GGD - Programmabegroting GGD IJsselland 2021.pdf

Voor Staphorst is 2021 het laatste jaar: Gemeente periode mutatiebedrag per jaar Staphorst 5 13.000 Gemeente aantal inwoners** Service &samen- werking Gezond- heid algemene dekkings- middelen Totaal Voorschot toezicht Totaal bedrag *€ 1.000) per 1-1-2019 Dalfsen 28.539 10 734 313 1.057 41 1.098 Deventer 100.115 35 2.507 1.099 3.641 143 3.784 Hardenberg 60.632 21 1.609 666 2.295 87 2.382 Kampen* 53.850 19 1.543 591 2.153 77 2.230 Olst-Wijhe 18.109 6 443 199 648 26 674 Ommen 17.836 6 475 196 677 26 703 Raalte 37.560 13 887 412 1.313 54 1.366 Staphorst* 17.015 6 557 187 750 24 774 Steenwijkerland 44.023 15 1.063 483 1.561 63 1.624 Zwartewaterland* 22.527 8 703 247 958 32 991 Zwolle 127.662 44 3.386 1.402 4.832 183 5.014 Totaal 527.868 183 13.908 5.796 19.886 755 20.641 ** bron CBS 32 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen Gemeente aantal inwoners* aantal inwoners* Totaal bijdrage Totaal bijdrage Mutatie afwijking bedrag *€ 1.000) begr. 2020 begr.

2021 2020 2021 tov 2020 in % Dalfsen 28.514 28.539 1.059 1.057 -2 -0,2% Deventer 99.934 100.115 3.605 3.641 36 1,0% Hardenberg 60.539 60.632 2.343 2.295 -48 -2,0% Kampen* 53.729 53.850 2.126 2.153 27 1,3% Olst-Wijhe 18.060 18.109 655 648 -7 -1,1% Ommen 17.816 17.836 659 677 18 2,8% Raalte 37.487 37.560 1.293 1.313 20 1,5% Staphorst* 16.979 17.015 745 750 4 0,6% Steenwijkerland 43.897 44.023 1.536 1.561 26 1,7% Zwartewaterland* 22.524 22.527 1.005 958 -47 -4,7% Zwolle 127.362 127.662 4.721 4.832 111 2,4% Totaal 526.841 527.868 19.748 19.886 138 0,7% De verschillen in afwijking ten opzichte van 2020 worden veroorzaakt door ontwikkeling van het aantal inwoners ten opzichte van 2020 en aanpassing van de overheadverdeling doordat OGGZ- taken niet door alle gemeenten worden afgenomen.

33 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte Organisatieonderdeel formatie mutaties formatie begroting 2020 begroting 2021 Programma Gezondheid 205,4 13,0 218,4 Programma Service & Samenwerking 14,9 3,0 17,9 Totaal GGD IJsselland 220,3 16,0 236,3 Betreft uitbreidingen voor:  Intensivering taken jeugdgezondheidszorg  Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma  DVO Centrale Toegang  DVO Wet verplichte GGZ 34 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen Omschrijving Boekwaarde vermeer- Verminderingen Boekwaarde begin dering ten gunste einde begrotingsjaar van begrotings- 2021 exploitatie jaar Algemene reserves Algemene reserve 482.340 482.340 Totaal algemene reserves 482.340 482.340 Bestemmingsreserves Reserve groot onderhoud gebouw 199.920 50.000 249.920 Reserve PGA 301.592 301.592 Risicoreserve 412.079 412.079 0 Reserve SOA SENSE 22.500 22.500 Totaal bestemmingsreserves 936.091 986.091 Totaal reserves GGD IJsselland 1.418.431 50.000 0 1.468.431 35 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen Naam/geldgever Oorspronkelijk Datum besluit van: Jaar Rente Restantbedrag Bedrag van in Rente- Aflossing Restantbedrag Opmerking: bedrag Algemeen laatste perc.

geldlening de loop van bedrag geldlening geldlening Bestuur aflossing begin dienstjaar op te einde dienstjaar nemen geldlening dienstjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.N.G., 15-04-1996 8.134.010 17-04- 1996 2.036 3 5.046.593 0 161.805 244.109 4.802.484 Totaal 8.134.010 5.046.593 161.805 244.109 4.802.484 36 Bijlage 6 Overzicht activa Onderdeel Boekwaarde aan uitbreidingen in Afschrijvingen Boekwaarde aan het Rentelasten Totaal het begin van het het begrotingsjaar in het einde van het kapitaallasten dienstjaar begrotingsjaar dienstjaar Totaal GGD IJsselland 8.484 295 8.189 203 498 Totalen 8.484 0 295 8.189 203 498 37 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead In deze (verplichte) bijlage is het overzicht opgenomen van de (voorgeschreven) indeling in taakvelden en de verdeling daarvan over de programma’s.

Taakveld baten Lasten saldo 0 Bestuur: 0.1 Bestuur 183 183 0 0.4 Overhead 5.125 6.755 -1.630 0.5 Treasury 468 468 0 0.8 Overige baten en lasten 153 153 0 0.10 Mutaties reserves 51 51 0 0.11 Resultaat van de rekening 0 7 Volksgezondheid 0 7.1 Volksgezondheid 22.062 20.432 1.630 Totaal 28.041 28.041 0 Verdeling over de programma's : Programma service & samenwerking 183 183 0 Programma gezondheid 22.062 22.062 0 Overhead 7.223 7.223 0 Overige baten en lasten 51 51 0 Onvoorzien 153 153 0 Totalen 29.671 29.671 0 Overzicht overhead baten Lasten saldo Loonkosten overhead 2.658 2.658 0 materiële overhead 4.565 4.565 0 Totalen 7.223 7.223 0 In deze (verplichte) bijlage is het overzicht opgenomen van de (voorgeschreven) indeling in taakvelden en de verdeling daarvan over de programma’s. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de samenstelling van de overhead. Vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD IJsselland d.d. 18 juni 2020 De heer M. van Willigen, voorzitter Mevrouw A.M. van den Berg, secretaris 38 Bijlage 8 Balans Op basis van het BBV is de geprognosticeerde balans opgenomen. De wijzigingen in het BBV richten zich mede op de vaststelling van het EMU-saldo. Het EMU-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid, dat is de gehele collectieve sector op transactiebasis.

Lidstaten van de Europese Unie zijn een procedure overeengekomen die in werking kan treden als het vorderingentekort van een bedragen x € 1.000 Activa Rekening Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 8.485 8.189 8.044 7.734 7.464 Overige materiële vaste activa Totaal vaste activa 0 8.485 8.189 8.044 7.734 7.464 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1.500 1.142 1.000 1.142 1.076 Uitzettingen in Rijks schatkist 0 0 0 0 0 Liquide middelen 124 125 125 125 125 Totaal vlottende activa 0 1.624 1.267 1.125 1.267 1.201 TOTAAL ACTIVA 0 10.109 9.456 9.169 9.001 8.665 Passiva Rekening Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 482 482 482 482 482 Bestemmingsreserves 940 936 1.012 1.228 1.278 Nog te bestemmen resultaat boekjaar 0 0 0 0 0 Totaal eigen vermogen 0 1.422 1.418 1.494 1.710 1.760 VOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 LANGLOPENDE SCHULDEN 4.858 4.802 4.556 4.289 4.020 KORTLOPENDE SCHULDEN Kasgeldlening financiering materiële activa Liquide middelen 0 0 0 0 0 Schulden en overlopende passiva 3.119 3.236 3.119 3.002 2.885 Totaal kortlopende schulden 0 3.236 3.236 3.119 3.002 2.885 TOTAAL PASSIVA 0 9.516 9.456 9.169 9.001 8.665 BALANS GGD IJSSELLAND Meerjarenraming Meerjarenraming 39 lidstaat groter is dan 3 procent van het bruto binnenlands product.

Voor de (lokale) overheden is mede daarom de verplichting opgenomen om een balans in de begroting op te nemen. Het EMU- saldo kan hieruit worden afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. De meerjarenbalans is een samenstelling van de balansgegevens van de GGD. De realisatie 2019 en de begroting 2020 heeft als basis gediend en vervolgens is met de beschikbare gegevens een raming gemaakt voor de jaren daaropvolgend. De cijfers 2019 zijn nog voorlopig omdat de jaarrekening nog niet definitief is vastgesteld. Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiele activa worden gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving op de materiële vaste activa vindt plaats volgens de lineaire methode met inachtneming van de verwachte levensduur, Het grensbedrag waarboven investeringen worden geactiveerd bedraagt € 10.000,-. Vlottende activa De vlottende activa bestaan uit vorderingen, transitoria en liquide middelen. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Langlopende schulden Voor de aankoop van het kantoorpand is een langlopende geldlening aangegaan.

Kortlopende schulden De waardering van de kortlopende schulden is tegen de nominale waarde. 40 Bijlage 9 Compensabele BTW Gemeente Totalen per gemeente begroot Dalfsen 8.000 Deventer 21.000 Hardenberg 14.000 Kampen 13.000 Olst-Wijhe 6.000 Ommen 6.000 Raalte 9.000 Staphorst 6.000 Steenwijkerland 11.000 Zwartewaterland 7.000 Zwolle 26.000 Totaal 127.000 41 Bijlage 10 Beleidsindicatoren De gegevens uit de programmabegroting 2021 zijn vertaald in de volgende beleidsindicatoren. Naam indicator Eenheid Resultaat Formatie 1) FTE per 1.000 inwoners 0,45 FTE per 1000 inwoners Bezetting FTE per 1.000 inwoners n.v.t. alleen voor jaarrekening Apparaatskosten 2) Kosten per inwoner € 44 \ per inwoner Externe inhuur 3) Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen 1% Overhead 4) % van totale lasten 26% Toelichting: 1) Dit betreft de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar 2021 op peildatum 1 januari. 2) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief griffie en bestuur).

3) Onder externe inhuur wordt verstaan de begrote kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 4) Overheadkosten: Dit betreft alle begrote kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces conform de definitie van het BBV.