8.258.847

0

0

0

-8.258.847

0

0

0

0

0

0

Investerings- en financieringsstaat 72100158.40

3200101U.40

72200128.40 72200133.40 72200143.40 72200160.40 72200165.40 74200140.40 75200145.40 75200165.40 79991000.40 80103085.40 80103095.40 80109992.40

3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 4312020I.40 3200101U.40 7999999I.40 7100100U.40 7100100U.40 9000000U.40

GVVP V12 Toets ess. herkenbaarheidskenmerken 2023, Overheveling krediet t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 50.000, budgettaire neutraal) GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2023, Budget overheleven naar krediet 72200165 'mobiliteit' GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. 2023, Budget overheleven naar krediet 72200165 'mobiliteit' GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties 2023, Budget overheleven naar krediet 72200165 'mobiliteit' GVVP V20 Verk.maatr. Alkemadeln/Narc. SH 2023, Budget overheleven naar krediet 72200165 'mobiliteit' Mobiliteit 2022, Budget overheleven van diverse kredieten Rembrandtln 14 (V): SCH/PO Uitbreiding 2020, Actualisatie investeringskrediet uitbreiding Andreasschool Herinr.sportpark Elsgeest:Sportvelden, Spuk stimulering sport 2023 deel investeringskrediet Sportpark Elsgeest - aanleg sportvelden Invest.subsidie renovatie tennisbanen SV Voorhout, SVV vanuit sportnota (€ 12.925, nadelig structureel) Sluitrekening begrotingswijzigingen, Turap23 Sluit mutaties investeringen Dekkingsreserve Noordelijke Randweg, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Noordelijke Randweg (Incidenteel) Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Uitvoeringsplannen Centrumvisie Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Turap23 Aanpassen reserve afschrijving (Noordelijke

Randweg+Centrumplannen) Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Incidenteel

-50.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-75.000 -20.000 -50.000 -500.000 645.000 30.000 -352.960 129.250 243.710 125.000 -339.850 214.850 109.250 betreft:

0

0

0

-109.250

Tussenrapportage 2023

28 september 2023 De voorzitter,

Tussenrapportage 2023 Pagina 9 van 9