Bijlage. Tussenrapportage 2025
Tekst van het document
4500000/1800000 2025
7124139 Redoute reconstrueren
Afwijkende fasering krediet: De verharding van de Pontweg dient vernieuwd te worden. In de begroting 2025 is het voorstel gedaan om de werkzaamheden in twee fases uit te voeren: Pontweg Noord (Dorpsstraat tot kruising Californiëweg) en Pontweg Zuid (kruising Californiëweg tot rotonde Akenbuurt). Het idee was om Pontweg Noord in 2025 uit te voeren en Pontweg Zuid in 2026. Door de werkzaamheden over twee jaren te verdelen zou de overlast voor de omgeving verminderd worden. Tijdens de voorbereiding voor Pontweg Noord is er echter een alternatieve fasering naar voren gekomen die zowel financieel als voor de omgeving voordelig uitpakt. De alternatieve fasering is eerst alle rechtstanden (van kruising tot kruising) in 2025 rehabiliteren en in 2026 de verkeerskundige maatregelen op de kruisingen treffen. De nieuwe fasering is financieel gezien voordeliger dan de oorspronkelijk bedachte fasering. Naast het
38
* - min is voordeel financiële voordeel heeft de nieuwe fasering ook een voordeel voor de leefbaarheid omgeving. De nieuwe fasering zorgt er voor dat de omgeving beter en langer bereikbaar blijft en de werkzaamheden zullen sneller uitgevoerd worden (1 week per rechtstand). 7125031 Vervangen Bestelauto Plantsoenen (8vlk-22)
52.000 2023
7.000
945 Voor de aanschaf van deze wagen zijn we 'aangehaakt' bij een bestaande aanbesteding van Electrische voertuigen. I.p.v een fossiel aangedreven voertuig kiezen we voor een electrische variant, tevens 2 jaar verder in de tijd en de hierbij behordende verhoging van kosten in de automotive industrie.
7126104 minicontainer bechipt
221.200 2025
228.800
27.075 Het bechippen van de minicontainers is Europees aanbesteed. De enige partij die de gunning zou moeten krijgen, offreert een bedrag van €450.000.
7121035 reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12
1.200.000 2024
-150.000
-9.000 Toezegging subsidie van Stiftexel
7121036 reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15
1.900.000 2024
-150.000
-9.000 Toezegging subsidie van Stiftexel
7124143 Rozendijk 2
1.800.000 2024
-150.000
-9.000 Toezegging subsidie van Stiftexel
7124146 brug Kogerstrand
1.000.000 2023
-215.000
-14.692 Tijdelijke oplossing (huur brug) was geraamd als onderdeel van het krediet. Deze kosten mogen niet worden geactiveerd. Dit wordt nu gecorrigeerd.
7121029 Voormalige IJsbaan Den Burg
1.415.000 2023
-247.500
-25.162 Bijdrage vanuit de regiodeal
7121029 Voormalige IJsbaan Den Burg
1.415.000 2023
247.500
25.162 Ophoging krediet met bijdrage vanuit de regiodeal
2021
1.255.000
-75.300 Bijdrage vanuit de regiodeal (1.575.000) minus extra kosten ivm vertraging (320.000)
42.000 2020
-42.000
-9.870 Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf blijkt de investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd.
7123070 Thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) 7126083 ICT omgeving vervangen (extra schijfruimte) Collegebesluit mei 2025 Openbare verlichting Bomendiek De Waal
2025
Maatwerk oplossing voor de bewoners van De Waal voor openbare verlichting van de Bomendiek.
masten
15.000
armaturen
10.000
750
2.145.699
-124.875
Totaal structureel
900
39
3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten
Bij de behandeling van de programmabegroting 2025 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 waarvan de uitvoering langer duurt dan een jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2024) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juli 2025 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is. De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven
Budget groen = budget is toereikend; oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-); rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).
Resultaat groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel; oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel; rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.
Planning groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald, oranje = de planning wordt minimaal overschreden, rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;
40
bedragen in € Project
Pr
Raadsbesluit
Grbnr. Koste OVH n naar soort 2025
uitgaven Stand / inkomste n
STAN D
(invoering) Wet open overheid
0.1
9-11-2023 601000 43826 4 5
143.621
0
143.621
Dit is een meerjarig budget voor de stapsgewijze invoering. Elk jaar komen er meer wettelijke verplichtingen bij tav de actieve openbaarmaking.
Regeling vervroegd uittreden
0.4
10-7-2024 604205 41120 4 0
174.714
0
174.714
Het gaat hier om een gesloten regeling (20242027) waar een aantal medewerkers in aanmerking voor komen. In totaal is hiervoor € 239.000 beschikbaar gesteld.
Uitbreiding GWS
0.4
10-7-2024 604300 43823 0 5
16.000
16.000
0
Door gebrek aan capaciteit bij Gemeente Den Helder is dit traject in 2025 van start gegaan.
Informatiebeveiliging
0.4
10-7-2024 604300 43823 0 5
60.000
30.000
30.000
De gestarte aanbesteding heeft geen aanbieder opgeleverd. In 2025 is nieuw traject gestart met aangepast programma van eisen om geschikte aanbieder te vinden voor leveren informatiebeveiliging.
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012
0.4
9-11-2022 604401 43510 4 2
30.500
15.270
15.230
Het digitaliseren is halverwege jaar gestart waardoor nog gedeelte van investering nog niet benut. Dit wordt volledig benut.
aankoop urgente strategische gronden
0.8
19-7-2023 608001 43100 4 0
500.000
0
500.000
conform besluitvorming Nota Grondbeleid 2023 d.d. 19 juli 2023 is jaarlijks 500.000 beschikbaar.
aankoop urgente agrarische gronden
0.8
19-7-2023 608001 43100 5 0
115.570
0
115.570
conform besluitvorming Nota Grondbeleid 2023 d.d. 19 juli 2023 is jaarlijks 200.000 beschikbaar. via resultaatsbestemming jaarrekening 2024 wordt voorgesteld dit weer aan te vullen tot 200.000.
Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog
2.1
2021 621000 43828 1 9
34.087
0
34.087
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten
2.1
9-11-2023 621000 43826 2 5
4.413
0
4.413
Bermverharding
2.1
9-11-2023 621000 43825 9 2
231.411
0
231.411
ontwikkeling haven
2.3
15-12-2021 623000 43510 0 6
0
0
0
9-11-2023 623000 43510 0 6
0
0
0
jan-april 01-05-25 B
Toelichting
RP
Wordt opgestart.
Uitstel groot onderhoud ivm afstemming kabel&leidingwerken (PWN, Liander) die eerst moeten gebeuren alvorens bermverharding aan te kunnen brengen.
41
bedragen in € 9-11-2023 623000 43826 0 5
53.428
18.987
34.441
Inhuur kwartiermaker haven, verwacht voor zomer in de raad.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPl an (VOP)
2.3
9-11-2023 634001 43828 2.000.000 0 0
0 2.000.000
Projecten in uitvoering.
Circulaire Economie en stikstofaanpak
3.1
9-11-2023 631000 43510 0 5
80.000
0
80.000
Diverse projecten nog uit te voeren.
Texel innovataief proefeiland
3.1
9-11-2023 631000 43828 0 0
66.281
9.999
56.282
Diverse projecten nog uit te voeren.
Innovatieprojecten
3.1
9-11-2023 631000 43823 0 1
69.255
0
69.255
Diverse projecten nog uit te voeren.
Uitvoering retailvisie
3.1
9-11-2023 631000 43826 6 5
50.255
0
50.255
Diverse projecten nog uit te voeren.
Ondersteuning garnalen 3.1 visserij
9-11-2023 631000 43826 7 5
50.000
0
50.000
Nog uit te voeren.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024
3.4 Uitvoeringsagen 634000 43510 da Toeristisch 7 5 Toekomstplan Texel 2022-2024
130.749
0
130.749
Is gestart en loopt door. Betreft uitvoering van acties uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024
3.4 Uitvoeringsagen 634000 43826 da Toeristisch 8 5 Toekomstplan Texel 2022-2024
34.478
1.779
32.699
Is gestart en loopt door. Betreft advieskosten paraplubestemmingsplan. Dit is gestart en loopt nog door.
Acties coalitieprogramma
3.4 Uitvoeringsagen 634000 43820 da Toeristisch 8 6 Toekomstplan Texel 2022-2024
24.632
8.178
16.454
Betreft post communicatie uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027. Dit is gestart.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter
4.2
17-4-2024 642000 43823 4 1
47.625
0
47.625
Tijdelijke huisvesting is gerealiseerd. Huurperiode loopt.
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen
4.2
9-11-2023 643000 43510 9 5
50.000
8.325
41.675
Is gestart en loopt door.
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den BurgZuid
5.2
9-11-2023 651000 43510 1 3
25.503
0
25.503
Wordt gestart zodra duidelijkk is wat het definitieve programma is voor het project herinrichting 'IJsbaan Den Burg'.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
15-12-2021 / 21- 653000 43201 09-2022 3 0
112.137
0
112.137
Middelen maken onderdeel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
15-12-2021 / 21- 653000 43823 09-2022 3 1
155.193
14.009
141.184
Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
15-12-2021 / 21- 653000 43828 09-2022 3 9
4.000
0
4.000
Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
15-12-2021 / 21- 653000 43826 09-2022 3 5
20.000
3.370
16.630
Zie boven.
Rie strand
5.7
Begroting 2024 657001 43828 8 9
10.007
4.745
5.262
Ri&E afgerond. april 2025
Energiebesparingsakko ord Texel
7.4
9-11-2023 674000 43826 1 5
93.400
0
93.400
project loopt tot 31-122025
42
bedragen in € Energiebesparingsakko ord Texel
7.4
9-11-2023 674000 43823 1 1
52.777
1.890
50.887
project loopt tot 31-122025
Energiebesparingsakko ord Texel
7.4
9-11-2023 674000 84390 1 0
-19.804
0
-19.804
project loopt tot 31-122025
Warmtevisie
7.4
9-11-2023 674000 43826 2 5
60.000
19.018
40.982
Naam is Energiebesparingsprogram ma woningen, loopt door tot 2026
Aanpak Energiearmoede
7.4
9-11-2023 674000 43823 3 1
330.079
114.911
215.168
Isolatie regeling voor woningeigenaren en de regeling voor witgoedomruilactie loopt tot 31-12-2025. Eventueel restant budget kan tot 3112-2027 ingezet worden.
Energieneutrale woningen
7.4
9-11-2023 674000 43828 4 0
40.000
0
40.000
Hiervan €10.000 overhevelen naar 6740002 i.v.m. co-financiering.
Duurzaamheid versneld 7.4 uitvoeren
15-12-2021 674001 43826 4 5
250.000
0
250.000
Inzet personeel voor klimaat- en energiebeleid wordt eerst uit de beschikbare CDOKE gelden betaald.
Duurzaam Texel
7.4
9-11-2023 674001 43516 4 0
70.115
0
70.115
CDOKE gelden besteedbaar tot 31-122025
Duurzaam Texel
7.4
9-11-2023 674001 43826 4 5
71.859
0
71.859
Inzet klimaat- en energiebeleid wordt eerst uit de beschikbare CDOKE gelden gehaald.
Duurzaam Texel
674001 43516 4 0
501.426
171.590
329.836
CDOKE gelden besteedbaar tot 31-122026
Duurzaam Texel
674001 84390 -501.426 -501.426 4 0
0
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen
7.4
coalitieakkoord 674001 43823 1.000.000 5 1
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen
7.4
9-11-2023 674001 43828 9 0
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen
7.4
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust
7.4 Begroting 2024 + 674001 43510 Lokaal 8 5 programma klimaatadaptati e z3114822
148.060
0
148.060
674001 43830 8 3
2.006
0
2.006
CDOKE gelden
0 1.000.000
Hiervan wordt 1.666.000 toegvoegd aan de lokale Isoltaie aanpak. Restant wordt gebruikt voor opzetten regeling groene daken en gevels en een regeling voor huurders.
0
726.338
3e tranche kan worden aangevraagd. Voor Texel is er €723.000 voor 335 woningen gereserveerd. Daar bovenop wordt een aanvulling op de middelen vanuit 2022 van €16.027 uitgekeerd. Het budget voor de doehetzelf aanpak is €16.027. Ook is het mogelijk om voor max 30% van de woningen extra budget aan te vragen, voor Texel betekend dit € 216.000.(100 woningen) In totaal komt het aan te vragen subsidieberag uit op € 995.594.
9-11-2023 674001 84390 -726.338 -726.338 9 0
0
726.338
ontvangen NIP.
Projecten worden uitgewerkt en opgepakt volgens planning in de uitvoeringsagenda.
43
bedragen in € herinrichten voormalige ijsbaan den burg
8.1
9-11-2023 681000 43826 4 5
10.761
0
10.761
Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.
CPO Stolpweg
8.3
9-11-2022 483000 43201 0 1
35.000
27.272
7.728
Herinrichting openbare ruimte bij CPO project Stolpweg is in februari 2025 opgeleverd.
Versnelling woningbouw
8.3
9-11-2023 683003 43510 1 5
91.097
0
91.097
Middelen voorbereiding woningbouw en Meer handjes woningbouw, middelen o.a. voor voorbereiding Oude Ulo, Bibliotheek, Fontein en Centrumplan en overige kansen.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramm a Texel
8.3
9-11-2023 683001 43510 7 5
216.590
103.976
112.614
Restant extra personele inzet woningbouw, middelen uit CUP. O.a. inzet projectleider gebiedsontwikkeling in 2025.
Woonvisie en huisvestingsverordenin g.
8.3
9-11-2023 683002 43510 9 5
30.000
0
30.000
Middelen uitvoeringsporgramma Woonvisie en opstellen nieuwe huisvestingsverordening.
Woonvisie en huisvestingsverordenin g.
8.3
9-11-2023 683002 43823 9 1
113.481
0
113.481
Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordenin g.
8.3
9-11-2023 683002 43826 9 5
19.620
0
19.620
Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordenin g.
8.3
9-11-2023 683002 43828 9 9
5.209
1.392
3.817
Zie boven.
Versnelling woningbouw
8.3
9-11-2023 683003 43823 0 1
43.609
0
43.609
Middelen actieplan wonen.
Versnelling woningbouw
8.3
9-11-2023 683003 43826 0 5
21.164
0
21.164
Zie boven.
Invoering omgevingswet
8.3
19-6-2024 683002 43826 7 5
151.744
9.223
142.521
Bestemd voor afronden omgevingsvisie (inhuur projectleider), casco omgevingsplan kern opstellen (inhuur adviesbureau) .
Uitvoeringskosten 8.3 gebiedsgerichte aanpak
19-6-2024 683002 43826 7 5
52.406
2.600
49.806
Er wordt gewerkt aan Aanpak Landelijk Gebied (ALG) vanuit de 4 Kopgemeenten. Er wordt ook een Integraal Gebiedsplan (IGP) opgesteld.
UP Kwetsbare inwoners 6,9 1
Uitvoeringsplan 669100 43823 SD 3 1
8.358
0
8.358
Uitgave volgt nog.
UP kind en jongeren
6,9 2
Uitvoeringsplan 669000 43823 SD 1 1
15.329
0
15.329
Uitgave volgt nog.
Woningaanpassingen
6,6
31.000
0
31.000
In 2024 is verzocht rekening te houden met het overhevelen van het overschot naar 2025 vanwege het betalen van een woningaanpassing van € 31000. De aanpassing werd in 2024 beschikt, maar in 2025 uitbetaald. De overheveling is niet gedaan, waardoor er nu een te kort ontstaat.
TOTAAL OVERHEVELINGEN
666000 0
7.183.03 -645.230 7.828.26 3 3
44
bedragen in €
45
Besluit
De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet) Overwegende • Actualisatie van de budgetten van de programmabegroting 2025 Besluit 1. Akkoord te gaan met de incidentele en structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van €1.279.600 te storten in de algemene reserve en € 51.500 vanaf 2026 als structureel voordeel mee te nemen in de programmabegroting. 2. Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 2.145.699 voordelig en de daaruit volgende kapitaallasten van € 124.875 voordelig in 2025 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2026 structureel mee te nemen in de begroting. 3. De tussenrapportage 2025 vast te stellen.
46
47