Document · PDF

2024-11-26 a. Perioderapportage 8-2024 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 12 december 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 8, begroting 202410.547 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

We ramen de opbrengst verhuur onroerende zaken van het door ons aangekochte pand van Post NL wat we nu verhuren aan Post NL (€ 21.500). Daarnaast ramen we een budget voor verschillende kosten die we in 2024 hebben voor de Campus (onkostenvergoeding Van der Poel en verschillende onderzoeken). We voegen de opbrengst verhuur toe aan de reserve Campus Terneuzen. De kosten onttrekken we aan de reserve Campus Terneuzen.

285

-22

264

Steekproef monitor GGD

De uitbreiding van de steekproef monitor GGD voor de jaren 2024 en 2025 raamden we ten laste van de reserve GIDS. Er is nu met de GGD afgesproken geen extra steekproef te doen. We ramen de uitbreiding van de steekproef monitor nu af ten gunste van de reserve GIDS.

-20

Opbrengsten en kosten Glasvezelnetwerk

In 2024 verwachten we door de aanleg Glasvezelnetwerk inkomsten (degeneratievergoeding en leges) te ontvangen voor een bedrag van €180.000 en €75.000 aan kosten. Wij willen per saldo €105.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve glasvezelnetwerk. Dit om op een later moment de hogere kosten voor herstelschade door uitgevoerde werkzaamheden uit te dekken. Er vinden in 2024 werkzaamheden plaats in Philippine, Biervliet, Zaamslag,

Reserve gezond in de stad (GIDS)

Reserve glasvezelnetwerk

49/53

-20

-180

-105

Reserve

Naam

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Verplaatsen budget voor podiumwagen van exploitatie naar investeringen

We kochten een podiumwagen voor € 35.000 excl. BTW. Volgens de financiële verordening moeten we deze aankoop activeren en afschrijven in 15 jaar. Voor de aankoop was budget in de exploitatie beschikbaar. We hevelen voor de dekking van de afschrijvingslasten budget over van de exploitatie naar de reserve kapitaallasten.

-35

Aframen inkomsten vereveningsbijdrage zonneparken

Er is nog € 46.000 geraamd als te ontvangen bijdragen van twee zonneparken. Deze worden niet meer dit jaar operationeel waardoor we deze inkomsten niet krijgen dit jaar.

Definitieve beschikking gebundelde uitkering 2024

We passen de BUIG (gebundelde uitkering) budgetten aan op basis van de ontvangen definitieve beschikking BUIG 2024. We ramen dit ten gunste van de reserve werk en inkomen. Daarnaast ramen we €120.000 budget bij terugvordering en verhaal bijstandsuitkeringen, ook ten gunste van de reserve werk en inkomen.

-1.518

-6.312

-6.540

Spui en Margrette. De herstelwerkzaamheden doen wij in de wijk Katspolder, Axel en Sas van Gent.

Reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut programma 1

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Reserve Werk en Inkomen

Totaal (bedragen x € 1.000)

-228

50/53

Overzicht investeringen Naam

Omschrijving

Investeringsbedrag

Vernieuwing datacentrum en uitwijklocatie

De gemeente heeft twee datacenters, in Terneuzen de hoofdlocatie en in Axel de uitwijkvoorziening. De apparatuur is in beide ruimten aan vervanging toe. De vervanging van het datacenter in Terneuzen (€ 425.000) dekken we uit beschikbaar gestelde investeringskredieten. De uitwijkvoorziening borgen we door gehuurde computercapaciteit ofwel IAAS (Infrastructuur als een dienst in de cloud). De jaarlijkse hogere exploitatiekosten voor de gehuurde computercapaciteit, benodigde licenties en support voor het nieuwe datacenter dekken we uit de vrijgevallen jaarlijkse kapitaallasten van de niet benodigde investeringskredieten.

-600.205

Verplaatsen budget voor podiumwagen van exploitatie naar investeringen

35.000

De raad besloot op jaarbasis €75.000 beschikbaar te stellen voor voorzieningen mindervaliden/ inclusie. Het gaat deels Voorzieningen om investeringen en deels om kosten. In de begroting 2024 mindervaliden/inclusie stellen we een exploitatiebedrag van 30.000 beschikbaar en een investering van 45.000.

45.000

51/53

Perioderapportage meerjarig Programma

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

60.914

-27.149

33.765

64.829

-29.642

35.187

62.707

-27.603

35.104

64.112

-27.878

36.233

2 Zorg & gezondheid

119.311

-24.556

94.755

118.905

-25.179

93.726

119.502

-24.580

94.921

119.825

-24.308

95.516

3 Jeugd & onderwijs

10.643

-4.345

6.298

11.060

-4.450

6.610

12.563

-4.426

8.137

14.315

-4.782

9.533

4 Klimaat & Duurzaamheid

5.028

-2.611

2.417

5.250

-2.657

2.593

4.483

-1.790

2.693

3.019

-189

2.830

5 Economie & arbeidsmarkt

4.662

-2.814

1.848

4.018

-2.222

1.796

4.046

-2.057

1.989

4.506

-2.075

2.432

6 Goed bestuur

7.295

-1.552

5.743

7.006

-1.565

5.441

7.196

-1.568

5.628

7.377

-1.571

5.806

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.895

-178.102

-171.208

742

-174.760

-174.019

3.100

-172.454

-169.354

2.705

-177.741

-175.036

8 Overhead

21.206

-1.966

19.240

22.300

-1.906

20.394

22.564

-1.906

20.659

23.609

-1.906

21.703

Saldo van baten en lasten

235.954

-243.096

-7.142

234.109

-242.381

-8.272

236.160

-236.384

-224

239.468

-240.451

-983

250

6.289

-1.942

-2.209

-4.337

Onvoorziene uitgaven Resultaat

52/53

Verloopoverzicht perioderapportages Programma (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2024 Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

61.501

-29.779

31.722

2 Zorg & gezondheid

102.396

-21.101

3 Jeugd & onderwijs

11.185

4 Klimaat & Duurzaamheid

Perioderapportage 7 2023

Perioderapportage 8 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

81.294

2.192

-1.389

803

-4.397

6.789

235

-444

-209

-30

2.606

-189

2.417

1.166

-1.166

5 Economie & arbeidsmarkt

7.906

-6.235

1.671

6 Goed bestuur

6.745

-1.430

5.315

-7

-47

-48

7 Algemene dekkingsmiddelen

6.681

-158.938

-152.257

2.187

-2.590

-403

-237

774

-852

8 Overhead

19.518

-1.895

17.623

1.301

284

-28

Saldo van baten en lasten

218.788

-223.964

3.667

Programma

Perioderapportage 5 Lasten

1.301

Perioderapportage 3

Saldo

Lasten 2

132

-28

-58

Baten

Perioderapportage 4

Saldo

639

7.337

3.667

Perioderapportage 6 Lasten

Baten

-6.719

618

-55

Perioderapportage 7

Saldo

Lasten

Baten

-173

-75

987

-55

777

Mutaties voorgaande rapportages

Saldo

Lasten

Baten

51 -79

-429

-28

775

-36

-697

-987

45 777

Lasten

Baten

263

106

113

219

-25

131

-80

-18

-429

-359

-11

-49

333

-317

-5

-167

-6 -94

-5

Lasten

Saldo

-363

Perioderapportage 8

Saldo

Baten

421

104

Stand voor perioderapportage 8

Saldo

Lasten

-6

-5.176

Saldo

Baten

30 -376

250

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

-23

-101

Baten

-885

-23

-173

Lasten

-1.122

250

Saldo

Perioderapportage 2

237

Onvoorziene uitgaven

Baten

Perioderapportage 1

Baten

-167

Stand na perioderapportage 8

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

1.753

-1.105

648

-1.054

-654

-1.708

2.845

-1.412

1.433

4.330

-4.829

-499

65.830

-34.607

31.223

2.031

410

2.441

67.861

-34.197

33.664

2 Zorg & gezondheid

5.972

-2.786

3.187

10.137

-9.509

628

1.191

-362

828

19.279

-13.294

5.985

121.675

-34.396

87.279

1.026

-6.181

-5.156

122.700

-40.577

82.124

3 Jeugd & onderwijs

298

-11

-316

-326

613

-746

-133

11.799

-5.143

6.656

457

-340

118

12.256

-5.483

6.773

4 Klimaat & Duurzaamheid

332

-873

-541

1.972

-1.970

127

3.785

-4.274

-488

6.391

-4.463

1.928

130

234

364

6.522

-4.229

2.293

5 Economie & arbeidsmarkt

133

-19

114

-53

-92

-145

131

-129

8.037

-6.364

1.673

198

-29

169

8.235

-6.393

1.842

6 Goed bestuur

-91

-256

-15

-271

-205

-106

-311

6.541

-1.537

5.004

153

-60

6.693

-1.597

5.097

7 Algemene dekkingsmiddelen

-82

5.548

-39.340

-33.792

-5.358

1.215

2.044

-36.208

-34.164

8.725

-195.146

-186.422

-97

-2.295

-2.392

8.628

-197.442

-188.814

8 Overhead

885

-2

883

-763

416

2.905

-710

2.194

22.422

-2.605

19.817

-2.268

334

-1.934

20.155

-2.271

17.884

-6

244

-244

9.201

-4.785

4.416

15.521

-36.375

-645

4.028

32.877

-60.297

-27.420

251.664

-284.261

-32.597

1.386

-7.927

-6.541

253.050

-292.188

-39.138

-35

1.561

-5.270

-3.119

549

4.357

4.905

-127

6.573

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat

-6

-35

-51.895

4.672

53/53

-244

4.905

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14813353/1