Document · PDF

1. iAWKp_Bollenstreek_2022_FinVerankering_Teylingen.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente TeylingenBij agendapunt: Vaststellen Integraal Waterketenplan 2022-202619.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

177 937 € 51 558 € 229 495 € 2 399 942 € 169 465 € 47 999 € 217 463 € 2 230 477 € 152 298 € 44 610 € 196 908 € 2 078 179 € 138 434 € 41 564 € 179 998 € 1 939 745 € 123 864 € 38 795 € 162 659 € 1 815 880 € 123 857 € 36 318 € 160 174 € 1 692 023 € 109 155 € 33 840 € 142 996 € 1 582 868 € 105 362 € 31 657 € 137 019 € 1 477 506 € 102 063 € 29 550 € 131 613 € 1 375 443 € 92 179 € 27 509 € 119 688 € 1 283 264 € 91 619 € 25 665 € 117 284 € 1 191 646 € 90 443 € 23 833 € 114 276 € 1 101 203 € 89 415 € 22 024 € 111 439 € 1 011 788 € 67 380 € 20 236 € 87 616 € 944 407 € 59 861 € 18 888 € 78 750 € 884 546 € 59 861 € 17 691 € 77 552 € 824 685 € 40 361 € 16 494 € 56 855 € 784 324 € 37 797 € 15 686 € 53 483 € 746 527 € 34 556 € 14 931 € 49 487 € 711 971 € 34 556 € 14 239 € 48 796 € 677 415 € 32 731 € 13 548 € 46 279 € 644 684 € 25 182 € 12 894 € 38 075 € 619 502 € 25 179 € 12 390 € 37 569 € 594 323 € 25 179 € 11 886 € 37 066 € 569 143 € 25 023 € 11 383 € 36 406 € 544 121 € 23 529 € 10 882 € 34 411 € 520 592 € 23 526 € 10 412 € 33 938 € 497 066 € 22 445 € 9 941 € 32 386 € 474 621 € 22 288 € 9 492 € 31 781 € 452 333 € 22 288 € 9 047 € 31 335 € 430 044 € 21 855 € 8 601 € 30 456

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 26

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Totaal overzicht Uitgaven (2022) (prijspeil 2022) Uitgaven - VAST PRIJSPEIL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ##

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 10 860 000 Jaar

Planvorming

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

32 082 780 Onderhoud

534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713 534 713

€

2 400 000 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

14 808 420 Facilitair / Overig € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807 € 246 807

€

24 665 501 Overhead

274 483 257 142 261 836 266 464 272 170 279 980 288 205 295 317 301 703 309 532 318 830 325 833 331 652 337 907 343 802 348 295 351 878 355 934 359 945 362 762 371 608 381 284 390 773 398 701 400 294 404 738 408 794 414 314 420 387 425 995 434 170 442 174 449 457 457 530 464 615 474 321 484 584 492 765 500 081 511 348 510 110 507 310 503 596 502 297 501 432 497 292 494 403 490 955 490 327 486 643 483 872 482 063 479 169 475 851 473 198 471 080 466 467 462 345 459 070 456 418

€

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

84 816 701 TOTAAL

1 277 003 1 259 662 1 264 356 1 268 984 1 274 690 1 282 500 1 290 725 1 297 837 1 304 223 1 312 052 1 321 350 1 328 353 1 334 172 1 340 427 1 346 322 1 350 815 1 354 398 1 358 454 1 362 465 1 365 282 1 374 128 1 383 804 1 393 293 1 401 221 1 402 814 1 407 258 1 411 314 1 416 834 1 422 907 1 428 515 1 436 690 1 444 694 1 451 977 1 460 050 1 467 135 1 476 841 1 487 104 1 495 285 1 502 601 1 513 868 1 512 630 1 509 830 1 506 116 1 504 817 1 503 952 1 499 812 1 496 923 1 493 475 1 492 847 1 489 163 1 486 392 1 484 583 1 481 689 1 478 371 1 475 718 1 473 600 1 468 987 1 464 865 1 461 590 1 458 938

INVESTERINGEN € 91 494 404 vrij-verval riolering € 1 519 705 € 819 705 € 819 705 € 819 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 807 705 € 809 705 € 809 705 € 809 705 € 809 705 € 809 705 € 2 046 000 € 2 046 000 € 2 046 000 € 2 046 000 € 2 046 000 € 1 177 000 € 1 177 000 € 1 177 000 € 1 177 000 € 1 177 000 € 2 986 000 € 2 986 000 € 2 986 000 € 2 986 000 € 2 986 000 € 2 859 000 € 2 859 000 € 2 859 000 € 2 859 000 € 2 859 000 € 1 752 000 € 1 752 000 € 1 752 000 € 1 752 000 € 1 752 000 € 1 681 000 € 1 681 000 € 1 681 000 € 1 681 000 € 1 681 000 € 1 497 000 € 1 497 000 € 1 497 000 € 1 497 000 € 1 497 000 € 1 080 000 € 1 080 000 € 1 080 000 € 1 080 000 € 1 080 000 € -

€

3 531 356 gemalen, bouwkundig 30 589 23 367 70 765 158 847 435 889 118 665 163 824 116 223 193 880 152 360 321 803 19 118 86 244 148 868 31 864 387 204 163 968 221 511 57 607 166 837 166 837 15 932 263 223 15 932

€

14 632 490

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

224 449 239 084 346 401 739 585 161 277 173 420 326 474 450 259 174 568 436 014 233 567 153 024 224 449 239 084 346 401 739 585 161 277 173 420 326 474 450 259 174 568 436 014 233 567 153 024 224 449 239 084 346 401 739 585 161 277 173 420 326 474 450 259 174 568 436 014 233 567 153 024 224 449 239 084 346 401 739 585 161 277 173 420 326 474 450 259 174 568 436 014 233 567 153 024

560 196 € persleidingen

26 108 1 417 21 946 6 506 54 913 254 171 36 804 5 434 16 006 17 891 27 007 5 667 47 058 5 544 7 616 26 108 -

4 337 305 drukriolering, bouwkundig € 4 262 € 4 262 € € 30 194 € 860 € 26 302 € 9 894 € 103 879 € 8 524 € 426 951 € € € € 152 473 € € 7 507 € € € 20 398 € 4 262 € 12 891 € 90 013 € 29 833 € 54 233 € 68 189 € 33 869 € 165 846 € 126 948 € 140 206 € 291 799 € 376 452 € 216 288 € 213 090 € 8 524 € 617 262 € 191 635 € 24 525 € 59 040 € 4 262 € 12 785 € 10 937 € 8 524 € 4 262 € 8 524 € € 4 262 € 4 262 € € 30 194 € 860 € 26 302 € 9 894 € 103 879 € 8 524 € 426 951 € € € € 152 473 € -

€

6 115 689

€

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

90 563 181 127 266 363 15 982 303 654 69 254 37 291 58 600 53 273 101 218 37 291 85 236 101 218 47 945 79 909 90 563 181 127 266 363 15 982 303 654 69 254 37 291 58 600 53 273 101 218 37 291 85 236 101 218 47 945 79 909 90 563 181 127 266 363 15 982 303 654 69 254 37 291 58 600 53 273 101 218 37 291 85 236 101 218 47 945 79 909 90 563 181 127 266 363 15 982 303 654 69 254 37 291 58 600 53 273 101 218 37 291 85 236 101 218 47 945 79 909

49 388 IBA's

12 347 12 347 12 347 12 347 -

€

3 078 872 randvoorziening, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 433 869 € 197 007 € 238 997 € € 181 916 € 631 363 € 20 693 € € € 375 027 € € € € € € € € € € € € -

€

3 054 858

€

randvoorziening, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

93 655 271 527 86 551 49 198 59 684 45 430 157 669 93 655 271 527 86 551 49 198 59 684 45 430 157 669 93 655 271 527 86 551 49 198 59 684 45 430 157 669 93 655 271 527 86 551 49 198 59 684 45 430 157 669 -

30 456 000 Verbetering

899 000 899 000 799 000 799 000 669 000 669 000 669 000 669 000 1 309 000 1 383 000 1 383 000 743 000 743 000 743 000 487 000 487 000 487 000 487 000 487 000 1 047 000 1 047 000 1 047 000 1 047 000 1 047 000 578 000 578 000 578 000 578 000 578 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 336 000 336 000 336 000 336 000 336 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 -

€

428 000 Uitbreidingsinvesteringen € 35 000 € 76 000 € 76 000 € 76 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ 157 738 559 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 772 980 1 980 094 2 293 807 1 740 881 2 182 621 2 366 848 2 037 802 1 824 951 2 591 526 3 218 331 2 287 681 1 810 509 2 133 367 2 142 360 1 529 638 1 620 642 1 499 778 1 902 313 1 387 998 3 747 317 3 914 731 3 907 279 3 404 004 3 613 530 2 459 887 1 885 844 2 196 656 2 487 976 2 334 388 3 766 731 4 004 230 3 639 415 4 054 191 3 266 505 4 883 056 4 902 371 4 052 285 3 906 231 5 465 318 3 139 406 2 434 909 2 514 231 3 186 259 3 186 187 2 178 870 2 307 142 2 056 252 3 200 332 1 885 176 2 373 883 2 615 653 2 122 704 1 907 246 2 200 658 2 386 463 1 288 975 1 451 804 1 790 594 2 046 878 248 864

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 27

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

BIJLAGE C – PERSONELE MIDDELEN Berekening conform module D2000 (bron: Kennisbank Stedelijk Water, Stichting RIONED) Uitgangspunt: onderhoud en maatregelen maximaal uitbesteed sinds 2020.

Samenvatting tijdsbesteding (exclusief efficiencyvoordeel HLT-samen) Tijdsbesteding [dagen]

Deeltaken Planvorming, onderzoek en facilitair

252

Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding)

Maatregelen (op basis van 60 % uitbesteding)

260

TOTAAL BENODIGD (theoretisch)

527

Deeltaak planvorming, onderzoek en facilitair gemeente 20 - 50.000 inwoners

Planvorming (verbreed) GRP afstemming en overleg jaarprogramma's Onderzoek inventarisatie inspectie/controle meten functioneren (berekeningen, afkoppelplannen, OAS) Facilitair verwerken revisiegegevens vergunningen en voorlichting gebruik klachtenanalyse en -verwerking

tijdbesteding dagen/jaar 60

max. uitbesteding tijdbesteding uit te besteden uw situatie dagen/jaar 70% 70% 18

115

40%

175

90%

50%

90%

40%

69 10

30 90%

tijdsbesteding

252

Deeltaak onderhoud (op basis van maximale uitbesteding)

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 28

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Deeltaak maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) aanleg nieuwbouw bestaande bebouwing drainage reparatie renovatie vervanging verbetering

investeringen "kale"kostprijs

perc V+T

63,600 40,000 140,000 1,317,477 813,000

12% 15% 10% 15% 12% 12% 15%

kosten maximale uitbesteding personeel uit te besteden uw situatie 9,540 6,000 16,800 158,097 121,950

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Totaal

personeelsinzet dagen 8 5 14 132 102 260

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 29

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

BIJLAGE D HEFFINGSBEREKENINGEN Overige baten, kwijtschelding (prijspeil 2022) Overige baten & Kwijtschelding v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ##

YAG€R

Kwijtschelding: Opnemen als % van jaarlijkse heffingsinkomsten, zodat de optredende tariefsveranderingen gevolgd worden.

Bijdrage(n) vanuit Sociale Diensten / Algemene Middelen (+).

% van heffingsinkomsten

€ Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

278 490 TOTAAL Baten 278 490 -

€

1.61% -4 861 333

€

Kwijtschelding € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-50 900 -52 217 -53 548 -54 893 -56 251 -57 622 -59 129 -60 654 -62 197 -63 757 -65 334 -66 355 -67 376 -68 397 -69 418 -70 439 -71 460 -72 480 -73 501 -74 522 -75 543 -76 564 -77 585 -78 606 -79 626 -80 647 -81 668 -82 689 -83 710 -84 731 -85 751 -86 772 -87 793 -88 814 -89 835 -90 856 -91 877 -92 897 -93 918 -94 939 -95 960 -96 981 -96 981 -96 981 -96 981 -96 981 -96 469 -95 960 -95 453 -94 950 -94 449 -93 950 -93 454 -92 961 -92 470 -91 982 -91 497 -91 014 -90 534 -90 056

Overige baten (+): Doorvoerregelingen, aansluitvergoedingen, bronnerings- / onttrekkingsvergoedingen, etc.

-4 582 843 TOTAAL

227 590 -52 217 -53 548 -54 893 -56 251 -57 622 -59 129 -60 654 -62 197 -63 757 -65 334 -66 355 -67 376 -68 397 -69 418 -70 439 -71 460 -72 480 -73 501 -74 522 -75 543 -76 564 -77 585 -78 606 -79 626 -80 647 -81 668 -82 689 -83 710 -84 731 -85 751 -86 772 -87 793 -88 814 -89 835 -90 856 -91 877 -92 897 -93 918 -94 939 -95 960 -96 981 -96 981 -96 981 -96 981 -96 981 -96 469 -95 960 -95 453 -94 950 -94 449 -93 950 -93 454 -92 961 -92 470 -91 982 -91 497 -91 014 -90 534 -90 056

€ 278 490 € Bijdrage Algemene Middelen € 278 490

€

[…]

€

[…]

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 30

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

BTW-compensatie 2022) (2022) BTW berekening - (prijspeil VAST PRIJSPEIL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ##

YAG€R

BTW percentage: BTW compensatie: BTW over dotaties:

12 631 752 BTW exploitatie € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529 € 210 529

€ €

1 946 631 1 873 547 € 73 083 BTW op afschrijvingen oud nieuw 78 442 € 79 451 € 385 78 377 € 1 214 77 209 € 2 029 75 740 € 2 829 74 150 € 3 384 72 839 € 3 930 71 159 € 4 465 69 901 € 4 386 68 334 € 4 309 67 125 € 4 233 65 901 € 4 158 64 735 € 4 084 63 241 € 4 012 61 276 € 3 941 59 499 € 3 871 56 111 € 3 545 54 511 € 2 923 51 309 € 2 311 48 193 € 1 710 46 257 € 1 275 45 439 € 847 44 635 € 427 42 984 € 420 29 217 € 412 25 446 € 405 23 499 € 398 23 083 € 391 22 675 € 384 22 274 € 377 20 838 € 370 18 396 € 364 16 426 € 357 14 437 € 351 14 181 € 345 12 277 € 339 11 641 € 333 11 077 € 327 9 827 € 321 9 595 € 315 9 304 € 310 9 036 € 304 6 689 € 299 5 837 € 294 5 734 € 288 3 798 € 283 3 494 € 257 3 138 € 205 3 082 € 155 2 868 € 105 2 167 € 70 2 129 € 35 2 091 € 2 041 € 1 886 € 1 852 € 1 736 € 1 693 € 1 663 € 1 602 € -

€

14 578 383

€ €

BTW subtotaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

288 971 290 365 290 121 289 767 289 099 288 064 287 298 286 154 284 816 283 172 281 887 280 588 279 349 277 783 275 747 273 899 270 186 267 963 264 149 260 433 258 061 256 815 255 591 253 932 240 158 236 381 234 426 234 003 233 588 233 180 231 738 229 289 227 313 225 318 225 055 223 145 222 503 221 933 220 678 220 439 220 143 219 869 217 517 216 660 216 552 214 610 214 280 213 872 213 766 213 502 212 766 212 692 212 620 212 571 212 415 212 381 212 265 212 222 212 192 212 131

29 450 503 29 450 503 € BTW op dotaties spaar GO 211 890 € 178 500 € 189 000 € 199 500 € 210 000 € 222 715 € 235 431 € 248 146 € 260 862 € 273 577 € 286 293 € 299 008 € 311 724 € 324 439 € 337 155 € 349 870 € 362 586 € 375 301 € 388 017 € 400 732 € 413 448 € 426 163 € 438 879 € 451 594 € 464 310 € 477 025 € 489 741 € 502 456 € 515 172 € 527 887 € 540 603 € 553 318 € 566 034 € 578 749 € 591 465 € 604 180 € 616 896 € 629 611 € 642 327 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € 655 042 € -

€

44 028 885 BTW totaal

500 861 468 865 479 121 489 267 499 099 510 779 522 729 534 300 545 678 556 749 568 180 579 596 591 073 602 222 612 902 623 770 632 772 643 264 652 166 661 165 671 509 682 979 694 470 705 527 704 468 713 406 724 167 736 460 748 760 761 068 772 341 782 608 793 347 804 067 816 520 827 325 839 399 851 544 863 005 875 482 875 186 874 912 872 559 871 703 871 594 869 653 869 322 868 915 868 809 868 545 867 809 867 735 867 663 867 613 867 457 867 424 867 307 867 265 867 235 867 174

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 31

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Nieuwe kapitaallasten v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ######

YAG€R

maximum: € minimum: €

342 101 (in 2028) 0 (in 2081)

maximum: € minimum: €

380 751 (in 2028) 0 (in 2073)

eind: €

0 (in 2081)

eind: €

0 (in 2081)

VAST PRIJSPEIL (2022) € 428 000

€

348 015

Jaar

Inflatie factor

Geactiveerde investeringen

Boekw 31/12 totaal

Afschrijving totaal

1.0000 1.0180 1.0363 1.0550 1.0740 1.0933 1.1130 1.1330 1.1534 1.1742 1.1953 1.2168 1.2387 1.2610 1.2837 1.3068 1.3303 1.3543 1.3787 1.4035 1.4287 1.4545 1.4806 1.5073 1.5344 1.5620 1.5902 1.6188 1.6479 1.6776 1.7078 1.7385 1.7698 1.8017 1.8341 1.8671 1.9007 1.9349 1.9698 2.0052 2.0413 2.0781 2.1155 2.1535 2.1923 2.2318 2.2719 2.3128 2.3545 2.3969 2.4400 2.4839 2.5286 2.5741 2.6205 2.6676 2.7157 2.7645 2.8143 2.8650

35 000 76 000 76 000 76 000 55 000 55 000 55 000 -

35 000 108 547 176 845 240 056 277 338 311 318 342 101 314 788 288 335 262 718 237 918 213 912 190 681 168 204 146 463 125 438 106 338 90 541 77 935 68 412 61 131 56 016 52 991 50 056 47 209 44 446 41 766 39 168 36 648 34 204 31 836 29 541 27 317 25 163 23 076 21 055 19 098 17 204 15 371 13 598 11 882 10 223 8 618 7 068 5 569 4 121 2 826 1 797 1 028 508 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 834 5 783 9 662 13 473 16 116 18 713 21 263 20 887 20 518 20 155 19 799 19 449 19 105 18 767 18 435 16 882 13 917 11 005 8 145 6 071 4 035 2 034 1 998 1 963 1 928 1 894 1 860 1 827 1 795 1 763 1 732 1 702 1 671 1 642 1 613 1 584 1 556 1 529 1 502 1 475 1 449 1 424 1 398 1 374 1 349 1 223 978 738 502 332 164 -

€

88 872 Rente totaal

688 2 133 3 474 4 716 5 449 6 116 6 721 6 184 5 665 5 161 4 674 4 203 3 746 3 305 2 877 2 464 2 089 1 779 1 531 1 344 1 201 1 101 1 041 983 927 873 821 770 720 672 625 580 537 494 453 414 375 338 302 267 233 201 169 139 109 81 56 35 20 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0

436 887

NOMINAAL € 451 720

Kapitaallast totaal

Geactiveerde investeringen

Boekw 31/12 totaal

Afschrijving totaal

€

2 521 7 915 13 137 18 189 21 565 24 829 27 984 27 072 26 183 25 317 24 473 23 651 22 851 22 072 21 313 19 346 16 006 12 784 9 676 7 415 5 236 3 134 3 039 2 946 2 855 2 767 2 681 2 597 2 515 2 435 2 358 2 282 2 208 2 136 2 066 1 998 1 932 1 867 1 804 1 742 1 683 1 624 1 568 1 513 1 459 1 304 1 034 773 522 342 168 0 0 0 0 0 0 0 0

35 000 77 368 78 761 80 178 59 068 60 131 61 214 -

€

35 000 110 501 183 269 253 254 297 852 340 364 380 751 356 659 332 567 308 475 284 383 260 292 236 200 212 108 188 016 163 925 141 466 122 618 107 446 96 015 87 341 81 473 78 461 75 450 72 438 69 427 66 415 63 404 60 393 57 381 54 370 51 358 48 347 45 335 42 324 39 312 36 301 33 289 30 278 27 266 24 255 21 243 18 232 15 221 12 209 9 198 6 419 4 157 2 420 1 217 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0

451 720

1 867 5 993 10 194 14 470 17 620 20 827 24 092 24 092 24 092 24 092 24 092 24 092 24 092 24 092 24 092 22 458 18 848 15 172 11 431 8 674 5 868 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 2 778 2 262 1 737 1 203 809 408 -

€

112 930 Rente totaal

700 2 210 3 665 5 065 5 957 6 807 7 615 7 133 6 651 6 170 5 688 5 206 4 724 4 242 3 760 3 278 2 829 2 452 2 149 1 920 1 747 1 629 1 569 1 509 1 449 1 389 1 328 1 268 1 208 1 148 1 087 1 027 967 907 846 786 726 666 606 545 485 425 365 304 244 184 128 83 48 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0

€

564 650

Kapitaallast totaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 567 8 203 13 859 19 535 23 577 27 634 31 707 31 225 30 743 30 261 29 779 29 298 28 816 28 334 27 852 25 737 21 677 17 625 13 580 10 595 7 615 4 641 4 581 4 520 4 460 4 400 4 340 4 280 4 219 4 159 4 099 4 039 3 978 3 918 3 858 3 798 3 737 3 677 3 617 3 557 3 497 3 436 3 376 3 316 3 256 2 962 2 391 1 820 1 251 833 416 0 0 0 0 0 0 0 0

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 32

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Kostendekkingsplan (prijspeil 2022) Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ##

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 15 -

Stijgingspercentage -0.53% -

3 350 000 190 000

Heffing in startjaar: € 162.00

tekort in 2022 (uit algemene middelen)

LASTEN - vast prijspeil (2022)

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

Inflatie

Dotatie

factor

1 009 000 850 000 900 000 950 000 1 000 000 1 060 550 1 121 100 1 181 650 1 242 200 1 302 750 1 363 300 1 423 850 1 484 400 1 544 950 1 605 500 1 666 050 1 726 600 1 787 150 1 847 700 1 908 250 1 968 800 2 029 350 2 089 900 2 150 450 2 211 000 2 271 550 2 332 100 2 392 650 2 453 200 2 513 750 2 574 300 2 634 850 2 695 400 2 755 950 2 816 500 2 877 050 2 937 600 2 998 150 3 058 700 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250 3 119 250

€ 14 313 381 Rentelasten

€ Oud, vóór BCF

restinvesteringen

12 333 34 268 58 246 74 145 85 473 110 471 146 152 161 728 166 465 176 271 184 892 180 132 176 055 168 486 167 769 155 771 189 148 224 034 256 967 278 241 302 065 301 614 288 703 280 937 277 843 270 596 290 428 313 385 327 580 348 483 352 352 386 722 419 675 434 154 444 317 483 742 475 585 453 731 433 822 427 468 421 224 395 301 372 357 344 889 340 384 310 120 289 993 274 971 250 531 222 290 200 312 182 374 143 191 107 900 79 888 57 408

Heffing eind #REF! #REF!

v4.10

YAG€R

(vanaf 2082) (vanaf 2082)

3.00

Heffing in eindjaar: € 264.65

BATEN - vast prijspeil (2022) afschrijvingen

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) € 140 240 489

Heffing start € 285.00 (in 2067) #REF! (in 2082) €

€ -159 000.00 verlaging spaarbedrag 2023 € 50 000.00 groei spaarbedrag planperiode € 60 549.99 groei spaarbedrag 35 jaar (na planperiode)

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX

Wachtjaren 45 -

Kapitaallasten € 12 680 003 € Oud, na BCF

incl. BTW

excl. BTW

601 726 607 937 593 222 578 103 560 166 541 980 525 460 507 489 491 857 475 044 460 252 445 654 431 608 416 257 398 947 382 856 359 399 344 898 323 043 302 015 287 001 277 599 268 439 255 411 184 936 163 438 151 035 146 166 141 422 136 801 127 336 113 262 101 704 90 282 87 331 76 586 72 088 68 019 60 762 58 489 55 981 53 626 41 417 36 567 35 375 25 475 23 541 21 397 20 725 19 308 15 605 15 125 14 658 14 143 13 132 12 722 11 926 11 496 11 134 10 631

436 887 Nieuw 2 521 7 915 13 137 18 189 21 565 24 829 27 984 27 072 26 183 25 317 24 473 23 651 22 851 22 072 21 313 19 346 16 006 12 784 9 676 7 415 5 236 3 134 3 039 2 946 2 855 2 767 2 681 2 597 2 515 2 435 2 358 2 282 2 208 2 136 2 066 1 998 1 932 1 867 1 804 1 742 1 683 1 624 1 568 1 513 1 459 1 304 1 034 773 522 342 168 0 0 0 0 0 0 0 0

€

60 151 200

BTW plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520 1 002 520

€

Exploitatie - € 24 665 501

Niet BTW plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Overhead € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 252 487 462 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

2 887 729 2 720 120 2 765 493 2 810 224 2 865 378 2 940 863 3 020 359 3 089 106 3 150 825 3 226 500 3 316 370 3 384 058 3 440 296 3 500 757 3 557 732 3 601 166 3 635 798 3 674 993 3 713 761 3 740 994 3 826 492 3 920 023 4 011 733 4 088 361 4 103 761 4 146 716 4 185 920 4 239 268 4 297 969 4 352 177 4 431 190 4 508 548 4 578 943 4 656 973 4 725 454 4 819 265 4 918 464 4 997 539 5 068 247 5 177 153 5 165 188 5 138 119 5 102 229 5 089 669 5 081 314 5 041 297 5 013 374 4 980 044 4 973 979 4 938 363 4 911 580 4 894 096 4 866 128 4 834 053 4 808 411 4 787 946 4 743 353 4 703 510 4 671 863 4 646 226

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

BTW compensatie 44 028 885 € 296 516 347 SUBTOTAAL BTW

€

3 388 590 3 188 985 3 244 614 3 299 491 3 364 477 3 451 643 3 543 088 3 623 406 3 696 503 3 783 249 3 884 550 3 963 654 4 031 369 4 102 979 4 170 634 4 224 936 4 268 570 4 318 258 4 365 927 4 402 159 4 498 001 4 603 001 4 706 203 4 793 888 4 808 229 4 860 122 4 910 086 4 975 728 5 046 729 5 113 244 5 203 530 5 291 156 5 372 290 5 461 040 5 541 974 5 646 591 5 757 863 5 849 084 5 931 251 6 052 635 6 040 374 6 013 031 5 974 789 5 961 372 5 952 908 5 910 950 5 882 696 5 848 958 5 842 787 5 806 907 5 779 389 5 761 831 5 733 791 5 701 666 5 675 868 5 655 369 5 610 660 5 570 774 5 539 098 5 513 400

€ 297 316 472

Dotatie

incl. BTW

800 125

0 1 600 27 288 54 561 72 557 69 205 69 845 82 693 103 841 112 421 107 525 90 798 85 460 76 225 70 947 79 021 97 763 110 452 125 158 151 303 117 837 75 213 34 387 9 078 57 113 67 597 80 008 76 743 68 118 63 979 36 069 10 820 -7 938 -34 312 -52 870 -95 110 -144 006 -172 851 -192 642 -251 650 -177 013 -87 294 -49 051 -35 634 -27 170 14 788 11 767 14 396 -10 378 -5 280 -8 381 -21 281 -23 538 -21 550 -25 730 -35 051 -20 004 -9 624 -7 298 -10 795

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3 388 590 3 190 585 3 271 902 3 354 052 3 437 034 3 520 848 3 612 933 3 706 098 3 800 344 3 895 670 3 992 076 4 054 452 4 116 828 4 179 204 4 241 581 4 303 957 4 366 333 4 428 709 4 491 085 4 553 462 4 615 838 4 678 214 4 740 590 4 802 966 4 865 343 4 927 719 4 990 095 5 052 471 5 114 847 5 177 223 5 239 600 5 301 976 5 364 352 5 426 728 5 489 104 5 551 481 5 613 857 5 676 233 5 738 609 5 800 985 5 863 362 5 925 738 5 925 738 5 925 738 5 925 738 5 925 738 5 894 463 5 863 354 5 832 409 5 801 627 5 771 008 5 740 550 5 710 253 5 680 116 5 650 138 5 620 318 5 590 656 5 561 150 5 531 800 5 502 605

1 258 506 Heffingseenheden 19 512 19 653 19 794 19 935 20 076 20 217 20 400 20 583 20 766 20 949 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132 21 132

Rioolheffing € 14 363 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 162.00 1.9% € 165.00 1.8% € 168.00 1.8% € 171.00 1.8% € 174.00 1.7% € 177.00 1.7% € 180.00 1.7% € 183.00 1.6% € 186.00 1.6% € 189.00 1.6% € 192.00 1.6% € 195.00 1.5% € 198.00 1.5% € 201.00 1.5% € 204.00 1.5% € 207.00 1.4% € 210.00 1.4% € 213.00 1.4% € 216.00 1.4% € 219.00 1.4% € 222.00 1.4% € 225.00 1.3% € 228.00 1.3% € 231.00 1.3% € 234.00 1.3% € 237.00 1.3% € 240.00 1.3% € 243.00 1.2% € 246.00 1.2% € 249.00 1.2% € 252.00 1.2% € 255.00 1.2% € 258.00 1.2% € 261.00 1.1% € 264.00 1.1% € 267.00 1.1% € 270.00 1.1% € 273.00 1.1% € 276.00 1.1% € 279.00 1.1% € 282.00 1.1% € 285.00 € 285.00 € 285.00 € 285.00 € 285.00 -0.5% € 283.50 -0.5% € 282.00 -0.5% € 280.51 -0.5% € 279.03 -0.5% € 277.56 -0.5% € 276.09 -0.5% € 274.64 -0.5% € 273.19 -0.5% € 271.74 -0.5% € 270.31 -0.5% € 268.88 -0.5% € 267.47 -0.5% € 266.05 -0.5% € 264.65 -0.5%

-1.61% € 301 899 316 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3 161 000 3 242 802 3 325 450 3 408 944 3 493 284 3 578 470 3 672 062 3 766 752 3 862 540 3 959 426 4 057 410 4 120 807 4 184 204 4 247 601 4 310 999 4 374 396 4 437 793 4 501 190 4 564 587 4 627 984 4 691 381 4 754 778 4 818 175 4 881 572 4 944 969 5 008 366 5 071 763 5 135 160 5 198 557 5 261 954 5 325 351 5 388 748 5 452 145 5 515 542 5 578 939 5 642 336 5 705 733 5 769 130 5 832 527 5 895 924 5 959 321 6 022 719 6 022 719 6 022 719 6 022 719 6 022 719 5 990 932 5 959 314 5 927 862 5 896 577 5 865 456 5 834 500 5 803 707 5 773 077 5 742 609 5 712 301 5 682 153 5 652 164 5 622 334 5 592 661

€

-4 861 333 Kwijtschelding € -50 900 € -52 217 € -53 548 € -54 893 € -56 251 € -57 622 € -59 129 € -60 654 € -62 197 € -63 757 € -65 334 € -66 355 € -67 376 € -68 397 € -69 418 € -70 439 € -71 460 € -72 480 € -73 501 € -74 522 € -75 543 € -76 564 € -77 585 € -78 606 € -79 626 € -80 647 € -81 668 € -82 689 € -83 710 € -84 731 € -85 751 € -86 772 € -87 793 € -88 814 € -89 835 € -90 856 € -91 877 € -92 897 € -93 918 € -94 939 € -95 960 € -96 981 € -96 981 € -96 981 € -96 981 € -96 981 € -96 469 € -95 960 € -95 453 € -94 950 € -94 449 € -93 950 € -93 454 € -92 961 € -92 470 € -91 982 € -91 497 € -91 014 € -90 534 € -90 056

€

278 490 Overige baten 278 490 -

€ 297 316 472 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 33

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Verloop voorziening(en) Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ######

Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar:

VAST PRIJSPEIL (2022) € -800 125 Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

Inflatie factor

t.b.v. vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Afwaardering € -0 € -28 € -510 € -1 466 € -2 723 € -3 899 € -5 065 € -6 437 € -8 159 € -10 003 € -11 727 € -13 125 € -14 404 € -15 498 € -16 478 € -17 584 € -19 002 € -20 619 € -22 467 € -24 745 € -26 391 € -27 254 € -27 380 € -27 057 € -27 588 € -28 296 € -29 210 € -30 050 € -30 724 € -31 312 € -31 396 € -31 032 € -30 343 € -29 200 € -27 749 € -25 576 € -22 578 € -19 122 € -15 378 € -10 656 € -7 338 € -5 665 € -4 697 € -3 984 € -3 433 € -3 634 € -3 778 € -3 966 € -3 712 € -3 553 € -3 342 € -2 907 € -2 439 € -2 015 € -1 524 € -878 € -508 € -329 € -194 €

v4.10

nominaal

YAG€R

begin volg.jaar (saldo 1/1) 100% -

maximum: € minimum: €

1 775 603 (in 2052) 0 (in 2081)

maximum: € minimum: €

3 051 160 (in 2053) 0 (in 2081)

eind: €

0 (in 2081)

eind: €

0 (in 2081)

NOMINAAL €

Saldo 1/1 0 1 572 28 349 81 444 151 278 216 585 281 365 357 620 453 301 555 719 651 517 729 189 800 245 860 973 915 441 976 879 1 055 641 1 145 474 1 248 165 1 374 723 1 466 168 1 514 127 1 521 133 1 503 155 1 532 680 1 571 981 1 622 779 1 669 472 1 706 867 1 739 534 1 744 207 1 723 995 1 685 715 1 622 203 1 541 585 1 420 898 1 254 315 1 062 342 854 322 592 016 407 665 314 707 260 959 221 340 190 737 201 891 209 880 220 310 206 220 197 387 185 664 161 476 135 500 111 935 84 681 48 752 28 240 18 287 10 795

€

Rente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Dotatie -

€

800 125 Saldo 1/1 nominaal

Saldo 31/12

0 € 1 600 € 27 288 € 54 561 € 72 557 € 69 205 € 69 845 € 82 693 € 103 841 € 112 421 € 107 525 € 90 798 € 85 460 € 76 225 € 70 947 € 79 021 € 97 763 € 110 452 € 125 158 € 151 303 € 117 837 € 75 213 € 34 387 € 9 078 € 57 113 € 67 597 € 80 008 € 76 743 € 68 118 € 63 979 € 36 069 € 10 820 € -7 938 € -34 312 € -52 870 € -95 110 € -144 006 € -172 851 € -192 642 € -251 650 € -177 013 € -87 294 € -49 051 € -35 634 € -27 170 € 14 788 € 11 767 € 14 396 € -10 378 € -5 280 € -8 381 € -21 281 € -23 538 € -21 550 € -25 730 € -35 051 € -20 004 € -9 624 € -7 298 € -10 795 €

0 1 600 28 860 82 910 154 001 220 483 286 429 364 057 461 461 565 722 663 244 742 315 814 649 876 470 931 919 994 463 1 074 642 1 166 092 1 270 632 1 399 468 1 492 559 1 541 381 1 548 514 1 530 211 1 560 268 1 600 277 1 651 989 1 699 522 1 737 590 1 770 846 1 775 603 1 755 027 1 716 058 1 651 403 1 569 333 1 446 474 1 276 892 1 081 464 869 700 602 672 415 003 320 372 265 656 225 325 194 170 205 525 213 658 224 276 209 932 200 940 189 006 164 383 137 939 113 950 86 205 49 630 28 748 18 616 10 989 0

Buffer 0.0% 0.1% 0.9% 2.5% 4.6% 6.4% 8.1% 10.0% 12.5% 15.0% 17.1% 18.7% 20.2% 21.4% 22.3% 23.5% 25.2% 27.0% 29.1% 31.8% 33.2% 33.5% 32.9% 31.9% 32.4% 32.9% 33.6% 34.2% 34.4% 34.6% 34.1% 33.2% 31.9% 30.2% 28.3% 25.6% 22.2% 18.5% 14.7% 10.0% 6.9% 5.3% 4.4% 3.8% 3.3% 3.5% 3.6% 3.8% 3.6% 3.5% 3.3% 2.9% 2.4% 2.0% 1.5% 0.9% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0%

0 1 629 29 908 87 468 165 392 241 054 318 790 412 481 532 252 664 252 792 778 903 262 1 009 122 1 105 244 1 196 319 1 299 586 1 429 646 1 579 229 1 751 781 1 964 132 2 132 491 2 241 885 2 292 800 2 306 483 2 394 120 2 499 709 2 626 936 2 751 167 2 863 421 2 970 751 3 032 350 3 051 160 3 037 112 2 975 293 2 878 323 2 700 741 2 427 025 2 092 569 1 713 109 1 208 494 847 155 665 753 561 987 485 247 425 682 458 685 485 419 518 714 494 279 481 623 461 174 408 313 348 795 293 324 225 899 132 395 78 071 51 464 30 926

€

Rente nominaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0 Dotatie

Saldo 31/12 nominaal

0 € 1 628 € 28 279 € 57 560 € 77 924 € 75 662 € 77 736 € 93 692 € 119 770 € 132 001 € 128 525 € 110 484 € 105 861 € 96 122 € 91 075 € 103 267 € 130 059 € 149 584 € 172 552 € 212 351 € 168 359 € 109 394 € 50 915 € 13 684 € 87 637 € 105 589 € 127 227 € 124 231 € 112 254 € 107 330 € 61 598 € 18 811 € -14 048 € -61 820 € -96 969 € -177 582 € -273 716 € -334 456 € -379 461 € -504 615 € -361 340 € -181 402 € -103 766 € -76 740 € -59 565 € 33 003 € 26 734 € 33 295 € -24 435 € -12 656 € -20 449 € -52 861 € -59 518 € -55 472 € -67 425 € -93 503 € -54 325 € -26 607 € -20 537 € -30 926 €

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 34

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2022) Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: ######

Jaarrente (restinv.): Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar:

v4.10

nominaal 2.0% begin volg.jaar (saldo 1/1) 100% -

YAG€R

Dotaties

Saldo

€ (in 2023) €

3 119 250 850 000

maximum minimum

€

3 119 250

eind

(in 2061)

(in 2081)

€ (in 2025) € (in 2022)

Boekwaarde

2 530 680 € €

(in 2081) €

€

24 622 490 (in 2060) (in 2022) -

(in 2081)

IC100 €

Inflatie factor

-71 633 € -12 882 043 Afwaardering Afwaardering boekwaarde saldo

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Saldo 1/1

restinvesteringen

-44 747 -25 317 -1 569 -

-11 099 -30 841 -52 421 -66 731 -76 925 -99 424 -131 537 -145 555 -149 819 -158 644 -166 402 -162 119 -158 449 -151 637 -150 992 -140 194 -170 233 -201 631 -231 270 -250 417 -271 859 -271 453 -259 833 -252 844 -250 058 -243 536 -261 385 -282 047 -294 822 -313 635 -317 117 -348 050 -377 707 -390 738 -399 886 -435 368 -428 027 -408 358 -390 440 -384 721 -379 102 -355 771 -335 121 -310 400 -306 345 -279 108 -260 993 -247 474 -225 478 -200 061 -180 281 -164 136 -128 872 -97 110 -71 900 -51 667

4 259 660 2 485 934 1 406 522 87 147 -

Boekwaarde 1/1 restinvesteringen

616 635 1 713 415 2 912 291 3 707 262 4 273 638 5 523 541 7 307 586 8 086 411 8 323 252 8 813 575 9 244 583 9 006 602 8 802 745 8 424 287 8 388 457 7 788 561 9 457 395 11 201 695 12 848 354 13 912 041 15 103 263 15 080 697 14 435 159 14 046 871 13 892 139 13 529 791 14 521 388 15 669 271 16 379 014 17 424 171 17 617 609 19 336 115 20 983 729 21 707 677 22 215 872 24 187 122 23 779 251 22 686 553 21 691 094 21 373 383 21 061 218 19 765 067 18 617 838 17 244 440 17 019 178 15 505 996 14 499 636 13 748 565 12 526 541 11 114 477 10 015 604 9 118 681 7 159 535 5 394 979 3 994 424 2 870 385

€ 157 310 559 100.0% € -157 310 559

€

Totaal investeringen

% direct

Afboekingen

Rente opbrengsten

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 737 980 1 904 094 2 217 807 1 664 881 2 127 621 2 311 848 1 982 802 1 824 951 2 591 526 3 218 331 2 287 681 1 810 509 2 133 367 2 142 360 1 529 638 1 620 642 1 499 778 1 902 313 1 387 998 3 747 317 3 914 731 3 907 279 3 404 004 3 613 530 2 459 887 1 885 844 2 196 656 2 487 976 2 334 388 3 766 731 4 004 230 3 639 415 4 054 191 3 266 505 4 883 056 4 902 371 4 052 285 3 906 231 5 465 318 3 139 406 2 434 909 2 514 231 3 186 259 3 186 187 2 178 870 2 307 142 2 056 252 3 200 332 1 885 176 2 373 883 2 615 653 2 122 704 1 907 246 2 200 658 2 386 463 1 288 975 1 451 804 1 790 594 2 046 878 248 864

-2 737 980 -1 904 094 -2 217 807 -1 664 881 -2 127 621 -2 311 848 -1 982 802 -1 824 951 -2 591 526 -3 218 331 -2 287 681 -1 810 509 -2 133 367 -2 142 360 -1 529 638 -1 620 642 -1 499 778 -1 902 313 -1 387 998 -3 747 317 -3 914 731 -3 907 279 -3 404 004 -3 613 530 -2 459 887 -1 885 844 -2 196 656 -2 487 976 -2 334 388 -3 766 731 -4 004 230 -3 639 415 -4 054 191 -3 266 505 -4 883 056 -4 902 371 -4 052 285 -3 906 231 -5 465 318 -3 139 406 -2 434 909 -2 514 231 -3 186 259 -3 186 187 -2 178 870 -2 307 142 -2 056 252 -3 200 332 -1 885 176 -2 373 883 -2 615 653 -2 122 704 -1 907 246 -2 200 658 -2 386 463 -1 288 975 -1 451 804 -1 790 594 -2 046 878 -248 864

€ 140 240 489 € -17 070 070 Totale mutatie

Dotatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

-1 728 980 -1 054 094 -1 317 807 -714 881 -1 127 621 -1 251 298 -861 702 -643 301 -1 349 326 -1 915 581 -924 381 -386 659 -648 967 -597 410 75 862 45 407 226 821 -115 163 459 702 -1 839 067 -1 945 931 -1 877 929 -1 314 104 -1 463 080 -248 887 385 705 135 444 -95 326 118 812 -1 252 982 -1 429 930 -1 004 565 -1 358 792 -510 556 -2 066 556 -2 025 321 -1 114 686 -908 081 -2 406 618 -20 156 684 341 605 019 -67 009 -66 937 940 380 812 108 1 062 998 -81 083 1 234 074 745 367 503 597 996 546 1 212 004 918 592 732 787 1 830 275 1 667 446 1 328 656 1 072 372 2 870 385

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 530 680 1 431 840 88 715 0

Boekwaarde 31/12 restinvesteringen

627 735 1 744 256 2 964 712 3 773 993 4 350 564 5 622 965 7 439 122 8 231 966 8 473 070 8 972 219 9 410 985 9 168 721 8 961 195 8 575 924 8 539 449 7 928 755 9 627 628 11 403 325 13 079 624 14 162 458 15 375 121 15 352 150 14 694 992 14 299 715 14 142 197 13 773 327 14 782 773 15 951 318 16 673 836 17 737 806 17 934 726 19 684 165 21 361 436 22 098 415 22 615 758 24 622 490 24 207 278 23 094 911 22 081 534 21 758 104 21 440 320 20 120 838 18 952 959 17 554 840 17 325 523 15 785 104 14 760 629 13 996 039 12 752 019 11 314 537 10 195 885 9 282 818 7 288 407 5 492 089 4 066 323 2 922 052 -

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 35

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Financieel verslag (prijspeil 2022) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen Project: Rioolbeheerplan Teylingen Projectnummer: 30 084 125

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2022 2022 19 512 21 132 2.00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

1.80% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 157 310 559 € € 428 000 € 157 738 559

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

100% 100% 0 jaar

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2060) (in 2081) (in 2081)

(2022 t/m 2081) (in 2081) (in 2060) (2022 t/m 2081) (2022 t/m 2081)

€ € €

€ € € €

4 259 660 -

25 336 137 150 105 150 105

36 600 610 3 734 393 -1 687 930 -

Ideaal Complex (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

162.00 264.65 239.38 15 jaar -0.53% 0 jaar -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 2 009 000 dotatie eindjaar € 3 119 250 dotaties gemiddeld € 2 337 341 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2022 t/m 2081) € afwaardering saldo spaarvoorziening (2022 t/m 2081) € (in 2022) max.spaarvoorziening € (in 2025) min. spaarvoorziening € (in 2081) eindsaldo spaarvoorziening €

-71 633 2 530 680 0

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) rente opbrengsten voorziening GO (2022 t/m 2081) € (2022 t/m 2081) € afwaardering voorziening GO (in 2022) max. saldo voorziening GO € (in 2022) min. saldo voorziening GO € (in 2081) eindsaldo voorziening GO €

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2022 t/m 2081) € rente opbrengsten voorziening (2022 t/m 2081) € afwaardering voorziening -800 125 (in 2052) max. saldo voorziening riolering € 1 775 603 (in 2081) min. saldo voorziening riolering € 0 (in 2081) eindsaldo voorziening riolering € 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 140 240 489 € startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 301 899 316 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 14 313 381 € -4 861 333 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 12 680 003 € 278 490 overige baten waarvan rentelasten € 3 758 348 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 436 887 waarvan rentelasten € 88 872 exploitatielasten (overig) € 84 816 701 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 44 028 885 afwaardering saldo € 800 125 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 297 316 472 TOTAAL € 297 316 472 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 157 310 559 € 4 259 660 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € 140 240 489 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 71 633 eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 0 € rente opbrengsten € 12 882 043 afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 157 382 192 TOTAAL € 157 382 192 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 36

MODULE FINACIËLE VERANKERING TEYLINGEN

Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-Hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Projectnummer: 3009.3716 Onze referentie: 3009.3716_EM_20220302

INTEGRAAL AFVALWATERKETENPLAN BOLLENSTREEK 37

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=99ac14d7-24a0-450c-8ed6-049730704a00