5.1 VRIJ - Programmabegroting 2026 - concept

Voorzieningen Boekwaarde 01-01-2026 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2026 Spaarverlof 616.987 55.000 671.987 Totaal 616.987 55.000 671.987 30 Bijlagen Gemeentelijke bijdrage 2026 Gemeente Percentage Gemeentelijke bijdrage 2025 (excl. Maatwerk en BZ) Indexering 2026 Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal) Maatwerk afspraak Totale bijdrage in begroting 2026 Dalfsen 5,08% 2.228.690 100.680 10.031 2.339.400 Deventer 18,92% 8.298.711 374.890 34.943 213.433 8.921.977 Hardenberg 11,04% 4.841.938 218.732 21.266 5.081.936 Kampen 8,54% 3.745.487 169.200 18.983 8.169 3.941.840 Olst-Wijhe 3,77% 1.651.734 74.616 6.365 1.732.715 Ommen 3,76% 1.650.779 74.573 6.431 1.731.783 Raalte 6,70% 2.937.658 132.707 12.964 3.083.329 Staphorst 2,82% 1.238.011 55.926 5.994 1.299.932 Steenwijkerland 8,75% 3.839.956 173.468 15.366 4.028.790 Zwartewaterland 4,48% 1.967.093 88.862 7.924 2.063.879 Zwolle 26,13% 11.463.530 517.859 44.991 167.600 12.193.980 Totaal 100% 43.863.587 1.981.514 185.258 389.202 46.419.561 Investeringen 2026 Bedrag Bedrijfsgebouwen Inventaris diverse kazernes 691.350 Beeldschermen kazernes 106.400 Brandweerlockers en kasten 77.250 Vervoersmiddelen Tankautospuiten 4.225.000 Dienstvoertuigen 490.000 Aanhangers 34.000 Machines, apparaten en installaties Heftrucks 44.800 ICT Netwerkcomponenten/gebruikersapparatuur 350.000 Brandveiligheidsvoorzieningen Communicatiemiddelen

1.137.000 Bepakking voertuig 224.000 Beschermende kleding/uitrusting 941.000 AED’s 94.380 Bluspistool HD 133.640 Zaklantaarns 172.800 Overige (innovatie, droogkasten e.d.) 344.500 9.066.120 31 Overzicht baten en lasten Jaar 2026 Baten Lasten Saldo 0.1 Bestuur -20.000 82.546 62.546 0.4 Overhead -3.260.186 14.840.572 11.580.386 0.5 Treasury 0 0 0 0.8 Overige baten en lasten 0 653.699 653.699 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0.10 Mutaties reserves -581.666 187.881 -393.786 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 0 0 0 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -54.815.492 42.585.415 -12.230.077 2.1 Verkeer en vervoer 0 327.231 327.231 8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 -58.677.343 58.677.344 0 Specificatie kosten overhead Jaar 2026 Baten Lasten Saldo Bedrijfsvoering -3.260.186 9.485.249 6.225.063 Directie 0 578.174 578.174 Bestuur & Organisatie 0 582.646 582.646 Communicatie 0 776.745 776.745 Informatievoorziening 0 1.410.338 1.410.338 Managers 0 1.595.262 1.595.262 Management ondersteuning 0 412.160 412.160 -3.260.186 14.840.572 11.580.386 Geprognotiseerde balans Balans ( x 1.000) 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 Materiële vaste activa 37.323 37.539 37.757 37.847 Voorraad 100 85 50 40 Vorderingen 1.800 1.600 1.550 1.600 Liquide middelen 1.025 1.025 1.025 1.025 Overlopende activa 1.850 1.800 1.700 1.650 42.098 42.049 42.082 42.162 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 Eigen

vermogen 3.960 3.900 3.925 3.950 Voorzieningen 672 700 725 762 Langlopende schulden 30.466 30.199 29.932 29.665 Kortlopende schulden 2.500 3.000 3.350 3.485 Overlopende passiva 4.500 4.250 4.150 4.300 42.098 42.049 42.082 42.162 32 EMU-saldo 2025 2026 Volgens begroting 2027 Volgens meerjaren- raming 2028 Volgens meerjaren- raming Berekend EMU- saldo -2.062 -3.728 -413 -351