2. R4025_Tussenrapportage 2023 Teylingen_2 - R4025_Tussenrapportage 2023 Teylingen_2

Gemeente Teylingen

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Teylingen

besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Betreft: Tussenrapportage 2023

Datum Lasten

Volgnr. Categorie

Omschrijving

T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.2 T1S.2.3 T1S.2.6 T1S.3.1 T1S.4.1 T1S.4.1 T1S.4.2 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.4.3 T1S.5.1 T1S.5.1 T1S.5.1 T1S.5.1 T1S.5.1 T1S.5.1 T1S.5.4 T1S.5.4 T1S.5.4 T1S.5.6 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.2 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.5 T1S.7.5

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Programma 1 Samenleven Binnensportaccommodaties gymzaal cluster, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sporthal de Geest, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sporthal de Geest, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sportzaal de Schans, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties sportzaal de Schans, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties Wasbeek, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Binnensportaccommodaties Wasbeek, Spuk stimulering sport 2023 deel exploitatiebegroting 2023 STIWA Binnensportaccommodaties Wasbeek, Indexatie Stiwa 2023 correctie conform CPI index Buitensportaccommodaties, Spuk stimulering sport 2023 deel Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (€ 47964, nadeel, incidenteel) Huisvesting basisonderwijs,

IHP Onderwijs Teylingen (€ 75.000 incidenteel nadeel) Erfgoed en Monumenten, Beschikbaar stellen budget cultuurhistorische waardenkaart (40.000, budgettair neutraal, incidenteel) Welzijnswerk, Sport- en cultuurregeling Welzijn Teylingen (€ 35.521 structureel voordeel) Arbeidsparticipatie, Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (-€ 66.764, voordelig, incidenteel) Arbeidsparticipatie, Verlagen stelpost Provalu o.b.v. herziene begroting 2023(€ 101.023, nadelig, incidenteel) Begeleide participatie, Verlagen stelpost Provalu o.b.v. herziene begroting 2023 (€ 134.633, nadelig, incidenteel) Energiearmoede, ISD herziene begroting 2023 Energiearmoede, ISD herziene begroting 2023 Energiearmoede, Taakmutatie Flankerend beleid energiearmoede (€ 46.362 incidenteel budgettair neutraal) Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Leerlingenvervoer, Verhoging Leerlingenvervoer (€ 123.807 nadelig, structureel) Leerlingenvervoer, Taakmutatie Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 57.527 incidenteel budgettair neutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, OAB middelen 2023 (€ 101.851 budgetneutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Uitgaven OAB 2023 (€ 80.268 budgetneutraal) Lokaal

onderwijsbeleid-OAB/Overige, Uitgaven subsidie extra taalklassen t.l.v. OAB (€ 46.333 budgetneutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taakmutatie Taal voor ontheemden uit Oekraïne (€ 34.9126 incidenteel budgettair neutraal) Jeugdhulp begeleiding, ISD herziene begroting 2023 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Jeugdzorg kosten indexatie (609.155, nadelig, structureel) Jeugdhulp dagbesteding, ISD herziene begroting 2023 Jeugd lokale toegang, Verhoging subsidie Voor Ieder1 Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023 Begeleiding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Begeleiding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Dagbesteding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Dagbesteding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Hulp bij het huishouden (WMO), ISD herziene begroting 2023 Hulp bij het huishouden (WMO), ISD herziene begroting 2023 Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Crisis Noodopvang, Baten Noodopvang AMW-ers Parklaan (€ 612.919 incidenteel voordeel) Crisis Noodopvang Oekraine, ISD

herziene begroting 2023 Crisis Noodopvang Oekraine, Inkomsten crisisopvang Oekraine (€ 3.362.745 budgetneutraal) Crisis Noodopvang Oekraine, Uitgaven crisisopvang Oekraine (€ 2.852.745 budgetneutraal) Toegang AMW, Verhoging subsidie Voor Ieder 1 Statushouders, Taakmutatie Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 35.550 incidenteel budgettair neutraal) Statushouders, SPUK gelden wet inburgering 2022 & 2023 Statushouders, ISD exploitatie correctie Statushouders, correctie RMBA inkomsten Toegang wijkteams, VRG 2023: Tekort wijkteams Voor Ieder1 (€ 130.000 structureel nadeel) Toegang wijkteams, Verhoging subsidie Voor Ieder 1

65200115.40 65200210.40 65200210.40 65200401.40 65200401.40 65200501.40 65200501.40 65200601.40 65200601.40 65200310.40 65200310.40 65200310.40 65201001.40 65100101.40 64200101.40 65500101.40 66100301.40 66500101.40 66500101.40 66400101.40 66300110.40 66300110.40 66300110.40 66300101.40 66300101.40 66300101.40 66300101.40 66300101.40 64300201.40 64300201.40 64300101.40 64300101.40 64300101.40 64300101.40 66721001.40 66742001.40 66723001.40 66200401.40 66811001.40 66811001.40 66811001.40 66812001.40 66812001.40 66812001.40 66712001.40 66712001.40 66713001.40 66713001.40 66711001.40 66711001.40 66714001.40 66714001.40 66100506.40 66100505.40 66100505.40 66100505.40 66100701.40 66100501.40 66100501.40 66100501.40 66100501.40 66200201.40 66200201.40

4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4312020I.40 4200103U.40 4312020I.40 4380117U.40 3802212U.40 3802203U.40 3809420U.40 4330920U.40 7501004U.40 7501004U.40 4330420U.40 4312014I.40 4380155U.40 4330404U.40 4330405U.40 4330406U.40 4312002I.40 4380155U.40 3410301U.40 4380155U.40 4312003I.40 4200108U.40 4200110U.40 4380155U.40 4330401U.40 4330501U.40 4330401U.40 4200101U.40 4330418U.40 4330406U.40 3809705U.40 4330418U.40 4330406U.40 3809710U.40 4330403U.40 4330406U.40 4330403U.40 4330406U.40 4330407U.40 4330406U.40 4330402U.40 4330406U.40 4380101I.40 4330420U.40 4312008I.40 3809001U.40 4200101U.40 4380155U.40 4380106U.40 4380101U.40 4312004I.40 4200101U.40 4200101U.40

2023

Nr. R4025

28 september 2023 Baten

Effect

2023

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

300 23.321 13.000 16.146 9.000 24.756 13.800 6.279 3.500 140.643

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-118.878 78.400 -3.860 47.964 75.000 40.000 -35.521 -66.764 101.023 134.633 1.620.478 -700.912 46.362 520.002 -294 412.142 -531.897 -632.780 123.807 57.527 -101.851 80.268 21.583 34.912 209 609.155 526 75.764 581.032 54.996 -636.028 110.531 7.809 -118.340 -67.588 72.376 14.635 -96.241 -21.232 83.967 -262.957 74.614 -612.919 510.000 -3.362.745 2.852.745 21.846 35.550 171.624 -107.916 70.000 130.000 15.709

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Effect

2023

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

70.000 100.000 93.497 115.080 86.906 -75.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

38.000 105.000 15.000 200 25.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-480.000 30.000 -107.000

62300101.40 62300101.40 62300101.40 62100101.40 65702001.40 67300101.40 67300201.40 61100301.40 61200102.40 69100201.40 69100201.40

3809001U.40 3809001U.40 3809001U.40 3804901U.40 3809001U.40 3803401U.40 2220510I.40 4331201U.40 3510101U.40 7100100I.40 7100100I.40

T4O.2.1 60100201.40 T4O.2.1 60100201.40 T4O.2.1 60100301.40 T4O.2.1 60100301.40 T4O.2.1 60100101.40

3809340U.40 1100101U.40 1100101U.40 3805801U.40 1100101U.40

T6A.1.1 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.4 T6A.2.2

4380155U.40 1100101U.40 3804002U.40 4385005I.40 7501005U.40 7100100I.40

Programma 2 Leefomgeving Water recreatief, Maaiwerkzaamheden Noordelijke Randweg (€ 70.000, structureel, nadeel) Water recreatief, Hogere kosten maai- en slootbeheer (€ 100.000, nadelig, structureel) Water recreatief, Indexering 22,7% maai- en slootbeheer (€ 93.497, nadelig, structreel) Wegen, Indexering Prijsstijging 12% onderhoud wegen (€ 115.080, nadelig, structreel) Groen-overig, Indexering budget 2023 (€ 86.906, structureel, nadeel) Afval, Afschaffen wekelijkse inzameling GFT zomerperiode (€ 75.000, voordeel, structureel) Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, Halvering afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden Veiligheidsregio Hollands Midden, Nieuwe CAO Veiligheisregio Hollands Midden (€ 150.960, structureel, nadeel) Handhaving BOA`s, Extra budget Boa ( € 35.371, structureel, nadeel) Mutaties reserves programma 2, Beschikbaar stellen cultuur historische waaardenkaart ( 40.000, budgettair neutraal, incidenteel) Mutaties reserves programma 2, Halvering afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden (€ 837.191, voordeel, incidenteel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning College van B&W, Budget voor eenmalige bijdrage aardbeving Turkije en Syrie (€ 38.000, nadelig, incidenteel) College van B&W, Actualisatie budget salarissen College van B&W Griffie, Actualisatie budget salarissen Griffie Griffie, Aanvullend budget voor lidmaatschap vereniging van griffiers (€ 200,

nadelig, structureel) Raad en raadscommissies, Aanpassing budget vergoeding raadsleden Algemene middelen Algemene uitkering, Inzetten stelpost reservering prijsindex Gemeentesecretaris, Actualisatie salaris gemeentesecretaris Verzekeringen & aansprakelijkheid, Aanpassing begroting i.v.m. herziening schade beleid gemeente Verzekeringen & aansprakelijkheid, Aanpassing begroting i.v.m. herziening schade beleid gemeente Overige baten en lasten, Inzetten van de indexatie op prijsstijgingen inkoop, inhiir en leveranties uit de Kadernota 2023 Saldo rekening van baten en lasten, Turap23 Saldo Boekingen wijzigingen toegelicht

7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4380117U.40 4380117U.40 4312020I.40 4380117U.40 4330701U.40 4380117U.40 4200117U.40 4380117U.40 4380117U.40 4200117U.40 4200117U.40 4200117U.40 4200117U.40 4200117U.40 4312020I.40 3600101I.40 4200101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4380104U.40 4380104U.40 4200101U.40 7300101U.40 4382901U.40 3600101I.40 4200117U.40 4312020I.40 4330202U.40 4330201U.40 4330502U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101I.40 3804902U.40 4200117U.40 4312020I.40 3809199U.40 4420201I.40 3809001U.40

Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht Programma 1 Samenleven Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel SH Sportdreef 8a (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Buitensportaccommodaties, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) Incidenteel Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (zie uitgaven) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel

Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Incidenteel AC J.P. Gouverneurlaan 40a (S), Verlaging huuropbrengsten J.P. Gouverneurlaan 40a (€ 39.708, nadelig, structureel) Incidenteel Cultureel centrum 't Onderdak, Aanvullende subsidie SEBO (€ 6.000 incidenteel nadeel) Incidenteel Huisvesting voortgezet onderwijs, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel VSO/ZMOK, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Verhuizing en herinrichting Historische Kring Voorhout ivm uitbreiding Emmaus school (€ 14.000, incidenteel, nadeel) Incidenteel SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Huurkosten Historische Kring Voorhout ivm uitbreiding

Emmaus school (€ 4.500, incidenteel, nadeel) Incidenteel Openbare bibliotheken, Subsidie Bibliotheek Bollenstreek (€ 30.000 structureel nadeel) Incidenteel CE Mgr. Aengenentlaan 5 (W), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Erfgoed en Monumenten, Subsidies gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten. Incidenteel Welzijnswerk, Aframing huuropbrengst Agneshove (€ 27.737, structureel, nadelig) Incidenteel Welzijnswerk, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Incidenteel Welzijnswerk, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Contactfunctionaris wijken, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Contactfunctionaris wijken, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Jeugdhulp begeleiding, BRP aansluiting SOZ Incidenteel JC Jac.v.Beierenweg 118b (V), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel JC Van Alkemadelaan 14 (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel CJG Jan van Brabantweg 79 (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel CJG Raadhuisplein 3 (V), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel CJG Jan van Brabantweg 79 (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk

geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel CJG Locaties, Stelpost onvoorziene kosten CJG Locaties (€ 10.000 structureel voordeel) Incidenteel Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Investeringsfonds restant bedrag 2022 (710.430, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Investeringsfonds restant bedrag 2022 (-710.430 budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Wmo beleid, Actualistatie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ( € 10.235 incidenteel voordeel) Incidenteel

T2L.2.2 T2L.2.2 T2L.2.2 T2L.2.3 T2L.3.1 T2L.3.2 T2L.3.2 T2L.4.1 T2L.4.2 T2L.6.1 T2L.6.1

T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.1 T1S.1.2 T1S.1.2 T1S.1.2 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.1.3 T1S.2.2 T1S.2.2 T1S.2.3 T1S.2.3 T1S.2.3 T1S.2.3 T1S.2.3 T1S.2.3 T1S.2.3 T1S.2.5 T1S.2.6 T1S.2.6 T1S.3.1 T1S.3.1 T1S.3.1 T1S.3.1 T1S.3.1 T1S.5.4 T1S.5.5 T1S.5.5 T1S.5.6 T1S.5.6 T1S.5.6 T1S.5.6 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.1 T1S.7.4

60700101.40 60400201.40 60400301.40 60400301.40 60800101.40 69110101.40

65200401.40 65201360.40 65201001.40 65100101.40 65100101.40 65100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 67100101.40 66101301.40 66101305.40 64200201.40 64200275.40 64200265.40 64200501.40 64200101.40 64200210.40 64200210.40 65600201.40 65400401.40 65500101.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66100110.40 66100110.40 66721001.40 66101210.40 66101220.40 66200501.40 66200502.40 66200501.40 66200301.40 66812001.40 66812001.40 66811001.40 66811001.40 66100401.40

Baten

Omschrijving 2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

912.191 150.960 35.371 -40.000 -837.191

55.000 -140.000 -1.812.225

55.937 -55.937 -627.937 21.813 150.172 -171.985 33.558 25.169 11.745 29.363 86.412 16.779 61.244 16.779 9.228 4.195 14.933 -309.405 39.708 6.000 12.662 5.486 1.674 -12.663 -76.115 14.000 4.500 30.000 -3.923 -30.000 27.737 16.779 -16.779 -55.816 55.816 6.000 26.056 -26.056 9.562 3.027 -9.562 -10.000 4.195 -4.195 710.430 -710.430 -10.235

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.4 T1S.7.5 T1S.7.5 T1S.7.5 T1S.8.1 T1S.8.1

66100401.40 66100501.40 66100501.40 66100501.40 66100501.40 66100501.40 66100501.40 66200201.40 66200201.40 66200201.40 69100101.40 69100101.40

4380105U.40 4312030I.40 4312030I.40 4312030I.40 4380106U.40 4330416U.40 4380106U.40 7300101U.40 4330205U.40 4380101U.40 7100100I.40 7100100I.40

T2L.2.1 T2L.2.2 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.2.3 T2L.3.1 T2L.3.1 T2L.3.1 T2L.3.1 T2L.3.1 T2L.3.1 T2L.3.1 T2L.3.2 T2L.3.4 T2L.3.4 T2L.3.5 T2L.4.1 T2L.4.1 T2L.4.2 T2L.4.2 T2L.4.2 T2L.4.2 T2L.4.2 T2L.5.1 T2L.5.1 T2L.5.1 T2L.5.1 T2L.5.1 T2L.5.1 T2L.5.2 T2L.5.2 T2L.5.2 T2L.5.2

62201001.40 62300101.40 62100201.40 62100104.40 62102201.40 62100301.40 62100401.40 62100101.40 62102201.40 62100101.40 62102201.40 62100101.40 62102204.40 65701101.40 65700901.40 65700701.40 65701001.40 65700501.40 65700801.40 65700801.40 67300101.40 67400101.40 67400101.40 67200101.40 61100301.40 61100120.40 61201001.40 61201001.40 61200102.40 61201001.40 61200102.40 68201009.40 68201009.40 68201001.40 68201001.40 68201001.40 68201001.40 68300201.40 68300103.40 68300201.40 68300103.40

7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330201U.40 4330201U.40 3800501U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 3809001U.40 7300101U.40 4330202U.40 4330201U.40 7300101U.40 7300101U.40 3600101I.40 7300101U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330201U.40 4330201U.40 7200101U.40 7500101U.40 7500101I.40 3200322U.40 3200340U.40 3200310U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330201U.40 4330201U.40

T3B.3.1 T3B.3.1 T3B.3.1 T3B.4.1 T3B.4.3

63400101.40 63400101.40 63400101.40 63300101.40 63100401.40

7300101U.40 3804901U.40 4385401U.40 7300101U.40 7300101U.40

T4O.1.1 60300105.40 T4O.1.1 60300115.40 T4O.1.1 60300502.40 T4O.1.1 60300515.40 T4O.1.1 60300401.40 T4O.1.1 60300401.40 T4O.1.1 60300115.40 T4O.1.1 60300401.40 T4O.1.2 60201025.40 T4O.1.2 60201025.40 T4O.2.1 60100204.40 T4O.2.1 60100204.40 T4O.2.1 60100204.40

7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4330202U.40 4330201U.40 3600101I.40 4330205U.40 4330202U.40 4330201U.40 7300101U.40 3809001U.40 3805801U.40

Effect Wmo beleid, Actualistatie Koplopertraject clientondersteuning ( € 15.000 incidenteel voordeel) Incidenteel Statushouders, SPUK gelden wet inburgering 2022 & 2023 Incidenteel Statushouders, SPUK gelden wet inburgering 2022 & 2023 Incidenteel Statushouders, SPUK gelden wet inburgering 2022 & 2023 Incidenteel Statushouders, SPUK gelden wet inburgering 2022 & 2023 Incidenteel Statushouders, ISD herziene begroting 2023 Incidenteel Statushouders, ISD herziene begroting 2023 Incidenteel Toegang wijkteams, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Toegang wijkteams, Budget Proces regisseur casuistiek naar HLTsamen voor uitvoering taak (€ 47.185, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Toegang wijkteams, Budget Proces regisseur casuistiek naar HLTsamen voor uitvoering taak (- € 47.185, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Uitvoeringsplannen Centrumvisie (Incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Noordelijke Randweg (Incidenteel) Incidenteel Programma 2 Leefomgeving Incidenteel Parkeren, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Water recreatief, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Kunstwerken (civiel),

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel GW Parklaan 176c (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Verkeersbeleid, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Gladheidsbestrijding, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Openbare verlichting, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Wegen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Verkeersbeleid, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Wegen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Verkeersbeleid, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Wegen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Verkeersmaatregelen, Verkeersmaatregelen, Indexeren van budget (€ 10.047, nadelng, structureel) Incidenteel Water-openbaar groen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel KB Klaprooshof 22 (V), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Groen-bomen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Koudenhoorn, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel

Spelen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Recreatie, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Recreatie, Kwaliteitsverbetering sloepennetwerk Hollandse Plassen Incidenteel Afval, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Duurzaamheid, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Duurzaamheid, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Riolering, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Veiligheidsregio Hollands Midden, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel BK Nijverheidsweg 32b (V), Administratieve wijziging verhuur gemeentewerf naar brandweerkazerne Nijverheidsweg (€ 52.681, structureel, neutraal) Incidenteel Openbare orde en veiligheid, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Openbare orde en veiligheid, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Handhaving BOA`s, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Openbare orde en veiligheid, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Handhaving BOA`s, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Hooghkamer - balans, Vrijval Voorziening Hooghkamer (€

1.079.497, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Hooghkamer - balans, Actualisatie GREx Hooghkamer (€ 1.222.153, budgettair neutraal, incidenteel Incidenteel Hooghkamer BIE, Actualisatie GREX Hooghkamer (€ 280.000, incidenteel, voordelig) Incidenteel Hooghkamer BIE, Actualisatie GREX Hooghkamer (- € 1.823.286, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Hooghkamer BIE, Actualisatie GREX Hooghkamer (- € 145.725, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Hooghkamer BIE, Actualisatie GREX Hooghkamer (- € 612.639, budgettair neutraal, incidenteel) Incidenteel Wonen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Wonen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Programma 3 Bedrijvigheid Incidenteel Toerisme, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Toerisme, Onderhoudskosten schuur van Westerbeek (€ 10.000, incidenteel, nadeel) Incidenteel Toerisme, Overschrijding eerste steek evenementen ivm koninklijk bezoek Incidenteel Markt, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Centrumvisie Teylingen - kleine activiteiten,

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Programma 4 Bestuur en ondersteuning Incidenteel BK Parklaan 176a (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel GW Nijverheidsweg 32 (V), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel VG Koudenhoorn 7 (W), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel DG Koudenhoorn 2 (W), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Beheer gebouwen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Beheer gebouwen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel GW Nijverheidsweg 32 (V), Administratieve wijziging verhuur gemeentewerf naar brandweerkazerne Nijverheidsweg (€ 52.681, structureel, neutraal) Incidenteel Beheer gebouwen, Tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting (1,5 jaar) (€ 26.529, nadelig, incidenteel) Incidenteel Burgerzaken Arbeidsmigranten, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Burgerzaken Arbeidsmigranten, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Incidenteel Facilitaire zaken, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Incidenteel Facilitaire zaken, Aanvullend budget voor facilitaire activiteiten binnen de gemeente (€ 5.833, nadelig,

structureel) Incidenteel Facilitaire zaken, Verhoging bijdrage VNG fonds GGU n.a.v. vastgestelde begroting VNG 2023 (€ 11.000, nadelig, structureel) Incidenteel

2023 -15.000

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-76.909 -32.438 -20.301 129.648 71.838 -71.838 -4.077 47.185 -47.185 339.850 -125.000 -10.113 -5.617 18.069 3.740 -421 -22.497 -56.819 -369.825 -112.666 -45.198 112.666 45.198 10.047 2.726 2.432 -219 -6.995 -9.094 -30.000 8.240 -15.631 -116.718 116.718 -16.253 -16.897 -52.681 8.555 -97.715 -300.279 97.715 300.279 -1.079.497 -1.222.153 -280.000 1.823.286 145.725 612.639 -129.018 -160.373 129.018 160.373 -1.615 10.000 13.400 -677 -275.000 13.157 8.398 6.995 -500 -90.894 90.894 52.681 26.529 -47.797 47.797 -3.333 5.833 11.000

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Omschrijving

T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.1.3 T6A.2.2

7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330203U.40 4330203U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 3802212U.40 3809001U.40 3805501U.40 7100100I.40

Algemene middelen Gemeentekantoor Sassenheim, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) GH Raadhuisplein 1-3 (V), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) GH Wilhelminalaan 25 (S), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Automatisering HLT Samen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Participatie, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Automatisering HLT Samen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Participatie, PB24HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Binnen HLT Overige overhead, Budget voor advieskosten fiscaal (o.a. belasting) (€ 20.000, nadelig, structureel) Bankkosten, Budget voor bankkosten (€ 16.000, nadelig, structureel) Overige overhead, Budget voor deelname A&O Fonds gemeenten (€ 16.000, nadelig, structureel) Saldo rekening van baten en lasten, Turap23 Saldo Boekingen Overige wijzigingen

4200103U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 3804901U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804902U.40 4200101U.40 4200101U.40

Wijzigingen Administratief niet toegelicht Programma 1 Samenleven Binnensportaccommodaties Wasbeek, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Binnensportaccommodaties Wasbeek, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel Binnensportaccommodaties sportzaal de Schans, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel SH De Geestlaan 27 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel SH Sportdreef 8a (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel SH Nijverheidsweg 6 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Tulp Jac.v.

Beierenweg 118a Incidenteel SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Tulp Jac.v. Beierenweg 118a Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Korf Sportdreef 8a Incidenteel SH Sportdreef 8a (S), Administratieve wijziging afschrijving sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 88.922, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties Wasbeek, Administratieve wijziging afschrijving Zwembad Alkemadelaan 12 Incidenteel ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S), Administratieve wijziging afschrijving Zwembad Alkemadelaan 12 (€ 41.544, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties gymzaal cluster, Administratieve wijziging verhuur gymzaal cluster p. van Slingerlandstraat 38 Incidenteel GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V), Administratieve wijziging verhuur gymzaal cluster p. van Slingerlandstraat 38 (€ 4.142, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Geest, Administratieve wijziging verhuur sporthal de Geest de geestlaan 27 (€ 26.707, structureel, neutraal)Incidenteel SH De Geestlaan 27 (W), Administratieve wijziging verhuur sporthal de Geest de geestlaan 27 (€ 26.707, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Administratieve wijziging verhuur Sporthal de Tulp jac. V.

Beierenweg 118a (€ 36.808 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Administratieve wijziging verhuur Sporthal de Tulp jac. V. Beierenweg 118a (€ 36.808 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sportzaal de Schans, Administratieve wijziging verhuur Sportzaal de Schans Nijverheidsweg 6 (€ 12.427 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Nijverheidsweg 6 (V), Administratieve wijziging verhuur Sportzaal de Schans Nijverheidsweg 6 (€ 12.427 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Administratieve wijziging verhuur Sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 25.617 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Sportdreef 8a (S), Administratieve wijziging verhuur Sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 25.617 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties Wasbeek, Administratieve wijziging verhuur zwembad Wasbeek v. Alkemadelaan 12 (€ 110.072 , structureel, neutraal) Incidenteel ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S), Administratieve wijziging verhuur zwembad Wasbeek v. Alkemadelaan 12 (€ 110.072 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties gymzaal cluster, Administratieve wijziging heffingen gymzaal cluster p. van Slingerlandstraat 38 (€ 6.866 , structureel, neutraal) Incidenteel GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V), Administratieve wijziging heffingen gymzaal cluster p.

van Slingerlandstraat 38 (€ 6.866 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Geest, Administratieve wijziging heffingen sporthal de Geest de geestlaan 27 (€ 1.912, structureel, neutraal) Incidenteel SH De Geestlaan 27 (W), Administratieve wijziging heffingen sporthal de Geest de geestlaan 27 (€ 1.912, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Administratieve wijziging heffingen Sporthal de Tulp jac. V. Beierenweg 118a (€ 8.988 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Administratieve wijziging heffingen Sporthal de Tulp jac. V. Beierenweg 118a (€ 8.988 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sportzaal de Schans, Administratieve wijziging heffingen Sportzaal de Schans Nijverheidsweg 6 (€ 4.845 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Nijverheidsweg 6 (V), Administratieve wijziging heffingen Sportzaal de Schans Nijverheidsweg 6 (€ 4.845 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Administratieve wijziging heffingen Sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 4.200 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Sportdreef 8a (S), Administratieve wijziging heffingen Sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 4.200 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties Wasbeek, Administratieve wijziging heffingen zwembad Wasbeek v.

Alkemadelaan 12 (€ 6.218 , structureel, neutraal) Incidenteel ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S), Administratieve wijziging heffingen zwembad Wasbeek v. Alkemadelaan 12 (€ 6.218 , structureel, neutraal) Incidenteel Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging heffingen buitensportaccomodaties sportlaan 10 (€ 1.900, structureel, neutraal) Incidenteel GR/SA Sportlaan 10 (V), Administratieve wijziging heffingen buitensportaccomodaties sportlaan 10 (€ 1.900, structureel, neutraal) Incidenteel Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging heffingen buitensportaccomodaties sportlaan 16 (€ 1.200, structureel, neutraal) Incidenteel GR/SA Sportlaan 16 (V), Administratieve wijziging heffingen buitensportaccomodaties sportlaan 16 (€ 1.200, structureel, neutraal) Incidenteel Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging heffingen buitensportaccomodaties Roodemoleweg 8-10 (€ 4.803 , structureel, neutraal) Incidenteel GR/SP Roodemolenweg 8-10 (S), Administratieve wijziging heffingen buitensportaccomodaties Roodemoleweg 8-10 (€ 4.803 , structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties gymzaal cluster, Administratieve wijziging onderhoud Gymzaal cluster P.v.Slingerlandstraat 38 (€ 11.000, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Administratieve wijziging verzekering sporthal de Korf sportdreef 8a (€ 3.138, structureel, neutraal)

Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Administratieve wijziging verzekering sporthal de Tulp Jac. V. beierenweg 118a (€ 3.138, structureel, neutraal) Incidenteel Binnensportaccommodaties sporthal de Geest, Administratieve wijziging verzekeringen sporthal de Geest de geestlaan 27 (€ 3.008 , structureel, neutraal) Incidenteel SH De Geestlaan 27 (W), Administratieve wijziging verzekeringen sporthal de Geest de geestlaan 27 (€ 3.008 , structureel, neutraal) Incidenteel SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Administratieve wijziging verzekering sporthal de Tulp Jac. V. beierenweg 118a (€ 3.138, structureel, neutraal) Incidenteel SH Sportdreef 8a (S), Administratieve wijziging verzekering sporthal de Korf sportdreef 8a (€ 3.138, structureel, neutraal) Incidenteel GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V), Administratieve wijziging onderhoud Gymzaal cluster P.v.Slingerlandstraat 38 (€ 11.000, structureel, neutraal) Incidenteel Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel

60400105.40 60400104.40 60400106.40 60400901.40 60400401.40 60400901.40 60401801.40 60400901.40 60400401.40 60400901.40 60401801.40 60402001.40 60402101.40 60402001.40 69110101.40

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

Baten 2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

4.428 -2.642 -4.429 -109.999 -298.167 334.801 -15.000 109.999 298.167 -334.801 15.000 20.000 16.000 16.000 1.067.334

T1S.1.1 65200310.40 T1S.1.1 65200310.40 T1S.1.1 65200501.40 T1S.1.1 65200401.40 T1S.1.1 65200601.40 T1S.1.1 65201350.40 T1S.1.1 65201355.40 T1S.1.1 65201360.40 T1S.1.1 65201365.40 T1S.1.1 65201370.40 T1S.1.1 65200501.40 T1S.1.1 65201365.40 T1S.1.1 65200401.40 T1S.1.1 65201360.40 T1S.1.1 65200310.40 T1S.1.1 65201355.40 T1S.1.1 65200115.40 T1S.1.1 65200705.40 T1S.1.1 65200210.40 T1S.1.1 65201350.40 T1S.1.1 65200501.40 T1S.1.1 65201365.40 T1S.1.1 65200601.40 T1S.1.1 65201370.40 T1S.1.1 65200401.40 T1S.1.1 65201360.40 T1S.1.1 65200310.40 T1S.1.1 65201355.40 T1S.1.1 65200115.40 T1S.1.1 65200705.40 T1S.1.1 65200210.40 T1S.1.1 65201350.40 T1S.1.1 65200501.40 T1S.1.1 65201365.40 T1S.1.1 65200601.40 T1S.1.1 65201370.40 T1S.1.1 65200401.40 T1S.1.1 65201360.40 T1S.1.1 65200310.40 T1S.1.1 65201355.40 T1S.1.1 65201001.40 T1S.1.1 65201022.40 T1S.1.1 65201001.40 T1S.1.1 65201023.40 T1S.1.1 65201001.40 T1S.1.1 65201030.40 T1S.1.1 65200115.40 T1S.1.1 65200401.40 T1S.1.1 65200501.40 T1S.1.1 65200210.40 T1S.1.1 65201350.40 T1S.1.1 65201365.40 T1S.1.1 65201360.40 T1S.1.1 65200705.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40

-12.476 -9.938 -3.138 -4.708 -1.831 4.499 15.318 7.230 4.762 2.696 -81.639 81.639 -88.922 88.922 -41.544 41.544 4.142 -4.142 26.707 -26.707 36.808 -36.808 12.427 -12.427 25.617 -25.617 110.072 -110.072 -6.866 6.866 -1.912 1.912 -8.988 8.988 -4.845 4.845 -4.200 4.200 -6.218 6.218 -1.900 1.900 -1.200 1.200 -4.803 4.803 -11.000 -4.708 -3.138 -3.008 3.008 3.138 4.708 11.000 -580 33

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 9

Lasten Volgnr. Categorie T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.1.2 65100101.40 T1S.2.1 65300205.40 T1S.2.1 65300205.40 T1S.2.1 65300205.40 T1S.2.1 65301010.40 T1S.2.1 65301210.40 T1S.2.1 65400406.40 T1S.2.2 66101305.40 T1S.2.2 66101305.40 T1S.2.2 66101305.40 T1S.2.2 66101305.40 T1S.2.2 66101301.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200205.40 T1S.2.3 64200210.40 T1S.2.3 64200215.40 T1S.2.3 64200220.40 T1S.2.3 64200225.40 T1S.2.3 64200230.40 T1S.2.3 64200240.40 T1S.2.3 64200245.40 T1S.2.3 64200250.40 T1S.2.3 64200255.40 T1S.2.3 64200260.40 T1S.2.3 64200265.40 T1S.2.3 64200270.40 T1S.2.3 64200275.40 T1S.2.3 64200280.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200295.40 T1S.2.3 64200201.40 T1S.2.3 64200275.40 T1S.2.3 64200270.40 T1S.2.3 64200255.40 T1S.2.3 64200255.40 T1S.2.3 64200255.40 T1S.2.3 64200210.40 T1S.2.3 64200210.40 T1S.2.3 64200210.40 T1S.2.3 64200210.40 T1S.2.3 64200245.40 T1S.2.3 64200250.40 T1S.2.3 64200250.40 T1S.2.3 64200250.40 T1S.2.3 64200250.40 T1S.2.3 64200280.40 T1S.2.3 64200280.40 T1S.2.3 64200260.40 T1S.2.3 64200260.40 T1S.2.3 64200260.40 T1S.2.3 64200260.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200205.40 T1S.2.3 64200215.40 T1S.2.3 64200225.40 T1S.2.3 64200240.40 T1S.2.3 64200265.40 T1S.2.3 64200275.40 T1S.2.3

64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40

Baten

Omschrijving 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4380101U.40 4380101U.40 4380101U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 4200101U.40 4380101U.40 4200101U.40 4200101U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40

Effect 2023 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 380 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 1.307 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 200 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 60 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 380 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 1.307 Sportbeleid, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 200 Cultuureducatie, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 518 Cultuureducatie, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 29 Cultuureducatie, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 81 AC Herenweg 80 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 2.589 DG Zijldijk 7b (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 49 CE De Baan to 2 (W), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 34 Cultureel centrum 't Onderdak, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 78.708 Cultureel centrum 't Onderdak, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -78.708 Cultureel centrum 't Onderdak, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel -2.170 Cultureel centrum 't Onderdak, 1ste VGR 2023 Correctie Indexatie subsidies 2020 en verdeling 2021 Incidenteel 2.046 AC J.P. Gouverneurlaan 40a (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 3.448 Huisvesting basisonderwijs, Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel -42.236 IKC de Krogt 6 (W), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 6.183 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 3.504 SCH/PO Diligence 19 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 2.843 SCH/PO Jacoba van Beierenweg 53d (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 435 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36 (V), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 474 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 40 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 602 SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 4.118 SCH/PO Beukenrode 107 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 3.512 SCH/PO Distelweg 56 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 3.304 SCH/PO Distelweg 60 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 3.628 SCH/PO Kagerplein 30 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 5.256 SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 4.407 SCH/PO Menneweg 12 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 4.179 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 5.670 SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S), Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 3.743 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Adm.

Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen Incidenteel 4.531 SCH/VO Leidsevaart 4-4A (V), Administratieve wijziging afschrijving voortgezet onderwijs Leidsevaart 4-4A (€ 19.469, structureel, neutraal) Incidenteel 19.469 Huisvesting voortgezet onderwijs, Administratieve wijziging afschrijving voortgezet onderwijs Leidsevaart 4-4A (€ 19.469, structureel, neutraal) Incidenteel -19.469 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V), Administratieve wijziging afschrijving peuteropvang Rembrandtlaan 14 (€ 11.286, structureel, neutraal) Incidenteel 11.286 SCH/PO Menneweg 12 (S), Administratieve wijziging afschrijving nieuwbouw bolwerk Menneweg 12 ( € 26.438 , structureel, neutraal) Incidenteel 26.438 SCH/PO Distelweg 60 (V), Administratieve wijziging afschrijving twee extra lokalen Regenboog Distelweg 60 ( € 5.358 , structureel, neutraal) Incidenteel 5.358 SCH/PO Distelweg 60 (V), Administratieve wijziging afschrijving Fase 1 bouw Regenboog Distelweg 60 ( € 7.357 , structureel, neutraal) Incidenteel 7.357 SCH/PO Distelweg 60 (V), Administratieve wijziging afschrijving Fase 2 bouw Regenboog Distelweg 60 ( € 10.246 , structureel, neutraal) Incidenteel 10.246 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Administratieve wijziging afschrijving extra lokaal Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 2.484 , structureel, neutraal) Incidenteel 2.484 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Administratieve wijziging

afschrijving Fase 1 bouw Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 11.368 , structureel, neutraal) Incidenteel 11.369 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Administratieve wijziging afschrijving Fase 2 bouw Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 6.997 , structureel, neutraal) Incidenteel 6.997 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Administratieve wijziging afschrijving twee permanente lokalen 1999 Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 6.719 , Incidenteel structureel, neutraal) 6.719 SCH/PO Beukenrode 107 (V), Administratieve wijziging afschrijving Deelrenovatie Achtbaan Beukenrode 107 ( € 11.220 , structureel, neutraal) Incidenteel 11.220 SCH/PO Distelweg 56 (V), Administratieve wijziging afschrijving Fase 1 bouw Achtbaan Distelweg 56 ( € 8.928 , structureel, neutraal) Incidenteel 8.928 SCH/PO Distelweg 56 (V), Administratieve wijziging afschrijving Fase 2 bouw Achtbaan Distelweg 56 ( € 7.383 , structureel, neutraal) Incidenteel 7.383 SCH/PO Distelweg 56 (V), Administratieve wijziging afschrijving zesde lokaal Achtbaan Distelweg 56 ( € 2.085 , structureel, neutraal) Incidenteel 2.085 SCH/PO Distelweg 56 (V), Administratieve wijziging afschrijving twee extra lokalen Achtbaan Distelweg 56 ( € 4.738 , structureel, neutraal) Incidenteel 4.738 SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S), Administratieve wijziging afschrijving bouw de Startbaan Smirnoffstraat 15 ( € 16.185 , structureel, neutraal) Incidenteel 16.185

SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S), Administratieve wijziging afschrijving Uitbreiding drie lokalen de Startbaan Smirnoffstraat 15 ( € 9.069 , structureel, neutraal) Incidenteel 9.069 SCH/PO Kagerplein 30 (S), Administratieve wijziging afschrijving overkapping patio 2005 de Springplank ( € 3.192 , structureel, neutraal) Incidenteel 3.192 SCH/PO Kagerplein 30 (S), Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding 9e lokaal de Springplank ( € 6.239 , structureel, neutraal) Incidenteel 6.239 SCH/PO Kagerplein 30 (S), Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding 2009 de Springplank ( € 7.793 , structureel, neutraal) Incidenteel 7.793 SCH/PO Kagerplein 30 (S), Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding ivm integr.

Kooirakkertjes de Springplank ( € 8.280 , structureel, neutraal) Incidenteel 8.280 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Administratieve wijziging afschrijving ICT-lokaal de Overplaats ( € 401, structureel, neutraal) Incidenteel 401 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Administratieve wijziging afschrijving Inpandige verbouwing 9e lokaal de Overplaats ( € 1.967, structureel, neutraal) Incidenteel 1.967 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding twee lokalen de Overplaats ( € 2.004, structureel, neutraal) Incidenteel 2.004 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Administratieve wijziging afschrijving bouwkosten de Overplaats ( € 14.035, structureel, neutraal) Incidenteel 14.035 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding 2 permanente lokalen de Overplaats ( € 12.592, structureel, neutraal) Incidenteel 12.592 IKC de Krogt 6 (W), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs de Krogt 6 ( € 89.692, structureel, neutraal) Incidenteel 89.692 SCH/PO Diligence 19 (S), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Diligence 19 ( € 33.875, structureel, neutraal) Incidenteel 33.875 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36 (V), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs P.v.Slingerlandstraat 36 ( € 53.876, structureel, Incidenteel neutraal) 53.876 SCH/PO St.

Antoniuslaan 15 (S), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs St. Antoniuslaan 15 ( €36.892, structureel, neutraal) Incidenteel 36.892 SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Knorrenburglaan 2 ( € 5.413, structureel, neutraal) Incidenteel 5.413 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V), Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Rembrandtlaan 14 ( € 63.791, structureel, neutraal) Incidenteel 63.791 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving nieuwbouw bolwerk Menneweg 12 ( € 26.438 , structureel, neutraal) Incidenteel -26.438 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving twee extra lokalen Regenboog Distelweg 60 ( € 5.358 , structureel, neutraal) Incidenteel -5.358 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Fase 1 bouw Regenboog Distelweg 60 ( € 7.357 , structureel, neutraal) Incidenteel -7.357 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Fase 2 bouw Regenboog Distelweg 60 ( € 10.246 , structureel, neutraal) Incidenteel -10.246 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving extra lokaal Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 2.484 , structureel, neutraal) Incidenteel -2.484 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Fase 1 bouw

Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 11.368 , structureel, neutraal) Incidenteel -11.369 Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Fase 2 bouw Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 6.997 , structureel, neutraal) Incidenteel -6.997

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 9

Lasten Volgnr. Categorie T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200205.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200210.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200215.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200240.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200225.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200230.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200255.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200275.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200280.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200220.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200260.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200290.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.3 64200265.40 T1S.2.3 64200101.40 T1S.2.5 65600201.40 T1S.2.5 65600201.40 T1S.2.5 65600201.40 T1S.2.5 65600101.40 T1S.2.5 65600205.40 T1S.2.5 65600101.40 T1S.2.5 65600101.40 T1S.2.5 65600201.40 T1S.2.5 65600201.40 T1S.2.6 65400202.40 T1S.2.6 65400401.40 T1S.2.7 65400201.40 T1S.2.7 65400301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1

66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40 T1S.3.1 66100301.40

Baten

Omschrijving 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4380101U.40 3804701U.40 4380101U.40 4200101U.40 4200116U.40 4312008I.40 3804701U.40 7300101U.40 3804701U.40 3804701U.40 4200101U.40 7501005U.40 4200101U.40 4200101U.40 3809001U.40 3809420U.40 4200101U.40 4200109U.40 4200101U.40 4200101U.40 3809001U.40 3809420U.40

Effect Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving twee permanente lokalen 1999 Emmausschool Bonekruidstraat 11 ( € 6.719 , structureel, Incidenteel neutraal) Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Deelrenovatie Achtbaan Beukenrode 107 ( € 11.220 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Fase 1 bouw Achtbaan Distelweg 56 ( € 8.928 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Fase 2 bouw Achtbaan Distelweg 56 ( € 7.383 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving zesde lokaal Achtbaan Distelweg 56 ( € 2.085 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving twee extra lokalen Achtbaan Distelweg 56 ( € 4.738 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving bouw de Startbaan Smirnoffstraat 15 ( € 16.185 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Uitbreiding drie lokalen de Startbaan Smirnoffstraat 15 ( € 9.069 , structureel, neutraal) Incidenteel Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving overkapping patio 2005 de Springplank ( € 3.192 , structureel,

neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding 9e lokaal de Springplank ( € 6.239 , structureel, neutraal) Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding 2009 de Springplank ( € 7.793 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding ivm integr. Kooirakkertjes de Springplank ( € 8.280 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving ICT-lokaal de Overplaats ( € 401, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Inpandige verbouwing 9e lokaal de Overplaats ( € 1.967, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding twee lokalen de Overplaats ( € 2.004, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving bouwkosten de Overplaats ( € 14.035, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving uitbreiding 2 permanente lokalen de Overplaats ( € 12.592, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Mgr.

Aengenentlaan 5 ( € 3.923, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs de Krogt 6 ( € 89.692, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Diligence 19 ( € 33.875, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs P.v.Slingerlandstraat 36 ( € 53.876, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs St.

Antoniuslaan 15 ( €36.892, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Knorrenburglaan 2 ( € 5.413, structureel, neutraal)Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging afschrijving Afschrijving huisvestingonderwijs Rembrandtlaan 14 ( € 63.791, structureel, neutraal)Incidenteel IKC de Krogt 6 (W), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs de Krogt 6 (€ 13.464, structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs de Krogt 6 (€ 13.464, structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs bonekruidstraat 11(€ 1.408 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs bonekruidstraat 11(€ 1.408 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO Diligence 19 (S), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Diligence 19 (€ 1.394 , structureel, neutraal) Incidenteel Huisvesting basisonderwijs, Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs Diligence 19 (€ 1.394 , structureel, neutraal) Incidenteel SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S), Administratieve wijziging heffingen basisonderwijs st.