Document · PDF

Bijlage 1 Bestuursrapportage 2023.pdf

Raad 26 september 2023, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 20.: Bestuursrapportage 202316.084 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2023 1

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Inhoudsopgave Bestuursrapportage 2023 ........................................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 3 Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................................................. 4 Financieel beeld ...................................................................................................................................................... 5 Programma 1. Bestuur ............................................................................................................................................ 9 Beleid programma 1 .............................................................................................................................................. 10 Financieel overzicht programma 1 ......................................................................................................................... 13 Programma 2. Veiligheid .......................................................................................................................................

18 Beleid programma 2 .............................................................................................................................................. 19 Financieel overzicht programma 2 ......................................................................................................................... 20 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................................................ 21 Beleid programma 3 .............................................................................................................................................. 22 Financieel overzicht programma 3 ......................................................................................................................... 26 Programma 4. Sociaal ........................................................................................................................................... 31 Beleid programma 4 .............................................................................................................................................. 32 Financieel overzicht programma 4 ......................................................................................................................... 34 Programma 5.

Samenleving .................................................................................................................................. 37 Beleid programma 5 .............................................................................................................................................. 38 Financieel overzicht programma 5 ......................................................................................................................... 39 Bijlage 1 Investeringen 2023 - 2027 ...................................................................................................................... 42 Bijlage 2 Loonsom en inhuur ................................................................................................................................. 47 Bijlage 3 Beoordeling bestemmingsreserves ......................................................................................................... 48

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Inleiding en leeswijzer Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2023, hierna te noemen ‘Bestuursrapportage’. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2023.

Leeswijzer De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage gesteld in de financiële verordening. In de Bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2023. We doen dit door per programma de te verwachten beleidsmatige stand van zaken en financiële afwijkingen te vermelden naar de stand per 1 mei 2023. Het maakproces van de Bestuursrapportage heeft eind mei/begin juni plaatsgevonden, dus waar het mogelijk was zijn meer actuele inzichten meegenomen. De beleidsverantwoording is per programma opgesteld in de volgende volgorde:  De eerst W-vraag ( Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2023, Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.  De tweede W-vraag ( Wat gaan we ervoor doen ?). Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.  Mijlpaal, waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt geduid.  De stand van zaken van de mijlpaal of tweede W-vraag (bij ontbreken van mijlpaal) worden ingevuld onder het kopje 'realisatie'. De realisatie wordt ook weergegeven met een kleuren groen (mijlpaal is behaald per 1 mei 2023), oranje (mijlpaal is nog niet behaald per 1 mei, maar wordt behaald in 2023) of rood (mijlpaal wordt niet gehaald in 2023).

Indien meerdere mijlpalen zijn benoemd bij 1 2e W -vraag ( wat willen bereiken) dan geldt de vraag voor alle mijlpalen. Dus bij vier mijlpalen is het stoplicht alleen groen indien alle vier de mijlpalen zijn behaald voor 1 mei 2023, etc. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie. Bij de presentatie van de prognoses worden:  Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 te verwerkt bij het taakveld 'overhead'. In bijlage 3 hebben we een nadere analyse opgenomen.  Afschrijvingen en rente op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst van de rente bij programma 1 verwerkt (het taakveld 'treasury') en de vrijval van de afschrijvingen zijn toegevoegd aan de stelpost kapitaallasten (taakveld overige baten en lasten).  De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen. Per programma is een onderdeel opgenomen welke begrotingswijzigingen moeten worden gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen.

Aangezien de prognose is gebaseerd op de financiële analyse over de eerste vier maanden maken we op voorhand geen begrotingswijziging van de gerapporteerde afwijkingen op het begrotingssaldo. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden. In bijlage 2 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning 2023-2027. In bijlage 4 is de uitkomst opgenomen van de analyse van de bestemmingsreserves. Gelet op de verwachte nadelen (TIM SV, migratie datacenter en inhuur) is beoordeeld of en welke bestemmingsreserves kunnen vrijvallen. De bedragen in deze begroting zijn weergegeven in duizendtallen, tenzij anders is aangegeven. Inkomsten zijn met een minteken (negatief) gepresenteerd. Uitgaven zijn positief gepresenteerd. Een gepresenteerd saldo of eindstand met een minteken is dus een voordelig saldo of eindstand. Een eindstand of saldo met een positief bedrag is een nadelig saldo of eindstand.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Financieel beeld Financieel beeld 2023 -SamenvattingIn onderstaande tabel is de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2023 per programma gepresenteerd. De begroting 2023 start met een voordelig saldo van € 277.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 5.696.000. Het verwacht resultaat komt hiermee op € 5.419.000 nadelig. We zijn bij het schrijven van deze Bestuursrapportage 2023 halverwege het jaar en constateren enerzijds dat het effect van de loonsom en inhuur in het tweede half jaar een neutraal effect zal hebben op de prognose van het al te verwachten negatieve resultaat. De prognose voor dit onderdeel is, gezien het belang, zoveel mogelijk opgesteld met de kennis per 1 juli op basis van de uitgaven van de salarissen en inhuur en aangegane verplichtingen van de inhuur voor de rest van het jaar. Anderzijds is de ervaring dat we vooral nadelen scherp hebben bij de Bestuursrapportage. Bij de jaarrekening komen er vaak meevallers naar voren. Dit betreft vooral budget dat niet wordt uitgegeven door onder andere planningsoptimisme, lopende aanbestedingsprocedures en gebrek aan capaciteit. Ook inkomsten vanuit de algemene uitkering worden gedurende het jaar gereserveerd in de stelpost achteruitgang algemene uitkering niet meteen uitgegeven of bestemd.

Deze voordelen vallen deels vrij en/of worden deels doorgeschoven naar het volgende jaar. Het blijft onzeker hoe de voordelen precies zullen uitpakken, maar door deze te benoemen en er een keuze of inschatting van te maken proberen we op hoofdlijnen ook mogelijke voordelen binnen de exploitatie mee te nemen. Er is daarom voor € 4.515.000 aan maatregelen en mogelijke voordelige effecten door onderbesteding opgenomen. Dit brengt het te verwachten resultaat op € 904.000 nadelig. Financiële prognose afwijkingen per programma

2023

(bedragen * € 1.000) Begrotingssaldo 2023

-277

Verwachte financiële afwijkingen Bestuur Veiligheid

378 223

Fysiek

1.421

Sociaal

3.052

Samenleving

622

Totaal verwachte financiële afwijkingen

5.696

Verwacht resultaat 2023

5.419

Dekkingsmogelijkheden 1. Vrijval bestemmingsreserves (bijlage 4) 2. Vrijval stelpost taakmutaties (50%) 3. Niet toegerekende kosten Regeling opvang Oekraïne

-1.772 -293 -950

4. Onderbesteding door planningsoptimisme en kritischer zijn op doorschuiven van budgetten

-1.500

Totaal dekkingsmogelijkheden

-4.515

Totaal (voordelige afwijking is - ; nadelige afwijking is + )

904

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma Voor programma 1 Bestuur is het voornaamste nadelig effect de overschrijding van de uitgaven door de migratie van het datacenter voor € 2,1 miljoen, diverse uitgaven voor applicaties en ICT van € 0,6 miljoen en rentekosten van € 0,7 miljoen. Hiertegenover staat een voordelig effect van € 3 miljoen door de 'vrijval' van risicobuffers in het structureel weerstandsvermogen (risicobuffer € 1 miljoen) en de stelpost achteruitgang algemene uitkering (risicobuffer € 1 miljoen). Daarnaast valt € 1 miljoen vrij van de stelpost lonen en prijzen om prijsstijgingen op te 5

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

vangen op de programma's. De verwachte overschrijding van de loonsom (€ 2,1 miljoen) kan nagenoeg volledig worden opgevangen binnen het extra daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 2,0 miljoen. Voor programma 2 Veiligheid hebben wij u geïnformeerd op 30 mei 2023 over de geactualiseerde VRU-begroting 2023. Zoals opgenomen in het raadsvoorstel bij de actualisatie van de VRU-begroting 2023 heeft een loonindexatie plaatsgevonden op basis van de vernieuwde cao. Deze autonome ontwikkeling heeft geresulteerd in een structurele stijging van onze bijdrage met € 0,2 miljoen. Deze autonome ontwikkeling is ook opgenomen in onze Kadernota 2024. De prognose van de overschrijding van de uitgaven in het programma 3 Fysiek is € 1,4 miljoen door hogere energiekosten voor vastgoed en verlichting (€ 1,4 miljoen) en per saldo diverse kleinere overschrijdingen van het onderhoud (openbare verlichting, groen en baggeren) van € 0,3 miljoen. Tegenover de nadelen verwachten wij een voordeel van € 0,3 miljoen doordat we uitgaven, die voorheen vanuit eigen middelen werden gedekt, kunnen dekken uit de Specifieke Uitkering voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid. De prognose van de overschrijding van de uitgaven in het programma 4 Sociaal voor jeugdzorg en Wmo is € 4 miljoen. Dit kan deels binnen het programma met € 1 miljoen worden opgevangen.

Het uitgangspunt dat begin dit jaar is gekozen, in het belang van adequate zorg en kostenbeheersing, is ingezet op verdere transformatie. Om dit te kunnen realiseren wordt geanticipeerd op hogere kosten in 2023 met een bandbreedte van € 18,8 miljoen tot € 21,5 miljoen. Op basis van de te ontvangen tweede kwartaal rapportage kunnen eventueel aanvullende maatregelen worden genomen om de kosten te beheersen. Hiervoor wordt een inventarisatie opgesteld. Zoals eerder is aangegeven blijft het reëel dat kosten op kunnen lopen binnen de aangegeven bandbreedte. Het nadelig effect op programma Samenleving is € 0,6 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere tijdelijke huisvestigingskosten van het Broeklandcollege (€ 0,2 miljoen), hogere energielasten en schoonmaaklasten van het Kikkerfort (€ 0,3 miljoen) en hogere kosten voor leerlingenvervoer (€ 0,2 miljoen). Er worden hogere inkomsten verwacht van € 0,1 miljoen voor de entreegelden van het Kikkerfort.

Toelichting dekkingsmogelijkheden 1. Vrijval bestemmingsreserves Gelet op de vooraf verwachte nadelen in 2023 van de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV (€ 4 miljoen) en migratie datacenter (€ 2 miljoen) en de claim van € 2,4 miljoen op de algemene reserve in 2024 (kadernota) is beoordeeld welke bestemmingsreserves mogelijk kunnen vrijvallen. In bijlage 4 is een beoordeling van de mogelijke vrijval van deze bestemmingsreserves opgenomen, waaruit blijkt dat er voor € 1,772 miljoen kan vrijvallen. 2. Vrijval stelpost taakmutaties algemene uitkering Ook de voor stelpost van taakmutaties algemene uitkering geldt dat de meeste zijn ingezet. Wat overblijft zijn de kleinere taakmutaties (of decentralisatie uitkeringen). Het gaat in totaal om € 756.000. De decentralisatie uitkeringen flankerend beleid energiearmoede (€ 95.000) en voor dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 76.000) vallen niet vrij. Om het budget van deze taakmutaties voor het betreffende programma beschikbaar te krijgen wordt een bestedingsplan of onderbouwing aan de raad aangeboden. De vraag is in hoeverre de overige stelposten benut gaan worden in 2023. Bij de jaarrekening 2022 was er een aanzienlijk voordeel op de algemene uitkering mede door het niet benutten van dergelijke stelposten.

Het is realistisch dat ook in 2023 een deel van de stelposten uiteindelijk bij de jaarrekening vrijvalt. Daarom is in de Bestuursrapportage de helft van de resterende stelpost opgenomen als mogelijke onderbesteding. Het gaat hierbij om een bedrag van € 293.000 op een totaal van € 585.000. 3. Regeling Opvang Oekraïne In de raadsinformatiebrief 1 van 12 januari 2023 is een update gegeven over de oorlog in Oekraïne, die voort duurt. Er is voorlopig geen zicht op terugkeer van de ontheemden naar hun vaderland. In oktober is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar verlengd tot 4 maart 2024. Deze richtlijn geeft vluchtelingen uit Oekraïne recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen en de mogelijkheid om te werken. Nu duidelijk is dat de oorlog langer voortduurt, kijkt de Rijksoverheid hoe de opvang duurzamer gemaakt kan worden zodat deze ook geschikt is om langer te verblijven. Wij verwachten in 2023 een toerekeningvoordeel van € 0,95 miljoen, omdat een deel van de kosten al geraamd is in de begroting, danwel sprake is van efficiency in de opvang en uitvoering ten opzichte van de normvergoeding. Bij het opmaken van de Bestuursrapportage hebben wij nog geen zicht op de precieze omvang van de uitkering en de (prognose van de) direct toe te rekenen kosten.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

4. Onderbesteding door planningsoptimisme en kritischer zijn op doorschuiven van budgetten De ervaring is dat in de huidige prognoses planningsoptimisme aanwezig is. In de planningen wordt uitgegaan van afgeronde aanbestedingen en voldoende beschikbare capaciteit. Bij de jaarrekeningen zijn de afgelopen jaren grote bedragen aan incidentele budgetten overgeheveld (2020 : € 1,7 miljoen; 2021 € 2,6 miljoen; 2022 € 2,1 miljoen). In 2022 zijn de beleidsregels voor budgetoverhevelingen verder aangescherpt, waardoor wij verwachten dat in 2023 minder budgetten kunnen worden overgeheveld. De omvang van het planningsoptimisme en de aangescherpte overhevelingsregels kwantificeren wij op € 1,5 miljoen.

Begrotingswijziging 2023 Bij elk programma zijn begrotingswijzigingen gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen. Dit zijn budget neutrale wijzigingen en dienen om de begroting te actualiseren. Aangezien de prognose grotendeels is gebaseerd op de financiële analyse over de eerste vier maanden maken we op voorhand geen begrotingswijziging van de gerapporteerde afwijkingen op het begrotingssaldo. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en er dekking voor beschikbaar is. In het verlengde hiervan is het voorstel opgenomen om een begrotingswijziging te maken om de verwachte hogere uitgaven van € 4 miljoen voor de jeugdzorg en Wmo te ramen. In de begroting zijn al begrotingswijzigingen opgenomen om deze uitgaven met € 2,125 miljoen te verhogen. Er zal nog € 1,875 miljoen moeten worden bijgeraamd. In het raadsvoorstel bij de Bestuursrapportage 2023 is ook het voorstel opgenomen om de vrijval van € 1,772 miljoen als gevolg van de beoordeling van de bestemmingsreserves te gebruiken om de bijraming van € 1,875 miljoen op te vangen.

Ontwikkeling algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel gepresenteerd. Verloop Algemene reserve (x €1.000)

Bedrag

Saldo 31 december 2022

14.383

Stortingen: Begroting 2023 Besluit jaarrekening 2022 : Voordelig rekeningsaldo 2022

277 4.348

Besluit jaarrekening 2022 : Toevoeging van reserve onderhoud kapitaalgoederen (geluidschermen)

158

Besluit jaarrekening 2022 : Verhaalbare kosten gebiedsfonds Planetenbaan/Ruimtekwartier

250

Onttrekkingen: Besluit investeringsbijdragen buitensport (7 maart 2023) overheveling budget 2022 naar 2023 Besluit decembercirculaire 2022 (7 maart 2023) : Overheveling extra middelen energietoeslag 2023

-322 -1.025

Besluit jaarrekening 2022 : Budgetoverheveling van 2022 naar 2023

-2.073

Saldo 27 juni 2023, na besluitvorming jaarrekening 2022

15.996

AF : Onttrekking verwacht nadelig saldo Bestuursrapportage 2023 Prognose saldo 31 december 2023

-904 15.092

Af: Claim kadernota - onttrekking in 2024

-2.400

Prognose vrij besteedbaar deel algemene reserve

12.692

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Weerstandsvermogen De algemene reserve bestaat op grond van de beleidsnotitie 'algemene reserve' uit drie lagen. De middelen uit schijf 1 kunnen we inzetten om de geïnventariseerde risico’s op te vangen. De middelen uit schijf 2 kunnen we inzetten om calamiteiten, tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi op te vangen. De middelen uit schijf 3 kunnen we inzetten voor actieve (beleids)keuzes. Bij de jaarrekening zijn de bedragen bij de weerstandsratio's geactualiseerd. Hieruit volgt dat de stand van de algemene reserve na besluitvorming van de jaarrekening 2022 € 16 miljoen bedraagt. De minimale hoogte van de algemene reserve is € 11,7 miljoen. De weerstandsratio na besluitvorming bij de jaarrekening 2022 bedraagt 1,92 en bevindt zich momenteel aan de bovenkant van de tweede schijf (tussen de 1,4 en de 2). We hebben het afgelopen jaar de tweede schijf, die er is voor opvang van calamiteiten kunnen aanvullen van € 11,2 miljoen naar € 16 miljoen. Waar de stand van de algemene reserve vorig jaar nog precair was, beschouwen we de stand nu als waakzaam. Op grond van de prognose van de algemene reserve moeten we de algemene reserve zowel in 2023 als in 2024 aanspreken om nadelen in het begrotingssaldo en rekeningsaldo op te vangen. Er blijft van de huidige € 16 miljoen op grond van de prognoses € 12,7 miljoen beschikbaar.

De koers blijft om net als het afgelopen jaar overgebleven incidentele middelen toe te voegen aan de algemene reserve om voorbereid te zijn op de ravijnjaren, na 2025.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Programma 1. Bestuur

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Beleid programma 1 Wat willen we bereiken tot en met 2023? Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Plan van aanpak ‘Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’ Mijlpalen 2023: 1. Zomer 2023 Fase 1 (coalitieakkoord) gereed. Realisatie

In dit jaar is verder ingezet op het versterken van het fundament van de organisatie. We zijn er nog niet maar we zien wel de eerste effecten zoals een verminderde uitstroom en een dalend ziekteverzuim. Zoals gerapporteerd in de “staat van de organisatie, Q1 2023” is in de afgelopen periode onder andere ingezet op het vormgeven van een organisatievisie, een leiderschapstraject voor het management, welzijn van medewerkers, inkoopoptimalisatie en IT. Daarnaast is in de Kadernota formatie opgenomen voor versterking van het fundament en draagt het plan van aanpak ‘Een begroting voor Stichtse Vecht gericht op de toekomst’ bij aan een meer slagvaardige en betrouwbare lokale overheid voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In opdracht van de nieuwe gemeentesecretaris wordt de komende periode gewerkt aan de aanscherping van het sturingsmodel en het vergroten van de rolduidelijkheid en wordt ingezet op een gezamenlijke agenda om de focus en prioritering verder te versterken. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen we bereiken tot en met 2023? Een begroting gericht op de toekomst

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Nieuwe opzet beleidsbegroting Mijlpalen 1. Start gesprekken met de raad en vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026. Realisatie

In de Begroting 2023 is een nieuwe opzet van de beleidsbegroting opgenomen. De Begroting 2023 is in november 2022 door de raad vastgesteld. In 2023 voeren we gesprekken met de raad over de effectindicatoren voor de periode 2022-2026. De eerste werksessie met de raad heeft op 13 juni 2023 plaatsgevonden.

Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’ Mijlpalen 1. Vaststellen plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’. Realisatie

Het plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst' is op 28 maart 2023 vastgesteld en op 6 juni 2023 besproken in de auditcommissie. 10

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Strategisch financieel beleid Mijlpalen 1. Aanpak, proces en richtinggevende uitgangspunten Kadernota 2024. 2. Vaststellen strategisch financieel beleid 2024-2026. Realisatie

In het definitieve plan van aanpak is de mijlpaal Vaststellen Uitgangspuntennotitie Kadernota 2024 aangepast. Gemeenten worden geconfronteerd met inhoudelijk grote opgaven en financieel onzekere tijden. In het voorjaar wil het bestuur nieuwe keuzen maken bij de Kadernota 2024. Het bestuur weegt ambities, beleidswensen en dekkingsmogelijkheden integraal af. Om dit mogelijk te maken heroverwegen we de aanpak, het proces en de uitgangspunten voor de Kadernota. Dilemma’s zijn op de bestuurlijke tafel besproken en in de Kadernota 2024 aan de raad voorgelegd. De Kadernota 2024 is op 4 juli 2023 in de raad behandeld. In de zomermaanden werken we verder aan het uitwerken van het strategisch financieel beleid 2024-2026. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen we bereiken tot en met 2023? Samenwerking en participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Inrichten inwonerpanel Mijlpalen 1. Vaststellen opzet inwonerpanel; 2. Inwonerpanel operationeel. Realisatie

De pilot Inwonerpanel is succesvol geëvalueerd. De raad is op 23 mei in een informatieve commissie geïnformeerd over de opzet van het inwonerpanel en uitkomsten van de evaluatie. Het definitieve voorstel over de borging van het inwonerpanel wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Het inwonerpanel is vanaf het vierde kwartaal van 2022 operationeel in pilotvorm. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 is dit voortgezet op de manier zoals in de pilot is opgezet.

Jongeren betrekken bij de lokale democratie Mijlpalen 1. Jaarlijks gesprek met de raad, college en jongeren. Realisatie

In de raad van 27 juni 2023 is weer een nieuwe kinderburgemeester benoemd. Daarnaast is binnen het onderwijs een uitvraag gedaan om in het vierde kwartaal deel te nemen aan het educatieve programma democracity. Leerlingen leren spelenderwijs hoe het lokale bestuur werkt. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een kinderraadsvergadering in 2024. Ook zijn in 2023 journalisten in opleiding uitgenodigd op het gemeentekantoor en als gast van de raad. Op eigen initiatief zijn zij met regelmaat aanwezig bij raadsvergaderingen. Ook vertegenwoordigers van het jongerenwerk zijn aanwezig geweest als gast van de raad en zal vervolgcontact mee gelegd worden. Het genoemde jaarlijkse gesprek zal in de 2e helft van 2023 worden opgepakt. Uitvoering Participatieleidraad Mijlpalen 1. Vaststellen formats t.b.v. kaderstellende en controlerende rol raad 2. Opstellen participatieleidraad voor initiatiefnemers 3. Evaluatiemoment met raad 11

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Realisatie

De uitgangspunten van de participatieleidraad zijn van toepassing in onze participatietrajecten en het gebruik ervan wordt verder ingebed in de organisatie. Sinds 7 februari 2023 zijn de ‘Verordening participatie bij ruimtelijke initiatieven Stichtse Vecht 2023’ en de ‘Leidraad participatie bij ruimtelijke initiatieven Stichtse Vecht 2023’ van kracht. Sinds 1 februari is een projectleider begonnen met het maken van een doorstart van de toenmalige Participatiekamer naar wat nu de participatiewerkgroep is. De opdracht behelst o.a. het opstellen van een gemeentebrede participatieverordening en activiteiten ter bevordering en borging van de inzet van participatie in trajecten. De werkgroep werkt aan een projectplan dat in het 2e halfjaar van 2023 aan het college wordt aangeboden ter besluitvorming. Uw raad wordt hierover verder geïnformeerd.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Financieel overzicht programma 1 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 1

Begroting 2023 na wijziging

Prognose 2023

Afwijking begroting prognose 2023

Lasten 0.1 Bestuur 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.243

277

0.2 Burgerzaken

1.963

2.028

0.4 Overhead

22.919

27.849

4.929

0.5 Treasury

-349

357

706

0.6 Belastingen

1.019

1.069

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

3.772

-416

-4.188

Totaal Lasten

33.844

35.407

1.563

Baten 0.1 Bestuur

-56

0.2 Burgerzaken

-753

0.4 Overhead

-1.107

0.5 Treasury

-56

0.6 Belastingen

-14.364

-14.329

0.7 Algemene uitkering

-103.196

2.435

1.280

-1.155

0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-40

Totaal Baten

-117.137

-118.257

-1.120

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-83.293

-82.851

443

297

-1.269

-1.334

-65

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves + is meer kosten/minder opbrengsten (nadeel)/- is minder kosten/meer opbrengsten (voordeel)

-971

-1.036

-65

-84.264

-83.887

378

Toelichting afwijking lasten 0.2 Burgerzaken Verkiezingen Voor de gehouden verkiezingen tot 1 mei vallen de drukwerkkosten € 20.000 en de locatiekosten € 45.000 hoger uit. Hiervoor wordt de 'reserve verkiezingen' in 2023 aangesproken voor een totaal van € 65.000 (op basis van de situatie per 1 mei). 0.4 Overhead Overschrijding loonsom In bijlage 2 is een toelichting opgenomen van de overschrijding van de loonsom. De verwachte overschrijding voor 2023 op basis van de cijfers tot en met juni is € 2,1 miljoen. Dit benadert het extra inhuurbudget van € 2 miljoen dat bij de begroting 2023 is opgenomen. Wij verwachten dat de overschrijding zich in de bandbreedte tussen € 1,2 miljoen en € 3,2 miljoen zal bewegen. De onderkant van de bandbreedte wordt bepaald door uitgaven, die niet ten laste van de loonsom (inhuur voor vacature of ziekte) horen te komen, maar daar wel zijn verantwoord. De bovenkant van de bandbreedte wordt bepaald door verlengingen van inhuuropdrachten tot het eind van het jaar, waar nu nog geen rekening mee is gehouden. 13

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Aanbesteding financiële applicatie De aanbesteding van het financiële systeem heeft verschillende extra werkzaamheden gevraagd dan vooraf ingeschat. Dit bestaat uit extra uitvragen door terugtrekken van kandidaten en het opnieuw aanbesteden, waarmee een kostenpost van € 100.000 verwacht wordt. Project vervanging telefonie Er zou vanaf begin 2023 gebruik gemaakt gaan worden van een nieuwe telefonie omgeving, waarmee er jaarlijks ongeveer € 120.000 bespaard zou worden. Door vertraging in de uitrol van deze nieuwe telefonie omgeving, zijn we genoodzaakt geweest om contract voor de oude omgeving te verlengen. Daardoor wordt er in 2023 geen besparing gerealiseerd. De begroting van 2023 was al ingericht op de nieuwe, lagere prijs, met als gevolg dat er nu geen dekking is voor de misgelopen besparing van € 120.000. Aanbesteding Recruitment / Inhuurdesk Er loopt momenteel een aanbesteding m.b.t. Recruitment / Inhuurdesk. Er is nog geen duidelijkheid over de te verwachten kosten, naar verwachting wordt dit eind juni 2023 bekend. Migratie datacenter Om het datacenter tijdelijk extern te plaatsen zullen in 2023 de incidentele uitgaven circa € 2.065.000 bedragen. Hierover is uw raad geïnformeerd. Aanbesteding ICT infrastructuur Gezien de toekomstvisie en het feit dat de contracten met huidige leveranciers aflopen, wordt er medio 2023 een aanbesteding gestart t.b.v. de ICT infrastructuur.

Het doel is om eind 2024, begin 2025, een nieuwe leverancier te contracteren. Ter voorbereiding van de aanbesteding is er externe ondersteuning en expertise, ter hoogte van € 100.000, nodig op het gebied van zowel ICT als inkoop. Cloudbudget Naar verwachting volgt er een incidentele overschrijding van € 100.000 op het cloudbudget voor noodzakelijke verbetering die uitgevoerd moeten worden om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Systeembeheer De beheerkosten van de ICT omgeving waren begroot op € 57.000 per maand, maar zijn door inflatie en algehele kostenstijging gestegen naar € 65.000 per maand. Dit leidt tot een overschrijding van ongeveer € 100.000 in 2023. Wet Open Overheid Voor de invoering van de Woo (Wet open overheid) is er een implementatieplan opgesteld met acties:  



Personeelskosten: voor de implementatie is het nodig om een externe consultant in te huren om te helpen bij de implementatie (€ 37.500). Technologische infrastructuur: voorts is het nodig om bestaande systemen aan te passen en/of nieuwe technologische infrastructuur te implementeren om te voldoen aan de vereisten van de Wet open overheid (€ 75.000). Opleidings- en bewustmakingsprogramma's: Om ervoor te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving en hoe ze eraan kunnen voldoen, is het nodig om opleidings- en bewustmakingsprogramma's te ontwikkelen en uit te voeren (€ 11.000).

Hier staat een vergoeding vanuit de algemene uitkering tegenover van € 124.000. 0.5 Treasury Rente langlopende geldleningen Medio december 2022 is er een nieuwe lening afgesloten van € 35 miljoen. In de Begroting 2023 is rekening gehouden met het aantrekken van een langlopende geldlening van € 10 miljoen (herfinanciering). Hierbij is gerekend met een rente van 2%, voor een halfjaar. Omdat de geldlening nu eerder is aangetrokken, voor een hoger bedrag en tegen een rente van 2,377%, levert dit een rentenadeel op van € 706.153.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

0.8 Overige baten en lasten (stelposten) Risicobuffer € 1 miljoen In de begroting 2023 is een structurele risicobuffer van € 1 miljoen opgenomen voor ontwikkelingen zoals inflatie, rentestijgingen en het structurele effect van crisissituaties (opvang vluchtelingen en energiecrisis). De extra kosten voor de levering van energie en gas kunnen bij de Bestuursrapportage 2023 voor een deel hieruit worden gedekt. Dan zal ook een afweging moeten worden gemaakt over de inzet van deze risicobuffer voor de beschreven andere doelen (zoals rentestijgingen). Extra inhuurbudget Van het extra inhuurbudget van € 2 miljoen uit de begroting 2023 is in de prognose € 2 miljoen benut voor de verwachte overschrijding van de loonsom van € 2,1 miljoen (zie taakveld 0.4 overhead). Stelpost Lonen en prijzen De stelpost Lonen en prijzen bedraagt € 2,9 miljoen. Wij verwachten hiervan € 1,5 miljoen aan de loonstijgingen te moeten toerekenen op basis van de onlangs afgesloten CAO en premieontwikkelingen. € 0,375 miljoen is beschikbaar om in te zetten als aanvullende prijscompensatie 2022 via subsidiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Het restant van de stelpost (€ 1,025 miljoen) is als vrijval verwerkt ter dekking van de opgenomen prijsstijgingen op de programma's.

Toelichting afwijking baten 0.6 Belastingen (onder voorbehoud collegebesluit 27 juni 2023) Wij stellen de gemeenteraad in een separaat voorstel voor om de verordening precariobelasting 2023 te wijzigen zodat voor terrashouders het belastingtarief voor 2023 op 'nul' wordt vastgesteld. Deze verlaging was in 2022 toegezegd en wordt nu in 2023 geëffectueerd. De opbrengstverlaging (€ 35.000) wordt opgevangen uit het werkbudget van het programma Economie. 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) De stelpost achteruitgang algemene uitkering is in de begroting opgenomen voor € 951.000 (€ 15 per inwoner). Deze behoedzaamheidsreserve is nodig om het risico van achteruitgang van de algemene uitkering als gevolg van de nieuwe normeringssystematiek, het nadelige effect van de uitkering jeugd en het nadelig effect van het ravijnjaar 2026 zoveel mogelijk op te vangen. Deze post zal in 2023 incidenteel vrijvallen.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht. Programma

Taakveld

Onderwerp

Lasten(L) 2023

Bestuur

Algemene uitkering

(bedragen *€ 1.000)

Baten(B) Bedrag

Algemene uitkering - looncompensatie

Alle

Diversen

Loonsom CAO en premiestijging

1.420

Bestuur

Algemene uitkering

Algemene uitkering meiciculaire

-1.436

Bestuur

Overige baten en lasten

Stelpost achteruitgang AU (taakmutaties)

714

Bestuur

Overige baten en lasten

Stelpost Lonen en Prijzen

1.035

Samenleven

Sportbeleid en activering

Spuk Brede uitkering (combinatiefunctionarissen)

-313

Alle

Diverse

Vrijval afschrijvingslasten obv. jaarrekening 2022

-496

Samenleven

Onderwijs

Tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege

423

Bestuur

Overige baten en lasten

Stelpost kapitaallasten

Bestuur

Specifieke Uitkering -BRIM subsidies

Bestuur

Specifieke Uitkering -BRIM subsidies

-56

Bestuur

Overhead

Invoering Woo

164

Bestuur

Overige baten en lasten

Invoering Woo (taakmutaties alg. uitkering)

-164

Sociaal

Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekrainers

154

Bestuur

Overige baten en lasten

Opvang Oekrainers (taakmutaties alg. uitkering)

-154

Sociaal

Diverse

Jeugdzorg en Wmo (Tim SV)

1.125

Bestuur

Overige baten en lasten

Jeugdzorg en Wmo (taakmutaties alg. uitkering)

-1.125

Bestuur

Overhead

Capaciteit BOA's

Bestuur

Overige baten en lasten

Capaciteit BOA's (taakmutaties alg. uitkering)

-40

Bestuur

Overhead

Mutatie reserve verkiezingen

Bestuur

Reserves

Mutatie reserve verkiezingen

-65

(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten)

-1.420

Totaal

Toelichting Begrotingswijziging CAO- en premie ontwikkeling Op 5 april 2023 is de Cao Gemeenten 1 januari 2023 – 1 januari 2024 bekrachtigd. De CAO leidt tot een gemiddelde loonsverhoging van 9%, waarvan wij al 2% in de begroting hadden opgenomen. Naast de stijging van de salarissen moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van premies voor sociale lasten en pensioen. We hebben de personeelsbegroting voor 2023 geactualiseerd. Hieruit blijkt een (pensioen)premie effect van ca. 3 % ten opzichte van 2022. Het effect ten opzichte van de loonkosten in de begroting 2022 bedraagt € 1,2 miljoen. Deze bijstelling vormt tezamen met de premie effecten in 2024 de basis voor de raming van de loonkosten in de begroting 2024. Daarnaast zijn wij vanaf 2022 eigen risicodrager voor de Ziektewet en WGA. Dit betekent dat wij het risico dragen voor de arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de reintegratie komen voor onze rekening. Deze overstap naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de ziektewet kan een daling van de kosten betekenen én een betere begeleiding in de re-integratie van voormalig werknemers. Voor de WGA is een verzekering afgesloten om uitvoering te geven aan het eigenrisicodragerschap.

De uitgaven worden vanaf 2023 op een afzonderlijk budget (€ 0,2 miljoen) verantwoord en maken vanaf 2023 geen onderdeel meer uit van de loonsom. Algemene uitkering Wij hebben u eerder op hoofdlijnen geïnformeerd over de Meicirculaire 2023. Wij ontvangen een bruto een hogere algemene uitkering van € 1.436.154. Conform de gebruikelijke werkwijze voegen wij de ontvangen middelen voor gestegen lonen en prijzen toe aan de stelpost 'Lonen en prijzen' (€ 1.034.855). De rijksbijdrage voor de Combinatiefunctionarissen verloopt vanaf 2023 (€ 313.270) niet meer via de algemene uitkering maar via een specifieke uitkering (SPUK). Hierdoor daalt onze algemene uitkering, maar door het opnemen in de inkomstenraming van de specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag verloopt deze mutatie budgettaire neutraal. Zoals gebruikelijk voegen we de ontvangen middelen vanuit de taakmutaties (per saldo € 41.864), de doeluitkeringen (per saldo € 429.903) en de bijstelling van het volumeaccres (€ 242.802) in afwachting van 16

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

nadere besluitvorming toe aan de stelpost Taakmutaties en doeluitkeringen. In deze Bestuursrapportage wordt u voorgesteld om deze stelpost in te zetten. Zoals bijvoorbeeld voor het opvangen van de kosten voor het leerlingenvervoer voor ontheemden uit Oekraïne. Vrijval afschrijvingen 2022 In de jaarrekening 2022 is een overzicht opgenomen van de investeringen, die per 31 december 2022 zijn afgerond en de investeringen, met een vervolg in 2023. Bij investeringen, met een vervolg in 2023, maar waarvan was gepland dat deze per 31 december 2022 zouden zijn afgerond worden derhalve niet afgeschreven in 2023. De geplande kapitaallasten vallen dan vrij. Dit leidt tot een voordeel, omdat de afschrijving wel was geraamd, maar nu niet plaatsvindt in 2023. Het effect van de latere afschrijving voor de hele begroting is € 496.000. Hiermee worden de tijdelijke huisvestingskosten van Broecklandcollege van € 423.000 (raadsbesluit 20 december 2022) opgevangen. Het overige € 73.000 is opgenomen in de stelpost kapitaallasten. Taakmutaties Algemene uitkering Ter dekking van de genoemde taken hebben wij in de algemene uitkering middelen ontvangen. Met deze begrotingswijzigingen kunnen de uitgaven op het betreffende taakveld begroot. Budget specifieke uitkeringen Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven.

De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van het Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Programma 2. Veiligheid

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Beleid programma 2 Wat willen we bereiken tot en met 2023? Een veilige gemeente voor iedereen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Mijlpalen Vaststellen en uitvoering geven aan uitvoeringsplannen op geprioriteerde thema’s uit het Integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. Realisatie

Op 7 maart 2023 is het IVP 2023-2026 vastgesteld door de raad. Op 18 april 2023 is het Uitvoeringsplan IVP 2023-2024 vastgesteld door het college. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan IVP en zal de rest van 2023 doorlopen. Uitvoering plan van aanpak Ondermijning Mijlpalen Bewustwordings-/weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad. Realisatie

Op 11 april 2023 heeft een werkconferentie ondermijning met de raad plaatsgevonden. We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis Mijlpalen Inrichting van een strategische crisisorganisatie. Realisatie

Naar aanleiding van de crisestrainingen voor college, directie en OOV eind 2022, is in maart 2023 gestart met het OOV piket om 24/7 als strategisch filter te fungeren voor de (loco-)burgemeester bij rampen, crises en OOVincidenten.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Financieel overzicht programma 2 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 2

Begroting 2023 na wijziging

Prognose 2023

Afwijking begroting prognose 2023

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.030

5.253

223

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.902

Totaal Lasten

6.932

7.155

223

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-9

1.2 Openbare orde en veiligheid

-40

Totaal Baten

-49

6.884

7.107

223

-57

6.826

7.049

223

Baten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves + is meer kosten/minder opbrengsten (nadeel) / - is minder kosten/meer opbrengsten (voordeel)

Toelichting afwijking lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer VRU-bijdrage 2023 De gemeenteraad heeft op 30 mei 2023 de geactualiseerde VRU-begroting 2023 besproken. Zoals opgenomen in het raadsvoorstel is bij de actualisatie van de VRU-begroting 2023 een loonindexatie plaatsgevonden op basis van de vernieuwde cao. Deze autonome ontwikkeling heeft geresulteerd in een structurele stijging van onze bijdrage met € 191.000. Deze autonome ontwikkeling is ook opgenomen in onze Kadernota 2024. Lokale crisisbeheersing Vanwege de toenemende complexe en onzekere omgeving en maatschappelijke trends en ontwikkelingen, nemen de bestuurlijke risico’s bij incidenten en crises toe. Het is dan in ieder geval van belang dat burgemeester en wethouders adequaat ondersteund worden en dat sleutelfiguren binnen de gemeentelijke organisatie weten wat zij bij een (dreigende) crisis of ernstig incident moeten doen. Hiervoor is een nieuwe piketdienst Openbare Orde en Veiligheid toegevoegd aan de crisisorganisatie. De kosten voor deze piketdienst zijn tevens structureel als autonome ontwikkeling voor de kadernota 2024 doorgevoerd, waarmee het totale budget voor de lokale crisisorganisatie op €37.000 per jaar uit komt.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Programma 3. Fysiek

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Beleid programma 3 Wat willen we bereiken tot en met 2023? Voldoende betaalbare en passende woningen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Doelgroepenverordening Mijlpalen 1. Vaststellen doelgroepenverordening. Realisatie

De concept doelgroepenverordening is opgesteld, deze moet nog intern getoetst worden en kan dan ter besluitvorming naar college en raad. Haagstede (155 woningen) in voorbereiding Mijlpalen 1. Start bouw Realisatie

De omgevingsvergunning is in aanvraag. De projectontwikkelaar krijgt de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. De woningverkoop gaat binnenkort starten. Het bouwrijp maken gaat worden uitgevoerd onder directie en verantwoording van de projectontwikkelaar. Herziening woonvisie Mijlpalen 1. Vaststellen woonvisie. Realisatie

Op 6 juni heeft een peiling plaatsgevonden bij de commissie Fysiek Domein op het concept woonvisie. Daarna zal deze in september ter vaststelling worden voorgelegd. Nieuwer Ter Aa (50 woningen) in voorbereiding Mijlpalen 1. Ontwerp bestemmingsplan/ Omgevingsplan. Realisatie

Ontwerp bestemmingsplan komt naar verwachting in 2023 naar het college en de gemeenteraad. Daarin is de gemeente wel afhankelijk van wanneer marktpartijen een concept bestemmingsplan indienen. Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding Mijlpalen 1. Vaststellen grondexploitatie. Realisatie

De ontwikkelkaders voor Ruimtekwartier zijn 30 mei jl. vertraagd vastgesteld door de gemeenteraad. In vervolg hierop wordt de grondexploitatie eind 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad voor vaststelling. In vervolg 22

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

hierop wordt met de ontwikkelaars een anterieure overeenkomst aangegaan en wordt het ontwerp bestemmingsplan vrij gegeven voor publicatie door het college.

Projecten in uitvoering Mijlpalen 1. Opleveren 110 woningen + 260 studentenwoningen. Realisatie

In 2023 vindt de oplevering plaats van een tweetal woningbouwprojecten namelijk Vecht en Veld, Vreeland (totaal 60 woningen) en het project Vechtvoorde, Breukelen (29 woningen). Bovendien zijn er in 2023 reeds omgevingsvergunningen verleend voor de woningbouwprojecten: Kwadrant fase 2 (499 woningen), Bisonspoor 332 (75 woningen) en op korte termijn voor Haagstede fase 1 (139 woningen) allen gelegen in Maarssenbroek. Woningbouwprogramma Mijlpalen 1. Vaststellen Woningbouwprogramma. Realisatie

Het woningbouwprogramma gaat onderdeel vormen met de Volkshuisvestingsprogramma.

Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding Mijlpalen 1. Vaststellen inrichtingsplan; 2. Vaststellen Bestemmingsplan. Realisatie

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 25 mei 2023 gedurende 6 weken ter visie en wordt in Q4 aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen we bereiken tot en met 2023? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Afvalscheidingsstation Mijlpalen 1. Besluit nieuwe locatie en investeringskrediet. 2. Ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen. Realisatie

Het besluit over de nieuwe locatie is in de zomer van 2022 genomen en de raad heeft het investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in Q3 ter inzage gelegd. Het voorlopig ontwerp wordt momenteel uitgewerkt en aan het einde van 2023 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen Mijlpalen Niet van toepassing. 23

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Realisatie

Het verder uitwerken van de verduurzamingsplannen en het ten uitvoer brengen van de daarbij behorende duurzaamheidsmaatregelen voor het gemeentelijk vastgoed is dit jaar later gestart vanwege het ontbreken van capaciteit. Een deel van de beoogde uitvoering wordt dit jaar gerealiseerd. Het resterende investeringskrediet wordt volgend jaar besteed. Project Kockengen Waterproof Mijlpalen 1. Afronding fase 9 Welgelegen Zuid; 2. Raadsvoorstel fase 4b Oude Kern en fase 7 Dreef. Realisatie

Begin mei 2022 zijn de fasen 8 en 9 in Kockengen gestart. De werkzaamheden liepen uit door de weersomstandigheden. Fase 8 is half maart 2023 gereed en dan wordt gestart met fase 9. De intentie is om beide fasen in december 2023 af te ronden. Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie Mijlpalen 1. Opleveren uitvoeringsprogramma Op Weg Naar Nieuwe Energie. Realisatie

Mijlpaal is behaald. Het uitvoeringsprogramma is opgeleverd. Op dinsdag 30 mei zijn de mijlpalen en monitoringssystematiek uit het Uitvoeringsprogramma vastgesteld door de gemeenteraad Zuilense Vecht Mijlpalen 1. Vaststellen inrichtingsplan; 2. Vaststellen Bestemmingsplan; 3. Aanbesteding consessiehouder warmteplan. Realisatie

In de vergadering van 5 juli 2022 heeft uw raad het warmteplan voor Sportpark Zuilense Vecht vastgesteld. In samenwerking met bewoners van de wijk Op Buuren is een onderzoek gestart naar draagvlak voor, en mogelijke aansluiting van deze wijk op het warmteplan Zuilense Vecht. Voor het totale plangebied Zuilense Vecht wordt in samenwerking met Utrecht de aanbesteding voor een concessiehouder voor het warmteplan voorbereid. Deze aanbesteding zal in Q4 2023 worden opgestart. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen we bereiken tot en met 2023? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Knooppunt Breukelen Mijlpalen 1. Opleveren strategische verkenning Realisatie

De strategische verkenning hebben wij in mei 2023 naar uw raad gestuurd. Mobiliteitsprogramma Mijlpalen 24

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Vaststellen mobiliteitsprogramma.

Realisatie

In december 2022 is de startnotitie voor het mobiliteitsprogramma vastgesteld. Wij verwachten dat het mobiliteitsprogramma in het najaar van 2023 wordt vastgesteld. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen we bereiken tot en met 2023? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023? Leefbaarheid Mijlpalen 1. Startnotitie Integrale visie Maarssenbroek. Realisatie

Via de kadernota 2023 worden middelen vrijgemaakt om een start te kunnen maken met gebiedsvisies. Daarna worden een start gemaakt met de gebiedsvisies. Vitaal platteland Mijlpalen 1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland. Realisatie

De gesprekken zijn gaande. Daarnaast zal een plan van aanpak opgesteld worden voor een Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied. Gereed Q4 2023 Vitale kernen Mijlpalen 1. Oplevering regionaal beleidsstuk vitale kernen. Realisatie

Op dit moment ligt het proces tijdelijk stil wegens de vorming van het provinciebestuur. Doordat de vorming nog op zich laat wachten zal het nieuwe beleid niet voor 2023 gereed zijn.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Financieel overzicht programma 3 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 3

Begroting 2023 na wijziging

Prognose 2023

Afwijking begroting prognose 2023

Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

12.346

13.504

1.158

5.7 Openbaar groen

7.242

7.611

370

7.2 Riolering

6.025

6.024

7.3 Afval

7.345

7.4 Milieubeheer

3.912

5.474

1.562

508

578

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

13.474

16.492

3.018

Totaal Lasten

50.862

57.039

6.178

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

-172

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

-204

7.5 Begraafplaatsen

Baten

5.7 Openbaar groen

-286

7.2 Riolering

-7.440

7.3 Afval

-9.079

7.4 Milieubeheer

-1.258

-3.130

-1.872

-518

-553

-35

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-9.477

-11.754

-2.277

Totaal Baten

-28.433

-32.617

-4.184

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

22.429

24.422

1.993

932

-2.142

-2.714

-572

7.5 Begraafplaatsen

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

-1.210

-1.782

-572

+ is meer kosten/minder opbrengsten (nadeel) / - is minder kosten/meer opbrengsten (voordeel)

21.219

22.641

1.421

Toelichting afwijking lasten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat Onderhoud openbare verlichting Naar verwachting wordt er €100.000 overschreden op het onderhoud van openbare verlichting, als gevolg van schades, vertraging in het aanbrengen van LED-verlichting en een nieuw onderhoudscontract met hogere eenheidsprijzen. Energie openbare verlichting In het voorjaar is onderzocht welke effect het aangaan van het nieuwe contract voor de levering van energie en gas heeft. Het is op dit moment nog niet geheel zeker hoe de prognose richting het einde van het jaar eruit zal zien, maar de verwachting is dat dit in lijn ligt met de resultaten uit het onderzoek. Voor openbare verlichting betekent dit een overschrijding van circa €700.000. Verkeer De verwachting is dat niet al het budget voor onderhoudsprojecten (niet levensduur verlengend) wordt gebruikt. Door een gebrek aan capaciteit kunnen niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor zal naar verwachting €100.000 budget nodig zijn in 2023 in plaats van €169.000. 26

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Onkruidbestrijding Er wordt een overschrijding van €25.000 verwacht op de kosten voor onkruidbestrijding. Op basis van de indexcijfers van het CROW zijn prijzen in bestaande overeenkomsten in veel gevallen tot wel 14% geïndexeerd. Meer dan 10% hoger dan de toegepaste indexatie van budgetten in de Begroting 2023 (3,1%). Onderhoud civiele kunstwerken Door de staat van diverse kunstwerken en bruggen zal er naar verwachting €100.000 overschreden worden op het budget als het gevolg van extra onderhoud en het oplossen van storingen. Daarnaast zal er in 2023 voor € 1.273.575 aan kosten voor groot onderhoud aan de plompbrug gemaakt worden, dat is €277.629 meer dan begroot. Tegenover deze kosten staat een hogere onttrekking uit de reserve groot onderhoud. 5.7 Openbaar groen Onderhoud openbaar groen Er wordt een overschrijding van €175.000 verwacht op het totaal van openbaar groen. Op basis van de indexcijfers van het CROW zijn prijzen in bestaande overeenkomsten in veel gevallen tot wel 14% geïndexeerd. Meer dan 10% hoger dan de toegepaste indexatie van budgetten in de Begroting 2023 (3,1%). Onderhoud baggerwerkzaamheden De kosten voor planmatig onderhoud baggerwerkzaamheden vallen circa €100.000 lager uit als gevolg van onvoldoende uitvoeringskracht. Oostelijke Vechtplassen Het project Legakkerherstel fase 2 wordt dit jaar afgerond.

De kosten, ingeschat op €295.000 in 2023, worden gedekt door de reserve 'Oostelijke Vechtplassen', waarin de verkregen middelen vanuit het Groenfonds zijn gestort. Tegenover de kosten staat derhalve een onttrekking uit de reserve. 7.2 Riolering Onderzoek riolering Als gevolg van missende capaciteit en het aanbrengen van prioriteit in onderzoeken zijn een aantal rioolstudies tijdelijk op pauze gezet. Hierdoor bedragen de kosten in 2023 naar verwachting €25.000 minder dan geraamd. Wanneer de kosten daadwerkelijk lager uitvallen, zal er (meer) in de voorziening riolering gestort of (minder) onttrokken worden. Onderhoud vrijverval riolering De kosten voor onderhoud vrijverval riolering vallen circa €50.000 hoger uit als gevolg van achterstand in de vervangingen. Wanneer de kosten daadwerkelijk hoger uitvallen, zal er (minder) in de voorziening riolering gestort of (meer) onttrokken worden. Energie riolering In het voorjaar is onderzocht welke effect het aangaan van het nieuwe contract voor de levering van energie en gas heeft. Het is op dit moment nog niet geheel zeker hoe de prognose richting het einde van het jaar eruit zal zien, maar de verwachting is dat dit in lijn ligt met de resultaten uit het onderzoek. Voor riolering betekent dit een overschrijding van circa €130.000.

Voorziening riolering De verwachting is dat de kosten op het taakveld riolering per saldo €155.000 hoger uitvallen dan geraamd. Per saldo verwachten we daarom een lagere storting in de voorziening riolering van €155.000. 7.4 Milieubeheer Aanpak Energiearmoede De aanpak energiearmoede zal dit jaar worden voortgezet. Dekking wordt gevonden in een specifieke uitkering, waarvan nu ook de 2e en 3e tranche zijn ontvangen van € 772.000. In totaal is er €1.058.000 beschikbaar. De begroting 2023 wordt geactualiseerd met dit bedrag. Specifieke Uitkering voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid Het Rijk stelt via de 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) financiële middelen beschikbaar. Deze middelen zijn met name bedoeld voor het verkrijgen van de benodigde 27

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit. Deze start in 2023 en voor Stichtse Vecht is er circa €1,1 miljoen beschikbaar (ook in 2024 en 2025). De toegekende middelen zetten we in voor de benodigde capaciteit voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over de inzet van deze middelen. We houden er rekening mee dat we ongeveer voor € 0,3 miljoen aan uitgaven die we nu uit eigen middelen betalen kunnen financieren uit de deze specifieke uitkering. De begroting 2023 wordt geactualiseerd met dit bedrag. 7.5 Begraafplaatsen Er wordt een overschrijding van € 70.000 op de kosten verwacht als gevolg van de nieuwe aanbesteding inclusief indexatie en het extra ruimen van graven. De meeropbrengsten (€35.000) bij de leges begraven worden ingezet om dit tekort deels te dekken. 8.0 Volkshuisvesting en RO De vastgoedbegroting en de ramingen van de meerjaren onderhoudsplannen zijn geactualiseerd. Op deze wijze krijgen we meer inzicht in de exploitatie en wordt meer inzicht verkregen in het gemeentelijk vastgoedbestand. De actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging in de onderhoudsvoorzieningen. We verwachten in 2023 een overschrijding van onze energiebudgetten voor vastgoed met ruim € 1 miljoen.

Gelet op de gesloten contracten verwachten wij een bijdrage van onze huurders van ongeveer € 0,275 miljoen. Het restant dekken wij uit de stelpost Lonen en prijzen (zie programma 1). Verder verwachten wij dit jaar een hogere legesopbrengst van € 2 miljoen. Tegenover deze opbrengst staan ook hogere kosten van € 2 miljoen ter dekking van onze kosten, zoals die voor de extra inhuur van personeel om de ingediende vergunningen af te kunnen handelen.

Toelichting afwijking baten 7.4 Milieubeheer Aanpak Energiearmoede De aanpak energiearmoede zal dit jaar worden voortgezet. Dekking wordt gevonden in een specifieke uitkering, waarvan de 2e en 3e tranche zijn ontvangen € 772.000. Specifieke Uitkering voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid Zie toelichting lasten. 8.0 Volkshuisvesting en RO Wij verwachten een hogere legesopbrengst vanuit de omgevingsvergunningen van € 2 miljoen.

Toelichting afwijking reserves Reserve Groot onderhoud kapitaalgoederen Er zal er in 2023 voor € 1.273.575 aan kosten voor groot onderhoud aan de plompbrug gemaakt worden, dat is €277.629 meer dan begroot. Tegenover deze kosten staat een hogere onttrekking uit de reserve groot onderhoud. Reserve Oostelijke Vechtplassen Het project Legakkerherstel fase 2 wordt dit jaar afgerond. De kosten, ingeschat op € 295.000 in 2023, worden gedekt door de reserve 'Oostelijke Vechtplassen', waarin de verkregen middelen vanuit het Groenfonds zijn gestort. Tegenover de kosten staat derhalve een onttrekking uit de reserve.

Bestuursrapportage 2023 - versie 15 augustus 2023-

Taakveld

Onderwerp

Lasten(L) 2023

Fysiek

Mutatie reserves

(bedragen *€ 1.000)

Baten(B) Bedrag

Ontwikkeldeel 2023 alg.res.grondexploitaties

Fysiek

291

Volkshuisvesting

Ontwikkeldeel 2023 alg.res.grondexploitaties

-291

Alle

Diversen

Actualisatie vastgoedbegroting

Alle

Diversen

Actualisatie vastgoedbegroting

-7

Fysiek

Volkshuisvesting en RO

Uitgaven omgevingsvergunningen

2.000

Fysiek

Volkshuisvesting en RO

Leges omgevingsvergunningen

-2.000

Fysiek

Milieubeheer

Stimuleringsregeling duurzaamheid

100

Fysiek

Mutatie reserves

Stimuleringsregeling duurzaamheid

-100

Fysiek

Milieubeheer

Specifieke Uitkering - CDOKE

1.100

Fysiek

Mutatie reserves

Specifieke Uitkering - CDOKE

-1.100

Fysiek

Milieubeheer

Specifieke Uitkering - Energiearmoede

1.058

Fysiek

Mutatie reserves

Specifieke Uitkering - Energiearmoede

-1.058

Fysiek

Begraafplaatsen

Meeropbrengst leges inzetten voor onderhoud

Fysiek

Begraafplaatsen

Meeropbrengst leges inzetten voor onderhoud

-35

Fysiek

Verkeer, vervoer en waterstaat Groot onderhoud plompbrug

278

Fysiek

Mutatie reserves

Groot onderhoud plompbrug

-278

Fysiek

Openbaar groen

Oostelijke vechtplassen

295

Fysiek

Mutatie reserves

Oostelijke vechtplassen

-295

Fysiek

Monumenten

Specifieke Uitkering -BRIM subsidies

Fysiek

Monumenten

Specifieke Uitkering -BRIM subsidies

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2312/documents/49222