2022-11-29 a. Vaststellen perioderapportage 7, begroting 2022 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
21/26
Perioderapportage 7 2022
Meerjarenperspectief Bedrag 2023
Bedragen maal € 1.000 Nr.
Programma
Lasten
Bedrag 2024 Baten
Saldo
Lasten
Stand na de 7e
Stand na de 7e
Perioderapportage
Perioderapportage
0
Bestuur en ondersteuning
534
1
Veiligheid
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
3
Economie
38
4
Onderwijs
324
5
Sport, cultuur en recreatie
529
6
Sociaal domein
3.607
7
Volksgezondheid en milieu
107
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-1.123
-
54
54
-69
-6
Saldo
-15
60
-69
-9
-6
-6
274
529
18
-647
2.960
2.583
-96
12
100
405
-31
374
Algemene Dekkingsmiddelen
-647
-1.623
Overhead
2.243
Onvoorzien
Baten
-
-50
Saldo van baten en lasten
Investeringen
Lasten Perioderapportage
55
38 -374
Saldo Stand na de 7e
-589
-
Bedrag 2025 Baten
-336
26
-6
366.785 12,13,26
-240
1,26
-62
193
-47
18
18
4,26
18
100.000 5,6,10,26,27 28
-647
1.937
1.955
-647
1.308
-96
4
100
-96
4
A,1,3,7,15,26,27
1.765
-1.600
165
238
-238
-
A,B,9,11,15,26,27,28
-2.270
1.183
-3.232
-2.049
302
-1.926
-1.624
18
2.261
353
-12
341
96
-12
84
7.193
-3.874
3.319
6.326
-5.992
334
2.956
-3.228
-272
16
-
5.053
265
-
10.371
279
-
12.256
Baten
-
Resultaat
5.037 Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Mut
Lasten
Algemene reserve
36.623
-622
-
-
36.001
36.001
-1.412
-
-
34.589
34.589
-
-
10.106
11.978
Saldo 34.589
Bestemmingsreserves
28.844
-329
1.053
-4.389
25.179
25.179
-7
-
-599
24.574
24.574
34
-
-7
24.601
Mutaties reserves
65.467
-952
1053
-4389
61.180
61.180
-1.419
-
-599
59.162
59.162
34
0
-7
59.189
*
8,16,26,27
-
*
*
* Eerdere besluitvorming
22/26
1,4,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
1,2,4,8,15,20,22,23,25,26 8.744 14,15,18,26,27 475.529
Totaaloverzicht begrotingsresultaat
2022
2023
2024
2025
2.612.826
4.302.320
4.327.364
4.863.585
-8.064
-45.622
-75.612
-146.500 1.591.132
-146.500 1.594.222
-146.500 1.789.379
-20.000
-20.000
-20.000
42.151
116.812
304.896
-260.662 -4.892.492 1.246.000 8.083.000 -1.488.000
-267.449 -3.967.456 59.000 13.308.000 -1.222.000
-272.848 -6.281.879 884.000 16.777.000 -950.000
-3.411.811
-3.630.890
-4.894.785
407.070 -1.000 -10.000 -14.426 10.000 -225.933 -75.000
407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -336.000
407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -249.296
-206.037 29.000 102.619
64.700 134.569
15.700 110.569
5.053.367
10.370.394
12.255.853
Primitieve begroting 2022 2021-08-24 BW_01074 Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk Onderwijshuisvesting Westdorpe 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland 2021_BW_01214 - Wegenbeheerplan 2022-2026 Septembercirculaire gemeentefonds 2021_BW_00283 Kermis te Terneuzen 2021 en verder Subsidie pontje Sluiskil 2022-2025 2021-11-23_BW_01492 Principeverzoek 3 woningen Romerswaalestraat multifunctionele accommodatie (mfa) Hoek 2021-12-21_BW_01649 Herontwikkeling van de locatie Oostelijk Bolwerk 11 2021-12-21_BW_01657 Het aanpassen van de huidige oversteekplaatsen in de Braakmanweg en Laureijnestraat te Philippine Verkoop oude zoutstrooier/trailer (sloop) Verkoop grond te Philippine Voorbereidingsbudget totaalplan binnenstad Terneuzen Jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging OLAZ Decembercirculaire 2021 gemeentefonds Kaderbrief 2023-2026 Aanpassing beginstand kaderbrief 2026-2026 Meicirculaire 2022 Terugbrengen verhoging gemeentelijke heffing Bijstelling ramingen 2e kwartaalrapportage 2022 Sabewa Zeeland Hogere opbrengsten RUD en gemeente Sluis Actualisatie leges team Publiekszaken Actualisatie budgetten Team Financien Bijstelling bijdragen onderhoud schoolgebouwen Ophogen raming opbrengst liggelden Mutaties Begroting 2023 Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders vanaf 1-9-2022 2022_BW_00898 - Opdrachtverstrekking tot opstelling van een Kerkenvisie
2022-09-13_BURG_00039 - Re-integratietraject voormalig wethouder Aanpassing wachtgeldvoorziening wethouders Hogere bijdrage Sabewa o.b.v. begrotingswijziging 2022 Mutaties 3e kwartaalrapportage Sabewa Zeeland 2022-10-11 BW_01138 subsidieverhoging Stichting "Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar 2022-10-11 BW_01139 structurele verhoging subsidie St. Zeeland Jazz 2022_BW_00965 - Verkeerssituatie ter hoogte van spoorwegovergang Koegorsstraat Investeringskrediet voor elektrische laadpalen bij de locatie de Koegors September circulaire 2022 2022-10-11 BW_01143 Samenwerkingsovereenkomst beperking overlast visdiefjes Stelposten Sociaal domein 2022 aframen Tozo afrekening 2020 B&W_2022_01167 Structurele begrotingswijziging jeugdhulpkosten Openen grondexploitatie Hoek Af- en bijramingen en budgetneutrale mutaties met dekking resultaat 2022_BW_01161 cao wijziging inzake spaarverlof en harmonisatie van bovenwettelijk verlof
15.381 1.731.000 0 -2.358.686 -240.305 -253.844 4.000 3.521.981 -360.000
Totaal begrotingsresultaat
8.571.593
-146.500 1.789.417 -9.000 -20.000 22.100 5.760 12.580 -33.500 12.000 2.000 -250.000 302.586 -45.952
2.121.730 118.000 105.500 77.478 -30.000 28.650 4.000 0 -8.350 -50.000 -16.000 -68.243 -57.016 32.000
23/26
Beginstand begroting 2022 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 1e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 Kaderbrief 2023-2026 Actualisatie Fin positie Actualisatie Fin positie Actualisatie Fin positie 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 5e perioderapportage 2022 Begroting 2023 6e perioderapportage 2022 6e perioderapportage 2022 6e perioderapportage 2022 6e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022
TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2022 toevoeging
beschikking
incidenteel ecl 00001 Saldo primitieve begroting 2022 Extra kosten n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022_BW_00910 - Gebouwtechnische aanpassingen repro-ruimte Overhevelen naar begrotingsresultaat
Totaal toevoeging en beschikking
structureel ecl 00002
restant
incidenteel ecl 00001
-
-
0
0
Geraamd
structureel ecl 00002
20.000 21.500 208.500 -
-
250.000
0
Totaal restant onvoorzien
250.000 Beginstand begroting 2022 230.000 2e perioderapportage 2022 208.500 5e perioderapportage 2022 0 7e perioderapportage 2022
0
artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.
24/26
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Primitieve begroting 2022
00 Bestuur en ondersteuning
6.636
-1.904
4.732
01 Veiligheid
5.775
-46
5.728
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
11.982
-373
11.609
03 Economie
4.561
-3.975
587
04 Onderwijs
8.436
-4.137
4.299
05 Sport, cultuur en recreatie
18.481
-2.709
15.772
06 Sociaal domein
76.797
-17.509
59.288
07 Volksgezondheid en milieu
16.429
-15.893
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
4.824
09 Algemene dekkingsmiddelen 10 Overhead Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten
Resultaat
Programma (bedragen x € 1.000)
Saldo
Lasten
100
100
187
-40
Baten
576
-1.053
Baten
Saldo
Perioderapportage 1
-477
-22
Lasten
Baten
Saldo
-22
20
11
2
-2
-80
51
-21
35
35
212
212
551
-55
-71
-126
708
708
332
536
206
-87
119
72
-3
68
-1.567
3.257
103
-103
-125.129
-172
-172
2.980
-1.970
16.504
271
-63
208
1.442
250
-
250
-
-
-
-
173.212 -175.777
-2.565
683
-329
354
6.258
2.613
-147
-147
1.760
Saldo
Lasten
Saldo
Lasten
Mutaties voorgaande rapportages
80
-44
-44
18
103
103
4
30
-12
18
-53
-53
29
181
-182
4
75
-21
54
-41
580
-16
565
1.121
438
-491
-53 303
20
-169
148 -3.436
-15
-15
-426
1.442
308
308
-229
-
-
-20
-20
-4.603
1.654
906
1.760
22
Baten
Saldo
Stand voor Perioderapportage 7
-46
Lasten
-46
-354
Baten
551
353
22
-15
Saldo
Perioderapportage 7
Lasten
-209
Baten
1.326
-15
21
Saldo
Stand na Perioderapportage 7
-1.463
-334
7.765
-3.367
4.398
-378
876
497
7.386
-2.491
-208
121
6.104
-254
5.849
-163
208
45
5.941
-46
5.895
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
317
-52
265
12.299
-425
11.874
140
-162
-22
12.439
-587
11.852
79
155
234
4.640
-3.820
820
-15
-72
-87
4.625
-3.892
733
383
-318
65
8.819
-4.455
4.363
128
-102
26
8.947
-4.557
4.390
10
05 Sport, cultuur en recreatie
150
150
4.895
1.117
-92
1.025
19.598
-2.800
16.797
-470
-49
-519
19.128
-2.850
16.278
06 Sociaal domein
6.055
-436
5.619
82.851
-17.945
64.906
3.680
-5.066
-1.386
86.531
-23.010
63.521
07 Volksgezondheid en milieu
1.398
-1.037
361
17.827
-16.930
897
-769
90
-679
17.058
-16.840
218
-3.629
3.545
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-12
-12
723
-168
555
5.547
-1.735
3.812
1.627
-1.894
-267
7.174
09 Algemene dekkingsmiddelen
-143
-143
4.965
-10.236
-5.272
5.531
-135.931
-130.400
2.446
-4.925
-2.479
7.977
3.007
-193
2.814
21.481
-2.163
19.318
-1.217
-150
-1.366
20.264
-42
209
209
-209
-14.048
5.409
192.669
-189.825
2.844
4.801
3.924
6.537
6.537
2.035
10 Overhead Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten
Resultaat
-42 328
-143
-228
100
19.457
-143
3.924
25/26
-140.857 -132.879 -2.312
17.952
-11.246 -6.445 197.470 -201.071
-3.601
-209
2.035
8.572
8.572
-316
Lasten
Baten
-1.293
26
-95
-69
-3
196
193
89
-16
-2
-18
-41
165
-106
59
-10
1.111
3.368
-8
3.361
234
-144
90
381
-71
310
215
-65
150
-34
-34
-95
2.881
-6.484 -3.603
20
1.134
101
203
-743
-95
-229
1.114
33
21
Saldo
Perioderapportage 5
-113
-151
-50
6.847 -6.720
127
-22
145
329
04 Onderwijs
20
303
-456
Saldo
-48
-332 -169
Baten
Perioderapportage 4
-208
4
68
Lasten
226 4
551
Saldo
128
1.128
10
95
3
01 Veiligheid
03 Economie
-228
Baten
-75
148
-125.695
Baten
-39
Baten
Perioderapportage 3
-17
-80
2.613
150
50
Lasten
Perioderapportage 2
44
44
566
322
Lasten
150
18.474
Lasten
Saldo
Perioderapportage 8 2021
147
Perioderapportage 6
00 Bestuur en ondersteuning
Baten
Perioderapportage 7 2021
2.757
-313
2.445
2.425
-22
2.425
Bijlage perioderapportage 7 - 2022 Totaal openstaande posten (incl. voorgaande jaren) gemeente Terneuzen per 30 september 2022
OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen OZB gebruik niet-woningen Rioolheffing Afvalstoffenheffing BIZ-bijdrage Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting
€ € € € € € € € €
2014 4.862 3.587 1.266 3.902 13.280 400 1.248
€ € € € €
2015 6.213 6.426 5.626 5.639 18.342
€ € € € €
2016 8.937 3.477 5.542 6.068 29.368
€
1.262 €
€ € € € € € 1.865 €
3.498 € 32.043 €
5.179 € 48.687 €
4.117 € 59.375 €
2017 11.586 5.820 9.597 8.984 38.554 400 3.087
€ € € € € € €
1.139 € 79.167 €
26/26
2018 12.419 27.670 11.672 10.608 44.652 1.118 4.000
€ € € € € € € € 3.718 € 115.858 €
2019 14.813 36.404 20.888 12.306 50.691 4.759 5.918 17 5.290 151.087
€ € € € € € € € € €
2020 25.289 47.384 29.713 22.376 82.311 5.328 8.373 1.214 7.869 229.857
€ € € € € € € € €
2021 39.882 75.899 62.782 36.474 130.018
€ € € € € € 11.563 € 72.075 13.323 442.016 €
2022 1.172.162 3.080.087 2.474.298 869.557 1.726.140 21.382 84.548
€ € € € € € € € € 9.428.173 €
Eindtotaal 1.296.162 3.286.755 2.621.384 975.915 2.133.357 33.386 121.864 73.307 44.133 10.586.263