Document · PDF

Bijlage. Tussenrapportage 2025

Raadscommissie 1 juli 2025, gemeente TexelBij agendapunt: Tussenrapportage 202511.572 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Tussenrapportage 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................4 Bestuurlijke boodschap .........................................................................................................5 Leeswijzer .........................................................................................................................6 Hoofdstuk 1 - Actuele zaken ...................................................................................................7 Programma 0. Voor en door inwoners .......................................................................................8 Programma 1. Veiligheid op orde...........................................................................................12 Programma 2. Goede bereikbaarheid ......................................................................................13 Programma 3. Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! ...................................................................15 Programma 4. Toekomst voor de jeugd ...................................................................................16 Programma 5. Samen beleven en bewegen ...............................................................................17 Programma 6.

Zorg voor elkaar .............................................................................................19 Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon ..................................................................21 Programma 8. Goed wonen ..................................................................................................23 Paragrafen .....................................................................................................................26 Hoofdstuk 2 - Financieel ......................................................................................................27 2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage .............................................................................28 2.2 Resultaat programmarekening 2024 ...................................................................................29 2.3 Tussenstand algemene reserve .........................................................................................30 Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten .....................................................31 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen ........................................................................32 3.2 Voorstellen kredietwijzigingen .........................................................................................37 3.3 Voortgang overheveling

projectbudgetten ...........................................................................40 Besluit .............................................................................................................................46

Bestuurlijke boodschap

Met genoegen presenteren wij u de tussenrapportage over de eerste vier maanden van 2025. Deze rapportage richt zich voornamelijk op financiële afwijkingen, geeft per programma inzicht in de huidige mutaties ten opzichte van het vastgestelde budget uit de programmabegroting 2025 en geeft inzicht in beleidswijzigingen die sinds de programmabegroting 2025 bekend zijn geworden. Bestuursopdracht Planning en Control In de bestuursopdracht planning en control is in 2024 gekeken naar andere momenten voor de perspectiefnota, programmarekening en tussenrapportage omdat ze elkaar niet logisch opvolgen. In 2025 is gestart met de aanpassingen. Hierdoor ontvangt u nu tussenrapportage gezamenlijk met de programmarekening 2024. De tussenrapportage is het enige product dat in de planning en control cyclus nog niet van een update is voorzien. Het college wil hier het komende jaar mee aan de slag om ook dit product van een update te voorzien. We nemen dit mee in de gesprekken met de auditcommissie als opmaak naar de aanpassing van de financiële verordening aan het eind van 2025. 2025 is het laatste volledige jaar van dit college. We staan nu ongeveer halverwege het jaar en diverse onderdelen zijn gestart of afgerond.

Zoals de tunnel bij Kogerstrand, de reconstructie van de parkeerterreinen bij paal 12 en paal 15, de bouw van het Thijssehuis is weer begonnen, de tijdelijke woningen aan De Rietdijk zijn opgeleverd en voor een deel al bewoond door Oekraïense ontheemden. Daarnaast zijn we de aanbesteding gestart voor de isolatieopgave zodat we in het najaar daadwerkelijk kunnen starten met het isoleren van woningen. Deze tussenrapportage sluit financieel af met een incidenteel voordeel van ruim € 1,1 miljoen en een structureel voordeel van ongeveer € 135.000. Dit structurele voordeel nemen we mee in de meerjarenbegroting. Op hoofdlijnen is het positieve saldo ontstaan door:      

Een voordeel door de recent afgesloten nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren (€ 400k) Een voordeel op de rentekosten door het minder aangaan van leningen (€ 1,15 miljoen) Een voordeel op de afschrijvingskosten door vertragingen in investeringen (€ 1,25 miljoen) Een nadeel doordat de kosten van de tijdelijke brug Kogerstrand niet geactiveerd mogen worden (€ 215k) Een nadeel door verzakkingen van luchtbehandelingskasten bij OSG de Hogeberg (€ 440k) Een nadeel op de kosten voor jeugdzorg (€ 360k)

Door het positieve voordeel bij deze tussenrapportage is het saldo van de algemene reserve ruim € 8,1 miljoen. Het college gaat met veel positieve energie aan de slag om in de resterende periode het college uitvoeringsprogramma af te ronden! Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, E. Wolfskamp

M. Pol Msc

Leeswijzer

Het doel van de tussenrapportage is de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste vier maanden van 2025. De afspraak met de gemeenteraad is dat over de afwijkingen gerapporteerd moet worden, naast dat de rapportage de mogelijkheid biedt om extra budget te vragen. Dit laatste is alleen mogelijk als dit voldoet aan de drie O’s, onvoorzien, onuitstelbaar en onoverkomelijk. Er moet aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden worden voldaan. Alleen met gemotiveerde reden kan hier incidenteel van afgeweken worden, dit wordt dan uitvoerig onderbouwd. In deze tussenrapportage komt aan de orde: Hoofdstuk 1: Actuele zaken Hier wordt ingegaan op zowel financiële als beleidsmatige wijzigingen die bekend zijn. Hoofdstuk 2: Financieel 2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage 2.2 Resultaat programmarekening 2024 2.3 Tussenstand algemene reserve Hoofdstuk 3: Investeringen en projectbudgetten 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen 3.2 Voorstellen kredietwijzigingen 3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten Hoofdstuk 4: Leer-Werkbedrijf De Bolder In hoofdstuk 1 zijn, conform de gemaakte afspraken, per programma de financiële afwijkingen gecombineerd met de beleidsmatige toelichtingen op mogelijke afwijkingen. In hoofdstuk 2 zijn de financiële consequenties in totaliteit opgenomen van deze tussenrapportage.

In dit hoofdstuk ook een korte terugblik naar de programmarekening 2024 en de stand van de algemene reserve. Een toelichting op de uitkomsten van de meicirculaire 2025 volgt op een later moment. In hoofdstuk 3 is de voortgang in de realisatie van investeringen en overheveling budgetten opgenomen, waarbij ook een aantal investeringen worden afgesloten. In de rapportage staan min bedragen. Al deze minbedragen geeft een voordeel aan ten opzichte van het budget.

Planning tussenrapportage 2025 Tussentijdse rapportage

Onderwerp

Betrokken

11-06-2025

Vergadering Auditcommissie

Auditcommissie

25-06 / 02-07-2025

Bespreking tussentijdse rapportage in raadscommissie

Raadscommissie

09-07-2025

Vaststelling tussenrapportage in raad

Raad

Hoofdstuk 1 - Actuele zaken

Programma 0. Voor en door inwoners Financiële afwijkingen In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel Omschrijving

1 Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

40.000

2 Gewijzigde rechtspositie voor raadsleden die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.

17.000

3 CAO ontwikkeling

-400.000

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

2.500 Nee, is niet eerder aan Ja, verplicht en komt voort Ja, verplicht en komt gedacht om hiervoor uit plan van aanpak RI&E en voort uit plan van aanpak middelen te reserveren voor arbo. RI&E en arbo. PMO en niet gecontroleerd op houdbaarheidsdatum PBM. Ja, Ministerieel besluit is pas in december 2024 genomen. Vanaf 2026 is rekening gehouden met deze extra kosten in de programmabegroting.

Ja, Ministerieel besluit.

Ja, Ministerieel besluit

Ja, CAO is pas bekend sinds Nee, als voordeel nu niet Ja, CAO is bindend. eind april 2025. wordt meegenomen, komt dit bedrag t.z.t. ten gunste rekeningresultaat 2025.

4 Onderzoek artikel 213a

60.000

Nee, dit was te voorzien bij Ja, dit betreft een de programmabegroting toezegging die is gedaan in 2025. Toen was echter de de programmabegroting verwachting dat de twee 2025. Het niet toezeggen onderzoeken intern zouden van dit budget zorgt ervoor worden uitgevoerd. dat er een keuze gemaakt Daarvoor is niet gekozen moet worden welke vanwege de werkzaamheden niet onafhankelijkheid en worden uitgevoerd. tijdsgebrek. Vanaf de programmabegroting 2026 is hiervoor structureel budget aangevraagd.

Ja, dit betreft een toezegging die is gedaan in de programmabegroting 2025. Het niet toezeggen van dit budget zorgt ervoor dat er een keuze gemaakt moet worden welke werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

5 Regeling Kop van NoordHolland

16.000

Ja, het was bestuurlijk niet Ja, de benodigde kennis en (ver) van tevoren voorzien extra inzet is nodig om het welk besluit er genomen zou ontwerp van de GR te worden ten aanzien van de kunnen maken en de regionale organisatie implementatie te kunnen doen. Dit is niet uit de staande lokale organisaties te halen. De expertise die wel in huis beschikbaar is, is niet opgenomen in de extra kosten.

Ja, er ligt een bestuurlijk besluit om in Q1 2026 een ontwerp voor te leggen aan de vier gemeenteraden. De gemeenteraden zijn hierover reeds geïnformeerd.

6 Dekkingsvoorstellen perspectiefnota 2026

-48.000

Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.

7 Onderzoek stille lasten

100.000

Ja, conform voorstel perspectiefnota 2026.

8 OZB woningen

- Ja, op basis van analyse 100.000 programmarekening 2024.

Nee: kan pas meegenomen Ja, door worden in de begroting areaaluitbreiding stijgen 2026. Vanwege goed de opbrengsten OZB. begroten nu al meenemen.

9 OZB niet woningen

50.000 Ja, op basis van analyse programmarekening 2024.

Nee, kan pas meegenomen Ja, oorzaak leegstand en worden in de begroting sloop 2026. Vanwege goed begroten nu al meenemen.

10 Rente leningen SVN

-50.000 Nee, er is niet eerder rekening gehouden met renteopbrengst leningen SVN. Op basis van analyse programmarekening 2024.

Nee, kan pas meegenomen worden in de begroting 2026. Vanwege juist begroten nu opgenomen in de tussenrapportage.

Nee. was eerder bekend en had eerder meegenomen kunnen worden.

11 Rente leningen

-1.150.000

Gedeeltelijk, bij de Nee, als voordeel nu niet begroting wordt rekening wordt meegenomen is het gehouden met nog uit te rekeningresultaat 2025. voeren investeringen en het lenen daarvoor. In de praktijk is de uitvoering vertraagd waardoor incidenteel budget kan vrijvallen.

Nee, andere begrotingsmethodiek 'geen boter bij de vis'.

12 Incidentele vrijval afschrijvingslasten investeringsplan

-1.750.000

Ja, op basis van voortgang Nee, als voordeel nu niet uitvoering investeringsplan. wordt meegenomen is rekeningresultaat 2025.

Ja, is niet vooraf bekend.

* - min is voordeel 12 Wegboeken stelpost begroting Incidentele vrijval afschrijvingslasten investeringsplan

500.000

Ja, op basis van voortgang Nee, als voordeel nu niet uitvoering investeringsplan. wordt meegenomen is rekeningresultaat 2025.

Ja, is niet vooraf bekend.

13 Lijkschouw

10.000 Nee, vanaf 2022 is er structureel overschrijding van dit budget. Dit komt o.a. door vergrijzing. Ophogen budget is nodig.

14 Aankoop rijksdocumenten

-40.000 Nee, er is de komende jaren Ja, er is al sprake van Ja, wettelijk verplicht sprake van een budgetoverschrijving. Dit is reisdocumenten te reisdocumentenpiek. Er kan een logisch gevolg van dat verstrekken. niet worden voorzien er ook meer aanvragen hoeveel aanvragen er zijn, zie ook leges daadwerkelijk zullen zijn. reisdocumenten (onderaan). Bij meer aanvragen zijn er ook meer aankopen.

15 Leges reisdocumenten

80.000 Nee, er is de komende jaren Ja, er is al sprake van Ja, wettelijk verplicht sprake van een budgetoverschrijding. Dit is reisdocumenten te reisdocumentenpiek. Er kan een logisch gevolg van dat verstrekken. niet worden voorzien er ook meer aanvragen hoeveel aanvragen er zijn, zie bij meer daadwerkelijk zullen zijn. aanvragen zijn er ook meer aankopen.

Totaal

Ja, het aantal overlijdens Ja, zie hiervoor, niet met een niet natuurlijke beïnvloedbaar. dood is niet te beïnvloeden. Ook niet of deze moeten worden onderzocht op verzoek van de politie (wat meer kosten met zich mee brengt).

2.615.000 47.500

Toelichting Personeel en organisatie In 2025 wordt gemeentebreed een preventief medisch onderzoek gehouden voor personeel. Dit onderzoek is verplicht en komt uit het plan van aanpak voor risico-inventarisatie en evaluatie. Kosten hiervoor zijn eenmalig € 40.000. Daarnaast is structureel € 2.500 extra nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De rechtspositie voor de raadsleden die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt is gewijzigd. De extra vergoeding bedraagt € 17.000 en gaat over het zelf regelen van voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. In deze rapportage worden deze kosten incidenteel meegenomen en vanaf volgend jaar wordt hiermee rekening gehouden in de begroting. In de personeelsbegroting 2025 is rekening gehouden met een CAO van 6%. Inmiddels is de nieuwe CAO voor de periode april 2025 t/m maart 2027 vastgesteld. De loonsverhoging volgens de nieuwe CAO is lager. 2% verhoging per 1 april 2025 en 1,85% per 1 oktober 2025. Hiermee kan € 400.000 incidenteel retour naar de algemene middelen. In de begroting 2025 is opgenomen dat er twee onderzoeken worden uitgevoerd zoals bedoeld in de verordening artikel 213a. Het gaat dit jaar om een onderzoek inzake afvalstoffenheffing en uitvoering minimabeleid. Voor de uitvoering van dit onderzoek is inhuur door een extern bureau nodig.

De verwachting is dat de kosten daarvoor incidenteel € 60.000 bedragen. In de perspectiefnota 2026 is overigens € 30.000 structureel toegezegd voor een dergelijk onderzoek per jaar. De 4 colleges van de NoordKop hebben in maart 2025 besloten om een gemeenschappelijke regeling te ontwerpen. Hierover is de raad op 11 maart 2025 geïnformeerd via een RIB. Als gevolg hiervan is er dit jaar incidenteel 16.000 nodig. In de perspectiefnota 2026 zijn enkele structurele dekkingsvoorstellen gedaan voor nieuwe voorstellen in dat jaar. Voor dit programma gaat het in totaal om € 48.000 die al in 2025 incidenteel ingeboekt kunnen worden. Het gaat om de volgende budgetten die verlaagd kunnen worden: externe expertise inkoop en aanbesteding omdat hiervoor een medewerker is aangenomen, onderhoud automatisering in verband met een jaarlijks terugkomend overschot en reis- en verblijfskosten voor opleidingen vanwege toenemende digitale cursussen. Via de perspectiefnota 2026 heeft de raad aan het college de opdracht gegeven om de stille lasten en baten door een extern bureau in kaart te brengen. De kosten hiervoor worden geschat op € 100.000. OZB woningen/niet woningen Per saldo kan de opbrengst van de OZB met € 50.000 verhoogd worden. Enerzijds een verhoging op woningen

van € 100.000 door o.a. areaaluitbreiding en anderzijds een nadeel op niet-woningen van € 50.000 in verband met leegstand en sloop. Financiering en vrijval afschrijvingslasten In de jaarrekening 2024 is geconstateerd dat de renteopbrengst voor leningen die via SVN lopen niet begroot zijn. Hierbij wordt dit gecorrigeerd. Het gaat naar verwachting om ca. € 50.000 structureel. Daarnaast is het verantwoord om het gereserveerde rentebudget met € 1.150.000 incidenteel te verlagen in 2025. Dit komt enerzijds door een positief rekeningresultaat 2024, goedkoper lenen dan verwacht en vertraging uitvoering investeringsplan. In de perspectiefnota 2026 is al een structurele verlaging van dit budget meegenomen. In de praktijk is de uitvoering van het investeringsplan later dan gepland. In de begroting is hiermee rekening gehouden met een structurele stelpost van € 500.000 voordelig. De verwachting is dat dit al opgenomen voordeel dit jaar incidenteel opgeplust kan worden met € 1.2750.000 als gevolg van o.a. vertraging uitvoering Thijssehuis en diverse infrastructurele werken. Burgerzaken Door o.a. toenemende vergrijzing zijn de kosten van lijkschouwing toegenomen. Naar verwachting is daarvoor ca. € 10.000 structureel extra nodig. De laatste jaren is sprake van een toenemende vraag aan reisdocumenten waardoor meer inkomsten gerealiseerd worden.

Op basis van de jaarrekening 2024 is de verwachting dat deze opbrengst structureel € 40.000 hoger is. Mede daardoor stijgen ook de kosten voor de inkoop van diverse rijksdocumenten . Naar verwachting gaat het om ca € 80.000 structureel.

Programma 1. Veiligheid op orde Financiële afwijkingen Geen afwijkingen in Programma 1

Programma 2. Goede bereikbaarheid Financiële afwijkingen In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel Omschrijving

S S onvoorzien 2025 2026

onuitstelbaar

onontkoombaar

1 Groot onderhoud wegen

67.000

2 Groot onderhoud wegen+ openbare verlichting Bomendiek

19.800

1.000 Ja, Paal 17 toegangsweg strand aanpassing ivm verplaatsing paviljoen richting zee. Voor de Bomendiek stelt het college een maatwerkoplossing voor.

3 Beheer kunstwerken

215.000

Nee, tijdelijke oplossing brug Kogerstrand was geraamd als onderdeel van een krediet.

Ja, tijdelijke oplossing was Ja, tijdelijke oplossing was geraamd als onderdeel van geraamd als onderdeel van een krediet. een krediet.

4 Toezicht en voorbereiding wegen

100.000

Ja, in de gesprekken met betrokkenen in het begin van dit jaar kwam al snel naar voren dat onderzoek naar alternatieven geen oplossing ging bieden.

Ja, met de Ja, het verkeer over dit stukje verkeersveiligheid in het Rommelpot is de laatste jaren geding zijn de betrokkenen qua intensiteit, maar ook qua gebrand op een snelle breedte, sterk toegenomen. oplossing. Door snel te Herstel van het huidige asfalt handelen wordt verdere met verbreding door vlakke frustratie voorkomen, en graskeien is gezien ontbreken risico verkleind. van alternatieven onontkoombaar.

5 MF tractor, bosmaaier en kettingzaag

10.000

Ja, onvoorziene storing aan uitlaat nabehandelingssysteem tractor, bosmaaier en kettingzaag kunnen niet gerepareerd worden.

Ja, tractor, bosmaaier en Ja, bij niet vervangen kunnen kettingzaag niet inzetbaar. delen van het onderhoud openbaar groen niet worden uitgevoerd.

Totaal

411.800

Ja, Oudeweg verzakking Ja, rijbaan moest Ja, gaat anders ten koste van rijbaan welke versneld afgesloten worden voor de geprogrammeerd onderhoud. achteruit is gegaan als gevolg veiligheid. Maatregel was van nutswerkzaamheden en noodzakelijk. zandtransport richting paal 12. Ja, maatregel bleek nodig voor goede veilige, bereikbaarheid paviljoen en strand.

Ja, gaat anders ten koste van geprogrammeerd onderhoud.

0 1.000

Toelichting Wegen De Oudeweg is verzakt als gevolg van nutswerkzaamheden en het zandtransport richting Paal 12. Het herstel van deze verzakking kost incidenteel € 67.000. De toegangsweg bij Paal 17 moest, i.v.m. de verplaatsing van het paviljoen richting zee, worden aangepast. De kosten voor het goed en veilig bereikbaar maken van het strand en het paviljoen bedragen incidenteel € 19.800. Voor maatwerkoplossing openbare verlichting Bomendiek De Waal is structureel € 1.000 nodig. In de eerste maanden van dit jaar zijn gesprekken met betrokkenen gevoerd over verkeerskundige oplossingen voor het verkeer over de Rommelpot van en naar camping Loodsmansduin. Er wordt een alternatief wandelpad naar het dorp gerealiseerd, maar andere oplossingen (zoals een vrijliggend fietspad naast de Rommelpot) zijn in overleg met betrokkenen niet te realiseren. Hierdoor is het verbreden van de huidige weg met vlakke graskeien om de toegenomen verkeersdrukte te faciliteren onontkoombaar geworden. Door dit werk zo snel mogelijk uit te voeren, wordt verdere frustratie bij betrokkenen voorkomen. Het voor onderzoek beschikbaar gestelde incidentele budget wordt ingezet en met € 100.000 opgehoogd om dit knelpunt aan te pakken. Kunstwerken De kosten voor de tijdelijke brug bij het Kogerstrand mogen niet worden geactiveerd. Deze kosten waren 13

destijds geraamd als onderdeel van het krediet. Voor de kosten ad € 215.000 voor de tijdelijke oplossing wordt een incidenteel budget gevraagd en het krediet brug Kogerstrand wordt met ditzelfde bedrag verlaagd. Tractie De MF tractor heeft een storing aan het uitlaat/nabehandelingssysteem. Reparatie van deze storing kost incidenteel € 7.500.

Programma 3. Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! Financiële afwijkingen Geen afwijkingen in Programma 3

Programma 4. Toekomst voor de jeugd Financiële afwijkingen In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel Omschrijving 1 OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw

Totaal

S onvoorzien

440.000

Ja, één van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan.

onuitstelbaar

onontkoombaar

Ja, voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelingskasten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden.

Ja, door verzakking op het dak is lekkage ontstaan. Om andere verzakkingen te voorkomen en de ontstane lekkage duurzaam te herstellen, zal de dakbedekking en de isolatie vervangen moeten worden. Dit was op dit moment niet voorzien. Waar nodig wordt de isolatie opgewaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school. Het geraamde budget bedraagt € 440.000.

440.000 0

Toelichting OSG De Hogeberg buitenkant Eén van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. De kosten voor het duurzaam herstellen van de lekkage en het voorkomen van verzakkingen van de overige luchtbehandelingskasten bedragen incidenteel € 440.000.

Programma 5. Samen beleven en bewegen Financiële afwijkingen In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel Omschrijving

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

1 Bewakingskosten Noordzeestrand

23.000

Ja, sterke stijging huur van het Ja, geen strandbewaking. onderkomen Texelse Reddingsbrigade en prijs van het eten.

Ja.

2 Inhuur begeleiding USW

15.000

Ja, afspraak met gemeenteraad, Ja, gevolg uit raadscommissie alternatieven in kaart brengen. en toelichting burgemeester.

Ja.

5 Sportveld de Cocksdorp De Koog

4.500

7 Ramsomes

5.000

Ja, onvoorzien noodzakelijk Ja, anders niet meer inzetbaar Ja. onderhoud aan brandstof, waardoor en geen sportvelden koelstof en hydraulisch systeem. en gazonnen gemaaid kunnen worden. Ontevreden sportclubs, uitstel van voetbalwedstijden.

8 Texelse Museumpas (regeling 20232025)

8.000

Ja, er is bij de programmabegroting van 2025 een voorstel voor extra budget gedaan, deze is afgewezen omdat er geen nieuw beleid werd opgesteld. Het gaat hier louter om de bijstelling van een budget. In de gehele periode voor deze regeling is er al een overschrijding van €4000-5000. Door stijging van het aantal bezoekers en de ticketprijs wordt ook dit jaar een forse overschrijding verwacht.

9 Correctie vergoedingen gymonderwijs Totaal

- Nee, weinig onderhoud aan het 2.500 sportveld, mag structureel omlaag met dit bedrag en ballenvanger in de Koog kapot.

142.000 9.000 Ja, doordat de dorpscommissie Oosterend vragen heeft gesteld is dit bekend geworden.

Ja, ivm veiligheidsrisico van ballen op de Boodtlaan en fietspad is deze uitgave noodzakelijk.

Ja.

Ja, de regeling loopt in 2025 af. Nee, Er zou met de kleine Hierdoor kan het niet wachten musea onderhandeld kunnen tot de programmabegroting van worden over het percentage 2026. Als de verhoging niet van de vergoeding. Echter is wordt toegekend, dan zal er er in de BCF afgesproken dat opnieuw een tekort zijn. Bij STM 80% van de vergoeding een tekort is er kans dat de ontvangt, dus zou het niet kleine Texelse musea het zich eerlijk zijn tegenover de niet langer kunnen veroorloven kleine musea wanneer dit om de Texelse museumpas te voor hen niet geldt. Het is accepteren. De Texelaar kan dus ook niet wenselijk om dan niet meer gratis naar de iets aan de regeling aan te Texelse musea. passen voor 2025, daarnaast wordt er aan een nieuwe regeling voor 2026-2028 gewerkt. Ja, doordat het een fout betreft in de berekening is het noodzakelijk deze fout te herstellen.

Ja, doordat het een fout betreft in de berekening is het noodzakelijk deze fout te herstellen.

197.500 6.500

Toelichting Inhuur begeleiding USW Naar aanleiding van de discussie in de raad en toezegging van de burgemeester worden er een aantal zaken m.b.t. de strandbewaking opgepakt, totaal aan incidentele kosten € 15.000. Bewakingskosten Noordzeestrand De huur van het onderkomen van de Texelse reddingsbrigade en de prijs van het eten is sterk gestegen, incidenteel € 23.000. Sportvelden De ballenvanger van sportveld De Koog is kapot en kan niet meer worden gemaakt. De kosten voor een

ballenvanger bedragen incidenteel € 4.500. Voor het sportveld De Cocksdorp kan het structurele onderhoudsbudget verlaagd worden met € 2.500. Tractie De Ransomes maaier heeft noodzakelijk onderhoud nodig aan het koel- en brandstof en hydraulisch systeem. Incidentele kosten zijn € 5.000. Museumpas Voor 2025 is incidenteel €8.000 extra nodig voor de Texelse Museumpas vanwege een structurele overschrijding door meer bezoekers en hogere ticketprijzen; voor de jaren daarna wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor 2026–2028. Correctie vergoedingen gymonderwijs Dorpshuizen ontvangen een vergoeding voor het gymonderwijs dat wordt uitgevoerd in hun gymzalen. Onderdeel van de berekening van deze vergoedingen zijn de inhoudsmaten van de gymzalen. Jarenlang zijn niet de juiste inhoudsmaten toegepast. Dit zorgt voor een correctie met terugwerkende kracht. Het gaat om een incidentele vergoeding van € 142.000. Voor het vervolg gaat het om een structurele aanpassing in de begroting van € 9.000.

Programma 6. Zorg voor elkaar Afwijkingen In onderstaande tabellen zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel Omschrijving

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

1 Dagbesteding

50.000

Ja, er is meer schooluitval, omdat Ja, wanneer een jeugdige kinderen niet op de juiste plek zorg nodig heeft, dient de binnen het onderwijs zitten jeugdige dit zo spoedig (vanwege wens om kinderen op texel mogelijk te krijgen. Tevens op school te houden). Het vervoer zorgt uitstel van het leveren naar dagbesteding overkant valt in van zorg ervoor dat de weekenden niet onder wachtlijsten oplopen. leerlingenvervoer.

Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.

2 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.000

Ja, er was achterstand in het verwerken van de hulpvraag. Een toename wordt verwacht omdat huisartsen verwijzingen omgezet worden in BTO's

Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.

Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.

3 Pleegzorg

-20.000

Ja, dit is een variabele variant, Nee, risico: budget dat op een Ja, het betreft een afhankelijk van aantal plaatsingen in andere plek binnen het wettelijke taak met pleegzorg tegenover vroegtijdig Sociaal Domein nodig is, open einde regeling. beeïndiging pleegzorg. wordt niet ingezet. De gemeente moet dit uitvoeren.

4 Jeugdhulp met verblijf

176.000

Ja, er is een toename van het aantal Ja, wanneer een jeugdige plaatsingen met verblijf met extra zorg nodig heeft, dient de begeleiding. jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.

Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.

5 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

100.000

Ja, ook dit is een variabele variant. Ja, wanneer een jeugdige We zien op dit moment een toename zorg nodig heeft, dient de aantal crisisgevallen. Crisis valt niet jeugdige dit zo spoedig te voorspellen. Ingekochte hulp is mogelijk te krijgen. Tevens niet beschikbaar waardoor er wordt zorgt uitstel van het leveren geleverd door zzp-ers wat hogere van zorg ervoor dat kosten met zich meebrengt. wachtlijsten oplopen.

Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.

6 Jeugdbescherming

25.000

Ja, er is een toename onder toezichtstellingen.

Ja, het betreft een wettelijke taak met open einde regeling. De gemeente moet dit uitvoeren.

7 leerlingenvervoer

100.000

Nog onbekend. Zoals het er nu Ja, jeugdigen die naar school Ja, het betreft een uitziet is er een overschrijding van +- gaan en vervoer nodig wettelijke taak met 100.000. Dit is nog afhankelijk van hebben, dienen dit te krijgen. open einde regeling. de nieuwe aanbesteding en werkelijk Wordt het leerlingenvervoer De gemeente moet dit te vervoeren kinderen. niet geregeld door de uitvoeren. gemeente dan kunnen zij niet naar school.

8 Subsdie dorpshuizen

Totaal

Ja, wanneer een jeugdige zorg nodig heeft, dient de jeugdige dit zo spoedig mogelijk te krijgen. Tevens zorgt uitstel van het leveren van zorg ervoor dat wachtlijsten oplopen.

33.000 Ja, doordat de dorpscommissie Ja, doordat het verschil is Oosterend vragen heeft gesteld is dit geconstateerd dienen we het bekend geworden. te corrigeren voor de toekomst.

Ja, doordat het verschil is geconstateerd dienen we het te corrigeren voor de toekomst.

436.000 33.000

Afwijkingen De Bolder Omschrijving

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

Ja, gaat dit jaar in

1 Toename WSW-budget

18.000 Ja, cf. sept.circulaire 2024, dus ontvangen na opstellen begroting

2 Minder dienstverbanden PW

70.000 Ja, aantal lager dan geschat op Ja, is realiteit, kan basis van tijdens begroting lopende niet worden trajecten afgedwongen

Ja, is realiteit, kan niet worden afgedwongen

3 Minder loonkostensubsidie PW

- directe relatie met punt 2 55.000

directe relatie met punt 2

Ja, afspraken zijn tot stand gekomen na opstellen programmabegroting 2025

Ja, in het kader van integratie De Bolder binnen de gemeente

Ja, in het kader van integratie De Bolder en gemeente

Ja,

1) geen invloed op overname proces

2) indirect gevolg van sluiten houtafdeling

4 Salariskosten ambtelijk personeel.: inhuur begeleiding transitie

108.000

5 Minder financiële baten en lasten: minder betalingskorting leveranciers

- Ja, 12.000 1) door overname van transportbedrijf per 1/3/25 geen betalingskorting meer 2) in de loop van 2025 zal afnemer van vloerplaten zelf mdf (gezaagd) aanleveren, daarmee vervalt betalingskorting van mdfleverancier

6 Hogere onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaten

Totaal

87.000

Ja, volgens afspraak met gemeente Ja, volgens afspraak om verliezen eerst uit eigen met gemeente om reserves te dekken verliezen eerst uit eigen reserves te dekken

Ja, volgens afspraak met gemeente om verliezen eerst uit eigen reserves te dekken

- 21.000 21.000

Toelichting Zorg voor elkaar Als gevolg van een toename in uithuisplaatsingen, een hogere schooluitval en meer benodigde intensieve zorg, nemen de lasten binnen het Sociaal Domein in 2025 sneller toe dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. Dit maakt een bijstelling van de budgetten noodzakelijk. Daarnaast is er sprake van een stijgende behoefte aan leerlingenvervoer. Bij de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op het stabiliseren of verlagen van de kosten. We hebben ook een voordeel ontvangen na controle bij zorgorganisatie Ihub. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 24.000. Subsidie dorpshuizen De dorpshuizen van Oudeschild en De Koog ontvangen een subsidie voor de exploitatie van de gymzaal. De dorpshuizen van De Cocksdorp en Oosterend niet, terwijl deze ook een gymzaal hebben. Dit willen wij voor deze dorpshuizen vanaf 2025 gelijktrekken. Dit zorgt voor een structurele verhoging van de lasten van € 33.000. De Bolder Per saldo is het effect op de begroting neutraal, doordat de nadelige posten zijn gecompenseerd met een hogere onttrekking aan de reserve

Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon Financiële afwijkingen In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel onvoorzien

onuitstelbaar

1 Budget voor het opstellen van een Uitvoeringsagenda Intergrale Waterveiligheidsstrategie

Omschrijving

I 40.000

Ja, de raad heeft het college Ja, doordat deze taken opdracht gegeven om deze moeten worden taak op te pakken uitgevoerd en het een (Raadsbesluit met opdracht is van de raad, zaaknummer 3502376), het is is het niet te voorkomen daarom niet uit te stellen om om deze uitgaven te hiermee aan de gang te gaan. doen.

2 Duurzaam Texel

105.000

Ja, door het aangenomen Ja, door het aangenomen raadsvoorstel over de raadsvoorstel over de uitkomsten van het uitkomsten van het inwonersberaad waarin inwonersberaad waarin structurele middelen structurele middelen beschikbaar gesteld beschikbaar gesteld worden worden v.a. 2026 uit v.a. 2026 uit duurzaamheid, duurzaamheid, kan in 2025 kan in 2025 eenmalig € eenmalig € 105,000 105,000 vrijvallen omdat er vrijvallen omdat er voor voor duurzaamheid duurzaamheid voldoende voldoende budget budget beschikbaar is in beschikbaar is in 2025. 2025.

3 Insectenbestrijding

- Nee, er worden weinig 4.500 insecten bestreden door gemeentewerken, post kan structureel verlaagd worden.

onontkoombaar

Ja, door het aangenomen raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad waarin structurele middelen beschikbaar gesteld worden v.a. 2026 uit duurzaamheid, kan in 2025 eenmalig € 105,000 vrijvallen omdat er voor duurzaamheid voldoende budget beschikbaar is in 2025.

Nee, indien dit toeneemt kan Nee. dit in volgende begrotingen worden aangepast.

4 Verwerkingskosten/opbrengst oud papier

50.000

Ja, traject inkoop aanbesteding met Amsing en vertraagde juridische onderhandelingen contract/Europese aanbesteding voor perscontainers OPK ten behoeve van Scouting en ZDH.

Ja, kosten moeten in 2025 worden gemaakt.

Ja, is noodzakelijk voor de inzameling oud papier.

5 Visie kustverdediging De Koog

45.000

Nee

Ja, In het document Visie en Ja, dit is vastgesteld Meerjarenprogramma door de raad van 2021 vastgesteld en dient nu uitgevoerd te worden strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022 tot 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld.

Totaal

30.000

4.500

Toelichting Intergrale Waterveiligheidsstrategie De raad heeft het college opdracht gegeven een Uitvoeringsagenda Intergrale Waterveiligheidsstrategie op te stellen, de incidentele kosten bedragen € 40.000. 21

Duurzaam Texel De raad heeft op 7 mei 2025 besloten om voor de uitkomsten van het inwonersberaad structureel middelen beschikbaar te stellen vanaf 2026. Als dekking hiervoor is aangegeven een structureel budget voor duurzaam Texel. In 2025 is voldoende budget beschikbaar voor duurzaamheid waardoor € 105.000 incidenteel kan vrijvallen. Insectenbestrijding Door verminderd aantal insectenbestrijdingen kan het structureel budget verlaagd worden met € 4.500. Oud papier De kosten voor de trajecten m.b.t. de inkoop en aanbesteding van het inzamelen van het oud papier en die van de perscontainers voor het oud papier bedragen incidenteel € 50.000. Visie kustverdediging De Koog In het Visiedocument staat dat tussen 2022 en 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Incidentele kosten bedragen € 45.000.

Programma 8. Goed wonen Beleidsmatige bijstellingen 8.1 Ruimte en Leefomgeving Beleidsvoornemen: De Omgevingsvisie Texel 2050 wordt in 2025 uitgewerkt in programma's en regels voor het Omgevingsplan. De woonvisie, het uitvoeringsprogramma (planning vaststelling 2024) en de regionaal afgestemde woonzorgvisie vormen samen de basis voor het in 2025 op te stellen Volkshuisvestingprogramma Wonen. Bijstelling: De Omgevingsvisie en de Regionale Woonzorgvisie worden in 2025 opgepakt.?De Omgevingsvisie wordt in 2026 verder uitgewerkt in programma’s (bijvoorbeeld het Volkshuisvestingsprogramma) en regels voor het Omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 klaar moet zijn. De bijstelling is ogenomen in de Perspectiefnota 2026. Onderbouwing: Het opstellen van de Omgevingsvisie is vertraagd. Financieel gevolg: n.v.t. Beleidsvoornemen: Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit Bijstelling: Na de vaststelling van de Omgevingsvisie wordt gestart met de Nota Omgevingskwaliteit. Eerst zal een nota van uitgangspunten aan de raad worden voorgelegd. De bijstelling is opgenomen in de Perspectiefnota 2026. Onderbouwing: Het opstellen van de Omgevingsvisie is vertraagd. Financieel gevolg: n.v.t.

Financiële afwijkingen In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven.

* - min is voordeel Omschrijving

1 Exploitatie/opstartkosten -80.000 Thijssehuis

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

Ja, door de vertraging bij de bouw van het Thijssehuis.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was vooraf niet bekend.

2 Commissie Omgevingskwaliteit

5.000 Ja, het aantal behandelingen is sterk toegenomen. Hierdoor duren de vergaderingen gemiddeld 1,5 maal langer waardoor de vergoeding per vergadering ook stelselmatig hoger worden

Ja, vergaderingen duren nu al langer, door het sterk toenemen van het aantal behandelingen - hogere koste n worden al gemaakt.

Ja, elke aanvraag die binnenkomt moet behandeld worden. De commissie heeft verantwoordelijkheid over de ruimtelijke kwaliteit over heel Texel. Elke zaak die langskomt moet met voldoende zorg behandeld worden. Behandelingen kunnen niet afgeraffeld worden. Ook kunnen behandelingen niet geweigerd worden.

3 Abonnementenvergunningen

Ja, komt eruit op basis 3.000 van de analyse bij de jaarrekening 2024

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was vooraf niet bekend.

4 Inhuur bouwinspecteur

70.500

Ja, er is ingezet op de Ja, werkzaamheden moeten werving van een wel uitgevoerd worden. toezichthouder bouw, helaas totnogtoe zonder resultaat. De krapte op de arbeidsmarkt, in relatie tot het feit dat het in deze een specialistische functie betreft en het gegeven dat het lastig blijkt geschikte kandidaten te vinden die op het eiland te willen werken, maken het invullen van de vacature erg lastig.

5 Woningbouwversnelling subsidie - Fontein

392.668

Ja, beschikking niet Ja, de subsidie is reeds Ja, de subsidie is reeds tijdig ontvangen om mee ontvangen en als het nu niet ontvangen. te nemen in de begroting opgenomen wordt levert het 2025. een begrotingsonrechtmatigheid op bij de jaarrekening.

Woningbouwversnelling subsidie - Fontein

392.668

Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.

6 Woningbouwversnelling subsidie - Oosterend

265.000

Woningbouwversnelling subsidie - Oosterend

265.000

Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.

7 Woningbouwversnelling subsidie - Den Hoorn

350.000

Woningbouwversnelling subsidie - Den Hoorn

350.000

Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.

Totaal

-9.500 2.000

Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.

Ja, de huidige inhuur is financieel gedekt tot september 2025. Gezien de specialistische aard van deze functie irt de krapte op de arbeidsmarkt en de bijzondere situatie van werken op Texel door zgn. overkanters, is de verwachting dat de huidige inhuur in ieder geval tot eind 2025 moet worden voortgezet

Ja, zie boven betreft reservering ontvangen subsidie.

Toelichting Thijssehuis Door vertraging in de bouw van het Thijssehuis wordt incidenteel een bedrag voor de exploitatie/opstartkosten ingeleverd, incidenteel € 80.000. Commissie Omgevingskwaliteit Het aantal behandelingen is sterk toegenomen. Hierdoor duren de vergaderingen gemiddeld 1,5 maal langer waardoor de vergoeding per vergadering ook stelselmatig hoger worden. Structureel € 5.000 extra nodig. Abonnementen-vergunningen Uit de jaarrekening 2024 bleek dat er structureel te veel begroot is. Deel van het budget wordt structureel ingeleverd. Inhuur bouwinspecteur De huidige inhuur is financieel gedekt tot september 2025. Gezien de specialistische aard van deze functie irt de krapte op de arbeidsmarkt en de bijzondere situatie van werken op Texel door zgn. overkanters, is de verwachting dat de huidige inhuur in ieder geval tot eind 2025 moet worden voortgezet. De incidenteel benodigde middelen die hiermee gepaard gaan zijn incidenteel € 70.500,Ontvangen subsidies voor versnelling woningbouw Deze subsidies zijn in mei 2025 ontvangen voor de grondexploitatie in Den Hoorn á € 350.000 , Oosterend á € 265.000 en de toekomstige grondexploitatie op de locatie van de Fonteinschool á € 392.668. De beschikkingen zijn niet op tijd ontvangen om deze mee te nemen in de programmabegroting van 2025.

Het geld wordt nu gereserveerd en bij de actualisatie van de grondexploitaties valt het voordeel vrij vanuit de voorzieningen van desbetreffende grondexploitaties.

Paragrafen

Paragraaf F: Financiering Per 31 januari 2025 is een lening van € 10 miljoen aangegaan tegen 3,077% rente met een looptijd van 15 jaar, met een lineaire aflossing. De rentelasten zijn gewaarborgd in de reguliere begroting. Er zijn vier offertes opgevraagd waarvan één bij een duurzame bank. Twee partijen hebben een offerte uitgebracht. Twee partijen hebben geen aanbieding kunnen doen. Aan de gunstigste aanbieder, de BNG Bank is gegund. Volgens het treasurystatuut heeft de portefeuillehouder financiën de lening geautoriseerd en heeft het college de transactie achteraf bekrachtigd. Deze lening was nodig voor de uitvoering van het investeringsplan. De gemeente hanteert totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat reserves niet apart op de bank gehouden maar ingezet worden om rentekosten te besparen. De gemeente leent pas als dit nodig is. Dit was per januari 2025 het geval.

Hoofdstuk 2 - Financieel

2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage

Totaal incidenteel 2025

Totaal structureel vanaf 2025

Totaal structureel vanaf 2026

Programma 0

-2.615.000

-47.500

Programma 1

Programma 2

411.800

1.000

Programma 3

Programma 4

440.000

Programma 5

197.500

6.500

Programma 6

436.000

33.000

Programma 7

30.000

-4.500

Programma 8

-9.500

2.000

-1.109.200

-10.500

1.000

-124.875

-1.109.200

-135.375

1.000

Resume

Subtotaal Programma's Voordeel kapitaallasten kredietwijzigingen Totaal tussenrapportage * - min is voordeel De financiële verwerking van deze tussenrapportage geeft onderstaande tussenstand van de algemene reserve. De benodigde extra lasten worden zowel incidenteel als structureel in 2025 ten laste van de algemene reserve gebracht. De structurele lasten worden vanaf 2026 in de begroting 2026 en verder opgenomen.

2.2 Resultaat programmarekening 2024

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief rekeningresultaat. Bij de analyse van het rekeningresultaat zijn er een aantal posten die structureel financiële consequenties hebben. Deze zijn verwerkt in deze tussenrapportage.

2.3 Tussenstand algemene reserve

Tussenstand perspectiefnota 2026

4.137.418

Financiële consequenties tussenrapportage 2025 incidenteel

1.109.200

Financiële consequenties tussenrapportage 2025 structureel (incidenteel in 2025) Programmarekening 2024 Tussenstand tussenrapportage 2025

-135.375 2.788.097 8.170.090

Dit bedrag is ruim € 6 miljoen boven de ondergrens van € 2 miljoen. - min is voordeel

Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten

3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven

Budget groen = budget is toereikend; oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-); rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel; oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel; rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald, oranje = de planning wordt minimaal overschreden, rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Activa

Omschrijving

Krediet(netto) Jaar Nog Totaal beschikbaar besteed

B R P Toelichting deelbudgethouder

01-05-2025 01-05-2025 7121026 parkeerterreinen strandslagen

200.000 2022

65.266

134.734

In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten

7121028 parkeerterreinen strandslagen aanpakken

200.000 2023

177.246

22.754

In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten

7121029 Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

1.400.000 2024

1.466.835

-66.835

Is in uitvoering

7121030 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

58.000 2024

5.614

52.386

7121031 Bestrating tbv pannakooi

58.000 2024

-15.505

73.505

Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.

7121033 Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid

350.000 2023

24.744

325.256

Er wordt een extra veiligheismaatregel getroffen: aanbrengen van een nieuw hekwerk bij de start/finisch. Leidt tot een overschreiding van 1,7% (ca. € 6.000).

7121035 Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12

1.200.000 2024

133.522

1.066.478

In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten

7121036 Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15

1.900.000 2024

786.795

1.113.205

In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten

7122002 Flexwoningen Marsweg Noord

10.061.263 2024

6.752.552

3.308.712

In uitvoering.

7123070 thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)

7.313.518 2021

6.291.893

1.021.625

Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).

7123071 thijssehuis (install.en vaste inr.)

4.295.240 2021

4.295.240

Zie boven.

7123072 thijssehuis deel radio texel

325.517 2021

325.517

Zie boven.

7124108 bluswatervoorziening natuurgebied

100.000 2021

60.979

39.021

Kan worden afgesloten. Zie aanvraag kredietwijziging.

7124112 rotonde keesomlaan

254.000 2018

240.217

13.783

Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.

7124116 verharding rehabiliteren(PB2021)

1.527.750 2021

278.790

1.248.960

7124118 plevierstraat herinrichten

198.000 2021

178.165

19.835

Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd. Het krediet kan vervallen.

7124119 oost herinrichten

660.000 2021

-32.431

692.431

Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandigheden was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.

7124121 postweg nieuwlanderwg reconstr.(2e fase) 7124122 trompstraat buurtje herinrichting

12.100.000 2021

435.000 2021

Restantbudget € 280.000,- bestemd voor De Dageraad en Duinreep

116.968 11.983.032

Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.

-722.295

De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Kosten worden nog op de juiste kredieten geboekt. Oplevering in 2025.

1.157.295

Activa

Omschrijving

Krediet(netto) Jaar Nog Totaal beschikbaar besteed

B R P Toelichting deelbudgethouder

7124123 de vang ijsdijk reconstrueren

177.500 2021

177.500

7124125 boodtlaan reconstrueren

631.250 2022

263.613

367.637

Project is in voorbereiding. In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget

7124128 thijssehuis (parkeervoetpad-vlonder)

92.235 2021

47.048

45.187

Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).

7124129 investeringen haven Oudeschild 2023

425.000 2023

391.308

33.692

Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaameden 2025

7124130 verhardingen rehabiliteren

1.528.750 2023

153.871

1.374.879

7124131 De Ruyterstraat herinrichten

1.200.000 2023

1.200.000

Voorbereiding op het project is gestart.

7124132 Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb

100.000 2023

69.174

30.826

Voorbereiding op het project is gestart.

7124134 Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

460.000 2024

-89.584

549.584

In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten

7124135 Investeringen haven Oudeschild 2024

4.950.000 2024

4.429.151

520.849

Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaameden 2025

7124136 Gehele Boodtlaan reconstrueren

725.450 2024

165.929

559.521

In uitvoering.

Restant budget bestemd voor Hoge Achterom

Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget 7124137 Verlengde fietspad PHZD aanleggen

300.000 2024

300.000

De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.

7124138 Diverse wegen rehabiliteren

2.071.250 2024

1.983.954

87.296

Restant budget bestemd voor nog uit te voeren geplande werken

7124139 Redoute reconstrueren

1.100.000 2024

-307.423

1.407.423

De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit. Project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

7124141 Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

245.000 2024

229.455

15.545

Het eerste gedeelte van het project is reeds gerealiseerd tijdens de herinrichting van de Trompstraat. inmiddels zijn de voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat gestart.

7124142 Bestrating Kantoorstraat vervangen

100.000 2024

97.389

2.611

Uitvoering in 2025

7124143 Reconstructie Rozendijk 2

1.800.000 2024

1.640.281

159.719

Uitvoering in 2025

7124145 Fietspad SBB 2023 Rozendijk

800.000 2023

-20.661

820.661

Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.

7124146 Brug Kogerstrand

1.000.000 2023

-151.602

1.151.602

178.000 2025

174.568

3.432

In voorbereiding

4.500.000 2025

4.495.860

4.140

Uitvoering in 2025. Afwijkende fasering zorgt dat alle rechte gedeeltes in 2025 geasfalteerd worden. Vanaf de Dorpsstraat tot aan de rotonde Akenbuurt

995.000 2025

995.000

I.v.m. werkzaamheden van Liander wordt de Amaliaweg in 2026 uitgevoerd.

7124155 Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan

1.385.000 2025

1.385.000

Eerst riolering en dan de weg (na 2025)

7124156 Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend

125.000 2025

124.959

Voorbereiding loopt. Uitvoering 2025

7124150 Vervangen OV kasten 7124151 Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren

7124152 Amaliaweg rehabilitatie

Activa

Omschrijving

7124157 Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl

Krediet(netto) Jaar Nog Totaal beschikbaar besteed

B R P Toelichting deelbudgethouder

1.800.000 2025

1.794.250

5.750

Voorbereiding loopt. Uitvoering 2026

7124158 Herstel halfverharding Tuunen

525.000 2025

525.000

Project wordt voorbereid en 2025/2026 uitgevoerd

7125031 verv.bestelauto plantsoen 8vlk22

52.000 2023

52.000

Aanbesteding gestart, levering 2025

7125035 Stratenmakersauto vervangen

200.000 2024

179.537

20.463

Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd

7125037 chassis cabine met kiepende laadbak

103.125 2023

97.380

5.745

Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd

7125038 middelgrote bestelwagen

68.424 2024

62.977

5.447

Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd

7125039 middelgrote bestelwagen

68.424 2024

65.341

3.083

Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd

7125040 middelgrote bestelwagen

68.424 2024

65.366

3.058

Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd

7125044 personenauto handhaving

58.125 2023

8.818

49.307

Geleverd maart 2025

7125045 Vervangen aanhangwagens

16.500 2025

16.500

Opdracht verleend, levering 2025

7125046 Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger

15.000 2025

15.000

Opdracht verstrekt, uitwerking 2025

7125047 middelgrote bestelwagen

68.424 2024

68.424

Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd

7126077 houtversnipperaar

40.500 2019

40.500

Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij.

7126083 ict omgeving vervangen (extra schijfruimte)

42.000 2020

42.000

Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd.

7126086 pick-up pompen onderhoud

100.000 2024

91.133

8.867

2 keer aanbesteed, geen inschrijvingen. één op één besteed, levering voor €135,00

7126087 ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr

400.000 2023

78.589

321.411

In uitvoering

7126089 inbraak-,brand-en toegangscontr.syst

45.000 2023

-2.985

47.985

Afgerond. Krediet kan afgesloten worden.

7126090 verv. Ipads

45.000 2023

5.627

39.373

Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d

7126093 Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

100.000 2024

1.122

98.878

kan worden afgesloten wordt geplaatst in 2025

7126096 5 oplaadvoorzieningen

71.000 2023

65.211

5.789

7126098 zonne-carports

173.612 2023

173.612

7126099 Markt en evenementenkasten 3 stuks

42.000 2025

42.000

7126100 Vervangen werktuiglastdrager

155.000 2025

155.000

7126101 Investeringen beheer- en beleidsplan spelen

75.000 2025

64.240

10.760

7126102 Ransomes maaimachine

108.000 2025

108.000

Betreft een voorbereidingskrediet

7126103 Achterlader voorbereidingskrediet

15.000 2025

15.000

Betreft voorbereidingskrediet

7126104 Minicontainer bechipt

221.200 2025

221.200

De partij die op de aanbesteding heeft ingeschreven heeft een hogere offerte uitgebracht dan het beschikbare krediet

7126105 Ondergrondse containers toegangscontrole

75.000 2025

75.000

7126106 Minicontainer OPK Buitengebied

49.450 2025

49.450

voorstel in het raadsvoorstel over de uitkomsten Inwonersberaad om restant te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het Inwonersberaad.

Aanbesteding gestart Gereed afgerond in 2024

Activa

Omschrijving

Krediet(netto) Jaar Nog Totaal beschikbaar besteed

B R P Toelichting deelbudgethouder

7126107 Ondergrondse container OPK

140.000 2025

140.000

7126108 GFT verzamelcontainers

177.000 2025

177.000

7126109 Aanleg nieuwe OG Systeem

400.000 2025

379.894

20.106

7129050 zaaksyst aansl regionaal edepot

10.000 2022

7.838

2.162

7129053 Realisatie jongeren ontmoetingsplek

30.000 2024

30.000

7129054 Modules burgerzaken GBA

40.000 2024

29.009

10.991

7129055 Vervangen i&a programmateur+apparatuur

30.000 2024

30.000

Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.

7129056 Clientvolgsysteem soc. team

30.000 2024

30.000

Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.

7129057 Firewall voor digitaal netwerk

20.000 2025

20.000

Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.

Totaal openstaand

73.203.931

Leverancier heeft veel traging met het opleveren van deze module. Zowel budget als tijd worden flink overschreden door leverancier.

Modules zijn nog niet aangeschaft. Er moet eerst onderzocht worden of (Europese) aanbesteding nodig is. Als dit het geval is dan is het krediet te laag. In dat geval wordt via de begroting 2026 een aanvullend voorstel ingediend.

43.203.935 29.999.996

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten: 7126077 houtversnipperaar 7124119 oost herinrichten 7124121 postweg nieuwlanderweg reconstr. (2e fase) 7124139 Redoute reconstrueren 7124118 Plevierstraat herinrichten 7126093 Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen 7124108 Bluswatervoorziening natuurgebied 7124145 Fietspad SBB 2023 Rozendijk

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

* - min is voordeel Omschrijving krediet

Beschikbaar gesteld krediet

Jaar Mutatie krediet

Mutatie Stand van zaken en bijzonderheden kapitaallasten

7126077 houtversnipperaar

40.500 2019

-40.500

-5.468 De snipperaar is nog goed, krediet valt vrij.

7124119 oost herinrichten

660.000 2021

32.000

1.920 Zie toelichting onder Stand van zaken kredieten. Krediet kan daarna worden afgesloten.

7124118 plevierstraat herinrichten

198.000 2021

-198.000

-11.880 Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.

7126086 Pick-up pompen

100.000 2024

35.000

4.725 2 keer aanbesteed, geen inschrijvers. één op één aanbesteed huidige opdracht €135.000.

Overname inventaris kartinghal de Koog

0 2025

Na overname van de kartinghal in De Koog blijkt een deel van de inboedel nog goed bruikbaar en courant. Het gaat om kolomboor groot en klein, straalkast en bevestiging kast, bouten en moeren, hefsleutel tafel en werk wagentje, steekwagen, lasapparaat, pompwagen, motor hefbok, pers, compressor/aggregaat groot en klein, afval bak kiep baar, stuk of 10 rood wit pion, electra-lucht haspels, grasmaaiers.

7124108 Bluswatervoorziening natuurgebied

100.000 2017

-60.000

-5.100 Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken waardoor € 60.000 aan krediet kan ingeleverd worden en vervolgens het krediet afgesloten. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor lopen via de exploitatie.

5020002 gereedschap buitendienst

0 2025

12.000

1.620 De hogedruk stoomcleaner is defect. Dit apparaat is nodig voor het schoonmaken van tractiemiddelen en gladheidsmaterieel. De afschrijftermijn is 10 jaar.

7124138 Diverse wegen rehabiliteren 2024

2.071.250 2024

1.045.000

-62.700 Benodigde maatregelen op de Zwinweg en Kamperfoelieweg waren minder zwaar dan voorzien. In 2025 wordt Nieuweschild uitgevoerd.

Nieuw krediet Nikadel

0 2025

350.000

21.000 Als gevolg van project Boodtlaan dienen ook benodigde werkzaamheden uitgevoerd te worden aan de Nikadel tussen de Badweg en Lidl. De afschrijftermijn is 40 jaar.

1.100.000 2024

310.000

18.600 De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, waardoor het geraamde bedrag niet toereikend genoeg bleek. De extra €310.000,- is noodzakelijk om krediet rond te krijgen.

7124122 Trompstraat/Buurtje herinrichting

435.000 2021

160.000

9.600 De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit, waardoor het geraamde bedrag niet toereikend genoeg bleek. Alle kosten dienen nog wel op een rijtje te worden gezet en de kosten m.b.t. de openbare verlichtingen dienen over te worden geboekt naar krediet 7124141 aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild. Dus het is nog aankijken of de extra €160.000,- alle kosten gaat dekken.

7124151 DorpsstraatCaliforniëweg rehabiliteren/7124157 Pontweg Noord aanv verkeerskundige maatregelen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=bcef4057-5bf0-4698-b36a-9ed30b3b1653