1 en 2. Bestuursrapportage 2021.pdf

Het gecontracteerde samenwerkingsverband moet namelijk haar dienstverlening gaan inrichten (met name personeel: € 340.000) en de cliënten moeten worden overgenomen in het kader van zorgcontinuïteit (€ 260.000). Wmo begeleiding in natura We verwachten in 2021 € 281.961 meer uit te geven aan Wmo begeleiding (Zorg in Natura) dan begroot, waarvan € 19.961 meerkosten als gevolg van Corona. Het bedrag van € 281.961 is exclusief een positief resultaat van € 62.000 als gevolg van genomen maatregelen om de taakstelling te realiseren. Dit voordeel wordt verantwoord onder taakveld “Overige baten en lasten”. We zien door Corona dat meer mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan een vorm van ondersteuning. Ook is dagbesteding door de corona maatregelen niet altijd mogelijk. Er wordt dan (extra) individuele begeleiding ingezet. Sinds het einde van de tweede lockdown zijn de aanvragen voor Wmo-voorzieningen toegenomen. Mogelijk neemt de vraag naar begeleiding in de rest van 2021 dan ook nog verder toenemen (boeggolf). Wmo begeleiding Pgb Het budget PGB WMO Begeleiding wordt met ruim € 222.000 onderschreden. Wij bieden als gemeente actieve zorg aan op "zorg in natura". Indien deze zorg niet passend voor cliënten is zetten we gezamenlijk PGB in voor de zorgvraag. De resultaten van deze ingezette lijn zijn inmiddels zichtbaar in de realisatie 2020.

Transformatiefonds jeugd Wij ontvingen in 2018 subsidie namens de 5 Utrecht West gemeenten voor transformatie in de jeugdzorg. Het Transformatieprogramma jeugdhulp "Samen beter thuis" is in november 2020 afgerond. Wij hebben de Raad in de jaarrekening 2020 verzocht de resterende incidentele middelen over te hevelen naar 2021. Bij vaststelling van de jaarrekening geeft dit dus geen afwijking. De bestuurders in de regio hebben onlangs ingestemd met een bestedingsvoorstel voor het restant van de transformatiemiddelen, waaronder: Maatwerk& Triage, nieuwe werkwijze lokale teams en jeugdbescherming en de ontwikkeling van een Regionale Agenda (Jeugd en MOBW).

25

Jeugdzorg De lasten van de jeugdzorg komen € 2.661.566 hoger uit dan geraamd, waarvan € 19.566 als gevolg van meerkosten Corona. Het bedrag van € 2.661.566 is exclusief een positief resultaat van € 120.000 als gevolg van genomen maatregelen om de taakstelling te realiseren. Dit voordeel wordt verantwoord onder taakveld “Overige baten en lasten”. Het saldo is inclusief het extra budget van € 1.162.944 dat in de Meicirculaire is toegekend voor de Jeugdzorg. De overschrijding heeft te maken met de indexering van 7,7% en de toename van inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd. Met name een sterke stijging van de zorgvraag en de inzet van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ) producten. Deze groei wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door corona. Complexe problematiek neemt toe waardoor duurdere en langere zorg nodig is. Deze ontwikkeling komt overeen met het landelijke beeld van corona over de zorgzwaarte. Daarnaast vallen de kosten voor het wijkteam Jeugd hoger uit dan begroot. Dit door stijgende personeelskosten. Ook de kosten van de essentiële zorg nemen toe vanwege kosten die we aanvullend moeten maken gezien de problematiek van cliënten en de extra ondersteuning die hierbij nodig is. Dit is volgens de afspraken die met aanbieders zijn gemaakt zodat zij maatwerk kunnen leveren.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd. Programma

Taakveld

Onderwerp Subsidies Jeugd- en jongerenwerk

Sociaal

Samenkracht en burgerparticipatie Harmonisatie dorpshuizenbeleid

2021 59.962 -59.962 66.352 -66.352

Totaal

0

Jeugd- en jongerenwerk In totaal ontvangen we voor Jeugd- en jongerenwerk in 2021 € 59.962 meer dan begroot. Hiervan is € 49.962 afkomstig van een subsidieaanvraag bij ZonMw. Deze subsidie is ingezet voor project Young Leaders Light, uitgevoerd door Jeugd-Punt. € 10.000 is afkomstig van de subsidieaanvraag voor het 'Jeugd aan zet' budget. Deze subsidie zetten wij in voor het programma Join us om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Buurt- en clubhuiswerk In verband met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid in 2021 vallen € 66.352 huurinkomsten en subsidie uitgaven tegen elkaar weg. Dit heeft per saldo geen financieel effect.

26

5. Samenleving Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Cultuur

Integrale visie kerkgebouwen Wij werken met betrokken partijen aan het opstellen van een integrale visie op de kerkgebouwen, om beeldbepalende kerkgebouwen als cultureel erfgoed te behouden en een nieuwe toekomst te geven. Afwijking De definitieve opdrachtverlening voor de op te stellen kerkenvisie staat gepland voor september 2021. De opdracht wordt daarmee naar verwachting niet volledig in 2021 afgerond.

Sport

Buitensportaccommodaties op basisniveau We stimuleren sportverenigingen om hun buitensportaccommodaties op een verantwoord basisniveau te houden. Afwijking We stimuleren sportverenigingen met accommodaties in eigen beheer doorlopend. Voor de accommodaties in gemeentelijk beheer is recent aan uw raad voorgesteld om een aantal buitensportaccommodaties van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit voorstel is niet besluitrijp bevonden. We beraden ons nu op vervolgstappen. Nationaal sportakkoord We werken, samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners, aan de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord. Afwijking Wij hebben de uitvoering van het Nationale Sportakkoord ondergebracht in ons lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht. Door coronamaatregelen heeft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord vertraging opgelopen. Een aantal initiatieven is overigens wel uitgevoerd. Met de extra beschikbaar gestelde middelen geven wij een impuls aan de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. We integreren bovendien het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord. Nota Sport en Bewegen 2021-2025 Wij bieden uw raad een nieuwe nota Sport en Bewegen 2021-2025 aan en geven hier uitvoering aan. Afwijking De Nota Sport en Bewegen 2021-2025 bouwt voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties.

Omdat het voorstel voor een regeling om deze harmonisatie minder ingrijpend door te voeren recentelijk niet besluitrijp werd bevonden, bekijken wij de gevolgen daarvan voor de Nota Sport en Bewegen 2021-2025 die inmiddels in concept klaar is. Sport voor de inwoners We maken buiten sporten mogelijk voor alle inwoners. Hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Ruimte voor sporten en bewegen wordt nadrukkelijk meegenomen in de voorbereiding op de Omgevingsvisie, de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen bij nieuwbouw onderwijsvoorzieningen en bij herinrichting of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Afwijking Door toedoen van de coronamaatregelen en het sluiten van de binnensport is het sporten en bewegen buiten geïntensiveerd. Hiervoor zetten zowel sportverenigingen, wijkbewoners en buurtsportcoaches zich in.

27

Sportinvesteringsfonds We onderzoeken de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds. Afwijking Vanwege de afhankelijkheid van de lopende gebiedsontwikkelingen zijn nog geen vorderingen gemaakt in het onderzoek naar een sportinvesteringsfonds. Openstellen sportkantines We stimuleren sportverenigingen om sportkantines in te zetten als multifunctionele ruimte, zich open te stellen voor initiatieven in de wijk en/of voor een bredere doelgroep (open club). Afwijking Door de coronamaatregelen zijn de sportkantines het eerste deel van 2021 dicht gebleven. Hierdoor is multifunctionele inzet van deze ruimte vooralsnog niet gestimuleerd. Stimuleren sportevenementen We stimuleren sportevenementen (toernooien, Nationale Sportweek, Safarifestival, vakantieweek en buurtsportcoachevenementen) om inwoners te enthousiasmeren voor sporten en bewegen. Afwijking Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Zomerperiode 2021 stimuleren we nieuwe activiteiten en enthousiasmeren we inwoners om te sporten en te bewegen.

Onderwijs

Integraal huisvestingsplan We starten het proces om te komen tot een Integraal huisvestingsplan. Afwijking Zoals ook al gemeld in de update van de toezeggingenlijst leggen we, ondanks de eerdere toezegging, geen startnotitie voor aan uw raad. Wij hebben geconstateerd dat uw raad geen rol heeft bij de totstandkoming van een integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs. De input die uw raad wil geven en het kader dat u voor ogen heeft, past niet in een IHP-onderwijs. Dat kader heeft meer het karakter van een gebiedsontwikkeling. Van zo’n gebiedsontwikkeling kan onderwijshuisvesting onderdeel zijn. Wij zijn het traject om te komen tot een IHP-onderwijs gestart en informeren u via de reguliere P&Ccyclus.

28

Financiële Afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Samenleving over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 56.437 (€ 445.233 voordeel regulier en € 501.670 nadeel als gevolg van corona). Programma

Samenleving

Totaal

Taakveld

Voordeel/ Nadeel

Totaal

Regulier

Corona

Economie

V

82.823

100.000

-17.177

Onderwijs

V

255.507

270.000

-14.493

Sportaccommodaties

N

-424.767

75.233

-500.000

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

V

30.000

-

30.000

N

-56.437

445.233

-501.670

Taakveld Economie Op het taakveld Economie verwachten wij een voordeel van € 82.823 (€ 100.000 voordeel regulier en € 17.177 nadeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt: Uitvoering Programma Economie Met het budget Uitvoering Programma Economie financieren we meerdere projecten en activiteiten ten behoeve van het Programma Economie 2020 - 2023. Binnen dit budget is € 150.000 gereserveerd voor de uitvoering van de toekomstvisie bedrijventerreinen. Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis kan dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden. De opgave vraagt wel om behoud van dit budget voor inzet in 2022. Daarom zullen we uw raad bij de jaarrekening voorstellen om € 100.000 door te schuiven naar 2022. Taakveld Onderwijs Op het taakveld onderwijs verwachten wij een voordeel van € 255.507 (€ 270.000 voordeel regulier en € 14.493 nadeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt: Lokaal Educatieve Agenda (LEA) In juli wordt de omvang van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid bekend. De hoogte van de rijksbijdrage is nog niet in te schatten. Indien de specifieke uitkering op onderwijsachterstandenbeleid voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voldoende is om een aanvullend aanbod te doen op de schoolprogramma's, wordt de LEA niet voor dit doel ingezet.

Daarnaast zijn de subsidieaanvragen voor de LEA beperkt. Hierdoor verwachten we een mogelijke onderbesteding van € 55.000. Peuterwerk De afgelopen periode zijn de peuterplekken niet allemaal bezet. Door corona hebben ouders hun kind in mindere mate van het peuteraanbod gebruik laten maken. Ook zien we een terugloop in het bereik van peuters, waardoor we minder subsidie uitkeren. Naar aanleiding van het onderzoek naar het non-bereik zetten we extra acties in om meer peuters te bereiken. Desondanks verwachten we € 40.000 onderbesteding. Internationale Schakelklas Ithaka In 2019 is vestiging Internationale Schakelklas (ISK) Ithaka gesloten door het schoolbestuur. In voorgaande jaren hebben wij kosten gemaakt om deze locatie op te zetten. Om deze kosten over alle deelnemende gemeenten te verdelen ontvangen wij een vergoeding voor een deel van deze gemaakte kosten. In totaal komt dit neer op een voordeel van € 175.000. Taakveld Sportaccommodaties Op het taakveld Sportaccommodaties verwachten wij een nadeel van € 424.767 (€ 75.233 voordeel regulier en € 500.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt: Zwembad ’t Kikkerfort In verband met de coronabeperkingen verwachten wij een nadeel van € 500.000 op de inkomsten van zwembad 't Kikkerfort. Door de coronamaatregelen was ’t Kikkerfort enkele maanden gesloten en is het gebruik nog steeds beperkt.

De inkomsten van het zwembad zijn erg afhankelijk van de coronabeperkingen. Onverwachte extra beperkingen kunnen het resultaat verder negatief beïnvloeden.

29

Binnensport Om de veiligheid van onze binnensportaccommodaties te borgen was dit jaar een extra investering nodig. Gevolg hiervan is een overschrijding van € 24.767. Middels de SPUK regeling ontvangen we hiervoor BTW retour. Sportterreinen Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen verwachten we € 100.000 minder uit te geven. Dit komt doordat een aantal beoogde investeringen voor 2021 samenhangt met de herprioritering van werkzaamheden in het fysieke domein en met het voorstel Harmonisatie Investeringen buitensport dat niet besluitrijp werd bevonden. We zullen uw raad bij de jaarrekening voorstellen om deze middelen aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport) toe te voegen. Daarmee kunnen we deze middelen de komende jaren besteden aan betreffende renovaties en vervangingen. Hier ligt een meerjareninvesteringsplanning aan ten grondslag. Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie verwachten wij een voordeel van € 30.000 als gevolg van corona. Dit voordeel verklaren wij als volgt: Amateurkunst Op het budget Amateurkunst subsidies verwachten we een voordeel van € 30.000, vanwege het niet door kunnen gaan van culturele activiteiten door de coronamaatregelen.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen. Programma Taakveld Overige Baten & lasten Samenleving (stelposten) Mutaties reserves Totaal

Onderwerp

2021

Stelpost Onderwijshuisvesting naar reserve Onderwijshuisvesting

15.764 -15.764 0

Reserve Onderwijshuisvesting Naar verwachting houden we dit jaar € 15.764 over in de stelpost Onderwijshuisvesting. Conform het staande beleid worden overschotten van de stelpost Onderwijshuisvesting toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting om toekomstige kosten voor de onderwijshuisvesting te kunnen dekken.

Neutrale wijzigingen binnen de programma’s

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden. Programma Samenleving

Taakveld Overige Baten & lasten (stelposten) Onderwijs

Totaal

Onderwerp Stelpost Onderwijshuisvesting

2021 342.725 -342.725 0

Stelpost Onderwijshuisvesting Om de dienstverlening aan onze onderwijspartners op een gewenst niveau uit te kunnen blijven voeren is tijdelijk extra personele inzet nodig. Dit dekken wij door € 55.000 uit de stelpost Onderwijshuisvesting in te zetten. Voor de afwikkeling van de Eigendomsoverdracht Buitenweg 312 en de bijbehorende bekostiging van het achterstallig onderhoud is budget nodig. Hiervan dekken wij € 237.725 uit de stelpost Onderwijshuisvesting. Daarnaast is een WOB-verzoek ingediend over de mogelijke vestiging van het Broecklandcollege op het sportcomplex. Dit brengt onverwachtse kosten met zich mee. In totaal gaat dit naar verwachting om € 50.000 waarvan € 20.000 voor het openen van oude emailboxen en € 30.000 aan personele inhuurkosten. Ook deze kosten dekken wij uit de stelpost Onderwijshuisvesting. 30

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd. Programma

Taakveld

Onderwerp

Samenleving

Sportbeleid en activering

Lokaal sportakkoord

2021 80.000 -80.000

Totaal

0

Sportbevordering Ten behoeve van de uitvoering van ons lokaal sportakkoord ontvangen we dit jaar € 80.000 meer aan baten dan begroot. Hiervoor maken we ook € 80.000 meer aan kosten.

31

Neutrale wijzigingen over de programma's Neutrale wijzigingen over programma's

Onderstaand de neutrale wijzigingen die over de programma’s lopen: in het kader van de BBV-voorschriften dient uw raad over de posten die over de programma’s lopen een besluit te nemen om invulling te geven aan het budgetrecht.

Toegerekende rente op de kapitaallasten Programma

Bestuur

Taakveld

Onderwerp

Bestuur

9.365

Overhead

1.825

Treasury

-303.566

Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar groen Fysiek

Samenleving

2021

Riolering

21.366 Toegerekende rente taakvelden

11.003 248.068

Afval

1.722

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

7.200

Onderwijs

1.712

Sportaccommodaties

1.305

Totaal

0

De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 303.566 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2020 en zijn doorgeschoven naar 2021. Dit geeft een positief effect bij de programma’s (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord

32

Voortgang taakstellingen Sociaal Domein Realisatie taakstelling Sociaal Domein – februari 2021 Terrein Jeugd – Taakstelling € 300.000 Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ) Pedagogisch bureau Regionale transformatie Individuele begeleiding op school Doorverwijzing naar de Wlz Eigen kracht Leerlingenvervoer Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Het LEA-budget verminderen Verminderen aantal dagen BSO plus Overig nog niet benoemd Totaal Jeugd Terrein Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000 Besparing uitkeringslasten door: Aanpassen werkprocessen Toegang In beeld brengen klantenbestand Meer inzet passende voorzieningen Betere werkgevers dienstverlening Totaal Participatie

taakstelling 2021

31/12/2021

realisatie taakstelling

25.000 7.500 50.000 50.000 50.000 10.000 25.000 25.000 15.000 10.000 32.500 300.000 taakstelling 2021

25.000 0 50.000 0 0 5.000 25.000 0 15.000 0 0 120.000 31/12/2021

realisatie taakstelling

250.000

203.000

250.000

203.000

We verwachten een besparing van € 203.000 op de uitkeringslasten voor 2021. Deze besparing is voor een deel toe te schrijven aan inspanningen van de gemeente. Een groot deel is ook toe te schrijven aan exogene ontwikkelingen, waaronder het economisch herstel in Nederland en de (lokale) werkgelegenheid.”

Terrein Wmo – Taakstelling € 200.000 Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief Bevorderen uitstroom naar de Wlz Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo HH minder toekennen Verhogen eigen bijdrage regiotaxi overig nog niet benoemd Totaal WMO

taakstelling 2021

31/12/2021

realisatie taakstelling

17.000 76.000 18.000 PM 33.000 18.000 38.000 200.000

4.000 35.000 18.000 0 0 5.000 0 62.000

De besparing van € 10.000 bij "gehandicaptenparkeerplaats" wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de uitvoeringskosten in programma 3 en dus niet ten bate van taakveld Maatwerkdienstverlening in programma 4. Terrein

taakstelling 2021

31/12/2021

realisatie taakstelling

Preventie en welzijn – Taakstelling € 100.000 Verlichten administratieve lasten Totaal Preventie en welzijn

100.000 100.000

0 0

Totaal

850.000

385.000

We gaan het niet halen We gaan het hoogstwaarschijnlijk niet halen, de taakstelling loopt gevaar We liggen niet op schema, maar kunnen nog bijsturen We liggen op schema, de taakstelling is of wordt behaald.

33

Individuele maatregelen worden teniet gedaan door groeiende zorgvraag Een aantal maatregelen die voorgaand jaar zijn ingevoerd voor deze taakstelling leveren waarschijnlijk ook dit jaar de gewenste besparing op. Hier zetten wij dit jaar extra op in. Een aantal maatregelen is in 2020 al structureel gerealiseerd of bleken niet de verwachte kostenbeheersing te realiseren. Echter, het toenemende beroep op zorg- en ondersteuning in het sociaal domein maakt dat de inspanningen op de taakstelling onvoldoende de stijgende kosten weten om te buigen. Met name voor Jeugdhulp maar ook voor Wmo is er een sterke autonome groei van de zorgvraag, waarschijnlijk versterkt door de impact van corona. Dit zorgt voor langere wachtlijsten bij zorgaanbieders en toenemende complexe problematiek met het effect dat zorgtrajecten intensiever en duurder zijn. Overigens merken wij in het algemeen op dat een deel van de maatregelen nog uitgaat van een andere (sterkere) rol van de gemeentelijke toegang tot maatwerkdienstverlening, terwijl de rol op dit punt met de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2022 wezenlijk verandert. Deze ‘tussen’-periode – ook nog verlengd door de vertraagde aanbesteding als gevolg van de coronacrisis – is ook deels een verklaring voor de achterblijvende resultaten op de taakstelling. De tekorten die gemeente in het Sociaal Domein hierdoor oplopen zijn erkend door het Rijk.

Dit heeft ertoe geleid dat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld om te werken aan een corona herstelplan. Zo zijn er voor Jeugdhulp specifiek middelen beschikbaar gesteld om iets te doen aan de wachtlijsten voor jeugdhulp en het welzijn van jongeren. Hierover wordt u op andere plekken in deze Bestuursrapportage geïnformeerd. Tenslotte merken wij op dat wij vanaf 1 januari 2022 een nieuw contract hebben met een nieuwe vorm van financiering en contractbeheer. Daarmee is de taakstelling in de huidige vorm op het gebied van jeugdzorg en Wmo begeleiding in de aanbesteding opgenomen. Onder het nieuwe contract is sprake van één integraal budget.

34

Besluiten In dit hoofdstuk worden de besluiten betreffende de Bestuursrapportage samenvattend gepresenteerd: 1. 2. 3. 4.

De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen; Kennis te nemen van de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021; Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021; Kennis te nemen van het te verwachten nadelige saldo van regulier € 3.359.093 en betreffende corona van € 1.102.587 (totaal € 4.461.680); 5. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vast te stellen; 6. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma’s vast te stellen; 7. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen; 8. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma’s vast te stellen; 9. De verwachte afwijkingen op de investeringen over 2021 (bijlage Investeringen) vast te stellen; 10. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen; 11. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 28 september 2021 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen; 12. De bijgevoegde 9e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

35

Bijlage Investeringen Algemeen

Een deel van onze investeringen worden over meerdere jaren uitgevoerd. Op dit moment begroten we de totale investeringskosten op het eerste jaar en nemen het restant jaarlijks mee naar de vervolgjaren van het project. Daarom gaan we niet het volledige investeringsbedrag (€ 49.503.106) uitgeven. Bij meerjarige projecten die in 2022 doorlopen wordt het restantbudget meegenomen. De investeringen die we niet in dit jaar op kunnen starten hebben we doorgeschoven naar aankomende jaren. Bij de Programmabegroting 2022 gaan we investeringskosten zowel bij bestaande als nieuwe meerjarige investeringen gefaseerd begroten. Daarbij begroten we bij elke investering wat de geraamde uitgaven per jaar zijn, in plaats van uitsluitend de totaalraming. Door de kosten per jaar te begroten voorkomen we dat we jaarlijks grote investeringsbedragen doorschuiven.

Fysiek

In het onderstaande overzicht ziet u welke investeringen op de planning staan voor 2021 en wat de status hiervan is. De impact van de investeringen die naar het volgende jaar worden doorgeschoven zullen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en het bijbehorende meerjarenbeeld worden verwerkt. Op dit moment liggen de reeds aangevraagde investeringen op schema. De enige uitzonderingen hierop zijn de investeringen van Kockengen Waterproof en de investering voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor. Binnen de huidige investeringen van Kockengen Waterproof fase 6 (Groenlust Zuid) is een overschrijding ontstaan. Voorgenomen was om uw Raad hierover in het 4e kwartaal van 2020 te informeren. Dit is helaas niet gelukt door het hoge personeelsverloop en openstaande vacatures en de daardoor ontstane werkdruk. Op dit moment wordt een definitieve doorrekening gemaakt voor de nog uit te voeren fasen van KWP. Deze doorrekening inclusief het ontstane tekort op de huidige fase zal in een separaat raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden in de 2e helft van 2021. Zoals nu voorzien, zal het tekort voor de huidige fase oplopen tot € 2,5 miljoen. Dit komt o.a. doordat ten tijde van de aanbesteding de ingediende prijs hoger lag dan het beschikbare budget.

Omdat het stilvallen van het project de overschrijding nog hoger zou doen uitvallen, is besloten om hier toch mee te starten. De overschrijding voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor zal circa € 35.000 zijn en zal worden betrokken bij het door uw raad vastgestelde totaalinvesteringsbedrag van € 3.7 miljoen.

36

Overzicht Investeringen Omschrijving

Programmabegroting 2021

Totaal 2021 Toelichting incl. restant vorige jaren

Programma Bestuur Nieuwe raadszaal 2016

115.954

restantkrediet uit 2020

Nieuw raadszaal meubilair en bekabeling

47.201

restantkrediet uit 2020

Nieuwe raadszaal installaties

-69.332 restantkrediet uit 2020

Nieuwe raadszaal AV-installaties Vernieuwing werkplekconcept 2021 laptops/tablets

2.444 620.000

Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen

nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren

50.000

nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren

Nieuw beheerpakket GBI Nieuw actiever intranet 2021

komt te vervallen SaaS-oplossing 50.000

komt te vervallen SaaS-oplossing

Document Management System (DMS/ZDS) Totaal programma bestuur

restantkrediet uit 2020

192.000

komt te vervallen SaaS-oplossing 670.000

338.267

Programma Veiligheid Brandweer gebouw Tienhoven - Westbroek

726.708

restantkrediet uit 2020

Brandweer: installaties Tienhoven - Westbroek

256.621

restantkrediet uit 2020

Brandweer gebouw Nieuwer Ter Aa

617.485

restantkrediet uit 2020

Brandweer: installaties Nieuwer Ter Aa

294.813

restantkrediet uit 2020

Brandweer gebouw Nigtevecht

125.798

restantkrediet uit 2020

Brandweer: installaties Nigtevecht

37.344

restantkrediet uit 2020

Brandweer gebouw Loenen a/d Vecht

233.815

restantkrediet uit 2020

20.750

restantkrediet uit 2020

Brandweer: installaties Loenen a/d Vecht Totaal programma veiligheid

-

2.313.334

Programma Fysiek Uitbreiding P&R station Maarssen

242.500

doorgeschoven naar 2025

Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen

150.000

doorgeschoven naar 2022

Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariweg

60.159

restantkrediet uit 2020

37

Omschrijving

Programmabegroting 2021

Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariweg Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg

1.425.000

Ondergrondse containers 2020 - GP 2016-2022

1.050.000

Minicontainers (papier +plastic) 2018 -GP 2016-2022 Minicontainers (papier +plastic) 2019 -GP 2016-2022 Minicontainers (papier +plastic) 2020 -GP 2016-2022 KPG beweegbare bruggen 2018

1.425.000

Totaal 2021 Toelichting incl. restant vorige jaren 1.425.000 60.159 1.425.000

restantkrediet uit 2020 gestart in 2021

35.134 163.695 322.640 85.758

restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020

KPG beweegbare bruggen 2019

42.879

restantkrediet uit 2020

KPG beweegbare bruggen 2020 KPG VRI 2018 KPG verkeerstekens 2020

restantkrediet uit 2020

230.144 92.953

42.879 230.144

KPG duurzaamheid en milieu 2018

802.544

doorgeschoven naar 2022

KPG Meubilair 2019

124.026

doorgeschoven naar 2022

KPG Meubilair 2020 fase 1

64.026

KPG speelplaatsen en terreinen 2020

100.000

322.640

Speeltuinen 2021 KPG overige kunstwerken 2018 KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug KPG verlichting 2018 KPG openbaar groen 2018 KPG openbaar groen 2019 fase 1 KPG openbaar groen 2020 fase 1 KPG beschoeiing 2020

doorgeschoven naar 2022

doorgeschoven naar 2022 260.237

inclusief restantkrediet uit 2020

150.000 431.598 777.886 99.867 126.911 400.000

Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020

400.000

KPG beschoeiing 2019 1e fase

doorgeschoven naar 2022 241.391

512.192

KPG beschoeiing 2019 2e fase

restantkrediet uit 2020

restantkrediet uit 2020 doorgeschoven naar 2022

362.192

restantkrediet uit 2020

Vervanging armatuur 2019 openb. verlichting

437.696

doorgeschoven naar 2022

Vervanging armatuur 2020 openb. verlichting

446.450

doorgeschoven naar 2023

Vervanging armatuur 2018 openb. verlichting

429.114

restantkrediet uit 2020

38

Omschrijving

Vervanging mast 2021 openb. verlichting

Programmabegroting 2021

Totaal 2021 Toelichting incl. restant vorige jaren

159.118

Vervanging mast 2018 openb. verlichting

doorgeschoven naar 2023 312.630

restantkrediet uit 2020

Vervanging mast 2019 openb. verlichting

318.883

doorgeschoven naar 2022

Vervanging mast 2020 openb. verlichting

325.260

doorgeschoven naar 2023

Vervanging armatuur 2021 openb. verlichting

227.690

Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout) Kademuur Schippersgracht (i.c.m. KPG kunstwerk 2020) Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff Buitenruimte Tienhoven (TH) KPG wegen 2019 (Wagendijk) KPG wegen 2020 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 1 Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 2 Verduurzaming gebouwen (voorbereidingskrediet) Buitenruimte BS KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor)

doorgeschoven naar 2023 180.000 788.093 34.520

100.000 400.026 400.026

beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 restantkrediet uit 2020 doorgeschoven naar 2022 vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen 2.400.000 Bij begroting 2020 (amendement) 90.657 restantkrediet uit 2020 75.233 restantkrediet uit 2020 200.941 restantkrediet uit 2020 53.756 restantkrediet uit 2020 -1.070.225 restantkrediet uit 2020

Bisonspoor groen 2019

200.063

restantkrediet uit 2020

Bisonspoor groen 2020 Bisonspoor OV armaturen 2019 Bisonspoor OV armaturen 2020 Bisonspoor OV masten 2019

25.000 45.000 20.000 1.530

restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020

Bisonspoor OV masten 2020

15.000

restantkrediet uit 2020

Bisonspoor riolering 2019 Bisonspoor riolering 2020 Bisonspoor riolering 2021 Bisonspoor wegen 2019 Bisonspoor wegen 2020 Bisonspoor marktplein 2019 Bisonspoor voorbereidingskosten

100.803 250.000

restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 doorgeschoven naar 2022 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020 restantkrediet uit 2020

50.000 36.449 146.944 139.827 10.664

39

Omschrijving

Bisonspoor voorbereidingskosten Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen ed.

Programmabegroting 2021 15.000

Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid rioleringen en voorbereiding Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid rioleringen en voorbereiding

Totaal 2021 Toelichting incl. restant vorige jaren 15.000 -416.398 restantkrediet uit 2020 -207.423 restantkrediet uit 2020

868.114

1.153.875

inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)

1.509.270

1.822.028

inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)

Kockengen Waterproof Welgelegen zuid wegen voorb

51.480

restantkrediet uit 2020

Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riool voorb

36.903

restantkrediet uit 2020

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. Kockengen Waterproof Welgelegen Noord rioleringen en voorbereiding

776.051 2.196.318

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. voorb.

95.213

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riool voorb

36.903

Riolering Herenweg/Gageldijk Riolering Tienhoven Riolering Eendracht 1e fase voorbereiding Riolering Eendracht 1e fase

doorgeschoven naar 2022 95.213 36.903 2.662.207

restantkrediet uit 2020

174.578

restantkrediet uit 2020

64.653

restantkrediet uit 2020

2.154.894

Wegen Eendracht 1e fase voorbereiding Wegen Eendracht 1e fase

doorgeschoven naar 2023

doorgeschoven naar 2022 22.741

719.871

restantkrediet uit 2020 doorgeschoven naar 2022

Wegen Eendracht 2e fase voorbereiding

25.041

restantkrediet uit 2020

Riolering Eendracht 2e fase voorbereiding

74.959

restantkrediet uit 2020

Riolering K. Doormanweg

98.174

restantkrediet uit 2020

Riolering Ruwielstraat

146.845

restantkrediet uit 2020

Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa

242.957

restantkrediet uit 2020

Riolering D van Troostwijk Plein 2018

207.106

restantkrediet uit 2020

Wegen Ruwielstraat

33.981

restantkrediet uit 2020

Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa

382.237

382.237

Riolering Herenstraat

100.000

restantkrediet uit 2020

Wegen Herenstraat

100.000

restantkrediet uit 2020

Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht

198.803

restantkrediet uit 2020

Wegen Schippersgracht

126.785

restantkrediet uit 2020

40

Omschrijving

Programmabegroting 2021

KPG overige kunstwerken 2020

Totaal 2021 Toelichting incl. restant vorige jaren 1.843.865

Beschoeiing Schippersgracht

381.964

restantkrediet uit 2020 (inclusief extra krediet raad 15-12-2020) restantkrediet uit 2020

Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW

176.675

doorgeschoven naar 2022

Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW

335.880

doorgeschoven naar 2022

Riolering Bolensteinsestraat

299.017

doorgeschoven naar 2022

Riolering Bloklaan

277.593

vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuwe GRP)

Riolering Straatweg t.h.v. Josinahof

872.144

Klimaatadaptieve maatregelen 2019 Klimaatadaptieve maatregelen 2020 Klimaatadaptieve maatregelen 2021 Beheerplan wegen 2021

vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuwe GRP) 164.562

300.000

restantkrediet uit 2020

300.000

150.000

doorgeschoven naar 2022

2.348.376

vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen

Maarssenbroek - Bloemstede noord

488.865

beheersplan wegen 2021-2024

Maarssenbroek - Bloemstede zuid

263.385

beheersplan wegen 2021-2024

Kockengen - Wagendijk noord

350.000

beheersplan wegen 2021-2024

Kockengen - Wagendijk midden

600.000

beheersplan wegen 2021-2024

Kockengen - Wagendijk zuid

300.000

beheersplan wegen 2021-2024

Nieuwer Ter Aa-Honderdsche laantje

160.000

beheersplan wegen 2021-2024

Parralelweg Breukelen

370.088

beheersplan wegen 2021-2024

Aanbrengen bermverharding

100.000

beheersplan wegen 2021-2024

Totaal programma fysiek

23.319.730

23.800.905

Programma Samenleving Wereldkidz Bolenstein: bouwkosten Wereldkidz Bolenstein -Verv. nieuwbouw scholen bouwkosten Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting

5.079.665 34.000

Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten Wereldkidz Bolenstein: installaties Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwbouw scholen installatie

1.461.561

2.375.043

restantkrediet uit 2020

5.529.665

inclusief extra krediet bij de kadernota 2022

34.000 2.032.704

restantkrediet uit 2020

826.689

restantkrediet uit 2020

1.611.561

inclusief extra krediet bij de kadernota 2022

41

Omschrijving

Programmabegroting 2021

Totaal 2021 Toelichting incl. restant vorige jaren

Uitbreiding Broecklandcollege: installaties

738.825

restantkrediet uit 2020

Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten

1.109.549

restantkrediet uit 2020

Pionier - IKC vorming KBS: installaties

419.513

restantkrediet uit 2020

Dorpshuis Veenkluit -gebouw

1.654.268

1.654.268

Dorpshuis Veenkluit -installaties

358.432

358.432

Onderwijsgebouw Buitenweg 312

472.349

472.349

Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)

3.117.123

3.117.123

Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)

1.039.041

1.039.041

Verv. gymaccomm. Vreeland (gebouw)

900.000

900.000

Verv. gymaccomm. Vreeland (installatie)

300.000

300.000

Kikkerfort vervanging chloorinstu waterdesinfectie

125.000

vervallen bij de kadernota 2022

Moderniseren entree Kikkerfort

261.000

restantkrediet uit 2020

Safari aanbrengen geluidswerende voorzieningen

60.000

restantkrediet uit 2020

Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)

102.978

Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast

Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)

107.860

Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast

Totaal programma samenleving Totaal programma Bestuur Totaal programma Veiligheid Totaal programma Fysiek Totaal programma Sociaal

14.541.439

23.050.600

670.000

338.267

-

2.313.334

23.319.730

23.800.905

-

-

Totaal programma Samenleving

14.541.439

23.050.600

Totaal programma's

38.531.169

49.503.106

42