Document · PDF

1. Programmabegroting 2022_1.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 26 oktober 2021, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3. 19:35: Programmabegroting 202236.071 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Overheadkosten 2022 Overheadkosten 2022 Bedrijfsvoering Huisvesting organisatie

734.733

Interne dienstverlening

474.432

Bestuurlijke en juridische zaken

540.785

Financiën en control

91.495

Data- en informatiemanagement

4.300.879

Mens en organisatie

1.311.812

Publiekszaken en dienstverlening

27.912

Bedrijfsvoering samenleving

52.541

Totaal bedrijfsvoering

7.534.589

Personeelslasten Loonsom overhead Indirecte personeelslasten

11.781.026 745.695

Totaal personeelslasten (loonkosten)

12.526.721

Totaal

20.061.310

Verbonden partijen Inleiding Voor de uitvoering van een aantal van haar taken maakt de gemeente Stichtse Vecht gebruik van samenwerkingsverbanden in de vorm van een verbonden partij. In deze paragraaf wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële relatie van de gemeente met deze verbonden partijen. Het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV), dat als basis voor deze paragraaf geldt, definieert als verbonden partijen: die partijen, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur van een verbonden partij of uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan: de beschikbaar gestelde middelen, die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid van de gemeente bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen kunnen in twee categorieën verdeeld worden: de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke vorm. De publiekrechtelijke vorm is een samenwerkingsverband dat gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze vorm heeft een eigen algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten benoemen de leden van dat bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur.

Verder behandelt de gemeenteraad de kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. 

De beleidsuitgangspunten voor het samenwerken in verbonden partijen zijn in de nota Verbonden partijen opgenomen. Aan de basis voor het samenwerken met verbonden partijen staat de vraag hoeveel invloed de gemeente (nog) wil uitoefenen. De nota geeft verder een afwegingskader voor de vorm van samenwerking. Uitgangspunten zijn (op hoofdlijnen): • het verhogen van de kwaliteit van beleid, uitvoering en/of dienstverlening in relatie tot de ambitie; • voorkomen van formatieve kwetsbaarheid zodanig dat kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van onze dienstverlening is gegarandeerd; • beheersen en/of besparen van kosten; • door samenwerking worden resultaten bereikt die de gemeente zonder deze samenwerking niet zou bereiken; • het vergroten van bestuurlijke en organisatorische slagkracht; • het spreiden van risico’s.

Naast samenwerking binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen kent de gemeente Stichtse Vecht ook privaatrechtelijke verbonden partijen zoals vennootschappen en stichtingen. Ook deze partijen komen in deze paragraaf aan de orde. Ontwikkelingen verbonden partijen Op de programma’s zijn de verbonden partijen aangegeven die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. In deze paragraaf komen het algemeen belang en de voorgeschreven (financiële) gegevens op grond van de BBV per verbonden partij aan de orde. Daarbij zijn eerst beknopt het doel en, voor zover van toepassing, relevante ontwikkelingen per partij beschreven, waarna een overzicht met de gegevens volgens de BBV volgt. Indien sprake is van materiële risico’s die niet of onvoldoende door een verbonden partij zelf met maatregelen zijn ondervangen, hebben wij deze meegenomen in paragraaf 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overzicht verbonden partijen 1.1 Gemeenschappelijke regelingen Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheden Eigen vermogen (begin ‘22 eind ‘22)

Veiligheidsregio (VRU)

Burgemeester

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Collegelid, raadsleden

Raadslid, collegelid

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Collegelid

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Collegelid

Vreemd Financieel Bijdrage Niet vermogen resultaat SV 2022 ondervangen (begin ‘22 - (eind 2022) risico’s eind ‘22)

€ 15.680 -

€ 61.827 -

Aandeel in totale € 14.835 begroting: 4,3%

€ 78.703

€ 1.559 -

€ 3.012 -

Aandeel in totale € 1.500 begroting: 18%

€ 3.856

€ 4.449 -

€ 7.214 -

Aandeel in totale € 4.589 begroting: 5,5%

€ 6.785

AB: stemrecht € 708 Steminvloed 6%

€ 7.991 -

Aandeel in totale € 708 begroting: 10%

€ 7.960

AB: stemrecht steminvloed 6%

AB en DB: stemrecht Steminvloed: 20%

AB en DB: stemrecht Steminvloed 12%

€ 3.270 -

€ 11.739 -

Aandeel in totale € 2.671 begroting: 5,3%

€ 11.682

AB: stemrecht steminvloed 6%

€0

€ 3.920

€ -8

€ 273

PM-Post transitie RMN

€ 244

€ 176

PM-Post transitie RMN

€5

€ 1.541

€0

€ 2.574 -

A-categorie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2 Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Nadere toelichting over de majeure projecten is te vinden in programma 2 Veiligheid. Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3 De deelnemers van het Plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. Deze opgave staat onder druk. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland is niet in control. De aanleiding hiervoor is te vinden in de complexe samenwerkingsvorm en onvolledige managementinformatie. Hierom denken we na over de toekomstige inrichting van beheertaken. In 2022 heffen we de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie MiddenNederland op en nemen we een besluit over de toekomstige samenwerking op het gebied van recreatietaken. Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3 De deelnemers van het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. Deze opgave staat onder druk. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland is niet in control. De aanleiding hiervoor is te vinden in de complexe samenwerkingsvorm en onvolledige managementinformatie.

Hierom denken we na over de toekomstige inrichting van beheertaken. In 2022 heffen we de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie MiddenNederland op en nemen we een besluit over de toekomstige samenwerking op het gebied van recreatietaken.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3 De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten adviserende en uitvoerende taken uit op het gebied van omgeving, milieu en duurzaamheid. ODRU werkt in 2022 verder aan de koers die zij in het Koersdocument hebben opgenomen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is, na meerdere keren te zijn uitgesteld, de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in 2022. Daarnaast onderzoek de ODRU een intensievere samenwerking met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) en wordt getracht een verdere kostenbesparing te bewerkstellingen door onder andere een taakstelling op de inhuur van derden. GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4 Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door preventieve interventies. In 2022 gaat de GGDrU verder met het implementeren van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en met het uitvoeren van het ombuigingsplan om de basis op orde te krijgen.

1.2 Gemeenschappelijke Regelingen Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen Vreemd vermogen vermogen (begin ‘22 (begin ‘22 – eind ‘22) – eind ‘22)

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Burgemeester

AB: stemrecht € 35 Steminvloed 25%

€ 292 -

€ 61

€ 238

€0

€ 499

€15.095 €15.085

€0

€ 2.340

DB: stemrecht € 106 Steminvloed 6%

€ 4.714

€0

€ 1.096

Aandeel in € 106 totale begroting: 6%

€ 4.714

Aandeel in totale begroting: 37,5% Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Collegelid

Financieel Bijdrage Niet resultaat SV 2022 ondervangen (eind risico’s 2022)

AB: stemrecht €350 Steminvloed €350 6% Aandeel in totale begroting: 5,5 %

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Burgemeester

B-categorie Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) – Programma 1 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens de deelnemers en stelt de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. De gemeente Stichtse Vecht is per 1 januari 2020 toegetreden tot de BghU.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) – Programma 3 De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen. Aflopende contracten worden tijdig aanbesteed, waardoor de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling en de afzet contractueel zijn gewaarborgd. In de begroting 2021 van de AVU wijzigen een aantal vaste gegevens. Zo zijn de verwerkingstarieven voor het huishoudelijk restafval, het grof huishoudelijk restafval en gft-afval in januari 2020 bekend geworden als uitkomst van de aanbesteding van de verwerkingscontracten. Daarnaast wordt in 2020 de verpakkingsketen ingrijpend gereorganiseerd, wat van grote invloed is op de kosten-opbrengstenstructuur van gemeenten. Deze wijzigingen zijn in de AVU-begroting verwerkt. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 5 Het RHC heeft een tweeledig doel, te weten (1) archiefwettelijke taken die het RHC uitvoert voor de aangesloten gemeenten en (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties. De Beleidsvisie ‘In Balans’ 2020-2024 RHC VV is vertrekpunt voor de invulling van de werkzaamheden op zowel terrein (1) archiefwet als terrein (2) erfgoedbeheer.

In 2022 wil het RHC het e-depot, de wettelijk verplichte, digitale archiefbewaarplaats, in gebruik nemen en de eerste digitale archieven opnemen. Daarnaast zet het RHC onder andere in op het vergroten van de dienstverlening aan ambtelijke organisaties, het vergroten van de zichtbaarheid van het RHC en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

2. Vennootschappen en coöperaties Verbonden Partijen – Vennootschappen (bedragen in miljoen euro) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 1)

Collegelid

Vitens 2)

Collegelid

Eigen vermogen (begin ‘22 – eind ‘22)

Vreemd vermogen

Stemrecht als aandeelhouder

€ 5.097

€ 144.802

Stemrecht als aandeelhouder

€ 579,8 -

€ 1.437,5 -

€ 592,30

€ 1.555,50

(begin ‘22 – eind ‘22)

Financieel resultaat (eind 2022)

€ 221

Bijdrage Niet SV 2022 ondervangen risico’s

Netto winst

€ 12,40

1) Geen begroting 2022. BNG-cijfers per 31 december 2020 2) Geen begroting 2022. Cijfers komen uit Financieel jaarplan Vitens 2021-2023, 26 oktober 2020

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1 De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven waarmee de bank duurzaam bijdraagt aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger, c.q. duurzaam bijdraagt aan de publieke taak. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG. Vitens – Programma 5 Het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater is de primaire taak van Vitens. Klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs (Vitens heeft de laagste drinkwaterprijs van Nederland). Vitens staat de komende jaren voor een grote investeringsopgave. De investeringen zijn hoofzakelijk gericht op leveringszekerheid nu en in de toekomst van voldoende en schoon drinkwater. De gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder en bezit 58.000 aandelen Vitens (1% van het totaal).

3 Stichtingen en verenigingen Verbonden partijen - Stichtingen (bedragen x € 1.000) Naam

Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen Vreemd Financieel Bijdrage vermogen vermogen resultaat SV 2022 (begin ‘22 – (eind 2022) (begin ‘22 eind ‘22) – eind ‘22)

Stichting Milieu Collegelid Educatief Centrum Maarssen (MEC) 1)

Voorzitter Steminvloed 40%

€ 65 -

€1-

€ 73

€1

Stichting Urgentieverlening West Utrecht 1)

Stemrecht in AB

20 -

Collegelid

Niet ondervangen risico’s

€ 8 Maakt deel uit van de bijdrage aan ODRU -

€ -16

€ 15

€ nnb

1) Geen begroting. Cijfers afkomstig uit Jaarrekening 2020

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3 De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van natuur- en milieu-educatieactiviteiten in de gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de ODRU. Er worden door de ODRU onder andere leskisten samengesteld waarmee de basisscholen lessen op het gebied van natuur- en milieu-educatie kunnen geven. Daarnaast worden tentoonstellingen gehouden en excursies georganiseerd. Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 3 De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West met als doel het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening. In 2020 heeft de stichting 72 urgentieaanvragen voor de deelnemers afgehandeld. Met betrekking tot de stichtingen en verenigingen merken wij op dat Stichtse Vecht vanaf de begroting 2022 de informatie over de stichtingen Kansis en Kansis Groen opneemt op programma 4 Sociaal. Beide stichtingen zijn geen verbonden partijen in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die als basis voor deze paragraaf wordt gehanteerd (zie inleiding van dit hoofdstuk).

De financiële middelen die samenhangen met de stichtingen maken deel uit van programma 4.

Grondbeleid Inleiding In de verplichte paragraaf Grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe onze gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar vastgesteld.

Nota grondbeleid In de Nota grondbeleid staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid. Het uitgangspunt hierbij is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project maken we de afweging of de wij de grond zelf in ontwikkeling nemen of dat we de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel overlaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader geschreven, waarin we beoordelen of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico’s ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de onze gemeente beschikbaar is. Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk betekent dit dat wij overwegend een faciliterend grondbeleid voeren.

Algemene reserve grondexploitatie Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie voegen we bij afsluiting toe aan de Algemene reserve grondexploitatie. Bij voorzienbare tekorten treffen we een voorziening. In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake is van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat we die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook opnemen. Daarbij volgen we de standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie 2019 over tussentijdse winstneming. Als college hebben wij de bevoegdheid om een werkbudget uit de Algemene reserve grondexploitatie aan te wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie brengen we de kosten ten laste van de grondexploitatie en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is vastgesteld op minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000.

Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger is, romen we de waarde af naar de Algemene reserve, en als het saldo lager is, vullen we het aan vanuit de Algemene reserve

Risicobeheersing Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico’s. Bij het opstellen van een exploitatieberekening stellen we daarom ook een risicoanalyse op. Bij de jaarlijkse actualisering van de exploitatieberekening actualiseren we ook de risicoanalyse. Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten worden verhaald op het project.

Grondexploitaties Vastgestelde grondexploitaties: Harmonieplein Maarssen Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit gaat uit van realisatie van een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-dorp met levendige functies. Daaromheen worden drie deelplannen ontwikkeld. Deelplan Zuid betreft woningbouw en is eigendom van een ontwikkelaar. Deelplan Kindcentrum zorgt voor huisvesting van twee scholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Deelplan Noord is eigendom van ons en bestaat uit woningbouw op de verdieping en horeca en maatschappelijke voorzieningen in de plint. In het plan wordt gezocht naar een goede oplossing voor verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en appartementen in de ontwikkeling. Voor de gebiedsontwikkeling worden drie afzonderlijke bestemmingsplannen gemaakt. Twee van de drie plannen zijn in 2020 in procedure gebracht. Deze twee bestemmingsplannen hebben we opgesteld in samenspraak met de klankbordgroep. Het bestemmingsplan Kindcentrum is in 2021 vastgesteld en onherroepelijk geworden.

De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend en naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de bouw. Het bestemmingsplan Zuidblok verwachten we in het najaar voor besluitvorming aan de raad aan te bieden. In 2022 75

is het de bedoeling om het noordblok aan te besteden. Uit de aanbesteding moet een ontwikkelaar volgen die een plan maakt voor het noordblok. Daarnaast doorlopen we het participatietraject voor een ontwerp van de openbare ruimte. Flambouw Nigtevecht De locatie Flambouw ligt aan de Dorpsstraat in Nigtevecht. In het plangebied heeft de school De Flambouw gestaan. In 2015 heeft De Flambouw intrek genomen in een nieuwe school. Eind 2016 is de oude school gesloopt. Met het vervallen van de schoolfunctie is de locatie in aanmerking gekomen voor ontwikkeling tot woningbouw. Het met de omgeving afgestemde plan gaat uit van vier grondgebonden koopwoningen, die als vrije kavels in de markt worden gezet. Het bestemmingsplan is in oktober 2017 vastgesteld en in 2018 is de verkoopprocedure van de vrije kavels van start gegaan. Inmiddels zijn drie van de vier kavels geleverd, de eerste twee woningen zijn reeds opgeleverd. De laatste kavel wordt naar verwachting in Q4 2021 geleverd. In 2022, als alle woningen zijn opgeleverd, wordt de straat woonrijp gemaakt. Veenkluit te Tienhoven Dit project betreft het herhuisvesten van dorpshuis De Veenkluit en de gymzaal naar het naastgelegen leegstaande onderwijsgebouw en het herinrichten van het openbaar gebied eromheen. De vrijgekomen locatie van het dorpshuis wordt herontwikkeld tot zeven woningen.

Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat. Het huidige dorpshuis en de gymzaal zijn in eigendom van de Stichting Dorpshuis Tienhoven/Oud-Maarsseveen e.o. en moeten verworven worden. De stichting investeert dit bedrag weer in de nieuwbouw van voorheen OBS ’t Palet naar een nieuw dorpshuis. De overige kosten bestaan voornamelijk uit bouwkosten en plankosten. De opbrengsten bestaan vooral uit grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijdragen vanuit Onderwijs en het dorpshuis zelf. Op 1 juli 2020 heeft uw raad ingestemd met een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. De planologische procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is in gang gezet. Grondexploitaties administratief geopend: Hieronder volgt een opsomming van de grondexploitaties die administratief zijn geopend. Hiervoor is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. Kuyperstraat Deze ontwikkellocatie ligt aan de Kuyperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrinkschool gestaan. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen hebben wij plannen om deze locatie te ontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur.

Voor de Kuyperstraat wordt op basis van een eerder door uw raad genomen realisatiebesluit met Portaal verder gewerkt aan de planontwikkeling. Die wordt planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure in 2022 wordt doorlopen. Afspraken worden met Portaal vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Voor het bredere plangebied ‘Atlantische buurt’wordt met inzet van externe expertise en mogelijk met subsidie van de provincie Utrecht gewerkt aan een concretisering van de door uw raad vastgestelde gebiedsvisie. ’t Kockenest Kockengen De voormalige basisschool ’t Kockenest ligt aan de Koningin Julianaweg en de Prinses Margrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is komen te vervallen, komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw gesloopt. Woningstichting Vecht en Omstreken heeft plannen voor een appartementencomplex in de socialehuursector op deze locatie. De woningstichting is momenteel bezig met participatie met de omgeving en dient naar verwachting eind 2021 een verzoek voor bestemmingsplanwijziging in. Zogwetering te Maarssen Eind januari 2019 heeft uw raad een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) opgelegd op de percelen van de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade in Maarssen.

In 2019 zijn we een participatietraject met bewoners gestart om te komen tot een nota van uitgangspunten. Wij hebben de Concept-structuurvisie vastgesteld en ter inzage gelegd. In Q4 van 2021 wordt de Concept-structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Op basis van de structuurvisie brengen we de verwachte opbrengsten en kosten in beeld en verwerken we die in een grondexploitatie. Overige ontwikkellocaties: Hieronder volgt een opsomming van de overige ontwikkellocaties. Voor deze locaties is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming.

Daalse Hoek Maarssen De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die in eigendom zijn van onze gemeente. De gebouwen die op de Daalse Hoek staan, zijn technisch en esthetisch verouderd. In 2019 hebben we grond en opstallen van stichting Reinaerde aangekocht, waarna één van de verouderde schoolgebouwen is gesloopt. Ook KBS De Pionier en de gymzaal zijn onderdeel van het plangebied. In 2018 is een stedenbouwkundig plan in bestuurlijke procedure gebracht. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor dit plan, voornamelijk vanwege bezwaren van omwonenden met betrekking tot de geluidsimpact van de nieuw te bouwen school. De mogelijkheid is onderzocht of een extra locatie van De Pionier kan worden geopend in Zuilense Vecht. Besluitvormig hierover volgt in het derde kwartaal van 2021, waarna ook duidelijkheid ontstaat over de omvang van de nieuwe Pionier voor de Daalse Hoek. Daarna kunnen we een nieuw stedenbouwkundig plan opstellen. Dit plan zal enigszins afwijken van het voorgaande, omdat we ook de categorie middenhuur opnemen in het stedenbouwkundige plan. Zuilense Vecht In opdracht van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht is een gebiedsvisie opgesteld voor Sportief Park Zuilense Vecht. Op 6 maart 2018 heeft uw raad deze Gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld.

Door een open, groene verbinding te maken in samenhang met de omliggende buurten kunnen we een nieuwe groenstructuur creëren, die bijdraagt aan de groeiende behoefte aan sporten, bewegen en recreëren (ook buiten verenigingsverband om) en aan de ontmoetingsfunctie. De min of meer verouderde sportparken die we nu monofunctioneel gebruiken, richten we compacter, toekomstbestendig en multifunctioneel in. We voegen woningen toe, buiten de rode contour, vanwege de behoefte hieraan, om de bestaande wijken te verbinden en om de plannen financieel mogelijk te maken. Woningbouw is geen doel op zich, maar een afgeleide van de wens het sportpark te moderniseren. De provincie keurt dit bouwen buiten de rode contour alleen goed als aan de voorwaarde wordt voldaan dat er naast een modern sportpark óók de genoemde kwalitatief goede verbinding komt tussen de beide gemeenten. Als dat niet gebeurt, en we bezuinigen op de kwaliteit van lint en sport, werkt men niet mee aan het bouwen buiten de rode contour. Een extern stedenbouwkundig bureau heeft voor beide gemeenten de Gebiedsvisie uitgewerkt tot een maatvast Gebiedsplan. Hierin wordt inzicht gegeven in het uiteindelijke woningbouwprogramma, de kosten en opbrengsten en de gemeenschappelijke ruimtelijke uitgangspunten voor de hoofdonderdelen Sportief park, het lint en de woningbouwvlekken.

In het Gebiedsplan is het gebied uitgewerkt tot een samenhangend geheel. Het gebied vormt zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen beide gemeenten. Het sportieve park wordt open en toegankelijk gemaakt. De nieuwe woongebieden sluiten op een vanzelfsprekende manier aan op de bestaande bebouwing én op het sportieve park en vormen zo een sociale en ruimtelijke schakel. Het Gebiedsplan bevat een nieuwe langzaamverkeerverbinding met voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting. In het Gebiedsplan is duurzaamheid een speerpunt: het gaat hier om energie, materiaalgebruik en ecologie. De hoofdlijnen en leidende principes van het Gebiedsplan worden uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan van eisen (SPvE) en een Inrichtingsplan van eisen (IPvE). Het SPvE en IPvE zijn door uw raad inmiddels vastgesteld. Om het Gebiedsplan te kunnen realiseren moeten de geldende bestemmingsplannen in zowel Stichtse Vecht als Utrecht herzien worden. Het uitgangspunt is dat Stichtse Vecht en Utrecht gezamenlijk en gelijktijdig de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Elke gemeente stelt voor haar eigen grondgebied een nieuw bestemmingsplan vast. Eén project in twee gemeenten vereist de nodige afstemming; de gemeenten moeten zorgen voor uniforme bestemmingsplannen waarin ze gebruikmaken van dezelfde planregels en plantoelichting.

Bij het herzien van de bestemmingsplannen volgen we de gebruikelijke procedure van de Wet ruimtelijke ordening. Planetenbaan – Het kwadrant Op 3 juni 2020 heeft uw raad het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant vastgesteld met twee amendementen. Dit kader en randvoorwaarden bieden de basis voor verdere uitwerking van een nieuw op te stellen bestemmingsplan en PlanMER (milieu-effectrapportage). Hiervoor volgen we de gebruikelijke procedures van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. De gemeente heeft zelf geen grondeigendom in het plangebied met uitzondering van de openbare ruimte tussen de deelgebieden. Met initiatiefnemers zijn gesprekken gaande over de stedenbouwkundige invulling, het programma, de juridische contracten en het bijdragen aan het gebiedsfonds voor de integrale ontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant. Naar verwachting bieden we het bestemmingsplan en PlanMER in Q3 2022 voor vaststelling aan uw raad aan.

Meerjarenplanning De onderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde totale cashflows van opbrengsten en kosten (rode staven) en in het totale resultaat (blauwe lijn) van de grondexploitaties over meerdere jaren.

Grondprijzenbrief Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij de manier van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast nemen we de tarieven voor kostenverhaal en kostencategorieën mee. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid en wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf Grondbeleid van de begroting. Type

Methode van grondprijsbepaling

Projectmatig woningbouw

Residuele grondwaarde met als ondergrens minimale grondquote van 25%

Vrije kavels

Per locatie bepaald

Kavels ten behoeve van de sociale huur

Kavels worden vrij van opstallen en verharding opgeleverd. Kabels, leidingen en groen worden verwijderd. De grond wordt schoon naar functie geleverd. Dit betekent dat uit bodemonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid geschikt is voor de functie. Daarnaast wordt vooraf bij verdachte locaties een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De ambtelijke uren (plankosten) voor de bestemmingsplanprocedure zijn in de kavelprijs verwerkt.

Prijs

Op de grondprijzen voor sociale woningbouw wordt de methodiek van de stapelings- of hoogtefactor toegepast. Het aantal woonlagen bepaalt de hoogtefactor voor het geheel.

Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot lage aftoppingsgrens

€ 17.000,-- per kavel

Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot hoge aftoppingsgrens

€ 18.000,-- per kavel

Sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot liberalisatiegrens

€ 20.000,-- per kavel

Kavels voor betaalbare koopwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022

Residuele methode met als ondergrens

Snippergroen

Zie nota restgroen

€ 20.000,-- per kavel € 183,60 per m² projectprijs €125,-- per m²

Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m²

€ 550,-- per m² met een minimale koopsom van € 5.000,-- per transactie

Nutsvoorzieningen

€ 250 per m² excl. BTW

Tuin bij woonboten van 0-250 m²

€ 185,-- per m²

Tuin bij woonboten 250-500 m²

€ 100,-- per m²

Tuin bij woonboten voor het gedeelte Middels taxatie te bepalen vanaf 250 m² tot 500 m²

Gemeentelijk kostenverhaal bij initiatieven van derden € 8.000,--

Initiatieven die meeliften bij bestemmingsplanactualisatie Categorie 1

Complexiteit tussen 0 en 10 %

€ 16.200,--

Categorie 2

Complexiteit tussen 10 en 25 %

€ 31.000,--

Categorie 3

Complexiteit tussen 25 % en 50 %

€ 54.000,--

Categorie 4

Complexiteit tussen 50 % en 75 %

€ 93.000,--

Categorie 5

Complexiteit tussen 75 % en 100 %

€ 119.000,--

Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens in 2022 voor de lokale heffingen en de leges. Ook beschrijven wij de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Meer detailinformatie nemen wij op in de diverse belastingverordeningen die 21 december 2021 door uw raad worden vastgesteld. We onderscheiden de volgende heffingen: 1. Retributies Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten van de dienstverlening verhalen op de aanvrager die om de dienstverlening vraagt. Retributies zijn leges, gelden of heffingen. Deze zijn niet wettelijk voorgeschreven. Retributies zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Deze mogen maximaal kostendekkend zijn. Onze gemeente heft de volgende retributies: • Afvalstoffenheffing • Marktgelden • Rioolheffing • Lijkbezorgingsrechten • Kadegelden • Overige leges en rechten 2. Belastingen Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst bestedingsvrij is. Met de ongebonden heffingen is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met inachtneming van de macronorm onroerendezaakbelasting (ozb), vrij in de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel.

Onze gemeente heft de volgende belastingen: • Onroerendezaakbelasting • Precariobelasting • Roerendezaakbelasting • Toeristenbelasting • Hondenbelasting • Forensenbelasting • Parkeerbelasting Kwijtschelding Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen indien sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van draagkracht. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (= bijstandsnorm). Ook kleine ondernemers kunnen kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de ozb-woningen in eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt overgegaan tot automatische kwijtschelding. Oninbaar In de ramingen van de opbrengsten van riool-, afval- en onroerendezaakbelastingen houden we er rekening mee dat een deel van de opgelegde vorderingen oninbaar zijn. Een vordering is oninbaar wanneer een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is.

Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is, zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.

Retributies Beleidsvoornemens Voor het begrotingsjaar 2022 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd: • De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vooralsnog vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringplan (GRP) 2017-2021. In de tweede helft van 2021 volgt een nieuw Gemeentelijk rioleringplan. • Leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn.

Afvalstoffenheffing Wij hebben de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het grondstoffenplan 2016 - 2022. Rioolheffing Alle eigenaren van een perceel dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, betalen een vast bedrag aan rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende gemeentelijke zorgplichten en taken op het gebied van: • een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater); • het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater) dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater); • het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater); • het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Belastingen Beleidsvoornemens Voor het begrotingsjaar 2022 is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd: • Wij kiezen ervoor de gemeentelijke belastingen niet te verhogen.

Overzicht tarieven en opbrengsten Heffing

Tarief 2021

2021

2022

7.954.084

7.891.267

6.972.908

7.133.285

68.062

68.220

458.598

451.477

150.000

243.767

269.829

350.650

300.256

58.694

55.000

Gebonden heffingen (retributies) Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden

€ 212,89

Meerpersoonshuishouden

€ 322,56

Rioolheffing 0 t/m 75m3 water

€ 183,51

76 t/m 150m3 water

€ 249,06

151 t/m 300m3 water

€ 368,18

>300m3 water, extra voor elke 100m3 water

€ 88,83

Kadegelden Per dag, zonder stroom, per meter

€ 1,01

Per dag, met stroom, per meter

€ 1,31

Marktgelden Standplaats op een warenmarkt/kraam

€ 9,63

Lijkbezorgingsrechten Burgerlijke stand en documentverstrekkingen Huwelijk en partnerschap Paspoorten 18+

€ 74,75

Paspoorten 18-

€ 56,55

Identiteitskaarten 18+

€ 64,00

Identiteitskaarten 18-

€ 32,90

Rijbewijzen

€ 41,00

Overige documenten (uittreksel) Naturalisatie Omgevingsvergunningen

55.400

60.000

1.908.361

Ongebonden heffingen (belastingen) Ozb Eigenaren woningen

0,09911%

9.981.571

Eigenaren niet-woningen

0,20487%

2.010.172

Gebruikers niet-woningen

0,15366%

1.287.449

Rzb Eigenaren woningen

0,09911%

Hondenbelasting Eerste hond

€ 90,15

Per kennel

€ 161,40

Parkeerbelasting Scheendijk-Noord, per 14 minuten

€ 0,20

Scheendijk-Noord per dag

€ 3,00

Forensenbelasting Totaal

57.033

97.071

297.667

€ 203,70

Precariobelasting (Water)toeristenbelasting

78.570 275.524

€ 67,75

Tweede en iedere volgende hond

Scheendijk-Noord vergunning

78.570 275.524

€ 1,65 0,21072%

142.067

32.515.868

32.583.039

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2021. De tarieven van 2022 worden u op 21 december 2021 ter vaststelling aangeboden.

Kostendekkendheid Kostendekkendheid afval en riolering Bij het opstellen van de begroting nemen we de door uw raad vastgestelde beleidsdocumenten als uitgangspunt. Voor de afvalstoffenheffing is dit met name het Grondstoffenplan 2016 - 2022 en voor de rioolheffing het Gemeentelijk rioleringplan(GRP) 2017-2021. In de begroting bepalen we of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn. Hierbij wordt gekeken welke uitgaven en inkomsten drukken op de producten afval en riolering. Bij de jaarstukken berekenen we achteraf of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid doen we een beroep op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet het surplus in de egalisatievoorziening gestort worden. Hierdoor kunnen we grote investeringen in de toekomst opvangen zonder grote schommelingen in de tarieven.

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing en Rioolrecht Kostendekkendheid 2022

Kostendekkendheid 2022

Afvalstoffenheffing

Rioolrecht

Product afval:

Product riolering:

kosten

6.367.569

kosten

inkomsten (excl. heffingen)

-591.762

inkomsten (excl. heffingen)

Netto kosten

5.775.807

Netto kosten

Toe te rekenen kosten:

5.923.295

Toe te rekenen kosten:

overhead

95.969

overhead

34.577

uren

340.822

uren

580.099

straatreiniging, kwijtschelding, btw

1.678.669

straatreiniging, kwijtschelding, btw

1.643.344

Totaal toe te rekenen kosten

2.115.460

Totaal toe te rekenen kosten

2.258.020

Totaal kosten

7.891.267

Totaal kosten

8.181.315

Opbrengst heffingen

7.891.267

Opbrengst heffingen

7.133.285

Totaal kosten - opbrengsten

-1.048.030

Totaal kosten - opbrengsten

Afval

Riolering

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 100%.

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 87% en is gebaseerd op de huidige GRP. Het verschil onttrekken wij uit de egalisatievoorziening riolering en is verwerkt binnen het programma Fysiek.

Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten Binnen onze gemeente zijn 8 gemeentelijke begraafplaatsen die wij onderhouden en exploiteren. De onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de begraafplaatsen voor het jaar 2022. Hierin zijn de inkomsten verkregen uit onder andere grafrechten en begravingen vergeleken met de kosten voor het onderhoud, exploitatie van de begraafplaatsen en de personeelskosten (exclusief overhead). Kostendekkendheid 2022 lijkbezorgingsrechten Kosten

449.363

Opbrengst heffingen

451.477

Kostendekkendheid

100%

Kostendekkendheid burgerlijke stand en documentverstrekkingen Bij het opstellen van de Begroting 2022 gaan wij voor de tarieven uit van de belastingverordening 2021. Eind 2021 publiceert het Rijk de maximale tarieven voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen. Dit nemen we mee bij de definitieve vaststelling van de belastingverordening 2022. Kostendekkendheid 2022 burgelijke stand en documentverstrekkingen Kosten

1.442.097

Opbrengst heffingen

559.869

Kostendekkendheid

38,8%

Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen Na de invoering van de Omgevingswet zal de legesopbrengst voor de omgevingsvergunningen aanzienlijk dalen. Op basis van de bekende gegevens op het moment van schrijven van deze begroting is de omvang van deze daling nog niet in te schatten. Kostendekkendheid 2022 omgevingsvergunningen Kosten

2.885.065

Opbrengst heffingen

1.942.356

Kostendekkendheid

67,3%

Lokale belastingdruk De onderstaande tarieven zijn de voorlopige tarieven 2022. Tot de tariefvaststelling in de raadsvergadering van 21 december 2021 ontstaat het volgende beeld: Lokale belastingdruk *

2020

2021

2022

Gemiddelde WOZ – waarde

341.000

359.000

Ozb-eigenarendeel

353,04

355,80

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)

266,31

322,56

318,03

Rioolheffing (tot 150 m3)

248,16

249,06

246,87

Ontwikkeling lastendruk

867,51

927,42

% stijging t.o.v. voorgaande jaar

6,45%

6,91%

Taakstellingen 2019-2022 Taakstellingen 2019 - 2022 De kosten binnen het Sociaal domein zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Gelijk aan het algemene beeld waarmee Nederlandse gemeenten worstelen is deze toename vooral te zien binnen de jeugdhulp en Wmo. De verwachting is dat deze hogere kosten de komende jaren aanhouden en zelfs verder toenemen als gevolg van een toenemende vraag naar ondersteuning en voorzieningen. Het aantal ouderen (vergrijzing) dat langer thuis woont, neemt toe. Kwetsbare mensen en mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig in wijken en buurten in plaats van in instellingen en tehuizen. Anticiperend op de verwachte stijgende vraag en daarmee bijkomende kosten hebben we deze kosten in de Kadernota 2020 verwerkt. Naast deze hogere kosten zijn ook oplossingen met de Kadernota vastgesteld. Onder deze oplossingen bevindt zich voor 2021 een viertal taakstellingen die gezamenlijk optellen tot een structurele besparing van € 850.000. De taakstellingen voor de Wmo-begeleiding en de jeugdzorg, samen € 500.000 worden vanaf 2022 niet meer als taakstelling aangemerkt, maar zijn structureel verdisconteerd in de budgetten die beschikbaar zijn voor het consortium dat de taken op dat gebied overnemen.

Ook in 2022 werken wij aan de maatregelen voor de resterende taakstellingen op gebied van de participatie en preventie en welzijn, die wij voor de overzichtelijkheid kort weergeven. Met de invoering van de taakgerichte financiering bij het nieuwe contract voor jeugdzorg/Wmo-begeleiding en toegang/wijkteam werken wij beschikkingsarm en verwachten wij minder kosten te hebben aan contractbeheer. Terrein

Netto besparing

Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000 Besparing uitkeringslasten

€ 250.000

Preventie en welzijn – Taakstelling € 100.000 Verlichten administratieve lasten

€ 100.000

Totaal

€ 350.000

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten Programma

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

27.330.178

26.458.840

26.521.626

27.158.372

27.813.195

29.748.267

Baten

100.201.308

101.833.033

104.255.265

105.019.404

107.115.205

109.079.519

Saldo voor bestemming

-72.871.130

-75.374.193

-77.733.639

-77.861.032

-79.302.010

-79.331.252

1. Bestuur

Toevoeging aan reserves

3.884.469

1.454.142

25.367

297.417

25.859

64.129

Onttrekking aan reserves

-2.513.468

-1.026.266

-243.945

-259.664

-243.945

Saldo na bestemming

-71.500.129

-74.946.317

-77.952.217

-77.807.560

-79.535.815

-79.511.068

Lasten

5.867.856

6.375.064

6.408.000

6.654.946

6.673.417

6.687.870

Baten

-52.228

-71.720

-47.391

Saldo voor bestemming

5.815.629

6.303.344

6.360.609

6.607.555

6.626.026

6.640.479

Toevoeging aan reserves

31.371

Onttrekking aan reserves

-70.503

-26.051

-203.300

-57.422

-26.051

Saldo na bestemming

5.745.126

6.308.664

6.188.680

6.550.133

6.599.975

6.614.428

Lasten

35.996.087

45.888.355

43.739.155

41.595.531

40.832.715

41.879.567

Baten

-21.211.566

-25.192.843

-22.509.158

-20.299.242

-19.629.124

-19.669.803

Saldo voor bestemming

14.784.521

20.695.512

21.229.997

21.296.289

21.203.591

22.209.764

Toevoeging aan reserves

11.351.266

1.959.183

789.983

932.383

920.583

892.983

Onttrekking aan reserves

-10.021.499

-3.729.605

-840.513

-1.018.858

-466.858

-1.018.858

Saldo na bestemming

16.114.288

18.925.090

21.179.467

21.209.814

21.657.316

22.083.889

2. Veiligheid

3. Fysiek

4. Sociaal Lasten

60.448.357

52.922.896

54.595.172

54.671.123

54.870.623

55.045.683

Baten

-21.404.713

-13.202.687

-14.308.862

-13.628.749

-13.609.843

Saldo voor bestemming

39.043.644

39.720.209

40.286.310

41.042.374

41.260.780

41.435.840

Toevoeging aan reserves

462.974

313.970

Onttrekking aan reserves

-1.795.852

-940.668

-69.662

Saldo na bestemming

37.710.766

39.093.511

40.216.648

40.972.712

41.191.118

41.366.178

5. Samenleving Lasten

13.706.546

15.101.746

14.619.506

14.818.850

14.823.403

14.755.448

Baten

-3.690.950

-4.073.833

-4.334.974

-4.404.974

-4.296.974

Saldo voor bestemming

10.015.597

11.027.913

10.284.532

10.413.876

10.526.429

10.458.474

Toevoeging aan reserves

1.149.949

261.095

128.481

Onttrekking aan reserves

-1.626.855

-669.956

-458.161

-358.161

Saldo na bestemming

9.538.691

10.619.052

9.954.852

10.184.196

10.296.749

10.228.794

Totaal lasten voor bestemming

143.349.024

146.746.901

145.883.459

144.898.822

145.013.353

148.116.835

Totaal baten voor bestemming

146.560.765

144.374.116

145.455.650

143.399.760

144.698.537

146.703.530

Geraamd saldo van baten en lasten

-3.211.741

2.372.785

427.809

1.499.062

314.816

1.413.305

Totaal toevoeging aan reserves

16.848.658

4.019.761

975.202

1.358.281

1.074.923

1.085.593

Totaal onttrekking aan reserves

-16.028.176

-6.392.546

-1.815.581

-1.748.048

-1.180.396

-1.716.677

820.482

-2.372.785

-840.379

-389.767

-105.473

-631.084

Totaal lasten na bestemming

160.197.682

150.766.662

146.858.661

146.257.103

146.088.276

149.202.428

Totaal baten na bestemming

162.588.941

150.766.662

147.271.231

145.147.808

145.878.933

148.420.207

-2.391.259

-412.570

1.109.295

209.343

782.221

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht incidentele baten en lasten Programma

Begroting

2022

2023

2024

2025

1. Bestuur Lasten Inwerkprogramma Nieuwe Raad

15.000

Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP)

20.313

Apparatuur facilitaire zaken

-15.000

Doorontwikkeling organisatie

200.000

Datagestuurd werken

-50.000

Incidentele kosten migratie Oracle

50.000

Implementatie nieuwe website Kikkerfort

20.000

Digitaliseren personeelsdossier

50.000

Oplossingsmaatregel coaching (Begroting 2021)

-20.462

Vrijval stelpost loon- en prijsindexering

-894.137

Dotatie voorziening Wachtgeld

200.000

271.799

37.966

Totaal lasten

-424.286

271.799

37.966

Baten Aanvulling stelpost achteruitgang algemene uitkering Onttrekking Algemene reserve

951.000

-15.719

Totaal baten

951.000

-15.719

Storting reserve Integrale veiligheid

31.371

Totaal lasten

31.371

-177.249

-31.371

-177.249

-31.371

Storting Algemene reserve

2. Veiligheid Lasten

Baten Vrijval reserve Integrale veiligheid Onttrekking reserve Integrale veiligheid Totaal baten

Programma

Begroting

2022

2023

2024

2025

3. Fysiek Lasten Aanbesteding nieuw beheerpakket (GBI) (Saas-oplossing)

200.000

Uitvoeren groene kaart

40.000

Duurzaamheid gasloos

51.156

Duurzaamheid advieskosten

30.694

Duurzaamheid uitgaven op subsidie RREW

200.000

Omgevingswet (implementatie en voorbereiding)

428.330

Aanpak illegale verhuur en overlast

400.000

1.350.180

200.000

Opbrengst verkoop vastgoed

-400.000

Duurzaamheid inkomsten subsidie RREW

-200.000

Onttrekking kapitaaldekkingsreserve Bisonspoor

-25.000

Onttrekking reserve Oostelijke Vechtplassen

-348.655

Totaal baten

-973.655

-200.000

Mantelzorgcompliment

100.000

Budget transformatie Voorveld

62.000

Totaal lasten

162.000

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

-150.000

Onttrekking reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK)

-100.000

Totaal baten

-250.000

-150.000

Totaal incidentele lasten

1.119.265

471.799

37.966

Totaal incidentele baten

-449.904

-381.371

-15.719

Totaal incidentele baten en lasten

669.361

90.428

-15.719

37.966

Totaal lasten Baten

4. Sociaal Lasten

5. Samenleving Baten

Overzicht structurele mutaties reserves Programma

Begroting

2022

2023

2024

2025

11.214

11.465

11.706

12.010

1. Bestuur Toevoegingen Egalisatie gemeentelijke verkiezingen Kapitaaldekkingsreserves

14.153

Totaal toevoegingen

25.367

25.618

25.859

26.163

Kapitaaldekkingsreserves

-243.945

Totaal onttrekkingen

-243.945

Kapitaaldekkingsreserves

-26.051

Totaal onttrekkingen

-26.051

Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken

789.983

932.383

920.583

892.983

Totaal toevoegingen

789.983

932.383

920.583

892.983

-414.000

-966.000

-414.000

-966.000

Onttrekkingen

2. Veiligheid Toevoegingen

Totaal toevoegingen Onttrekkingen

3. Fysiek Toevoegingen

Onttrekkingen Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken Kapitaaldekkingsreserves

-52.858

Totaal onttrekkingen

-466.858

-1.018.858

-466.858

-1.018.858

Kapitaaldekkingsreserves

-69.662

Totaal onttrekkingen

-69.662

Onderwijshuisvesting

23.087

Onderhoud Sportvelden

105.394

Totaal toevoegingen

128.481

Kapitaaldekkingsreserves

-358.161

Totaal onttrekkingen

-358.161

Totaal structurele toevoeging aan reserves

943.831

1.086.482

1.074.923

1.047.627

Totaal structurele onttrekking aan reserves

-1.164.677

-1.716.677

-1.164.677

-1.716.677

-220.846

-630.195

-89.754

-669.050

4. Sociaal Toevoegingen

Totaal toevoegingen Onttrekkingen

5. Samenleving Toevoegingen

Onttrekkingen

Totaal structurele mutaties reserves

Investeringsplanning Investeringsplanning Investeringsplanning begroting 2022

Begroting 2022 investering

Begroting 2023

bijdrage investering

Begroting 2024

bijdrage investering

Startjaar

Begroting 2025

bijdrage investering

kapitaal

bijdrage lasten

Materiële vaste activa (Economisch nut) Grond- weg- en waterbouwkundige werken Kockengen Waterproof Oude Kern Oost.-spelen voorb

500

2023

Kockengen Waterproof Dreef.-spelen voorb

500

2023

Kockengen Waterproof Kerkweg spelen voorb

500

2024

Totaal Grond- weg- en waterbouwkundige werken

1.000

500

59.000

2025

Machines, apparaten en installaties Camera's (cameratoezicht) 20112012 Vervanging en uitbreiding scanstraat

100.000

2023

Vervanging wifi-netwerk

40.000

2026

Aanschaf scanner

15.000

2025

Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)

292.500

2026

Totaal Machines, apparaten en installaties

392.500

74.000

332.500

Investeringsplanning begroting 2022

Begroting 2022 investering

Begroting 2023

bijdrage investering

Begroting 2024

bijdrage investering

Startjaar

Begroting 2025

bijdrage investering

kapitaal

bijdrage lasten

Overig Modernisering ICT-infrastructuur

228.000

2025

KPG duurzaamheid en milieu 2018

802.544

2023

KPG duurzaamheid en milieu 2019

401.272

2024

KPG duurzaamheid en milieu 2020

401.272

2024

Nieuw actiever intranet 2021

50.000

2026

Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets

150.000

2023

Vernieuwing werkplekconcept 2023 laptops/tablets

150.000

2024

Vernieuwing werkplekconcept 2024 laptops/tablets

270.000

2025

Informatiedragers raad (tablets) 2022

54.000

2023

Speeltuinen 2022

150.000

2023

Speeltuinen 2023

150.000

2024 2025

Speeltuinen 2024

150.000

1.156.544

1.102.544

648.000

50.000

40.000

2023

50.000

2026

Auto’s Nissan e-NV200 (bode) (kaartje 1112)

35.000

2024

Auto’s Nissan Leaf (soza) (kaartje 1312)

25.000

2025

Auto’s Nissan Leaf (wmo) (kaartje 1313)

25.000

2023

Auto’s Nissan Leaf (buiten) (kaartje 1314)

25.000

2023

Totaal Overig Vervoermiddelen Auto Citroen Jumper (kaartje 1051) Auto’s Nissan Micra (BOA) (kaartje 1111)

Investeringsplanning begroting 2022

Begroting 2022 investering

Begroting 2023

bijdrage investering

Begroting 2024

bijdrage investering

Startjaar

Begroting 2025

bijdrage investering

kapitaal

bijdrage lasten

Auto’s Nissan e-NV200 (buiten) (kaartje 1315)

35.000

2024

Auto’s Nissan Leaf (VTH) (kaartje 1316)

25.000

2025

Piketauto OvD Bevolkingszorg 2024 (kaartje 1464)

17.000

2025

90.000

70.000

67.000

50.000

Riolering fietsroute Breedstraat centr. ZW Vecht

169.978

2023

Riolering Bolensteinsestraat

332.241

2023

Riolering Herenstraat

865.945

2023

2.154.894

2023

788.546

2024

Totaal Vervoermiddelen Materiële vaste activa (Economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven) Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Riolering Eendracht 1e fase Riolering Schepersweg 2,3 Riolering Gaslaan centr. ZW Vecht

30.283

272.551

2024

Riolering Harmonieplein centr. ZW Vecht

28.126

253.132

2024

839.809

2024

Riolering Eendracht 2e fase

2.154.894

2023

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering 2020

1.000.000

1.644.757

2024

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord voorb riool

479.492

2023

Bisonspoor riolering 2021

50.000

2023

Bisonspoor riolering 2022

50.000

2023

Klimaatadaptieve maatregelen 2021

300.000

2023

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost – riolering

296.361

2025

Riolering centr. ZO Vecht

Investeringsplanning begroting 2022

Begroting 2022 investering

Begroting 2023

bijdrage investering

Begroting 2024

bijdrage investering

Startjaar

Begroting 2025

bijdrage investering

kapitaal

bijdrage lasten

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost. -voorb riool

84.286

2025

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost.-vb riool

30.000

2024

Kockengen Waterproof Dreef – riolering

904.211

2025

Kockengen Waterproof Dreef. -voorb riool

287.720

2025

Kockengen Waterproof Dreef-vb riool

40.000

2024

Kockengen Waterproof Kerkweg.-vb riool

60.000

2025

Klimaatadaptieve maatregelen 2023

300.000

2024

Klimaatadaptieve maatregelen 2024

300.000

2025

7.615.853

4.168.795

1.932.578

Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022

238.000

2023

Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022

56.684

2023

Totaal Overig

294.684

Uitbreiding P&R station Maarssen

242.500

2026

Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen

100.000

50.000

200.000

100.000

2024

Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg

150.000

75.000

150.000

75.000

2024

Totaal Grond- weg en waterbouwkundige werken Overig

Materiële vaste activa (Maatschappelijk nut) Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Investeringsplanning begroting 2022

Begroting 2022 investering

Begroting 2023

bijdrage investering

Begroting 2024

bijdrage investering

Startjaar

Begroting 2025

bijdrage investering

kapitaal

bijdrage lasten

Aanleg rotonde Sweserengseweg afrit N230

850.000

425.000

2025

Aanleg rotonde SweswerengsewegMaarsseveensevaart

850.000

2025

Wegen Bolensteinsestraat - centr. ZW

373.200

2023

Wegen fietsroute Breedstraat centr.ZW

196.305

2023

Wegen Herenstraat

703.027

2023

Wegen Eendracht 1e fase

719.871

2023

Wegen Schepersweg 2,3

625.069

2024

Wegen Eendracht 2e fase

719.871

2023

Wegen Centr.ZO Vecht

1.799.513

2024

Wegen Gaslaan - centr. ZW

28.566

257.090

2024

Wegen Harmonieplein -centr.ZW

29.676

267.087

2024

Buitenruimte Tienhoven (TH)

100.000

2023

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen 2020

832.335

2024

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord beschoeiing

35.793

2024

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Groen 2020

186.624

2024

KPG beschoeiing 2020

512.192

2023

KPG openbaar groen 2020 fase 1

400.000

2023

Bisonspoor voorbereidingskosten

10.000

2023

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost. – wegen

167.732

2025

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost. -beschoeiing

50.000

2025

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost.-groen

1.729

2025

Kockengen Waterproof Oude Kern Oost. -vergunning

20.000

2024

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1691/documents/36103