Document · PDF

8.2 Meerjarenbegroting 2026-2029 (incl. BW 2025)

commissie Bestuur en Middelen 26 juni 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: BGTS- aan-Z18.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Samen aan de slag in de wijk | Waar er een ondersteuningsbehoefte ligt, kijken we welke mogelijkheden er zijn voorliggend aan de Wmo. Denk aan het brede welzijns- en vrijwilligersaanbod van aan-z. Ook kijken we samen met de gemeente Terneuzen naar het uitbreiden van passende voorliggende voorzieningen om de hoeveelheid individuele aanvragen binnen de Wmo te verminderen. Hierbij onderzoeken we of er mogelijkheden bestaan voor vrij toegankelijke dagbesteding. Hulp en ondersteuning nodig | Wanneer inwoners behoefte hebben aan hulp en ondersteuning, zoeken we samen met hen naar oplossingen. Door middel van een brede vraagverheldering bekijken we wat de meest passende oplossing is. We begeleiden inwoners bij het verkennen van de mogelijkheden en het organiseren van de hulp en ondersteuning. Wmo: wat mag het kosten? Begroting WMO

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Bate n

92.596

98.596

98.658

102.999

107.531

112.263

Laste n

75.666

93.154

92.116

95.684

104.630

109.369

16.930

5.442

6.542

7.315

2.901

2.894

Bate n

403.966

494.966

516.744

539.481

563.218

Laste n

808.421

901.090

867.949

911.773

948.793

992.028

-404.455

-406.124

-372.983

-395.028

-409.312

-428.810

Bate n

496.562

593.562

593.624

619.743

647.012

675.481

Laste n

884.087

994.534

960.366

1.007.771

1.053.751

1.101.740

-387.525

-400.972

-366.742

-388.028

-406.739

-426.259

Mante lzorg

WMO

Totaal WMO

3.2.2 Jeugd en Gezin Wat willen we bereiken? Onze sociaal werkers van Jeugd en Gezin zetten zich in om de eigen kracht van ouders en jeugd te versterken. We ondersteunen ouders en opvoeders bij de opvoeding, om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. We willen problemen bij het opvoeden en opgroeien in een vroeg stadium verminderen en/of oplossen. We willen bereiken dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Wat gaan we daarvoor doen? Zelf aan de slag | Ouders en opvoeders kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. We bieden online leerlijnen aan voor ouders en jongeren over diverse thema’s , zoals slaapproblemen bij kinderen, emoties, social media gebruik, stress de baas, etc. Het is normaal om vragen te hebben over opvoeding en om uitdagingen tegen te komen. Het hoort erbij dat opvoeding niet altijd soepel verloopt. We normaliseren hulpvragen en benoemen dat het goed is om hierover met je omgeving te praten en indien nodig hen ook om hulp te vragen. Samen aan de slag | Onze sociaal werkers werken samen met de huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdverpleegkundigen en het onderwijs. Samen bieden we ondersteuning aan kinderen die problemen ervaren. We stimuleren om ondersteuning te vragen aan bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige en bieden zelf ook ondersteuning binnen het onderwijs.

Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met rouw en verlies of omgaan met de echtscheiding van ouders. Dit zowel door korte begeleiding binnen het onderwijs als ook in preventief groepsaanbod. Met enkele gesprekken en juiste handvatten helpen we kinderen en hun opvoeders weer op weg. Hulp of ondersteuning nodig | We ondersteunen ouders en opvoeders als ze er zelf of met hun netwerk niet meer uitkomen. Samen kijken we naar wat er nodig is en maken we een plan van aanpak. We bieden opvoedondersteuning bij mensen thuis die voor alle inwoners vrij toegankelijk is. We focussen hierbij op wat het gezin en hun netwerk al goed doen en werken zo aan de gestelde verbeterdoelen. Als er meer hulp nodig is, kunnen we ondersteuning inzetten vanuit de Jeugdwet. We zorgen hierbij voor de indicatiestelling. Soms zijn er bij een kind of gezin meerdere hulpverleningsinstanties betrokken, omdat er sprake is van multiproblematiek. We zorgen voor procesregie waarbij we bewaken dat er effectief wordt samengewerkt om de gestelde doelen te bereiken.

Jeugd en Gezin: wat mag het kosten? Begroting Jeugd

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Bate n

1.454.267

1.805.433

1.856.267

1.813.622

1.718.030

1.793.623

Laste n

656.993

944.850

989.770

926.338

861.210

899.193

797.274

860.583

866.496

887.284

856.820

894.430

Je ugd & Ge zin (toe gang)

Je ugd & Ge zin (kortdure nde onde rste uning) Bate n Laste n

640.903

548.639

574.749

611.058

643.175

671.542

-640.903

-548.639

-574.749

-611.058

-643.175

-671.542

Bate n

17.714

18.405

19.215

20.060

20.943

Laste n

15.898

17.046

16.856

17.594

18.362

19.162

1.816

668

1.548

1.620

1.698

1.780

De tachering schole n

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd Bate n Laste n

5.314

5.474

5.714

5.966

6.228

-5.314

-5.474

-5.714

-5.966

-6.228

Bate n

1.471.981

1.823.147

1.874.671

1.832.837

1.738.090

1.814.566

Laste n

1.319.108

1.515.850

1.586.849

1.560.706

1.528.712

1.596.126

152.872

307.298

287.822

272.132

209.378

218.440

Totaal Jeugd

3.2.3 Maatschappelijk werk Wat willen we bereiken? Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven. We willen dat inwoners mee kunnen doen en zelfredzaam zijn. We versterken kwetsbare inwoners en bieden ondersteuning. Deze is gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven. We kijken hierbij zowel naar het individu alsook naar de samenwerking met de omgeving. We gaan uit van de behoefte van de inwoner. We willen problemen in een vroeg stadium herkennen, om ze zo te verminderen en/of op te lossen. Wat gaan we daarvoor doen? Zelf aan de slag | Inwoners kunnen op onze website 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen plaatsvinden. Hiernaast bieden we gratis online leerlijnen aan. Er is bijvoorbeeld een leerlijn die inwoners helpt bij het opzetten van een goede administratie, relatieproblemen, stress de baas, etc. Samen aan de slag in de wijk | Als inwoners met vragen zitten en ze de drempel te hoog vinden om een afspraak te maken, dan kunnen ze langskomen bij één van onze inloopspreekuren in de wijk.

Alle inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen daar zonder afspraak terecht met al hun praktische en persoonlijke vragen, groot of klein. Hulp of ondersteuning nodig | Soms komen inwoners in hun leven struikelblokken tegen waarbij ze hulp nodig hebben, zoals grote financiële problemen, een moeilijke echtscheiding of het vinden van onderdak. Onze maatschappelijk werkers gaan hierover in gesprek en maken samen met de inwoner een plan om hun leven weer terug op de rails te krijgen. Wij bieden inwoners van de gemeente Terneuzen informatie, advies en

ondersteuning. Wij helpen bij bijvoorbeeld: relatieproblemen, mantelzorgondersteuning, ingrijpende levensgebeurtenissen, financiële problemen, etc. We bieden hiernaast ook onafhankelijke cliëntondersteuning. We denken mee bij wat nodig is, we ondersteunen bij het realiseren daarvan en begeleiden bij het maken van keuzes. Tevens gaan we mee bij afspraken en helpen we de inwoner om zijn of haar verhaal te doen. Maatschappelijk werk: wat mag het kosten? Begroting Algemeen maatschappelijk werk

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Alge me e n Maatschappe lijk We rk Bate n

7.555

Laste n

1.012.788

1.104.912

1.092.975

1.140.829

1.190.575

1.242.494

-1.005.234

-1.104.912

-1.092.975

-1.140.829

-1.190.575

-1.242.494

Bate n

25.402

30.689

35.976

37.559

39.212

40.937

Laste n

18.573

22.900

22.886

23.889

24.933

26.023

6.830

7.789

13.090

13.670

14.278

14.914

Tijde lijk Huisve rbod

Totaal Algemeen maatschappelijk werk Bate n

32.957

30.689

35.976

37.559

39.212

40.937

Laste n

1.031.361

1.127.813

1.115.861

1.164.718

1.215.508

1.268.518

-998.404

-1.097.123

-1.079.884

-1.127.159

-1.176.296

-1.227.581

Begroting Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Baten

2.001.499

2.447.398

2.504.272

2.490.140

2.424.314

2.530.984

Lasten

3.234.556

3.638.196

3.663.076

3.733.195

3.797.971

3.966.384

-1.233.057

-1.190.798

-1.158.804

-1.243.055

-1.373.658

-1.435.400

2026

2027

2028

2029

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen Begroting Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

Onvoorzie n Bate n Laste n

75.000

-75.000

Mutatie re se rve s Bate n

143.113

Laste n

58.333

23.333

84.780

-23.333

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Bate n Laste n

143.113 75.000

133.333

98.333

75.000

-75.000

9.780

-98.333

-75.000

3.4 Overzichten volgens de BBV Overzicht algemene dekkingsmiddelen In het kader van de BBV dient er een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden alle algemene dekkingsmiddelen, de algemene budgetbijdragen van de gemeente Terneuzen en OCMW’s beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld.

Specificatie kostensoorten

Begroting

Primaire

Begroting na wijziging

begroting

primair 2025

2025

2026

2027

2028

2029

5.168.104

5.227.701

5.275.562

5.561.966

5.827.894

6.084.321

29.400

32.475

35.550

63.370

91.144

1.188.242

1.240.524

1.295.107

1.352.092

WMO

394.084

451.824

471.704

492.459

514.127

OCMW Asse ne de

120.412

128.400

141.708

147.943

154.452

161.248

OCMW Kaprijke

21.777

22.626

23.622

24.661

25.746

OCMW Sint Laure ins

19.855

20.630

21.537

22.485

23.474

6.941.874

7.067.199

7.133.066

7.502.846

7.880.428

8.252.153

Budget bijdragen Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n Ge me e nte Te rne uze n, MW -/- be sparing 2026 Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin

Sub-totaal

Heffing Vennootschapsbelasting en btw Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen, dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2024 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening van 2024 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. Jaarlijks wordt in de laatste bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur een besluit genomen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers van het betreffende kalanderjaar.

Overhead Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).

Overzicht Overhead Begroting Overhead

Primaire

Begroting

wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Bate n 432-Inkome nsove rdrachte n - ge me e nte n

5.317.916

5.385.501

5.449.745

5.745.458

6.045.716

6.336.713

438-Inkome nsove rdrachte n - ove rige inste llinge n

16.966

17.611

18.386

19.195

20.039

61-Financie le transactie s

32.000

40.000

41.560

43.389

45.298

47.291

5.366.882

5.442.467

5.508.915

5.807.233

6.110.208

6.404.043

1.263.463

1.082.491

1.200.099

1.252.903

1.307.938

1.392.244

2.086

2.167

2.262

2.362

2.466

702.906

661.313

663.281

692.262

721.641

752.251

351-Inge le e nd pe rsonee l

4.424

27.485

5.000

5.195

5.398

5.608

73-Afschrijvinge n

49.465

43.443

45.181

46.988

48.867

50.822

2.022.342

1.816.818

1.915.728

1.999.610

2.086.206

2.203.391

3.344.540

3.625.650

3.593.188

3.807.623

4.024.002

4.200.652

% Overhead tov totale lasten

23%

19%

21%

22%

% Salarissen Overhead tov totale salarissen

19%

15%

17%

Laste n 11-Salarisse n e n sociale laste n 21-Be lastinge n 38-Ove rige goe de re n e n die nste n

Totaal Overhead

Overzicht onvoorzien Begroting Overhead

Onvoorzien

Primaire

Begroting

wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

75.000

De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied. In de financiële verordening mag tot 1% van de lasten als onvoorzien worden opgenomen; aan-z blijft onder deze drempel. Deze flexibiliteit blijft een vereiste aangezien alle overschotten jaarlijks teruggestort worden naar de gemeente Terneuzen.

4.1 Personeel en organisatie Wat willen we bereiken? 

Behoud goed werkgeverschap en een fijne cultuur | aan-z wil tevreden medewerkers die een groot werkgeluk ervaren binnen aan-z. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich met veel toewijding in voor de inwoners van ons werkgebied en bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van aan-z. We streven ernaar dat onze medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Dit is van belang voor een goede instroom en geen ongewenste uitstroom van medewerkers, zeker in tijden van een krapper wordende arbeidsmarkt.



Versterken van employer branding | Het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving zorgt ervoor dat je medewerkers behoudt en uiteindelijk dat je een goed imago neerzet voor je organisatie. Employer branding gaat deels over hoe aan-z zich naar de buitenwereld presenteert in externe communicatie. Employer branding is niet alleen gericht op het aantrekken van nieuw talent, maar vooral om het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving en het behouden van onze medewerkers. In een krappere en vergijzende arbeidsmarkt willen we dat potentiële kandidaten bij aan-z solliciteren, omdat ze een positieve associatie hebben bij onze organisatie.



Deskundigheidsbevordering | Het creëren van ontwikkel- en doorstroommogelijkheden is een doorlopend beleid binnen aan-z.



Versterken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers | Werkdruk, veiligheid, vitaliteit en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten delen samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven thema’s die bijdragen aan een goed werkklimaat en werken positief op de werkbeleving van de medewerker en het belevingsgericht werken richting de klant.

Wat gaan we daarvoor doen? 

Goed werkgeverschap en cultuur: o

Door aandacht te hebben voor werkdruk. We maken het binnen teams bespreekbaar en integreren dit thema als een vast gespreksonderwerp in onze jaargesprekken. Signalen m.b.t. werkdruk worden serieus genomen en er wordt direct gekeken naar oplossingen.

HR streeft ernaar om het personeelsbeleid zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van medewerkers. Medewerkers worden actief geïnformeerd op hun rechten en nieuwe ontwikkelingen binnen het HR-beleid. Medewerkers moeten kunnen vertrouwen dat ze deskundig en volledig geïnformeerd worden aangaande hun rechten en plichten vanuit de geldende cao en wet- en regelgeving. HR sluit regelmatig aan bij teamoverleggen en is op alle locaties zichtbaar en benaderbaar, zodat HR op de hoogte is van wat de behoeftes zijn van medewerkers.



Employer branding: o

Vacatureteksten worden zowel op inhoud als qua vorm in een aantrekkelijke stijl opgesteld en geplaatst op alle mogelijke platformen en social media kanalen.

We willen de juiste doorstroomkansen bieden binnen de organisatie. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt. Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Echter minstens zo belangrijk is het beeld dat mensen binnen aan-z hebben. Bovendien zorgen betrokken medewerkers op een natuurlijke manier voor nieuw talent. Bijvoorbeeld als ze in hun sociale omgeving positief praten over hun werk. Denk aan een feestje waarop iemand trots vertelt over die leuke baan.

aan-z bevordert een cultuur van vertrouwen, openheid en feedback. Het geven en ontvangen van feedback wordt regelmatig besproken met medewerkers.

We willen medewerkers meer hun eigen verhaal laten vertellen over hun werkgeluk binnen aan-z en plaatsen op ons intranet en social media, om hun ambassadeurschap meer aandacht te geven.



Duurzame inzetbaarheid: o

Door te investeren op thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, een voorbeeld hiervan is de generatieregeling, zodat medewerkers minder kunnen gaan werken in de laatste fase van hun carrière met behoud van salaris.

Preventieve acties, zoals bijvoorbeeld een goede werkplek en aandacht voor werkdruk zijn hierbij thema’s waar we steeds meer aandacht voor hebben. Tools zoals coaching, training, inzet individueel loopbaanbudget, POP-gesprekken, het MTO worden hiervoor ingezet.

Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is ons vitaliteitsbeleid. Vitaliteit omvat zowel fysieke, mentale en emotionele aspecten. We nemen dit thema mee in al ons HRM-beleid. Daarnaast zijn binnen aan-z het talentmanagement en de waardering van medewerkers en vrijwilligers speerpunten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.



Deskundigheidsbevordering: o

Middels het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt de deskundigheidsbevordering gewaarborgd. We stimuleren een leercultuur binnen aan-z. Het belangrijkste doel van het jaarlijkse POP-gesprek is de afstemming tussen de ontwikkelingswensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstellingen van de organisatie.

aan-z heeft als streven om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In teamplannen wordt gericht opgenomen hoe medewerkers deskundig zijn en blijven. Mede door nieuwe trends en nieuwe opdrachten en in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is er een behoefte om meer te investeren in hun deskundigheid. Streven is om minimaal 2% van de uren aan opleiding/deskundigheidsbevordering te investeren.

4.2 Marketing en communicatie Wat willen we bereiken? 

Alle inwoners uit ons werkgebied kunnen een beroep doen op de dienstverlening van aan-z. Onze voornaamste communicatiedoelstelling is dat het aanbod van aan-z bekend is onder de inwoners uit

ons werkgebied. Dat zij weten waar, wanneer en waarvoor zij bij ons terecht kunnen. In de wijk en online. Met of zonder hulp van een professional. 

Eén van de doelstellingen voor de komende jaren is het normaliseren van hulpvragen. Vanuit communicatie ondersteunen we hierbij.



We willen dat steeds meer inwoners gebruikmaken van ons digitaal sociaal werk (Positieve Gezondheidstest en online leerlijnen);



Een website die actueel is/blijft, waarop inwoners snel het antwoord vinden op hun hulpvraag en die voldoet aan de eisen van de Wet digitale overheid;



Een toekomstbestendig tafeltje-dek-je;



Het kunnen voortzetten van onze dienstverlening met behulp van een netwerk van vrijwilligers.

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het onder de aandacht brengen van onze structurele en incidentele dienstverlening / thema’s (inzet interne en externe communicatie met online en offline middelen / campagnes);



Onder buurtbewoners promoten we het aanbod en de aanwezigheid van aan-z in de wijk;



We promoten onze digitale dienstverlening;



In communicatie-uitingen hebben we aandacht voor het normaliseren van hulpvragen. Bijvoorbeeld door taboes te door te breken, voorbeelden/rolmodellen te tonen, positieve framing, toegankelijke en inclusieve taal en herhaling van deze boodschap;



We optimaliseren aan-z.eu: o

We houden de content, in samenspraak met de teams dienstverlening, actueel en relevant;

We (her)schrijven SEO-proof content;

We verbeteren de website n.a.v. feedback uit de audit digitale toegankelijkheid;

Het proactief onder de aandacht brengen van onze maaltijdservice bij de kwetsbare doelgroep voor wie de maaltijden bedoeld zijn;



Zorgvuldige communicatie naar vrijwilligers en werving(campagne) vrijwilligers.

4.3 Huisvesting Wat willen we bereiken? We willen een toekomstbestendige huisvestingsstrategie die aansluit bij de veranderende behoeften van onze organisatie en samenleving. Daarbij zetten we in op het continueren en versterken van onze strategische hoofdlocaties, het vergroten van onze aanwezigheid in de wijken en het faciliteren van hybride werken. Onze werkomgevingen moeten veilig, gezond en functioneel zijn, in lijn met de geldende ARBO-voorschriften. Daarnaast hebben we expliciet aandacht voor duurzaamheid: we willen onze huisvesting waar mogelijk verduurzamen en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ook streven we naar voldoende en flexibele werkruimte om onze medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in hun werk. Wat gaan we daarvoor doen? 

Continueren van strategische hoofdlocaties: We blijven investeren in onze hoofdlocaties als ankerpunten voor samenwerking, ontmoeting en dienstverlening. Deze locaties vormen het hart van onze organisatie en blijven een belangrijke fysieke basis in het steeds meer digitale werklandschap.



Meer aanwezigheid in de wijken: Door onze zichtbaarheid en bereikbaarheid te vergroten in de wijken, brengen we onze dienstverlening dichter bij de inwoners. We verkennen vormen van flexibele wijklocaties en samenwerking met lokale partners.



Hybride werken ondersteunen: We passen onze huisvesting aan op de realiteit van hybride werken. Dit betekent dat we inzetten op flexibele werkplekken, goede digitale faciliteiten en ruimtes die ontmoeting en samenwerking stimuleren.



Extra werkruimte creëren binnen bestaande locaties: Binnen onze huidige hoofdlocaties onderzoeken en benutten we mogelijkheden om extra werkplekken te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of functionaliteit.



Voldoen aan ARBO-voorschriften: Alle huisvestingsplannen worden getoetst aan de actuele arbeidsomstandighedenwetgeving. We zorgen voor gezonde werkplekken met aandacht voor luchtkwaliteit, ergonomie, licht en geluid.



Duurzaamheid integreren: Bij elke huisvestingskeuze kijken we naar duurzame oplossingen. Denk aan energiebesparende maatregelen, circulair materiaalgebruik, vergroening van gebouwen en het beperken van onze CO₂-uitstoot, waar we dit zelf kunnen beïnvloeden. Duurzaamheid is daarmee een vast onderdeel van onze afwegingskaders.

4.4 Facilitair Wat willen we bereiken? We willen een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich prettig, veilig en ondersteund voelen. Het facilitair beleid is erop gericht om bij te dragen aan werkplezier, gezondheid en efficiëntie. Een belangrijk uitgangspunt is dat we luisteren naar wat medewerkers nodig hebben. Daarom voeren we jaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek uit, waarbij we actief aan de slag gaan met de uitkomsten en suggesties. Daarnaast willen we dat alle medewerkers op een ergonomisch verantwoorde manier kunnen werken, waar ze ook zijn. Wat gaan we daarvoor doen? 

Medewerkerstevredenheid als kompas: We voeren jaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek uit en nemen de resultaten serieus. Concrete suggesties van medewerkers worden vertaald naar verbeteracties op facilitair gebied, zoals aanpassingen in de werkomgeving, serviceverlening of voorzieningen.



Ergonomisch werken voor iedereen: We zorgen dat elke medewerker beschikt over een ergonomisch ingerichte werkplek, met een zit-sta bureau, een verstelbare bureaustoel en een noise-cancelling headset. Dit geldt zowel voor kantoorlocaties als voor thuiswerkplekken, in lijn met het hybride werken.



Gebruiksvriendelijke ondersteuning: Onze facilitaire dienstverlening blijft laagdrempelig en oplossingsgericht. We investeren in duidelijke communicatie, een efficiënte en toegankelijke ondersteuning bij werkplekvragen of -storingen.



We optimaliseren onze facilitaire processen door middel van slim voorraadbeheer en doelgerichte inkoop. Hierdoor voorkomen we verspilling, borgen we continuïteit van belangrijke voorzieningen en kunnen we efficiënt inspelen op de vraag vanuit de organisatie. Duurzaamheid, kwaliteit en kostenefficiëntie zijn hierbij leidende principes.



Voortdurende verbetering: Door regelmatige evaluatie en medewerkersbetrokkenheid blijven we onze facilitaire voorzieningen doorontwikkelen. Hierbij houden we rekening met technologische ontwikkelingen, veranderende werkvormen en de behoefte aan flexibiliteit.

4.5 IT & Support Wat willen we bereiken? We willen een veilige, toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving die medewerkers ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden én de organisatie in staat stelt om slimmer, efficiënter en data gedreven te werken. Daarbij zetten we in op moderne technologie, goede ondersteuning en veilige systemen. De in 2025 gestarte ontwikkeling wat betreft de migratie naar Microsoft 365 en de start met datagedreven werken via een nieuw datawarehouse, zal in 2026 verder worden uitgebouwd en in de teams geborgd worden. Wat gaan we daarvoor doen? 

Verder uitbouwen van het datagedreven werken | We zetten de stap naar een meer datagedreven organisatie door de implementatie van een datawarehouse. Dit vormt de basis om informatie uit verschillende systemen te bundelen, analyseren en gebruiken voor beleidsontwikkeling, sturing en besluitvorming.



Veiligheid en continuïteit | In alle ICT-ontwikkelingen blijft informatiebeveiliging een topprioriteit. We blijven investeren in digitale weerbaarheid, monitoring en bewustwording onder medewerkers.



Security awareness | Er zal blijvende aandacht zijn voor de bewustwording van beveiliging binnen onze organisatie, zodat alle medewerkers actief kunnen bijdragen aan het beschermen van onze systemen en gegevens tegen cyberdreigingen. Door onze aanpak streven we naar een cultuur van veiligheid en proactieve betrokkenheid bij het beveiligingsbeleid Door continue inspanningen streven we naar een robuust beveiligingsbewustzijn dat integraal is verweven in onze bedrijfscultuur.



Gebruikersondersteuning en adoptie | We zorgen voor toegankelijke ondersteuning en begeleiding bij nieuwe systemen, zodat medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare digitale middelen.



Toekomstgericht blijven ontwikkelen | De ICT-omgeving wordt continu geëvalueerd en doorontwikkeld, afgestemd op technologische innovaties en de behoeften van de organisatie. Daarbij zoeken we actief de verbinding met andere onderdelen zoals Facilitair en Huisvesting voor een integrale aanpak van het hybride werken. o

Voor onze bedrijfsvoering is het essentieel dat medewerkers beschikken over moderne en betrouwbare mobiele telefoons en laptops. De aanschaf van mobiele telefoons en laptops vergt een aanzienlijke investering. Het is belangrijk om bij de aankoop te kiezen voor apparaten die voldoen aan de laatste technologische standaarden en die geschikt zijn voor de functies die medewerkers uitvoeren. Mobiele telefoons en laptops hebben een snelle technologische evolutie en een relatief korte levensduur vergeleken met andere bedrijfsassets.

In 2025 gaan we een start maken met de opbouw en inrichting van een datawarehouse wat in 2026 verder wordt uitgebouwd. De initiële kosten hiervoor omvatten de aanschaf, software, consultancy, en de inzet van technisch personeel voor de ontwikkeling en implementatie van het datawarehouse. Daarbij horen ook de kosten voor data-integratie en migratie van bestaande gegevensbronnen naar het nieuwe systeem. Na de opbouwfase volgen de maandelijkse licentiekosten. Deze terugkerende kosten zijn voor het onderhoud en gebruik van de software en services die het datawarehouse ondersteunen.

4.6 Kwaliteit en AVG Wat willen we bereiken? 

Handelwijze van aan-z is in overeenstemming met de geldende regels en besluiten, zoals vastgesteld in het normenkader.



Financiële organisatie en inrichting van aan-z is van goede kwaliteit.



Dienstverlening van aan-z voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Sociaal Werk Nederland en dit wordt middels het kwaliteitskeurmerk ‘Sterk sociaal werk’ vastgesteld.



aan-z respecteert recht op privacy van haar medewerkers, klanten en gebruikers en neemt maatregelen om hun privacy te beschermen.

Wat gaan we daarvoor doen? 

De relevante wet- en regelgeving blijven monitoren en indien er wijzigingen zijn deze tijdig in de organisatie implementeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Wet Open Overheid, Wet digitale overheid, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz.



Adviseren op het gebied van wet- en regelgeving en zorg dragen dat aan-z voldoet aan de voor aan-z geldende regels en besluiten. Voorbeelden hiervan zijn interne en externe regels, zoals Wet gemeenschappelijke regelingen, Financiële verordening van aan-z, enz.



Ondersteuning (van teams) bij (juridische) vraagstukken.



Zorg dragen dat informatievoorziening van aan-z toegankelijk is voor iedereen middels het toepassen van de WCAG-normen en richtlijnen.



Zorg dragen dat de organisatie en de dienstverlening continu blijft verbeteren en in 2026 het traject doorlopen om het kwaliteitskeurmerk van Sterk Sociaal Werk opnieuw te behalen.



Zorg dragen dat aan-z en haar medewerkers AVG-bewust handelen en de organisatie (en de teams) hierbij ondersteunen/begeleiden waar nodig. Enkele voorbeelden hiervan zijn: melding en registratie datalekken, (gericht) adviseren op basis van algemene en specifieke situaties, organiseren van informatiebijeenkomsten, ontwikkelen/beschikbaar stellen van hulpmiddelen, zoals protocollen, verklaringen en andere AVG-gerichte formats.

4.7 Kostenoverzicht Begroting Bedrijfsvoering

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Bate n

5.366.882

5.442.467

5.508.915

5.807.233

6.110.208

6.404.043

Laste n

1.850.391

1.814.732

1.913.561

1.997.348

2.083.844

2.200.925

3.516.491

3.627.735

3.595.355

3.809.885

4.026.364

4.203.118

171.951

216.860

225.317

235.231

245.582

256.387

-171.951

-216.860

-225.317

-235.231

-245.582

-256.387

Bate n

5.366.882

5.442.467

5.508.915

5.807.233

6.110.208

6.404.043

Laste n

2.022.342

2.031.592

2.138.878

2.232.579

2.329.425

2.457.312

3.344.540

3.410.875

3.370.037

3.574.653

3.780.783

3.946.731

Organisatie koste n

Huive stingskoste n Bate n Laste n Totaal Bedrijfsvoering

In de uitvoering van de taken van aan-z zijn risico's niet te vermijden, maar we moeten er rekening mee houden dat ze impact kunnen hebben op de realisatie van onze doelen. Daarom gaan we zorgvuldig om met risico's, willen we bewuste afwegingen maken bij het aangaan van risico's en passende beheersmaatregelen nemen. Indien risico’s zich toch manifesteren willen wij zorgen dat we dit kunnen dragen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons beleid of de uitvoering daarvan direct in gevaar brengt.

5.1 Weerstandsvermogen Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2024 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves. aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico’s op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen. aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe al diverse stappen zijn gezet. De interne controlefunctie is binnen aan-z geformaliseerd. Maandelijks vinden controles plaats. Bevindingen worden periodiek aan MT en bestuur gerapporteerd. Jaarlijks worden o.b.v. een risicoanalyse de belangrijkste speerpunten vastgesteld in een risk-control-matrix. Ook wordt conform de interne controle kalender jaarlijks een fraude-risico-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de interim controle van de accountant start.

5.3 Financiële kengetallen In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2024 en de geprognosticeerde balans 2025-2029. Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting 2029

Ne tto schuldpositie

-0,23%

-1,14%

-1,22%

-1,49%

-1,52%

Ne tto schuldquote ge corrige e rd voor alle le ninge n

0,39%

-0,58%

-0,63%

-0,89%

-0,92%

Solvabilite itsratio

8,27%

3,49%

3,42%

1,63%

1,60%

1,57%

Structure le e xploitatie ruimte

-0,14%

0,12%

0,00%

De paragraaf financiering in de begroting is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop aan-z de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. Dit vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken - als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury.

Renterisico Het renterisico bij aan-z is laag. Dit komt enerzijds door het ontbreken van geldleningen en anderzijds door het opstellen van een liquiditeitsplanning. Deze liquiditeitsplanning is tevens relevant voor het schatkistbankieren, waarbij overtollige middelen in de schatkist worden gehouden. aan-z stelt maandelijks een liquiditeitsprognose op en kan zo maanden vooruit op een betrouwbare wijze haar liquiditeiten beheren.

Onderdeel

Toelichting

Vestigingsplaats

Terneuzen

Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Doel

(conform -

personeel

Het produceren van dagelijks versbereide kant-en-klaarmaaltijden Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen)

statuten)

financieren van andere

ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; -

Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doel

Het produceren van versbereide kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)

Eigen Vermogen

Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal

Vreemd Vermogen

n.v.t.

Partners

BGTS aan-z (enig aandeelhouder)

Bestuurlijk belang

Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. L. van de Voorde

Eigen vermogen

01-01-2025: € 1,00 31-12-2025: € 1,00

Vreemd vermogen

Veranderingen in 2025 Financieel

resultaat Nihil

2025

Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)

Financieel belang

aan-z is enige aandeelhouder

Risico’s

Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren. In 2016 hebben geen rapportages aan het Algemeen Bestuur plaatsgevonden?

De keuken zo-lekker bereidt dagelijks verse, warme maaltijden voor mensen in de gemeente Terneuzen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. De maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij klanten aan huis geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten en indien nodig ondersteuning kan vragen van professionals van aan-z. De dienstverlening van zo-lekker blijft een belangrijke aanvulling in het preventieaanbod van aan-z De komende jaren onderzoeken we of we de samenwerking met SVRZ, waar de keuken van zo-lekker vanaf 2025 is gevestigd, kunnen uitbreiden. Bijvoorbeeld door het leveren van warme maaltijden aan de bewoners.

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting na wijziging primair 2025

Begroting

2025 primair 2026

2027

2028

2029 6.084.321

Budget bijdragen 5.168.104

5.227.701

5.275.562

5.561.966

5.827.894

29.400

32.475

35.550

63.370

91.144

1.188.242

1.240.524

1.295.107

1.352.092

WMO

394.084

451.824

471.704

492.459

514.127

OCMW Asse ne de OCMW Kaprijke

120.412

128.400

141.708

147.943

154.452

161.248

21.777

22.626

23.622

24.661

25.746

19.855 6.941.874

19.855 7.067.199

20.630 7.133.066

21.537 7.502.846

22.485 7.880.428

23.474 8.252.153

Je ugd & Ge zin (toe gang)

266.025

337.192

388.025

405.098

422.922

441.531

Combinatie functie s Pre ve ntie f groe psaanbod

98.990

103.346

107.893

112.640

Je ugdpre ve ntie - ITM

148.843

155.393

162.230

169.368

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id -/- be sparing

85.889

56.222

58.696

61.279

63.975

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id (Proje ct)

36.000

36.000 30.972 214.020

32.335 223.437

33.758 233.268

Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n Ge me e nte Te rne uze n, MW -/- be sparing 2026 Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin

OCMW Sint Laure ins Sub-totaal Overige bijdragen Ge me e nte Te rne uze n

36.000

Vrijval subsidie Ee nzaamhe id (proje ct)

29.667 205.000

Extra inze t We lzijn (nie uwe the ma's) Opbouw we rk Je ugd

205.000

WMO (Be sche rmd wone n) Buurthuiscoordinator

9.881

43.142

45.040

47.022

49.091

109.000

113.796

118.803

124.030

Vrijwillige rsportaal Vrijwillige rs vluchte linge nwe rk

65.000 10.000

15.000 10.000

15.660 10.440

16.349 10.899

17.068 11.379

Mante lzorg Ke nnishoude rs

85.000

88.740

92.645

96.721

Mante lzorg Mante lzorgcomplime nt Mante lzorg (Alzhe ime r Ze e land)

6.000 1.596

12.000

12.528

13.079

13.655

Je ugdpre ve ntie alge me e n (Buite nspe e ldage n) Je ugdpre ve ntie alge me e n (Duurzaamhe id)

2.084

2.176

2.271

2.371

205.000

19.250 1.129.309

12.250 1.269.640

12.250 1.251.223

12.789 1.268.693

13.352 1.324.516

13.939 1.382.794

Alarme ring We lzijnsactivite ite n alge me e n

8.857 521

6.857 521

7.124 541

7.438 565

7.765 590

8.107 616

Cursusse n/be we e gactivite ite n Maaltijde n

49.495 732.250

49.495 683.795

51.425 710.463

53.688 741.723

56.050 774.359

58.517 808.431

De tache ring schole n

17.714

18.405

19.215

20.060

20.943

Alge me e n maatschappe lijk we rk Tijde lijk huisve rbod

7.555 25.402

30.689

35.976

37.559

39.212

40.937

Opbre ngst be he e r e n administratie zo-le kke r Re nte bate n

16.966 32.000

16.966 40.000

17.611 41.560

18.386 43.389

19.195 45.298

20.039 47.291

280.000 1.596

280.000 1.658

168.000 1.731

1.807

1.887

1.127.633

1.164.764

1.091.694

964.336

1.006.767

Ge me e nte Te rne uze n, huur JOPs Sub-totaal Overige baten

Je ugd e n Ge zin Brugfunctionarisse n (Ele vantio) Mante lzorg (Alzhe ime r Ze e land) Sub-totaal Onttrekking reserves Bestemmingsreserve Keuken zo-lekker

890.760

143.113 143.113

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting na wijziging primair 2025

Begroting

2025 primair 2026

2027

2028

2029

Personeelslasten 5.069.135

5.516.201

5.586.633

5.750.521

5.924.499

6.211.730

Sociale laste n Pe nsioe nlaste n

755.442

685.238

693.987

714.346

735.958

771.639

451.775

522.534

529.206

544.730

561.211

588.420

ve rgoe ding voor pe rsone e l Inhuur pe rsone e l de rde n

-14.944

-123.097

-14.944

-15.512

-16.024

-16.552

21.922

27.485

5.000

5.195

5.398

5.608

Studie koste n/de skundighe idsbe vorde ring

116.002

106.002

110.410

114.384

118.488

Onkoste n e n ove rige ve rgoe dinge n Re is- e n ve rblijfkoste n

61.109 157.276

63.431 163.253

65.524 168.640

67.687 174.205

Ove rige pe rsone e lskoste n

20.840

21.632

22.346

23.083

Ge zondhe idszorg/Arbo We rkkoste nre ge ling (WKR)

26.050 26.050

18.550 26.050

19.540 27.040

20.432 27.932

21.354 28.854

6.690.658

7.035.689

7.189.710

7.404.586

7.630.301

7.994.515

Bruto salarisse n e n ve rgoe dinge n

Organisatielasten Re pre se ntatie koste n Ve rgade rkoste n

593

616

643

671

701

3.434

3.567

3.724

3.888

4.059

788

819

855

892

931

Accountantskoste n Advie skoste n Lidmaatschappe n, contributie s e n vaklite ratuur

61.350

55.023

57.169

59.685

62.311

65.053

10.420

10.826

11.303

11.800

12.319

12.164

12.638

13.194

13.775

14.381

Ve rze ke ringe n

23.445

24.359

25.431

26.550

27.718

Koste n be talingsve rke e r

4.429

4.601

4.804

5.015

5.236

Drukwe rk

7.903

8.211

8.573

8.950

9.344

Kantoorbe nodigdhe de n Kopie e rkoste n

17.518 7.294

18.201 7.578

19.002 7.912

19.838 8.260

20.711 8.623

Automatise ringskoste n Te le communicatie e n datave rke e r

146.026

190.243

197.662

206.360

215.439

224.919

41.481

43.099

44.995

46.975

49.042

Porti- e n vrachtkoste n

29.629

30.785

32.139

33.553

35.030

We bsite e n promotie koste n (onde rh. Abonn) Administratie koste n

5.210 36.991

5.413 38.434

5.651 40.125

5.900 41.890

6.160 43.733

Be stuurskoste n

42.173

52.614

54.666

57.072

59.583

62.204

450.847

499.178

518.646

541.467

565.291

590.164

Huur kantoor / locatie s Be lastinge n onroe re nde zake n

103.318 2.086

107.347 2.167

112.071 2.262

117.002 2.362

122.150 2.466

Onde rhoud inve ntaris

2.918 13.025

2.918 33.993

3.031 35.319

3.165 36.873

3.304 38.495

3.449 40.189

21.882

35.390

36.770

38.388

40.077

41.841

18.235 10.488

18.235 20.921

18.946 21.737

19.780 22.693

20.650 23.691

21.559 24.734

171.951

216.860

225.317

235.231

245.582

256.387

Ove rige organisatie laste n

Huisvestingslasten

Schoonmaakkoste n Ene rgie koste n Kantine be nodigdhe de n Ove rige huisve stingskoste n

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting na wijziging primair 2025

Begroting

2025 primair 2026

2027

2028

2029

Kostprijs goederen en diensten Je ugd e n Ge zin

3.126

4.941

5.134

5.360

5.595

5.842

Je ugdpre ve ntie alge me e n

18.756

53.584

55.674

58.123

60.681

63.351

Je ugdpre ve ntie - ITM Je ugdpre ve ntie Kids2Fun

2.025 9.467

2.104 9.837

2.197 10.269

2.294 10.721

2.395 11.193

Je ugdpre ve ntie JIP

7.446

7.736

8.076

8.432

8.803

Alarme ring

9.697 52.110

7.697 55.039

7.928 56.691

8.277 59.185

8.641 61.789

9.021 64.508

We lzijnsactivite ite n alge me e n Cursusse n/be we e gactivite ite n

72.940

75.128

78.434

81.885

85.488

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

49.756

15.646

16.335

17.053

17.804

Formulie re nBrigade /Burge radvise ur Maaltijde n

9.102 939.979

9.102 981.224

9.375 840.694

9.787 877.684

10.218 916.303

10.668 956.620

58.880

61.176

63.868

66.678

69.612

22.216 108.243

22.883 58.243

23.889 60.806

24.940 63.481

26.038 66.274

Maaltijde n bijdrage zo-le kke r Mante lzorg Vrijwillige rswe rk Combinatie functie s Pre ve ntie f groe psaanbod Activite ite ncommissie s Je ugd e n Ge zin (Kortdure nde onde rste uning) WMO Alge me e n Maatschappe lijk We rk Tijde lijk Huisve rbod Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd

22.216 108.243 916

916

943

985

1.028

1.073

203.190

209.286

218.494

228.108

238.145

114

114 15.549

117 16.015

122 16.720

128 17.455

133 18.223

3.771

5.586

5.754

6.007

6.271

6.547

5.854 5.314

6.030 5.474

6.295 5.714

6.572 5.966

6.861 6.228

1.524.022

1.679.082

1.471.866

1.536.628

1.604.239

1.674.826

49.465

43.443

45.181

46.988

48.867

50.822

49.465

43.443

45.181

46.988

48.867

50.822

75.000

Afschrijvingen

Onvoorzien

Toevoeging reserves Bestemmingsreserve Keuken zo-lekker

35.000

Bestemmingsreserve Onderwijs

23.333 58.333

23.333 23.333

Saldo in me e rjare nbe groting incl. be sparinge n

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2024 tot en met 2029 (met realisatie 2024).

Geprognosticeerde balans

Activa per 31 december Vaste activa

2024

2025

2026

2027

2028

2029

149.309

155.132

161.958

169.084

176.524

184.291

Kortlope nde vorde ringe n

1.424.463

1.145.816

1.163.232

1.181.415

1.200.397

1.220.214

TOTAAL ACTIVA

1.573.772

1.300.948

1.325.190

1.350.499

1.376.920

1.404.505

2024

2025

2026

2027

2028

2029

130.133

45.353

22.020

Passiva per 31 december Eige n Ve rmoge n Voorzie ninge n

51.966

53.993

56.368

58.849

61.438

64.141

Kortlope nde schulde n

1.391.674

1.201.603

1.223.469

1.269.630

1.293.463

1.318.344

TOTAAL PASSIVA

1.573.772

1.300.949

1.325.190

1.350.499

1.376.921

1.404.505

Toelichting Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2025 t/m 2029. In de bijlage is een meerjarig investeringsplan opgenomen.

Definitie EMU-saldo De berekening is gebaseerd op de enquête EMU-saldo van het CBS.

Taakveld

Begroting primair 2026 Lasten

Saldo

23.333

-23.333

2.138.878

3.370.037

75.000

-75.000

5.508.915

2.237.211

3.271.704

386.582

453.843

-67.261

386.582

453.843

-67.261

6.1 Same nkracht e n burge rparticipatie

1.266.347

4.971.920

-3.705.573

6.2 Wijkte ams

2.351.232

1.857.719

493.513

5.474

-5.474

35.976

22.886

13.090

3.653.556

6.857.999

-3.204.444

9.549.053

Baten Bestuur en ondersteuning 0.10 Mutatie s re se rve s 0.4 Ove rhe ad

5.508.915

0.8 Ove rige bate n e n laste n Onderwijs 4.3 Onde rwijsbe le id e n le e rlinge nzake n Sociaal Domein

6.6 Maatwe rkvoorzie ninge n (WMO) 6.71 Maatwe rkdie nstve rle ning 18+ 6.72 Maatwe rkdie nstve rle ning 186.81 Ge ë scale e rde zorg 18+

Meerjaren-investeringsbegroting Begroting Realisatie primair 2024 2025 7.247 4.266 25.393 18.727 2.303 2.500 510 15.000 6.000

Begroting na wijziging 2025 8.000 18.727 5.000 7.000 1.200

2026 2027 2028 2029 Mobiele telefonie 8.160 8.323 8.490 8.659 Laptops 19.102 19.484 19.873 20.271 Pc's en toebehoren 2.500 2.500 2.500 2.500 Printers 11.000 Software 1.224 1.248 1.273 1.299 Server en toebehoren Datawarehouse 36.300 Meubilair kantoor Axel 758 750 765 780 796 812 Meubilair kantoor Terneuzen 765 758 750 765 780 796 812 Werken in de Wijk 2.164 2.500 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 Vervanging stoelen nav mto/arbo 3.717 4.000 4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 Duurzaamheid 7.500 7.650 7.803 7.959 8.118 Inrichting nieuwe ruimte Axel (Woongoed) 5.703 Maaltijdkoffers en temp meting 16.849 22.440 44.880 44.880 44.880 Totaal investeringen 64.651 76.949 136.607 57.796 92.562 48.585 94.387 * investering nieuwe keuken zo-lekker zit als bijdrage in de V&W van aan-z en aanschaf vindt plaats in de BV zo-lekker!

Begroting

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

augustus

bijdragen) 2026

maart

(Gemeentelijke

februari

Fasering liquiditeiten

januari

Liquiditeitenfasering 2026

Gemeentelijke bijdragen (Budget) ge me e nte Te rneuzen

579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009 579.009

Be lgische ge me e nte n

15.414

6.948.102

15.414

184.963

ge me e nte Te rneuzen

104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269 104.269

1.251.223

Totaal liquiditeiten

698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691 698.691

8.384.289

Overige bijdragen

Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2025 en tevens een gewijzigde investeringsbegroting 2025 Begroting

begroting na

primair

wijziging

Mutaties

2025

Budge tsubsidie s

6.941.874

7.106.459

164.585

Ove rige subsidie s

1.129.309

1.230.379

101.071

890.760

1.127.633

236.874

143.113

8.961.943

9.607.585

645.642

Pe rsonee lslaste n

6.690.658

7.035.689

345.031

Organisatie laste n

450.847

499.178

48.331

Huisve sting

171.951

216.860

44.909

1.524.022

1.679.082

155.060

Afschrijvinge n

49.465

43.443

-6.022

Onvoorzie n

75.000

Baten

Proje ctsubsidie s Ove rige bate n Onttre kking re se rve s Lasten

Kostprijs goe de re n e n die nste n Proje ctkoste n

Toe voe ging re se rve s

Saldo

58.333

8.961.942

9.607.585

645.643

Toelichting en detailspecificatie mutaties bijdragen gemeente Terneuzen

bedrag Gemeentelijke bijdragen (budget) WMO vervanging personeel

91.000

Stijging lonen mbt uitbreiding tredes

65.597

Overige gemeentelijke bijdragen Verlenging pilot procesregie/sterk lokaal team (vanaf juni 2025)

71.167

Gemeentelijke bijdrage JOPs (huur Axel en Sluiskil)

12.250 240.014

Toelichting alle mutaties van de 1e begrotingswijziging 2025 per kostensoort Begrotingswijziging 2025

bedrag

Gemeentelijke bijdragen (budget) WMO vervanging personeel

91.000

Stijging lonen mbt uitbreiding tredes

65.597

WMO bijdrage Beschermd wonen naar Overige bijdragen

-33.261

Bijdrage Mantelzorgcompliment naar Overige bijdragen

-6.000

Aanvulling overeenkomst Assenede

7.988 125.324

Overige gemeentelijke bijdragen Verlenging pilot procesregie/sterk lokaal team (vanaf juni 2025)

71.167

Bijdrage duurzaamheidsfonds zonneparken

19.250

Gemeentelijke bijdrage JOPs (huur Axel en Sluiskil)

12.250 140.331

Overige baten Bijdrage onderwijs brugfunctionarissen (vanaf september 2024) Hogere rente

280.000 8.000

Hogere baten gegarandeerde afname THV

5.287

Lagere opbrengsten alarmering mn door einde overeenkomst Wachtebeke

-2.000

Lagere opbrengsten maaltijden (einde overeenkomst Wachtebeke))

-58.455

Hogere opbrengsten maaltijden ivm groeiende activiteit Samen Eten

10.000

Lagere inkomsten Wlz ivm beeindiging inzet uren

-7.555

Bijdrage Alzheimer Zeeland van Overige subsidies

1.596 236.874

Onttrekking reserves Bestemmingsreserve transitie bedrijfsvoering Bestemmingsreserve investering keuken zo-lekker

8.113 135.000 143.113

Personeelslasten Brugfunctionarissen

-233.333

Stijging lonen mbt uitbreiding tredes

-65.597

Stijging cao op extra opdrachten

-13.548

Verlenging pilot procesregie/sterk lokaal team

-59.306

WMO vervanging ziekte

-75.833

Verwachte uitkeringen UWV

108.150

Extra kosten inleen derden

-5.563 -345.031

Organisatielasten Uitbreiding automatisering met licenties/software (oa nieuw personeel) Lagere accountantskosten Stijging overige organisatielasten mn door nieuw personeel

-44.217 6.327 -10.441 -48.331

Begrotingswijziging 2025

bedrag

Huisvesting Stijging energielasten obv narekening vorige jaren

-13.508

Stijging/herverdeling schoonmaakkosten nav nw contract Dethon 10k

-20.968

Extra huisvestingskosten nieuw personeel (mn uitbreiding kantoorruimte)

-10.433 -44.909

Kosten activiteiten Kosten VIP live Jeugd en Gezin/Maatschappelijk werk

-3.630

Licentie kosten Enliven VR Jeugdpreventie

-3.328

Toegankelijkheidsverklaring Samen in Terneuzen

-2.929

Kosten activiteiten JOPS

-19.250

Huur activiteiten JOPS

-12.250

Lagere kosten alarmering, einde overeenkomst Wachtebeke

2.000

Hogere eenmalige kosten aanpassing TD proces keuken

-8.113

Hogere kosten ivm Samen Eten

-10.000

Lagere kosten maaltijden, einde overeenkomst Wachtebeke

52.988

Licenties en software WMO (Engage/Montr)

-15.548

Bijdrage zo-lekker tbv verhuizing keuken

-135.000 -155.060

Afschrijvingen Lagere afschrijvingskosten obv activastaat 2025

6.022

Reserve Storting bestemmingsreserve inrichting keuken zo-lekker

-35.000

Storting bestemmingsreserve opdracht onderwijs (10% reserve vervanging ziekte etc.)

-23.333 -58.333

Saldi

Gewijzigde investeringsbegroting 2025 Begroting Begroting Realisatie

primair wijziging

2024

2025

Mobiele telefonie

7.247

4.266

8.000

Laptops

25.393

18.727

Pc's en toebehoren

2.303

2.500

5.000

Printers

510

7.000

Software

15.000

Server en toebehoren

6.000

1.200

Datawarehouse

36.300

Meubilair kantoor Axel

758

750

765

758

750

Werken in de Wijk

2.164

2.500

Vervanging stoelen nav mto/arbo

3.717

4.000

Meubilair kantoor Terneuzen

Duurzaamheid

7.500

Inrichting nieuwe ruimte Axel (Woongoed)

5.703

Maaltijdkoffers en temp meting

16.849

22.440

44.880

Totaal investeringen

64.651

76.949

136.607

Begroting

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

augustus

bijdragen) 2025

maart

(Gemeentelijke

februari

Fasering liquiditeiten

januari

Liquiditeitenfasering 2025

Gemeentelijke bijdragen (Budget) ge me e nte Te rneuzen

574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764 574.764

Be lgische ge me e nte n

14.169

6.897.166

14.169

170.033

ge me e nte Te rneuzen

105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803 105.803

1.269.640

Totaal liquiditeiten

694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737 694.737

8.336.839

Overige bijdragen

Betreft: Meerjarenbegroting 2026-2029 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Algemeen Bestuur van aan-z, dat de meerjarenbegroting aan-z 2026-2029 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord Datum:

L. van de Voorde Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15632049/1