Tussenrapportage 2024 2423090.pdf

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening (WSW)

-322.362

S Nieuw;

De omvang van de integratie-uitkering

Meicirculaire

Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning

2024

van de loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 113,3 miljoen in 2024, aflopend naar € 93,7 miljoen in 2029). De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Participatie voor het jaar

Programma's

79

Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld 2024 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet. TOTAAL PROGRAMMA 4

196.700 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 4

-360.567 (S)tructureel -163.867

80

Programma's

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Programma's

81

Voortgang 2024 bestaand beleid Welke acties pakken we binnen bestaand beleid? (bron: begroting 2024) Onderwerp Dienstverlening

Concrete acties voor 2024 1 We herrijken het uitvoeringsprogramma

Toelichting In mei 2024 is de coördinator Dienstverlening begonnen. In Q3 wordt het uitvoeringsprogramma Dienstverlening herijkt.

dienstverlening.

2 We geven uitvoering aan de

Een groot aantal van de websiteteksten is herschreven

motie begrijpelijke taal.

op B1-niveau. Er is een B1 trainingsprogramma en een schrijfwijzer opgesteld. In maart 2024 zijn de eerste trainingen van start gegaan. In het najaar volgt de ondertekening van de Direct Duidelijk Deal en verdere bewustwordingsacties.

1 Strategische Doorontwikkeling van onze organisatie

Er is hard gewerkt om data binnen HR op orde te krijgen

is een continue

waardoor het ontsluiten van juiste rapportages wordt

personeelsplanning.

proces

gefaciliteerd vanuit het HR systeem. Daarnaast wordt met de inzet van de fijnstructuur en het doen van een vlootschouw inzichtelijk gemaakt welk talent in huis is.

2 Binden, boeien, werving & selectie.

Processen worden beter in kaart gebracht en aangescherpt waar nodig ook op het gebied van werving & selectie. O.a. met de start van het MD traject wordt management gefaciliteerd in hun ontwikkeling waarbij het voeren van gesprekken een belangrijke is.

3 Strategisch opleidingsplan.

Deze is opgesteld en vastgesteld in 2023, waarmee de beweging is ingezet naar een cultuur van continu leren en ontwikkelen.

4 Continueren van het doorlichten Veel werkprocessen en werkinstructies binnen HR zijn van onze processen en

doorgelicht en waar nodig geoptimaliseerd. Voor de andere

werkinstructies.

bedrijfsvoeringsprocessen wordt een integraal plan opgesteld.

5 Invoeren van contractbeheer.

Voorbereidingen worden getroffen zodat vanaf begin Q4 contracten centraal kunnen worden opgeslagen.

6 Een rechtmatig en

De ingrediënten zoals een inkoopstartformulier en een proces

doelmatig inkoop- en

voor het vastleggen van verplichtingen zijn opgesteld en

aanbestedingsproces.

binnen de organisatie gedeeld. De naleving verdient aandacht en sturing vanuit het management.

82

Programma's

Status

Onderwerp

Concrete acties voor 2024

Toelichting

7 Invoering van een programma-

Binnen de mogelijkheden die we nu hebben, richten we onze

en projectenadministratie.

administraties zo goed mogelijk in om te kunnen werken met

Status

en sturen op programma’s en projecten. Dit is echter veel beperkter dan wat mogelijk is bij de overgang naar een ander integraal systeem. Verkenning naar een integraal systeem is gaande. Datamanagement- 1 Het op orde krijgen van de

Als onderdeel naar het genoemde onderzoek bij vraag 2 is

en analyse

ook een uitvraag gedaan naar enkele gebruikersvraagstukken.

interne dataprocessen.

Voor deze gebruikersvraagstukken is een roadmap met planning opgesteld. Eén van de vraagstukken betreft het verbeteren van het proces van het afstemmen van formatie en bezetting. Om hierop beter te kunnen sturen en monitoren wordt een dashboard in een aantal fases ontwikkeld, waarvan de eerste fase in Q3 wordt opgeleverd. 2 Inzichtelijk maken hoe we de verdere datamanagement

In 2023 is er een onderzoek gedaan hoe we binnen de gemeente Steenbergen datamanagement verder kunnen

organisatie gaan uitrollen vanaf ontwikkelen. Hierbij worden vijf niveaus in volwassenheid 2025.

omschreven en zijn ook aanbevelingen gedaan naar de organisatie van het datamanagement. Vanuit een nulmeting is voor de verschillende aspecten van datamanagement gekeken in welke fase voor volwassenheid we zitten. Afhankelijk van de fase en de gewenste volgende stap zijn acties benoemd.

Programma's

83

Wat mag het kosten? Begroting 2024 Taakveld

na wijziging

Nieuwe raming Mutatie TR

2024

51.006.959

-502.419

50.504.540

96.226

-

96.226

-1.882.292

-

-1.882.292

Burgerzaken

-688.361

-95.000

-783.361

Overhead

-12.673.810

-1.411.817

-14.085.627

Overige baten en lasten

-1.622.457

70.660

-1.551.797

OZB niet-woningen

2.464.351

-178.000

2.286.351

OZB woningen

3.127.809

78.000

3.205.809

Treasury

-266.230

1.200.000

933.770

Subtotaal

39.562.195

-838.576

38.723.619

215.943

-

215.943

39.778.138

-838.576

38.939.562

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Bestuur

Mutaties reserves Eindtotaal

Toelichting budgetmutaties Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Burgerzaken

Dienstverlening

50.000

I Perspectief-

In de tweede helft van 2024 wordt het

nota 2025,

Uitvoeringsprogramma 2023-2025 herijkt

pagina 66

tot en met de periode 2027. Hierbij wordt naast herijking van de huidige doelstellingen aangesloten op de meest recente wet- en regelgeving en ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet en ons gemeentelijk participatiebeleid. Voor 2024 wordt beperkt aanspraak gemaakt op het uitvoeringsprogramma waardoor € 50.000 kan vrijvallen.

Burgerzaken

Overige werkzaamheden

-15.000

S Nieuw

burgerzaken

Afname van de aanvragen door minder verzoeken voor verklaring omtrent gedrag en de digitalisatie van het proces.

Burgerzaken

Overige werkzaamheden -130.000 burgerzaken

I Perspectief-

Vanaf maart 2024 worden we geconfronteerd

nota 2025

met een aanzienlijke toename van de

pagina 12

vraag naar reisdocumenten, als gevolg van de invoering van het tien jaar geldige reisdocument in 2014. We willen het huidige niveau van dienstverlening aan de balies van burgerzaken blijven continueren, zonder lange wachttijden. Om adequaat om te gaan met deze zogenaamde paspoortpiek, die zich uitstrekt tot en met 2029, is de formatie van Burgerzaken met 2 FTE uitgebreid. In Q3 2025

84

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld vindt evaluatie plaats of dat deze uitbreiding in de praktijk nodig is gebleken en voor de jaren 2026 t/m 2028 wordt gehandhaafd. De jaarlijkse kosten bedragen € 130.000. Burgerzaken

Verkiezingen

-45.000

I Jaarrekening

Met de jaarrekening 2023 is budget

2023,

overgeheveld naar 2024 voor een projectleider

raadsbesluit

implementatie wetten. In 2024 wordt hieraan

20 juni 2024

een vervolg gegeven, omdat de opstart vanuit 2023 is vertraagd.

Burgerzaken

Overhead

Verkiezingen

Beheer, ruimte &

45.000

-43.700

I Jaarrekening

Conform de resultaatbestemming bij de

2023,

jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post

raadsbesluit

gefinancierd vanuit de reserve overheveling

20 juni 2024

budgetten.

I Nieuw

accommodaties

Vanaf 1 augustus 2024 wordt er een projectleider ingehuurd voor het uitvoeren van het "Programmaplan maatschappelijk vastgoed". Voor deze inzet zijn vanuit de College Actie Programma middelen aanwezig, welke in onderstaande twee regels worden uiteengezet.

Overhead

College Actie Programma 19.000

I Perspectief-

Met de begroting 2024 (pagina 37) is er voor

nota 2025

een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld

pagina 40

voor om het maatschappelijk vastgoed een impuls te geven. Hiervan is nog € 19.000 beschikbaar voor deze inzet zoals deze hierboven is omschreven.

Overhead

College Actie Programma 24.700 -reserve

I Jaarrekening

Met de Jaarrekening 2023 (pagina 38) is er

2023 pagina

voor een bedrag van € 40.000 gereserveerd

38

voor het opstellen van een programmaplan maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag is opgenomen in de reserve CAP, welke met de jaarrekening 2023 is gevormd. Hiervan is het laatstgenoemde bedrag benodigd om de inhuur van een projectleider mogelijk te maken welke zich bezig gaat houden met het opstellen van een programmaplan.

Overhead

Beheer, ruimte &

41.000

I Nieuw

accommodaties

Voor het tweede halfjaar 2024 wordt een tijdelijke projectleider gezocht om binnen de discipline Vastgoed en Accommodaties de ambities en projecten in het kader van verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen een impuls te geven. Voor deze inzet zijn vanuit de College Actie Programma middelen aanwezig, welke in onderstaande regel is uiteengezet.

Overhead

College Actie Programma -41.000

I Perspectief-

Met de begroting 2024 (pagina 37) is er voor

nota 2025

een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld

pagina 40

voor om het maatschappelijk vastgoed een impuls te geven. Hiervan is het laatstgenoemde bedrag gereserveerd voor de tijdelijke projectleider zoals hierboven omschreven.

Programma's

85

Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Overhead

DIV

49.502

I Raadsbesluit

Begrotingswijziging 2024 West-Brabant Archief

RD2400118, 20 juni 2024 Overhead

Financien

-22.500

I Nieuw

Elk jaar passen we het mengpercentage van het voorgaande jaar aan. Voor dit jaar wordt alvast rekening gehouden met een correctie van € 15.000. Daarnaast hebben we de vennootschapsbelasting laten controleren door een extern bureau, wat extra advieskosten met zich meebrengt van € 7.500.

Overhead

HR

-135.000

I Nieuw

Betreft niet voorziene kosten voor het inwinnen van advies omtrent rechtspositionele casussen en waarderingsvraagstukken. En advieskosten ten behoeve van digitalisering werkprocessen en systeemaanpassingen HR voor onder andere de salarisadministratie en in- en uitstroom van medewerkers.

Overhead

HR

-850.000

S Perspectief-

De loonkosten in de begroting 2024 en

nota 2025,

de meerjarenramingen zijn gebaseerd

pagina 12

op de CAO voor gemeenten 2023, die afliep in 2024. De nieuwe cao-gemeente is in december 2023 definitief geworden. Bijna alle gemeenteambtenaren zullen een loonsverhoging van 4,75% ontvangen op 1 januari 2024 en nog eens 1,25% op 1 oktober 2024. Deze verhoging geldt voor een periode van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, en resulteert in een structurele toename van € 850.000 voor de gemeente Steenbergen.

Overhead

HR

-150.000

S Perspectief-

De bijstelling is een combinatie van

nota 2025,

de verhoging van de belastvrije

pagina 13

kilometervergoeding met 1 cent en de stijging van het aantal woon-werk kilometers x €0,23 als gevolg van een toename van medewerkers in loondienst en het na de covid-pandemie weer aantrekken van het werken op locatie.

Overhead

Huisvesting Sociaal

-93.404

S Nieuw

domein Fabrieksdijk 6

In de begroting 2024 is geen rekening gehouden met de portiers- en surveillancediensten voor Vraagwijzer. In de begroting 2025 en 2026 zal met deze kosten rekening worden gehouden.

Overhead

Informatie Beheer

-114.340

S Nieuw

In 2024 zijn veel vacatures ingevuld waardoor de kosten voor de inrichting van ICT-werkplekken zijn gestegen. Conform Perspectiefnota zal in 2025 het vanuit het oogpunt van informatieveiligheid het Bring Your Own Device principe worden afgeschaft voor externe inhuur (flexibele schil / projectleiders). Dit is ook één van de redenen waardoor

86

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld bij diverse applicaties aanpassingen en uitbreidingen zijn doorgevoerd. Daarnaast is in de begroting 2024 onvoldoende rekening gehouden met indexering van de huidige ICTcontracten. Overhead

Juridische zaken

-20.000

I Nieuw

Tot op heden vindt onvoldoende toerekening plaats van specialistische juridische kosten aan projecten. Voor de begroting 2025 wordt hiervoor een voorstel gedaan, zodat projectkosten voor projecten in voorbereiding zuiver aan toekomstige projecten toegerekend kunnen worden.

Overhead

Rollend materieel

-60.000

I Nieuw

algemeen

De onderhoudskosten van het Rollend materieel vallen in 2024 hoger uit vanwege het later vervangen van de voertuigen. De vervanging is vertraagd vanwege de wens om te verduurzamen en dit in een raamcontract te kunnen regelen. Het gevolg is dat reeds afgeschreven voertuigen (voordeel bij de kapitaallasten) nu langer doorrijden en dat daarvoor meer onderhoud benodigd is, Hiervoor wordt nu een voorstel uitgewerkt, welke indien deze tijdig gereed is wordt opgenomen in de begroting g2025.

Overhead

Werkplaats

-16.075

S Nieuw

Op de budgetten we werkplaats wordt een structureel tekort verwacht mede omdat de budgetten op deze post al een aantal jaar niet zijn geïndexeerd, Gezien de inflatieontwikkeling van afgelopen jaren is een eenmalige structurele verhoging bij deze budgetten benodigd.

Overhead

Informatie Beheer(K)

12.500

I Jaarrekening

Vanuit 2023 is er budget overgeheveld voor

2023,

de migratie van GBI naar GBI World. De

raadsbesluit

werkzaamheden zijn in 2023 opgestart en de

20 juni 2024

contractopstelling heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Vandaar dat de afronding van het project nog doorloopt in 2024. Begin 2024 is de eindfase van het project afgerond.

Overhead

Overhead

Informatie Beheer(K)

Communicatie

-12.500

-50.000

I Jaarrekening

Conform de resultaatbestemming bij de

2023,

jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post

raadsbesluit

gefinancierd vanuit de reserve overheveling

20 juni 2024

budgetten.

I Jaarrekening

Bij de jaarrekening 2023 is er budget

2023,

overgeheveld naar 2024 voor de projectleider

raadsbesluit

duidelijke taal. De projecteider is later gestart

20 juni 2024

dan gepland en de uitvoering loopt door in 2024.

Overhead

Communicatie

50.000

I Jaarrekening

Conform de resultaatbestemming bij de

2023,

jaarrekening 2023 wordt bovenstaande post

raadsbesluit

gefinancierd vanuit de reserve overheveling

20 juni 2024

budgetten.

Programma's

87

Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld OZB niet-woningen

OZB bedrijven

-178.000

I Nieuw

De bepaling van de toekomstige WOZ-waarde ten behoeve van de begroting wordt gedaan op basis van een aantal aannames ten aanzien van markt- en economische ontwikkelingen. De opbrengsten van de OZB zijn gedaald omdat de totale WOZ-waarde van niet-woningen lager is dan wat is meegenomen bij de begroting. Daarnaast wordt het verschil deels verklaard door een aantal bezwaarprocedures die tot een lagere vaststelling van de WOZ hebben geleid.

OZB woningen

OZB

78.000

I Nieuw

De bepaling van de toekomstige WOZ-waarde ten behoeve van de begroting wordt gedaan op basis van een aantal aannames ten aanzien van markt- en economische ontwikkelingen. De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde stijgingspercentage van de WOZ-waarde van woningen hoger is geworden dan de meegenomen 4%.

Treasury

Geldleningen

1.200.000

I Nieuw

De langlopende lening die we eerder hebben afgesloten, is nog niet gebruikt om investeringen te financieren. Daarnaast worden de overtollige geldmiddelen afgeroomd en bewaard op de rekening schatkistbankieren van de gemeente Steenbergen. Vanaf januari 2024 ontvangen we ook rente (3% - 4%) over deze gelden. Hierdoor verwachten we extra renteinkomsten van € 1.200.000 voor de gemeente.

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering

-231.855

S Perspectief-

Verwerking van de effecten decembercirculaire

en overige uitkeringen

nota 2025

2023, zie de toelichting algemene uitkering

gemeentefonds

pagina 10;

in het hoofdstuk financiële toelichting van de

december-

tussenrapportage.

ciruclaire 2023 Algemene uitkeringen

Algemene uitkering

-938.107

S Perspectief-

Verwerking van de effecten nieuwe maatstaven

en overige uitkeringen

nota 2025

van de decembercirculaire 2023, zie de

gemeentefonds

pagina 10;

toelichting algemene uitkering in het hoofdstuk

december-

financiële toelichting van de tussenrapportage.

ciruclaire 2023 Algemene uitkeringen

Algemene uitkering

667.543

en overige uitkeringen

S Nieuw; mei-

gemeentefonds Overige baten en lasten

Verwerking van de meicirculaire 2024, zie de

circulaire 2024 toelichting algemene uitkering in het hoofdstuk financiële toelichting van de tussenrapportage. Onvoorziene lasten(K);

-200.000

S Perspectief-

De vakafdeling heeft de energiekosten voor

Budget elektra- en

nota 2025

2024 opnieuw berekend met de huidige

gasverbruik

pagina 12

energietarieven. Vorig jaar is het budget voor de energiekosten tijdelijk verhoogd via de Tussenrapportage 2023. Bij de begroting voor 2024 is er benoemd dat er een risico bestaat dat de budgetten in de komende jaren mogelijk niet voldoende zullen zijn. Meer informatie vind je in bijlage 2.

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten

342.299

I Nieuw

In bijlage 1 "investeringen" van de verschillende programma's is er een recente update gegeven

88

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie

I/S Bekend /

Toelichting

eerder gemeld over de planning en het bedrag van de investeringen. Alleen de investeringen voor het jaar 2023 zijn bijgewerkt. Het bedrag van € 367.217 is de het totale bedrag dat wordt bespaard op de kosten voor programma 1, 3, 4 en 5 in het jaar 2024. Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten

-71.639

S Nieuw

In bijlage 1 "Investeringen" van de verschillende programma's is er een recente update gegeven over gewijzigde of nieuwe investeringsbedragen. Deze mutaties leiden vanaf 2024 binnen de programma's tot een extra structurele kapitaallasten.

TOTAAL PROGRAMMA 5

1.174.301 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 5

-2.012.877 (S)tructureel -838.576

Programma's

89

90

Bijlagen

Bijlagen

91

Bijlage 1 Doorkijk investeringskredieten 2024 In bijlage 1 geven de tabellen "investeringen programma's" inzicht in de lopende investeringen. In kolom “invest. krediet” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2024. In de kolom "uitgaven" staan de gedane uitgaven waarna de kolom "restant krediet" het huidige bedrag presenteert. In de twee kolommen daarnaast - “herzien?” en “nieuw bedrag” - wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C-document of op verzoek van de budgethouder. In de kolom genaamd “Na 2024” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2024. Hierna volgt een kolom “besparing 2024” en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom “toelichting” nog een nadere aanvulling op de status van de investering.

92

Bijlagen

Investeringen programma 1 Mens en Samenleving Omschrijving Invest.

UitgavenRestant

Herzien Nieuw

krediet

krediet

bedrag

Ledverl.

165.000

-

165.000 -76.900

Na

Bespar-Extra

2024 ing

88.100 Nee

Toelichting

kapitaal-

2024

lasten

5.127

-

gemeentelijke (sport-) accomm. en

Vanuit het college is ingestemd om de

gebouw. Ledverlichting

ledverlichting bij de kunstgrasvelden bij -

-

-

19.600

19.600 Nee -1.307

- de voetbalverenigingen te verduurzamen.

VV

Omdat de kapitaallasten op het grootboek

Prinsenland

van het specifieke sportpark dienen te

(Dinteloord)

worden verantwoord, wordt hieronder

Ledverlichting

-

-

19.100

19.100 Nee -1.273

-

-

-

-

19.100

19.100 Nee -1.273

- 3 verantwoord. Het restantbedrag

SC Kruisland Ledverlichting

een nadere uitsplitsing gemaakt. In

-

een volgende rapportage worden deze uitgesplitste investeringen in programma

VV

blijft beschikbaar voor de andere

Steenbergen

sportverenigingen indien daar voorstellen

(Seringenlaan)

en/of verzoeken voor binnenkomen. -

-

-

19.100

Voorbereidings- 100.000

-

100.000

-

Ledverlichting

19.100 Nee -1.273

-

100.000 Ja /

- Tot op heden zijn er nog geen

NVS Voetbal (de Danen)

krediet

-

Nee

uitgaven gedaan ten laste van het

onderwijshuis-

voorbereidingskrediet. In september 2024

vesting

wordt het IHP behandeld in de raad. Daarna zullen er projectleiders aangesteld worden voor het opstellen van de concrete plannen per school. Deze zullen gedekt worden uit het voorbereidingskrediet.

Mobiel

25.000

-

25.000

-

25.000 Ja

3.571

- In 2024 zal deze investering geen

jeugdhonk

uitvoering krijgen. Dit wordt doorgeschoven naar 2025.

Beveiligings-

32.670

-

32.670

-

32.670 Ja

2.178

- Er zijn ideeën/ontwikkelingen voor

installaties

wat betreft het gebouw/grond bij

peuterspeelzaal

peuterspeelzaal Pipi en in afwachting

Pipi

daarvan zal deze investering in 2024 niet meer plaatsvinden.

LED+nood

199.650

-

199.650

-

verlichting

199.650 Ja /

-

-

Nee

gemeenschapshuis 't

Afhankelijk van de aanwezige ambtelijke

Cromwiel LED+nood

capaciteit zal deze investering in het najaar 223.850

5.169

218.681

-

verlichting

223.850 Ja /

-

- 2024 worden voltooid of qua uitvoering

Nee

doorschuiven voor de realisatie naar 2025

MFA Kruisland LED+nood verlichting

30.250

-

30.250

-

30.250 Ja /

-

-

Nee

Bijlagen

93

Omschrijving Invest.

UitgavenRestant

Herzien Nieuw

krediet

krediet

bedrag

Na

Bespar-Extra

2024 ing

Toelichting

kapitaal-

2024

lasten

dorpshuis Dinteloord Vervanging

-

-

-

24.000

24.000 Nee

1.600 Met Raadsmededeling "Boiler en

warmwater-

zonnepaneelinstallatie MFA Kruisland (30

voorziening

jan 2024)" is de vervanging van de boiler,

MFA Kruisland

voor een bedrag van € 18,000 naar voren gehaald (was eerst gepland voor 2027). Nu blijken de kosten toch iets hoger uit te vallen dan eerder benoemd, daarom wordt bij de Tussenrapportage 2024 € 6.000 extra aan investeringsbudget gevraagd.

Zonnepanelen

193.038

-

193.038 -54.500

138.538 Nee

3.633

Een deel van dit investeringskrediet wordt

gemeentelijke

overgeboekt naar een nieuw krediet voor

gebouwen

specifiek het MFA Kruisland. Zo komen

(2023)

de kapitaallasten ook terecht op het juiste grootboek van MFA Kruisland. .Met de begroting 2025 wordt een poging gedaan om dit hoofdkrediet te gaan specificeren naar de gemeentelijke accommodaties.

Extra

-

54.250

-54.250

54.500

54.500 Nee -3.633

Met Raadsmededeling "Boiler en

zonnepanelen

zonnepaneelinstallatie MFA Kruisland

MFA Kruisland

(30 jan 2024)" is voorgesteld om een bedrag beschikbaar te stellen van € 54.000 vanuit het hoofdkrediet "Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2023)". Hiervoor zijn in 2024 10 extra zonnepanelen gelegd. Daarnaast is er extra subsidie aangevraagd, maar deze is helaas niet toegekend. Omdat de kosten hoger uitvallen dan eerder benoemd, wordt bij de Tussenrapportage 2024 € 500 extra investeringsbudget gevraagd.

Zonnepanelen

250.000

1.242

248.758

-

250.000 Ja

16.667

De verwachting is dat dit investeringsbudget

gemeentelijke

voor 2024 nog niet benodigd is. Met de

gebouwen

begroting 2025 wordt een poging gedaan

(2024)

om dit hoofdkrediet te gaan specificeren naar de gemeentelijke accommodaties.

Voorbereidings-

-

-

-

75.000

75.000 Nee

-

In februari 2024 is toegezegd om voor eind

krediet

2024 een voorstel voor de Vossenburcht

Vossenburcht

aan te bieden. Het doel van dit voorstel is om in 2025 de, door het bestuur van de Vossenburcht, belangrijkste benoemde gebruiksongemakken aan het gebouw op te heffen. Om dat te kunnen doen is het krediet voor de voorbereidende werkzaamheden nodig. Afschrijving is nog niet benodigd omdat, indien er een plan ligt, deze voorbereidingskosten worden ingebracht in het toe te kennen hoofdkrediet.

94

Bijlagen

Omschrijving Invest.

UitgavenRestant

Herzien Nieuw

krediet

krediet

bedrag

Na

Bespar-Extra

2024 ing 2024

Versterken

-

-

-

97.000

97.000 Nee

Toelichting

kapitaallasten -

5.200 Samen met het bestuur van de Groen

verdiepings-

van Prinstererschool heeft onderzoek

vloeren Groen

plaats gevonden naar de staat van de

van Prinsterer-

verdiepingsvloer in het schoolgebouw.

school*

Geconcludeerd werd dat de vloer veilig gebruikt kon worden, maar dat onderhoud aan de gang van de verdiepingsvloer nodig is. De gemeente is conform de verordening onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het vergoeden van de onderzoekskosten.

Totaal

1.219.458 60.661 1.158.797 196.000 1.415.458

- 22.417 6.800

Bijlagen

95

Investeringen programma 3 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Omschrijving Invest.

UitgavenRestant

krediet

krediet

Herzien

Nieuw

Na

bedrag

2024 ing

Bespar-Extra 2024

Vervangen

36.015

-

36.015

-36.015

- Nee

Toelichting

kapitaallasten

1.441

- Het restantbudget is komend jaar

straatnaam-

niet meer nodig. Indien er nog

bordjes

aanschaffingen worden gedaan dan worden deze, als dit qua bedrag beperkt blijft (< norm investering € 10.000), ten laste van de exploitatie geboekt . Begin 2024 is de eerste aanschaf gedaan.

Investering

440.000

-

440.000 -190.000

250.000 Ja

7.600

- Ten behoeve van deze rapportage

GVVP

2024 zijn de eerder geplande investeringen nagelopen en het is investeringsbedrag aangepast naar wat in verwachting wordt uitgevoerd in 2024. De projecten die opschuiven zullen bij de begroting 2025 worden meegenomen in het GVVP-investeringsbedrag.

Herinr.

54.876

1.800

53.076

-

54.876 Ja

-

- Dit betreft het voorbereidingskrediet

Kreekweg en

voor de verdere ontwikkeling van

Noordzeedijk

dit gebied. In de raadsvergadering

(voorbereiding)

van 12 juni 2024 zou een voorstel behandeld waarin een vervolg komt op de voorbereiding. Deze is echter op verzoek van verschillende fracties afgevoerd i.v.m. de korte voorbereidingstijd. De uitkomsten daarvan kunnen niet meer mee in deze rapportage en worden met een separaat begrotingswijziging verwerkt in de begroting en/of toegelicht bij de jaarrekening 2024.

Vervanging

652.427

-

652.427 -652.427

- Nee 26.097

- De werkzaamheden voor verbetering

wegen 2023

van de wegen zijn voor 2024 geactualiseerd en hieronder separaat opgenomen in het investeringsoverzicht bij de rapportage. Het restant kan worden afgeboekt omdat wordt ingeschat dat er in 2024 geen verbeteringsinvesteringen meer gebeuren bij wegen. Hetgeen opschuift naar 2025 wordt meegenomen in de begroting 2025.

Blauwstraat

73.995

15.010

58.985

-53.995

172.351

-

172.351

-

20.000 Nee

2.160

fietsstraat Frederiksbolwerk e.o

96

Bijlagen

-

Deze investeringsbedragen worden gefinancierd uit het krediet "vervanging

172.351 Ja

-

- wegen 2023" en zijn geactualiseerd op de te verwachten uitgaven in 2024.

Omschrijving Invest.

UitgavenRestant

krediet

krediet

Langeweg De

72.559

Herzien

Nieuw

Na

bedrag

2024 ing

Bespar-Extra

Toelichting

kapitaal-

2024

lasten

212

72.347

-52.559

20.000 Ja

2.102

-

-

-

25.000

25.000 Ja

-1.000

- Dit investeringsbedrag wordt

Heen Veerweg

gefinancierd uit het krediet "vervanging wegen 2023" en is geactualiseerd op de te verwachten uitgaven in 2024. In 2024 zal alleen de voorbereiding worden gedaan. In 2025 vindt de uitvoering plaats en met de begroting 2025 zal daaraan een nieuw investeringsbedrag worden gekoppeld. Aanleg

-

-

-

32.700

32.700 Ja

-1.308

- Deze investering wordt gefinancierd

parkeerterrein

uit het krediet "vervanging wegen

Klaproosveld

2023". Bij de besluitvorming op 30 mei 2024 is op basis van het voorstel van "Realisatie/herinrichting Klaproosveld" besloten om deze aanleg uit bestaande middelen financieren.

Vervanging

487.251

-

487.251 -487.251

- Nee 19.490

wegen 2024

- Dit investeringsbedrag is voor 2024 niet benodigd en kan worden afgeraamd. Voor de komende jaren wordt bij de begroting 2025 een nieuw meerjarenplan opgesteld waarbij de investeringsbedragen in het juiste uitvoeringsjaar worden opgenomen.

verkeersregel-

-

-

-

70.000

70.000 Ja

-

4.667 Gepland was om deze investering

installatie aan

bij de begroting 2025 op te

de Stierenweg

voeren. Echter de laatste maanden zijn er veel storingen bij dit verkeerslicht en resulteert dit in veel klachtenonderhoud. Maar gezien de frequentie van de storingen wordt bij de rapportage toch voorgesteld om de vervanging van de installatie voor de verkeersveiligheid naar voren te halen en het herstel nog in 2024 uit te voeren.

Vervanging

391.146

241

390.906 -391.146

- Nee 13.038

- Ten behoeve van deze rapportage

houten

zijn de investeringen voor de bruggen

bruggen 2023

voor begrotingsjaar 2024 opnieuw geactualiseerd. Er vindt in 2024 geen vervanging plaats van houten bruggen, vandaar kan dit krediet worden afgeboekt. Met de begroting 2025 worden de toekomstige investeringen in houten bruggen opnieuw beoordeeld en opgenomen op basis van de laatste inzichten.

Bijlagen

97