Document · PDF

8.3 Meerjarenbegroting 2024-2027 aan-z

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen zienswijze financiële stukken gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z14.941 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2



Samen in Terneuzen | Het doel van de website is het creëren van een totaalaanbod van álle activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen. Vanaf 2023 willen we de website opschonen en het aantal organisaties laten toenemen.



Vrijwilligers | In 2023 willen we een online vrijwilligersportaal introduceren. Op dit portaal kunnen onze vrijwilligers eenvoudig(er) declaraties indienen en nieuws raadplegen.



Aanpak eenzaamheid | De meerjaren-aanpak krijgt vanaf 2023 een vervolg. We willen de aandacht voor eenzaamheid vergroten. In 2023 richten we ons in het bijzonder op de doelgroep jongeren.



Klanttevredenheid | Met de in 2022 behaalde certificering van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat aan-z zien haar kwaliteit op orde te hebben. Om onze kwaliteit te blijven waarborgen toetsten we voortaan voor alle disciplines doorlopend de klanttevredenheid.

Wat gaan we hiervoor doen? 

Zichtbaarheid | De toenemende aanwezigheid van sociaal werkers, jongerenwerkers, welzijnswerkers en de jeugdopbouwwerkers in de wijken en kernen maken aan-z nog zichtbaarder. Communicatie biedt hierin, met online en offline middelen (kleding, bestickering, social media, inzet lokale media etc.), een ondersteunende rol.



Bereikbaarheid | Om blended dienstverlening te realiseren investeren we in de doorontwikkeling van onze website en CRM. We integreren online tools en een klantportaal.



Samen in Terneuzen | Organisaties voeren zelf data in. Als wij opmerken dat informatie onvolledig of onjuist is, contacteren we de deelnemende organisatie. We helpen hen de informatie aan te passen. Dit doen we tijdens één-op-één overleg of in groepssessies. We geven veel aandacht aan Samen in Terneuzen in de wijk(gebouwen) en bij betrokken organisaties.



Vrijwilligers | In 2023 introduceren we het vrijwilligersportaal, dat onderdeel wordt van onze website. Vanuit een pilot bouwen we het portaal uit, zodat uiteindelijk alle (digitaal vaardige) vrijwilligers hiervan kunnen gebruikmaken.



Aanpak eenzaamheid | Team communicatie ondersteunt bij het promoten van het beschikbare aanbod, waaronder het signaalpunt, ondersteuningsaanbod en activiteiten.



Klanttevredenheid | In 2023 zetten we klantenquêtes in voor alle disciplines van aan-z. De resultaten uit het onderzoek worden geanalyseerd en verbeterpunten worden doorgevoerd. We streven naar een

minimale gemiddelde klantscore van 7,5. Feedback van klanten wordt intern besproken en omgezet naar verbeterpunten.

4.3 Huisvesting Wat willen we bereiken? 

Ontmoetingsplekken in de wijk | aan-z is makkelijk bereikbaar, zowel op onze kantoorlocaties als in de wijk. Vanaf 2023 vergroten we het aantal ontmoetingsplekken in de wijken en onze zichtbaarheid.



Kantoor Terneuzen | De kantoorlocatie in Terneuzen vraagt om onderhoud. We willen de inrichting (wanden en vloeren) opfrissen.

Wat gaan we hier voor doen? 

Ontmoetingsplekken in de wijk | De aanwezigheid en zichtbaarheid van aan-z in wijk- en buurthuizen en scholen verder uitbouwen en hier actief op sturen. Middels afspraken met partners en opdrachtgevers worden ruimtes beschikbaar gesteld waar onze medewerkers optimaal bereikbaar zijn en er ruimte is voor ontmoeting. Denk aan het Meulengat in Sluiskil, de Statie in Sas van Gent en de Halle in Axel.



Kantoor Terneuzen | Wanden worden geschilderd en er wordt een nieuwe vloer gelegd.

4.4 IT & Support Wat willen we bereiken? 

Blended dienstverlening | aan-z wil gebruikmaken van nieuwe innovaties in het sociaal domein. We willen op een innovatieve manier kwalitatieve ondersteuning bieden aan onze klanten. Een voorbeeld daarvan is blended dienstverlening. Daarin combineren we fysieke en digitale werkmethodes die ons in staat stellen om ook preventief en efficiënt ondersteuning te bieden.



Digitalisering post en archief | Er is in 2022 een keuze gemaakt voor het aanschaf van DMS (documentmanagementsysteem). De inkomende- en uitgaande poststroom van aan-z wordt steeds complexer: informatie komt via een toenemend aantal stromen (digitaal, analoog) op vele plaatsen de organisatie binnen. Daarbij is het belangrijk dat alle medewerkers zo snel mogelijk toegang hebben tot deze documenten, ongeacht de locatie van hun werkplek. Eind 2022 is een project opgestart en een gestructureerde werkwijze voor de medewerkers vastgesteld, met als uitgangspunt een eenduidig informatiebeheer. Bij de inrichting van dit informatiebeheer zijn de organisatiestructuur, werkprocessen, systemen en taken leidend. Hierdoor ontstaat een herkenbare archiefstructuur én duidelijke werkwijze voor de medewerkers in de organisatie. Met deze inrichting wordt beoogd dat alle archiefwaardige informatie op de juiste manier wordt vastgelegd.



Procesmanagement en continue verbetering | Hiervoor gebruiken we het Engage Process Management System. Hiermee beschikken we niet alleen over een tool voor procesmanagement, maar ook over een tool ter ondersteuning van het behalen van het kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk. Daarnaast geeft het actueel inzicht rondom belangrijke thema’s zoals rechtmatigheid, AVG en risicomanagement. In 2022 zijn alle werkprocessen van aan-z geïnventariseerd en geregistreerd in Engage PMS. aan-z heeft een medewerker opgeleid als Lean Six Sigma Green Belt. Hiermee kan aan-z zelfstandig succesvolle verbeterprojecten realiseren aan de hand van verschillende Lean methodieken. Alle medewerkers van aan-z hebben inzicht in hun werkprocessen. De leidinggevenden zorgen ervoor dat dit voor ieder aandachtsgebied up-to-date blijft. De Green Belt geeft hierop gevraagd en ongevraagd advies. Dit in lijn met regelgeving en kwaliteitsnormen.

Wat gaan we doen? 

Blended dienstverlening | AdSysCo (IT-leverancier van aan-z) werkt samen met diverse vooruitstrevende welzijnsorganisaties om deze online toepassingen versneld en betaalbaar te ontwikkelen. Het innovatiepakket is het eerste resultaat van deze samenwerking. Het is gekoppeld aan RegiCare en bestaat uit een selectie online oplossingen. We werken aan de combinatie van online en face-to-face contact.



Digitalisering post en archief | De invoering en borging van het DMS in de teams wordt in 2023 en 2024 verder uitgebreid.



Procesmanagement en continue verbetering | Ieder jaar worden de werkprocessen verder geëvalueerd en

indien

nodig

aangepast

verder

uitgewerkt

o.b.v. de input

uit

de jaarlijkse

klanttevredenheidsonderzoeken, zodat de klantreis steeds optimaler wordt. Ook wetswijzigingen en/of organisatorische wijzigingen worden meegenomen.

4.5 Kwaliteit en AVG Wat willen we bereiken? 

Voldoen aan relevante wettelijke en aanvullende (kwaliteits)vereisten;



Voldoen aan wensen/verwachtingen/behoeften van de opdrachtgevers en de klanten;



Tevreden medewerkers die met plezier voor aan-z werken;



Optimale transparantie richting de opdrachtgevers en de klanten;



Proactief optreden en tijdig inspelen op veranderingen en ontwikkelingen.

Wat gaan we hier voor doen? 

Inrichten en operationaliseren rechtmatigheidsbeheer;



Kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk behouden;



Kwaliteit zichtbaar toetsen binnen het primaire proces;



Ondersteunen en mogelijk maken van klant- en medewerkers enquête;



Integratie van feedbackloops o.b.v. analyse van metingen en andere relevante beschikbare data;



Monitoring op relevante ontwikkelingen en thema’s die van belang zijn;



Medewerkers goed ondersteunen en informeren op het gebied van AVG, cybersecurity en informatiebeveiliging;



Werken aan informatiebeveiliging en cybersecurity, waaronder het investeren in trainingsinterventies AVG.

4.6 Kostenoverzicht Begroting Bedrijfsvoering

Begroting

2023

2023 na

Primair

wijziging

2024

2025

2026

2027

Bate n

4.514.495

4.679.704

5.115.320

5.304.907

5.487.582

5.676.514

Laste n

1.686.657

1.638.306

1.774.669

1.931.456

1.985.283

2.037.666

2.827.837

3.041.398

3.340.651

3.373.451

3.502.299

3.638.847

Organisatie koste n

Huive stingskoste n Bate n Laste n

130.041

149.451

154.532

159.786

165.219

170.836

-130.041

-149.451

-154.532

-159.786

-165.219

-170.836

Bate n

4.514.495

4.679.704

5.115.320

5.304.907

5.487.582

5.676.514

Laste n

1.816.698

1.787.757

1.929.201

2.091.242

2.150.502

2.208.503

2.697.797

2.891.947

3.186.119

3.213.665

3.337.080

3.468.011

Totaal Bedrijfsvoering

5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is de mate waarin aan-z in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat de uitvoering van de werkzaamheden aanzienlijk moet worden aangepast. Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

5.1 Weerstandsvermogen Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2022 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves. aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico’s op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen. aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe al diverse stappen zijn gezet. De interne controlefunctie is binnen aan-z geformaliseerd. Maandelijks vinden controles plaats. Bevindingen worden periodiek aan MT en bestuur gerapporteerd. Jaarlijks worden o.b.v. een risicoanalyse de belangrijkste speerpunten vastgesteld in een risk-control-matrix. Ook wordt conform de interne controle kalender vanaf 2021 een fraude-risico-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de interim controle van de accountant start.

5.3 Financiële kengetallen In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2022 en de geprognosticeerde balans 2023-2027. Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

-1,39%

-1,34%

-1,37%

-1,38%

-1,39%

-0,86%

-0,89%

-0,92%

-0,94%

Solvabilite itsratio

2,98%

3,12%

3,11%

3,09%

3,08%

Structure le exploitatie ruimte

0,23%

0,26%

0,45%

0,97%

0,77%

Ne tto schuldpositie Ne tto schuldquote ge corrige e rd voor alle le ninge n

6. Paragraaf financiering De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken - als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury.

Renterisico Het renterisico bij aan-z is laag. Dit komt enerzijds door het ontbreken van geldleningen en anderzijds door het opstellen van een liquiditeitsplanning. Deze liquiditeitsplanning is tevens relevant voor het schatkistbankieren, waarbij overtollige middelen in de schatkist worden gehouden. Er worden voor deze overtollige middelen geen rentebaten ontvangen. aan-z stelt maandelijks een liquiditeitsprognose op en kan zo maanden vooruit op een betrouwbare wijze haar liquiditeiten beheren.

7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker Onderdeel

Toelichting

Vestigingsplaats

Terneuzen

Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Doel (conform

Het produceren van kant-en-klaarmaaltijden

personeel

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere

statuten)

ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; -

Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doel

Het produceren van kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)

Eigen Vermogen

Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal

Vreemd Vermogen

n.v.t.

Partners

BGTS aan-z (enig aandeelhouder)

Bestuurlijk belang

Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. L. van de Voorde

Eigen vermogen

01-01-2022: € 1,00 31-12-2022: € 1,00

Vreemd vermogen

Veranderingen in

De naam is in april 2022 gewijzigd naar zo-lekker BV

2022 Financieel resultaat

Nihil

2022

Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)

Financieel belang

aan-z is enige aandeelhouder

Risico’s

Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren. In 2016 hebben geen rapportages aan het Algemeen Bestuur plaatsgevonden?

De keuken zo-lekker bereidt verse maaltijden voor mensen in de gemeente Terneuzen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Onze visie is om een gezonde maaltijd te bieden en hierin zo veel mogelijk streekgebonden producten te verwerken. Er is keuze uit warme maaltijden en koelversmaaltijden. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. De maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij klanten aan huis geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten. Op deze wijze kan, indien dat nodig mocht zijn, een traject ketenzorg worden ingezet. Om deze reden onderschrijft

aan-z het belang van deze maaltijdservice. Voor de komende periode is intensivering van het contact tussen vrijwilliger, klant en aan-z en zo-lekker dan ook van groot belang. Met het oog op de toenemende vereenzaming van inwoners focussen zo-lekker en aan-z, naast het aanbieden van de maaltijdvoorziening tafeltje-dek-je, op het organiseren van ‘open tafels’ binnen de gemeente Terneuzen. Dit gebeurt mede door het welzijnsteam van aan-z in samenwerking met andere instanties zoals Prokino, VSO de Wingerd en de Zorgbalie. Samen eten is immers één van de beste remedies om (eenzame) mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee ook vereenzaming een stap voor te zijn.

“Samen eten is de ultieme vorm van verbinding”. Met de toenemende belangstelling voor de koelversmaaltijden ontstaat ook een nieuwe uitdaging: een alternatief voor de huidige plastic wegwerpverpakkingen. Met ingang van 1 juli 2023 dient er extra betaald te worden voor het gebruik van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen. Vanaf 2024 is het gebruik van plastic wegwerpwerkbekers en plastic maaltijdverpakkingen niet langer meer toegestaan. Horeca-Trainings-Centrum (HTC) Het HTC maakt een onderdeel uit van zo-lekker. Via het HTC kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een basis horecatraining volgen en hun kansen op een plaats in de arbeidsmarkt vergroten. In deze training worden de cursisten on-the-job begeleid en ondersteund in de maaltijdvoorbereidingen, de afwas en schoonmaak van de keuken van zo-lekker. De cursisten komen bij zo-lekker via het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, het Regionaal Bureau Leerling zaken, het UWV en diverse scholen. Om de continuïteit van het aanbrengen van nieuwe cursisten te borgen, wordt de samenwerking met deze partijen geïntensiveerd. Door middel van deze keukenactiviteiten blijft de dienstverlening van zo-lekker een belangrijke aanvulling voor aan-z en daarnaast een onmisbare schakel in het preventieaanbod van aan-z.

8. Financiële begroting

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting 2023 2023 na 1e primair

wijziging

2024

2025

2026

2027

4.344.478

4.482.883

4.911.808

5.094.475

5.269.996

5.451.530

961.622

1.051.247

1.140.347

1.179.119

1.219.209

1.260.662

342.408

378.200

391.058

404.354

418.102

OCMW Asse ne de

111.760

115.559

119.488

123.551

127.752

OCMW Wachte be ke

58.257

60.238

62.286

64.404

66.594

OCMW Kaprijke

20.212

20.899

21.609

22.344

23.104

OCMW Sint Laure ins

18.429

19.055

19.703

20.373

21.066

5.514.758

6.085.196

6.646.106

6.887.739

7.124.231

7.368.810

Budgetsubsidies Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin WMO

Sub-totaal Overige subsidies Ge me e nte Te rne uze n Je ugd & Ge zin (toe gang)

159.333

69.333

Combinatie functie s We e rbaarhe id

100.000

Je ugdpre ve ntie - ITM

142.844

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

109.902

82.427

85.229

88.127

91.123

Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl

20.000

Opbouw we rke r Je ugd

90.000

157.083

205.000

208.060

211.224

214.496

Kle ute rkansgroe p

20.000

WMO

317.408

Mante lzorg

1.700

1.596

Sub-totaal

801.854

710.758

711.200

627.062

633.124

639.392

Alarme ring

7.834

9.184

9.368

9.555

9.746

9.941

We lzijnsactivite ite n alge me e n

33.089

2.064

2.105

2.147

2.190

2.234

Overige baten

Cursusse n/be we e gactivite ite n

37.551

38.302

39.068

39.850

40.647

Maaltijde n

770.250

730.000

744.600

759.492

774.682

790.175

De tache ring schole n

15.495

22.845

23.302

23.768

24.243

24.728

Alge me e n maatschappe lijk we rk

10.270

6.324

10.340

10.619

6.539

Tijde lijk huisve rbod

50.183

38.790

40.109

41.473

42.883

44.341

26.804

27.715

28.657

29.632

30.639

887.122

873.562

891.825

914.501

933.845

949.245

Opbre ngst be he e r e n administratie zo-le kke r Sub-totaal

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting 2023 2023 na 1e primair

wijziging

2024

2025

2026

2027

3.910.071

4.350.418

4.765.576

4.814.791

4.977.521

5.145.765

Sociale laste n

590.679

648.335

710.204

717.538

741.789

766.862

Pe nsioe nlaste n

353.242

387.721

424.721

429.107

443.610

458.604

ve rgoe ding voor pe rsone e l

-13.020

-43.341

-14.342

-13.818

-13.548

Inhuur pe rsone e l de rde n

33.610

30.240

33.340

86.867

78.217

66.286

100.001

103.400

106.916

110.551

114.309

Personeelslasten Bruto salarisse n e n ve rgoe dinge n

Studie koste n/de skundighe idsbe vorde ring

100.001

Onkoste n e n ove rige ve rgoe dinge n

27.457

27.458

28.392

29.357

30.355

31.387

Re is- e n ve rblijfkoste n

125.994

125.993

130.278

134.707

139.287

144.023

Ove rige pe rsone e lskoste n

10.099

10.200

10.547

10.905

11.276

11.660

Ge zondhe idszorg/Arbo

30.299

30.301

31.330

32.395

33.497

34.636

We rkkoste nre ge ling (WKR)

20.000

20.680

21.383

22.110

22.862

5.188.432

5.687.326

6.244.125

6.369.624

6.574.394

6.782.846

Organisatielasten Re pre se ntatie koste n

3.642

550

569

588

608

629

Ve rgade rkoste n

3.187

3.295

3.407

3.523

3.643

Be stuurskoste n

731

756

782

808

836

Accountantskoste n

53.163

56.942

58.878

60.879

62.949

65.090

Advie skoste n

26.582

27.486

28.420

29.387

30.386

Lidmaatschappe n, contributie s e n vaklite ratuur

10.144

11.290

11.674

12.070

12.481

12.905

Ve rze ke ringe n

22.340

19.347

20.004

20.684

21.388

22.115

Koste n be talingsve rke e r

3.505

3.316

3.429

3.546

3.666

3.791

7.842

8.109

8.385

Drukwe rk

5.560

7.335

7.584

Kantoorbe nodigdhe de n

34.025

16.259

16.812

17.384

17.975

18.586

2.656

6.394

6.612

6.836

7.069

7.309

Automatise ringskoste n

118.530

135.532

140.141

144.905

149.832

154.926

Te le communicatie e n datave rke e r

42.530

38.500

39.809

41.163

42.562

44.009

Porti- e n vrachtkoste n

37.177

27.500

28.435

29.402

30.401

31.435

We bsite e n promotie koste n

12.364

2.464

2.548

2.634

2.724

2.817

Administratie koste n

37.764

33.848

34.999

36.189

37.419

38.692

Ove rige organisatie laste n

21.580

19.800

20.473

21.169

21.889

22.633

435.480

409.577

423.503

437.902

452.791

468.185

Kopie e rkoste n

Huisvestingslasten Huur kantoor / locatie s

105.600

103.972

107.507

111.162

114.942

118.850

Be lastinge n onroe re nde zake n

1.593

1.936

2.002

2.070

2.140

2.213

Onde rhoud inve ntaris

2.708

2.800

2.895

2.994

3.096

Schoonmaakkoste n

1.950

4.984

5.154

5.329

5.510

5.697

Ene rgie koste n

8.519

13.137

13.584

14.046

14.523

15.017

Kantine be nodigdhe de n

2.481

12.980

13.421

13.878

14.349

14.837

Ove rige huisve stingskoste n

7.189

9.734

10.065

10.407

10.761

11.127

130.041

149.451

154.532

159.786

165.219

170.836

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting 2023 2023 na 1e primair

wijziging

2024

2025

2026

2027

Je ugdpre ve ntie alge me e n

6.932

9.514

9.837

10.172

10.518

10.875

Je ugdpre ve ntie - ITM

25.980

1.880

1.944

2.010

2.078

2.149

5.059

5.232

5.409

5.593

5.783 7.899

Kostprijs goederen en diensten

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun Je ugdpre ve ntie JIP

6.910

7.145

7.388

7.640

Je ugd e n Ge zin

1.284

1.000

1.034

1.069

1.106

1.143

Alarme ring

13.219

9.000

9.306

9.622

9.950

10.288

We lzijnsactivite ite n alge me e n

72.089

48.663

50.164

51.533

53.125

54.767

Cursusse n/be we e gactivite ite n

24.504

54.000

55.536

56.705

58.319

59.980

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

39.020

46.394

11.750

8.000

4.250

Combinatie functie s Actie ve le e fstijl

1.541

500

517

535

553

572

Formulie re nBrigade /Burge radvise ur

12.079

8.564

8.735

8.910

9.088

9.247

Maaltijde n

892.925

891.086

919.584

949.016

979.412

1.010.730

Mante lzorg

8.989

14.969

15.321

15.776

16.246

16.633

Vrijwillige rswe rk

13.990

17.220

17.592

17.973

18.363

18.761

850

879

909

940

972

182.306

186.459

185.952

189.671

193.464

196.874

106

109

111

113

Alge me e n Maatschappe lijk We rk

6.900

3.500

3.619

3.742

3.869

4.001

Tijde lijk Huisve rbod

5.508

1.000

5.618

5.731

5.846

Combinatie functie s We e rbaarhe id Activite ite ncommissie s Je ugd maatschappe lijk we rk

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd

27.052

5.000

5.100

5.202

5.306

5.412

1.334.425

1.311.674

1.314.975

1.349.485

1.385.777

1.422.045

40.354

36.487

36.996

37.505

38.017

38.532

40.354

36.487

36.996

37.505

38.017

38.532

75.000

Afschrijvingen Afschrijvinge n

Onvoorzien

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2022 tot en met 2027 (met realisatie 2022).

Geprognosticeerde balans

Activa per 31 december Vaste activa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

129.104

136.411

140.726

145.298

150.140

154.608

Kortlope nde vorde ringe n

1.014.288

875.000

825.000

TOTAAL ACTIVA

1.143.392

1.011.411

965.726

970.298

975.140

979.608

2022

2023

2024

2025

2026

2027

30.133

Passiva per 31 december Eige n Ve rmoge n Voorzie ninge n

26.879

40.000

Kortlope nde schulde n

1.086.380

941.278

895.593

900.165

905.007

909.475

TOTAAL PASSIVA

1.143.392

1.011.411

965.726

970.298

975.140

979.608

Toelichting Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2023 t/m 2027. In de bijlage is een meerjarig investeringsplan opgenomen.

Definitie EMU-saldo De berekening is gebaseerd op de enquête EMU-saldo van het CBS.

Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2024 per taakveld Taakveld

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning 0.10 Mutatie s re se rve s 0.4 Ove rhe ad 0.8 Ove rige bate n e n laste n

5.115.320

1.929.201

3.186.119

75.000

-75.000

5.115.320

2.004.201

3.111.119

371.146

343.995

27.151

371.146

343.995

27.151

6.1 Same nkracht e n burge rparticipatie

1.035.308

4.661.966

-3.626.658

6.2 Wijkte ams

1.677.880

1.179.718

498.161

9.368

30.467

-21.099

Onderwijs 4.3 Onde rwijsbe le id e n le e rlinge nzake n Sociaal Domein

6.6 Maatwe rkvoorzie ninge n (WMO) 6.71 Maatwe rkdie nstve rle ning 18+

6.72 Maatwe rkdie nstve rle ning 18-

5.100

-5.100

6.81 Ge ë scale e rde zorg 18+

40.109

23.682

16.427

2.762.665

5.900.934

-3.138.269

8.249.131

Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering Investeringsbegroting 2022

2022

Investeringsbegroting

investering en totaal

begroting na 3e

2023 Primair

2023 1e wijziging

2024

2025

2026

2027

wijziging

Mobiele telefonie

5.247

5.000

4.100

4.182

4.266

4.351

4.438

Laptops

17.218

15.000

18.000

18.360

18.727

19.102

19.484

Pc's en toebehoren

1.592

2.500

2.550

2.500

3.202

2.000

Printers

Software

8.000

8.464

11.600

2.000

2.040

2.081

2.122

2.165

Server en toebehoren

5.500

3.000

2.000

8.000

3.000

3.001

Meubilair kantoor Axel

1.323

500

728

743

758

773

788

Huisvesting (koffie-automaten)

4.500

Meubilair kantoor Terneuzen

1.064

2.000

728

743

758

773

788

728

Herinrichting kantoor JC Terneuzen

20.000

Nieuwe spreekkamers Axel, lunchruimte

5.000

Werken in de Wijk

5.000

vervanging stoelen nav mto/arbo

5.970

7.000

1.000

Jeugdpreventie/kits to fun (tbv: games/speelgoed)

8.000

7.320

Maaltijdkoffers en temp meting

12.624

12.500

16.646

22.000

22.440

22.889

23.347

Totaal investeringen

55.112

65.600

43.795

85.023

66.618

54.529

63.511

56.511

maart

april

mei

Budgetsubsidie gemeente Terneuzen

535.863

Overige subsidies gemeente Terneuzen

59.134

Subsidie niet overheid

1.700

594.997

Subsidie Belgische gemeenten

215.751

december

535.863 535.863

535.863

6.430.355

Overige subsidies gemeente Terneuzen

59.134

709.604

59.134

1.596

Subsidie niet overheid

215.751

Subsidie Belgische gemeenten Totaal liquiditeiten

Totaal

november

Budgetsubsidie gemeente Terneuzen

augustus

Fasering liquiditeiten (subsidies) 2024

oktober

810.748 september

596.697

juli

Totaal liquiditeiten

juni

Fasering liquiditeiten (subsidies) 2024

januari

februari

Liquiditeitenfasering

594.997 594.997

594.997

7.357.306

Bijlage 3 | 1e begrotingswijzing 2023 Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2023 en tevens een gewijzigde investeringsbegroting 2023

Concept Meerjaren begroting

Begr.wijz.

aan-z

Primair

obv kaders

2023

6.106.255 208.657 1.700

6.585.700 208.657 1.596

887.122

873.562

7.203.733

7.669.516

Personeelslasten Organisatielasten Huisvesting Kostprijs goederen en diensten Projectkosten Afschrijvingen Onvoorzien Toevoeging reserves

5.188.432 435.480 130.041 1.334.425 0 40.354 75.000 0

5.687.326 409.577 149.451 1.311.675 0 36.487 75.000 0

Totaal lasten

7.203.733

7.669.516

Baten Subsidies Terneuzen Subsidies Vlaanderen Overige subsidies Overige baten Onttrekking reserves Totaal Baten Lasten

Saldo

Onderbouwing mutaties subsidies gemeente Terneuzen: Subsidies o.b.v. de vastgestelde mj-begroting '23-'27: Subsidies gemeente Terneuzen Nieuwe opdrachten op 2023-2027:

6.106.255 2023

Extra opbouwwerker Terneuzen per 1.6.23

67.083

Procesregisseur WMO en Jeugd

90.000

NPO aansluiting onderwijs zorg (208k, 34,7k in 2022)

69.333

Stijging lonen primaire dienstverlening (1,13%)

48.000

Stijging lonen jeugd en gezin (schaal vn 8 -> 9)

45.000

Jeug en gezin extra FTE obv buca volumes (start 1/8/23)

37.500

Overname taken GT jeugd vervoer

7.125

WMO consulent (ambtenaar GT bij aan-z) pensioen + verlof (half jr 23)

25.000

Zo-lekker structurele dekking

36.598

Verwachte stijging per 1-7-23 o.b.v. inschatting uitkomst cao-onderhandeling (10%)

53.807

Totaal nieuwe opdrachten (mut. primair 23 vs. wijziging 23)

479.447

Totaal 2023 (na begrotingswijziging)

6.585.701

Gewijzigde investeringsbegroting 2023: 2022

2022

Investeringsbegroting

investering en totaal

begroting na 3e

2023 Primair

2023 1e wijziging

wijziging

Mobiele telefonie

5.247

5.000

4.100

Laptops

17.218

15.000

18.000

Pc's en toebehoren

3.202

2.000

1.592

2.500

Printers

Software

8.464

11.600

2.000

Server en toebehoren

5.500

3.000

2.000

Meubilair kantoor Axel

728

1.323

500

Huisvesting (koffie-automaten)

4.500

Meubilair kantoor Terneuzen

1.064

2.000

728

Herinrichting kantoor JC Terneuzen

20.000

Nieuwe spreekkamers Axel, lunchruimte

5.000

Werken in de Wijk

5.000

vervanging stoelen nav mto/arbo

5.970

7.000

1.000

Jeugdpreventie/kits to fun (tbv: games/speelgoed)

7.320

Maaltijdkoffers en temp meting

12.624

12.500

16.646

Totaal investeringen

55.112

65.600

43.795

85.023

Getekend voor akkoord

Betreft: Meerjarenbegroting 2024-2027 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Algemeen Bestuur van aan-z, dat de meerjarenbegroting aan-z 2024-2027 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord Datum:

L. van de Voorde Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12858652/1