Bijlage 1 - Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024

ad. Baten OZB woningen en niet-woningen (incidenteel) Bij OZB woningen als OZB niet-woningen is meer binnen gekomen dan vooraf begroot. Bij OZB niet-woningen (€ 500.000) komt dit met name door hogere waarderingen en bij OZB-woningen (€ 200.000) door andere waardering waarderingskamer. ae. Onderuitputting (incidenteel) Elke jaar worden kapitaallasten begroot. Deze lasten starten in werkelijkheid pas wanneer een project is afgerond of een aanschaf in gebruik is genomen. Wanneer er vertraging is, dan worden de begrote kapitaallasten niet gebruikt. Dit geeft een voordeel in de begroting. Dit noemen we onderuitputting. Over 2024 is er sprake van onderuitputting op de volgende onderdelen: Omschrijving

Bedrag

Toelichting

Huisvesting openbaar basisonderwijs

62.000

o.a. renovatie Zwetteschool en St. Maartenschool

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

142.000

o.a. renovatie It Harspit en nieuwbouw J. Postschool

Buitensportaccommodaties (velden)

25.000

renovatie diverse sportvelden

Klameare Workum

467.000

Nieuwbouw Klameare Workum nog niet gereed

Beheer en onderhoud strat. gebouwen

23.000

Diverse klein onderhoud gebouwen

Wegen, straten en pleinen

90.000

Bruggen, tunnels en aquaducten

135.000

o.a. bijdrage reconstructie kruispunt Marnezijl en Noorderlaan Wons o.a. kade Parrega

Verkeersveiligheid en fietspaden

85.000

Diverse fietspaden

Fietsverbinding Exmorra

42.000

Fietsverbinding Exmorra

Pagina 81 van 84

Havenbeheer en recreatie

30.000

o.a. vervanging steigers havenkom Workum

Oevers en kaden

62.000

Beheren/exploiteren milieustraat

100.000

o.a. kades Bolsward en vervanging stuk kademuur Makkum Diverse aanpassingen milieustraat Sneek

Overhead Bedrijfsmiddelen - openbare orde

1.128.000 11.000

ICT en Faciliteiten

Overige baten en lasten

100.000

o.a. kaden Grote Kampen Bolsward en Achtvoet Hindelopen Bolsward buitendienst

Beheren/exploiteren milieustraat

-120.000

Diverse aanpassingen milieustraat Sneek

Huurinkomsten

-21.000

Begrote huur scholen Workum en Arum

Totaal voordeel

2.361.000

Toelichting op de post Huurinkomsten: Bij de bouw van de scholen in Workum en Arum is een voordeel op kapitaallasten. Er is in de begroting echt ook al rekening gehouden met de verhuur van deze gebouwen. Omdat de gebouwen later gereed komen, zijn er nog geen huurinkomsten. Dat is nadeel. Dit nadeel nemen we mee in deze begrotingswijziging. Toelichting op de post Overhead: Bij I&A is sprake van onderuitputting kapitaallasten van ca. € 1 mln omdat we bezig zijn met de herfinanciering van I&A. We willen deze onderuitputting benutten voor deze herfinanciering. We komen hier op terug via een voorstel tot resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2024. af. Bodemvervuiling bij vervanging kunstgrasvelden Makkum en Arum (incidenteel) Bij de vervanging van de kunstgrasvelden Makkum en Arum zijn kosten gemaakt voor bodemsanering. Het betreft € 45.000 per veld. Voor een nadere toelichting zie de punten 16 en 17 van de mutaties in kredieten.

Pagina 82 van 84

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal Programma Ruimte Programma Bestuur

(bedragen x € 1.000)

Eindstand vorige rapportage Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

Pagina 83 van 84

Mutaties reserves

Invloed I/S op saldo

Voorgestelde begrotingswijzigingen a. Diverse overboekingen, met name personeel b. Sporthart Bolsward c. Taakstelling FUMO d. Ondernemersfonds e. Opvang Oekraïners f. Integraal zorgakkoord g. RMC h. Groot onderhoud bibliotheek Sneek i. Onderhoudslasten binnensportaccommodaties j. Specifieke uitkering Sportstimulering k. Definitief BUIG-budget 2024 l. Prognose uitgaven BUIG 2024 m. Toeslagenaffaire n. Wmo - Beschermd wonen o. Wmo - Woonvoorzieningen p. Wmo hulpmiddelen Extra inkomsten q. Hoofdmiddelenakkoord; hogere inkomsten r. Indexatie 2024 s. Meicirculaire 2024 t. Hogere inkomsten bedrijfsrestaurant u. Extra inkomsten gemeente Harlingen v. Doorberekening onderhoud Harlingen w. Beveiliging publiek toegankelijke ruimtes

Overzichten

I/S I I S I I I I I I S I/S I I I I I S S I I I I

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

-5.831 192.652 44.837 0 7.068 0 -5.831 199.720 44.837

78.962 -495 78.467

35.902 0 35.902

17.943 0 17.943

1.569 55.664 255.525 46.150 47.708 0 311 0 9.347 16.231 1.569 55.975 255.525 55.497 63.939

848 0 -455 -137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0

84 0 -455 -137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 0 250 0 977 0 0 0 0 1.285 0 0 0 -100

Lasten

351 0 0 0 14.534 531 85 88 244 136 2.398 -250 200 0 -1.000 26 26 139 1.479 0 0 0 0

425 0 0 0 14.534 531 85 0 0 136 2.398 0 200 977 0 26 26 0 -100 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

-515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -264 0 55 630 -87 100

Baten

237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.988 55 630 -87 0

Lasten

0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 2.124 0 0 0 0

Baten

0 25 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af.

Schoonmaakkosten Bestuurlijke samenwerking VNG en VFG Rente ontwikkeling Veiligheidshuis Burgerpanel Verkiezingen Baten OZB woningen en niet-woningen Onderuitputting Vervuiling kunstgrasvelden Makkum en Arum

I I I I I I I I I

-80 -150 -251 -50 50 -123 700 2.361 -90

0 0 0 0 0 0 0 -696 90

0 0 0 0 0 0 0 -21 0

0 0 -389 0 0 0 0 -567 0

0 0 0 0 0 0 0 -120 0

0 150 0 50 0 123 0 -11 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 950 0 -50 0 0 -1.228 0

0 0 310 0 0 0 700 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

-329

6.833

3.149

113

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

4.536

18.381 19.218

-606

-628

425

Eindstand deze rapportage

-1.295 218.101 64.054

77.862

35.274

18.368

Pagina 84 van 84

1.590 55.646 262.358 58.646 64.052