Bijlage 5 Advies inrichting Stichting geconsolideerde havens Terschelling

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

35

7) Uitgangspunten Bestuursovereenkomst Uitgangspunten opstellen bestuursovereenkomst 1) Aangaan (huur)verplichtingen, leningen, vervreemding onroerend goed, Het verstrekken van zekerheden op (on) roerende zaken groter dan 10.000,- en aangaan van langdurige leningen > 2 jaar en > 10.000,-- behoeven goedkeuring van het College 2) Autorisatie bank mutaties Tot 10.000,-- , tot 100.000,-- gezamenlijk, > 100.000,-gezamenlijk met lid RvT 3) Aanname, ontslag en inhuur personeel Binnen de goedgekeurde begroting en goedgekeurde arbeidsvoorwaarden pakket 4) Vaststellen arbeidsvoorwaarden regelingen/pensioenregeling De beloningsstructuur dient gebaseerd te zijn op een beloningsvisie die afgestemd is met de Raad van Toezicht. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid binnen deze visie te handelen. Bijvoorbeeld: het volgen van de algemene inflatie correctie of de ontwikkelingen van de CAO gemeente 5) Aanvragen/beheer subsidie Vertegenwoordiging bij overheidsdiensten, Belastingdienst tot 50.000,--, > 50.000,-- in samenwerking met Raad van Toezicht 6) Verantwoording/overleg Minimaal 4x per jaar bestuursoverleg en 2x per jaar met Raad van Toezicht (optioneel) 7) Beheer (on)roerende zaken Nader te bepalen a.d.h.v. onderhoudsscenario's

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

36

8) Tekening Afbakening/markering terrein en toelichting

2024-20 Grens beheergebied haven tekening.pdf tekening 17-04-2024.pdf

Toelichting Gebouwen De volgende gebouwen komen met een huur/gebruiksovereenkomst onder het beheer van de havenentiteit: -

Willem Barentszkade 26b, havenkantoor verhuurdeel Werkhaven 1, huidige toiletgebouw bruine vloot Werkhaven 2, huidig beheergebouw passantenhaven

De huidige gebouwen zijn verouderd, locaties liggen versnipperd en de ligging van het toiletgebouw bruine vloot is niet optimaal. Voor een goede bedrijfsvoering van de haven is aanpak van de gebouwen nodig, en net als andere gemeentelijke gebouwen moeten ook deze nog verduurzaamd worden. De werkgroep adviseert daarom de volgende ontwikkelingen: -

-

Een combinatie van functies op een centrale locatie, daar worden havenkantoor, een werkplaats/magazijn en een toiletvoorziening bruine vloot samengevoegd. De locatie Willem Barentszkade 26/a/b zou daarvoor een geschikte locatie zijn. Daarnaast blijft een tweede locatie bij de passentenhaven gewenst. Het huidige gebouw moet gemoderniseerd en verduurzaamd worden.

Terreinen De volgende gebieden komen onder het beheer van de havenentiteit (Zie bijgevoegde tekening):

Passantenhaven: Water tot aan de teen van het talud Dellewal, Water tot aan de teen van het talud van de gestorte dam rondom de passantenhaven. Inclusief: -

-

Drijvende steigers,

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

37

-

Terrein rondom het beheergebouw Werkhaven 2, Opslagterrein, grasveld en speelplek naast het beheergebouw.

Werkhaven: -

Water van de teen van de havendam tot aan de damwand van het werkhaventerrein, Opstal Toiletgebouw bruine vloot,

Haven 1e en 2e dok: -

Water van de teen van de havendam tot aan de damwand van de Willem Barentszkade, Steiger 1e en steiger 2e dok, Roeisloepen en historische reddingbootsteiger

Haven de Kom: -

Water van de teen van de havendam tot aan de teen van het talud van de Willem Barentszkade en de teen van de dam Hoofd P, Steiger 1e en steiger 2e dok, De grens langs het veerhaventerrein in het water zoals aangegeven op de tekening Steiger KNRM

Voorzieningen NUTS De havenentiteit wordt beheerder van de stroomvoorzieningen en watertappunten.

Er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt en vastgelegd over de verdeling van een aantal verantwoordelijkheden en taken. -

-

Voorzieningen op kade staan op grond gemeente, maar beheer wordt door haven, en onderhoud door de gemeente uitgevoerd. Wat wordt de verdeling en waar komt onderhoud te liggen. Leveringscontracten zijn nu nog verdeeld over stichting passantenhaven en de gemeente. Wie zorgt voor de leveringscontracten in de nieuwe situatie? Voorstel: haven doet mee in collectieve inkoop energie OVEF (coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslan), waar de gemeente in deelneemt. Gemeente is contractpartij, haven is apart facturatie-adres. Daarmee is ook de rechtmatigheid van de energie-inkoop geregeld.

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

38

Taken -

Baggeren voorstel: uitvoering baggerwerk: Gemeente Valt onder vergunning waarvan RWS de houder is. Er is één vergunning voor de hele Waddenzee (5 wadden eilanden, Den Helder, Den Oever, Kornwerderzand, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl)

-

Havenverkeer Afmeren: Beweging in/uit de haven: Handhaving:

-

Beheer haven Rijk. Melden bij Brandaris Havenpolitie

Hoogwaterdraaiboek Uitvoering gebeurt nu door havenmeesters (gemeente). Uitvoering komt bij de havenentiteit. Beleid hieromtrent blijft een gemeentelijke taak.

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

39

9) Scenario’s onderhoud Voorstel scenario’s onderhoud grond en opstallen exploitatie havens Uitgangspunt is dat het eigendom van de ter beschikking te stellen grond eigendom van de gemeente is/blijf en daarmee samenhangend dat de financiering van groot onderhoud/investeringen door de gemeente plaatsvindt. De primaire verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt derhalve bij de gemeente. Het onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan Naast de basis huur is moet een huuropslag voor specifiek met de exploitatie samenhangende investeringen (boten, specifieke steigers etc.) mogelijk zijn.

Scenario’s A) Alle onderhoud (klein en groot) vindt, behoudens de huurdersverplichting), plaatst door de gemeente. Voordelen: -

-

Eigenaarschap en onderhoudsplicht belegt bij een partij/gemeente Gemeente draagt kosten en zorg voor de financiering, de entiteit heeft uitsluitend de jaarlijks huurkosten Geen risico op mogelijk conflicten over (grensgebieden) verantwoordelijkheden/ planning / prioritering tussen stichting en gemeente Sluit aan op reguliere (werk) proces van de gemeente

Nadelen: -

Minder slagkracht binnen de stichting (bureaucratie, proces besluitvorming etc.) Geen benutting van huidige capaciteit/operationele kennis (voorbeeld gecertificeerd elektricien) binnen de huidige bezetting (passantenhaven)

B) Klein onderhoud* en huurdersverplichting bij de stichting en groot onderhoud bij de gemeente. Voordelen: -

Grotere slagkracht binnen de stichting (minder bureaucratie, proces besluitvorming etc.)

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

40

-

-

Betere benutting van huidige capaciteit/operationele kennis (voorbeeld: de gecertificeerd elektricien) binnen de huidige/toekomstige bezetting (Passantenhaven). Bevordert het gevoel van zelfbeschikking en autonomie bij de havenmeesters/bestuur

Nadelen: -

Onderhoudsplicht belegt bij twee partijen (stichting en gemeente) De stichting draagt de kosten van klein onderhoud (doorbelasting aan gemeente is omslachtig) en zorg voor de financiering Hoger risico op mogelijk conflicten over (grensgebieden) verantwoordelijkheden planning/ prioritering tussen stichting en gemeente Wijkt (beperkt) af van de reguliere (werk) proces van de gemeente

*) onder klein onderhoud kan hier worden verstaan buitenschilderwerk, dak reparaties, planken steigers, reparaties boten etc.)

C) Alle (klein en groot) onderhoud en huurdersverplichting bij de stichting (deels) onder toezicht van de gemeente. Voordelen: -

-

Maximale slagkracht binnen de stichting (minder bureaucratie, proces besluitvorming etc.) Betere benutting van huidige capaciteit/operationele kennis (voorbeeld: de gecertificeerd elektricien) binnen de huidige/toekomstige bezetting (Passantenhaven). Bevordert het gevoel van zelfbeschikking en autonomie bij de havenmeesters/bestuur

Nadelen: -

-

Onderhoudsverantwoordelijkheid en uitvoering belegt bij andere partijen (stichting) dan eigenaar (gemeente) De stichting draagt de kosten van klein onderhoud (doorbelasting aan gemeente is omslachtig) en groot onderhoud wordt gefinancierd door gemeente Vereist expertise en deskundigheid (inkoop, aanbesteding, regievoering aannemers etc.) bij de toekomstige bezetting van de stichting Hoger risico op mogelijk conflicten over planning/prioritering/financiering/ tussen stichting en gemeente Wijkt af van de reguliere (werk) proces van de gemeente

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

41

10) Actie wet-/ en regelgeving Acties n.a.v. wet- en regelgeving (geconsolideerde) havens Nr. Wet- en/of regels

Wijziging (bij consolidatie)

Vereiste actie

1

Havenverordening/havenreglement

Naam/functie Havenmeester wijzigt

Aanpassen Havenreglement (i.v.m. mandatering)

2

Wet veiligheidsregio

Indeling ligplaatsen

Herijken risicoanalyse

Beoogde doelgroepen

idem

3

Draaiboek hoogwater (ook gas en olie opslag)

Taakverdeling

Werkafspraken binnen stichting (gereed bij overdracht)

4

Coördinatie regeling Wadden

Administratie IBP-Wadden

Wijzigingen doornemen met CRW Havenmeesters opleiden in IBPWadden

5

Camera toezicht

Protocol herijken

Controle grondslag en wet- en regelgeving

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

42

11) Geconsolideerde begroting exploitatie haven 2024

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

43 Begroting 2024 geconsolideerde havens (geschoond met suggesties) Passantenhaven

Gemeentehaven

22-6-2024 Geconsolideerd

Omzet Passanten Diesel Eilanders Vergoeding Gemeente Overige omzet / Pachten

€ 275.000,00 € 275.000,00

€ 680.000,00 € 75.000,00 € 65.000,00 € 3.000,00 € 277.500,00 € 1.100.500,00

Brutomarge

€ 70.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 500,00 € 130.500,00 € 695.000,00

€ 0,00 € 275.000,00

€ 70.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 500,00 € 130.500,00 € 970.000,00

Personeelskosten Afschrijvingen (activa Passantenhaven)

€ 260.000,00 € 52.767,00

€ 184.000,00 € 35.000,00

€ 444.000,00 € 87.767,00

Kosten Diesel Toeristenbelasting Energie Overige inkopen

Huisvestingskosten Pacht (betaling aan gemeente) Erfpacht Onroerend zaak belasting Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Vuilafvoer Dotatie voorziening . Overige kosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Bootkosten Verkoopkosten Algemene kosten Voorziening tlv exploitatie Rente en bespaarde rente

€ 680.000,00 € 75.000,00 € 65.000,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 825.500,00

€ 85.000,00 € 5.500,00 € 17.500,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 27.500,00 € 25.000,00 € 215.500,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00 € 5.000,00 € 459.000,00 € 2.000,00

€ 85.000,00 € 5.500,00 € 17.500,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 27.500,00 € 25.000,00 € 220.500,00 € 534.000,00 € 27.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00

€ 151.000,00

€ 21.000,00 € 59.000,00 € 541.000,00

€ 692.000,00

Totaal kosten

€ 679.267,00

€ 765.000,00

€ 1.444.267,00

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen (= begroting) Correctie baggerkosten Onderschrijding realiteit 2023 versus budget 2024

€ 15.733,00 € 0,00 € 15.733,00 € 849,00 € 14.884,00

-€ 490.000,00 € 0,00 -€ 490.000,00

-€ 474.267,00 € 0,00 -€ 474.267,00

-€ 490.000,00 € 170.000,00 € 124.219,87 -€ 195.780,13

-€ 475.116,00 € 170.000,00 € 124.219,87 -€ 180.896,13

€ 35.000,00 € 59.000,00 € 21.000,00 -€ 50.000,00 circa

€ 35.000,00 € 59.000,00 € 21.000,00 -€ 50.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 70.000,00

€ 14.884,00 Afschrijving (opgenomen in huur) Rente en bespaarde rente Voorziening expoitatie Betaling pacht door gemeentehaven Baggerkosten (niet doorbelasten aan exploitatie) Besparing duurzaam energie (zonnepanellen) Overige efficiency maatregelen Afschrijving activa Passantenhaven (overheveling naar gemeente) geschat 25.000,--/52767,-Schoonmaakcontract (voordelen bundeling) geschat 25.000,-Gezamenlijke kosten gem. haven (energie etc.) Resultaat na belastingen (excl correctie Vpb) Optie: vervallen huur betaling Grond en opstallen 'om niet' beschikbaar stellen.

€ 25.000,00 € 20.000,00 € 70.000,00 pm

pm

pm

pm

€ 59.884,00

pm -€ 60.780,13

-€ 896,13

€ 85.000,00

€ 50.000,00

€ 135.000,00

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen

44

12) Overzichten activa Stichting Passanten haven en Gemeentelijk haven (exploitatie deel) Werkgroep Financien\Activastaat 2023 Gemeentelijke haven met als bron JR2022.xlsx Snelkoppeling.lnk

Werkgroep Financien\Activa overzicht PH MVA-staat 2023 (Commercieel).pdf 11-03-2023.pdf - Snelkoppeling.lnk

Advies inrichting stichting geconsolideerde havens Terschelling, versie 1.1, G. Janssen