Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2023.pdf

Raad 8 november 2022, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 5.: Programmabegroting 202335.925 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Verder behandelt de gemeenteraad de kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Naast samenwerking binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen kent de gemeente Stichtse Vecht ook privaatrechtelijke verbonden partijen zoals vennootschappen en stichtingen. Ook deze partijen komen in deze paragraaf aan de orde. Ontwikkelingen verbonden partijen Op de programma’s zijn de verbonden partijen opgenomen die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. In deze paragraaf komen het algemeen belang en de voorgeschreven (financiële) gegevens op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per verbonden partij aan de orde. Daarbij zijn eerst beknopt het doel en, voor zover van toepassing, relevante ontwikkelingen per partij beschreven, waarna een overzicht met de gegevens volgens de BBV volgt. Indien sprake is van materiële risico’s die niet of onvoldoende door een verbonden partij zelf met maatregelen zijn ondervangen, hebben wij deze meegenomen in paragraaf 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overzicht verbonden partijen 1.1 Gemeenschappelijke Regelingen A-categorie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2 Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Nadere toelichting over de majeure projecten is te vinden in programma 2 Veiligheid. 77

Programmabegroting 2023

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3 De deelnemers van het Plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Deze opgave staat onder druk. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland is niet in control. De aanleiding hiervoor is te vinden in de complexe samenwerkingsvorm en onvolledige managementinformatie. Hierom is medio 2022 besloten de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland op te heffen en met gebiedsgemeente Wijdemeren een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan als nieuwe uitvoeringsorganisatie. De uitwerking van deze samenwerking heeft in de 2e helft van 2022 plaats en moet per 1 januari 2023 zijn voltooid en in werking zijn. Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3 De deelnemers van het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Deze opgave staat onder druk. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland is niet in control. De aanleiding hiervoor is te vinden in de complexe samenwerkingsvorm en onvolledige managementinformatie. Hierom is medio 2022 besloten de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland op te heffen en met Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan als nieuwe uitvoeringsorganisatie.

De uitwerking van deze samenwerking heeft in de 2e helft van 2022 plaats en moet per 1 januari 2023 zijn voltooid en in werking zijn. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3 De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de geplande inwerkingtreding in 2023 van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen. Daarnaast gaat ODRU verder met het traject om een verdere kostenbesparing te bewerkstellingen door onder andere de vaste bezetting te verhogen en inhuur te verminderen. GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4 Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het verrichten van preventieve interventies. In 2023 gaat de GGDrU verder met het implementeren van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en met het uitvoeren van het ombuigingsplan om de basis op orde te krijgen. Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Eigen vermogen Vreemd Financieel (begin ‘23 vermogen (begin resultaat eind ‘23) ‘23 (eind 2023) eind ‘23)

Veiligheidsregio (VRU)

Burgemeester

AB: stemrecht steminvloed 6%

€ 10.542

€ 81.881

Aandeel in totale begroting: 4,5%

€ 8.044

€ 76.908

AB en DB: stemrecht Steminvloed: 20%

€ 1.448 -

€ 2.606 -

Aandeel in totale begroting: 18%

€ 1.448

€ 2.606

AB en DB: stemrecht Steminvloed 12%

€ 4.789 -

€ 3.563 -

Aandeel in totale begroting: 5,5%

€ 4.789

€ 3.563

AB: stemrecht Steminvloed 6%

€ 766 -

€ 2.707 -

Aandeel in totale begroting: 10,3%

€ 766

€ 2.660

AB: stemrecht steminvloed 6%

€ 2.844

€ 14.972

Aandeel in totale begroting: 5,2%

€ 2.647

€ 14.627

Plassenschap Loosdrecht e.o. 1)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 1)

Collegelid, Raadsleden

Raadslid, Collegelid

Omgevingsdienst Collegelid Regio Utrecht (OdrU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Collegelid

Bijdrage SV 2023

€0

€ 3.951

€ 410

€ 246

€ 1.108

€ 165

€0

€ 1.568

€0

€ 2.646

1) betreft gegevens begroting 2022. De recreatieschappen hebben bij het Ministerie uitstel aangevraagd voor de begroting 2023 in verband met de liquidatie van RMN.

Programmabegroting 2023

1.2 Gemeenschappelijke Regelingen B-categorie Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) – Programma 5 Het RHCVV heeft een tweeledig doel, te weten (1) archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten en (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties. Het RHCVV continueert in 2023 de inhoudelijke beleidskeuzes uit de businesscase 2018 en de beleidsvisie 2020-2024. Het RHCVV heeft daarbij de volgende focus:  archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten  het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties.  de kanteling naar het archiveren en beheren van digitale informatie  nieuwe (archief)wetgeving implementeren  verkorting van de overbrengingstermijn realiseren. Door fusie met Amsterdam, treedt de gemeente Weesp per 2023 uit de gemeenschappelijke regeling. Dit was aanleiding om te onderzoeken hoe voortzetting van een robuust RHCVV als GR met drie deelnemende gemeenten er voor de lange termijn uit ziet. Hiervoor is een onderzoeksopdracht uitgezet. De uitkomsten hiervan zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de bestuurlijke organisaties van de gemeenten, naar verwachting in Q1 2023.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) – Programma 3 De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen.  Daar waar inzameling en transport van afvalstoffen door de AVU aan derden is uitbesteed, zullen contracten tijdig worden aanbesteed. Indien deze activiteiten middels dienstverlenings-overeenkomsten worden verzorgd, zal de AVU ook deze overeenkomsten tijdig en in overleg met de partners verlengen.  De AVU draagt zorg voor de tijdige aanbesteding van de verwerkingscontracten van de aan de AVU in beheer overgedragen afvalstromen.  Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent de afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) – Programma 1 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens haar deelnemers en stelt de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 1)

Burgemeester

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Collegelid

Belastingsamenwerking Collegelid gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Eigen Vreemd Financieel Bijdrage vermogen vermogen resultaat SV 2023 (begin ‘23 (begin ‘23 (eind - eind ‘23) - eind 2023) ‘23)

AB: stemrecht Steminvloed € 527 33,3%

€ 250 -

Aandeel in totale begroting: € 383 42,3%

€ 250

AB: stemrecht Steminvloed € 350 6%

€ 14.905 -

Aandeel in totale begroting: € 350 5,5 %

€ 14.905

DB: stemrecht Steminvloed € 381 6%

€ 5.919 -

Aandeel in totale begroting: € 381 6%

€ 5.919

€0

€ 554

Niet ondervangen risico’s

De gemeente Weesp treedt per 31-12-2022 uit de gemeen-schappelijke regeling. De financiële gevolgen zijn bij het opmaken van de begroting 2023 nog niet bekend. Een onderzoek naar mogelijke scenario’s loopt.

€0

€ 2.624

€0

€ 1.005

1) Het eigen vermogen van het RHC is ten opzichte van 2022 sterk toegenomen door de verwerking van de uittredingsvergoeding van de gemeente Weesp per 2023.

Programmabegroting 2023

2. Vennootschappen en coöperaties NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1 De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven waarmee de bank duurzaam bijdraagt aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger, c.q. duurzaam bijdraagt aan de publieke taak. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG. Vitens – Programma 5 Het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater is de primaire taak van Vitens. Klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs (Vitens heeft de laagste drinkwaterprijs van Nederland). Vitens staat de komende jaren voor een grote investeringsopgave. De investeringen zijn hoofzakelijk gericht op leveringszekerheid nu en in de toekomst van voldoende en schoon drinkwater. De gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder en bezit 58.097 aandelen Vitens (1% van het totaal). Verbonden Partijen – Vennootschappen (bedragen in miljoen €) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Eigen vermogen Vreemd (begin ‘23 – eind vermogen ‘23) (begin ‘23– eind ‘23)

Financieel resultaat (eind 2023)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 1)

Collegelid

Stemrecht als aandeelhouder

€ 5.097 € 5.062

€ 155.262 € 143.995

Netto winst

Vitens 2)

Collegelid

Stemrecht als aandeelhouder

€ 625,20 -

€ 1.462,10 -

€ 36,10

(Stichtse Vecht heeft 58.097 aandelen dit 1% van het totaal)

€ 666,30

€ 1.550,10

Bijdrage SV 2023

€ 236

1) Geen begroting 2023. Cijfers komen uit Jaarverslag 2021 2) Geen begroting 2023. Cijfers komen uit Financiële projectie Vitens 2022-2024 (najaar 2021).

3 Stichtingen en verenigingen Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3 De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de OdrU. Er worden door de OdrU onder andere leskisten samengesteld waarmee de basisscholen lessen op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie kunnen geven. Daarnaast worden tentoonstellingen gehouden en excursies georganiseerd. Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 3 De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West met als doel het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening. In 2022 heeft de stichting 117 urgentie aanvragen voor de deelnemers afgehandeld. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2021, toen waren er nog 72 urgentie aanvragen. De stijging werd vooral veroorzaakt door meer aanvragen in het kader van relatie beëindiging en medische urgenties. De verwachting op dit moment is dat de toename in aanvragen een incidentele toename betrof. Verbonden partijen - Stichtingen (bedragen x € 1.000) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Eigen vermogen (begin ‘23 – eind ‘23)

Vreemd vermogen

€ 93 -

€2-

€ 103

€2

Stichting Milieu Educatief Collegelid Centrum Maarssen (MEC)

Voorzitter Steminvloed 40%

Stichting Urgentieverlening West Utrecht 1)

Stemrecht in AB € 17

Collegelid

Financieel Bijdrage SV resultaat (eind 2023 (begin ‘23 – 2023) eind ‘23) € 10 Maakt deel uit van de bijdrage aan OdrU € -4

€ 20

€ 13

1) Geen begroting. Het betreft gegevens over 2022.

Programmabegroting 2023

Grondbeleid Inleiding In de verplichte paragraaf Grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe onze gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar vastgesteld.

Nota grondbeleid In de Nota grondbeleid staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid. Het uitgangspunt hierbij is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project maken we de afweging of de wij de grond zelf in ontwikkeling nemen of dat we de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel overlaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader geschreven, waarin we beoordelen of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico’s ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de onze gemeente beschikbaar is. Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk betekent dit dat wij overwegend een faciliterend grondbeleid voeren.

Algemene reserve grondexploitatie Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie voegen we bij afsluiting toe aan de Algemene reserve grondexploitatie. Bij voorzienbare tekorten treffen we een voorziening. In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake is van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat we die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook opnemen. Daarbij volgen we de standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie 2019 over tussentijdse winstneming. Als college hebben wij de bevoegdheid om een werkbudget uit de Algemene reserve grondexploitatie aan te wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie brengen we de kosten ten laste van de grondexploitatie en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is vastgesteld op minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000.

Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger is, romen we de waarde af naar de Algemene reserve, en als het saldo lager is, vullen we het aan vanuit de Algemene reserve

Risicobeheersing Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico’s. Bij het opstellen van een exploitatieberekening stellen we daarom ook een risicoanalyse op. Bij de jaarlijkse actualisering van de exploitatieberekening actualiseren we ook de risicoanalyse. Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten worden verhaald op het project.

Programmabegroting 2023

Grondexploitaties Vastgestelde grondexploitaties: Haarrijnweg 5 te Maarssen We onderzoeken of het mogelijk is om woningen te bouwen aan de Haarrijnweg 5 in Maarssenbroek. Op deze locatie zat tot begin 2016 een dierenpension. In overleg met omwonenden willen we op deze locatie een woningbouwproject ontwikkelen. Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de ontwikkelstrategie vastgesteld. Ook is een grondexploitatie geopend voor de uitvoering van dit plan. Bij het ontwikkelen van woningen aan de Haarrijnweg 5 gaan we uit van:  grondgebonden woningen (toegankelijk vanaf het straatniveau)  17 woningen op deze locatie  6 woningen in de sociale huur voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)  7 (huur)woningen voor middeninkomen  4 woningen voor de verkoop in het vrije segment Samen met de betrokken partijen en omwonenden is een beeldkwaliteitsplan voor de woningen uitgewerkt. We bereiden ook een wijzigingsplan voor deze ontwikkeling voor. Het wijzigingsplan wordt aan het college van B&W ter goedkeuring voorgelegd, zodat daarna de aanbesteding voor het bouwrijp maken van het gehele terrein in gang kan worden gezet. Fetha 3, 14 en 16 te Vreeland Het gezondheidscentrum van de STAG, het dorpshuis in Vreeland en de gymzaal aan de Fetha 3, 14 en 16 zijn sterk verouderd en niet duurzaam.

De gemeente wil deze gebouwen graag onderbrengen in een nieuw multifunctioneel centrum. Ook is er ruimte om 5 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen op de plek waar het huidige STAG gebouw staat. De gemeente onderzoekt, samen met omwonenden, de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft in juni 2022 het conceptontwerp vastgesteld en een extra voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het conceptontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp. In juli 2022 is de grondexploitatie voor deze planontwikkeling door de gemeenteraad akkoord bevonden. Zodra het definitieve ontwerp en de grondexploitatie gereed zijn worden deze opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling, waarna gestart kan worden met de planologische procedure. Harmonieplein Maarssen Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit gaat uit van realisatie van een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-dorp met levendige functies. Daaromheen worden drie deelplannen ontwikkeld. Deelplan Zuid betreft woningbouw en is eigendom van een ontwikkelaar. Deelplan Kindcentrum zorgt voor huisvesting van twee scholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Deelplan Noord is eigendom van ons en bestaat uit woningbouw op de verdieping en horeca en maatschappelijke voorzieningen in de plint.

In het plan wordt gezocht naar een goede oplossing voor verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en appartementen in de ontwikkeling. Voor de gebiedsontwikkeling worden drie afzonderlijke bestemmingsplannen gemaakt. Twee van de drie plannen zijn in 2020 in procedure gebracht. Deze twee bestemmingsplannen hebben we opgesteld in samenspraak met de klankbordgroep. Het bestemmingsplan Kindcentrum is in 2021 vastgesteld en onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend en naar verwachting is begin 2022 gestart met de bouw. Het bestemmingsplan Zuidblok verwachten we in het najaar voor besluitvorming aan de raad aan te bieden. Vervolgens is het de bedoeling om het noordblok aan te besteden. Uit de aanbesteding moet een ontwikkelaar volgen die een plan maakt voor het noordblok. Daarnaast doorlopen we het participatietraject voor een ontwerp van de openbare ruimte. Veenkluit te Tienhoven Dit project betreft het herhuisvesten van dorpshuis De Veenkluit en de gymzaal naar het naastgelegen leegstaande onderwijsgebouw en het herinrichten van het openbaar gebied eromheen.

De vrijgekomen locatie van het dorpshuis wordt herontwikkeld tot zeven woningen. Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat. Het huidige dorpshuis en de gymzaal zijn in eigendom van de Stichting Dorpshuis Tienhoven/Oud-Maarsseveen e.o. en moeten verworven worden. De stichting investeert dit bedrag weer in de nieuwbouw van voorheen OBS ’t Palet naar een nieuw dorpshuis. De overige kosten bestaan voornamelijk uit bouwkosten en plankosten. De 82

Programmabegroting 2023

opbrengsten bestaan vooral uit grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijdragen vanuit Onderwijs en het dorpshuis zelf. Op 1 juli 2020 heeft uw raad ingestemd met een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. De planologische procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is afgerond en de aanbesteding voor de bouw zal worden opgestart. Afvalscheidingsstation te Breukelen In het tweede kwartaal van 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe locatie voor het Afvalscheidingsstation vastgesteld en krediet vrijgemaakt. Het betekent dat een grondexploitatie is geopend waarmee het eerder verstrekte voorbereidingskrediet is verrekend. In 2022 is de wijziging van de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. De grond waar het Afvalscheidingsstation met nevenfuncties wordt gerealiseerd zal worden voorbelast, zo ook het perceel waar de nieuwe infrastructuur komt te liggen. De huidige Corridor wordt op een aantal punten aangepast in het kader van een betere sociale- en verkeerskundige veiligheid. De milieustraat, gemeentewerf, Kansis Groen, Circulair Ambachtscentrum worden allen uitgewerkt in een ontwerp + bestek. Zowel het ontwerpproces als de bestemmingsplanprocedure zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Tegelijkertijd start de voorbelasting van de percelen. Eind 2023 kan naar verwachting gestart worden met de bouw waarna oplevering in het laatste kwartaal van 2024 staat gepland.

Grondexploitaties administratief geopend: Hieronder volgt een opsomming van de grondexploitaties die administratief zijn geopend. Hiervoor is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. Kuyperstraat te Maarssen Deze ontwikkellocatie ligt aan de Kuyperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrinkschool gestaan. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen hebben wij plannen om deze locatie te ontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur. Voor de Kuyperstraat wordt op basis van een eerder door uw raad genomen realisatiebesluit met Portaal verder gewerkt aan de planontwikkeling. Die wordt planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure wordt doorlopen. Start van de bestemmingsplanprocedure is uitgesteld door zgn Didamarrest. Het college zal in het laatste kwartaal 2022 een besluit inzake arrest nemen waarna de bestemmingsplanprocedure kan starten. Afspraken worden met Portaal vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Voor het bredere plangebied ‘Atlantische buurt’ wordt met inzet van externe expertise en met subsidie van de provincie Utrecht gewerkt aan een concretisering van de door uw raad vastgestelde gebiedsvisie. In december dit jaar willen wij de stedenbouwkundige kaders voor Atlantische Buurt aan uw raad voorleggen.

Zogwetering te Maarssen Eind januari 2019 heeft uw raad een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) opgelegd op de percelen van de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade in Maarssen. In 2019 zijn we een participatietraject met bewoners gestart om te komen tot een nota van uitgangspunten. Wij hebben de Concept-structuurvisie vastgesteld en ter inzage gelegd. In Q4 van 2021 is de Concept-structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan uw raad en unaniem vastgesteld. Op basis van de structuurvisie brengen we de verwachte opbrengsten en kosten in beeld en verwerken we die in een grondexploitatie. Overige ontwikkellocaties: Hieronder volgt een opsomming van de overige ontwikkellocaties. Voor deze locaties is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. ’t Kockenest Kockengen De voormalige basisschool ’t Kockenest ligt aan de Koningin Julianaweg en de Prinses Margrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is komen te vervallen, komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw gesloopt. Woningstichting Vecht en Omstreken heeft plannen voor een appartementencomplex in de sociale huursector op deze locatie. De woningstichting is momenteel bezig met participatie met de omgeving.

Vervolgens zal in overleg met de gemeente gekeken worden wanneer de RO procedure gestart kan worden. Daalse Hoek Maarssen De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die in eigendom zijn van onze gemeente. De gebouwen die op de Daalse Hoek staan, zijn technisch en esthetisch verouderd. In 2019 hebben we grond en opstallen van stichting Reinaerde aangekocht, waarna één van de verouderde schoolgebouwen is gesloopt. Ook KBS De Pionier en de gymzaal zijn onderdeel van het plangebied. 83

Programmabegroting 2023

In 2018 is een stedenbouwkundig plan in bestuurlijke procedure gebracht. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor dit plan, voornamelijk vanwege bezwaren van omwonenden met betrekking tot de geluidsimpact van de nieuw te bouwen school. Begin 2022 is besloten een tweede locatie voor De Pionier op te nemen in het stedenbouwkundige plan van Zuilense Vecht. Het betekent dat de nieuw te bouwen school op Daalse Hoek kleiner wordt. Als er voldoende capaciteit is, wordt een nieuw stedenbouwkundig plan voor Daalse Hoek opgezet waarin ook middenhuur een plaats krijgt. Het project ligt momenteel stil vanwege het ontbreken van personeel. Zuilense Vecht te Maarssen In opdracht van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht is een gebiedsvisie opgesteld voor Sportief Park Zuilense Vecht. Op 6 maart 2018 heeft uw raad deze Gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld. Door een open, groene verbinding te maken in samenhang met de omliggende buurten kunnen we een nieuwe groenstructuur creëren, die bijdraagt aan de groeiende behoefte aan sporten, bewegen en recreëren (ook buiten verenigingsverband om) en aan de ontmoetingsfunctie. De min of meer verouderde sportparken die we nu monofunctioneel gebruiken, richten we compacter, toekomstbestendig en multifunctioneel in.

We voegen woningen toe, buiten de rode contour, vanwege de behoefte hieraan, om de bestaande wijken te verbinden en om de plannen financieel mogelijk te maken. Woningbouw is geen doel op zich, maar een afgeleide van de wens het sportpark te moderniseren. De provincie keurt dit bouwen buiten de rode contour alleen goed als aan de voorwaarde wordt voldaan dat er naast een modern sportpark óók de genoemde kwalitatief goede verbinding komt tussen de beide gemeenten. Als dat niet gebeurt, en we bezuinigen op de kwaliteit van lint en sport, werkt men niet mee aan het bouwen buiten de rode contour. Een extern stedenbouwkundig bureau heeft voor beide gemeenten de Gebiedsvisie uitgewerkt tot een maatvast Gebiedsplan. Hierin wordt inzicht gegeven in het uiteindelijke woningbouwprogramma, de kosten en opbrengsten en de gemeenschappelijke ruimtelijke uitgangspunten voor de hoofdonderdelen Sportief park, het lint en de woningbouwvlekken. In het Gebiedsplan is het gebied uitgewerkt tot een samenhangend geheel. Het gebied vormt zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen beide gemeenten. Het sportieve park wordt open en toegankelijk gemaakt. De nieuwe woongebieden sluiten op een vanzelfsprekende manier aan op de bestaande bebouwing én op het sportieve park en vormen zo een sociale en ruimtelijke schakel.

Het Gebiedsplan bevat een nieuwe langzaamverkeerverbinding met voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting. In het Gebiedsplan is duurzaamheid een speerpunt: het gaat hier om energie, materiaalgebruik en ecologie. De hoofdlijnen en leidende principes van het Gebiedsplan zijn uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan van eisen (SPvE) en een Inrichtingsplan van eisen (IPvE). Het SPvE en IPvE zijn door uw raad inmiddels vastgesteld. Om het Gebiedsplan te kunnen realiseren moeten de geldende bestemmingsplannen in zowel Stichtse Vecht als Utrecht herzien worden. Het uitgangspunt is dat Stichtse Vecht en Utrecht gezamenlijk en gelijktijdig de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Elke gemeente stelt voor haar eigen grondgebied een nieuw bestemmingsplan vast. Eén project in twee gemeenten vereist de nodige afstemming; de gemeenten moeten zorgen voor uniforme bestemmingsplannen waarin ze gebruikmaken van dezelfde planregels en plantoelichting. Bij het herzien van de bestemmingsplannen volgen we de gebruikelijke procedure van de Wet ruimtelijke ordening. In 2023 zal het bestemmingsplan aan uw raad voor vaststelling worden aangebonden. In 2023 zal onder andere ook de aanbesteding voor de realisatie van het sportieve park worden voorbereid, de aanbesteding voor concessiehouder voor het warmtesysteem worden afgerond en de tender voor de woningbouwlocatie worden voorbereid.

Planetenbaan – Het kwadrant Op 3 juni 2020 heeft uw raad het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant vastgesteld. Dit kader en randvoorwaarden bieden de basis voor verdere uitwerking van een nieuw op te stellen bestemmingsplan en PlanMER (milieu-effectrapportage). Hiervoor volgen we de gebruikelijke procedures van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. De gemeente heeft zelf geen grondeigendom in het plangebied met uitzondering van de openbare ruimte tussen de deelgebieden. Met initiatiefnemers zijn gesprekken gaande over de stedenbouwkundige invulling, het programma, de juridische contracten en het bijdragen aan het gebiedsfonds voor de integrale ontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant. 84

Programmabegroting 2023

Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan voor 1 januari 2023 ter inzage gelegd. En bieden we het bestemmingsplan en PlanMER in Q2 2023 voor vaststelling aan uw raad aan. Haagstede In maart 2022 is een Allonge gesloten tussen Gemeente Stichtse Vecht en de projectontwikkelaar van Haagstede. Hiermee zijn de projectkaders opnieuw met de ontwikkelaar overeengekomen. Het projectgebied is verdeeld in fase A (139 woningen) en B (16 woningen). In het vervolg van 2022 is de voorbereiding uitgewerkt en in 2023 wordt gestart met de realisatie van fase A van dit woningbouw project. De eerste woningen en bijbehorend openbaargebied, worden naar verwachting in 2024 opgeleverd. Zodra de Maarssenbroekseslag aan de openbaarheid wordt onttrokken, worden de overige 16 woningen uit fase B gerealiseerd. Hiermee realiseert de gemeente haar grondopbrengsten van voor dit gebied. Echter is de realisatie van deze fase van veel factoren afhankelijk en kan nog niet met zekerheid gezegd worden of en wanneer deze gerealiseerd zal worden. Nieuwbouw Broeckland College Eind 2021 is door het college van B&W besloten om het nieuwe Broeckland College op haar huidige locatie opnieuw op te bouwen. De sloop van het huidige gebouw wordt verwacht in Q1 2023. De verwachting is dat er vanaf Q2 2023 gestart zal worden met de bouw van de nieuwe school, deze periode zal doorlopen tot Q3 2024.

Om de leerlingen tijdens de bouwperiode te kunnen huisvesten, zal er vanaf Q1 2023 gebruik worden gemaakt van tijdelijke huisvestinglocaties; op handbalveld 2 van HV Nijenrodes in Breukelen en deels op het huidige schoolplein. Meerjarenplanning De onderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde totale cashflows van opbrengsten en kosten (rode staven) en in het totale resultaat (blauwe lijn) van de grondexploitaties over meerdere jaren.

Programmabegroting 2023

Grondprijzenbrief Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij de manier van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast nemen we de tarieven voor kostenverhaal en kostencategorieën mee. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid en wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf Grondbeleid van de begroting. Type

Methode van grondprijsbepaling

Projectmatig woningbouw

Residuele grondwaarde met als ondergrens minimale grondquote van 25%

Vrije kavels

Per locatie bepaald

Kavels ten behoeve van de sociale huur

Kavels worden vrij van opstallen en verharding opgeleverd. Kabels, leidingen en groen worden verwijderd. De grond wordt schoon naar functie geleverd. Dit betekent dat uit bodemonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid geschikt is voor de functie. Daarnaast wordt vooraf bij verdachte locaties een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De ambtelijke uren (plankosten) voor de bestemmingsplanprocedure zijn in de kavelprijs verwerkt.

Prijs

Op de grondprijzen voor sociale woningbouw wordt de methodiek van de stapelings- of hoogtefactor toegepast. Het aantal woonlagen bepaalt de hoogtefactor voor het geheel.

Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot lage aftoppingsgrens

€ 17.500,-- per kavel

Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot hoge aftoppingsgrens

€ 18.500,-- per kavel

Sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot liberalisatiegrens

€ 20.600,-- per kavel

Kavels voor betaalbare koopwoningen Residuele methode met als ondergrens als bedoeld in de Actualisatie € 20.000,-- per kavel Woonvisie 2017-2022 Snippergroen

Zie nota restgroen

€ 189 per m² projectprijs €129,-- per m²

Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m²

€ 550,-- per m² met een minimale koopsom van € 5.150,-- per transactie

Nutsvoorzieningen

€ 258 per m² excl. BTW

Tuin bij woonboten van 0-250 m²

€ 189,-- per m²

Tuin bij woonboten 250-500 m²

€ 103,-- per m²

Tuin bij woonboten voor het gedeelte vanaf 250 m² tot 500 m²

Middels taxatie te bepalen

Gemeentelijk kostenverhaal bij initiatieven van derden € 8.250,--

Initiatieven die meeliften bij bestemmingsplanactualisatie Categorie 1

Complexiteit tussen 0 en 10 %

€ 16.700,--

Categorie 2

Complexiteit tussen 10 en 25 %

€ 32.000,--

Categorie 3

Complexiteit tussen 25 % en 50 %

€ 55.675,--

Categorie 4

Complexiteit tussen 50 % en 75 %

€ 95.900,--

Categorie 5

Complexiteit tussen 75 % en 100 %

€ 122.700,--

Programmabegroting 2023

Financiële begroting 2023-2026

Programmabegroting 2023

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Programma

Realisatie 2021 Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

32.102

34.076

35.984

37.630

Lasten 1 Bestuur

30.508

26.934

2 Veiligheid

6.012

6.408

6.915

7.032

7.055

7.207

3 Fysiek

50.356

43.739

43.212

42.525

43.104

42.000

4 Sociaal

60.471

54.595

57.867

58.332

58.518

58.657

5 Samenleving

14.015

14.620

14.877

15.190

16.234

16.184

Totaal Lasten

161.362

146.296

154.974

157.155

160.895

161.678

-106.527

-104.255

-114.808

-118.616

-123.400

-116.612

Baten 1 Bestuur 2 Veiligheid

-40

-47

-49

3 Fysiek

-24.147

-22.509

-21.867

-20.441

-19.938

-19.703

4 Sociaal

-16.774

-14.309

-13.619

-13.606

-13.602

5 Samenleving

-4.824

-4.335

-4.517

-4.411

Totaal Baten

-152.312

-145.456

-154.861

-157.122

-161.399

-154.376

2.026

297

Stortingen 1 Bestuur 2 Veiligheid

3 Fysiek

3.004

790

932

921

893

4 Sociaal

314

5 Samenleving

642

128

Totaal Stortingen

6.017

975

1.358

1.075

1.086

1 Bestuur

-1.568

-244

-260

-244

2 Veiligheid

-38

-203

-57

-26

3 Fysiek

-10.838

-841

-1.019

-467

-1.019

-53

4 Sociaal

-1.520

-70

Onttrekkingen

5 Samenleving

-1.104

-458

-358

Totaal Onttrekkingen

-15.068

-1.816

-1.748

-1.180

-1.717

-751

-277

-73

-1.135

7.637

Geraamd resultaat

Programmabegroting 2023

Overzicht van baten en lasten per taakveld Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Lasten

4.263

4.014

4.066

4.085

Baten

-1

4.262

4.012

4.064

4.084

1.963

2.160

2.183

2.205

Baten

-753

-1.306

Totaal 0.2 Burgerzaken

1.210

853

876

899

-40

Lasten

21.264

21.102

21.444

21.594

Baten

-7

21.257

21.095

21.437

21.587

Lasten

-349

-409

-573

-534

Baten

-53

-113

-123

Totaal 0.5 Treasury

-402

-522

-696

-657

-10.291

-3.400

-59

Lasten

1.017

1.006

1.004

1.005

Baten

-615

Totaal 0.64 Belastingen overig

403

391

389

390

-101.920

-105.125

-109.727

-103.002

Lasten

3.978

6.273

7.717

9.029

Baten

2.159

2.341

2.169

2.232

Totaal 0.8 Overige baten en lasten

6.138

8.614

9.886

11.261

Lasten

5.055

5.150

5.279

Baten

-9

5.046

5.141

5.140

5.270

Lasten

1.860

1.882

1.906

1.928

Baten

-40

1.820

1.842

1.866

1.888

11.944

12.333

13.334

12.552

0.1 Bestuur

Totaal 0.1 Bestuur 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Lasten 0.2 Burgerzaken Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten 0.4 Overhead

Totaal 0.4 Overhead 0.5 Treasury

0.61 OZB woningen Baten 0.62 OZB niet-woningen Baten 0.63 Parkeerbelasting Baten 0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten 0.8 Overige baten en lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer Lasten Baten Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

-174

11.770

12.159

13.160

12.378

106

107

109

110

2.2 Parkeren Lasten

Programmabegroting 2023

Exploitatie

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

180

182

184

187

2.4 Economische havens en waterwegen Lasten 2.5 Openbaar vervoer Lasten Baten

-35

Totaal 2.5 Openbaar vervoer

145

147

150

152

537

543

549

555

3.1 Economische ontwikkeling Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten

232

235

238

241

Baten

-107

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

126

128

131

134

Lasten

205

206

208

210

Baten

-442

Totaal 3.4 Economische promotie

-237

-235

-233

-231

2.589

2.844

3.846

3.798

3.4 Economische promotie

4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten

3.046

3.043

3.041

3.035

Baten

-1.360

-1.404

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.686

1.639

1.637

1.631

691

694

697

700

5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten

-21

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering

670

673

676

679

5.2 Sportaccommodaties Lasten

4.793

4.842

4.846

4.817

Baten

-2.156

-2.006

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

2.636

2.836

2.840

2.811

Lasten

637

639

641

643

Baten

-44

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

593

595

597

599

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea Lasten

742

743

763

777

Baten

-268

Totaal 5.4 Musea

474

475

495

509

184

191

192

194

5.5 Cultureel erfgoed Lasten Baten

-24

Totaal 5.5 Cultureel erfgoed

160

167

169

170

Lasten

1.152

1.138

1.139

1.140

Baten

-96

1.056

1.042

1.043

1.044

5.6 Media

Totaal 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programmabegroting 2023

Exploitatie

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Lasten

6.819

6.874

7.007

7.028

Baten

-153

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.666

6.720

6.854

6.874

Lasten

4.210

4.181

4.196

4.210

Baten

-263

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.946

3.918

3.932

3.946

1.592

1.598

1.596

1.598

Lasten

16.195

16.223

16.269

16.308

Baten

-11.807

-11.808

4.387

4.415

4.461

4.500

Lasten

4.189

4.296

4.352

4.360

Baten

-553

Totaal 6.4 WSW en beschut werk

3.636

3.743

3.800

3.807

2.401

2.455

2.459

2.468

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lasten 6.3 Inkomensregelingen

Totaal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten

-588

-636

Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie

1.813

1.820

1.823

1.832

3.041

3.084

3.099

3.114

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten Baten

-83

-17

2.958

3.067

3.082

3.097

Lasten

9.090

9.327

9.356

9.386

Baten

-283

-287

-283

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.807

9.040

9.073

9.103

11.166

11.178

11.195

11.213

3.274

3.276

3.278

3.279

Lasten

2.673

2.678

2.680

2.682

Baten

-42

2.631

2.636

2.639

2.641

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid

Totaal 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering Lasten

6.000

5.706

5.831

5.824

Baten

-7.440

-7.278

-7.340

-7.414

Totaal 7.2 Riolering

-1.440

-1.572

-1.509

-1.590

Lasten

7.331

7.561

7.565

7.552

Baten

-9.079

-9.317

-9.320

Totaal 7.3 Afval

-1.748

-1.756

-1.768

Lasten

2.744

2.684

2.681

2.685

Baten

-200

Totaal 7.4 Milieubeheer

2.544

2.684

2.681

2.685

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Programmabegroting 2023

Exploitatie

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Lasten

480

482

484

Baten

-483

-3

-1

Lasten

2.082

2.118

2.155

2.193

Baten

-2

2.079

2.116

2.153

2.191

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

1.699

572

Baten

-1.778

-652

-86

-88

-79

-81

-82

-84

Lasten

3.787

3.831

3.887

3.622

Baten

-2.351

-2.345

-2.343

-2.034

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

1.436

1.486

1.544

1.589

113

-504

7.302

Stortingen

1.358

1.075

1.086

Onttrekkingen

Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves

-1.748

-1.180

-1.717

-751

Totaal 0.10 Mutaties reserves

-390

-105

-631

335

Gerealiseerd resultaat

-277

-73

-1.135

7.637

Overzicht incidentele baten en lasten Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2023 ten aanzien van de uitgaven en inkomsten. In de tabel specificatie incidentele baten en lasten is een specificatie van de besluitvorming gepresenteerd. De reservemutaties zijn voornamelijk structureel. Dit is zichtbaar in het overzicht structurele mutaties reserves. De incidentele stortingen als opgenomen in onderstaand overzicht betreft een aanvulling van de algemene reserve op basis van besluitvorming bij de kadernota 2022. Overzicht structureel saldo

2023

2024

2025

2026

Overzicht baten en lasten Totaal lasten

154.974

157.155

160.895

161.678

Totaal baten

-154.861

-157.122

-161.399

-154.376

113

-504

7.302

Incidentele lasten

-3.034

-1.750

Incidentele baten

1.156

-1.878

-1.750

-1.765

-1.717

-504

7.302

Saldo van baten en lasten Incidentele baten en lasten

Saldo van incidentele baten en lasten

A. Structureel saldo van baten en lasten voor bestemming Mutatie reserves Stortingen

1.358

1.075

1.086

Onttrekkingen

-1.748

-1.180

-1.717

-751

-390

-105

-631

335

-272

-38

Saldo mutaties reserves Waarvan incidenteel Stortingen Onttrekkingen Saldo van incidentele mutaties reserves

B. Structureel gerealiseerd resultaat na bestemming

-240

-38

-2.395

-1.807

-1.173

7.599

Programmabegroting 2023

Hieronder een specificatie opgenomen van de incidentele mutaties in 2023. In 2024 en verder zijn geen incidentele mutatie in de uitgaven en inkomsten opgenomen. Specificatie incidentele baten-lasten

Besluit

Programma

2023

Dekking 2024 Dekking

Implementatiekosten Key2Burgerzaken

Kaderbrief 2023

1. Bestuur

100 BS

Implementatiekosten E-HRM

Kaderbrief 2023

1. Bestuur

240 BS

Implementatiekosten Financieel systeem

Begroting 2023

1. Bestuur

60 BS

Recruitment (werving)

Begroting 2023

1. Bestuur

103 BS

Realistisch begroting (coalitieakkoord)

Begroting 2023

1. Bestuur

100 BS

Organisatieontwikkeling (coalitieakkoord)

Begroting 2023

1. Bestuur

200 BS

Stelpost lonen en inhuur

Begroting 2023

1. Bestuur

2.000 BS

Veiligheidsmonitor (Berap 2020)

Berap 2020

2. Veiligheid

31 R

Duurzaamheid uitgaven subsidie RREW

Begroting 2022

3. Fysiek

200 BS

LASTEN

Totaal incidentele lasten 2023-2026

3.034

1.750 BS

1.750

BATEN Extra uitkering jeugdzorg (meicirculaire)

Begroting 2023

1. Bestuur

-806 BS

Duurzaamheid inkomsten subsidie RREW

Begroting 2022

3. Fysiek

-200 BS

Regeling specifieke uitkering sport

Kadernota 2022

5. Samenleven

-150 BS

Totaal incidentele baten 2023-2026

-1.156

Saldo incidentele baten en lasten (Bij dekking is BS (Begrotingssaldo); R (Reserve))

1.878

1.750

Programmabegroting 2023

Overzicht structurele mutaties reserves Structurele mutaties reserves Programma

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

1. Bestuur Toevoegingen Egalisatiereserve verkiezingen

Duurzaamheid gemeentelijke panden

-198

Totaal toevoegingen

-187

Kapitaaldekkingsreserves

-244

Totaal onttrekkingen

-244

Kapitaaldekkingsreserves

-26

Totaal onttrekkingen

-26

Onderhoud kapitaalgoederen (Civiele kunstwerken)

790

932

921

893

Totaal toevoegingen

790

932

921

893

-414

-966

-414

-966

Onttrekkingen

2. Veiligheid Toevoegingen

Totaal toevoegingen Onttrekkingen

3. Fysiek Toevoegingen

Onttrekkingen Onderhoud kapitaalgoederen (Civiele kunstwerken) Kapitaaldekkingsreserves

-53

Totaal onttrekkingen

-467

-1.019

-467

-1.019

-53

Kapitaaldekkingsreserves

-70

Totaal onttrekkingen

-70

4. Sociaal Toevoegingen

Totaal toevoegingen Onttrekkingen

5. Samenleving Toevoegingen Onderwijshuisvesting

Onderhoud kapitaalgoederen (Sportvelden)

105

Totaal toevoegingen

128

Kapitaaldekkingsreserves

-247

-358

Totaal onttrekkingen

-247

-358

Onttrekkingen

Totaal structurele toevoeging aan reserves

732

1.086

1.075

1.048

Totaal structurele onttrekking aan reserves

-1.054

-1.717

-1.165

-1.717

-751

-322

-630

-90

-669

297

Totaal structurele mutaties reserves

Programmabegroting 2023

Kapitaallasten per programma en taakveld Bedragen x €1.000 Programma/taakveld

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

0.1 Bestuur

161

154

153

152

0.4 Overhead

767

814

802

887

774

0.5 Treasury

-1.477

-1.470

-1.654

-1.996

-1.980

1.089

213

-549

-502

-699

132

-841

330

352

446

444

572

1 Bestuur

0.8 Overige baten en lasten (stelposten) Totaal 1 Bestuur 2 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal 2 Veiligheid

349

372

465

464

592

-144

-246

2.076

2.130

3.051

3.429

3.574

446

484

544

580

575

2.720

2.809

2.697

3.157

3.163

467

539

707

704

684

3 Fysiek 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.7 Openbaar groen 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Totaal 3 Fysiek

196

243

293

303

302

5.910

6.257

7.467

8.136

8.155

107

148

105

104

4 Sociaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

7.1 Volksgezondheid

Totaal 4 Sociaal

206

247

201

210

5 Samenleving 3.0 Economie

4.0 Onderwijs

1.953

1.921

2.160

3.152

3.090 788

5.2 Sportaccommodaties

828

813

846

834

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

Totaal 5 Samenleving

2.939

2.891

3.154

4.133

4.025

Totaal kapitaallasten

8.856

9.264

10.589

13.077

12.140

Programmabegroting 2023

De uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans In de prognose van de balans is bij de ontwikkeling van de leningenportefeuille op basis van het verleden uitgegaan van een jaarlijks investeringsvolume van € 15 miljoen. Aangezien het geplande investeringsvolume groter is dan € 15 miljoen per jaar heeft bij materiële vaste activa een correctie plaatsgevonden voor de toename van de investeringen. Bij het project toekomstgericht begroten zal tot een reëlere investeringsvolume en -planning moeten worden gekomen. ACTIVA

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

175.106

178.165

181.874

183.994

186.891

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

173.633

177.034

181.090

183.238

186.165

Financiële vaste activa

1.472

1.131

784

755

726

Vlottende activa

15.588

14.447

15.000

Voorraden

588

-553

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar

13.000

Liquide middelen

500

Overlopende activa

1.500

Totaal

190.694

192.612

196.874

198.994

201.891

PASSIVA

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste passiva

156.956

152.888

152.857

154.870

153.675

Eigen vermogen

42.192

42.079

41.580

42.012

33.574

Voorzieningen

26.617

25.136

23.085

21.079

20.233

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar

88.147

85.673

88.192

91.780

99.867

Vlottende passiva

33.738

39.724

44.017

44.123

48.216

Netto vlottende schulden < 1 jaar

28.738

34.724

39.017

39.123

43.216

Overlopende passiva

5.000

Totaal

190.694

192.612

196.874

198.994

201.891

Programmabegroting 2023

Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving reserve

2023

2024

2025

2026

(S=Storing;O= Onttrekking; BS=beginsaldo;ES=Eindsaldo) BS

Algemene reserve

13.460

272

- 13.732

16 13.717

- 13.754

- 13.792

Totaal algemene reserve

13.460

272

- 13.732

16 13.717

- 13.754

- 13.792

Bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen

746

Bestemmingsreserve revindicatie

171

Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten

103

Bestemmingsreserve vastgoed

Dorpshuis Nigtevecht

200

165

131

Egalisatiereserve verkiezingen

163

174

186

198

210

Groot onderhoud kapitaalgoederen

4.538

1.038

966

4.610

1.026

414

5.222

998

966

5.254

998

6.253

Integrale Veiligheid

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Kockengen Waterproof egalisatieseserve Monumenten

2.430

2.453

2.477

2.500

2.523

Planschade Cronenburgh

476

Reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport

189

Totaal bestemmingsreserves

9.137

1.072

1.032

9.177

1.061

449

9.600

1.033

1.001

9.633

1.033

Reserves ter dekking van kapitaallasten

Kapitaaldekkingsreserves

18.178

716 17.476

716 16.774

716 16.072

716 15.371

Totaal reserves ter dekking van kapitaallasten

18.178

716 17.476

716 16.774

716 16.072

716 15.371

Onderwijshuisvesting

Grondexploitatiereserves Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger

35 10.632 -

500

916

Totaal grondexploitatiereserves

1.416

Totaal generaal reserves

42.192

1.358

1.748 41.802

1.075

1.180 41.507

1.086

1.717 40.876

1.086

Grondexploitatie

751 41.211

Programmabegroting 2023

Omschrijving Voorziening

2023

2024

2025

2026

(S=Storing;O= Onttrekking; BS=beginsaldo;ES=Eindsaldo) BS

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

0 3.723

Pensioen Wethouders

4.238

125

4.113

125

3.989

133

3.856

133

Voorziening personeel

749

104

432

421

104

149

376

104

111

369

104

111

362

Wachtgeld voormalig bestuurders

471

296

175

155

-61

-143

Voormalig personeel Bisonsport

117

104

Voorziening De Werf Kockengen

GREX 4e kwadrant Kockengen

Voorziening CSV Vreeland

Voorziening Flambouw

252

5.980

107

867

5.221

107

446

4.882

107

338

4.651

107

338

4.420

Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's Voorzieningen ter egalisatie van kosten Onderhoud wegen

6.886 2.699 3.300

6.286 2.699 3.300

5.685

2.699

4.999

3.385

2.699

2.721

3.363

Onderhoud vastgoed

3.334

3.436

959 2.355

2.039

959

467

2.531

959

1.539

1.951

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten

10.220 3.658 4.157

9.722 3.658 5.655

7.724

3.658

5.466

5.916

3.658

4.260

5.314

- 10.512

Voorzieningen voor door derden beklemde middelen Voorziening riolering

959

857

10.416

223

285

10.194 Egalisatievoorziening gemeentereiniging

Totaal voorzieningen voor vervangingsinvesteringen

10.416

223

Totaal generaal voorzieningen

26.617 3.765

12 10.500

10.479 -

285

10.194 5.246 25.136 4.050

12 10.500

10.479 6.101 23.085

3.799

5.804

21.079

3.765

4.611

20.233

Programmabegroting 2023

Toelichting reserves Algemene reserve Doel

Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico’s en calamiteiten.

Voeding

Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze ‘afgeroomd’ naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.

Bestedingswijze Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang. Oostelijke Vechtplassen Doel

De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten.

Voeding

Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Bestedingswijze Zie bijzonderheden. Bijzonderheden Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit. Revindicatie Doel

Voor de uitvoering van het project ‘gebruik gemeentegronden’, waarbij deze reserve dient als financiële dekking bij de uitvoering van het project ‘revindicatie’.

Voeding

Opbrengst van verkoop en/of verhuur gemeentegronden.

Bestedingswijze Conform vastgesteld bestedingsplan Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting. Thuiswerkfaciliteiten Doel

Om de kosten voor thuiswerkfaciliteiten van medewerkers op te kunnen vangen.

Voeding

Eventuele overschotten op indirecte personeelslasten

Bestedingswijze De kosten voor het inrichten van een (ARBO) thuiswerkplek voor (toekomstige) Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en kan dus afwijken van de begroting. Vastgoed Doel

Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven die verband houden met het opstellen en de implementatie van het Integraal Vastgoed Accommodatie Beleid (IVAB). Het maakt mogelijk dat (on)voorziene toekomstige uitgaven gewaarborgd worden en deze niet afhankelijk zijn van de begrotingspositie.

Voeding

Voor eventuele toekomstige voeding van de reserve zal bij concrete verkoop van vastgoed een afzonderlijk gemotiveerd voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Bestedingswijze Onttrekking aan de reserve vindt plaats in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit. Dorpshuis Nigtevecht Doel

Ter dekking van de aanvullende subsidie aan stichting Dorpshuis Nigtevecht. Bij de bouw heeft de gemeente een hypothecaire lening verstrekt aan de stichting.

Voeding

Geen

Bestedingswijze De rentebetaling worden door de gemeente gecompenseerd d.m.v. een aanvullende subsidie. De vrijval uit de reserve is gelijk aan de aanvullende subsidie. Verkiezingen Doel

Voor het egaliseren van kosten bij de reguliere- en tussentijdse verkiezingen.

Voeding

Overschot in de exploitatie voor verkiezingen wordt gestort in de reserve.

Bestedingswijze Een tekort in de exploitatie voor verkiezingen wordt onttrokken uit de reserve. Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting. Groot onderhoud kapitaalgoederen Doel

De reserve is gevormd om de onderhoudsvoorzieningen, waarvan geen actuele beheerplannen beschikbaar waren (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van een beheersplan, wordt deze weer omgevormd tot voorziening.

Voeding

Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting

Bestedingswijze Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen of per afzonderlijk besluit.

Programmabegroting 2023

Integrale Veiligheid Doel

Om risico’s en/of onvoorziene uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen.

Voeding

Bestedingswijze Via afzonderlijke raadsvoorstellen Kockengen Waterproof Doel

Om schommelingen in de kapitaallasten van de voorbereidingskosten bij het project Kockengen Waterproof op te vangen.

Voeding

Incidenteel (overschot van de voorbereidingskosten) bij de jaarrekening.

Bestedingswijze Kapitaallasten voorbereidingskredieten. Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting. Monumenten Doel

Ter dekking van uitgaven voortvloeiend uit het opstellen van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten.

Voeding

Bestedingswijze Dekking van gemaakte kosten voor het opstellen van monumentenbeleid. Onderwijshuisvesting Doel

De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.

Voeding

Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting

Bestedingswijze Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken. Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting. Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen Doel

Voor de mogelijke aanspraken op de planschade Cronenburgh en Randweg Loenen. Deze dient ter dekking van de eventuele kosten met betrekking tot het bezwaar en beroep.

Voeding

Geen

Bestedingswijze Conform vastgestelde planschadebetalingen. Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting. SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport) Doel

Het reserveren van rijksmiddelen ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van gewijzigde BTWwetgeving m.b.t. sport.

Voeding

Jaarlijkse specifieke uitkering van het Rijk

Bestedingswijze Compensatie van de uitgaven ten behoeve van sport in de exploitatie en bij investeringen. Reserve kapitaallasten gerealiseerde investeringen Doel

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen.

Voeding

Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen.

Bestedingswijze Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen. Inrichting Hazeslinger Doel

Het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond.

Voeding

Geen

Bestedingswijze Conform projectplan Hazeslinger

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2053/documents/43890