2026-06-25 - 9.2a Meerjarenbegroting 2027-2030 (incl. 1e begrotingswijziging 2026) aan-z

4.4 Facilitair -

-

-

-

Ergonomisch werken | We faciliteren dat elke medewerker beschikt over een ergonomisch ingerichte werkplek, met een zit-sta bureau, een verstelbare bureaustoel en een noise-cancelling headset. Dit geldt zowel voor kantoorlocaties als voor thuiswerkplekken, in lijn met het hybride werken. Gebruiksvriendelijke ondersteuning | Onze facilitaire dienstverlening blijft laagdrempelig en oplossingsgericht. We investeren in duidelijke communicatie, een efficiënte en toegankelijke ondersteuning bij werkplekvragen of -storingen. We optimaliseren onze facilitaire processen | Dit doen we door middel van slim voorraadbeheer en doelgerichte inkoop. Hierdoor voorkomen we verspilling, borgen we continuïteit van belangrijke voorzieningen en kunnen we efficiënt inspelen op de vraag vanuit de organisatie. Duurzaamheid, kwaliteit en kostenefficiëntie zijn hierbij leidende principes. Voortdurende verbetering | Door regelmatige evaluatie en medewerkersbetrokkenheid blijven we onze facilitaire voorzieningen doorontwikkelen. Hierbij houden we rekening met technologische ontwikkelingen, veranderende werkvormen en de behoefte aan flexibiliteit.

30

4.5 IT & Support -

-

-

-

Verder uitbouwen van het data gedreven werken | We zetten de stap naar een meer data gedreven organisatie door de implementatie van een datawarehouse. Dit vormt de basis om informatie uit verschillende systemen te bundelen, analyseren en gebruiken voor beleidsontwikkeling, sturing en besluitvorming. Veiligheid en continuïteit | In alle ICT-ontwikkelingen blijft informatiebeveiliging een topprioriteit. We blijven investeren in digitale weerbaarheid, monitoring en bewustwording onder medewerkers. Security awareness | We versterken onze digitale weerbaarheid door een combinatie van technische maatregelen, monitoring en structurele bewustwording bij medewerkers. Informatiebeveiliging en privacy blijven randvoorwaardelijk in alle ICT-ontwikkelingen. Door continue inspanningen streven we naar een robuust beveiligingsbewustzijn dat integraal is verweven in onze bedrijfscultuur. Gebruikersondersteuning en adoptie | We zorgen voor toegankelijke ondersteuning en begeleiding bij nieuwe systemen, zodat medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare digitale middelen. AI | We onderzoeken en implementeren concrete toepassingen van AI, zoals ondersteuning bij documentverwerking, data-analyse en het automatiseren van routinematige taken. Hierbij ligt de focus op praktische toepassingen die direct bijdragen aan het werk van medewerkers.

4.6 Kwaliteit en AVG -

-

-

-

-

Conform wet- en regelgeving | Handelwijze van aan-z is in overeenstemming met de geldende regels en besluiten, zoals vastgesteld in het normenkader. We blijven de relevante wet- en regelgeving monitoren en als er wijzigingen zijn worden deze tijdig in de organisatie geïmplementeerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Wet Open Overheid, Wet digitale overheid, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz. Financiën en kwaliteit op orde | De financiële organisatie en inrichting van aan-z is transparant en van goede kwaliteit. We zorgen dat we voldoen aan de voor aan-z geldende regels en besluiten. Voorbeelden hiervan zijn interne en externe regels, zoals Wet gemeenschappelijke regelingen, Financiële verordening van aan-z, enz. Keurmerk Sterk Sociaal Werk | De dienstverlening van aan-z voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Sociaal Werk Nederland en dit laten we zien door het kwaliteitskeurmerk ‘Sterk sociaal werk’. Om de twee jaar laten we een externe audit uitvoeren om dit op structurele wijze te beoordelen. Privacy en AVG | aan-z respecteert recht op privacy van haar medewerkers, klanten en gebruikers en neemt maatregelen om hun privacy te beschermen. We zorgen ervoor dat onze medewerkers en vrijwilligers AVG-bewust handelen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: melding en registratie van datalekken, (gericht) adviseren op basis van algemene en specifieke situaties, organiseren van informatiebijeenkomsten, ontwikkelen/beschikbaar stellen van hulpmiddelen, zoals protocollen, verklaringen en andere AVG-gerichte formats. Digitale Toegankelijkheid | We dragen zorg dat informatievoorziening middels de website van aan-z toegankelijk is voor mensen met een beperking via het toepassen van de WCAG-normen en richtlijnen. Dit laten we zien door via een Toegankelijkheidsverklaring die voldoet aan de hoogste standaard (status A). Om de drie jaar laten we een externe audit uitvoeren om dit op structurele wijze te beoordelen.

31

4.7 Kostenoverzicht

32

5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing In de uitvoering van de taken van aan-z zijn risico's niet te vermijden, maar we moeten er rekening mee houden dat ze impact kunnen hebben op de realisatie van onze doelen. Om deze reden gaan we zorgvuldig om met risico's, willen we bewuste afwegingen maken bij het aangaan van risico's en passende beheersmaatregelen nemen. Indien risico’s zich toch manifesteren willen wij zorgen dat we dit kunnen dragen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons beleid of de uitvoering daarvan direct in gevaar brengt.

5.1 Weerstandsvermogen Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2025 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves. aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico’s op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen. aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe al diverse stappen zijn gezet. De interne controlefunctie is binnen aan-z geformaliseerd. Maandelijks vinden controles plaats. Bevindingen worden periodiek aan MT en bestuur gerapporteerd. Jaarlijks worden o.b.v. een risicoanalyse de belangrijkste speerpunten vastgesteld in een risk-control-matrix. Ook wordt conform de interne controle kalender jaarlijks een fraude-risico-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de interimcontrole van de accountant start.

5.3 Financiële kengetallen In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2025 en de geprognosticeerde balans 20262030.

33

6. Paragraaf financiering De paragraaf financiering in de begroting is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop aan-z de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. Dit vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken - als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury. Renterisico Het renterisico bij aan-z is laag. Dit komt enerzijds door het ontbreken van geldleningen en anderzijds door het opstellen van een liquiditeitsplanning. Deze liquiditeitsplanning is ook relevant voor het schatkistbankieren, waarbij overtollige middelen in de schatkist worden gehouden. aan-z stelt maandelijks een liquiditeitsprognose op en kan zo maanden vooruit op een betrouwbare wijze haar liquiditeiten beheren.

34

7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker Onderdeel

Toelichting

Vestigingsplaats

Terneuzen

Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Doel (conform personeel

-

Doel

Het produceren van dagelijks versbereide kant-en-klaarmaaltijden Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, en ook het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; - Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het produceren van versbereide kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)

Eigen Vermogen

Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal

Vreemd Vermogen

n.v.t.

Partners

BGTS aan-z (enig aandeelhouder)

Bestuurlijk belang

Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. L. van de Voorde

Eigen vermogen

01-01-2025: € 1,00 31-12-2025: € 1,00 -

statuten)

Vreemd vermogen Veranderingen in 2025 Financieel resultaat 2025

-

Financieel belang

aan-z is enige aandeelhouder

Risico’s

Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren. In 2016 hebben geen rapportages aan het Algemeen Bestuur plaatsgevonden?

-

Nihil Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)

De keuken zo-lekker bereidt dagelijks verse, warme maaltijden voor mensen in de gemeente Terneuzen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. De maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij klanten aan huis geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten en indien nodig ondersteuning kan vragen van professionals van aan-z. De dienstverlening van zo-lekker blijft een belangrijke aanvulling in het preventieaanbod van aan-z. De komende jaren onderzoeken we of we de samenwerking met SVRZ, waar de keuken van zo-lekker vanaf 2025 is gevestigd, kunnen uitbreiden. Bijvoorbeeld door het leveren van warme maaltijden aan de bewoners.

35

8. Financiële begroting

36

37

38

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2026 tot en met 2030 (met realisatie 2025).

Toelichting Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2026 t/m 2030. In bijlage 3 is een meerjarig investeringsplan opgenomen. Definitie EMU-saldo De berekening is gebaseerd op de enquête EMU-saldo van het CBS.

39

Bijlage 1 | 1e begrotingswijziging 2026 Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2026 en tevens een gewijzigde investeringsbegroting 2026.

Toelichting en detailspecificatie mutaties bijdragen gemeente Terneuzen

Toelichting alle mutaties van de 1e begrotingswijziging per kostensoort.

40

41

42

Gewijzigde investeringsbegroting 2026

Liquiditeitenfasering 2026

43

Bijlage 2 | SLT-ontwikkelingen binnen aan-z Onderstaande afbeelding geeft weer welke ontwikkelopgaves betrekking hebben op de dienstverlening en de teams van aan-z.

Toegangsteams De toegangsteams van aanz (Jeugd & Gezin, Wmo-toegang en het maatschappelijk werk loket) vormen in de huidige situatie al een herkenbare voordeur voor inwoners. De komende jaren verandert dit op enkele belangrijke punten: - De brede vraagverheldering wordt versterkt met instrumenten zoals de verklarende analyse en 1G1P1R-werkwijze. - De samenwerking met huisartsen, JGZ, scholen en wijkpartners wordt intensiever en structureler. - Toegangsteams (Jeugd en wWo) gaan meer integraal werken, over domeinen heen. - (Casus)regie is nodig bij complexe of langdurige casussen. Dit voor zowel jongeren als volwassenen. - De toegang tot de jeugdwet en de preventieve ondersteuning worden organisatorisch gescheiden in twee teams. Ontwikkelingen - Samenwerking met huisartsen hebben we inzet op sociaal verwijzen. Hierin is een eerste goede stap gezet. Wellicht nodig dat gemeente afspraken maakt rondom het verwijzen vanuit huisartsen (dit liever niet en via toegang laten lopen). - Rondom (casus/proces) regie volwassenen dienen we afspraken te maken met de gemeente. Nu heeft het maatwerkteam de opdracht tot procesregie bij verward gedrag. Er zijn geen afspraken rondom procesregie voor mensen met GGZ problematiek of waar onveiligheid speelt. Er zijn ook geen concrete afspraken rondom casusregie volwassenen.

- Binnen het huidige team Jeugd en Gezin werken momenteel zowel toegangsmedewerkers als opvoedondersteuners. Voor de verdere ontwikkeling en door de groei van het team is het zaak dat

44

dit team gesplitst wordt in twee teams. Een Toegangsteam Jeugd en een Team Jeugdmaatschappelijk werk dat zich richt op preventieve opvoedondersteuning. Randvoorwaarden - Duidelijke mandatering, governance (wie beslist waarover?) en beleidskeuzes vanuit de gemeente Terneuzen. - Heldere werkprocessen tussen gemeente en aan-z. - Ruimte voor tijdige brede analyses, huisbezoeken en 1G1P1R. - Structurele afstemming met ketenpartners (onderwijs, huisarts, GGZ, veiligheid). - Extra teammanager omdat de toegenofmen omvang en splitsing van het jeugdteam dit noodzakelijk maken. Individuele ondersteuning aan-z levert al veel van de basisfuncties van een SLT: lichte hulp, opvoedondersteuning, maatschappelijk werk, regie, groepsaanbod en netwerkondersteuning. De komende jaren komen er veranderingen aan: - Meer inzet van preventieve hulp en ondersteuning i.p.v. geïndiceerde hulp. Denk hierbij aan de verschuiving van de relatief lichte en middelzware casuïstiek in de tweedelijns zorg. De impact hiervan is nog niet te bepalen, daar dit sterk afhankelijk is van hoe tweedelijns hulp ingekocht gaat worden. Huidige visie is dat de tweedelijns zorg mee naar voren verschuift, hiermee grotere rol in het voorliggend veld krijgt en hierop mee faciliteert, waardoor de verschuiving een gedeelde opgave wordt.

Echter is de opgave: het voorliggend veld wordt het hoofdveld, waardoor wel duidelijk is dat de aantallen sterk zullen toenemen en de vorm hierop aangepast moet worden om dit te kunnen bedienen. - Langer een casus blijven opvolgen en aanspreekpunt blijven, ook bij onveiligheid. Deskundigheid erbij roepen voor een onderdeel maar zelf langdurig betrokken blijven, vaker in een regisserende rol. Ontwikkelingen - Splitsing van het huidige team Jeugd & Gezin. - Versterking van preventieve programma’s zoals Dappere Dino’s, opvoedvaardigheden en groepsaanbod voor volwassenen. - Nauwere samenwerking met huisartsen, POH, JGZ, scholen etc. - Het bestendigen en mogelijk uitbreiden van brugfunctionarissen die onderwijs, zorg en buurt verbinden. - Maatschappelijk werk krijgt een grotere rol in bestaanszekerheid en het vergroten van de mentale veerkracht van volwassenen. Randvoorwaarden - Expertise op veiligheid, opvoeding, mentaal welzijn en financiën goed borgen. - Duidelijke taakdeling tussen toegang en uitvoering. - Tijd voor leren, reflectie en professionele ontwikkeling. - Heldere afspraken over wie regie voert in complexe casussen. - Een extra teammanager ter aansturing van het team opvoedondersteuning. Voorliggend veld: welzijn en preventieteams De sociale basis is een essentieel onderdeel van het SLT.

aan-z heeft hier al een sterke positie met de teams Jeugd en Jongerenwerk en Welzijn en Vrijwilligers. Ontwikkelingen - Structurele aanwezigheid in buurthuizen, JOP-locaties en inlooppunten zodat we hulpvragen vroegtijdig ophalen. - Uitbreiding van informele ondersteuning, bijvoorbeeld via voorzorgcirkels.

45

-

Groepsaanbod wordt sterker gekoppeld aan wijkvraagstukken (relaties, eenzaamheid, mentaal welzijn, praktische vaardigheden). Bruggen tussen welzijn, preventie, onderwijs en toegang worden steviger. Vrijwilligers en sleutelfiguren krijgen een grotere rol in vroegsignalering. Samenwerking met wijkpartners (sport, politie, scholen, huisartsen) wordt geïntensiveerd. Specialisme laten aansluiten om sociale basis te versterken.

Randvoorwaarden - Voldoende aanwezigheid van professionals in de diverse wijken en kernen. - Structurele samenwerking met scholen en zorgpartners. - Ruimte voor inzet en versterken van vrijwilligers en sleutelfiguren. - Duidelijke prioritering bij toenemende vraag; 'voor wat en wie zijn we er?' SLT vraagt om personele en financiële investeringen aan de voorkant maar voorkomt kosten aan de achterkant. De impact kan leiden tot toekomstige groei in taken, verantwoordelijkheden en personele bezetting. Per onderdeel dient er aandacht te zijn over de ambitie, het doel en de daarbij benodigde middelen. Dit vraagt in de toekomst om extra investeringen en/of om het gesprek te voeren wat er wellicht minder kan. De ontwikkeling van het Stevig Lokaal Team is een noodzakelijke beweging om inwoners in Terneuzen dichtbij, snel en passend te ondersteunen. aan--z heeft een stevige basis om deze verandering te dragen. Door onze nabijheid in buurten, brede inzet in alle levensfasen en sterke samenwerkingsrelaties met partners kunnen we samen met de gemeente bouwen aan een SLT dat werkt voor inwoners, toekomstbestendig is en bijdraagt aan een sterke, veerkrachtige samenleving.

46

Bijlage 3 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering 2027 Meerjaren-investeringsbegroting

Liquiditeitenfasering 2027

47

Bijlage 4 | Overzicht geraamde lasten en baten 2027 per taakveld

48

Getekend voor akkoord

Betreft: Meerjarenbegroting 2027-2030 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Algemeen Bestuur van aan-z, dat de meerjarenbegroting aan-z 2027-2030 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord Datum:

L. van de Voorde Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z

49