1. Slotwijziging 2021.pdf
Tekst van het document
SLOTWIJZIGING 2021
1
2
Voorwoord Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2021 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de jaarrekening. In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2021. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2022. Als laatste zijn de financiële gevolgen van corona zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt in de paragraaf corona. De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook alleen de effecten die in 2021 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd. College van Burgemeester en Wethouders
3
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................ 3 Inhoudsopgave ................................................................................................... 4 INLEIDING ......................................................................................................... 5 Leeswijzer ............................................................................................................ 5 Financiële samenvatting ......................................................................................... 5 PROGRAMMA'S ................................................................................................... 6 Veiligheid ............................................................................................................. 6 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................... 6 Economie ............................................................................................................. 7 Onderwijs ............................................................................................................. 8 Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................
8 Sociaal Domein .................................................................................................... 10 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................... 14 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................. 15 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ............................................ 17 PARAGRAFEN .................................................................................................... 21 Corona ................................................................................................................ 21 TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA ................................................ 23 BIJLAGEN ......................................................................................................... 25 Bijlage I Investeringsplanning ................................................................................ 26 Bijlage II Taakvelden ............................................................................................ 38 Bijlage III Verloopoverzicht reserves ....................................................................... 40 Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen ................................................................ 41
4
INLEIDING Leeswijzer De opbouw van de slotwijziging 2021 is als volgt. In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000. In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. In deze slotwijziging is een paragraaf Corona toegevoegd. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2021. Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2021 e.v. inclusief de daarbij behorende toelichtingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.
Financiële samenvatting Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2021, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’. Alle bedragen zijn x € 1.000. Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Primaire begroting Mutaties raadsbesluiten Slotwijziging 2020 Vaststelling grex Meerdel Bestuursrapportage 2021 Begroting 2022 Slotwijziging 2021
-487
245
341
619
123 0 1.029 0 196
57 -1 -363 381 351
42 1 -536 -39 1
24 0 -657 -163 0
533 -511 -4
861
670
-190
-177
18
Begroot exploitatiesaldo totaal
2025
5
PROGRAMMA'S Veiligheid
Openbare orde en veiligheid BOA's In de bestuursrapportage 2021 is de noodzaak aangegeven om meer Boa-capaciteit in te huren om de inzet in 2021 te continueren voor zowel de reguliere taken als voor de extra taken als gevolg van de coronamaatregelen. Die extra kosten zijn gedekt uit de coronareserve. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is voor deze toezicht- en handhavingstaak een eenmalige specifieke uitkering ontvangen van € 28.266. Dit bedrag is in deze slotwijziging daarom ook weer aan de coronareserve toegevoegd.
Toelichting mutaties Veiligheid
2021
Van Rijk ontvangen specifieke uitkering i.v.m. BOA capaciteit
29
Totaal
29
2022
0
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer Opstellen beleidsplannen verkeer Momenteel wordt het parkeerbeleid van de gemeente Stein geactualiseerd. Na vaststelling van dit parkeerbeleid zijn ook andere beleidsregels toe aan actualisatie. Het opstellen van deze conceptbeleidsregels gebeurt door een extern adviesbureau. Om hier uitvoering aan te kunnen geven schuift het restant van het hiervoor in 2021 beschikbaar gestelde incidenteel budget, groot € 15.000 door naar 2022. Internet buitengebied De gemeente Stein heeft met Deltafiber een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de aanleg van het Glasvezelnetwerk in Catsop en Bergerweg/Louisegroeveweg. In Maasband en een aantal losse huizen (o.a. Steinderweg) hebben daarna nog geen aansluiting op het glasvezelnetwerk. Deze liggen allen achter- of meer nabij het netwerk van Reggefiber (nu KPN) en ver verwijderd van het netwerk van DFN waardoor aanleg voor DFN economisch niet haalbaar is. Aan KPN wordt gevraagd of, en zo ja onder welke condities, ook deze huizen alsnog aangesloten kunnen worden. Om te komen tot een 100% dekking in de gemeente Stein wordt aan de gemeenteraad gevraagd een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor de aansluiting van eventueel resterende adressen. Het door te schuiven restantbudget van € 10.000 kan hiervoor worden ingezet.
6
Toelichting mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat
2021
2022
Doorschuiven opstellen verkeersbeleidsplan
15
-15
Doorschuiven budget aanleg internet buitengebied
10
-10
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning
17
107
Totaal
42
82
Economie
Economische ontwikkeling Economisch beleid Dit jaar hebben we de basis gelegd met het in kaart brengen van het economisch profiel van de gemeente Stein. Volgend jaar gaan we echt aan de slag met het bouwen aan ons economisch beleid voor de komende jaren. Om hier uitvoering aan te kunnen geven stellen we voor om het restant budget 2021 van € 35.000 door te schuiven naar volgend jaar.
Economische promotie Evenementensubsidies Er is sprake van een onder uitputting binnen het budget evenementensubsidie van € 23.967. Er wordt voorgesteld om dit naar beneden bij te stellen en ten gunste te brengen van de coronareserve. Uitvoeringsagenda toerisme Vanwege financiële toezeggingen in verband met Leaderbijdragen aan de toekomstige ontwikkeling rondom het Bath en kasteelpark Elsloo, alsmede vanwege financiële toezeggingen en deelname aan Zuid-Limburgse projecten (wandelknooppuntennetwerk en het sectorplatform vrijetijdseconomie) dient een bedrag van € 200.000 te worden doorgeschoven van 2021 naar 2022. De gemeente Stein is geen rechtstreeks initiatiefnemer bij deze projecten en is derhalve afhankelijk voor wat betreft de voortgang van derden.
Toelichting mutaties Economie
2021
2022
Doorschuiven opstellen economisch beleidsplan
35
-35
Vrijval evenementensubsidie
24
Doorschuiven budget uitvoeringsagenda toerisme
200
-200
Totaal
259
-235
7
Onderwijs
Toelichting mutaties Onderwijs
2021
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning Totaal
2022 42
0
42
Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering Sportbeleid/sportakkoord In het voorjaar van 2020 is het ‘Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein’ vastgesteld. In dit akkoord zijn de ambities op het gebied van sport en bewegen voor de komende jaren vastgelegd. Gemeente en externe stakeholders hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming en zich gecommitteerd aan de realisatie. Samen streven we naar gezonde en gelukkige inwoners, door in te zetten op de thema’s ‘gezond opgroeien’, ‘gezond meedoen’, ‘gezonde verenigingen’ en ‘gezonde ruimte’. Het coronavirus zorgde voor een moeizame start. Prioriteiten lagen elders en de maatregelen maakten uitvoering van acties en projecten in sommige gevallen onmogelijk. Vanwege het belang van vitaliteit en toegenomen gezondheidsachterstanden, werd de rijksbijdrage onlangs eenmalig opgehoogd. De financiële vertaling hiervan is budgettair neutraal verwerkt. Dit budget komt van pas om de doelen te realiseren, maar een gedegen (maatwerk) uitvoering en borging blijkt niet haalbaar op zo’n korte termijn. Met goedkeuring van de rijksoverheid wordt daarom voorgesteld het resterende budget van € 126.000 over te hevelen naar 2022. Op die manier zal dit alsnog ten goede komen aan het doel waarvoor dit bestemd is en kunnen we invulling geven aan de geformuleerde ambities.
Sportaccommodaties Onderhoud voetbalaccommodaties Vanwege de natte zomer is er behoorlijke vertraging ontstaan bij de renovatie en aanleg van de natuurgrasvelden op de sportparken 't Hetjen en Mergelakker. Hierdoor zijn de gerenoveerde voetbalvelden later bespeelbaar dan gepland en is de renovatie van één voetbalveld uitgesteld naar 2022. Dit jaar zijn extra kosten gemaakt voor het inrichten van een tijdelijke oefenhoek en herstellen en keuren van een kunstgrasveld zodat de competitie en trainingen van de verenigingen niet in het geding kwamen. Omdat met deze extra kosten in de Begroting 2021 geen rekening is gehouden is een verhoging van het budget van € 70.000 nodig.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Muziekonderwijs en cultuureducatie Sinds schooljaar 2020-2021 vindt er een andere invulling plaats rondom het thema muziekonderwijs en cultuureducatie. Dit proces is op dit moment nog verder in ontwikkeling. Voor begrotingsjaar 2021 verwachten we een onder uitputting van het budget. Er wordt voorgesteld om
8
een bedrag van € 25.000 door te schuiven naar 2022 en dit in te zetten voor een beleidsplan kunst en cultuur.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Steinerbos In april 2021 heeft Steinerbos BV een verzoek ingediend om, gelet op de ontstane financiële situatie als gevolg van de corona crisis, financieel bij te springen. Naar aanleiding daarvan is over het jaar 2020 een aanvraag ingediend bij het Rijk voor de SPUK-IJZ regeling voor een bedrag van € 246.292. Inmiddels is van het Rijk een beschikking ontvangen voor dit gehele bedrag. In deze slotwijziging is dit bedrag van € 246.292 dan ook als baat verantwoord en toegevoegd aan de algemene reserve. In oktober 2021 is de aanvraag voor de SPUK-IJZ regeling 2021 ingediend. De hoogte van die uitkering is dan ook weer afhankelijk van het totaal aangevraagde bedrag bij het Rijk. Voor 2021 is hiervoor € 80 miljoen beschikbaar. Opstellen bomenbeheerplan Het opstellen van het bomenbeheerplan staat in relatie met het opstellen van het Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). Na het vaststellen van dit IBOR rapport, zijn de kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte up to date. De uitkomst van het IBOR vormt de basis van het bomenbeheerplan. Het is dan geijkt op de nieuwe situatie. Verwacht wordt dat het bomenbeheerplan aan het eind van het 1e kwartaal 2022 wordt afgerond. Het hiervoor in 2021 beschikbaar gesteld incidenteel budget van € 15.000 wordt doorgeschoven naar 2022.
Toelichting mutaties Sport, cultuur en (openlucht)recreatie
2021
2022
Doorschuiven budget sportbeleid
126
-126
Extra onderhouds- en exploitatielasten voetbalaccommodaties
-70
Doorschuiven budget muziekonderwijs-cultuureducatie
25
Van Rijk ontvangen SPUK-IJZ uitkering Steinerbos
246
Doorschuiven opstellen bomenbeheerplan
15
Actualiseren kapitaallasten Totaal
-25 -15 81
342
-85
9
Sociaal Domein
Samenkracht en burgerparticipatie Armoedebeleid Als gevolg van de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om alle zaken op te pakken in het kader van financiële gezondheid. Een deel van het budget voor armoedebestrijding, te weten € 30.000 wordt doorgeschoven naar 2022. Steinse cadeaubon Er heeft in 2021 nog geen uitvoering plaatsgevonden van de Steinse cadeaubon. Er wordt voorgesteld om deze middelen door te schuiven naar 2022 voor een bedrag van € 25.000. Maatschappelijke activiteitensubsidie-Stimuleren burgerkracht In de begroting 2021 is enerzijds het structureel budget beschikbaar voor maatschappelijke activiteitensubsidies, maar is er ook een incidenteel budget beschikbaar voor het stimuleren van burgerkracht (beschikbaar gesteld via het coalitieakkoord). De coronacrisis en de hierdoor noodzakelijk opgelegde maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er nog geen beroep is gedaan op deze stimuleringsregeling burgerkracht. Er wordt daarom voorgesteld om de incidentele middelen van € 110.000 door te schuiven naar 2022. Dit is conform de ingediende motie bij de behandeling van de begroting op 4 november jl. LEADER-programma Door het college is in 2020 besloten uit het LEADER budget € 20.000 bij te dragen aan het kennisen informatiecentrum Elsloo en € 8.055 voor de reconstructie kloostertuin onderdeel van de visie ‘Van Maas tot de Bath’.
In afwachting van de verstrekking van deze toegezegde bijdrages wordt het budget van € 28.055 doorgeschoven baar 2022. Opstellen kerkenvisie In de Begroting 2021 is een budget van € 25.000 opgenomen voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit jaar is gestart met het proces om te komen tot een gemeentelijke kerkenvisie. Omdat het traject in 2022 wordt afgerond wordt het restantbudget van € 12.500 doorgeschoven naar 2022. Onderzoeken accommodatiebeleid In de Begroting 2021 is een incidenteel budget van € 25.000 opgenomen voor onderzoeken voortvloeiend uit het vastgestelde accommodatiebeleid. In 2021 hebben geen onderzoeken plaatsgevonden waarvoor financiële middelen noodzakelijk waren. Het voorstel is om het budget van € 25.000 door te schuiven nar het komende jaar.
Inkomensregelingen Implementatiebudget Participatie Het verwacht restant implementatiebudget Vidar bedraagt aan het einde van 2021 € 68.323. Er wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2022. De komende jaren wordt het budget aangewend om met name project- en implementatiekosten te dekken. De verwachting is dat het resterende implementatiebudget in 2024 volledig benut is. TOZO Van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in werking. De gemeente Stein heeft de uitvoering van de TOZO
10
gemandateerd aan de gemeente Maastricht. Gemeente Maastricht is tevens belast met toezicht en handhaving op rechtmatig gebruik van de regeling. In het kader van de Tozo heeft de gemeente Stein voor 2021 via de eerste, tweede en derde tranche € 921.409 ontvangen en ook doorbetaald richting de gemeente Maastricht. De financiële afwikkeling hiervan volgt later dit jaar. In de begroting van de gemeente Stein dient deze baat en last financieel vertaald te worden. Dit is budgettair neutraal. In deze slotwijziging is alleen de derde tranche van € 162.601 verwerkt. TONK De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens. De TONK-regeling is inmiddels gesloten. Gemeente Stein heeft een bedrag van € 297.000 ontvangen van het Rijk voor deze regeling. Daarvan is € 37.375 besteed. Er was een budget voor de TONK gevormd van € 74.000. Hier vindt een bijstelling van het budget naar beneden plaats voor een bedrag van € 36.625. Dit bedrag is meegenomen in het totaalbedrag wat bijgesteld dient te worden bij de programmakosten Vidar. Het verschil tussen het bedrag wat is ontvangen voor de TONK en het bedrag wat is besteed, komt ten gunste van de corona-reserve. Hier is geen sprake van een terugbetalingsverplichting.
Programmakosten Vidar Programmakosten zijn uitkeringen en verstrekkingen aan inwoners van gemeente Stein ingevolge de Participatiewet. In de begroting 2021 van gemeente Stein zijn middelen opgenomen voor de programmakosten Vidar. In 2021 zien we én in 2022 verwachten we een stijging van de programmakosten. De belangrijkste verklaring voor deze stijging is de coronacrisis. Overige redenen zijn: toename bewindvoeringskosten, harmonisatie van beleid en een verhoogde taakstelling statushouders (inrichtingskosten). We verwachten dat de programmakosten gedurende of na 2022 dalen. Dit is echter afhankelijk van de effecten van de coronacrisis, de reguliere instroom in de sociale zekerheid en het al dan niet behalen van de inhoudelijke (‘schaarbeweging’) en financiële uitgangspunten zoals verwoord in het dienstverleningsconcept Vidar. We vangen de benodigde bijstelling van de programmakosten (inclusief TONK) van € 341.345 voor 2021 op door het Rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen uit de corona-reserve aan te wenden om deze extra instroom binnen de P-wet te kunnen opvangen. BUIG-uitkering Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De voorlopige beschikking BUIG 2021 was € 4.725.091.
De definitieve beschikking bedraagt € 4.633.143. Concreet betekent dit dat we een bedrag van € 91.948 incidenteel naar beneden bijstellen. De lagere BUIG-uitkering wordt veroorzaakt doordat de raming van het macrobudget gedaald is met € 459,9 miljoen ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2021.
Maatwerkvoorzieningen(Wmo) Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein Via een raadsvoorstel is er een bedrag van € 265.000 beschikbaar gesteld voor incidentele investeringen/initiatieven rondom het project Grip op Sociaal Domein. Er is een verwacht restant per 31-12-2021 van € 84.581. Er wordt voorgesteld om dit door te schuiven naar 2022.
11
Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Binnen de huishoudelijke ondersteuning zien we nog steeds een forse toename in het aantal indicaties. Dit heeft mede te maken met de aanzuigende werking na de invoering van het abonnementstarief voor Wmo voorzieningen. Daarnaast hebben we te maken met een vergrijsde doelgroep. In 2021 zien we deze toename zich nog steeds voortzetten. In verband met bovenstaande ontwikkelingen wordt voorgesteld om het budget voor Huishoudelijke ondersteuning met € 232.000 naar boven bij te stellen. Deze ontwikkeling is in de begroting 2022 ook structureel verwerkt. Eigen bijdrage Wmo Door de stijging van het aantal indicaties (bij huishoudelijke ondersteuning), zien we logischerwijs ook de eigen bijdrage Wmo stijgen. Het budget voor de eigen bijdrage wordt met een bedrag van € 24.000 naar boven bijgesteld. Individueel vervoer We zien een onderuitputting bij het budget individueel vervoer. Het budget wordt met € 30.000 naar beneden bijgesteld. Deze ontwikkeling is in de begroting 2022 ook structureel verwerkt. Inhuurbudget Wmo/Jeugd Er is bij de begroting 2020 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit bij Wmo en Jeugd (voor de jaren 2020, 2021 en 2022). In 2021 wordt dit budget niet volledig benut, voornamelijk door het moeilijk vinden van capaciteit.
Er wordt dan ook voorgesteld dit restantbudget (€ 110.000) door te schuiven naar 2022 om ervoor te zorgen dat deze middelen wel voor dit doel ingezet gaan worden.
Geëscaleerde zorg 18Jeugdzorg plus De kosten voor JeugdzorgPlus lopen de afgelopen jaren op. Er wordt voorgesteld het budget voor 2021 met € 180.000 naar boven bij te stellen. JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet te bereiken zijn door lichtere vormen van hulpverlening. Gemeenten hebben hier weinig sturingsmogelijkheden in aangezien JeugdzorgPlus wordt toegewezen door de kinderrechter, op voordracht van een Gecertificeerde Instelling. In de begroting 2022 is deze bijstelling al structureel bijgesteld. Daarnaast zien we dat het budget voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ook met een bedrag van € 34.000 naar boven bijgesteld moet worden. Uit de prognose van de GI's (Gecertificeerde instellingen) blijkt dat er meer maatregelen zijn opgelegd dan vooraf was geraamd.
Toelichting mutaties Sociaal Domein
2021
2022
Doorschuiven budget armoedebeleid
30
-30
Doorschuiven budget Steinse cadeaubon
25
-25
Doorschuiven budget stimuleringsregeling burgerkracht
110
-110
Doorschuiven budget LEADER-programma
28
-28
Doorschuiven budget opstellen kerkenvisie
13
-13
Doorschuiven budget onderzoeken accommodatiebeleid
25
-25
Doorschuiven budget implementatiekosten Participatie
68
-68
12
Bijstelling programmakosten W&I
-341
Definitieve beschikking BUIG
-92
Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein
85
Wmo huishoudelijke hulp
-85
-232
Wmo eigen bijdrages
24
Wmo individueel vervoer
30
Doorschuiven budget Wmo/Jeugd (mutatie bij taakveld overhead) Geëscaleerde zorg Jeugd
-214
Totaal
-441
-384
13
Volksgezondheid en milieu
Milieu Energieakkoord duurzame groei In 2019 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Energievisie Stein 2018-2021 gedurende de gehele coalitieperiode. Uit dit budget worden jaarlijks diverse projecten en onderzoeken gefinancierd die te maken hebben met duurzaamheid en de energietransitie. In 2021 zijn diverse projecten voortgezet en opgestart. Op dit moment lopen er enkele meerjarige projecten zoals Dubbel Duurzaam, het Huis van de Toekomst en Het Groene Net Zuid (HGN Zuid) waarvoor middelen vrijgemaakt dienen te worden. In 2022 wordt bovendien nadere uitwerking gegeven aan de wijkuitvoeringsplannen en de Transitievisie Warmte. Gezien de meerjarige projecten en ambities in 2022 is het noodzakelijk om van het duurzaamheidsbudget 2021 een bedrag van € 350.000 door te schuiven naar 2022. In 2021 wordt naar verwachting circa € 350.000 uitgegeven aan duurzaamheid. Geluidscherm havenstraat Stein In februari 2021 is het bestemmingsplan Havenstraat 34-36 Stein vastgesteld. Daarbij is onderzoek gedaan naar de akoestische situatie en is gebleken dat naast de in het bestemmingsplan opgenomen woningen een geluidscherm noodzakelijk is.
Omdat de noodzaak voor het realiseren van dat scherm een direct gevolg is van de vaststelling van het bestemmingsplan en omdat het scherm er op gericht is geluidoverlast voor de bewoners van die woningen te voorkomen/beperken is besloten de kosten daarvan voor een deel - een bedrag van € 20.000 - te vergoeden aan Haven Stein BV. Omdat het geluidscherm niet eerder dan in 2022 wordt gerealiseerd dient het daarvoor gereserveerde budget te worden doorgeschoven.
Begraafplaatsen Begraafplaatsen In 2021 is wederom een daling van het aantal begravingen en urn (bij)zettingen te zien op de begraafplaatsen van de gemeente Stein. Tevens zien we een daling van het aantal verleningen van grafrechten en urnen nissen. Dit resulteert in een daling van inkomsten van € 34.000.
Toelichting mutaties Volksgezondheid en milieu
2021
2022
Doorschuiven budget duurzaamheid
350
-350
Doorschuiven budget geluidsvoorziening haven
20
-20
Bijstelling inkomsten begraafplaatsen
-34
Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning
19
16
355
-354
Totaal
14
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening Stationsomgeving Beek-Elsloo De oplevering van het totale project stationsomgeving Beek-Elsloo staat gepland voor begin 2025. In de periode tot aan de start uitvoering worden diverse zaken nog nader uitgewerkt. Het budget ad € 23.500 bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden van het aangrenzende gebied van het station schuift daarmee ook verder in tijd door naar 2022. Omgevingswet Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, is getemporiseerd ten aanzien van een klein aantal deelprojecten. Hierdoor schuift een deel van de implementatiekosten kosten ter grootte van € 118.00 door naar 2022. Achterstallig onderhoud woonwagenlocaties Voor de overdracht aan de woningcorporaties dienen de standplaatsen en sanitaire units tot een acceptabel niveau te worden opgeknapt. Ondanks onderhoud in het verleden blijkt dat het onderhoud niet aan de maat is. In 2021 dient € 99.000 toegevoegd te worden aan het budget accommodaties woonwagenlocaties om het onderhoud voor overdracht op peil te krijgen. Woonwagenlocaties In 2021 hebben de beperkingen als gevolg van de coronacrisis ervoor gezorgd dat een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld. Dit heeft erin geresulteerd dat het budget in 2021 niet volledig is ingezet. De uitgestelde werkzaamheden zullen wel nog uitgevoerd moeten worden en de prijzen hiervoor zijn gestegen.
Dit is de reden dat het restant budget van € 28.432 wordt doorgeschoven naar 2022. Normalisatie woonwagenlocaties Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 77.434 doorgeschoven naar 2022. Dit heeft een aantal oorzaken. Een aantal werkzaamheden worden in de reguliere bedrijfsvoering uitgevoerd waardoor geen direct beslag op dit budget wordt gelegd. Geplande projecten/trajecten met woonwagenbewoners of andere partners konden niet worden uitgevoerd door de beperkende maatregelen. Daarnaast is een deel van de werkzaamheden met het oog op de overdracht vertraagd. Het gereserveerde budget zal in 2022 worden ingezet voor uitvoering van de reeds geplande projecten.
Wonen en bouwen Omgevingsvergunningen In de bestuursrapportage 2021 is een incidenteel bedrag van € 260.000 opgenomen voor legesopbrengsten als gevolg van de bouw van een groot bedrijf. Daarmee zijn ook de kosten, in verband met het extra toezicht op de bouw, incidenteel verhoogd met € 11.500. In de praktijk blijkt meer toezicht noodzakelijk dan voorzien, waardoor dit bedrag in 2021 met € 20.000 incidenteel verhoogd moet worden. Onderzoek huisvestingsbeleid In 2021 is onder andere een onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van voorrang voor "eigen" inwoners en een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Diverse projecten, waaronder St. Jozefkerk Kerensheide, CPO-Meerdel en de lokale doorontwikkeling van de Transformatievisie, lopen door in 2022 en verder. Daarnaast zullen ook in de komende jaren onderzoeken met als thema wonen noodzakelijk zijn. Om dergelijke onderzoeken ook in 2022 en volgende jaren te kunnen uitvoeren is
15
het restantbudget van 2021 ter grootte van € 140.000 doorgeschoven. Dit door te schuiven bedrag van € 140.000 wordt gelijkelijk verdeeld (€ 35.000 per jaar) over de jaren 2022 tot en met 2025.
Toelichting mutaties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2021
2022
Doorschuiven budget stationsomgeving Beek-Elsloo
24
-24
Doorschuiven budget implementatie omgevingswet
118
-118
Achterstallig onderhoud sanitaire units woonwagenlocaties
-99
Doorschuiven budget woonwagenlocaties naar 2022
28
-28
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid naar 2022
77
-77
Verwacht verlies bouwgrondexploitaties
-22
Extra toezicht omgevingsvergunningen
-20
Doorschuiven onderzoekskosten volkshuisvesting
140
-35
Totaal
246
-282
16
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Bestuur College van Burgemeester en Wethouders Het voor 2021 beschikbare budget van € 30.000 voor opleidingen/studies collegeleden zal naar beneden worden bijgesteld. Op dit budget is in 2021 na de maand februari geen aanspraak gemaakt, wat ook in lijn is met de afspraak dat in de laatste 12 maanden van de zittingsperiode van het college geen beroep op dit budget zal worden gedaan. Strategische visie Het verwacht restantbudget voor de strategische visie van € 37.900 schuift door naar 2022. Deze middelen worden in 2022 ingezet voor het opstellen van een geactualiseerde strategische toekomstvisie (2022-2026). Economische samenwerking Zuid Limburg Onderdeel van het budget Economische samenwerking Zuid-Limburg zijn de middelen ten behoeve van de samenwerking in het Middengebied. Het college heeft in 2019 ingestemd met het Uitvoeringsprogramma van het Middengebied (Van groen hart tot groene long). Voor de periode van 3 jaar is een budget van € 225.000 (€ 75.000 per jaar) beschikbaar gesteld. Conform afspraak met de samenwerkende gemeenten wordt het restant budget overgeheveld naar 2022. De eerste projecten uit het Uitvoeringsprogramma zijn in 2021 ontwikkeld. De daadwerkelijke uitvoering en verrekening van algemene kosten en de projectkosten vindt in 2022 plaats.
Burgerzaken Verkiezingen Voor de organisatie van verkiezingen is gekozen voor een andere opzet. Gekozen is om de aanplakborden te huren in plaats van aan te schaffen waardoor € 31.000 naar beneden bijgesteld kan worden en terugvloeit in de algemene middelen. De huur van deze borden is structureel meerjarig meer begroot.
Beheer gebouwen Voormalig schoolgebouw Meers (sloop en herinrichting) De geplande sloop van het voormalig schoolgebouw en herinrichting van het terrein is uitgesteld vanwege het op handen zijnde woningbouwproject in Elsloo. Om inkoopvoordeel te genereren is de intentie de sloop van vijf gebouwen in één aanbesteding uit te vragen. Derhalve wordt het voor de sloop en herinrichting beschikbaar gestelde budget van € 194.000 doorgeschoven naar 2022. Voormalig schoolgebouw Elckerlyc In afwachting van de verdere ontwikkeling van de 2 woningbouwprojecten in Elsloo zijn de in de begroting 2021 opgenomen lasten van de vervreemding van het voormalig schoolgebouw Elckerlyc (€ 139.000) doorgeschoven naar 2022.
17
Overhead Organisatieontwikkeling Door een aantal omstandigheden en factoren binnen de bedrijfsvoering is het voor 2021 beschikbare budget voor organisatieontwikkeling niet volledig ingezet. Deze in 2021 geplande acties zullen alsnog gaan plaatsvinden in 2022. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 130.000 door te schuiven naar 2022. Voor corona gerelateerde inhuur heeft een onttrekking plaatsgevonden voor een bedrag van € 50.000 uit de coronareserve.
Treasury Als gevolg van de lage rente op de kapitaalmarkt is in 2021 een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op de in 2021 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het rente voordeel van circa € 269.000 is in deze slotwijziging verwerkt.
Belastingen overig Extra bijdrage BsGW In de bestuursrapportage 2e kwartaal van BsGW wordt melding gemaakt van een verwachte tekort over het boekjaar 2021 van € 3,239 miljoen. In de raadsinformatiebrief van 13 oktober 2021 hebben we u geïnformeerd over de oorzaken van dit tekort en over de financiële consequenties ervan voor de gemeente Stein. De oorzaak van het tekort is drieërlei: • extra onvoorziene kosten door corona; • hogere personeelskosten door nieuw afgesloten CAO; • hoger aantal ingediende WOZ-bezwaren; Het verwachte tekort van BsGw betekent een extra bijdrage van Stein van afgerond € 64.000. Voor zover deze extra bijdrage is toe te schrijven aan corona stellen we voor dit aandeel, groot € 23.000 te dekken uit de daartoe gevormde corona-reserve. Voor het resterend deel van de extra bijdrage stellen we, zoals aangekondigd in eerdergenoemde raadsinformatiebrief, voor om in voorliggende slotwijziging 2021 extra budget van € 41.000 beschikbaar te stellen.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Als gevolg van de septembercirculaire 2021, is de algemene uitkering voor 2021 naar boven bijgesteld met € 818.623. Dit heeft voor een gedeelte van € 295.000 te maken met coronamiddelen die we ontvangen. Conform afspraak komt dit gedeelte ten gunste van de coronareserve. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door een positief accres en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Een en ander is reeds toegelicht middels een raadsinformatiebrief.
Overige baten en lasten Onvoorzien De post onvoorzien wordt naar beneden bijgesteld tot nihil. Er spelen op het moment van schrijven geen risico's waardoor de verwachting is dat de post voor het jaar 2021 niet hoeft te worden aangewend.
Mutaties reserves Voor de mutaties in de reserves verwijzen wij naar bijlage III, verloopoverzicht reserves.
18
Toelichting mutaties Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
2021
2022
Aframen budget opleidingen college
30
Doorschuiven budget strategische visie
38
-38
Doorschuiven budget economische samenwerking Zuid Limburg
275
-75
Aframen budget kosten verkiezingen
31
Doorschuiven sloop vm schoolgebouw triviant Meers
194
-194
Doorschuiven vervreemding vm schoolgebouw Elckerlyc
139
-139
Doorschuiven budget doorontwikkeling personeel naar 2022
130
-130
Inhuur corona-gerelateerd
-50
Bijstellen budget rente
269
Extra bijdrage BsGW
-64
Effect septembercirculaire op algemene uitkering
819
Aframen restantbudget post onvoorzien
27
Bijstelling leges APV agv corona (dekking corona reserve -13) en leges burgerzaken
-26
Actualisatie budgetten accommodaties (neutraal)
-19
Doorschuiven budget Wmo/Jeugd (toelichting progr. SD)
110
-110
Totaal
1.903
-686
Mutaties reserves:
2021
2022
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid naar 2022
-77
77
Doorschuiven budget woonwagenlocaties naar 2022
-28
28
Storting in voorziening verwachte verliezen bouwgrondexpl.
22
Algemene reserve Doorschuiven budgetten
Doorschuiven budget uitvoeringsagenda toerisme
-200
200
Doorschuiven budget aanleg internet buitengebied
-10
10
Doorschuiven budget geluidsvoorziening haven
-20
20
Doorschuiven budget opstellen kerkenvisie
-13
13
Doorschuiven budget onderzoeken accommodatiebeleid
-25
25
Doorschuiven opstellen economisch beleidsplan
-35
35
Doorschuiven opstellen bomenbeheerplan
-15
15
Doorschuiven budget implementatiekosten Participatie
-68
68
Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein
-85
85
Doorschuiven budget stimuleringsregeling burgerkracht
-110
110
Doorschuiven budget armoedebeleid
-30
-30
Doorschuiven budget Steinse cadeaubon
-25
-25
Doorschuiven inhuurbudget Wmo/Jeugd
-110
110
Doorschuiven Sportbeleid
-126
126
Doorschuiven budget muziekonderwijs-cultuureducatie
-25
25
Toevoeging SPUK-IJZ uitkering Steinerbos
-246
Totaal
-1.226
892
19
Krimpreserve Doorschuiven budgetten Doorschuiven opstellen verkeersbeleidsplan
-15
15
Doorschuiven budget stationsomgeving Beek-Elsloo
-24
24
Doorschuiven budget LEADER-programma
-28
28
Doorschuiven onderzoekskosten volkshuisvesting
-140
35
Doorschuiven budget strategische visie
-38
38
Doorschuiven vervreemding vm schoolgebouw Elckerlyc
-139
139
Doorschuiven sloop vm schoolgebouw triviant Meers
-194
194
Totaal
-578
473
Doorschuiven budget implementatie omgevingswet
-118
118
Totaal
-118
118
Doorschuiven budget duurzaamheid
-350
350
Totaal
-350
350
Doorschuiven budget economische samenwerking Zuid Limburg
-275
75
Totaal
-275
75
Reserve implementatie omgevingswet
Reserve pilots duurzaamheid
Reserve LED
Reserve Corona Onttrekking saldo extra middelen-effecten lasten en baten
181
Totaal
181
0
Doorschuiven budget
-130
130
Totaal
-130
130
Reserve doorontwikkeling organisatie
20
PARAGRAFEN Corona Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via circulaires van het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. De gemeente Stein heeft in 2020 hiervoor een reserve corona gevormd. In de planning en control documenten zijn ontvangen coronamiddelen en de corona gerelateerde lasten telkens inzichtelijk gemaakt. De coronacrisis heeft geleid tot aanvullende kosten en/of minder opbrengsten. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, culturele amateurinstellingen (verenigingen), het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa’s. Tevens kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC’s en Steinerbos, het kwijtschelden van terras/markt leges voor de horeca en marktlieden. Aangezien deze mutaties over de diverse programma's zijn gespreid, zijn deze mutaties niet meer separaat toelicht n in de programma's. In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten per 31 oktober 2021 die in deze slotwijziging zijn verwerkt weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.
Effecten Corona slotwijziging 2021 Bedragen in € Meerwerk Jongerentop Lokale steunmaatregelen 4e / 5e tranche Inhuur corona gerelateerde werkzaamheden TOZO 2021 Extra uitgaven Participatiewet Verwacht tekort Bsgw Diversen ( bedrijfsbus, accountant, steun Cultuur Innovatie , schuldhulpverlening) Evenementensubsidies Lagere kosten huisvesting Coronabanen specifieke uitkering TVS Q1/Q2-2021 en correctie Q4-2020 Tonk Buurt/dorpshuizen en lokale cultuur Kwijtschelding huur 4e tranche Lagere inkomsten leges Totaal
Hogere lasten 12.080 37.255 50.000 921.409 341.345 22.800
Lagere Lasten
Hogere Baten
Lagere Baten
921.409
20.744 23.967 10.000 28.266 102.978 223.000 72.000
110.158
33.966 13.000 1.405.633
33.967 1.347.653
157.124
Totaal negatieve effecten Totaal positieve effecten
1.562.757 1.381.620
Saldo storten in reserve
-181.137
21
Het saldo van de effecten in deze slotwijziging van € 181.137 is onttrokken aan de reserve corona. De corona lasten uit bovenstaande tabel zijn gedekt vanuit deze reserve. Het verloop van de reserve corona vanaf 2020 tot en met de doorkijk naar 2022 is hieronder weergegeven. De stand bedraagt per 31 oktober 2021 € 530.338. Verloopoverzicht reserve corona
Bedrag in €
Mutaties 2020 Storting jaarrekening Stand 31-12-2020
482.590 482.590
Geraamde mutaties 2021 Toevoeging bestuursrapportage 2021 Onttrekking slotwijziging 2021 Stand 31-10-2021
228.885 -181.137 530.338
Geraamde mutaties programmabegroting 2022 Claim via begroting 2022-2025 Voorlopige stand per 2022
-281.340 248.998
Inmiddels hebben aankondigingen plaatsgevonden dat gemeenten nog diverse coronacompensaties gaan ontvangen via de decembercirculaire. Deze middelen zullen ook toegevoegd worden aan de reserve corona. Financiële vertaling hiervan zal plaatsvinden in de jaarrekening 2021.
22
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen slotwijziging tm berap
Bestuur en ondersteuning Veiligheid
(x € 1.000)
Totaal
2023
2024
2025
Meerjarenraming
-3.139
-371
695
-2.815
-3.406
-2.845
-2.774
-2.705
-2.056
-73
52
-2.078
-2.153
-2.195
-2.223
-2.251
Verkeer en vervoer en waterstaat Economie
-3.920
-82
34
-3.967
-3.921
-4.112
-4.252
-4.387
-545
-578
255
-868
-986
-391
-391
-406
Onderwijs
-2.458
50
11
-2.397
-2.342
-2.301
-2.272
-2.192
Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein
-4.393
-488
337
-4.543
-4.578
-4.482
-4.559
-4.523
-21.674
-1.837
-484
-23.995
-23.191
-22.079
-21.968
-22.089
91
-293
345
144
-330
37
43
45
-780
-446
229
-997
-1.516
-1.130
-887
-893
-38.924
-4.094
Lokale heffingen
5.735
2
-64
5.673
5.882
5.961
6.058
6.156
Algemene uitkeringen
38.324
1.781
819
40.923
40.956
40.517
40.691
41.159
242
1
10
253
257
257
257
257
225
269
495
195
278
-186
287
-170
-303
-429
-599
Totaal algemene dekkingsmiddelen
44.495
2.287
848
47.631
46.924
46.432
46.576
46.972
Overhead
-7.595
-1.026
320
-8.302
-8.166
-7.865
-7.871
-7.919
Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal baten en lasten per programma
Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen
1.500 -41.518 -42.448 -39.522 -39.308 -39.425
23
Onvoorzien
-50
23
27
0
0
0
Saldo van baten en -2.024 -2.833 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves Mutaties reserves
1.537
Mutaties reserves Resultaat
Vennootschapsbelasting
-25
-25
-25
-25
0
0
0
0
0
2.668
-2.188
-3.690
-955
-603
-372
3.984
-2.471
3.050
4.360
765
426
390
1.537
3.984
-2.471
3.050
4.360
765
426
390
-487
1.152
197
861
670
-190
-177
18
24
BIJLAGEN
25
Bijlage I Investeringsplanning 2021
Investeringsplanning
Primair (x € 1.000)
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Gemeenschappelijke Machtigings eNIK (Elektronische Ned ID kaart) Telefoontoestellen Vervangen KIA Picanto Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Zaak / DMS / Makelaar Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc Voorbereidingskrediet vm Poolster Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Hal gemeentehuis Grondverwerving Digitaal archiveren Switches core werkplek Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Bus wijk Elsloo 3 Bus wijk Elsloo 4 Bus wijk Stein 5 Bus wijk Stein 6 Bus gazononderhoud 1 Bus specialistisch groen 2 Bus Coördinatie 7 Bus wijk Urmond 9 3 Laadpalen tbv electrische autos Brandstofcontainer Bus toezicht 16
2022
BegrotingsSlot wijzigingen wijziging
2023
Totaal
2024
2025
meerjarenplanning
22 0 0 0 0 70
26 10 10 0 15 0
-30 -10 0 0 -15 -70
18 0 10 0 0 0
52 10 0 100 15 70
22 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
220 217 0
0 0 0
-220 0 30
0 217 30
220 110 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 196 100 24
30 0 -100 -24
30 196 0 0
0 0 100 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 55 45 42 13 10 10 0
0 25 32 30 53 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 26
Bus civiel 14 Bus civiel 15 Maaimachine zeroturn Bus transport 12 Maaimachine 3delig Tractor Ipads tbv raadsleden
Bestuur en ondersteuning Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen GGA Urmond Oost (wegen) Reconstructie Mauritsweg Stein Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst LED armaturen openbare verlichting GGA Stein centrum wegen Vervangen lichtmasten Reconstructie Molenweg Zuid Verkeersmaatr veilige schoolomgeving Aanpassen fietsroutenetwerk Reconstructie Jurgenstraat Aanhaking Centrumplan fase 3 Fietspaden Julianakanaal Aanpak rotondes BPS Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Opknappen bedrijventerrein Paalweg Opknappen Beatrixplein Parkeerplaats veer Berg ad Maas Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad A2 route Weg Elsloo naar Meers Toegankelijkheid openbare ruimte Komremmer Paalweg Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg Parkeerplaats Steinerbos GGA Nieuwdorp (wegen)
0 0 0 0 0 0 0 529
0 0 0 0 0 0 0 432
0 0 0 0 0 0 0 -409
0 0 0 0 0 0 0 553
0 0 0 0 0 0 12 864
0 0 0 0 0 0 0 321
55 38 22 0 0 0 0 172
0 0 0 55 85 70 0 285
0 0 0
47 0 0
-47 0 80
0 0 80
47 0 0
0 0 700
0 0 0
0 0 0
0 200 0 35
0 3 0 2
0 -165 0 -37
0 38 0 0
20 200 0 37
400 200 0 0
0 200 50 0
0 0 1.100 0
1.000 200 0
98 11 168
0 0 -30
1.098 211 138
0 200 30
0 200 0
0 200 0
0 200 0
1.000 0 0 50 250 240 250 400 0 0 470 18 83 0 0 0
137 -90 0 -11 0 19 0 -100 238 112 25 0 -83 0 0 0
-380 -140 0 0 -250 11 -250 -285 -235 30 0 0 0 0 0 0
757 -230 0 39 0 270 0 15 3 142 495 18 0 0 0 0
380 0 0 1.950 250 0 250 285 235 0 0 18 0 0 120 185
0 0 0 1.000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0
0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 27
Maatregelen rotondevisie
Verkeer vervoer en waterstaat Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei
Economie zaken Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal
Onderwijs Vervangen speelvoorzieningen Mergelakker: clubhuis gebouw tennis Hetjen & Mergelakker - armaturen Vervangen afrastering acco Molenpark Hetjen veld 2 & 3 - inrichting Vervangen ballenvangers Hetjen veld C Vervangen armaturen veldverl Nederheides Vervangen masten verl Hetjen veld B C Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Vervangen masten veldverl Molenpark Vervangen afrastering IVS Mergelakker veld A - renovatie Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C Maaimachines Maatr microplastics Hetjen veld A Hetjen veld 2 & 3 - renovatie Maatr duurzaamheid Hetjen veld B Mergelakker veld B & C - renovatie Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A Hetjen - tribune beachvelden Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld Mergelakker veld B & C - inrichting Masten veldverlichting mergelakker veld Ballenvangers mergelakker veld C Veldafrastering Mergelakker veld C
0 4.196
0 576
0 -1.698
0 3.074
130 4.337
0 3.150
0 1.300
0 4.700
0 0
31 31
-13 -13
18 18
408 408
0 0
0 0
0 0
792 78 870
0 0 0
-743 -78 -821
49 0 49
752 78 830
0 0 0
0 0 0
0 0 0
35 0 21 10 19 21 0 35 0
66 24 139 0 114 -21 13 -35 0
-93 0 -35 -10 -29 0 -13 0 0
9 24 124 0 103 0 0 0 0
254 0 35 8 29 0 11 0 17
120 0 0 0 0 0 0 0 457
186 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 457
15 0 -169
-15 0 -64
0 0 224
12 0 64
0 0 0
0 0 0
0 0 0
42 0 34 64
-42 14 -34 210
0 0 0 -61
0 14 0 213
0 0 0 61
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
33 159 22
-33 105 -22
0 -155 0
0 110 0
0 155 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 36 126 22 18 11 10
-13 5 -126 40 -18 -11 -10
-11 -20 0 -22 0 0 0
12 20 0 39 0 0 0
11 20 0 22 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
28
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A
0
0
0
0
0
34
0
0
Renovatie Brasserie Steinerbos
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
93 42 22
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
14
0
0
0
0 1.211
0 208
0 -527
0 891
20 890
0 611
0 186
0 27
0 0
-12 -12
12 12
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
170 0 515 400 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 53 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -368 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 200 265 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 368 135 800 310 755 0 200 12 50 50 15
170 0 0 0 0 633 360 150 200 0 0 0 0
170 50 0 0 0 957 390 1.100 200 0 0 0 0
44 1.100 0 0 0 947 320 480 200 53 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
90 350 0
0 0 0
0 0 63
0 0 0
0 2.085
0 281
0 -503
0 1.863
0 3.305
0 1.513
0 2.930
27 3.171
0 0 0
220 8 5
0 0 0
220 8 5
50 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 62 0
38 148 120
0 -55 0
38 155 120
0 81 0
0 21 0
0 10 0
0 0 0
Vervangen afrastering acco Mergelakker Vervangen accom.afrastering voetb Urmond Vervangen ballenvangers voetb Molenpark Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS
Sport, cultuur en recreatie Renovatie gebouw jeugdwerk Meers
Sociaal Domein Vervangen pompgemalen GGA Stein centrum riool Vervangen / renoveren riool Afkoppelen riool Jurgenstraat Duurzaamheidlening zonnepanelen Vervangen en relinen vrijvervalriolen Wateroverlastmaatregelen Emissie maatregelen Afkoppelen riolen Bus Stein Schoon 8 Bus reiniging 10 Bus reiniging 11 Renovatie perscontainer Civieltechnische wzh vervangen OGI's Renovatie milieupark Stein Bus Verkeer 13 Rioned riool
Volksgezondheid en milieu Starterslening Woonwagens inrichting Woonwagens technische installaties Woonwagens Voorbereidingskrediet Bramert Noord Proactieve grondaankopen
29
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel
Ruimtelijke ordening Totaal
13
-80
0
-67
-1
0
0
0
74
459
-55
479
130
21
10
0
8.965
1.976
-4.014
6.926
10.763
5.616
4.598
8.183
30
Toelichting investeringen
Bestuur en ondersteuning Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis In verband met corona en de mindere bezetting in het gemeentehuis hebben in 2021 geen vervangingen plaatsgevonden. Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2022 om op basis van een inventarisatie vervangingen in te plannen.
Budgetmutatie
2021 -30
2022 30
Gemeenschappelijke machtigingen De investering wordt doorgeschoven. Dit project zal in 2022 opgepakt en afgerond worden
Budgetmutatie
2021 -10
2022 10
Vervangen Kia Picanto De Kia Picanto wordt vervangen door een elektrische auto. Het betreft één van de drie elektrische auto's die vanaf medio 1 januari gebruikt kunnen worden door personeel van de gemeente Stein. Het vervangingsbudget voor de Kia Picanto wordt in 2022 aangewend voor eventuele eenmalige kosten bij de aanschaf (lease) van de elektrische dienstauto(s). Te denken valt dan aan het realiseren van een laadpaal met twee oplaadpunten en/of de belettering van de nieuwe dienstauto’s.
Budgetmutatie
2021 -15
2022 15
Burostoelen gemeentehuis In verband met corona en de mindere bezetting in het gemeentehuis zijn de bureaustoelen in 2021 niet vervangen. Het vervangen van de stoelen zal in 2022 opgepakt worden. De investering wordt doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
-70
70
Hardware werkplekken mobiele devices De vervanging van de werkplekken (laptops) is niet in 2021 doorgevoerd. De laptops voldeden in 2021 nog. In 2022 zal gekeken worden naar een de vervanging van de laptops. De investering wordt doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -220
2022 220
Voorbereidingskrediet voormalig schoolgebouw Elckerlyc In 2021 is gestart met de planvoorbereiding voor woningbouw op de voormalige schoollocatie Elckerlyc. Er zijn onderzoeken en opdrachten uitgevoerd om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen voor deze beoogde woningbouw. Ook zijn sloopkosten geraamd voor het bestaande gebouw. Hiervoor is in 2021 al een voorbereidingskrediet benodigd. Naar verwachting wordt in het 1e of 2e kwartaal 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Dan volgt ook een bouwgrondexploitatie.
31
Budgetmutatie
2021 30
2022
Voorbereidingskrediet voormalig schoolgebouw Poolster In 2021 is gestart met de planvoorbereiding voor woningbouw op de voormalige schoollocatie de Poolster. Er zijn onderzoeken en opdrachten uitgevoerd om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen voor deze beoogde woningbouw. Ook zijn sloopkosten geraamd voor het bestaande gebouw. Hiervoor is in 2021 al een voorbereidingskrediet benodigd. Naar verwachting wordt in het 1e of 2e kwartaal 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Dan volgt ook een grondexploitatie.
Budgetmutatie
2021 30
2022
Hal gemeentehuis De aanpassing aan de hal zullen in 2022 worden opgepakt. Het bijbehorend investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -100
2022 100
Grondverwerving Bramert Noord Voor de ontwikkeling en realisatie van 50 woningen in Bramert Noord zijn alle benodigde gronden in eigendom van de gemeente Stein. Het resterende krediet voor grondverwerving kan daarmee vrijvallen.
Budgetmutatie
2021 -24
2022
Verkeer, vervoer en waterstaat Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen In de Raadhuisstraat moeten nog asfaltreparaties uitgevoerd worden ter afsluiting van de reconstructie Raadhuisstraat/Julianastraat. Voor deze werkzaamheden dient de weg enkele dagen afgesloten te worden. In verband met de vele verkeersmaatregelen het afgelopen jaar door de aanleg van de A2-route en reconstructie Molenweg en Bergerweg, waren deze werkzaamheden gepland voor eind oktober. Door de ongunstige weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden naar het voorjaar van 2022 verplaatst.
Budgetmutatie
2021 -47
2022 47
Reconstructie Mauritsweg Stein wegen Op basis van de eindafrekening van het project reconstructie Mauritsweg fase 2 is het investeringsbudget bijgeteld. Daarnaast zijn extra middelen nodig voor aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit de evaluatie van het project.
Budgetmutatie
2021 80
2022
32
LED armaturen openbare verlichting De LED-armaturen worden op 20 jaar afgeschreven. Het areaal kent momenteel enkel armaturen van 18 jaar en jonger en zijn dus nog niet afgeschreven. Ook zijn deze technisch niet versleten. In het eerste kwartaal 2022 wordt een nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Onderdeel van de nieuwe beleidsplan zijn de verschillende beleidskeuzes, inclusief een (nieuwe) financiële vertaling hiervan. het verwacht restantbudget 2021 valt hierdoor vrij.
Budgetmutatie
2021 -165
2022
Vervangen lichtmasten De lichtmasten kennen een afschrijf termijn van 40 jaar. Lichtmasten van 40 jaar en ouder zijn gecontroleerd op kwaliteit en stabiliteit, waaruit blijkt dat het merendeel van de lichtmasten een langere restlevensduur hebben en niet op voorhand vervangen hoeven te worden. In het nieuw op te stellen beleidsplan in Q1 2022 wordt de langere restlevensduur nader onderzocht dat wellicht leidt tot andere beleidskeuzes.
Budgetmutatie
2021 -37
2022 37
Aanpassen fietsroutenetwerk Onderdeel van het fietsroutenetwerk is de aanpak Berger Maasstraat. Het krijgen van commitment met de aanwonenden van de Berger Maasstraat heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de werkzaamheden niet meer in 2021 uitgevoerd konden worden. Inmiddels is dit commitment en worden de werkzaamheden in 2022 uitgevoerd.
Budgetmutatie
2021 -30
2022 30
Reconstructie Jurgenstraat De reconstructie van de Jurgensstraat wordt momenteel uitgevoerd. Omdat circa 1/3 deel van de werkzaamheden is gepland in 2022 wordt een evenredig deel van het investeringsbudget doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -380
2022 380
Aanhaking centrumplan fase 3 Alle planonderdelen behorend bij 'Centrumplan fase '3 (aanhaking aan de omgeving) zijn aan het einde van 2021 gereed. De gehele fase 3 betrof: • de realisatie van het carillon; • de aanhaking van de Haalbrugskensweg/ Dross J. van Kesselstraat; • de aanhaking van Oud-Stein/ Valderstraat; • de aanhaking van de Heerstraat-Centrum/Mauritsweg; • het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte in het winkelcentrum (aanpassing bestemmingsplan); Het totale project is gerealiseerd (ruim) binnen het beschikbaargestelde investeringsbudget. Het nog resterende budget ad 140.000 kan vrijvallen.
Budgetmutatie
2021 -140
2022
33
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Het Bestuurlijk Overleg Wonen Westelijke Mijnstreek heeft in 2021 ingestemd om 2 extra wijken/kernen in de Westelijke Mijnstreek te gaan uitwerken m.b.t. de Transformatievisie. Het betreft dan de kern Elsloo (zonder Catsop) en de kern Beek. De opdrachtverstrekking aan Atelier Romain gebeurd vanuit de gemeente Sittard-Geleen. Het Dorine Verschureplein en omgeving is een belangrijk gebiedsonderdeel van deze visie die in 2022 wordt opgeleverd. Indien noodzakelijk kan dit gebiedsonderdeel in 2022 dan nog verder uitgewerkt worden. Vandaar dat het budget ten behoeve van de gebiedsvisie Dorine Verschureplein, ter grootte van € 250.000 wordt doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -250
2022 250
Opknappen Beatrixplein Vanwege te weinig animo is het CPO-project Beatrixplein in 2019 gestopt. Momenteel onderzoekt een consortium de realisatie van duurzame woningen/woonunits ter plaatse. Het opknappen van het plein is gerelateerd aan deze woningbouw en daarnaast liggen er kansen voor koppeling met de toekomstige aanpak van de Steenweg. Daarom wordt het budget 2021, groot € 250.000, doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -250
2022 250
Parkeerplaats veer Berg ad Maas Vanwege een breed uitgezette enquête in het voorjaar van 2021, waarvan de uitslag heeft geleid tot aanpassing van het stedenbouwkundige ontwerp, en een nog op korte termijn op te starten aanbesteding is het merendeel van de kosten van deze investering voorzien in 2022. Voorgesteld wordt dan ook om het verwachte restantbudget door te schuiven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -285
2022 285
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Het aanleggen van een fietspad ter plaatste van het huidige jaagpad langs het kanaal ter hoogte van de Molenweg zuid wordt verschoven naar 2022. Al eerder is gebleken dat de beschikbare ruimte langs het kanaal onvoldoende breed is om een fietspad aan te kunnen leggen. Alleen met het plaatselijk toepassen van een damwandconstructie kan een fietspad aangelegd worden. Het beschikbare budget is daardoor niet toereikend. Daarnaast is een onderzoek lopende of de bestaande damwandconstructie ter hoogte van ‘Huis Berg’ aangepast kan worden zodanig dat een fietspad naast deze constructie aangelegd kan worden. Na het afronden van dit onderzoek kunnen de totaalkosten in beeld gebracht worden. Rijkswaterstaat dient uiteindelijk haar goedkeuring te geven aan het ontwerp en de constructieberekeningen.
Budgetmutatie
2021 -235
2022 235
A2 route In de bestuursrapportage 2021 is de eindafsluiting van het project A2 route opgenomen. Bij de meerkosten is abusievelijk de eindtermijn voor de openbare verlichting niet meegenomen.
Budgetmutatie
2021 30
2022
34
Economie Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei De fietspaden die in het kader van het fietspaden plan RivierPark Maasvallei aangelegd worden tussen Maasband en Urmond gaan in uitvoering nadat de hoogwaterbrug, nevengeul en de aanliggende kaden gerealiseerd zijn. Het restantbudget 2021 dient hiervoor doorgeschoven te worden.
Budgetmutatie
2021 -13
2022 13
Onderwijs Verbouwing Avonturijn bouwkosten/techn. installaties Met onze raadsinformatiebrief van 1 juli 2021 hebben wij u laten weten dat meer tijd nodig is om te komen tot een door alle partijen gedragen plan. Eerst daarna kan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer worden gestart. Het gevolg hiervan is dat de bouwwerkzaamheden niet meer in 2021 zullen starten. Dit vereist het doorschuiven van het restant investeringskrediet naar 2022.
Budgetmutatie bouwkosten Budgetmutatie technische installaties
2021 -743 -78
2022 752 78
Sport, cultuur en recreatie Vervangen speelvoorzieningen In de praktijk blijkt dat de DOPsgerichte aanpak voor het herinrichten van speelvoorzieningen langer duurt dan voorzien. Hierdoor is er vertraging ontstaan in de uitvoeringsagenda voor het vervangen van de speelvoorzieningen. Van het voor 2021 beschikbare gestelde investeringsbedrag wordt € 93.000 doorgeschoven naar 2022. Het doorschuiven van het budget wordt meegenomen in de actualisatie van de uitvoeringsagenda.
Budgetmutatie
2021 -93
2022 93
Hetjen & Mergelakker - armaturen Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen-Mergelakker armaturen vertraging opgelopen. Ondanks dat de veldverlichting is gerealiseerd vindt de afrekening van het project in 2022 plaats. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -35
2022 35
Vervangen afrastering accommodatie Molenpark De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2022 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.
Budgetmutatie
2021 -10
2022 10
35
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen veld 2 & 3 inrichting vertraging opgelopen. Ondanks dat de velden zijn gerenoveerd moet de inrichting nog worden aangebracht. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -29
2022 29
Vervangen armaturen veldverlichting Nederheidestraat De geplande vervanging van de armaturen van de veldverlichting bij IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2022 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.
Budgetmutatie
2021 -13
2022 13
Vervangen masten veldverlichting Molenpark De geplande vervanging van de masten van de veldverlichting op sportpark Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2022 omdat gezien de staat waarin de veldverlichting verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.
Budgetmutatie
2021 -15
2022 15
Mergelakker veld A - renovatie Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Mergelakker veld A renovatie vertraging opgelopen. Ondanks dat het veld is gerenoveerd vindt de afrekening van het project in 2022 plaats. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -64
2022 64
Hetjen veld 2 & 3 - renovatie Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen veld 2 & 3 renovatie vertraging opgelopen. Ondanks dat de velden zijn gerenoveerd vindt de afrekening van het project in 2022 plaats. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -61
2022 61
Mergelakker veld B & C - renovatie Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Mergelakker / veld B&C vertraging opgelopen. De renovatie van veld B is doorgeschoven naar 2022 en veld C zal pas in 2022 bespeelbaar zijn. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.
Budgetmutatie
2021 -155
2022 155
Hetjen - tribune beachvelden Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject Hetjen / tribune vertraging opgelopen. De aanleg van de tribunes zal in 2022 plaatsvinden. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022. 2021
2022
36
Budgetmutatie
-11
11
Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers Vanwege de zeer natte zomer heeft het renovatieproject robotmaaiers vertraging opgelopen. In het beginstadium moeten de velden traditioneel worden gemaaid. De robotmaaiers zullen in 2022 worden geleverd en geïnstalleerd. Het restant investeringsbudget wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.