Document · PDF

Bijlage Businesscase Gezondheidscentrum bijlagen

Raadsvergadering 17 december 2025, gemeente TexelBij agendapunt: HAMERSTUK - Gezondheidscluster Den Burg10.583 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-71.666 133.044 -35.118 26.261

-65.427 133.044 -36.347 31.270

-59.025 133.044 -37.619 36.400

-52.454 133.044 -38.936 41.655

-45.709 133.044 -40.298 47.036

Kasstroom Netto-resultaat Bij: afschrijvingen Af: aflossingen

-14.750

Exploitatiebegroting Businesscase Gezondheidscentrum 4-11-2025 16:13

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

€

Huurinkomsten Doorbelaste kosten Overige bijdragen

262.105 60.476

268.657 62.291

275.374 64.159

282.258 66.084

289.315 68.067

296.548 70.109

303.961 72.212

311.560 74.378

319.349 76.609

327.333 78.908

322.581

330.948

339.533

348.342

357.381

366.656

376.173

385.938

395.959

406.241

Afschrijvingen

133.044

Huisvestingskosten Onderhoud Verzekering en belasting

13.439 8.063

13.842 8.305

14.258 8.555

14.685 8.811

15.126 9.076

15.580 9.348

16.047 9.628

16.528 9.917

17.024 10.215

17.535 10.521

Door te belasten kosten Beheer Energie Schoonmaak

8.063 20.159 32.254

8.305 20.764 33.222

8.555 21.386 34.218

8.811 22.028 35.245

9.076 22.689 36.302

9.348 23.370 37.391

9.628 24.071 38.513

9.917 24.793 39.668

10.215 25.536 40.858

10.521 26.303 42.084

5.376 3.360 223.758

5.537 3.461 226.480

5.703 3.564 229.283

5.874 3.671 232.170

6.050 3.781 235.144

6.232 3.895 238.207

6.419 4.012 241.362

6.611 4.132 244.611

6.810 4.256 247.958

7.014 4.384 251.406

Bedrijfsresultaat

98.823

104.468

110.250

116.172

122.237

128.449

134.811

141.327

148.001

154.835

Rentelasten

137.609

133.037

128.414

123.737

119.006

114.219

109.372

104.465

99.496

94.461

Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Netto-resultaat

-38.787

-28.569

-18.163

-7.565

3.231

14.231

25.439

36.862

48.505

60.374

-38.787

-28.569

-18.163

-7.565

3.231

14.231

25.439

36.862

48.505

60.374

-38.787 133.044 -145.459 -51.201

-28.569 133.044 -146.919 -42.444

-18.163 133.044 -148.430 -33.549

-7.565 133.044 -149.993 -24.514

3.231 133.044 -151.612 -15.337

14.231 133.044 -153.287 -6.012

25.439 133.044 -155.021 3.462

36.862 133.044 -156.815 13.091

48.505 133.044 -158.673 22.876

60.374 133.044 -160.595 32.823

Algemene kosten Accountant en administratie Overige kosten

Kasstroom Netto-resultaat Bij: afschrijvingen Af: aflossingen

Prognosebalans Openingsbalans Gezondheidscentrum Texel € 4-11-2025 16:14

31-12-2026 31-12-2027 € €

31-12-2028 €

31-12-2029 €

31-12-2030 €

31-12-2031 €

31-12-2032 €

31-12-2033 €

31-12-2034 €

31-12-2035 €

31-12-2036 €

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Totaal activa

€ 2.571.406 € 5.441.301 € 5.698.345 € 5.565.301 € 5.432.257 € 5.299.213 € 5.166.169 € 5.033.125 € 4.900.081 € 4.767.037 € 4.633.994 € 2.571.406 € 5.441.301 € 5.698.345 € 5.565.301 € 5.432.257 € 5.299.213 € 5.166.169 € 5.033.125 € 4.900.081 € 4.767.037 € 4.633.994

€

600.000

€

€ 600.000 €

€

600.000 € 2.676.917 € 5.474.083 € 5.710.644 € 5.584.981 € 5.463.871 € 5.347.422 € 5.235.748 € 5.128.964 € 5.027.190 € 4.930.546 € 4.839.157

105.511 € 105.511 €

32.782 € 32.782 €

12.298 € 12.298 €

19.680 € 19.680 €

31.613 € 31.613 €

48.208 € 48.208 €

69.578 € 69.578 €

95.839 € 95.839 €

127.109 € 127.109 €

163.509 € 163.509 €

205.163 205.163

PASSIVA Stichtingsvermogen Bestemmingsreserves: Harde toezeggingen Zachte toezeggingen Subsidies nog in te vullen Overige reserves

€

€ 600.000 € € € 600.000 €

Langlopende schulden Gemeente Texel Harde toezeggingen Zachte toezeggingen Nog in te vullen €

200.000 600.000 191.667 -14.750 976.917

€ 200.000 € 600.000 € 383.333 € -109.250 € 1.074.083

€ 200.000 € 600.000 € 575.000 € -209.788 € 1.165.212

€ 200.000 € 600.000 € 575.000 € -304.847 € 1.070.153

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -394.284 980.716

€ 700.000 € 800.000 € 200.000 € 1.700.000

€ 2.500.000 € 700.000 € 800.000 € 400.000 € 4.400.000

€ 2.470.432 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.545.432

€ 2.439.829 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.514.829

€ 2.408.155 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.483.155

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -477.950 897.050

€ 2.375.372 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.450.372

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -555.694 819.306

€ 2.341.442 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.416.442

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -627.359 747.641

€ 2.306.324 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.381.324

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -692.787 682.213

€ 2.269.977 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.344.977

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -751.812 623.188

€ 2.232.358 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.307.358

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -804.265 570.735

€ 2.193.422 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.268.422

Kortlopende schulden Totaal passiva

€

600.000 € 2.676.917 € 5.474.083 € 5.710.644 € 5.584.981 € 5.463.871 € 5.347.422 € 5.235.748 € 5.128.964 € 5.027.190 € 4.930.546 € 4.839.157

Prognosebalans Gezondheidscentrum Texel 4-11-2025 16:14

31-12-2037 €

31-12-2038 €

31-12-2039 €

31-12-2040 €

31-12-2041 €

31-12-2042 €

31-12-2043 €

31-12-2044 €

31-12-2045 €

31-12-2046 €

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Totaal activa

€ 4.500.950 € 4.367.906 € 4.234.862 € 4.101.818 € 3.968.774 € 3.835.730 € 3.702.686 € 3.569.642 € 3.436.598 € 3.303.554 € 4.500.950 € 4.367.906 € 4.234.862 € 4.101.818 € 3.968.774 € 3.835.730 € 3.702.686 € 3.569.642 € 3.436.598 € 3.303.554

€ €

252.200 € 252.200 €

200.998 € 200.998 €

158.555 € 158.555 €

125.006 € 125.006 €

100.491 € 100.491 €

85.155 € 85.155 €

79.142 € 79.142 €

82.604 € 82.604 €

95.695 € 95.695 €

118.571 118.571

€ 4.753.149 € 4.568.904 € 4.393.416 € 4.226.823 € 4.069.265 € 3.920.884 € 3.781.828 € 3.652.246 € 3.532.293 € 3.422.125

PASSIVA Stichtingsvermogen Bestemmingsreserves: Harde toezeggingen Zachte toezeggingen Subsidies nog in te vullen Overige reserves

Langlopende schulden Gemeente Texel Harde toezeggingen Zachte toezeggingen Nog in te vullen

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -849.975 525.025

€ 2.153.124 € 700.000 € 800.000 € 575.000 € 4.228.124

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -888.761 486.239

€ 2.111.415 € 665.000 € 731.250 € 575.000 € 4.082.665

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -917.330 457.670

€ 2.068.246 € 630.000 € 662.500 € 575.000 € 3.935.746

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -935.493 439.507

€ 2.023.567 € 595.000 € 593.750 € 575.000 € 3.787.317

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -943.058 431.942

€ 1.977.323 € 560.000 € 525.000 € 575.000 € 3.637.323

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -939.827 435.173

€ 1.929.461 € 525.000 € 456.250 € 575.000 € 3.485.711

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -925.596 449.404

€ 1.879.924 € 490.000 € 387.500 € 575.000 € 3.332.424

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -900.157 474.843

€ 1.828.653 € 455.000 € 318.750 € 575.000 € 3.177.403

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -863.296 511.704

€ 1.775.588 € 420.000 € 250.000 € 575.000 € 3.020.588

€ € € € €

200.000 600.000 575.000 -814.791 560.209

€ 1.720.665 € 385.000 € 181.250 € 575.000 € 2.861.915

Kortlopende schulden Totaal passiva

€ 4.753.149 € 4.568.904 € 4.393.416 € 4.226.823 € 4.069.265 € 3.920.884 € 3.781.828 € 3.652.246 € 3.532.293 € 3.422.125

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=138e0428-eadf-41fa-841a-1668e7cb3f15