2026-06-24 - Bijlage 2. Herijkingsrapportage financien Totaalplan Binnenstad
Tekst van het document
Zo ontstaat ook een goed beeld van de benodigde capaciteit van de verschillende disciplines en is er een goed beeld van verdeling tussen producten en overleggen. De totale plankosten voor het project zijn bepaald op circa € 0,57 mln. 10.02.05.07 Overig Vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden is een subsidie ontvangen die deels toekomt aan de ontwikkelingen van AVV en Bomont. Totaal is hiervoor een subsidie geraamd van € 1,3 mln. 10.02.06 Opbrengsten De opbrengsten voor de grondexploitatie zijn geraamd op een prijspeil van 1 januari 2025, het gepresenteerde resultaat gaat uit van het prijspeil 1 januari van dit jaar. In de volgende paragrafen zijn deze ramingen kort toegelicht. Alle opbrengsten zijn in beginsel exclusief BTW tenzij anders omschreven. Onderstaand Figuur 7 worden de totale opbrengsten samengevat.
31
OPBRENGSTEN
Gerealiseerd
Te realiseren
Totaal
%
Wonen
€0
€0
€0
0%
Voorzieningen
€0
€0
€0
0%
Parkeren
€0
€0
€0
0%
Overige
€0
€ 262.000
€ 262.000
10%
Subsidies
€ 1.719.000
€ 646.000
€ 2.366.000
88%
Bijdragen Totale opbrengsten
€ 70.000
€0
€ 70.000
3%
€ 1.789.000
€ 908.000
€ 2.698.000
100%
Figuur 7 Opbrengsten grondexploitatie Cultuurkwartier Totaalplan Binnenstad
10.02.06.01 Boekwaarde De boekwaarde is opgebouwd uit ontvangen subsidies vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden van € 1.719.000 en ontvangen exploitatiebijdrage vanuit AVV van € 70.000. De totale boekwaarde komt hiermee uit op circa € 1.789.000. 10.02.06.02 Overige opbrengsten De gemeente verkoopt onbebouwde grond aan AVV voor de ontwikkeling van het bouwplan op de ABC-locatie. Hiervoor ontvangt de gemeente een bedrag van € 262.000. 10.02.06.03 Subsidies Vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden is een subsidie ontvangen van € 2,4 mln. Hiervan is al een deel opgenomen in de boekwaarde. De deadline voor de subsidie is 31-12-2030. 10.02.06.04 Bijdragen AVV betaalde de gemeente een exploitatiebijdrage ter hoogte van € 70.000. Tot dusver zijn er geen andere exploitatiebijdragen opgenomen. Bij elke toekomstige ontwikkeling kijken we of deze een exploitatiebijdrage kan doen. Dat is mede afhankelijk van de macro-aftopping. Immers een exploitatiebijdrage is alleen mogelijk als de opbrengsten hoger zijn dan de te maken kosten.
32