I8.2 IGSD - Meerjarenbegroting IGSD 2018 tm 2021 Accountantsverklaring 2016.pdf

00 .0 0 Lasten: S a ld o k o st en p la a ts e n 62.200 Sald o kostenp laatsen Begr oting Werk elijke na cijfers wij zigi ng 2016 2017 4.520.120 4.950.917 2018 2019 2020 4.468.194 4.450.956 4.449.572 2021 4.447.072 4.520.120 4.950.917 4.468.194 4.450.956 4.449.572 4.447.072 Baten: Begr oting Werk elijke na cijfers wij zigi ng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doorber ekening kostenp laatsen a an p rogr amm a Toelichting: O O Het sald o van he t tot aal van d e kosten plaatsen wordt birm en de p rogra mmak osten verantw oord op dez e post. 40

6.980.00.00 Algemene dekkingsmidde len Lade n: 60.000 Explc itade result aal te beste rnxne n Beg roti ng Wer keilj ke na cijfe rs wij zig ing 2016 2017 8.398 9.238 2018 6.141 2019 9.044 2021 7.928 8.398 9.238 Bat m: 34.001 Bqdr age die nstver lening gem eent en To eli cht ing ; Beg roti ng Wer kelij ke na cijfe rs wij zig ing 2016 2017 4.528.51 8 4.960.155 2018 4.474.335 2019 2020 2021 4.460.00 0 4.455.000 4.455.000 4.528.518 4.960.155 4.474.335 4.460.000 4.455.000 4.455.000 4.450.95 6 4.449.57 2 4.447.07 2 9.044 4.460.00 0 5.428 4.455.00 0 7.928 4.455.00 0 4.468.194 4.450.956 4.449.572 4.447.07 2 De dien sten v an de IGSD wo rden b ij de ge mee nten door middiH van ee n tarief per cl iëni in r eken ing geb rach t. Da arbij is ee n weg ing per soo rt diö nt aa nge bra dit . He t tota al aan tal g ewog en cliënt en bedr aag t in 2 018 939. H et tarief per d i^ t is in 2018 v astg este lde^ €4. 765 . Het tarief maal het aa ntal gew oge t dö nten levert ee n gom eatt eiqk e bijd rage o p van € 4.474.33 5. De to tale ka sten van het app ara at bedr agen in 2017 € 4.468.194. Het p ositieve expl oitatie resulta at over 2018 be draa gt d an € 6.14 1. 41

BEGROTING FINANCIEEL 2018-2021 APPARAATSKOSTEN 42

IGS D BEGROTING APPARAATSKOST EN 2018-2021 Begro ting Werkelij ke na cijfers wijz iging Lasten; 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5.200.1000 Alee men e kos ten 34.302 Accountantskosten 22.445 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 34.303 Medez eggenscha p en ondernem ingsraa d 7.141 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500 34.304 Inkoop overige goederen en diens ten 7.135 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 34.305 Representatiekosten 3.104 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 34.306 Betaal- ein inningenverkeer 3.583 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 34.317 Verzekeringen 2.444 0 0 0 34.325 Frictiekosten 1.955 pm pm pm pm pm 34.377 Kosten voorgaande jaren -2.495 0 0 0 34.397 Procesbegeleiding en advieskosten 44.455 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 89.767 46.000 68.500 68.500 68.500 68.500 Begro ting Werkelij ke na djfe rs wijz igin g Baten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 34.002 Overige ontvan gsten (verreken ingen NW G en IGSD) 100.000 15.000 15.000 15.000 15.000 62.000 Saldo kostenplaat sen 4.522.078 4.308.918 4.468.194 4.450.956 4.449.572 4.447.072 4.522.078 4.408.918 4.483.194 4.465.956 4.464.572 4.462.072 Sald o lasten en ba ten ^.432.311 ^.362. 918 ^.414.6 94 ^.397. 456 ^.396.

072 ^.393.5 72 Toelich ting: Lasten: 34.302 Betreft kosten van de acc ountant HofsteCTige Zeeman Groep 34.303 Op basis van de cijfers van de afgelopen jaarreke ningen is het bu dget van medezegg enschap bijgesteld van € 5.000 naar €.7500 Baten: 34.002 Door de samenwe rking tussen d e IGSD en de NWG worden e r bij beide organisaties taken verricht die niet alleen betrekking h^ be n o p de eigen organis atie maa r ook ten dienste zijn van de a ndere organisa tie. Op basis van de inzichten v an 2016 blijkt da t de CMiderlinge verre kaun g gesaldeerd o p nihil uitkomt . Om die reden is is er ten opzichte va n 2017 geen meer van kosten va n de IGSD aan d e NWG en da alt darm ee de ofrf^rengst met € 100.000. 62.000 Het saldo tussen de lasten en baten van het totaa l van de kostenp laatsen wo rdt doorberekend a an d e progra mmakost en (6.960.000). 43

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021 Be gr ot in g na W er ke lijk e d jfe r« w ijz ig in g La ste n: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11.000 Vast p ero ne el 2.643 .617 34 24 76 0 3.771 .203 3.720. 858 3 733 .358 3,733. 358 -642 000 11.00 1 Gra tific atie s 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 99.02 8 12.110 SalarÉ sen en social e laste n vo orm alig pers one d 0 pm pm pm pm pm 30 001 I nh uu r pers oneel 2.239 762 15 09 750' 673.7 66 648.7 66 636.2 66 636 2 66 150.56 4 0 0 0 0 0 30.060 Uit voe rin g pl an van a anp ak 43.385 34 304 I nko op o ver ige go eder en en d iens ten 4.036 40 00 4.000 4 000 40 00 4.000 34.305 Rep resm tatic kost en 189 2 500 2.500 2 500 2.500 2.500 34.100 Do orb das ting LW TD yk a 1.220 34.308 Prese ntiege lden co mmi ssie b ezw aar e \ be roep 9.773 10,000 11.000 11.00 0 11.000 11.000 34.311 Reisko sten w oon -we rkv erk eer 50.87 7 57.000 50.000 50.00 0 50.000 50.000 34 312 Dien streiz en en leasek osten a uto's 75 18 21.000 15.000 15 000 15 000 15.000 11.

96! 10.000 13.000 130 00 13 000 13.000 34.315 We rvin g en se lectie 255 50 00 50 00 5.000 5.000 5.000 34.316 Opl eid ings bud get 59.04 0 50.000 50.000 50.00 0 50.00 0 50.000 34 31 7 V erze keri nge n 4.054 5.000 5.000 5 000 5.000 5.000 34.318 Verw erkin gsko Bten a dmi nistT atie 6.04 0 0 0 0 0 0 34.319 Tea mb uild ing 1.495 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 34.320 Kost en tl v v rije r uim te W KR 9.98 7 34.325 Prictie kastGn 10.964 pm pm pm pm 72 34 385 Invo rder ings kos ten 8.724 9.91 9 10.000 10.000 100 00 10.000 5.372 .480 4.467. 510 4.623. 469 4.548. 124 4.548. 124 4.548.1 24 Be gr ot ing na W er ke lijk e d jfe rs w ijz ig in g Ba ten : 2(n 6 2017 2018 2019 2020 202 1 30.010 Gede tache erd per sonee l derd en (v oor ma lig d irec teur IGS D) 127.31 3 75.872 0 0 0 0 42.253 UW V m kom stcn (weg ens z iek tee n zw ange rsch ap) 34.90 8 50 00 15.000 15 000 15 000 15.000 742.67 3 393 000 ' 292.51 6 292.5 16 292.5 16 292.5 16 34.002 Do orb das ting s chu ldh ulpv erle nin g naa r Ste enw ijke rlan d inc l.

pc' s 210.4 77 94.900 238 000 238 00 0 238.000 238.00 0 0 66 358 123 48 9 119 4 89 119 4 89 119 48 9 20.000 20.000 20 000 20 000 200 00 20.00 0 Do orb das ting t raje ctb egd cide r act iepl an jcugd vverk loosh cid w erkd eel 58.630 58.825 58.825 58.82 5 58.82 5 Do orb das ting t raje ctb egd cid cr/t olk Ge me rntc Slee nwq kerl and 37.633 Do orb das ting jobh unt er n aar wc rkd cd S TW (incl usie f ove rhead ) 15.000 85.420 86.31 0 86.3 10 86.31 0 86.31 0 Do orb das ting naa r w erk de d W V (o verh ead) 5 000 Do orb das ting c onsu lente n we rk aan we rkd ed 117.94 9 146 77 7 191 1 82 191.18 2 191.18 2 191.1 82 Do orb das ting i nh uu r pe rson ed be tre ffm dc u itb rei din g aa ntal kla nte n 156.25 0 181 250 156.25 0 143.75 0 143.75 0 50.474 55.520' 55.520 55.520 55.52 0 Do orb das ting N W C (S M M AN / M ED CO MM /S M AQ 109.2 09 66.310 ' EXxj rtwIa sting jobc oach proj ect Dy ka 63 85 7 65.84 3 66.310 ' 66.3 10 66.31 0 66.31 0 Aan vul ling inb urg eri ng 115.00 0 Do orb das ting s cho onm aak ond erst eun ing St een wijk eiia nd 150.56 4 1.711 .950 1.218 .524 1 ^ .0 3 5 129 9.4 02 1.286 .902 1.286 .902 Sa ldo las ten en ba ten 3.660. 530 3.248.9 86 3.257.4 34 3.248 .722 3.261.

222 3.261 .222 To el ic ht in g I I 000 Dc lo cnk oetc n /i jn geba seerd o p de vaste f orm atie 2 017, de ei 2 016 vas tgest 30.001 Flexi bel b udg et Inh uu r pa rtic ipa tie werk dce! Uit bre idin g in 2018 2 ,9 fte a.g .v toen eme nd clië nten besta nd > 70 0 te ga i een ta rief va n€ 62 500 p er ft e; vo or 2 0t 7a ^e fo nd 990 clië ote n. (2019 9 50 cl. 2020 93 0 cl. 2 021 93 0 cL) 34.312 betreft uitsKittcnd leasekcsten auto handhav er. n o p het Pla n va n A anpa k en de ve rwac hte on twi kk eli ng v 200.0 00 292.5 16 181 250 1 de kla nte rua nta llen . Baten : 42.253 UW V in kom sten ,van weg /[wan gers chap sveri of en /of z i^t et qd en s of ah g evo lg va n zw ang eisc hap voo r dtv ene m edew erker s. 34.002 Voo r de s chu ldh ulpv erle nin g zq n doo r dc geme enter aad van S tee nwi jker land met ing an g va n 2015 e xtra m idd elen besc hikb aar g esteld .

Pro ject i oop t vo orals nog d oor tot e n met eerste kw art aa l 2017 Op het m om ent van h el sam enste llen v an d e mee rjare nbe grot ing is geen duid eÜik heid o ver voo rtze ttin g va n dc p ilo t.ln de be gro ting is echter rekening geh oude n me t vo ortz eHi ng v an de pil ot De las ten en b ate n me t be tre kki ng l ot deze pil ot zijn om die red en v oor h et g dw ie j aar (str uct ure d) ge raa md De do orb das ting en z ijn con form eerder g em aak te afs prak en en ijn lij n m et d c vo orga and e jare n. 30.010 De v oor ma lig d irec teur van d e IGS D sto nd to t I okto ber 2 017 n og o p de k w n l^ van d e IGS D. In 2018 zqn geen ver pbc htm gm m eer a anw ezig en om die r eden ook gea r doo rbel asté ig v an loonk osten aan de go ncc nte S teen wijk erla nd. 44

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021 WerkeUjke Begrotin g na djf ers wijziging Lasten: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5.200.3000 Huisv estine skoste n 34.331 Huur gebouw (2.187m2) 344.032 356.995 342.000 46.494 0 0 34.331 Huisvestingslasten 296.000 343.000 343.000 31.001 Gas 2.119 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31.002 Electridtat 23.152 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 31.003 Waterverbruik 917 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 33.300 Meubilair 575 34.304 Ovoig e huisvestingskosten 126 34.325 Frictiekosten 0 34.317 Belastingen en verzekeringen 3.895 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 34.333 Technische onderhoudskosten 9.972 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 34.334 Schocmmaakkostai (contract schocnunaakbedrijf).

58.049 57.000 61.000 61.000 61.000 61.000 afvoer afval (restafval en papier) 34.335 Beveiliging 20.126 18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 61.000 Kapntaallasten Wa'kplein en IGSD 102.352 101.000 97.000 53.000 11.000 8.500 565.315 578.495 564.500 520.994 479.500 477.000 Werke lijke Begrotin g na cijfers wijzigin g Baten 2016 2017 2018 2019 2U2Ü 2021 34.002 Overige ontvangsten 0 23.313 22.590 22.610 0 0 34.002 Doorbelasting huurderving naarSteenwijkerland 47.746 40.000 40.000 5.000 0 0 34.336 DocMi^elaste huisvestingskosten 0 34.340 Verhuur ruimtei 338.383 386.129 63.313 62.590 27.610 0 0 Saldo lastoi en baten 179.186 515.182 501.910 493.384 479.500 477.000 ToeUchting Lasten 34.331 De huurov^eaikcxnst van het gebouw loopt af in f^rua ri 2019. Er is nog geen duiddijkhdd over de huisvesting van de IGSD na die periode. In de meerjarenbegroting (2019 t/m 2021) is wel rekening gehouden met huisvestingslasten. 61.000 De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het Werkplein. Baten 34.002 De huurdeving heeft betrekking op wwkplekken van het UWV en verhuurde ruimte aan het Dröithe College. Door inhuizing van de NoordWestCroep is de ruimte niet langer beschikbaar voor verhuur. De werkpidckoi ovo-eenkcHnst met het UWV is a^eko cht in 2016. De inkomsten zijn daarmee structureel vervallen. 45

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021 Begroting na e cijfers wijziging Lasten: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 00.4000 Facilitaire zaken 33.300 MeubUair 2.580 34.304 Inkoop overige goederen en diensten 7.795 8.000 8.100 8.100 8.100 8.100 34.334 Schoorunaakkosten 906 34.357 Abcainementen 73.798 68.000 75.000 75.000 75.000 75.000 34.358 Poitikosten 32.889 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 34.359 Koffie tlieeed 9.834 13.000 11.000 11.000 11.000 11.000 34.360 Papier, drukwerk 24.624 20.000 26.000 26.000 26.000 26.000 34.361 Kantoorbenodigdheden 10.018 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 34.362 Kosten website 1.999 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 34.375 Telefonie 12.831 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 177.274 191.000 192.100 192.100 192.100 192.100 Baten 34.364 Doorbelaste facilitaire kosten Begroting Werkelijk na e cijfers wijziging 2016 2017 2018 2019 2020 2021 19.803 19.803 G O O G Saldo lasten en baten 157.471 191.000 192.100 192.100 192.100 192.100 46

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021 Lasten: Werk elijke cijfer s 2016 Begr oting na wi jzi gin g 2017 2018 2019 2020 2021 5.200 5000 l o ; 34.325 Frictie ko^en 34.371 DataccMTimunicatie 34.372 L icentiekosten/ caiderhoudsk osten soft- en hard ware 34.373 A utomati sering Baten 34.374 Do orbelaste ICT kosten 34.374 Doorbelaste ICT kosten Sald o lasten en b aten 14.658 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 62.458 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 396.910 377.750 398.250" 398.250 398.250 398.250 474.026 407.750 463.250 463.250 463.250 463.250 Begroting na wijziging 2016 2017 2018 2019 2020 2021 25.380 13.522 38.902 0 0 0 0 0 435.124 407.750 463.250 463.250 463.250 463.250 Toelichting: 34.371 Voor de d ata can mu nic atle zi jn er een aa nta l aanslu itingen in het gebo uw gereali seerd. De kosten hebbe n be trekk ing o p de abon nem ^itsk oste n daa rvan . 34.372 Voor jaarlijkse licentie- en onderhoudskostCTi en evm tuele n ieuwe licenties wordt ee n bed rag ge raam d voor d e aanschaf en het ond erhou d. De hog er kosten zijn het gevolg v an licenties Werks tap. 34.373 Met d e geme ente Steenw ijkerland is een dvo afgsloten voor het afne men van de voorzieningen op het g ebied van iet. Er wordt een basisbe drag (€ 234.000) bet aald voor 44 werkple kken. Voor elke extra afgeno men werkplek is een bijdr age verschuld igd (€ 3.700).

Er zijn 40 ext ra b enodig de wer kplekken gera amd (40 keer € 3.700 = €148.000). Voor de afn ame van telefonie wo rdt op b asis van d e dvo een b edrag van € 10.000 beta ald. Voor 50 th uiswer kacco unts is nog e öi bijdra ge van € 6.250 verschuld igd. 47

BEGROTING FINANCIEEL 2018-2021 BEGROTINGSTOTALEN 48

Beprotinpstotalen 2018-2021 IGSD Steen wijkerland en Westerveld Pro gra mm abe gro tin g werkelijke cijfers Begroting na wijziging 2016 2017 2018 2019 2020 2021 FCL Product laste n baten lasten baten lasten baten laste n baten lasten baten lasten baten 6.610.10.10 Inkomensdeel WWB 14.494.050 355.712 13.342.050 340.000 12.778.450 340.000 12.367.100 340.000 12.196.500 340.000 12.285.100 340.000 6.610.10.20 Bijstand zelfstandige n 568.856 179.413 500.000 175.000 530.000 175.000 530.000 175.000 530.000 175.000 530.000 175.000 6.610.10.30 lOAW 1.084.016 34.181 811.500 0 668.400 0 625.450 0 614.450 0 618.150 0 6.610.10.40 lOAZ 101.600 0 101.600 0 78.900 0 79.400 0 79.900 0 80.400 0 6.611.10.10 Werkdeel WWB 1.887.172 1.677 1.704.722 0 1.845.000 0 1.910.000 0 1.957.000 0 2.082.000 0 6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid 3.085.134 87.097 2.172.250 62.500 2.067.250 0 2.067.250 0 2.067.250 0 2.067.250 0 6.621.10.10 Wet Inbu rgering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.960.00.00 Saldo kost enplaatsen 4.520.120 4.950.917 0 4.468.194 0 4.450.956 0 449.572 0 4.447.072 0 6.980.00.00 Algemerte dekkingsmiddelen 8.398 4.528.518 9.238 4.960.155 6.141 4.474.335 9.044 4.460.000 5.428 4.455.000 7.928 4.455.000 Totaal 25.749.346 5.186.598 23.592.277 5.537.655 22.442.335 .4.?89,?35 22.0J9,2W 4.975.000 17.900.100 4.970.000 22,117,900 4.970.000 Kpstenplaatsen werk elijke cijfers Begro ting na w

ijzig ing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 FCL Product lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 5.100.1000 Kapitaallasten 102.352 102.352 101.000 101.000 97.000 97.000 53.000 53.000 11.000 11.000 8.500 8.500 5.200.1000 Algemene kosten 89.767 4.522.078 46.000 4.408.918 68.500 4.483.194 68.500 4.465.956 68.500 4.464.572 68.500 4.462.072 5.200.2000 Personeelskosten 5.372.480 1.711.950 4.467.510 1.218.524 4.623.469 1.366.035 4.548.124 1.299.402 4.548.124 1.286.902 4.548.124 1.286.902 5.200.3000 Huisvestingskosten 565.315 386.129 578.495 63.313 564.500 62.590 520.994 27.610 479.500 0 477.000 0 5.200.4000 Facilitaire zaken 177.274 19.803 191.000 0 192.100 0 192.100 0 192.100 0 192.100 0 5.200.5000 ICT 474.026 38.902 407.750 0 463.250 0 463.250 0 463.250 0 463.250 Totaal 6.781.214 6.781.214 5.791.755 5.791.755 6.008.819 6.008.819 5.845.968 5.845.968 5.762.474 5.762.474 5.757.474 5.757.474 4:^