Document · PDF

2022-06-23 Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. 2e BW 22) 03 05 2022

gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Kennisnemen van jaarstukken 2021 en zienswijze begroting 2023-2026 BGTS aan-z en vaststellen VZG indexatie vanaf 2024 voor aan-z16.581 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Het vertrouwen binnen de organisatie is groot en de rol van de ondernemingsraad wordt door de WOR-bestuurder serieus genomen. Dat willen we blijven vasthouden. Medewerkerstevredenheid Medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zij bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van aan-z. We streven ernaar dat onze medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. We willen graag meten hoe medewerkers zich voelen op het werk. Voelen ze zich vitaal, voldoende uitgerust voor de taken die ze moeten verrichten, wat is hun beleving qua werkdruk, voelen ze zich gewaardeerd door hun leidinggevende(n) en collega’s en wat vinden ze van de werksfeer en cultuur? Met andere woorden; wat is hun werkgeluk? Met de informatie die we met dit onderzoek verzamelen, kunnen we gericht verbeteringen aanbrengen in de organisatie om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verhogen en ongewenst verloop te voorkomen.

Wat gaan we hier voor doen? 

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitzetten en de resultaten hiervan implementeren in een doorlopende ‘loop’ van ‘plan-do-check-act’;



De strategische doelen van aan-z integreren in het POP-beleid en in de teamplannen. Ook de vereisten vanuit het kwaliteitskeurmerk willen we in het POP-beleid terug laten komen;



Actief sturen op kort- en lang ziekteverzuim. De komende jaren is het streven van om een ziekteverzuimpercentage te bereiken van ten hoogste 6,5%. Daar waar er ruimte is, blijven we reintegratie mogelijkheden monitoren en de kans op re-integratie in eigen functie of een passende functie verhogen;



Wij creëren doorstroommogelijkheden en vergroten de kansen voor medewerkers van aan-z, zodat de binding van medewerkers met de organisatie wordt verhoogd en bijdraagt tot meer uitdaging en plezier in het werk;



Beleid rondom duurzame inzetbaarheid vormgeven;



Vitaliteitsbeleid verder ontwikkelen.

4.2 Marketing en communicatie Waar staan we?  Zichtbaarheid | De afgelopen jaren hebben we, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen, steeds geprobeerd om iedereen goed te informeren over nieuws, ontwikkelingen en de dienstverlening van aan-z. De focus lag op het vergroten van de zichtbaarheid van aan-z.  Samen in Terneuzen | In 2021 initieerden we het online platform Samen in Terneuzen, een website van én voor iedereen in de gemeente Terneuzen. Met www.sameninterneuzen.nl willen we mensen met elkaar verbinden. En dat is waar we samen met inwoners, buurthuizen, verenigingen, sportclubs en organisaties aan willen bouwen. We zien onszelf als de schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties.  Vrijwilligers | Veel van onze dienstverlening kunnen we aanbieden dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Om deze inzet ook in de toekomst te continueren, is het belangrijk dat aan-z vanaf 2022 investeert in het werven van nieuwe vrijwilligers.  Eén tegen eenzaamheid | In 2021 werden verschillende acties tegen eenzaamheid opgezet. Tijdens de landelijk week tegen eenzaamheid organiseerde aan-z in de gemeente Terneuzen de ‘Kom erbij week’, waarin we allerlei laagdrempelige activiteiten voor jong en oud organiseerden. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer aandacht voor eenzaamheid in de gemeente.

aan-z schreef een meerjarenplan voor een lokale aanpak. De komend jaren werkt aan-z aan de uitvoering van dit plan. Wat willen we bereiken?  Zichtbaarheid | De zichtbaarheid en bereikbaarheid van aan-z (blijven) vergroten. De doelstelling is dat betrokkenen en in het bijzonder de inwoners van ons werkgebied, weten wat aan-z voor hen kan betekenen. We willen makkelijk bereikbaar én zichtbaar zijn in de wijk. Zowel voor klanten als professionals. Dit realiseren we onder andere door aanwezig te zijn in de wijken en wijkgebouwen, dichtbij de inwoners. Communicatie biedt hierin een ondersteunende rol.  Samen in Terneuzen | Het doel van de website is het creëren van een totaalaanbod van álle activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen.  Vrijwilligers | Zowel voor de gemeente Terneuzen als de Vlaamse gemeenten zoekt aan-z vrijwilligers. Het vrijwilligersteam zoekt met name vrijwilligers voor de dienstverlening tafeltje-dek-je, maar ook voor de andere vrijwilligersdiensten zijn meer vrijwilligers van harte welkom.  Eén tegen eenzaamheid | Vanaf 2022 is aandacht voor het onderwerp en activiteiten tegen eenzaamheid een speerpunt. Het doel is eenzaamheid bespreekbaar maken en eenzame personen en

de omgeving aanzetten tot actie. Het doel is ondersteuning aanbieden die aansluit bij de behoeften van de inwoners van de gemeente Terneuzen, mede om verdere vereenzaming te voorkomen.

Wat gaan we hier voor doen?  Zichtbaarheid | Vanaf 2023 focussen we op de website en Instagramkanalen van aan-z. De huidige website vraagt om vernieuwing. In 2023 ontwikkelen we een nieuwe website waarbij we zowel de teksten, beelden als structuur aanpassen. Vanaf 2023 focussen we tevens op de ontwikkeling van onze Instagrampagina’s. Middels statistieken inventariseren we de groei op de verschillende platforms en sturen we bij waar nodig. Naast de focus op online groei, ontwikkelen we een fysieke brochure waarin we het totaalaanbod van aan-z onder de aandacht brengen bij de inwoners van de gemeente Terneuzen.  Samen in Terneuzen |Het initiatief Samen in Terneuzen, dat in 2022 wordt uitgebouwd en gepromoot, blijft in 2023 en de jaren daarna een speerpunt. Vanaf 2023 ligt de focus op de toename van het aantal participanten. Om dit te bereiken blijven we het online platform promoten.  Vrijwilligers | Het vrijwilligersteam zet verschillende acties op om vrijwilligers te boeien en te binden en te werven. Team communicatie ondersteunt hen met verschillende communicatiemiddelen, waaronder wervingscampagnes.  Eenzaamheid | In samenwerking met andere organisaties werkt aan-z de komende jaren aan de aanpak tegen eenzaamheid.

De rol van communicatie hierin is zorgen voor het promoten van het beschikbare aanbod, zodat de doelgroep weet waar zij voor vragen/zorgen/activiteiten terecht kan. De (nieuwe) kennis over eenzaamheid en (ouderen)communicatie wordt hierin toegepast. Anderzijds is communicatie van meerwaarde als het gaat om het creëren van bewustwording. We starten onder andere een bewustwordingscampagne.

4.3 Huisvesting Waar staan we? Ook in 2022 is er verder doorontwikkeld om de huisvesting te laten aansluiten bij de behoefte om meer hybride te werken. Er zijn meer vergaderplekken voor hybride teamvergaderingen ingericht. Ook is gewerkt aan de zichtbaarheid van aan-z op de hoofdlocatie, zodat burgers aan-z makkelijk weten te vinden. De werkruimtes zijn gericht op de behoeften van de medewerkers, waaronder stiltewerkplekken, overlegplekken, flexplekken en extra vergaderruimtes. In 2022 zijn ruimtes nog specifieker ingericht. Zo is er een aparte werkruimte voor het Wmo-loket ingericht, om de klanten professioneel en gericht te kunnen bedienen. De inrichting draagt bij een comfortabel gevoel, zowel voor de medewerkers als voor de klanten. In 2021 is ook de herinrichting van de kantoorlocatie in Terneuzen afgerond met eveneens hybride vergaderlocaties. Wat willen we bereiken? aan-z is makkelijk bereikbaar, zowel op onze kantoorlocaties als in de wijk. Wij staan midden in de maatschappij. Iedereen is welkom. Wat gaan we hier voor doen? Onze huisvesting draagt bij aan het welbevinden van onze medewerkers en onze klanten. Speerpunten voor de komende jaren zijn:  Het vergroten van de zichtbaarheid van aan-z op beide locaties;

 

Middels afspraken met partners en opdrachtgevers ruimtes beschikbaar stellen waar onze medewerkers optimaal bereikbaar zijn en op deze wijze efficiënter met eigen kantoorlocaties omgaan; De aanwezigheid en zichtbaarheid van aan-z in wijk- en buurthuizen en scholen verder uitbouwen en hier actief op sturen.

4.4 IT & Support Waar staan we? Inrichting aan-z heeft IT & Support verder geprofessionaliseerd. Er is een steeds verdergaande integratie tussen IT en Support door de gezamenlijke aansturing in één team met een focus op procesverbetering en digitalisering. Dit zorgt voor een steeds betere ondersteuning van het primaire proces. Het IT-beheer wordt sinds 2019 onder verantwoordelijkheid van aan-z uitgevoerd en is sinds april 2020 volledig in eigen beheer. Het betreft: • Systeembeheer; • Onderhoud hardware; • Helpdesk; • Applicatiebeheer; • Beleid en advies. Het hart van de huidige IT backoffice bestaat uit een fysiek, 2-nodes VMWare-cluster met een server uit 2016 en een server uit 2019. Vanuit deze cluster-omgeving worden naast Remote Desktop Services ook alle fileprintservices en emailfaciliteiten aangeboden aan het netwerk. De verouderde server uit 2016 voldeed niet meer aan de functionele- en technische eisen én kwaliteitsambitie die aan-z zichzelf stelde. Deze server is eind 2021 vervangen door een nieuwe server. De huidige kantoorautomatisering infrastructuur bestaat uit een Windows server 2012r2 domaincontroller met een Microsoft Exchange 2013 e-mail platform. Deze omgeving wordt beschikbaar gesteld aan de medewerkers door een viertal Windows server 2016 RDP terminal servers. Alle medewerkers van aan-z beschikken over de Microsoft office 2013 applicaties.

Digitalisering post en archief De inkomende- en uitgaande poststroom van aan-z wordt steeds complexer: informatie komt via een toenemend aantal stromen (digitaal, analoog) op vele plaatsen de organisatie binnen. Daarbij is het belangrijk dat alle medewerkers zo snel mogelijk toegang hebben tot deze documenten, ongeacht de locatie van hun werkplek. Ook worden door de AVG gestelde eisen aan documentopslag en classiﬁcatie van deze informatie (archivering) steeds strenger. Het Documentair Structuur Plan (DSP) dat in 2022 is vastgesteld, zal voor aan-z een overzicht bieden van alle aanwezige informatie- en archiefbestanden in relatie tot het werk dat in de organisatie wordt gedaan. Dit overzicht dient vele doelen:  de informatie is beheersbaar;  er kan managementinformatie uit worden gedestilleerd;  het is een noodzakelijke voorwaarde voor het inrichten van een digitaal archief. Het DSP is een verbeterinstrument voor de planmatige aanpak van informatievoorziening met als resultaat: kennisdeling, kwaliteitsverbetering en professionalisering. In een DSP worden relaties gelegd tussen wet- en regelgeving, organisatiestructuur, werkprocessen en de uitwerking hiervan. Deze gegevensbestanden worden geïnventariseerd met het oog op de beschikbaarheid en toegankelijkheid op korte en lange termijn.

Bij de inrichting van het informatiebeheer zijn de organisatiestructuur, werkprocessen, systemen en taken leidend. Hierdoor ontstaat een herkenbare archiefstructuur én duidelijke werkwijze voor de medewerkers in de organisatie. Procesmanagement en continue verbetering aan-z heeft in 2021 verdere stappen gemaakt om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en beschikbaar te

stellen aan de organisatie. De basis hiervan was al gelegd bij de transitie bedrijfsvoering in 2019. Hiervoor maken we gebruik van Engage Process Management System. Hiermee beschikken we niet alleen over een tool voor procesmanagement, maar ook over een tool ter ondersteuning van het behalen van het kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk. Daarnaast geeft het actueel inzicht rondom belangrijke thema’s zoals rechtmatigheid, AVG en risicomanagement. In 2022 zijn alle werkprocessen van aan-z geïnventariseerd en geregistreerd in Engage PMS. Naast het management hebben ook alle medewerkers inzage in hun eigen werkprocessen. Wat gaan we doen? Eind 2022 en in de loop van 2023 worden er een aantal vernieuwingen doorgevoerd: 

De Microsoft producten hebben een ondersteuningslevenscyclus waarin ze nieuwe functies, bugfixes en beveiligingsfixes krijgen. Deze levenscyclus duurt gemiddeld tien jaar vanaf de eerste release van het product. De huidige ondersteuning loopt in 2023 af. Eind 2022 zullen de eerste stappen gemaakt worden met de migratie naar Microsoft Server 2022 i.c.m. Microsoft Exchange 2019 en voor de medewerkers office 2019. Door deze migratie is aan-z voorbereid op de toekomst gebruikmakende van de nieuwste kantoorautomatisering software en zijn we voor de komende jaren gegarandeerd van de ondersteuning door de leverancier.



Het documentair structuurplan zal aan de basis staan voor de inrichting van het Document Management Systeem (DMS). Een Document Management Systeem vormt één centrale bron voor informatie en beheert, digitaliseert, structureert en stroomlijnt alle informatie in de organisatie. De start met implementatie van een DMS vindt eind 2022 plaats en zal verder uitgewerkt worden in 2023. De invoering en beheer hiervan zal organisatorisch worden geborgd binnen team Support.



In 2022 en 2023 worden de processen verder geëvalueerd en indien nodig worden ze aangepast en verder uitgewerkt o.b.v. de input uit de eerste klanttevredenheidsonderzoeken, zodat de klantreis steeds optimaler wordt. Ook wetswijzigingen en/of organisatorische wijzigingen zullen worden meegenomen.



Er is een functionaris aangesteld die het Engage PMS framework heeft geïmplementeerd en de processen optimaliseert. Centraal in deze rol staat de klanttevredenheid en de optimalisatie van de bedrijfsprocessen, middels ‘continue verbetering’. Doelstelling is dat deze functionaris in 2023 ingewijd is in de ‘Lean-methodiek’ en Green Belt is getraind en gecertificeerd.

4.5 Kwaliteit en AVG Waar staan we nu?

aan-z hecht veel waarde aan (het blijven ontwikkelen van) kwalitatieve dienstverlening, waarbij zorgvuldigheid rondom klantgegevens en privacy van groot belang is. Dit doen we door middel van:  Interne beheersing en rapportages op orde (IC-plan en uitvoering);  Technische en organisatorische maatregelen op orde (conform AVG);  Analyse van klachten, incidenten, calamiteiten om de aard, ernst en frequentie van (potentiële) schade inzichtelijk te krijgen;  Sturen op het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van instrumenten en projecten die in de lijn worden uitgezet;  Aandacht voor heldere communicatie en goede informatievoorziening;  Verantwoording afleggen van de geleverde dienstverlening aan de opdrachtgevers, de klanten en de inspectie.

Wat willen we bereiken?   

Voldoen aan relevante wettelijke en aanvullende (kwaliteits)vereisten; Voldoen aan wensen/verwachtingen/behoeften van de opdrachtgevers en de klanten; Tevreden medewerkers die met plezier voor aan-z werken;

 

Optimale transparantie richting de opdrachtgevers en de klanten; Proactief optreden en tijdig inspelen op veranderingen en ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?       

Kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk behalen en behouden; Kwaliteit zichtbaar toetsen binnen het primaire proces; Ondersteunen en mogelijk maken van klant- en medewerkers enquête; Integratie van feedbackloops o.b.v. analyse van metingen en andere relevante beschikbare data; Monitoring op relevante ontwikkelingen en thema’s die van belang zijn (middels kalender met thema’s voor de diverse teams); Medewerkers goed ondersteunen op het gebied van AVG, cybersecurity en informatiebeveiliging en hierbij m.n. investeren in awareness programma; Werken aan informatiebeveiliging en cybersecurity, waaronder het investeren in trainingsinterventies AVG.

4.6 Kostenoverzicht Begroting

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Bate n

4.221.088

4.514.495

4.629.186

4.746.155

4.865.448

Laste n

1.579.095

1.585.061

1.686.657

1.687.362

1.734.011

1.798.182

2.641.993

2.636.027

2.827.837

2.941.824

3.012.144

3.067.266

Bedrijfsvoering Organisatie koste n

Huive stingskoste n Bate n Laste n

106.623

126.622

130.041

132.641

135.293

116.203

-106.623

-126.622

-130.041

-132.641

-135.293

-116.203

Bate n

4.221.088

4.514.495

4.629.186

4.746.155

4.865.448

Laste n

1.685.718

1.711.683

1.816.698

1.820.003

1.869.304

1.914.385

2.535.370

2.509.405

2.697.797

2.809.183

2.876.851

2.951.063

Totaal Bedrijfsvoering

5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is de mate waarin aan-z in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat de uitvoering van de werkzaamheden aanzienlijk moet worden aangepast. Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

5.1 Weerstandsvermogen Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2021 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves. aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico’s op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen. aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe al diverse stappen zijn gezet. De interne controlefunctie is binnen aan-z geformaliseerd. Maandelijks vinden controles plaats. Bevindingen worden periodiek aan MT en bestuur gerapporteerd. Jaarlijks worden o.b.v. een risicoanalyse de belangrijkste speerpunten vastgesteld in een risk-control-matrix. Ook wordt conform de interne controle kalender vanaf 2021 een fraude-risico-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de interim controle van de accountant start.

5.3 Financiële kengetallen In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2021 en de geprognosticeerde balans 2022-2026.

Begroting na 2e Realisatie

wijziging

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-1,31%

-2,89%

-2,87%

-2,86%

-2,79%

-0,83%

-2,28%

-2,34%

-2,32%

-2,31%

-2,26%

Solvabilite itsratio

2,23%

2,28%

2,27%

Structure le exploitatie ruimte

0,00%

Ne tto schuldpositie Ne tto schuldquote ge corrige e rd voor alle le ninge n

6. Paragraaf financiering De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken - als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury.

Renterisico

Het renterisico bij aan-z is laag. Dit komt enerzijds door het ontbreken van geldleningen en anderzijds door het opstellen van een liquiditeitsplanning. Deze liquiditeitsplanning is tevens relevant voor het schatkistbankieren, waarbij overtollige middelen in de schatkist worden gehouden. Er worden voor deze overtollige middelen geen rentebaten ontvangen. aan-z stelt maandelijks een liquiditeitsprognose op en kan zo maanden vooruit op een betrouwbare wijze haar liquiditeiten beheren. Tevens heeft aan-z een roodstandfaciliteit in werking gezet. Dit is in juli 2020 door de gemeente Terneuzen gefaciliteerd, om tijdelijke tekorten in liquiditeiten te kunnen overbruggen. aan-z verwacht hier geen gebruik van te hoeven maken, wanneer de bedragen conform bijgevoegde liquiditeitenfasering worden overgemaakt.

7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker Onderdeel

Toelichting

Vestigingsplaats

Terneuzen

Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Doel (conform personeel

Doel

Het produceren van kant-en-klaarmaaltijden Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; - Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het produceren van kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)

Eigen Vermogen

Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal

Vreemd Vermogen

n.v.t.

Partners

BGTS aan-z (enig aandeelhouder)

Bestuurlijk belang

Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. B. van Assche

Eigen vermogen Vreemd vermogen

01-01-2021: € 1,00 31-12-2021: € 1,00 -

Veranderingen in 2022

De huishoudelijke hulp is per 1 oktober 2021 uit de BV. De naam is in april 2022 gewijzigd naar zo-lekker BV

Financieel resultaat 2021

Nihil Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)

Financieel belang

aan-z is enige aandeelhouder

Risico’s

Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren. In 2016 hebben geen rapportages aan het Algemeen Bestuur plaatsgevonden?

statuten)

zo-lekker bereidt verse maaltijden die via de vrijwilligers van aan-z bezorgd worden bij mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Onze visie is om een gezonde maaltijd te bereiden en hierin zo veel mogelijk streekgebonden producten te verwerken. De maaltijden worden warm bezorgd door de vrijwilligers van aan-z, maar deze worden ook steeds vaker op verzoek van de klant koelvers bij de klant geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten. Op deze wijze kan, indien dat nodig mocht zijn, een traject ketenzorg worden ingezet. Om deze reden onderschrijft aan-z het belang van deze maaltijdservice. Voor de komende periode is intensivering van het contact tussen vrijwilliger, klant en aan-z en zo-lekker dan ook van groot belang.

Essentieel hiervoor is het verder inrichten en opbouwen van de menusoftware waarmee reeds een jaar wordt gewerkt. Dit betekent dat de menukeuze van de maaltijden ook online kan worden ingevuld en dat 'analoog' ingevulde maaltijdlijsten van klanten d.m.v. een scanner digitaal kunnen worden uitgelezen. Dit resulteert voor de klant in een verbetering van de toegankelijkheid waardoor de klant/mantelzorger en/of verzorging wordt ontlast bij het invullen van de menukeuze. Voor aan-z betekent dit een tijdsreductie in de administratieve afhandeling van maaltijden. Met het oog op de toenemende vereenzaming van burgers, zal er door zo-lekker en aan-z naast het aanbieden van deze standaard maaltijdvoorziening ook verder gefocust worden op het organiseren van ‘open tafels’ binnen de gemeente Terneuzen. Dit gebeurt mede door het welzijnsteam van aan-z in samenwerking met andere instanties zoals Prokino, VSO de Wingerd en de Zorgbalie. Samen eten is immers één van de beste remedies om (eenzame) mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee ook vereenzaming een stap voor te zijn.

“Samen eten is de ultieme vorm van verbinding”. Met de toenemende belangstelling voor onze koelvers maaltijden ontstaat ook een nieuwe uitdaging: een alternatief voor de huidige plastic wegwerpverpakkingen. Met ingang van 1 juli 2023 dient er extra betaald te worden voor het gebruik van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen. Vanaf 2024 is het gebruik van plastic wegwerpwerkbekers en plastic maaltijdverpakkingen niet langer meer toegestaan. Horeca-Trainings-Centrum (HTC) Het HTC maakt een onderdeel uit van zo-lekker. Via het HTC kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een basis horecatraining volgen en hun kansen op een plaats in de arbeidsmarkt vergroten. In deze training worden de cursisten on-the-job begeleid en ondersteund in de maaltijdvoorbereidingen, de afwas en schoonmaak van de keuken van zo-lekker. De cursisten worden o.a. aangebracht via het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, het Regionaal Bureau Leerling zaken, het UWV en diverse scholen. Om de continuïteit van het aanbrengen van nieuwe cursisten te borgen, zal de samenwerking met deze partijen verder worden geïntensiveerd. Door middel van deze keukenactiviteiten blijft de dienstverlening van zo-lekker een belangrijke aanvulling voor aan-z en daarnaast een onmisbare schakel in het preventie aanbod van aan-z.

8. Financiële begroting

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting 2022 na 1e 2022 na 2e wijziging

wijziging

2023

2024

2025

2026

4.061.298

4.344.478

4.454.579

4.566.834

4.681.285

Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin

903.780

961.622

980.855

1.000.472

1.020.481

OCMW Asse ne de

105.037

111.760

114.777

117.876

121.059

OCMW Wachte be ke

54.753

58.257

59.830

61.446

63.105

OCMW Kaprijke

18.996

20.212

20.757

21.318

21.893

OCMW Sint Laure ins

17.320

18.429

18.926

19.437

19.962

5.161.184

5.514.757

5.649.725

5.787.383

5.927.785

Combinatie functie s We e rbaarhe id

90.000

100.000

75.000

Je ugdpre ve ntie - ITM

142.844

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

130.000

93.750

109.902

47.370

Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl

20.000

Opbouw we rke r Je ugd

90.000

Budgetsubsidies Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n

Sub-totaal Overige subsidies Ge me e nte Te rne uze n

Kle ute rkansgroe p

40.000

20.000

WMO

298.316

317.408

323.756

330.231

336.836

Mante lzorg

1.700

Sub-totaal

812.860

776.610

801.854

700.670

569.775

576.380

7.628

7.834

8.045

8.263

8.486

Overige baten Alarme ring We lzijnsactivite ite n alge me e n

32.219

33.089

33.982

34.900

35.842

Maaltijde n

700.000

750.000

770.250

791.047

812.405

834.340

De tache ring schole n

15.088

15.495

15.914

16.343

16.784

Alge me e n maatschappe lijk we rk

10.000

10.270

10.547

10.832

11.124

51.538

52.930

54.359

911.073

935.673

960.935

Tijde lijk huisve rbod

48.864

50.183

Sub-totaal

813.799

863.799

887.122

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting 2022 na 1e 2022 na 2e wijziging

wijziging

2023

2024

2025

2026

4.672.493

3.763.866

3.910.071

3.965.754

3.926.020

4.024.940

Sociale laste n

568.592

590.679

599.090

603.589

615.661

Pe nsioe nlaste n

340.033

353.242

358.272

360.963

368.183

-13.020

33.610

19.476

43.161

43.000

100.001

100.000

104.042

106.123

Personeelslasten Bruto salarisse n e n ve rgoe dinge n

ve rgoe ding voor pe rsone e l Inhuur pe rsone e l de rde n Studie koste n/de skundighe idsbe vorde ring

43.000

Onkoste n e n ove rige ve rgoe dinge n

27.458

27.457

27.458

28.566

29.137

Re is- e n ve rblijfkoste n

125.994

115.994

125.994

125.995

131.084

133.706

Ove rige pe rsone e lskoste n

10.000

10.099

10.102

10.506

10.715

Ge zondhe idszorg/Arbo

20.000

30.299

30.500

31.523

32.152

We rkkoste nre ge ling (WKR)

20.000

20.809

21.226

4.905.925

4.895.923

5.188.432

5.224.151

5.223.558

5.371.984

Re pre se ntatie koste n

3.546

3.642

3.715

3.789

3.865

Ve rgade rkoste n

3.103

3.187

3.251

3.316

3.382

Organisatielasten

Be stuurskoste n

712

731

746

761

776

Accountantskoste n

51.765

53.163

54.226

55.310

56.416

Advie skoste n

25.883

26.582

27.113

27.656

28.209

Lidmaatschappe n, contributie s e n vaklite ratuur

9.877

10.144

10.347

10.553

10.764

Ve rze ke ringe n

21.753

22.340

22.787

23.243

23.708

Koste n be talingsve rke e r

3.413

3.505

3.575

3.647

3.720

5.671

5.785

5.901

Drukwe rk

15.514

5.414

5.560

Kantoorbe nodigdhe de n

33.130

23.130

34.025

34.705

29.577

36.107

2.586

2.656

2.709

2.763

2.818

Automatise ringskoste n

121.856

115.414

118.530

122.156

123.319

125.785

Te le communicatie e n datave rke e r

41.412

42.530

43.381

44.248

45.133

Porti- e n vrachtkoste n

36.200

37.177

37.921

38.679

39.453

We bsite e n promotie koste n

23.789

12.039

12.364

12.611

12.864

13.121

Administratie koste n

36.771

37.764

38.519

39.289

40.075

Ove rige organisatie laste n

21.013

21.580

22.012

22.452

22.901

452.322

414.031

435.480

445.445

447.251

462.134

Kopie e rkoste n

Huisvestingslasten Be lastinge n onroe re nde zake n

1.551

1.593

1.625

1.657

1.690

Huur kantoor / locatie s

82.824

102.824

105.600

107.712

109.866

90.267

Onde rhoud inve ntaris

2.637

2.708

2.762

2.818

2.874

Schoonmaakkoste n

1.899

1.950

1.989

2.029

2.070

Ene rgie koste n

8.295

8.519

8.689

8.863

9.040

Kantine be nodigdhe de n

2.416

2.481

2.531

2.581

2.633

Ove rige huisve stingskoste n

7.000

7.189

7.333

7.479

7.629

106.623

126.622

130.041

132.641

135.293

116.203

Specificatie kostensoorten

Begroting Begroting 2022 na 1e 2022 na 2e wijziging

wijziging

2023

2024

2025

2026

6.750

6.932

7.119

7.312

7.509

24.866

25.466

25.980

26.504

27.038

27.584

1.250

1.284

1.318

1.354

1.391

Alarme ring

12.424

13.219

13.484

13.753

14.028

We lzijnsactivite ite n alge me e n

41.268

67.788

72.089

73.538

75.016

76.524

Cursusse n/be we e gactivite ite n

60.937

23.100

24.504

25.008

25.523

26.048

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

35.000

30.150

39.020

21.626

21.734

21.845

1.500

1.541

1.582

1.625

1.669

Kostprijs goederen en diensten Je ugdpre ve ntie alge me e n Je ugdpre ve ntie - ITM Je ugd e n Ge zin

Combinatie functie s Actie ve le e fstijl Formulie re nBrigade /Burge radvise ur

10.353

11.353

12.079

12.320

12.568

12.819

Maaltijde n

787.773

840.273

892.925

910.799

929.033

947.631

Mante lzorg

6.212

8.612

8.989

9.185

9.385

9.590

Vrijwillige rswe rk

12.424

13.175

13.990

14.276

14.565

14.862

Activite ite ncommissie s

177.423

171.340

182.306

185.952

189.671

193.464

100

106

109

111

113

2.071

6.571

6.900

7.039

7.179

7.323

Je ugd maatschappe lijk we rk Alge me e n Maatschappe lijk We rk Tijde lijk Huisve rbod

5.177

5.508

5.618

5.731

5.846

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd

25.425

27.052

27.593

28.145

28.708

1.201.351

1.250.454

1.334.425

1.343.070

1.369.743

1.396.954

46.621

39.563

40.354

41.161

41.985

42.825

46.621

39.563

40.354

41.161

41.985

42.825

75.000

Afschrijvingen Afschrijvinge n

Onvoorzien

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2022 tot en met 2026 (met realisatie 2021).

Geprognosticeerde balans

Activa per 31 december

2021

2022

2023

2024

2025

2026

135.685

164.999

168.408

168.526

168.586

168.587

Kortlope nde vorde ringe n

1.218.105

800.000

TOTAAL ACTIVA

1.353.790

964.999

968.408

968.526

968.586

968.587

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30.133

22.020

Vaste activa

Passiva per 31 december Eige n Ve rmoge n Voorzie ninge n

38.349

41.564

40.000

Kortlope nde schulde n

1.285.308

901.415

906.388

906.506

906.566

906.567

TOTAAL PASSIVA

1.353.790

964.999

968.408

968.526

968.586

968.587

Toelichting

Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2022 t/m 2026. In de bijlage is een meerjarig investeringsplan opgenomen.

Definitie EMU-saldo

De berekening is gebaseerd op de enquête EMU-saldo van het CBS.

Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2023 per taakveld Baten

Lasten

Saldo

4.514.495

1.816.698

2.697.797

75.000

-75.000

4.514.495

1.891.698

2.622.797

258.339

286.079

-27.739

258.339

286.079

-27.739

6.1 Same nkracht e n burge rparticipatie

1.093.851

3.998.415

-2.904.564

6.2 Wijkte ams

1.279.030

949.676

329.354

Bestuur en ondersteuning 0.10 Mutatie s re se rve s 0.4 Ove rhe ad 0.8 Ove rige bate n e n laste n Onderwijs 4.3 Onde rwijsbe le id e n le e rlinge nzake n Sociaal Domein

6.6 Maatwe rkvoorzie ninge n (WMO)

7.834

21.312

-13.478

6.71 Maatwe rkdie nstve rle ning 18+

6.72 Maatwe rkdie nstve rle ning 18-

27.052

-27.052

6.81 Ge ë scale e rde zorg 18+

50.183

29.500

20.683

2.430.898

5.025.955

-2.595.057

7.203.732

Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering Investeringsbegroting Begroting Meerjareninvestering begroting

2022 na 2e

2023

2024

2025

2026

wijziging Mobie le te le fonie

5.000

4.100

4.182

4.266

4.351

Laptops

15.000

12.000

12.240

12.485

Pc's e n toe be hore n

1.561

1.592

1.624

1.656

1.689

Printe rs

8.000

Software

11.600

2.000

2.040

2.081

2.122

Se rve r e n toe be hore n

5.500

3.000

3.001

Me ubilair kantoor Axe l

714

728

743

758

773

Huisve sting (koffie -automate n)

4.500

Me ubilair kantoor Te rne uze n

714

728

743

758

773

Maaltijdkoffe rs e n te mp me ting

16.320

16.646

16.979

17.319

17.665

43.795

41.311

42.077

42.859

Auto ve rvoe r je ugdte ams

ntb

Vloe r kantoor Axe l Totaal investeringen

68.909

Fasering liquiditeiten (subsidies) 2023

januari

februari

maart

april

mei

juni

Liquiditeitenfasering

Budge tsubsidie ge me e nte Te rneuzen

442.175

Ove rige subsidie s ge me e nte Te rneuzen

66.679

Subsidie nie t ove rheid

1.700

508.854

Subsidie Be lgische ge me e nte n

Fasering liquiditeiten (subsidies) 2023

september

oktober

november

december

Totaal

717.512

augustus

510.554

juli

Totaal investeringen

208.657

Budge tsubsidie ge me e nte Te rneuzen

442.175

5.306.100

Ove rige subsidie s ge me e nte Te rneuzen

66.679

800.154

Subsidie nie t ove rheid

1.700

Subsidie Be lgische ge me e nte n Totaal investeringen

208.657 508.854

508.854

6.316.611

Bijlage 3 | Administratieve wijziging 2022 o.b.v. programmastructuur programma’s Begroting 2022 Welzijns- en preventie activiteiten

Begroting 2022

na wijziging

na wijziging nieuwe structuur Welzijns- en preventie activiteiten Alarme ring

-11.056

We lzijnsactivite ite n alge me e n

-360.947

Cursusse n/be we e gactivite ite n

-143.859

15.970

-192.715

Tijde lijk huisve rbod We lzijnsactivite ite n alge me e n e e nzaamhe id Activite ite ncommissie s

naar the ma Alge me e n maatschappe lijk we rk

Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl (nw)

1.168

Formulie re nbrigade /Burge radvise urs (nw)

-34.823

van WMO

Maaltijde n (nw)

-273.920

van WMO

-692.606

-1.016.151

-149.941

-294.223

4.083

Vrijwilligerswerk

van Je ugdpre ve ntie

Jeugdpreventie Je ugdpre ve ntie alge me e n Je ugdpre ve ntie - ITM Combinatie functie s bre de school Co. Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl

1.168

-35.416

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun (nw)

nie uwe koste nplaats

Je ugdpre ve ntie JIP (nw)

nie uwe koste nplaats

-324.389

-325.557

-1.166.936

-1.491.649

Combinatie functie s We e rbaarhe id

Totaal Welzijn en Preventie

naar the ma We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n

Begroting 2022 WMO

Begroting 2022

na wijziging

na wijziging nieuwe structuur WMO Maaltijde n

-273.920

Mante lzorg

-34.664

naar the ma We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n

We lkomboe rde rije n

-3.772

Formulie re nbrigade (WNS)

-34.823

naar the ma We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n

Alge me e n Maatschappe lijk We rk

-906.669

naar nie uw the ma Alge me e n maatschappe lijk we rk

WMO

-154.173

-1.408.021

-192.610

Je ugd & Ge zin

157.120

Je ugd Maatschappe lijk We rk

-8.959

De tache ring schole n

-8.149

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd

-25.425

die nstve rle ning be e indigt

Jeugd

Familie ne twe rkbe raad

114.588

Alge me e n Maatschappe lijk We rk (nw)

-906.669

Tijde lijk Huisve rbod (nw)

15.970

-890.699

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

-1.293.433

-968.720

Totaal dienstverlening

-2.460.370

Algemeen maatschappelijk werk (nw)

0 van the ma WMO van the ma We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n

Begroting 2022 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

na wijziging

na wijziging nieuwe structuur Onvoorzie n

-75.000

Mutatie re se rve s

Begroting 2022 Bedrijfsvoering

Begroting 2022

na wijziging

na wijziging nieuwe structuur Organisatie koste n

2.641.993

Huive stingskoste n

-106.623

2.535.370

2.460.370

Totaal Bedrijfsvoering saldo

2.641.993

Bijlage 4 | 2e begrotingswijzing 2022

Primaire Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2022 na tweede wijziging

Budgetsubsidies

5.161.184

Overige subsidies

434.749

812.860

776.610

-36.250

Overige baten

813.799

863.799

50.000

6.409.732

6.787.843

6.801.593

13.750

Personeelslasten

4.562.814

4.905.925

4.895.923

-10.002

Organisatielasten

452.322

414.031

-38.291

Mutaties

Baten

Onttrekking reserves Lasten

Huisvesting

106.623

126.622

19.999

1.166.351

1.201.351

1.250.454

49.103

Afschrijvingen

46.621

39.563

-7.058

Onvoorzien

75.000

6.409.732

6.787.843

6.801.593

13.751

Kostprijs goederen en diensten

Toevoeging reserves

Saldo Overige subsidies

Subsidie activite ite n Ee nzaamhe id ve rlaagd ivm he rve rde ling me e rjare n

-36.250

Overige baten stijging inkomste n maaltijde n ivm stijging ve rkoopprijs

50.000

Personeelslasten lage re re iskoste n (ge base e rd op 1ste kwartaal 2022)

-10.002

Organisatielasten lage re koste n drukwe rk, PR e n automatise ring ivm he rve rde ling e n contract aanpassing

-38.291

Huisvesting Stijging huurlaste n kantoor Axe l pe r januari 2022

19.999

Kostprijs goederen en diensten stijging koste n maaltijde n (incl. afschrijvinge n e n ve rvoe r)

49.103

Afschrijvingen Lage re afschrijvingskoste n obv activastaat 2022

-7.058 0

Getekend voor akkoord

Betreft: Meerjarenbegroting 2023-2026 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Ben van Assche, voorzitter Algemeen Bestuur van aan-z, dat de meerjarenbegroting aan-z 2023-2026 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord Datum:

Ben van Assche Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11562297/1