Document · PDF

2025-11-25 a. Perioderapportage 8-2025 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 11 december 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 8, begroting 202511.949 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Indexering archiefkosten

-17.082

Hogere ICT kosten PIOFACH-taken RUD

-100.000

Totaal Perioderapportage 8

1.926.975

Totaal begrotingsresultaat

6.011.017

49/62

2026

2027

2028

-1.436.159

-1.389.287

-3.413.228

Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Primitieve begroting 2025

Onttrekking

250.000

Restant

Geraamd

250.000 Primitieve begroting 2025

Schade aan speeltoestel bij de Westbeer

-20.000

230.000 Perioderapportage 6

Vrijval post onvoorzien

-230.000

Perioderapportage 8

Totaal

250.000

-250.000

In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.

50/62

Overzicht mutaties reserves Reserve

Naam

Omschrijving

Onttrek -kingen

Toevoe -gingen

Saldo

1.713

1713

Algemene reserve

Begroting 2025 opvang Oekraïne

We ramen de begroting 2025 van de opvang ontheemden Oekraïne. We voegen het verwachte overschot 2025 op de van het Rijk ontvangen middelen toe aan de algemene reserve.

Algemene reserve

Verwerking septembercirculaire 2025

We verwerken de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2025 in de begroting 2025.

4.504

Budgetoverheveling NPVR

Binnen het Nationaal Programma voor de Regio (NPVR) werken het Rijk en 11 regio’s langdurig samen aan het versterken van brede welvaart. Voor de periode 2025–2027 stelt het Rijk procesmiddelen beschikbaar ter ondersteuning van dit traject. In 2025 zetten we deel van deze middelen in voor het opstellen van een Plan voor de Regio en een uitvoeringsagenda. Het resterende budget uit 2025 hevelen we over naar 2026, zodat ook in dat jaar voldoende middelen beschikbaar zijn om het proces rondom het NPVR voort te zetten en te versterken.

198

Uitzetten beelden Nand Huyghe

Het is onwaarschijnlijk dat we in 2025 (een deel van) de beelden van Nand Huyghe kunnen plaatsen. Het proces, waaronder het te lopen vergunningstraject, kost veel tijd. We hevelen daarom het, binnen het "budget bestuursakkoord 2025", gereserveerde budget voor het plaatsen van de beelden, over naar 2026. Dit om te voorkomen dat we een een beroep moeten doen op het budget Kunst en Cultuur 2026.

Reserve budgetoverhevelingen

51/62

Reserve

Reserve budgetoverhevelingen

Toevoe -gingen

Saldo

Peutermiddelen

We hevelen budget over naar 2026 om eventuele tekorten uit de OABmiddelen voor de voorschool te dekken. We hebben overschot op de reguliere peutermiddelen omdat we de doelgroepdefinitie hebben aangepast waardoor meer ten laste van de SPUK OAB gebracht kan worden.

Implementatiekosten Datawarehouse

Voor de implementatie van het Datawarehouse in 2026 willen we € 105.000 van het budget 2025 overhevelen naar 2026.

105

Financiële bijdrage kweldrainage Sluiskil

De start van de werkzaamheden kweldrainage Sluiskil is eind oktober 2025. Dit is later dan gepland. We starten het beheer van de drainage in 2026. De bijbehorende bijdrage van Rijkswaterstaat ontvangen we ook in 2026.

DU Openbare bibliotheken

Vanuit de septembercirculaire is er voor de jaren 2025 en 2026 een bedrag van € 163.000 beschikbaar. Deze bedragen gaan we inzetten voor de verbouwingswerkzaamheden in Axel, Hoek en ook een deel activiteitengeld. Echter hebben de verbouwingswerkzaamheden vertraging opgelopen en is het onwaarschijnlijk dat dit volledige bedrag nog wordt ingezet. Aan de hand van de kosten, maken we nog een bestedingsplan op. We willen € 63.000 overhevelen naar 2026 en het niet benodigde deel van € 100.000 voegen we toe aan het begrotingsresultaat 2025.

Naam

Omschrijving

52/62

Onttrek -kingen

-87

Reserve

Reserve budgetoverhevelingen

Toevoe -gingen

Saldo

Budgetoverheveling voorbereiden bouw kerncentrales en Rijksenergieprojecten

In de septembercirculaire 2025 ontvangen we een bedrag van € 473.000 voor de voorbereiding bouw kerncentrales. Onze verwachting is dat we dit bedrag niet volledig uitgeven in 2025. We hevelen daarom € 248.000 over naar 2026. Vanuit het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) zijn er daarnaast middelen voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor projectprocedures van Rijksenergieprojecten. Wij ontvangen via de gemeente Borsele een deel van deze middelen.

344

Budgetoverheveling Participatiewet in balans

We hebben in de septembercirculaire 2025 € 103.515 gekregen voor de implementatie Participatiewet in balans. Dit is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door een menselijkere aanpak. We besteden in 2025 € 9.000 aan het opleiden van de teams als voorbereiding hierop. In 2026 betalen we uit dit budget nog meer cursussen en opleidingen om zo het mensgericht werken verder in te voeren. We hevelen het restant bedrag daarom over naar 2026.

Budgetoverheveling omgevingswet

We hebben een bedrag van € 385.437 over op het budget van de omgevingswet. Dit budget is voor uitvoeringstaken die voortvloeien uit de omgevingswet zoals het opstellen van het omgevingsplan of het komen tot een omgevingsvisie. Omdat deze periode ook in 2026 doorloopt, hevelen we het bedrag over.

385

Naam

Omschrijving

53/62

Onttrek -kingen

Reserve

Reserve budgetoverhevelingen

Toevoe -gingen

Saldo

Ballerina van de Zeeman

Het beeld ligt nog steeds bij de staalconstructeur. Zij doen onderzoek naar de mogelijkheid om het beeld te verstevigen waardoor het zonder kooiconstructie geplaatst zou kunnen worden. Vooralsnog is er geen zicht op wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. We hevelen het restantbudget van € 118.800 daarom over naar 2026.

Budgetoverheveling meicirculaire 2025 omgevingswet

Via de meicirculaire 2025 hebben we € 334.060 ontvangen voor de omgevingswet. Dit budget is voor uitvoeringstaken die voortvloeien uit de omgevingswet zoals het opstellen van het omgevingsplan of het komen tot een omgevingsvisie. Omdat deze periode ook in 2026 doorloopt, hevelen we het bedrag over.

334

Budgetoverheveling budget problematische schulden

We hevelen het budget van de meicirculaire 2025 voor problematische schulden over naar 2026 gezien het bestedingsplan doorloopt naar 2026. Dit budget wordt ingezet voor de implementatie van Plinkr. Dit is een digitale methodiek die gemeenten inzetten om burgers met financiële problemen te helpen hun geldzaken weer zelf te regelen.

Budgetoverheveling bestuurlijke samenwerking

We hevelen € 49.000 over naar 2026 in verband met Zeeland 2050, NPVR (opstellen/uitvoeren regioplan) en de mogelijkheid tot het intensiveren van de verschillende samenwerkingen.

Naam

Omschrijving

54/62

Onttrek -kingen

Toevoe -gingen

Saldo

Budgetoverheveling alleenverdienersproblematiek

We hevelen € 30.000 van het budget alleenverdienersproblematiek over naar 2026. Voor bijzondere bijstand is er onvoldoende budget in 2026. Het totale tekort is € 268.591. Dit dekken we voor € 30.000 uit het budget alleenverdienersproblematiek van 2025.

Budget projecten North Sea Port District

We reserveren € 100.000 voor mogelijk onverwachte uitgaven uit hoofde van (cofinanciering) van de regiodeal. Hieruit zal onder meer een projectleider voor de broedplaats betaald worden vanwege uitblijven subsidie vanuit de Provincie. Voor de besteding van het restant van de regiodeal volgt een jaarplan 2026.

472

Sloopkosten pand van der Poel en de Ridder

We ramen de sloopkosten voor de panden van der Poel en de Ridder ten laste van bestemmingsreserve Campus.

-390

Reserve Campus

Afwaardering panden Campus

We waarderen een drietal panden af ten laste van de reserve Campus: De Ridder, Post NL, Laspartners Multiweld B.V.

-2.544

Reserve Campus

Onkostenvergoeding en gerelateerde Kosten Huyghersluys 29

De onkostenvergoeding voor onkosten Huyghersluys 29 Laspartners en overige gerelateerde kosten dekken we uit de reserve Campus.

-526

Reserve

Reserve budgetoverhevelingen

Reserve Campus

Naam

Omschrijving

55/62

Onttrek -kingen

Reserve

Reserve Campus

Reserve glasvezelnetwerk

Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut programma 2

Reserve klimaatbeleid

Onttrek -kingen

Toevoe -gingen

Saldo

Naam

Omschrijving

Huuropbrengsten pand Post NL

We ramen de opbrengst verhuur onroerende zaken van het door ons aangekochte pand van Post NL wat we nu verhuren aan Post NL (€ 21.500). We voegen de opbrengst verhuur toe aan de reserve Campus Terneuzen.

Glasvezelnetwerk herstelwerkzaamheden

In 2025 verwachten we voor de herstelwerkzaamheden vanwege de aanleg Glasvezelnetwerk € 250.000 aan kosten en dekken wij uit de bestemmingsreserve glasvezelnetwerk. De herstelwerkzaamheden voeren wij uit in Terneuzen, Sas van Gent en Hoek.

Ledverlichting accommodatie herdershondenvereniging

Bij de Regeling Energiecompensatie gaf een drietal verenigingen aan geen gebruik te maken (van een deel) van de toegekende subsidie. De herdershondenvereniging heeft nu op de locatie Vliegende Vaart verouderde lampen als verlichting en kunnen volgens de regeling compensatie aanvragen. Omdat ze verhuizen naar de locatie in Koewacht en daar nieuwe verlichting nodig hebben, voegen we het restant budget van de Regeling Energiecompensatie toe aan het investeringskrediet “herallocatie VDH Kringgroep”.

Reserve regionale energiestrategie en reserve klimaatbeleid

742

56/62

-250

Reserve

Toevoe -gingen

Saldo

Financiële bijdrage kwaliteitsverbering fysieke leefomgeving

Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om kosten die we maken bij een grondexploitatie te verhalen op de initiatiefnemer. Daarnaast kan een financiële bijdrage gevraagd worden voor ontwikkelingen voor de verbetering van de fysieke leefomgeving. We voegen deze bijdragen toe aan de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving'.

Ballerina van de Zeeman

Reserve regionale energiestrategie en reserve klimaatbeleid

Bij de bestemming van het rekeningsaldo 2024 voegden we € 370.500 onterecht toe aan de reserve regionale energie strategie (RES). Dit corrigeren we en voegen we toe aan de reserve klimaatbeleid. Daarnaast voegen we € 326.166 uit de meicirculaire 2025 voor 'Natuur bij energieprojecten' toe aan de reserve regionale energie strategie. En voegen we € 370.500 uit de meicirculaire 2025 voor 'toekomstbestedig maken energiebeleid' toe aan de reserve klimaatbeleid.

326

-44

Naam

Omschrijving

Onttrek -kingen

regionale energie strategie. En voegen we € 370.500 uit de meicirculaire 2025 voor 'toekomstbestedig maken energiebeleid' toe aan de reserve klimaatbeleid.

Reserve kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving

Reserve nieuwe sluis

Reserve Regionale Energie Strategie (RES)

57/62

-371

Reserve

Reserve strategische aankopen

Reserve Werk en Inkomen

Naam

Omschrijving

Onttrek -kingen

Aankoop grond en pand garage Verlinde

We activeren de aankoop van het pand garage Verlinde Oudelandseweg 31 Terneuzen, inclusief grond. De mogelijke afwaarderingskosten (ter hoogte van de aanschafprijs van het pand) dekken we uit de reserve strategische gronden.

-504

Definitieve beschikking gebundelde uitkering 2025

We passen de BUIG (gebundelde uitkering) budgetten aan op basis van de ontvangen definitieve beschikking BUIG 2025 en op basis van de verwachte uitgaven voor 2025. We ramen dit ten gunste van de reserve werk en inkomen.

-41

Begrotingswijziging Dethon 2025

We ramen de begrotingswijziging 2025 van Dethon. De aanvullende deelnemersbijdrage voor Terneuzen ramen wij deels ten laste van het reintegratie budget en deels ten laste van de reserve werk en inkomen.

-201

Totaal (bedragen x € 1.000)

-4.914

58/62

Toevoe -gingen

Saldo

-504

1.059

1.019

-201

10.806

5.892

Overzicht investeringen Naam

Omschrijving

Investeringsbedrag

Aankoop grond en pand garage Verlinde

750.000

Gronden Otheense Kreek

We activeren de aankoop van percelen grond aan de Otheense Kreek.

550.000

Inrichting openbare ruimte Diepenbrock flat

Uit het investeringskrediet "projecten leefbaarheid kernen" reserveren we een bedrag van € 50.000 voor de ontwikkeling van de openbare ruimte bij de herinrichting van het gebied bij de Diepenbrockflats. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Bij de Regeling Energiecompensatie gaf een drietal verenigingen aan geen gebruik te maken (van een deel) van de toegekende subsidie. De herdershondenvereniging heeft nu op de locatie Vliegende Vaart verouderde lampen Ledverlichting als verlichting en kunnen volgens de regeling compensatie accommodatie aanvragen. Omdat ze verhuizen naar de locatie in herdershondenvereniging Koewacht en daar nieuwe verlichting nodig hebben, voegen we het restant budget van de Regeling Energiecompensatie toe aan het investeringskrediet “herallocatie VDH Kringgroep”.

13.092

In perioderapportage 4-2024 hebben we € 80.000 vanuit het Landschapsuitvoeringsplan beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte BS Rivierenbuurt. De kosten voor de Overboeking beschikbaar uitvoering van deze openbare ruimte vallen veel lager uit gesteld budget vanuit dan eerder ingeschat en is het beschikbaar gesteld bedrag LUP vanuit het LUP niet benodigd. We ramen deze € 80.000 terug op het Landschapsuitvoeringsplan om ter overweging in te zetten voor een ander project. Deze mutatie is budgettair neutraal.

59/62

Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 8 - slotwijzigingen) Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026 Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Begroting 2028

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.148

-29.873

35.275

62.867

-27.838

35.029

64.542

-28.055

36.487

2 Zorg & gezondheid

122.035

-27.397

94.638

122.209

-26.395

95.815

122.612

-26.126

96.486

3 Jeugd & onderwijs

11.071

-4.450

6.622

12.576

-4.426

8.150

14.329

-4.782

9.547

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.850

-2.960

2.890

5.125

-2.140

2.986

3.019

187

3.206

5 Economie & arbeidsmarkt

4.128

-2.222

1.906

4.167

-2.057

2.110

4.645

-2.075

2.571

6 Goed bestuur

7.067

-1.575

5.492

7.256

-1.568

5.688

7.446

-1.571

5.875

692

-176.104

-175.412

3.648

-174.358

-170.709

3.476

-180.225

-176.749

8 Overhead

22.519

-2.099

20.419

22.808

-2.099

20.709

23.695

-2.099

21.595

Saldo van baten en lasten

238.509

-246.681

-8.172

240.657

-240.881

-224

243.764

-244.747

-983

250

-1.436

-1.389

-3.413

7 Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven Resultaat

60/62

Overzicht meerjarige mutaties Bij dit onderdeel zijn er geen mutaties in deze perioderapportage.

61/62

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Lasten

Baten

Perioderapportage 1

Saldo

Lasten

Baten

Perioderapportage 2

Saldo

Lasten

Baten

1 Wonen & leefbaarheid

60.914

-27.149

33.765

641

-1.213

-572

144

2 Zorg & gezondheid

119.311

-24.556

94.755

784

-51

733

3.146

3 Jeugd & onderwijs

10.643

-4.345

6.298

-15

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.028

-2.611

2.417

376

5 Economie & arbeidsmarkt

4.662

-2.814

1.848

427

-150

277

6 Goed bestuur

7.295

-1.552

5.743

168

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.895

-178.102

-171.208

-316

8 Overhead

21.206

-1.966

19.240

872

-243.096

-6.892

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat Programma (bedragen x € 1.000) 1 Wonen & leefbaarheid

250 236.204

2.602

-1.724

6.289

Perioderapportage 6 Baten

Saldo

Lasten

Baten

-2.070

-23

2 Zorg & gezondheid

891

533

1.424

799

-239

3 Jeugd & onderwijs

1.533

-276

1.257

-2

4 Klimaat & Duurzaamheid

1.703

-865

838

118

5 Economie & arbeidsmarkt

-95

119

6 Goed bestuur

349

8 Overhead

-285

Onvoorziene uitgaven

-831

-20

Saldo van baten en lasten

10.178

Resultaat

5.199

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

144

468

-100

368

478

-134

344

-4

-78

-82

757

105

-55

852

-96

755

-520

-136

-657

1.734

-582

1.153

-81

123

-46

554

-10

-575

-21

-987

-867

573

-813

-239

-442

495

872

-59

-119

-117

-100

878

2.398

1.702

-1.661

2.652

1.759

160

-127

-88

638

-482

786

Lasten

Baten

Stand voor perioderapportage 8

Saldo

Lasten

Baten

-893

Perioderapportage 8

Saldo

Lasten

Baten

-260

-100 786

Stand na perioderapportage 8 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-23

409

-2.302

-1.892

61.323

-29.450

31.873

1.144

1.160

62.468

-29.434

33.033

561

6.056

-2.433

3.624

125.368

-26.989

98.379

4.350

-8.966

-4.617

129.718

-35.955

93.762

3.295

-875

2.420

13.938

-5.220

8.718

3.512

-120

3.393

17.451

-5.340

12.111

2.578

-1.191

1.387

7.606

-3.802

3.803

-980

331

-649

6.626

-3.471

3.154

374

-31

343

5.036

-2.845

2.190

5.484

-5.644

-159

10.520

-8.489

2.031

118

349

599

-10

589

7.894

-1.562

6.332

-460

-451

7.435

-1.553

5.881

6.565

-8.229

-1.391

-2.314

-3.705

5.504

-180.417

-174.913

3.379

-6.615

-3.235

8.653

-187.031

-178.378

-285

530

-119

411

21.735

-2.084

19.651

-935

-169

-1.104

20.800

-2.253

18.547

-20

230

-230

230

-7.503

12.430

-9.274

3.156

248.634

-252.370

-3.736

15.265

-21.157

-5.892

263.899

-273.527

-9.628

-8.132

-2.205

4.084

1.927

6.011

-20 -2.097

-2.398

Voorgaande mutaties

Saldo

-777

7.396

-2.388

Lasten

Perioderapportage 5

168

Perioderapportage 7

-1.294

7 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo

Perioderapportage 4

250

6.289

Lasten

-671

Perioderapportage 3

-20

8.081

-7.262

5.199

-8.132

-241

62/62

230

6.011

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16224310/1