Agendabundel
Tekst van het document
Consequenties van het advies •
Financieel Kosten Incidenteel
Dekking
Voor het jaar 2023
€ 41.308
Algemene Reserves
Het DB van de GGD heeft per brief op 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd een uitspraak te doen over hoe in dergelijke gevallen te handelen, aangezien de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) niet voorziet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor de GGD is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen, waardoor een beroep wordt gedaan op de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Zeer waarschijnlijk speelt deze problematiek ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, daarom heeft de GGD de Regietafel gevraagd hier een uitspraak over te doen.
Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie • • • • •
Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 Artikel 2 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) De Gemeenschappelijke regeling GGD HN De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023 De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid
Raadsbesluit van : Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden
(Concept / Voorgenomen)
Raadsbesluit Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden Doelenboom Programma
2
Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel
2.6
Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren
Beleidsdoel
2.6.1
Gezonde leefstijl bevorderen
De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester & wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • • • • •
Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 Artikel 2 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) De Gemeenschappelijke regeling GGD HN De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023 De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid
Overwegende •
• • •
Dat de GGD een aantal belangrijke taken uitvoert op het gebied van de publieke gezondheidszorg voor onder andere Texelse kinderen en jongeren, kwetsbare inwoners, infectieziektenbestrijding en het doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de Texelse inwoners; Dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om haar zienswijze in te dienen op de gevolgen CAO 2023 van de GGD HN; Dat de GGD wettelijk verplicht is om de verhoging van de CAO aan de medewerkers uit te betalen en deze kosten dus sowieso moet maken; Dat bij de begroting 2024 al gebleken is dat de GGD niet beschikt over de middelen om een dergelijke financiële last uit eigen budget te dekken en dat wanneer dit wel gevraagd wordt dit waarschijnlijk bezuinigingen op de uitvoering met zich mee brengt.
Besluit Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om:
1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD
Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken. 2. De financiële gevolgen voor de gemeente Texel ad € 41.308,- uit de Algemene Reserve te dekken. 3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. En heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling. Ondertekening
Bijlagen
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,
1.20230929_zienswijzen gevolgen CAO
De griffier,
2.RRN advies gevolgen van de CAO voor
SGO De voorzitter,
GGD Hollands Noorden voor 2023 3.Bijlage 1 Brief zienswijze gemeente Texel gevolgen CAO 2023 Zaaknummer 3384423
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
KvK
371 59 559
De colleges en gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten
Uw kenmerk
:
Contactpersoon
:
Ons kenmerk
Telefoonnummer
:
20230928_best.
:
06 51955857
mw. mr. Y.C. Koopen
:
Bijlage(n)
:
Datum
Onderwerp
: :
ykoopen@ggdhn.nl
29 september 2023 Zienswijze gevolgen CAO
Geacht college, geachte raden, Op 6 april 2023 hebben de VNG, de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden een akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (SGO). Deze CAO’s gelden voor ruim 190.000 medewerkers. GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Graag informeren we u over de gevolgen en vragen wij u om een zienswijze.
Gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden
De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 procent. In de begroting 2023 van GGD HN is, op grond van de indexatiebrief van de FUGR van oktober 2021, die betrekking had op het begrotingsjaar 2023, uitgegaan van een stijging van 2,3 procent. Een verschil van 6,8 procent.
‘Landelijk gemiddeld’ betekent dat de CAO qua kosten voor sommige organisaties hoger uitvalt en voor
sommige organisaties lager. Dit hangt sterk samen met de opbouw van het loonhuis van de verschillende
organisaties die onder de CAO vallen. Er is op verzoek van het algemeen bestuur gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD Hollands Noorden om een meer precies beeld van de gevolgen voor GGD Hollands Noorden te berekenen. In totaal gaat het bij GGD Hollands Noorden om 447,22 fte.
Dat betekent dat voor alle medewerkers individueel een vergelijking is gemaakt tussen de bruto loonsom op grond van de oude CAO en de bruto loonsom nieuwe CAO. Op die manier is per loonschaal het gemiddelde stijgingspercentage bepaald. Vervolgens is dit stijgingspercentage per schaal gewogen op basis van de
aantallen fte’s. Deze weging is nodig om te komen tot een gemiddeld stijgingspercentage voor de GGD HN als geheel. Specifiek gaat het dan om het aantal fte per loonschaal en de gemiddelde stijging bij die loonschaal
ten opzichte van het totale loonhuis. De ‘gewogen gemiddelde loonstijging’ voor GGD HN als totaal komt dan uit op 8,12 procent. In de bijlagen vind u een berekening van de gevolgen. Besluit algemeen bestuur
In het algemeen bestuur van 27 september 2023 is door het dagelijks bestuur een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 af te dekken met een éénmalige verhoging van de
deelnemersbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft daarbij voorgesteld dit niet via nacalculatie te doen omdat dit zou betekenen dat de deelnemers (gemeenten) pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023
geconfronteerd met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN. Het dagelijks bestuur gaf er de
voorkeur aan de raden van de deelnemers via de zienswijzeprocedure in positie te brengen met betrekking tot de kosten die samenhangen met de voor 2023 afgesloten CAO. Daarnaast is het ook van belang te beseffen
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
dat ook in geval van nacalculatie het moeilijk is vast te stellen op welke wijze de nieuwe CAO precies uitwerkt naar de exploitatie van de GGD HN. Het in de begroting opgenomen budget voor loonkosten wordt niet altijd aan loonkosten besteed, maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld ook aan inhuur van medewerkers. Het
toepassen van nacalculatie zou hier dan niet in voorzien, terwijl ook de kosten van inhuur zijn gestegen. Dit
neemt niet weg dat het dagelijks bestuur van mening is dat het zaak is om de werkelijke te verwachten kosten voor GGD HN zo exact mogelijk te benaderen.
Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan
GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor GGD Hollands Noorden is het niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Om die reden moet een beroep gedaan worden op de deelnemers.
Gevolgen in 2024
Goed te vermelden is dat het hier gaat om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. Dit komt omdat, hoewel de CAO voor 2024 en verder op dit moment nog onbekend is, in de begroting 2024 wel rekening is gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De
Begroting 2024 GGD Hollands Noorden is in het algemeen bestuur van 12 juli 2023 (geamendeerd) vastgesteld
(besluit opgenomen in bijlage 2). Verzoek aan Regietafel
De systematiek op grond waarvan compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, te weten de
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet feitelijk niet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar.
Door het dagelijks bestuur is bij brief d.d. 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd om een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen. Het is voor zover ons bekend niet eerder
voorgekomen dat de werkelijke loonstijging in zodanige mate afwijkt van het uitgangspunt zoals opgenomen in de indexatiebrief van de Regietafel. De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor GGD
Hollands Noorden is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen en moet een beroep worden gedaan op de deelnemers. Deze problematiek speelt zeer waarschijnlijk ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, zodat het voor de hand ligt dat de Regietafel hier een uitspraak over doet. Resumerend
Wij verzoeken uw raad om een zienswijze te geven op het voorstel van het algemeen bestuur om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen.
Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 december aanstaande. Het definitieve voorstel wordt met de
uitgebrachte zienswijzen geagendeerd voor een nog te plannen vergadering van het algemeen bestuur medio
december 2023.
U kunt uw zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl. Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
P.J.R. Kos,
voorzitter,
E.J. Paulina,
secretaris/directeur.
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
Bijlage 1 In onderstaande tabel is dit percentage afgezet tegen de in de begroting 2023 opgenomen indexatie van 2,3 procent. Nr.
Omschrijving
1.
Basis berekening loonsom Begroting 2023
Percentage
Geraamde loonsom
2.
Loonsom Begroting 2023
2,30 %
35.540.000
3.
Bijgestelde loonsom (o.b.v. gemiddeld percentage)
8,12 %
37.561.924
4.
Verschil 2 en 3
5,82 %
2.021.924
34.740.958
Hieronder is het bedrag per inwoner berekend en worden de bedragen per gemeente weergegeven op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 (basis voor deelnemersbijdrage begroting 2023).
De eenmalige verhoging bedraagt € 3,02 per inwoner. 1. Basis berekening loonsom 2023
34.740.958
2. Loonsom Begroting 2023
2,30 %
35.540.000
3. Bijgestelde loonsom GGD specifiek
8,12 %
37.561.924
4. Verschil 2 en 3
5,82 %
2.021.924
Aantal inwoners per 1 januari 2022
669.947
Gevolgen CAO per inwoner
€ 3,02
Op basis van € 3,02 per inwoner worden in onderstaande tabel de bedragen per gemeente weergegeven. Gemeente
Inwoners per 01-01-2022
Bedrag
Alkmaar
110.783
€ 334.347
Bergen
29.723
€ 89.705
Castricum
36.263
€ 109.443
Den Helder
56.334
€ 170.018
Dijk en Waard
87.695
€ 264.667
Drechterland
19.983
€ 60.309
Enkhuizen
18.620
€ 56.196
Heiloo
24.417
€ 73.691
Hollands Kroon
48.778
€ 147.214
Hoorn
74.298
€ 224.234
Koggenland
23.048
€ 69.560
Medemblik
45.464
€ 137.212
Opmeer
12.074
€ 36.440
Schagen
46.833
€ 141.344
Stede Broec
21.947
€ 66.237
Texel
13.687
€ 41.308
Totaal
669.947
€ 2.021.924
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
Bijlage 2 Besluit algemeen bestuur d.d. 12 juli 2023 ten aanzien van de Begroting 2024 GGD Hollands Noorden Het algemeen bestuur neemt het geamendeerde besluit: 1.
De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf
2.
Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom
3.
4.
‘Bezuinigingsopgave’ in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen;
door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar.
De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten, kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar.
De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering
bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf 5.
van 200.000 euro.
De meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.
Advies aan de gemeenteraden Nummer
Contact en vragen via
Josje van Weerlee Portefeuillehouder(s):
1. 2. 3. 4.
Dhr. R. van de Belt (TX) Mw. M. van Gent (HK) Dhr. P. de Vrij (DH) Mw. P. de Nijs Visser (S)
Datum vergadering RRN
Datum B&W-besluiten
14-11-2023
10-10-2023
Onderwerp Gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden voor 2023 Voorgesteld advies 1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.
Wettelijke grondslag Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft: · Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 · Artikel 2 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) · De Gemeenschappelijke regeling GGD HN · De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023 · De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 1 oktober 2023 de stukken voor de zienswijze gevolgen CAO 2023 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Tot 8 december 2023 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raad Noordkop (RRN) te doen.
Kern van de zaak Op 6 april 2023 is een akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). De GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. Het is voor de GGD Hollands Noorden niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Het voorstel van het dagelijks bestuur (DB) is daarom om de deelnemersbijdrage aan de GGD Hollands Noorden voor 2023
Advies aan de gemeenteraden
eenmalig met € 2.021.924 te verhogen. Het algemeen bestuur (AB) heeft op 27 september 2023 ingestemd om dit voorstel van het DB voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.
Openbaarheid documenten Ja De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. Griffier
Voorzitter
Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 12 juli 2023 een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD heeft destijds besloten dit niet aan de raden voor te leggen. Op 27 september 2023 heeft het DB een gewijzigd voorstel aan het AB aangeboden. Het AB heeft besloten dit voorstel voor zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. De raden kunnen voor 8 december 2023 een zienswijze geven. Medio december wordt een extra AB vergadering ingepland waarin de ingediende zienswijzen en het voorstel gevolgen CAO 2023 worden behandeld.
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Taken op basis van de Wpg zijn: • Basistaken jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek; • Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde; • Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan; • Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid. GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz. Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn • Gezond opgroeien; • Gezond ouder worden; • Meedoen naar vermogen;
Advies aan de gemeenteraden
•
Gezonde leefomgeving.
Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) -
De verhoging van de deelnemersbijdrage van de GGD drukt op de financiële situatie van gemeenten. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre gemeenten hier vanuit het Rijk in gecompenseerd worden.
-
Het op voorhand eenmalig verhogen van de deelnemersbijdrage om de kosten van de CAO verhoging op te vangen, voldoet niet aan de huidige afspraken die zijn vastgelegd door de regietafel. Ook hebben de andere gemeenschappelijke regelingen nog niet aan de bel getrokken. De verwachting is echter dat de andere gemeenschappelijke regelingen de financiële impact die de nieuwe CAO met zich mee brengt in hun jaarrekening zullen verwerken en mogelijk op dat moment nog aanvullende financiering nodig hebben.
-
De GGD heeft door de situatie met de GGiD op dit moment een kleine reserve, waardoor het niet mogelijk is om een financiële uitdaging als deze vanuit de eigen middelen op te vangen.
Alternatieven (incl. argumenten) Het alternatief is een negatieve zienswijze afgeven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken. Tijdens het aanbieden van de Begroting 2024 is reeds gebleken dat de GGD niet beschikt over toereikende reserves om een dergelijke verhoging te dekken. Wanneer van de GGD verwacht wordt dit uit eigen middelen te dekken, zal dit waarschijnlijk bezuinigingen in de uitvoering tot gevolg hebben. Deze bezuinigingen zijn niet wenselijk.
Communicatie Op basis van het RRN advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt het voorstel gevolgen CAO medio december 2023 ter vaststelling voor aan het AB van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.
Bijlagen 1. 20230929_zienswijzen gevolgen CAO SGO 2. Bijlage 1 Brief zienswijze gemeente Texel gevolgen CAO 2023
Advies aan de gemeenteraden
Motivering per voorgesteld advies Zienswijze gevolgen CAO Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage om de gevolgen van de CAO te dekken, aangezien de GGD niet beschikt over de middelen om de indexatie uit eigen begroting te dekken. Hierbij is rekening gehouden met de financiële berekening die de GGD heeft uitgevoerd om de verwachte kosten te berekenen en de positieve advisering van de financiële klankbordgroep. Inhoudelijke aspecten Werknemers van de GGD vallen onder de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Op 6 april 2023 is een nieuw akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO SGO. Deze nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Landelijk gezien zorgt de CAO voor een gemiddelde loonstijging van 9,1%, waar de GGD in de begroting 2023 is uitgegaan van een stijging van 2,3%. In de nieuwe CAO afspraken hangt de stijging van het salaris sterk samen met de opbouw van het loonhuis van de organisatie waar de CAO in valt. Laag in het loonhuis is de procentuele stijging van de lonen hoger dan hoger in het loonhuis. Financiële aspecten In het oorspronkelijke advies, wat op 12 juli 2023 aan het algemeen bestuur is voorgelegd, was een compensatie van de loonstijging voorgesteld op basis van de landelijke gemiddelde stijging van 9,1%.
Het algemeen bestuur heeft hier niet mee ingestemd en de GGD verzocht om naar de opbouw van het loonhuis van de GGD te kijken om een preciezer beeld van de gevolgen voor de GGD te berekenen. In totaal gaat het bij de GGD om 447,22 fte. De GGD heeft voor alle medewerkers individueel een vergelijking gemaakt tussen de bruto loonsom op grond van de oude CAO en de bruto loonsom van de nieuwe CAO. Hiermee is per loonschaal het gemiddelde stijgingspercentage bepaald. Dit stijgingspercentage is per schaal gewogen op basis van het aantal fte’s. Op die manier is een gemiddeld stijgingspercentage voor de totale organisatie bepaald. De ‘gewogen gemiddelde loonstijging’ voor de GGD komt dan op 8,12%, in plaats van de 9,1% die in het voorstel van juli 2023 werd aangehouden. In de begroting 2023 is een percentage van 2,3% aangehouden met een geraamde loonsom van € 35.540.000,-. Met het bijgestelde percentage van 8,12% komt de GGD op een geraamde loonsom van € 37.561.924,-. Hiermee komen ze op een begrotingstekort van € 2.021.924,-. Dit bedrag heeft de GGD vertaalt naar een deelnemersbijdrage per inwoner op basis van het aantal inwoner per 1 januari 2022. Dit zorgt voor een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 3,02 per inwoner.
Het DB van de GGD heeft voorgesteld de gevolgen van de CAO stijging niet via nacalculatie te dekken aangezien dit zou betekenen dat de gemeenten pas achteraf, bij de vaststelling van de jaarrekening 2023, geconfronteerd zouden worden met de kostenstijging over 2023. Via een zienswijzeprocedure worden de raden in positie gebracht met betrekking tot de kosten die samenhangen met de voor 2023 afgesloten
Advies aan de gemeenteraden
CAO. Daarnaast is het in geval van nacalculatie moeilijk vast te stellen op welke wijze de nieuwe CAO precies uitwerkt naar de exploitatie van de GGD. Het budget dat de GGD in de begroting heeft opgenomen voor loonkosten wordt door de GGD niet altijd alleen aan loonkosten besteed, maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld ook aan inhuur van medewerkers. Het toepassen van nacalculatie voorziet hier niet in, terwijl de kosten voor inhuur eveneens zijn gestegen. Getracht is om de werkelijke te verwachten kosten van de GGD zo exact mogelijk te benaderen. Gevolgen 2024 Het gaat hier om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. In de begroting van 2024 is door de GGD rekening gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De Begroting 2024 is in het AB van 12 juli 2023 vastgesteld.
Financiële aspecten Het DB van de GGD heeft per brief op 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd een uitspraak te doen over hoe in dergelijke gevallen te handelen, aangezien de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) niet voorziet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loonen prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor de GGD is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen, waardoor een beroep wordt gedaan op de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Zeer waarschijnlijk speelt deze problematiek ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, daarom heeft de GGD de Regietafel gevraagd hier een uitspraak over te doen. De financiële bijdragen van de kopgemeenten zien er als volgt uit: -
Den Helder € 170.018,-
-
Hollands Kroon € 147.214,-
-
Schagen € 141.344.-
-
Texel € 41.308,-
Postadres
GGD Hollands Noorden Mevrouw Y.C. Koopen Postbus 9276 1800 GG ALKMAAR
Postbus 200 1790 AE Den Burg
Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg
T 14 0222 F 0222 – 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Contactpersoon
Uw kenmerk
3292211 14 april 2023 20211214_best
E-mailadres
S. Ruijter John 14 0222 SRuijterJohn@texel.nl
Onderwerp
Zienswijze Gevolgen CAO 2023
Verzenddatum
X X 2023
Zaaknummer Uw aanvraag van
Telefoonnummer
Geachte mevrouw Koopen, Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Texel op de Gevolgen CAO 2023. Hieronder vindt u het besluit. Voor een toelichting op het besluit verwijzen wij u naar het RRN advies en raadsbesluit Gevolgen CAO 2023 in de bijlage. Besluit Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 heeft de raad van Texel besloten: 1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken.
2. De financiële gevolgen voor de gemeente Texel ad € 41.308,- uit de Algemene Reserve te 3.
dekken. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.
Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft, bel of mail dan met de bovengenoemde contactpersoon. Uw zaaknummer is 3292211. Wilt u dit bij de hand houden of in uw mail zetten? Dan kunnen wij u sneller helpen. Hoogachtend, De raad van de gemeente Texel,
de raadsgriffier,
de voorzitter,
M. de Porto
drs. R.J. van der Zwaag (wnd.)
1/1
Rapportage Regionale RaadsRapporteurs - GGD Over de Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden Op 24 oktober 2023 is – via MS Teams - door 1Regionale RaadsRapporteurs voor de GGD gesproken over het voorstel Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden, inclusief het RRN-advies. Deelnemers: mevrouw Borst-Koorn (raadslid Hollands Kroon), mevrouw Dros (raadslid Texel), de heer Schuiringa (commissielid Texel), mevrouw Ruijter-John (ambtelijke deskundige) en mevrouw de Porto (Raadsgriffier Texel). Verhinderd: de heer Van Oerle en de heer Bruin (raadsleden van Schagen respectievelijk Den Helder), maar wel akkoord met deze rapportage) (Technische) vragen aan de GGD: 1.
Over de dekking kosten CAO-stijging. U schrijft dat het niet mogelijk is om de CAO-stijging met eigen middelen op te vangen. Uw reserves zijn daarvoor niet toereikend, waardoor het uiteindelijk zou neerkomen op bezuinigingen in de uitvoering. Onze vraag is: Bezuinigen op uitvoering is een manier om aan geld te komen, maar heeft u ook gekeken naar bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering; naar andere manieren om de gelden vrij te spelen? Graag een toelichting op de stappen die u heeft gezet om te kijken of er in uw eigen begroting ruimte te vinden was.
2.
(‘naar aanleiding van’) Over de GGiD. U heeft op 31 mei 2023 vragen beantwoord (klik hier) op onze rapportage van 23 mei (klik hier). In onze rapportage vroegen wij o.a. wanneer de door de gemeenteraad van Hollands Kroon op 16 maart 2023 gestelde vragen over het GGiD-dossier beantwoord gaan worden. In uw reactie daarop staat o.a. dat u gestart bent met de evaluatie van de GGiD door een extern bureau en dat verwacht wordt dat dat medio oktober 2023 een rapport met conclusies oplevert. Onze vraag is: Is het rapport er inmiddels en wanneer kunt u de gemeenten daarover informeren en adviseren? Achtergrondinformatie: Met het loslaten van het GGiD is rond 4 miljoen euro aan Noord-Hollands gemeenschapsgeld verloren. (En dat is ook niet voor het eerst; in 2016 ging ook al 1,6 miljoen in dat dossier in rook op.) We vinden de evaluatie daarom ook enorm belangrijk. De conclusies daarvan, en de kwaliteit, kunnen aanleiding vormen voor gemeenteraden om te gaan nadenken of het instrument Rekenkamer opnieuw zinvol kan zijn.
Dat is namelijk eerder al ingezet door gemeenteraden (klik hier voor dat rapport), met deze omschrijving: ‘De reden (noot: voor onderzoek) hiervoor is dat de GGD Hollands Noorden de afgelopen jaren op een aantal manieren heeft gezorgd voor grote zorgen bij de colleges en gemeenteraden van deze gemeenten, met name op het gebied van Veilig Thuis, de invoering van het digitaal dossier en de financiële problemen die er mede als gevolg van deze ontwikkelingen ontstonden.’
1 De taak van de RaadsRapporteurs:
Een bijdrage leveren aan het formuleren van de informatiebehoefte van de raadsleden en zorgen dat de GR-en (in casu: de GGD) op die wijze hun stukken aanbieden; belangrijk ook dat dat aansluit op de kaderstellende en controlerende rol van de raden. Uiteindelijk doel: Zonder stukken van a tot z te hoeven lezen of expert te zijn, of alle AB-vergaderingen te moeten volgen, moeten raadsleden het gevoel hebben dat zij grip hebben op de GGD en kunnen oordelen over de mate waarin maatschappelijke doelen worden bereikt (binnen de financiële kaders); informatie moet begrijpelijk worden aangeboden en ook op een wijze dat het lokaal herkenbaar is.
Advies van de regionale RaadsRapporteurs van de GGD We zijn droef verrast over de aanvraag voor extra geld, ook omdat het moment waarop dat gebeurt niet past in de afspraken die we daarover hebben (Financiële), maar we begrijpen de redenen om dit toch op dit moment aan de raden voor te leggen. We zien dan ook geen technische belemmeringen om het raadsvoorstel te accorderen. Wel vragen wij u onze vragen te beantwoorden voordat de Kadernota 2025 - GGD Hollands Noorden (GGD HN), in februari 2024, behandeld wordt in de Regionale Raadscommissie Noordkop en de gemeenteraden.
Raadscommissie Dossiernummer Extern Zaak ID Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Aanleiding
1582 3331918 Nee 1 november 2023 8 Rapportage "grote projecten grondexploitaties". Advies & Ondersteuning
Bijlagen Bestuurlijk advies - grote projecten en grondexploitaties Bijlage - Rapport Grondexploitaties en Grote projecten 2023 - oktober Geagendeerd
Vergaderdatum
B&W
10 oktober 2023
Raadscommissie
1 november 2023
Raadsvergadering
9 november 2023
Advies
1
Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Paragraaf Paragraaf
D Bedrijfsvoering
Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; a) om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 41.023 tot een bedrag van € 968.608; b) om de voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp te verhogen met € 8.125 tot een bedrag van € 77.053; c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 39.111 tot een bedrag van € 203.810; d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verhogen met een bedrag van € 10.082 tot een bedrag van € 700.237; e) om de voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool te verhogen met een bedrag van € 3.996 tot een bedrag van € 835.483; f) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verlagen van € 65.852 naar € 60.240; g) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verhogen met € 148.286 tot een bedrag van € 1.762.723; h) de verhogingen van de voorzieningen van totaal € 250.623 ten laste te brengen van de algemene reserve. 2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.
Toelichting Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, twee keer per jaar, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor zes grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een enkele grondexploitatie wordt de voorziening lager. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde minder voordelig geworden.
Consequenties Financieel
Bijlagen Ja Nee
Personeel/Organisatie Ja Nee
Majeure risico’s
Ja Nee
Beheer
Ja Nee
Juridisch
Ja Nee
Belanghebbenden
Ja Nee
Beleid
Ja Nee
Structuurvisie
Ja Nee
Inkoop/Aanbesteding
Ja Nee
Regie
Deregulering
Ja Nee
Zaaknummer
3336862
1.
rapportage grote projecten en grondexploitaties
Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Samenvatting Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, twee keer per jaar, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor zes grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een enkele grondexploitatie wordt de voorziening lager. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde minder voordelig geworden. Resume voorzieningen grondexploitaties per 01-07-2023 Toevoeging
Den Burg Oost
Saldo 31-122022 927
41
0
Kompasschool
0
0
0
0
Den Hoorn, Drijverschool
831
4
0
835
Oosterend, achter Bijenkorf
690
10
0
700
Gezondheidsplein
165
39
0
204
Marsweg noord-zuid
1.615
148
0
1.763
Oudeschild
37
0
0
37
De Cocksdorp
69
8
0
77
4.334
250
0
4.584
Totaal voorzieningen
Vrijval
Saldo 01-07-2023 968
Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Argumenten tot advies Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de raad twee maal per jaar separaat geïnformeerd over de grondexploitaties en grote projecten.
Alternatieven Niet van toepassing.
Consequenties van het advies Het saldo van de verhogingen van de voorzieningen van de grondexploitaties á € 250.623 ten laste brengen van de algemene reserve.
(Concept / Voorgenomen)
Raadsbesluit rapportage "grote projecten grondexploitaties" Paragraaf Paragraaf
D Bedrijfsvoering
De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie;
Besluit 1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; a) om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 41.023 tot een bedrag van € 968.608; b) om de voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp te verhogen met € 8.125 tot een bedrag van € 77.053; c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 39.111 tot een bedrag van € 203.810; d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verhogen met een bedrag van € 10.082 tot een bedrag van € 700.237; e) om de voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool te verhogen met een bedrag van € 3.996 tot een bedrag van € 835.483; f) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verlagen van € 65.852 naar € 60.240; g) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verhogen met € 148.286 tot een bedrag van € 1.762.723; h) de verhogingen van de voorzieningen van totaal € 250.623 per saldo ten laste te brengen van de algemene reserve 2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.
Ondertekening
Bijlagen
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9-11-2023,
1.
rapportage grote projecten en grondexploitaties
De griffier,
De voorzitter,
Zaaknummer 3336862
Rapportage “Grip op grondexploitaties en grote projecten”
Zaaknummer 3331918 Versie oktober 2023
Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse actualisatie grondexploitaties ............................................................ 4 Hoofdstuk 2 Grote projecten .............................................................................................. 9 Definitie groot project ...................................................................................... 9 Grote projecten .............................................................................................. 9 Nieuwe grote projecten 2023 .............................................................................. 9 Informatie grote projecten ................................................................................ 10 Resumé grote projecten ................................................................................... 27
2
Inleiding Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grote projecten en de grondexploitaties. Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 1 juli 2023, aan de raad aangeboden.
3
Hoofdstuk 1 Tussentijdse actualisatie grondexploitaties Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten. De eerder dit jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie. Voor de actualisatie is vervolgens onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2023 gepland stonden en in hoeverre deze al gerealiseerd zijn. Er is vervolgens met de projectleiders besproken of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden. De tussenactualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht. Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Eindwaardeberekening d.d. 1.7.2023 in vergelijking met berekening d.d. 1.1.2023. Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie
Actuele
Jaar
Verwachte
Verwachte
Actuele
Boekwaarde saldo
realisatie
eindwaarde
eindwaarde
Boekwaarde saldo
01.07.2023
01.01.2023
01.01.2023
01.07.2023 Oosterend
103 N
31-12-2024
700 N
690 N
71 N
Oudeschild
161 N
31-12-2024
37 N
37 N
70 V
De Cocksdorp
69 N
31-12-2025
77 N
69 N
57 V
Jan Drijverschool
156 N
31-12-2024
835 N
831 N
101 N
Flexwoningen Marsweg
-1.047 V
31-12-2025
1.763 N
1.614 N
-1.098 V
Den Burg Oost
1.600 N
31-12-2025
969 N
928 N
1.611 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid
64 N
31-12-2025
204 N
165 N
63 N
De Kompas
565 N
31-12-2024
-60 V
-66 V
506 N
Totalen
1.671 N
1.379 N
V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel
4
Te verwachten resultaat De gemeente Texel heeft per 1 juli 2023 acht lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening. In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 juli 2023): Bouwgrond in Exploitatie
Peildatum 01.07.2023
Peildatum 01.07.2023
prognose einddatum
prognose einddatum
Oosterend
31-12-2024
Ongewijzigd
Oudeschild
31-12-2024
Ongewijzigd
De Cocksdorp
31-12-2025
Ongewijzigd
Flexwoningen Marsweg
31-12-2024
Verschoven naar 31-12-2025
Jan Drijverschool
31-12-2024
Ongewijzigd
Den Burg Oost
31-12-2024
Verschoven naar 31-12-2025
Gezondheidsplein Den Burg Zuid
31-12-2024
Verschoven naar 31-12-2025
De Kompas
31-12-2024
Ongewijzigd
In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2023 weergegeven:
Bedragen x € 1.000
Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 1 juli van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Voor de meeste grondexploitaties zijn voornamelijk kosten gemaakt. Alleen voor Den Burg Oost is het verschil in boekwaarde positief, gezien daar de laatste ‘tiny house’ is verkocht. Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 1.671.000 per 1 juli 2023.
5
De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 juli 2023 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:
Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Flexwoningen Marsweg Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas Totaal
Nog te realiseren Boekwaarde Kosten Opbrengsten Eindwaarde € 103 € 1.486 € -888 € 700 31-12-2024 € 161 € 1.369 € -1.493 € 37 31-12-2024 € 69 € 1.375 € -1.368 € 77 31-12-2025 € 156 € 1.214 € -535 € 835 31-12-2024 € -1.047 € 6.058 € -3.248 € 1.763 31-12-2025 € 1.600 € 259 € -890 € 969 31-12-2025 € 64 € 686 € -546 € 204 31-12-2025 € 565 € 166 € -791 € -60 31-12-2024 € 1.671 € 12.613 € -9.760 Bedragen x € 1.000
Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 1 juli 2023 weer: Project
Boekwaarde
Voorziening
Saldo voorraad gronden
Oosterend
€
103 €
700 €
803
Oudeschild
€
161 €
37 €
198
De Cocksdorp
€
69 €
77 €
147
Jan Drijverschool
€
156 €
835 €
992
Den Burg West
€
-1.047 €
1.763 €
716
Den Burg Oost
€
1.600 €
969 €
2.569
Gezondheidsplein Den Burg Zuid
€
64 €
204 €
268
De Kompas
€
565 €
-
€
565
Totaal
€
1.671 €
4.585 €
6.256
Bedragen x € 1.000 Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee circa € 6,3 miljoen.
6
Algemene toelichting lopende grondexploitaties Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:
Project EW 1-1-2023 EW 1-7-2023 Verschil Oosterend € 690 € 700 € 10 Oudeschild € 37 € 37 € -1 De Cocksdorp € 69 € 77 € 8 Jan Drijverschool € 831 € 835 € 4 Den Burg West € 1.614 € 1.763 € 148 Den Burg Oost € 928 € 969 € 41 Gezondheidsplein€Den Burg Zuid 165 € 204 € 39 De Kompas € -66 € -60 € 6 Totaal € 4.269 € 4.524 € 256 Bedragen x € 1.000 Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht. Grondexploitaties buitendorpen De grondexploitaties voor de buitendorpen –Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp en de voormalige Jan Drijverschool- zijn beperkt gewijzigd ten opzichte van begin 2023. Behalve voor de Cocksdorp zijn de allereerste civieltechnische werkzaamheden reeds gestart en daarmee worden er ook kosten gemaakt. Doordat de nog te realiseren kosten daarmee afnemen, is er ook een (iets) lagere post onvoorzien in de grondexploitaties nodig. Daarentegen zijn enkele werkzaamheden toch in 2024 in plaats van eind 2023 voorzien, waardoor de kostenstijging in de meeste gevallen toeneemt. Hierdoor zijn de verwachtte eindwaardes wat naar beneden bijgesteld. Flexwoningen Marsweg De grondexploitatie voor de Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen.
Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBIsubsidie ontvangen. De grootste wijziging in deze grondexploitatie is dat de werkzaamheden voor het bouwen woonrijpmaken later zijn gefaseerd dan eerder dit jaar verwacht werd. Daarmee neemt de kostenstijging significant toe, waardoor de eindwaarde van dit project afneemt. Tot slot moet genoemd worden dat deze grondexploitatie nog wordt bijgesteld zodra er zekerheid is over de grondprijs. Over die bijstelling is de gemeenteraad eerder in 2023 door de wethouder op de hoogte gesteld.
Den Burg Oost Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, maar het laatste deel lijkt onder andere door marktomstandigheden wat moeizamer te verlopen. De verwachting is daarmee inmiddels dat de laatste werkzaamheden niet in 2024 maar begin 2025 zullen worden uitgevoerd. Door de langere looptijd zijn ook meer plankosten benodigd. Door deze vertraging gaat de grondexploitatie met circa € 41.000 achteruit op eindwaarde. Gezondheidsplein Voor het gezondheidsplein zijn de plannen ten opzichte van begin dit jaar nog iets veranderd. Voor het nieuwe plan is ook een nieuwe civieltechnische raming gemaakt, die iets hoger (circa € 8.700) uitkomt dan de vorige raming. De fasering van de civiele werkzaamheden is een jaar naar achteren verschoven, waardoor de kostenstijging in deze grondexploitatie met circa € 30.000 toeneemt. Deze twee factoren zijn de 7
belangrijkste verklaring voor het verschil op eindwaarde. De Kompasschool Voor de voormalige Kompaslocatie zijn meer onderzoeken nodig dan verwacht, met name naar niet gesprongen explosieven. Hierdoor neemt de eindwaarde van deze grondexploitatie iets af. Risico’s en kansen projecten In grondexploitaties kunnen diverse risico’s optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's: • Kostenstijging van -2% tot 2%. • Opbrengstenstijging van -1% tot 1% (waar van toepassing). • Rentestijging van -0,5% tot 0,5%. • Projectvertraging van één jaar. Op basis van deze risico’s verwachten we dat de eindwaarde van de projecten ergens binnen de onderstaande bandbreedte zal vallen:
Project Flexwoningen Marsweg Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas
Onderkant bandbreedte € € € € € € € €
Bovenkant bandbreedte -1.763 € -700 € -37 € -77 € -835 € -969 € -204 € 60 €
Uitgangspunt -1.969 -759 -85 -119 -878 -1.005 -237 43
Bedragen x €1.000
8
€ € € € € € € €
-1.656 -684 -21 -46 -825 -957 -192 63
Hoofdstuk 2 Grote projecten Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 24 mei 2023, zoals vermeld in de betreffende sectie van het rapport.
Definitie groot project Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele begrotingsposten vallen niet onder deze definitie. Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang:
Grote projecten • • • • • • • •
Den Burg zuid Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Energie op het dak Cultuurhuis Aanlanding TESO Omgevingsvisie Reconstructie Postweg Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer
Nieuwe grote projecten 2023 • • •
Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden
Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over: • • • • • • •
beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad eventuele subsidie toekenning eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie toelichting/analyse als er een tekort/overschot is planning – actuele ontwikkelingen risico’s beheersmaatregelen
9
Informatie grote projecten De nu aan u gepresenteerde informatie is de stand van zaken mei - augustus 2023.
10
• Den Burg zuid Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
C. Hooijschuur 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan – Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel.
Beschikbaar gestelde krediet
raadsbesluit 14 maart 2018 raadsbesluit 19 september 2018 raadsbesluit 18 december 2019 raadsbesluit 26 februari 2020 raadsbesluit 17 februari 2021 raadsbesluit 21 september 2022 raadsbesluit 27 oktober 2022 totaal beschikbaar gesteld
€ 2.700.000 € 388.114 € 280.000 € 392.000 € 516.000 € 50.000 € 790.000 € 5.116.114
Subsidie toekenning
provincie Noord-Holland provincie Noord-Holland
€ €
Prognose financieel
Binnen budget.
388.114 68.355
Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Niet van toepassing. Actuele ontwikkelingen Het project Den Burg Zuid bevindt zich in de laatste fase en nadert voltooiing. Op dit moment bevindt alleen de herinrichting van de Emmalaan zich nog in deze afrondende fase. De belangrijkste aandachtspunten in dit project liggen bij de financiële afronding, om ervoor te zorgen dat de toegezegde subsidie van de provincie ook daadwerkelijk kan worden ontvangen. Concluderend Het project Den Burg Zuid nadert zijn voltooiing en bevindt zich momenteel in de laatste fase. De belangrijkste behaalde resultaten in dit project zijn: -
De herinrichting van de Emmalaan; De realisatie van de Skool; De realisatie van de TXL Sporthal; De realisatie van de parkeerterreinen en de boulevard.
Planning van het project Na de volledige afronding van de Emmalaan en de daar bijbehorende financiële afronding zal dit project worden afgesloten. Er zijn momenteel in het gebied nog ontwikkelingen gaande maar deze worden niet tot de scope van het project gerekend. Hierbij kan worden gedacht aan het sportpark en de pannakooi. Risico’s en beheersmaatregelen Het project Den Burg Zuid heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt en bevindt zich nu in de laatste fase, waardoor de belangrijkste risico's niet langer van toepassing zijn. Conclusie en gevraagd besluit Het project Den Burg Zuid nadert zijn voltooiing en bevindt zich momenteel in de laatste fase, met belangrijke mijlpalen zoals de herinrichting van de Emmalaan, de realisatie van de Skool, de TXL Sporthal, 11
en de parkeerterreinen en boulevard. Met de afronding van de Emmalaan en de financiële afwikkeling zal het project worden afgesloten. De belangrijkste risico's zijn nu beheerst, aangezien het project aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt.
12
•
Investeringen Duurzaam Zonnepanelen
Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
R. Kieft 7, Duurzaam, schoon en innovatief Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.
Beschikbaar gestelde krediet
raadsbesluit 17 oktober 2018
Aanvullend raadsbesluit Renoveren gebouwen gemeentewerf en amendement Zonnepanelen correct financieren
€ 1.194.925 10-07-2019 (geen extra budget zonnepanelen)
Aanvullend voorstel Uitvoering motie ‘Grip op grondexploitaties 17-02-2021 en grote projecten’ en amendement ‘Zonnepanelen boven parkeerterrein strand’ Subsidie toekenning
n.v.t.
Prognose financieel Van het beschikbaar gestelde krediet resteerde medio 2022 nog € 173.612. Eventuele kosten voor zonnepanelen op parkeerterreinen wordt via nader onderzoek inzichtelijk gemaakt. Analyse besteding krediet Eerder heeft de raad besloten een krediet van € 1.194.925 beschikbaar te stellen voor: 1. de uitbreiding van het drijvende zonnepark bij de rioolwaterzuivering Everste Koog. 2. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats voor het gemeentehuis. 3. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen. 4. het realiseren van extra zonnepanelen op de nieuwe sporthal in Den Burg. 5. het realiseren van extra zonnepanelen op De Bolder. Met een aanvullend raadsbesluit en amendement is het krediet ook beschikbaar gesteld voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf. Dit omdat er nog geen start was gemaakt met de met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen, waardoor er nog budget beschikbaar was (zie amendement ‘Zonnepanelen correct financieren). Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein.
In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9-3-2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten. Hieronder volgt per project de stand van zaken en de uitgegeven kosten die vanuit dit krediet zijn betaald. 1. Het drijvende zonnepark bij de Evertse Koog is gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 646.699 uit het beschikbare krediet besteed. 2. De met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij het gemeentehuis is voor € 111.222 gerealiseerd (inclusief straatwerk en toezicht). 3. De overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen is niet gerealiseerd. 4. De zonnepanelen op de sporthal in Den Burg zijn voor € 151.230 gerealiseerd. 5. De zonnepanelen op De Bolder zijn gerealiseerd voor € 90.464. 6. Project zonnepanelen op gebouwen gemeentewerf Het project is niet gerealiseerd. De subsidie (SDE+) is afgewezen, en terug leveren van stroom is 13
afgewezen vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander heeft in dit gebied niet voldoende capaciteit op het net. Deze informatie is in de rapportage grote projecten 2021 al opgenomen. Actuele ontwikkelingen Het resterende budget, goedgekeurd door de raad, is bestemd voor de implementatie van zonnepanelen op parkeerterreinen, zoals eerder vermeld. Met provinciale subsidie is er al een onderzoek uitgevoerd, en er wordt momenteel gewerkt aan een uitnodigingskader met financiële steun vanuit de RES-regio. Het uitnodigingskader zal ook de rol van de gemeente bij het realiseren van dergelijke carports belichten. Het is gepland om de raad in het laatste kwartaal van 2023 een advies hierover voor te leggen. In de volgende fasen kunnen de middelen, afhankelijk van het raadsbesluit, worden ingezet om mogelijke kosten te dekken, zoals het financieren van een onrendabele top of de gemeentelijke deelname aan specifieke projecten. Planning van het project In het raadsadvies zal een overzichtelijke planning worden opgenomen van de deelprojecten die moeten worden uitgevoerd. Risico’s en beheersmaatregelen Over het algemeen is het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energieprojecten te accommoderen.
Liander, de netbeheerder, heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dit kan soms niet direct worden gerealiseerd. Als beheersmaatregel zullen we zorgen voor een goede coördinatie met Liander. Daarnaast zullen we, op basis van een uitgevoerde studie naar het energiesysteem, een samenwerking aangaan met Liander en een aantal grote elektriciteitsgebruikers op Texel. Er zal zodoende een Taskforce Netcongestie. Dit is bedoeld om gezamenlijk zo effectief mogelijk om te gaan met de tijdelijke situatie van netcongestie. Conclusie en gevraagd besluit Het restantbudget zal worden ingezet voor de implementatie van zonnepanelen op parkeerterreinen, zoals aangegeven in het amendement 'zonnepanelen boven parkeerterrein strand' van 17-02-2021 en de RIB 'Zonnepanelen boven parkeerterreinen' van 09-03-2021.
14
•
Energie op het dak
Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
R. Kieft 7, Duurzaam, schoon en innovatief Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren
Beschikbaar gestelde krediet raadsbesluit 11 augustus 2020 (Verordening Verbeteren en verduurzamen woningen Texel )
€ 2.000.000
Prognose financieel Op basis van de aanvragen die in de afgelopen periode zijn ontvangen, lijkt het beschikbaar gestelde krediet ruimschoots toereikend te zijn. Analyse besteding krediet Tot op heden zijn er 91 leningen verstrekt voor zonnepanelen, met een totaalbedrag van € 474.200. Deze gegevens zijn zowel actueel als de laatste stand van zaken onder de oude verordening voor leningen ter bevordering van verbeteringen en verduurzaming van de woningvoorraad op Texel, welke met het raadsbesluit van 19-07-2023 is ingetrokken ten gunste van de nieuwe verordening (zie actuele ontwikkelingen). Actuele ontwikkelingen Door het raadsbesluit van 19-07-2023, waarin de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel werd vastgesteld, zijn de eerdere stimuleringsleningen voor 'duurzaam en langer zelfstandig wonen' en 'zonnepanelen 0%' samengevoegd tot één renteloze lening die meerdere maatregelen dekt. Bovendien is de Verzilverlening aan het aanbod toegevoegd. De oorspronkelijke kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen zijn gecombineerd, en vanaf 1-1-2024 is er een extra krediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de verstrekking van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds. Planning van het project De leningen conform de nieuwe verordening zijn nu beschikbaar.
Risico’s en beheersmaatregelen SVn brengt de gemeente een beheervergoeding in rekening, bestaande uit zowel een vast als een variabel deel. Deze vergoeding wordt afgeschreven van de rekening-courant. Met het raadsbesluit van 19-07-2023, waarin de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel is vastgesteld, zijn er naar verwachting voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld om deze vergoeding te dekken. Conclusie en gevraagd besluit Door het raadsbesluit van 19-07-2023, waarin de Verordening voor toekomstbestendig wonen Texel is aangenomen, is het beschikbare krediet verhoogd en wordt dit aangewend voor leningen ter ondersteuning van zonnepanelen en andere initiatieven om woningen toekomstbestendig te maken.
15
• Cultuurhuis (Thijssehuis) Texel Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
R. van de Belt 6, Samen beleven en bewegen Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever, de bibliotheek en Radio Texel op de locatie Thijsseschool.
Beschikbaar gestelde krediet € 12.180.000 (bedrag is deels incl. en deels excl. btw, hierover nu in overleg met de belastingdienst) Subsidie toekenning € n.v.t. (Voor de stichtingskosten is er geen subsidie toegekend. Er wordt voor de stichtingskosten nog ingezet op een bijdrage vanuit De Regiodeal voor de Wadden. De aanstaande gebruikers hebben verschillende subsidietrajecten lopen voor de 1e inrichting, waaronder € 500.000 via het Texelfonds.) Prognose financieel Er zijn geen specifieke kwesties; de aanbesteding is voltooid. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Deze kwestie heeft momenteel geen relevantie, in overweging nemend de recente besluitvorming met betrekking tot het aanbestedingskrediet tijdens de raadsvergadering van 20 september 2023. Deze besluitvorming heeft de noodzakelijke richting en goedkeuring gegeven voor de voortgang van het project. Actuele ontwikkelingen Zie raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2023, zaaknummer 3305009: RIB 23-004 Informatie voortgang Thijssehuis Texel - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Aanvullend: de sloop van het gebouw start week 15 (10-14 april) De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend (bezwaartermijn loopt). Zie besluitvorming d.d. 20 september 2023. Planning van het project Het terrein is gereed voor bouwwerkzaamheden, met een onherroepelijke omgevingsvergunning.
De aanbestedingsprocedure is voltooid en de opdracht is toegewezen. De voorbereidingen door de aannemers voor de bouw zullen aanvangen in het vierde kwartaal van 2023, met naar verwachting een bouwperiode van ongeveer één jaar. Risico’s en beheersmaatregelen Na de aanbesteding zijn de bouwkosten vastgesteld, en het is noodzakelijk om nauwgezet toezicht te houden op eventuele extra werkzaamheden en kostenoverschrijdingen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
16
• Aanlanding TESO Portefeuillehouder Programma Omschrijving project