Agendabundel

Toelichting Volgens afspraak wordt de raad geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en grote projecten in een geactualiseerde rapportage per mei 2021. U wordt over het volgende geïnformeerd: • Een totaal overzicht van al de lopende GREXEN en grote projecten en deze per project gespecificeerd. • Een heldere analyse, eveneens per project, van het ontstaan van tekorten en/of overschotten. • De huidige stand van zaken om (financiële) tegenvallers te voorkomen. In de rapportage is een nieuw project toegevoegd, het project Energie op het dak. Hiervoor is budget door de raad beschikbaar gesteld voor renteloze leningen voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren. Ook wordt voor een drietal projecten financiële besluitvorming gevraagd.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3002802

1.

geactualiseerd overzicht grondexploitaties en grote projecten per half mei 2021.

Vervolgrapportage "Grip op grondexploitaties en grote projecten" rapportage juni 2021 Samenvatting De gemeenteraad wordt volgens afspraak geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en de grote projecten. De informatie is geactualiseerd ten opzichte van de informatie van februari jl. Er worden een drietal voorstellen aan de raad gedaan: 1. Voor de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen: door de bewoners is het verzoek gedaan om de verlichting aan te passen in het project. Er is met de bewoners gesproken over de mogelijkheden, waarbij er nu aan de raad wordt voorgesteld om de verlichting aan te passen. De kosten hiervoor bedragen € 30.000, en worden ten laste van de grondexploitatie gebracht. Hierdoor zal de voorziening van de grex verhoogd moeten worden ten laste van de Algemene reserve. 2. Voor het project Den Burg zuid, is van de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen € 68.355. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op het door de raad beschikbaar gestelde krediet, waardoor de structurele lasten zullen dalen. 3. Voor het project Den Burg centrum, wordt voorgesteld om het restant van de reserve “grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000 beschikbaar te stellen. Deze reserve is ontstaan na afsluiting van de grondexploitatie Den Burg centrum, voor de kosten van archeologisch onderzoek.

De rekening hiervan is nu ontvangen en er resteert nog een bedrag van € 25.000 in deze reserve. Na deze onttrekking is de reserve 0.

Vervolgrapportage "Grip op grondexploitaties en grote projecten" rapportage juni 2021 Argumenten tot advies Volgens afspraak met de raad, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en grote projecten.

Alternatieven Niet akkoord gaan met het door de bewoners gedane verzoek om de verlichting aan te passen in Den Burg oost - de Tuunen. De parkeerterreinen, die nu onverlicht zijn en daardoor als zeer duister worden ervaren, dat ook blijven. In combinatie met de aanwezige halfverharding kan dit daar mogelijk leiden tot mensen die zich verstappen, of erger. Niet akkoord gaan met het beschikbaar stellen van de restant reserve “grondexploitatie Den Burg centrum” voor het project Den burg centrum, dan zal aan de gemeenteraad het verzoek worden gedaan om mogelijk extra krediet beschikbaar te stellen.

Consequenties van het advies 

Financieel Kosten Incidenteel

Voor het jaar 2021

€ € 30.000

Dekking Algemene reserve

De overige financiële consequenties worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2021.

€ 30.000

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Vervolgrapportage "Grip op grondexploitaties en grote projecten" rapportage juni 2021 Doelenboom Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie;

Besluit 1. 2. 3.

4. 5.

akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 30.000 voor aanpassing van de openbare verlichting in het project Den Burg oost – de Tuunen en deze kosten ten laste brengen van de grondexploitatie. € 30.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen ten behoeve van de voorziening van de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen; akkoord te gaan met de toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland zijnde € 68.355 en deze subsidie in mindering brengen op het krediet van het project Den Burg zuid. De financiële consequenties (lagere kapitaallasten) meenemen in de halfjaarrapportage 2021; akkoord te gaan met het inzetten van het restant uit de reserve “grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000, voor het project Den Burg centrum; om het geactualiseerde overzicht grondexploitaties en grote projecten vast te stellen.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2021,

1.

geactualiseerd overzicht grondexploitaties en grote projecten

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3002802

1 Totaaloverzicht ontvangen projecten - retour juni

Uitwerking motie “Grip op grondexploitaties en grote projecten”

Zaaknummer 2909329 Versie gemeenteraad behandeling 7 juli 2021

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding .........................................................................................................5 Hoofdstuk 2 Grondexploitaties..............................................................................................7 Definitie grondexploitatie ....................................................................................7 Grondexploitaties..............................................................................................7 Informatie grondexploitaties.................................................................................7 Projecten samenhangend met grondexploitaties .......................................................10 Resumé grondexploitaties...................................................................................11 Hoofdstuk 3 Grote projecten ..............................................................................................12 Definitie groot project ......................................................................................12 Grote projecten ..............................................................................................12 Informatie grote projecten .................................................................................13 Resumé grote projecten.....................................................................................27 Hoofdstuk

4 stand van zaken werkwijze ter voorkoming financiële tegenvallers ..............................29 Kaders ..........................................................................................................29 Algemeen ......................................................................................................29 Grondexploitatie .............................................................................................29 Grote projecten ..............................................................................................30

3/31

Hoofdstuk 1 Inleiding De gemeenteraad heeft op 11 november 2020 de motie ingediend “Grip op grondexploitaties en grote projecten” waarbij verzocht is om te rapporteren over de stand van de grote projecten en grondexploitaties. In februari jl. is de rapportage besproken in de gemeenteraad. Daarbij is afgesproken dat er in juni een geactualiseerde versie aan de raad wordt aangeboden. U wordt over het volgende geïnformeerd; 1. 2. 3.

Een totaal overzicht van al de lopende GREXEN en grote projecten en deze per project specificeren. Een heldere analyse, eveneens per project, van het ontstaan van tekorten en/of overschotten. De huidige stand van zaken om (financiële) tegenvallers te voorkomen.

Dit document dient als informatie om u periodiek, naast de planning en control producten, over de stand van de “grondexploitaties en grote projecten” te informeren. Is er andere informatie eerder bekend, dan wordt de informatie op een eerder moment gedeeld met de gemeenteraad.

5/31

Hoofdstuk 2 Grondexploitaties Definitie grondexploitatie De commissie BBV stelt: actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte / verkoop van bouwgrond. De gemeenteraad neemt per grondexploitatie een besluit.

Grondexploitaties Over de volgende grondexploitaties wordt u geïnformeerd er wordt geen besluitvorming voorgesteld:  Den Burg – oost De Tuunen  Den Burg – west  Gezondheidsplein  De Kompasschool Er zijn een aantal toekomstige grondexploitaties en/of projecten die samenhang hebben met grondexploitaties. Het college informeert u in deze notitie over de stand van zaken van onderstaande projecten. Bij het project is opgenomen wanneer er besluitvorming van de raad wordt verwacht. De toekomstige grondexploitatie betreft de Drijverschool in Den Hoorn Projecten samenhangend met grondexploitaties  De Vrije school  De Akker  Budget voorbereidingskosten grondexploitaties Per grondexploitatie wordt u geïnformeerd over:  beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad;  eventuele subsidie toekenning;  eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie;  toelichting/analyse als er een tekort/overschot is;  planning – actuele ontwikkelingen;  risico’s;  beheersmaatregelen.

Informatie grondexploitaties Onderstaand wordt u allereerst geïnformeerd over de algemene risico’s van de grondexploitaties, de gehanteerde risicoanalyse en een totaaloverzicht van de lopende grondexploitatie en de eindwaarde per 31 december 2020. Deze informatie sluit aan bij de programmarekening 2020. Zoals eerder is aangegeven wordt er voor de grondexploitaties geen besluitvorming gevraagd. Het is informerend, en als er besluitvorming noodzakelijk is, wordt dit bij de halfjaarrapportage opgenomen.

7/31

 Grondexploitatierisico’s In grondexploitaties kunnen diverse risico’s naar voren komen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, wordt dit jaar voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval 10.000 keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Hiervoor worden van te voren de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee of tegenvallen. Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt met een bandbreedte voor de kostenstijging van -1% tot en met +1%. Voor elke parameter wordt deze bandbreedte bepaald. Dit is voor elke grondexploitatie gedaan met in ieder geval de volgende risico’s en kansen:  1% meer en minder kostenstijging  1% meer en minder opbrengstenstijging  5% lagere en 10% hogere kosten  10 % hogere en lagere opbrengsten In de toelichting op de lopende grondexploitaties wordt de uitkomst van de risicoanalyse genoemd in de vorm van een bandbreedte, met als het ware een slecht en een goed scenario.

Op basis van de bovenstaande punten kan dan met 90% zekerheid genoemd worden dat het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie tussen dat slechte en goede scenario komt te liggen. Uiteraard kunnen risico’s naar voren komen die op dit moment nog onbekend zijn, die nu dus niet zijn meegenomen in de analyse.  Totaal overzicht lopende grondexploitaties Onderstaand treft u een overzicht aan van de actuele boekwaarde saldi en het vermoedelijk resultaat op eindwaarde bij afsluiting van de betreffende grondexploitatie.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Kostprijsberekening d.d. 31.12.2020 in vergelijking met berekening d.d. 31.12.2019.

Grondexploitatie

Actuele

Jaar

Verwachte

Verwachte

Actuele

Boekwaarde saldo

realisatie eindwaarde

eindwaarde

Boekwaarde saldo

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

-39.639

V

2021

-199.360

V

-1.054.336

V

-958.787

Buurtskap de Tuunen - Den Burg Oost

2.483.207

N

2022

886.476

N

617.588

N

1.989.679 N

- voorziening

(886.476) 35.372

N

2022

-44.232

V

-403.446*

V

10.600 N

Locatie voormalige Kompasschool

452.933

N

2022

49.395

N

1.380

N

420.364 N

- voorziening

(47.900) -1.154.704 V

1.461.856 N

Den Burg – West

Gezondheidsplein

Totalen



 



2.904.873

V

(617.588)

N

692.279 N

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen, een overigens normale situatie bij grondexploitaties waar de kosten (bijna) altijd voor de baten uitlopen. Jaar realisatie is het jaar waarin de gemeente verwacht het complex te kunnen afsluiten. Een negatief bedrag bij resultaat is voordelig. Dit is het bedrag dat de gemeente verwacht over te houden bij afsluiting van de grondexploitatie. Als er sprake is van een verwacht tekort dan dient de gemeente hiervoor een voorziening te treffen. Bij de herberekening is uitgegaan van een rentepercentage van 1,52%. Dit rentepercentage is berekend conform de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. 8/31

 Den Burg west Deze grondexploitatie zal in het jaar 2021 worden afgesloten, dan is de laatste kavel opgeleverd. In het jaar 2020 is er € 850.000 tussentijdse winst genomen uit de grondexploitatie en toegevoegd aan de Algemene reserve. De verwachting is dat er nog ca. € 3.000 aan kosten zullen komen die nog niet opgenomen zijn in de grondexploitatie.

 Den Burg oost de Tuunen De grondexploitatie is sinds de raadsvergadering in februari 2021 op een aantal punten gewijzigd. Op 13 april 2021 bent u separaat geïnformeerd over een foutieve verrekening van de BTW waardoor de grondexploitatie met € 47.700,- negatiever is geworden. In de programmarekening 2020 is de grondexploitatie aangepast, door het verhogen van de voorziening met het genoemde bedrag. Daarnaast heeft het college ingestemd met een advies over het toekennen van planschade aan een bewoner van de Marsweg. Ook hierdoor valt de grondexploitatie iets negatiever uit, met een bedrag van € 6.000,(planschade en onderzoekskosten). in de raadsvergadering van juli wordt u geïnformeerd over en gevraagd akkoord te gaan met het woningbouwprogramma voor het Marserf waarmee in de grondexploitatie is gerekend Daarnaast is het in De Tuunen noodzakelijk om het gevoel van een Buurtskap te creëren, het tot stand brengen van verbinding tussen mensen om samen de buurt de vormen. Een belangrijke stap hierin is het tot stand brengen van een buurtvereniging. In De Tuunen is ook het uitgangspunt dat de bewoners een deel van de wijk zelf onderhouden. Het uitwerken van deze initiatieven lijdt onder de gevolgen van corona. Fysieke bijeenkomsten zijn nodig om het samen-gevoel te laten ontstaan en, heel praktisch, uitleg te kunnen geven over het onderhoud van de buurt.

Ondanks veel inspanningen van diverse personen en partijen loopt dit proces vertraging op. Zodra corona geen beperkende factor meer is, verwachten wij hier grote stappen in te kunnen maken. In de Tuunen leeft de wens om extra openbare verlichting aan te brengen. Bij de aanleg is openbare verlichting gerealiseerd conform de uitgangspunten die de gemeente hanteert. Enkele bewoners hebben om meer openbare verlichting gevraagd en ook vanuit de politiek zijn hier vragen over gesteld. Er is een plan uitgewerkt om op de parkeerterreinen lage verlichting (zogenaamde bollards van 1 meter hoogte) te plaatsen. Bewoners zijn er op gewezen dat de paden langs de woningen met de aanwezige energiezuinige gevelverlichting kan worden verlicht. Het voorstel is met de bewoners gedeeld en er is om reactie gevraagd. Deze reacties zijn verwerkt in het plan. In het voorstel is steeds aangegeven dat het plan alleen door kan gaan als de gemeenteraad hiervoor extra financiële middelen beschikbaar wil stellen. Het plaatsen van 10 bollards, inclusief de benodigde aanleg van elektrakabels, wordt geraamd op € 30.000,-. Wij vragen de gemeenteraad € 30.000,- beschikbaar te stellen om deze 10 bollards te kunnen realiseren. Deze kosten zullen ten laste van de grondexploitatie worden gebracht, waardoor de voorziening zal worden verhoogd met € 30.000 ten laste van de Algemene reserve.

 Gezondheidsplein Geen bijzonderheden ten opzichte van februari 2021. Afronding overeenkomst en besluitvorming college zullen naar verwachting voor de zomer plaatsvinden. Afronden bouwrijp maken dit najaar, aansluitend overdracht en start bouw. De uitkomst van de analyse is nog steeds een bandbreedte van € 6.689 positief en € 73.883 positief.

 Locatie voormalige Kompasschool In februari 2021 hebben wij u geïnformeerd over de veranderde situatie bij deze locatie, waaronder een fors planschaderisico. Wethouder Kooiman heeft op 6 mei de fractievoorzitters hierover nader geïnformeerd, waaronder het voornemen om het programma voor deze locatie aan te passen. In de raad van juli wordt hierover nader geadviseerd. 9/31

Projecten samenhangend met grondexploitaties  De Drijverschool Den Hoorn Geen bijzonderheden ten opzichte van februari 2021. College (juni) en raad (juli) worden geadviseerd over het programma en de grondexploitatie. Het risico van de gemeente is tot op dit moment beperkt tot de voorbereidingskosten ca. € 50.000.  De Vrije school Geen bijzonderheden ten opzichte van februari 2021. Contractvorming met Omring loopt. Naar verwachting besluitvorming raad (programma en financieel) 4e kwartaal 2021. Het risico van de gemeente is beperkt tot de tot heden gemaakte voorbereidingskosten (ca. € 15.000). Locatie wordt opgenomen in de LTP.  De Akker Geen bijzonderheden ten opzichte van februari 2021. Besluitvorming college naar verwachting voor de zomer. Stichting Voor Mekaar in Strend is daarna verantwoordelijk voor de realisatie. De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor medewerking aan de benodigde planologische procedure.  Budget voorbereidingskosten grondexploitaties Door de gemeenteraad is € 100.000 beschikbaar gesteld om vooruitlopend op nieuwe grondexploitaties uitgaven te kunnen doen. Op 31 december 2020 was er € 60.000 uitgegeven. Tot en met april 2021 is er nog een bedrag van € 20.000 uitgegeven. Zodra er een nieuwe grondexploitatie wordt geopend, worden deze kosten geboekt naar de betreffende grondexploitatie.

10/31

Resumé grondexploitaties

Grondexploitatie Den Burg west Den Burg oost – de Tuunen

Voormalige Kompasschool Gezondheidsplein

besluitvorming N.v.t. Op verzoek van de inwoners van de Tuunen, de openbare verlichting aan te passen, door middel van het plaatsen van 10 bollards, inclusief de benodigde aanleg van elektrakabels, en daarvoor € 30.000,beschikbaar stellen. Deze € 30.000 ten laste brengen van de grondexploitatie. Hierdoor zal de voorziening van de grondexploitatie verhoogd worden met € 30.000 ten laste van de algemene reserve. N.v.t. N.v.t.

11/31

Hoofdstuk 3 Grote projecten Onderstaand wordt u geïnformeerd over de stand van de grote projecten. Voor een aantal projecten zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de rapportage in februari jl. Dat wordt vermeld bij de informatie van de rapportage.

Definitie groot project Er is geen formele definitie van grote projecten, maar meestal gaat het om kostbare projecten met een grote (bestuurlijke/financiële/maatschappelijke) impact. Structurele budgetten zijn niet in deze definitie meegenomen. Het college heeft de volgende projecten als groot aangemerkt.

Grote projecten         

Den Burg zuid Den Burg centrum Postweg – Nieuwlanderweg Reconstructie fietspad Zanddijk Nieuwe ICT omgeving Planet de Koog Walstroomvoorziening Investeringen Duurzaam (Zonnepanelen € 1,2 miljoen ) Onderwijs centrum Texel

Nieuw project: Energie op het dak Per project wordt u geïnformeerd over:        

beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad; eventuele subsidie toekenning; eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie; toelichting/analyse als er een tekort/overschot is; planning – actuele ontwikkelingen; risico’s; beheersmaatregelen. risico’s.

Naast de al lopende projecten zijn er een aantal projecten waarover in de toekomst besluitvorming zal worden gevraagd van de gemeenteraad en/of waarvoor u al een voorbereidingskrediet beschikbaar heeft gesteld. Over onderstaande projecten wordt u per project kort geïnformeerd.  IJsbaan  Aanlanding TESO  Cultuurhuis  Haven Oudeschild Conclusie Ten behoeve van het beheersbaar houden van grote projecten, moet voortaan vooraf benoemd worden dat er sprake is van een groot project. Vooruitlopend op de aanpassing van de financiële verordening heeft het college bovenstaande definitie gehanteerd. Na vaststelling van de definitie is voor iedereen helder dat er ten aanzien van de sturing gewerkt wordt met de daarbij horende afspraken.

12/31

Informatie grote projecten De nu aan u gepresenteerde informatie is de stand van zaken april-mei 2021  Den Burg zuid Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan – Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 14 maart 2018 raadsbesluit 19 september 2018 raadsbesluit 18 december 2019 raadsbesluit 26 februari 2020 raadsbesluit 17 februari 2021 totaal beschikbaar gesteld

€ 2.700.000 € 388.114 € 280.000 € 392.000 € 516.000 € 4.276.114

Subsidie toekenning

provincie Noord-Holland provincie Noord-Holland

€ €

Prognose financieel

Binnen budget.

388.114 68.355

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet N.v.t. Actuele ontwikkelingen In februari 2021 heeft u een extra krediet toegekend van € 516.000,-. Op dit moment zijn er geen tekenen dat dit budget niet toereikend zou zijn. Ook het extra onderzoek en de extra maatregelen die voor de Emmalaan gewenst bleken (belijning en bebording), zijn binnen dit krediet op te vangen. De provincie Noord-Holland heeft onlangs een subsidie toegekend van € 68.355,- bestemd voor het gedeelte van de Emmalaan tussen de Haffelderweg en de Slingerweg. Het ontwerpproces voor het schoolplein van Skool (OCT) is in volle gang. Het budget daarvoor is in de planfase van het OCT bepaald voor een schoolplein van 3000 m2. Bij nadere planuitwerking blijkt de beschikbare ruimte 4000 m2 te zijn. Uit het ontwerp zal straks blijken in hoeverre het beschikbare budget voor 3000 m2 voldoende is om de beschikbare ruimte in te richten. Concluderend: Vooralsnog worden geen overschrijdingen verwacht. Afhankelijk van de ontwerpkeuzes die gemaakt worden voor het schoolplein van de Skool zal blijken of het beschikbare budget hiervoor voldoende is.

Planning van het project (maand-jaar)  herinrichting Emmalaan tussen Pontweg en Haffelderweg: gereed maart 2021  herinrichting Emmalaan tussen Haffelderweg en Slingerweg: start uitvoering gepland mei 2021, doorlooptijd acht weken  Schoolplein OCT: gereed bij gereedkomen scholen, eind 2021  fietsenstalling OSG: is besteld, levering voorzien juni 2021 Risico’s en beheersmaatregelen Het project Den Burg zuid is vergevorderd. Daarmee zijn ook de grootste risico’s niet meer actueel. De risico’s die nog spelen, zijn de volgende: 13/31



het schoolplein voor het OCT moet nog ontworpen en aanbesteed worden. Het risico is dat de aanbesteding hoger uitvalt dan de raming, een risico dat bij iedere aanbesteding aanwezig is. Het risico is momenteel actueel omdat er flinke prijsstijgingen in materialen zijn in verband met grondstoffenschaarste.

Gevraagd besluit  akkoord gaan met de toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland € 68.355, deze in mindering brengen op het krediet en financieel verwerken in de halfjaarrapportage 2021.

14/31

 Den Burg centrum Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Herinrichting van een deel van het centrum van Den Burg Vismarkt, Groeneplaats en de Wezentuin

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 13 februari 2018 raadsbesluit 13 november 2019 raadsbesluit 26 februari 2020 totaal beschikbaar gesteld

€ 1.225.000 € 33.058 € 211.000 € 1.469.058

Subsidie toekenning

niet van toepassing

Prognose financieel

verwachting mogelijk een kleine overschrijding

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet  Ten behoeve van horeca tijdelijk bestraten deel voor nieuwbouw  Onverwachte vergunningsprocedure RCE Wezentuin  uitstel maakt project duurder (aannemer, advieskosten, communicatie)  Meer aandacht voor monumentale bomen Wezentuin nodig Actuele ontwikkelingen (stand: week 16-2021) De in uitvoering genomen projecten in het centrum van Den Burg Centrum naderen hun voltooiing. Momenteel wordt hard gewerkt aan de Wezentuin. De Groeneplaats en De Waag zijn nagenoeg klaar. Planning van het project Herinrichting Groeneplaats en Vismarkt: gereed Restauratie de Waag: nagenoeg gereed. Herinrichting Wezentuin: gereed juli 2021. Risico’s en beheersmaatregelen Op dit moment zijn er geen grote risico’s meer bekend. Het werk in de Wezentuin zou kunnen tegenvallen, maar gezien de aard van het werk en de geringe graafdiepte wordt niet verwacht. Conclusie en gevraagd besluit Uit de grondexploitatie van de Groenenplaats is nog een reserve voor de kosten van archeologie. De rekening hiervoor is ontvangen en er resteert nog een bedrag van € 25.000 voorgesteld wordt om deze in te zetten voor het project Den Burg centrum.

15/31



Reconstructie Postweg -Nieuwlanderweg

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman. 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid. aanpassing Nieuwlanderweg – Postweg, geschikt maken voor drukke verkeer en zware voertuigen. Realisatie van de reconstructie van fase 1 (Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg) en de voorbereiding van de reconstructie van fase 2 en 3 (Postweg en rotonde Ruigendijk).

Beschikbaar gesteld krediet

raadsbesluit 27 mei 2020

€ 7.000.000

Prognose financieel De reconstructie van fase 1 (Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg) is in de laatste fase en de weg tussen de rotonde op de Pontweg en de rotonde op de Ruigendijk zal conform planning op 12 mei 2021 weer worden opengesteld voor het verkeer. Gaandeweg het project bent u regulier op de hoogte gehouden middels een aantal RIB’s en heeft ook de website www.opwegnaarnoord.nl in een behoefte voorzien. De feitelijke oplevering zal medio juni plaatsvinden. Het verleende krediet van 7 miljoen was bestemd voor de realisatie van deze fase en de voorbereiding voor fase 2 (Postweg) en fase 3 (Ruigendijk). Omdat is gekozen voor een andere werkwijze in fase 2 ten opzichte van fase 1 zijn er aanzienlijk meer onderzoekskosten dan begroot gemaakt. Deze kosten zouden anders zijn ondergebracht in de realisatiefase van fase 2 en 3. In fase 2 en 3 zal in tegenstelling in fase 1 niet worden gewerkt met een bouwteamconstructie maar een veel meer uitgewerkt ontwerp en bestek worden aangeboden aan de markt. Daartoe zijn nu extra onderzoekskosten gemaakt ten bedrage van ongeveer € 500.000. Door een andere manier van aanbesteden (eerste fase in bouwteam, tweede fase gewone aanbesteding) wordt het bestek in opdracht en dus ook op kosten van de geselecteerde aannemer gemaakt (deze kosten waren onderdeel van de aanneemsom).

Het gaat dus om een verschuiving van de kosten van de uitvoeringsfase naar de voorbereidingsfase. Deze kosten maken onderdeel uit van de nu onderhanden zijnde kredietaanvraag voor fase 2 en 3. De reconstructie van Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg (5,7 miljoen) en de (beperkte) voorbereiding van fase 2 en 3 incl. projectleiding en directievoering (1,3 miljoen) zijn binnen het beschikbare budget van 7 miljoen gerealiseerd. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Door de gewijzigde projectaanpak/aanbestedingsvorm lijkt sprake van een overschrijding van € 500.000. Deze kosten waren/worden onderdeel van de kredietaanvraag voor fase 2 en 3. Planning – actuele ontwikkelingen Planning Zoals gemeld zal medio juni de oplevering plaats vinden. In de zomer van 2021 zal de volgende fase van de reconstructie worden gegund na een Europese aanbesteding en beoogde start van de werkzaamheden in najaar 2021.De benodigde kredietaanvraag voor fase 2 en 3 is onderweg. Risico’s en beheersmaatregelen De steeds actueel gehouden risicoanalyse heeft zijn nut bewezen. Conclusie Het project ‘Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg’ zal naar huidig inzicht medio juni worden afgesloten en nagenoeg binnen budget worden gerealiseerd. De kredietaanvraag voor fase 2 en 3 is onderweg.

16/31



Fietspad Zanddijk

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman. 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid. reconstructie fietspad door de Eierlandse duinen, de Zanddijk realisatie van de eerste fase van het fietspadenplan

Beschikbaar gestelde krediet

16 september 2020

€ 1.830.000

subsidie toekenning

provincie Noord-Holland Ministerie

€ €

435.000 769.811

Gerekend was op € 350.000 subsidie vanuit de regeling Kleine Infrastructuur van de provincie Noord Holland. Deze subsidie is uiteindelijk vastgesteld op € 435.000, maar wel gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp. De definitieve subsidie is afhankelijk van uiteindelijke uitvoering. Eveneens is een subsidie toegekend van € 769.811 vanuit de regeling investeringsimpuls verkeersveiligheid (iSPV) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uit te keren subsidie is afhankelijk van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Die zijn in opdracht en medeweten van het college, tijdens het project gedeeltelijk veranderd. Na vaststelling van de subsidies (door Rijk en provincie) kan de balans worden opgemaakt. Deze vaststelling wordt niet voor september verwacht. Het ligt in de verwachting dat er na aftrek van de subsidie middelen overblijven. Prognose financieel en analyse Gelet op de zeer moeizame weg om te voldoen aan alle voorwaarden om een vergunning in het kader van de WNB te krijgen, de behandeling van de vele bezwaren tegen zowel het verkeersbesluit als de vergunning in kader van de omgevingswet en de vele noodzakelijke aanvullende onderzoeken, zijn de voorbereidingskosten (onderzoeken, ontwerp, projectleiding, toezicht en directievoering) hoger uitgepakt dan begroot.

Desondanks hebben de stringente regels betreffende de in te zetten machines (inhuur van specifieke machines vanuit België) in dit Natura 2000 gebied niet geleid tot een hogere aanneemsom. Uiteindelijk is het gelukt om ondanks de enorme tijdsdruk ivm het broedseizoen toch het fietspad door de Eierlandse duinen evenals het fietspad door de Seetingsnollen tijdig te reconstrueren en daar waar mogelijk te verbreden. Een laatste zeer recente tegenvaller betreft de fundering/grond wat vrij is gekomen bij de afvoer van het teerhoudend asfalt waaruit het grootste deel van het fietspad was opgebouwd. Na de partijkeuring is de overblijvende grond in depot geclassificeerd als vervuild en is per schip afgevoerd naar de reiniging. Dit leidt tot een extra onvoorziene uitgave van € 125.000. De verwachting was dat dit project kan worden afgesloten binnen de geraamde € 2.180.000, maar genoemde tegenvaller zal waarschijnlijk leiden tot een beperkte overschrijding van max € 50.000. De kans is echter zeker aanwezig dat gebleven wordt binnen het budget. Er wordt hard gewerkt, om ondanks alle wijzigingen toch binnen het budget te blijven. De hogere provinciale- en investeringsimpuls subsidie zijn destijds niet meegenomen bij het raadsbesluit en genereren een voordeel. Aan de raad zal de definitieve uitvoering worden voorgelegd.

Planning – actuele ontwikkelingen: De fietspaden zijn medio april opengesteld voor fietsverkeer en de oplevering zal binnen vier weken (medio mei) plaatsvinden. Dan zal ook duidelijk zijn wat de totale kosten zijn geweest. Op 4 juni zal de officiële opening zijn in aanwezigheid van de gedeputeerde Rommel van de provincie Noord Holland.

17/31

Risico en beheersmaatregelen: Er zijn geen negatieve zaken inzake ARBO en/of milieu voor gevallen. DE OGDNHN heeft haar waardering uitgesproken voor de uitvoering van het project en heeft met name de milieukundige begeleiding in dit project zeer gewaardeerd. De aannemer (van der Meer Scharnegoutum) heeft zich gemanifesteerd als een zeer kundig en nauwgezet aannemer met respect voor de natuur. Het enige op dit moment risico wat nog aanwezig is, is de uitkomst van de keuring van het overgebleven puin.

18/31



Nieuwe ICT omgeving Ten opzichte van de februari rapportage geen wijzigingen.

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

M.C. Uitdehaag Overhead vervanging van de ICT omgeving in het gemeentehuis

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit* € 410.000 Raadsbesluit* € 42.000 totaal beschikbaar gesteld € 452.000 en structureel voor jaarlijks onderhoud € 26.100 en voor licentiekosten € 87.720 * In afwijking van het raadsbesluit (19 oktober 2019) waarbij incidenteel € 520.000 en structureel € 114.400 beschikbaar is gesteld. In de raadsinformatiebrief van 4 april 2020 is de raad op de hoogte gesteld van de wijzigingen in het krediet en deze wijzigingen zijn verwerkt in de programmarekening 2019. Deze wijziging geeft bovenstaand krediet en structurele lasten. Subsidie toekenning

n.v.t.

Prognose financieel

verwachting is dat de implementatie binnen de middelen kan worden uitgevoerd.

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Van het toegekende krediet van € 452.000 is volgens planning in 2020 € 409.800 uitgegeven. Het resterende krediet van € 42.000 blijft zoals in de planning beschikbaar voor 2022 voor uitbreiding schijfruimte. De jaarlijkse onderhoud en licentiekosten zijn conform begroting. Actuele ontwikkelingen Aanbesteding en implementatie zijn beiden afgerond. Oplevering is naar tevredenheid verlopen. Wel wat aanloopproblemen maar passend bij deze fase. Planning van het project (maand-jaar) Binnen de planning, project is vrijwel afgerond (uitbreiding schijf 2022). Risico’s en beheersmaatregelen Deze risico’s beheert het team I&A in samenwerking met de leverancier. In 2019 is berekend dat in 2022 € 42.000 nodig is voor uitbreiding schijfruimte. Op dit moment is er geen aanleiding dat dit niet voldoende is. Conclusie en gevraagd besluit Project loopt volgens planning en financieel geen overschrijding te verwachten.

19/31



Planet de Koog

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman 3, Mooi en gastvrij Texel de herinrichting Brink-Nikadel in de Koog, naast kleinere projecten, maar ook het initiatief om samen met de ondernemers de uitstraling van de Dorpsstraat (terrassen) te verbeteren.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluiten 17-09-2015 en 19-12-2017

€ 1.985.000

Subsidie toekenning

Kop Werkt STIFT

€ 1.500.000 € 171.500

De subsidie van STIFT moet nog verantwoord en uitgekeerd worden. Na afhandeling van de subsidie van STIFT wordt de raad via een RIB geïnformeerd om de resultaten te rapporteren.

Prognose financieel

tekort verwacht op basis van huidige informatie, overschrijding € 30.000

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Het project Planet de Koog heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de begeleidingskosten hoger werden dan begroot. Het project was complex door de combinatie van een grote herinrichting (Brink/Nikadel, ook wel genoemd Kop van Zuid) met wat kleinere projecten zoals een boombank, maar ook het initiatief om samen met de ondernemers de uitstraling van de Dorpsstraat (terrassen) aan te pakken. De overschrijding op het gehele project blijft daarmee binnen proporties. Planning van het project (maand-jaar) Het project is voor de zomer van 2020 afgerond. Actuele ontwikkelingen Over het algemeen is de indruk dat de resultaten voldoen aan de verwachtingen, en deze misschien zelfs zijn overtroffen. De aannemer voor de herinrichting van de Brink en Nikadel heeft een onderhoudsverplichting van drie jaar, waarop wordt toegezien door de afdeling Gemeentewerken. Aanwezige risico’s en beheersmaatregelen De enige risico’s zijn nog de afhandeling van de toegezegde subsidie van STIFT en uw akkoord op de eindrapportage met het voorstel om het beschikbare budget volledig te benutten. Conclusie Project is afgerond, subsidie aanvraag STIFT is aangeboden bij de accountant voor controle.

20/31



Aanleg walstroom- en drinkwatervoorzieningen

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

E. Kooiman. 4, Texel werkt! aanleg walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de haven Oudeschild

Beschikbaar gesteld krediet

raad 17 april 2019 raad 20 januari 2021

€ 1.094.777 excl. btw. € 150.223 excl btw

Subsidie toekenning

provincie HIRB subsidie

€

Prognose financieel

afronding binnen budget

212.534

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Uitgangspunt bij beschikbaar stellen van het krediet was het prijspeil 2018, uitvoering in 2021. Uitgangspunt bij beschikbaar stellen van het krediet was aansluiting van het energienetwerk op bestaande energienetwerk (Liander), voortschrijdend inzicht heeft geleid tot aansluiting op duurzame, lokaal opgewekte energie wat een andere installatie tot gevolg heeft. Na de toekenning van het extra krediet op 20 januari 2021 wordt geen budgetoverschrijding verwacht. Concluderend: Bij projecten als deze die zich kenmerken als zeer specifiek voordoend, is extra zorgvuldigheid ten aanzien van het programma van eisen nodig. Actuele ontwikkelingen Project is aanbesteed op 26 januari 2021, voorbereidende werkzaamheden zijn direct door de aannemer gestart. Planning van het project (maand jaar) Uitvoeringsfase is volgens planning gestart in april 2021, project oplevering verwacht in juli 2021 Risico’s Ondanks vooronderzoek middels een uitgevoerd bodemonderzoek bestaat de kans dat gedurende de uitvoering van het project bodemvervuiling (PAK’s) wordt geconstateerd. Dit risico is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2021 (tabel Belangrijkste risico’s, R17).

Ondanks gedegen vooronderzoek naar de ligging van bestaande, te verwijderen, kabels en leidingen kan tijdens de uitvoering blijken dat deze niet volgens de archieftekeningen zijn geplaatst wat tot gevolg kan hebben dat het voorgenomen tracé niet in overeenstemming is met het huidige tracé en extra kosten gemaakt moeten worden om de bestaande kabels en leidingen te verwijderen. Met CIV Texel is een contract gesloten voor levering van duurzame energie per 1 juli 2021, CIV moet nog enkele aanpassingen doen en voorzieningen treffen aan haar energiesysteem om aansluiting op het walstroom netwerk mogelijk te maken. Deze aanpassingen liggen volledig buiten de invloed van gemeente Texel maar als deze voorzieningen niet tijdig gereed zijn heeft dit financiële consequenties én consequenties voor de opleverdatum van het project. Beheersmaatregelen Gedurende de uitvoering zal structureel toezicht zijn op naleving van het bestek. Gedurende de uitvoering zal structureel financieel toezicht worden gehouden. Bij substantiële overschrijding van het budget, als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, zal de raad op de hoogte worden gesteld. In de onderverdeling van het benodigde budget is een post onvoorzien opgenomen van € 60.000 teneinde eventuele onverwachte risico’s in de uitvoering op te vangen. 21/31

Conclusie Vooralsnog ontwikkelt het project zich zowel financieel als operationeel volgens de uitgangsprincipes zoals geadviseerd aan de gemeenteraad op 20 januari 2021

22/31



Investeringen Duurzaam Zonnepanelen (geen wijzigingen)

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

H. Huisman 7, Duurzaam, schoon en innovatief Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via een aanvullend raadsbesluit is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit Realisatie van zonnepanelen

17 oktober 2018

totaal beschikbaar gesteld

€ 1.194.925

Aanvullend raadsbesluit Renoveren gebouwen gemeentewerf en amendement Zonnepanelen correct financieren

10 juli 2019 (geen extra budget zonnepanelen)

Subsidie toekenning

n.v.t.

Prognose financieel Van het beschikbaar gestelde krediet resteert eind 2020 nog € 264.000. Er wordt echter nog € 156.000 aan kosten verwacht. Na uitvoering hiervan is er naar verwachting nog een restant van € 109.000 van het krediet over. Voor dit bedrag is nog geen concrete bestemming. Analyse besteding krediet Eerder heeft de raad besloten een krediet van € 1.194.925 beschikbaar te stellen voor: 1. de uitbreiding van het drijvende zonnepark bij de rioolwaterzuivering Everste Koog. 2. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats voor het gemeentehuis. 3. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen. 4. het realiseren van extra zonnepanelen op de nieuwe sporthal in Den Burg. 5. het realiseren van extra zonnepanelen op De Bolder. Met een aanvullend raadsbesluit en amendement is het krediet ook beschikbaar gesteld voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf. Dit omdat er nog geen start was gemaakt met de met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen, waardoor er nog budget beschikbaar was (zie amendement). Hieronder volgt per project de stand van zaken en de uitgegeven dan wel nog te verwachten kosten die vanuit dit krediet worden betaald. 1. 2.

3.

Het drijvende zonnepark bij de Evertse Koog is gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 646.699 uit het beschikbare krediet besteed. De met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij het gemeentehuis heeft door een bezwaarprocedure vertraging opgelopen. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure wordt deze medio 2021 gerealiseerd. Aan de voorbereiding is tot eind 2020 € 42.300 uitgegeven. Verwacht wordt nog € 155.520 aan kosten voor afronding van dit project. Hiermee komen de totaalkosten op € 197.820 (inclusief straatwerk en toezicht). Mogelijk wordt de opdracht naar aanleiding van de bezwaarprocedure nog gewijzigd. Hierdoor kan meer budget nodig zijn voor de realisatie. De overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen is niet gerealiseerd, vanwege een bezuinigingsronde en gebrek aan (intern) draagvlak. 23/31