1. Slotwijziging 2021.pdf
Tekst van het document
Budgetmutatie
2021 -20
2022 20
Mergelakker veld B & C - inrichting Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Mergelakker / veld B & C vertraging opgelopen. Door deze vertraging zal de inrichting 2022 worden aangebracht. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -22
2022 22
Volksgezondheid en milieu Vervangen / renoveren riool Aan de te vervangen en renoveren riolen is een prioritering toegekend en op basis hiervan zijn er in 2021 diverse riolen gerelined. Relinen is het inbrengen van een kunststof kous in de rioolbuis waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Tijdens het proces van opstellen van het basisrioleringsplan en klimaatstrestets is gebleken dat er diverse aanpassingen aan het rioolstelsel uitgevoerd dienen te worden om zowel het functioneren te verbeteren als de kans op wateroverlast te verminderen. De klimaatstresstest is opgesteld binnen het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de resultaten pas laat in 2021 bekend. De investeringen volgen uit de keuzes die de raad gemaakt heeft bij het in 2021 vastgestelde beleidsplan Water & Klimaatadaptatie. Dit heeft geleid tot een prioritering en integrale afstemming van de investeringen waardoor overige rioolvervangingen in 2021 niet hebben plaatsgevonden en doorschuiven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -368
2022 368
Afkopplen riool Jurgenstraat De reconstructie van de Jurgensstraat en het afkoppelen van het riool wordt momenteel uitgevoerd. Omdat circa 1/3 deel van de werkzaamheden is gepland in 2022 wordt een evenredig deel van het investeringsbudget doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -135
2022 135
Voorbereidingskrediet Bramert Noord Het bestemmingsplan Bramert Noord kan naar verwachting in het begin van het 2e kwartaal 2022 worden vastgesteld. De planvoorbereiding voor de realisatie van de woningen en de aanleg openbare ruimte gaat verder in 2022. Het restant voorbereidingskrediet schuift daarom door naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -55
2022 55
37
Bijlage II Taakvelden 2021 (x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Bestuur Mutaties reserves Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering Overige baten en lasten Bestuur en ondersteuning
-1.676 3.050 -869 -155 -8.302 1.481 3.757 1.907 9 40.923 -561 39.563
-1.836 4.360 -673 -551 -8.166 725 3.822 2.000 60 40.956 -1.009 39.688
-1.749 765 -696 -201 -7.865 708 3.888 2.013 60 40.517 -979 36.462
-1.771 426 -613 -191 -7.871 704 3.954 2.044 60 40.691 -1.100 36.332
-1.719 390 -596 -191 -7.919 697 4.022 2.071 63 41.159 -1.264 36.713
Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid
-1.412 -665
-1.477 -676
-1.515 -680
-1.538 -685
-1.564 -687
Veiligheid
-2.078
-2.153
-2.195
-2.223
-2.251
Verkeer, wegen en water Parkeren Economische havens en waterwegen Verkeer en vervoer en waterstaat
-3.829 -139 0 -3.967
-3.820 -102 0 -3.921
-3.995 -117 1 -4.112
-4.137 -115 1 -4.252
-4.274 -114 1 -4.387
Economische ontwikkeling
-143
-249
-99
-100
-100
Bedrijfsloket- en regelingen Economische promotie Economie
-130 -595 -868
-45 -692 -986
-46 -246 -391
-47 -244 -391
-64 -242 -406
Openbaar basisonderwijs
-407
-459
-456
-465
-465
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs
-1.189 -801 -2.397
-1.180 -704 -2.342
-1.137 -707 -2.301
-1.094 -713 -2.272
-1.010 -716 -2.192
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, productie participat Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht)recreatie Sport, cultuur en recreatie
-375 -554 -344 -158 -123 -427 -2.561 -4.543
-493 -604 -326 -149 -123 -409 -2.474 -4.578
-368 -678 -304 -147 -122 -415 -2.447 -4.482
-372 -732 -306 -147 -123 -421 -2.458 -4.559
-376 -696 -308 -147 -123 -427 -2.446 -4.523
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienst-verlening 18+ Maatwerkdienst-verlening 18Geescaleerde zorg 18+ Geescaleerde zorg 18-
-2.582 -1.792 -3.542 -209 -2.692 -4.150 -8.047 -360 -622
-2.724 -1.529 -3.286 -198 -2.447 -3.966 -8.127 -318 -596
-2.511 -1.077 -3.195 -198 -2.378 -3.936 -7.856 -323 -605
-2.522 -961 -3.081 -198 -2.423 -3.946 -7.896 -327 -613
-2.530 -1.046 -2.907 -198 -2.467 -3.992 -7.995 -331 -622
38
Sociaal domein
-23.995
-23.191
-22.079
-21.968
-22.089
Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer
-940 832 1.326 -945
-1.075 789 1.105 -1.063
-1.087 789 1.123 -704
-1.099 813 1.128 -716
-1.112 843 1.126 -728
Begraafplaatsen Volksgezondheid en milieu
-130 144
-87 -330
-83 37
-82 43
-83 45
Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
-516 -80
-623 -3
-396 -4
-416 -4
-424 -4
Wonen en bouwen Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal
-402 -997
-890 -1.516
-730 -1.130
-467 -887
-465 -893
861
670
-190
-177
18
39
Bijlage III Verloopoverzicht reserves Stand
Storting Onttrekking
31-dec
Stand
Storting Onttrekking
31-dec
Stand
Storting Onttrekking
31-dec
2020 12.908
2021 4.121
2021 2.657
2021 14.372
2022 24
2022 1.686
1.281 123
0 0
49 20
1.232 102
0 0
49 20
1.183 82
2.075 182
0 0
798 26
1.277 156
0 0
572 26
Reserve Mergelakker Reserve MFC Stein
135 218
0 0
17 7
118 211
0 0
Reserve Maaslandcentrum Reserve egalisatie afval
117 153
0 133
20 0
98 286
Reserve krimp Reserve regiobijdrage
1.114 290
219 0
324 0
Reserve incidentele investeringen (B) Reserve archeologisch museum (B)
1.058 100
0 0
Reserve stationsomgeving Reserve fietsbrug Meers
1.000 916
Stand
Storting Onttrekking
31-dec 2023 12.364
2024 0
0 0
49 20
1.134 61
705 130
0 0
40 26
17 7
101 204
0 0
0 0
20 0
78 286
1.010 290
0 0
678 0
77 8
981 92
0 0
0 0
0 916
1.000 0
233
45
0
1
0
0
Reserve renovatie brug Urmond Reserve doorontwikkelingsbudget
2.000 846
0 0
Reserve pilots duurzaamheid Reserve invoeringomgevingswet
718 422
Reserve sociaal domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant
Reserve bijdrage ESZL Reserve bouwgrondexploitaties
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas Reserve parkeerplaats Steinerbos Reserve corona Totaal
Storting Onttrekking
31-dec
2023 347
Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)
2022 2023 12.711 0
Stand
2024
Stand
31-dec
8
2024 12.356
2025 0
2025 50
2025 12.306
0 0
49 20
1.084 41
0 0
49 20
1.035 20
665 105
0 0
40 26
625 79
0 0
40 26
585 54
17 7
84 197
0 0
17 7
68 191
0 0
17 7
51 184
0 0
20 0
59 286
0 0
20 0
39 286
0 0
20 0
20 286
331 290
0 0
64 0
267 290
0 0
64 0
203 290
0 0
64 0
139 290
77 8
904 85
0 0
76 8
827 77
0 0
76 8
751 69
0 0
73 8
678 61
0 0
0 0
1.000 0
0 0
0 0
1.000 0
0 0
0 0
1.000 0
0 0
0 0
1.000 0
278
0
75
203
0
75
128
0
75
53
0
0
53
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2.000 439
0 407
0 0
0 407
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
368 165
350 257
0 0
350 220
0 37
0 0
0 0
0 37
0 0
0 0
0 37
0 0
0 0
0 37
0 0
300 0
0 0
300 0
0 120
12 0
288 120
0 0
12 5
276 115
0 0
12 5
264 110
0 0
12 5
252 106
483 26.373
229 5.046
181 8.071
530 23.348
0 144
281 4.504
249 18.988
0 0
0 765
249 18.223
0 0
0 249 426 17.797
0 0
0 390
249 17.407
40
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen Stand
Storting Onttrekking
31dec
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners
Stand
Storting Onttrekking
31dec
2020
2021
2021
Stand
Storting Onttrekking
31dec
2021
2022
2022
Stand
Storting Onttrekking
31dec
2022
2023
2023
Stand
Storting Onttrekking
31dec
2023
2024
2024
Stand
31dec
2024
2025
2025
2025
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
Voorziening groot onderhoud gem huizen en fanfarezalen
154
0
0
154
0
0
154
0
0
154
0
0
154
0
0
154
Voorziening groot onderhoud wegen
61
877
652
286
625
593
318
625
594
349
625
626
347
625
626
346
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties
0
60
0
60
0
0
60
0
39
22
0
0
22
0
0
22
146
43
40
148
43
13
177
43
13
207
43
13
236
43
13
266
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.035
75
56
2.054
75
56
2.072
75
56
2.090
75
56
2.109
75
56
2.127
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
1.324
534
388
1.471
538
415
1.594
538
391
1.742
538
624
1.656
538
507
1.688
Voorziening vordering verkoop vennootschap
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorziening wachtgeldverplichtingen
13
0
14
-1
0
0
-1
0
0
-1
0
0
-1
0
0
-1
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud
418
34
53
398
34
162
270
34
47
256
34
5
285
34
49
269
Voorziening wethouderuitkeringen
392
27
95
324
27
95
255
20
88
187
0
68
119
0
68
51
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)
785
0
163
622
0
0
622
0
0
622
0
0
622
0
0
622
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct. Voorziening kleine monumenten Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken Voorziening planschades Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi Totaal
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
6.695
1.682
1.494
6.882
1.373
1.367
6.889
1.367
1.260
6.995
1.346
1.426
6.916
1.346
1.352
6.911
41