Document · PDF

Jaarverslag Regio West-Brabant 2022 - 2316463.pdf

Besluitvormende Vergadering 29 juni 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 06.: Zienswijze beleidsbegrotingen verbonden partijen 202419.770 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 1.2 Financiering In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2022 weer. Bedragen x € 1.000 Begrotingstotaal Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse 2022 bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen 23,8 miljoen liquiditeitsprobleem ontstaat. 1,9 miljoen

Rentekosten en renteopbrengsten

RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten. RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 1.3 Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB. PERSONEEL Op 31 december 2022 stonden er 54 medewerkers op de loonlijst bij RWB (2021: 56). Dit is een kleine afname als gevolg van personele wisselingen en enkele vacatures die eind 2022 nog niet waren ingevuld. De wens om de flexpools uit te breiden zal in 2023 leiden tot een toename van personeel. De totale loonsom in 2022 bedraagt € 3.640.646 (2021 € 3.328.000). In 2022 huurde RWB bij 14 verschillende organisaties voor € 593.031 aan capaciteit in (2021: € 622.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2022 op 4,6% (2021: 5,2%). GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INFORMATIEVEILIGHEID (IB) In 2022 is veel aandacht besteed aan het instrueren van bestaand en nieuw personeel over een veilige omgang met persoonsgegevens en andere data. Er zijn twee phishingtesten uitgevoerd, waarvan de wisselende resultaten met het personeel gedeeld zijn. Nieuwkomers zijn geïnformeerd over het beleid via online informatie, trainingen en bijeenkomsten. Op intranet wordt maandelijks een item uitgelicht. In 2022 werden er 12 beveiligingskwesties gemeld door het RWB-personeel. In geen enkel geval was sprake van een datalek. Er zijn dus geen meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbeheer (FG) en de Privacy Officer (PO) hebben in 2022 diepgaand onderzoek gedaan naar de veiligheidsstatus van één van de programma’s waarvan RWB en de aangesloten organisaties gebruik maken. Deze kwestie gaat over de risico’s van een onderaannemer die in de Verenigde Staten gevestigd is. Verwacht wordt dat deze zaak in 2023 afgesloten kan worden. Ook voeren zij overleg met de FG’s van de aangesloten gemeenten over de verantwoordelijkheidsverdeling bij het nieuwe deeltaxivervoerscontract. Hier zijn specifieke persoonsgegevens aan de orde, dus dit vergt zorgvuldigheid en helderheid over de rollen van betrokkenen. Andere adviezen betreffen de overdracht van vrijwilligers van het Routebureau West-Brabant naar VisitBrabant, verwerkersovereenkomsten en interne RWB-procedures. Op advies van de FG, de PO en de Chief Information Security Officer zijn diverse maatregelen doorgevoerd in de RWB bedrijfsvoering. Deze betreffen o.a. het verdergaand beveiligen van laptops, het overschakelen naar veiliger (gratis) softwareprogramma’s, het verwijderen van contactgegevens op intranet tegen phishing. ICT De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. In de loop van het jaar werd een aantal nieuwe laptops aangeschaft.

ICT West-Brabant-West verzorgt het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen

ARCHIEF

1.4 WET OPEN OVERHEID

Eind 2022 is het digitaal archief ingericht voor de werkprocessen die vanuit archiveringsperspectief het meest relevant zijn. Het gaat om de stukken die op termijn overgedragen moeten worden aan het e-depot van het West-Brabants Archief. Met het WBA werd een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De archivering van de andere werkprocessen bij RWB vindt in 2023 plaats.

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Woo is geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. De Wet open overheid schrijft voor dat vanaf 2022 in een paragraaf van het jaarverslag opgetekend wordt welke acties zijn uitgevoerd in het kader van die wet. In 2022 is een contactpersoon Woo aangewezen. Er is in beeld gebracht welke acties op korte en langere termijn genomen moeten worden.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 1.5 Subsidies In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontvangen en verstrekte subsidies van RWB. ONTVANGEN SUBSIDIES Totaal is er in 2022 voor € 1.238.000 aan nieuwe subsidies (voorlopig) toegekend aan RWB. Hierna volgt per subsidie die in 2022 (deels) benut is een nadere toelichting. TALENT BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN Looptijd: 2020 – 2024 Status: Lopend Na een succesvolle subsidieaanvraag in 2020 heeft de provincie Noord-Brabant een voorlopige subsidie toegekend van € 1.722.000 voor het project Talent behouden en ontwikkelen. In 2022 is er veel ingezet op dit project, in totaal is er € 1.165.000 benut van deze subsidie. REGIODEAL HUMAN CAPITAL TOPSECTOREN Looptijd: 2020 – 2023 Status: Lopend Voor het project Human Capital Topsectoren is er vanuit de Subsidieregeling Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves voorlopig € 875.000 toegekend. Van deze subsidie is al € 773.500 benut.

Totaal voorlopig toegekend: € 1.722.000 € 556.500

€ 1.722.000 € 1.165.500

Totaal voorlopig toegekend: € 875.000 € 101.500

€ 875.000

Legenda € 773.500

Benut t/m 31 december 2022 Saldo per 31 december 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen REGIONAAL VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN Looptijd: 2020 – 2023 Status: Lopend Voor de uitvoering van het project regionaal verkeersveiligheidsplan heeft de provincie Noord-Brabant voorlopig € 96.000 toegekend. Vanwege corona is een aantal onderdelen niet door gegaan. We hebben verlenging aangevraagd en gekregen.

MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2022 Looptijd: 2022 – 2023 Status: Lopend Voorheen was dit onderdeel van de provinciale subsidie Deeltaxi West-Brabant. Vanaf 2021 is het een aparte subsidie. In 2022 is voor dit onderdeel € 111.000 aangevraagd, in 2022 is er € 42.000 benut. Het restant zal in 2023 worden uitgegeven. BRAVOFLEX Looptijd: 2021 – 2023 Status: Lopend Voor Bravoflex is er in 2021 € 200.000 toegekend. Totaal is er € 102.800 van benut.

Totaal voorlopig toegekend: € 96.000 € 13.800

€ 96.000 € 82.200

Totaal voorlopig toegekend: € 111.000 € 42.000

€ 111.000 € 69.000

Totaal voorlopig toegekend: € 200.000 € 97.200

€ 200.000 € 102.800

Legenda

Benut t/m 31 december 2022 Saldo per 31 december 2022

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen OVERIGE SUBSIDIES Looptijd: 2022 Status: Afgerond Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verschillende subsidies toegekend aan het Mobiliteitscentrum. Vanuit het A&O fonds is er 152.000 aan subsidie toegekend.

Totaal voorlopig toegekend: € 152.000

€ 152.000

VERSTREKTE SUBSIDIES ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2022 Looptijd: 2022 Status: Afgerond Jaarlijks ontvangt RWB 65 cent per inwoner voor het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Dit bepaalt samen met vrijval van afgeronde projecten gedurende het jaar, het subsidieplafond. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december 2022 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Een uitgebreidere toelichting op het Onderzoek en Ontwikkelfonds vindt u in de bijlage van de jaarrekening.

Totaal subsidieplafond: € 484.806 € 13.676

€ 484.806 € 471.130

Legenda

Benut t/m 31 december 2022 Saldo per 31 december 2022

Regio West-Brabant Jaarrekening 2022

Een nieuwe insteekhaven kan het havengebied van Werkendam in de gemeente Altena een flinke economische impuls geven. Om de mogelijkheid voor het aanleggen van zo'n haven te onderzoeken, vroeg en ontving de gemeente subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.

20 22

Inhoud 1. Balans per 31 december 2022

→

2. Overzicht van baten en lasten 2022

→

3. Toelichting op de balans

→

3.1 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 3.3 Grondslagen voor het opstellen van de balans 3.4 Toelichting op de vlottende activa 3.5 Toelichting op de aste passiva 3.6 Toelichting op de vlottende passiva 3.7 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verlichtingen 3.8 Niet in de balans opgenomen rechten

4. Toelichting op baten en lasten 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

| Jaarrekening RWB 2022

3 Bijlage: Het overzicht van de gerealiseerde baten 5 en lasten per taakveld

→

→ 38 6 Bijlage: Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2022

→

7 8 11 14 16

Bijlage: Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Bijlage: Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022

→

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

→

Het resultaat volgend uit het overzicht van 18 baten en lasten in de jaarrekening Het overzicht van de incidentele baten en lasten 29 per programma Analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid 30 Informatie in het kader van de WNT 34 Gebeurtenissen na balansdatum 36

1. Balans per 31 december 2022 Activa (in duizenden euro’s)

31 December 2022

31 December 2021

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzetting in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

1.056 221 3.200

402 97 4.000

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.477

4.499

Kassaldi Bank- en girosaldi

311

Totaal liquide middelen

311

De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

322 1.396 1.020

963 1.190

Totaal overlopende activa

2.738

2.153

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.527

6.693

TOTAAL ACTIVA

7.527

6.693

VLOTTENDE ACTIVA

| Jaarrekening RWB 2022

1. Balans per 31 december 2022 Passiva (in duizenden euro’s)

31 December 2022

31 December 2021

Bestemmingsreserves Rekeningsaldo

853 275

1.081 231

Totaal eigen vermogen

1.128

1.312

TOTAAL VASTE PASSIVA

1.128

1.312

Overige schulden

1.422

1.185

Totaal netto-vlottende schulden

1.422

1.185

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen

2.290 1.116 1.571

1.957 734 1.506

Totaal overlopende passiva

4.977

4.197

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

6.399

5.382

TOTAAL PASSIVA

7.527

6.693

VASTE PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA

| Jaarrekening RWB 2022

2. Overzicht baten en lasten Het overzicht van baten en lasten (in duizenden euro's) Programma:

Begroting 2022 voor wijziging Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

1.061

1.102

-41

734

775

-41

716

767

-51

Economie

2.374

2.535

2.821

-286

2.545

2.790

-245

Arbeidsmarktbeleid

697

846

960

839

121

Mobiliteit

376

776

655

653

Ruimte

255

339

266

Uitvoeringsgerichte taken

15.302

15.071

231

17.027

16.793

234

17.142

16.825

317

Totaal programma's

20.065

19.875

190

22.257

22.350

-93

22.356

22.140

217

1.142

1.374

-231

1.142

1.429

-287

1.145

1.428

-284

23.779

-380

23.501

23.568

-67

450

342

23.843

Vennootschapsbelasting Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerde resultaat

| Jaarrekening RWB 2022

Realisatie 2022

Baten

Kosten van de overhead

Begroting 2022 na wijziging

21.207

21.249

42 21.249

21.249

-41

23.399

450 23.849

23.779

342 23.568

275

3. Toelichting op de balans 3.1. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkosten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord op hun brutobedrag. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

| Jaarrekening RWB 2022

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar) verlofaanspraken.

3. Toelichting op de balans 3.3. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE BALANS

Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er Algemeen sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen Hieronder wordt bij de diverse onderdelen van de vaste activa bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen een toelichting gegeven. Alle bedragen in de tabellen van deze negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan paragraaf zijn gedeeld door € 1.000. wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit dat is genomen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar door het algemeen bestuur voor het einde van het betreffende De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte waarde. oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald. Voorzieningen Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de Liquide middelen gemeenschappelijke regeling. Om die reden kunnen voorzieningen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen/op het Overlopende activa nominale bedrag. De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende Eigen vermogen boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen In het BBV worden reserves omschreven als vermogenszijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het bestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord. die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd een zaak van het algemeen bestuur. korter dan één jaar De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

| Jaarrekening RWB 2022

3. Toelichting op de balans 3.4 TOELICHTING OP VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in: (in duizenden euro's)

Stand 31 december 2022

Vorderingen op openbare lichamen

1.056

Overige vorderingen

221

Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.200

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.477

Voorziening oninbaarheid

Boekwaarde 31 december 2022

Boekwaarde 31 december 2021

1.056

402

221

3.200

4.000

4.477

4.499

Schatkistbankieren Drempelbedrag In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een maximum bedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor RWB geldt voor 2022 een drempelbedrag van € 1.000.000 per kwartaal.

| Jaarrekening RWB 2022

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2022 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In de tabel op de volgende pagina is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2022 is geweest.

3. Toelichting op de balans Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar 2022 (1)

Drempelbedrag

1.000

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

215

139

168

287

(3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1)

Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

785 -

861 -

832 -

713 -

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

19.387

12.627

15.501

26.416

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2022

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

23.778

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

23.778

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,02 met een minimum van €1.000.000

Drempelbedrag

1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

| Jaarrekening RWB 2022

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijk schatkist aangehouden middelen

215

139

168

287

3. Toelichting op de balans Liquide middelen De post liquide middelen wordt onderscheiden in: 31 december 2022

31 december 2021

Bank- en girosaldi

311

Totaal

311

Kassaldi

Een groot deel van het saldo nog te ontvangen bedragen is toe te rekenen aan de fee op Flex West-Brabant van het 4e kwartaal. De post vooruitbetaalde bedragen, betreft voornamelijk de voorschotten die verstrekt zijn aan subsidienemers van onze verschillende subsidieregelingen. De in de balans opgenomen, van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen, voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overlopende activa De post overlopende activa wordt onderscheiden in: 31 december 2022

31 december 2021

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31 december 2022

Overige Nederlandse overheidslichamen

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

10 | Jaarrekening RWB 2022

Saldo 1 januari 2022

Overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen

322 1.396

963

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.020

1.190

Totaal

2.738

2.153

- Subsidie A&O fonds - Subsidie RVVP - Subsidie HCA - Subsidie MT Totaal van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

89 6 186 42

322

3. Toelichting op de balans 3.5 TOELICHTING OP VASTE PASSIVA Algemeen Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

Eigen vermogen De post eigen vermogen wordt onderscheiden in: 31 december 2022

31 december 2021

- Bestemmingsreserves

853

1.081

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

275

231

1.128

1.312

Reserves, gespecificeerd naar:

Totaal eigen vermogen

11 | Jaarrekening RWB 2022

3. Toelichting op de balans Reserves Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2022:

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2022

Resultaatbestemming 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2022

Bestemmingsreserves

12 | Jaarrekening RWB 2022

Reserve knelpuntenpot

100

Reserve Basis op Orde

107

Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie

168

110

Reserve Start-Up

120

Reserve bijdrage apparaatskosten

155

114

Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer

111

117

Reserve Regioarcheologie

Reserve Mobiliteitscentrum

-11

Reserve Flexpools

214

269

Totaal bestemmingsreserves

1.081

114

342

853

Totaal reserves

1.081

114

342

853

RESULTAATBESTEMMING 2021

RESERVE KNELPUNTENPOT

Het positieve resultaat van € 231.000 is in de vergadering van 6 juli 2022 door het Algemeen bestuur bestemd: 1. € 114.000 toe te voegen aan bestemmingsreserves, zoals hierboven weergegeven; 2. Het restant van € 117.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Deze reserve is bestemd om onverwachte kosten op te kunnen vangen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is de reserve aangevuld tot € 100.000.

3. Toelichting op de balans RESERVE BASIS OP ORDE

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

De bestemming van deze reserve is voor ontwikkeling van het personeel, werkplek en het gebruiksvriendelijk maken van de website. Het saldo op 1 januari 2022 bedraagt € 107.000. In 2022 is er € 30.000 besteed aan trainingen en cursussen voor een verdere ontwikkeling van de samenwerking skills van de medewerkers. € 25.000 is besteed aan de transitie naar ‘het nieuwe werken’.

Dit is een egalisatiereserve voor KCV. Deze reserve is bestemd voor dekking van initiële lasten op het onderdeel KCV. Zoals bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanbesteding van een nieuw vervoerscontract. In 2022 is er € 15.000 onttrokken voor dekking van de voorbereidingskosten aanbesteding nieuw vervoerscontract.

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

De bestemming van deze reserve is de uitvoering van programma’s Creatieve dienstverlening (door REWIN) en vrijetijdseconomie (door RWB). In 2022 is het resterende bedrag van € 90.000 onttrokken voor Creatieve dienstverlening en € 20.000 voor Vrijetijdseconomie. Per 31 december 2022 resteert er nog een bedrag van € 58.000 op deze reserve bestemd voor Vrijetijdseconomie.

Dit is een egalisatiereserve voor Regioarcheologie. Deze reserve is bestemd voor dekking van initiële lasten op het onderdeel Regioarcheologie. Zoals bijvoorbeeld extra kosten als gevolg van langdurig ziekte.

RESERVE START-UP Bij het besluit over het rekeningresultaat 2020 is er € 120.000 bestemd voor de voortzetting van Start-Up. In 2022 is het resterende bedrag onttrokken. RESERVE APPARAATSKOSTEN In 2021 is € 155.000 ontvangen voor het dekken van de financiële gevolgen van de uittreding van gemeente Tholen. In 2022 is er € 41.500 onttrokken zoals begroot.

13 | Jaarrekening RWB 2022

RESERVE FLEXPOOLS Deze reserve is bestemd om toekomstige tegenvallers op het onderdeel PuMa’s en Brabant Consultants op te vangen. RESERVE MOBILITEITSCENTRUM Vanuit voorgaande jaren zijn de positieve resultaten van het Mobiliteitscentrum toegevoegd aan deze reserve. Deze is bestemd om negatieve saldo’s van dit onderdeel te kunnen opvangen.

3. Toelichting op de balans 3.6 TOELICHTING OP VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in: 31 december 2022

31 december 2021

Overige schulden

1.422

1.185

Totaal netto vlottende schulden

1.422

1.185

Overlopende passiva De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

14 | Jaarrekening RWB 2022

31 december 2022

31 december 2021

Nog te betalen bedragen

2.290

1.957

Van Europese of Nederlandse overheid lichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

1.116

734

Overige vooruitontvangen bedragen

1.571

1.506

Totaal overlopende passiva

4.977

4.197

3. Toelichting op de balans Toelichting van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen. Voor bepaalde onderdelen ontvangt RWB subsidies. Hiervoor worden bedragen vooraf ontvangen. Op het moment als we voldoen aan de subsidievoorwaarden valt het bedrag vrij in de baten van dat jaar. Het saldo 31 december 2022 is op dat moment een schuld aan de subsidieverstrekker. (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2022

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen

Terugbetalingen

Saldo 31 december 2022

Overige Nederlandse overheidslichamen

Economie & Innovatie 2018 Economie & Innovatie 2019 Economie & Innovatie 2020 Regiodeal Human Capital Regiobranding Sterke Steden Regionaal Verkeer en Veiligheidsplan Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent Pilot Bravoflex Mentale toegankelijkheid 2021 SmartWayz Campagnekalender Deeltaxi 2021 Totaal van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

15 | Jaarrekening RWB 2022

31 30 189 34 21 35 31 268 55 41

734

517 100

34 21 35 31 505 58 39

122 103 730

465

1.571

1.149

31 30 189 279 97 2 122 103 265 1.117

3. Toelichting op de balans 3.7. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN BELANGRIJKE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN De niet in de balans opgenomen belangrijkste financiële verplichtingen waaraan RWB voor toekomstige jaren is gebonden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

16 | Jaarrekening RWB 2022

Overeenkomst

Wijze van aanbesteding

Opdrachtnemer(s)

Contractduur

Financiële verplichting

Vervoerscontract

Europees

PZN

van 2016 t/m 2019 met mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar

€ 80.000 per jaar

Arbeidsmarktplatform

Europees

Present

van 2019 t/m 2023

€ 57.500 per jaar

Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden

Europees

Driessen, Start People en Randstad

van 2023 t/m 2027

Geen

Flexibele arbeid Perceel 2, Payrolldienstverlening

Europees

Driessen

van 2023 t/m 2027

Geen

Bedrijfsvoeringspakket

Europees

Netive

van 2019 t/m 2023

€ 150.000 per jaar + € 1.000 per 1 miljoen omzet

Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering

n.v.t.

Gemeente Etten-Leur

van 2021 t/m 2024

€ 346.500 per jaar

Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering

n.v.t.

ICT-WBW

van 2021 t/m 2023

3. Toelichting op de balans Vervoerscontract Dit is de overeenkomst met de vervoerder voor het onderdeel Kleinschalig collectief vervoer. De voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding in 2023 zijn in 2020 gestart. Arbeidsmarktplatform Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden Gunning uitzendbureaus voor opdrachten vanuit het aankoopsysteem (DAS) flexwestbrabant.nl Flexibele arbeid Perceel 2, Payrolldienstverlening Gunning payrolldienstverleners voor opdrachten vanuit het aankoopsysteem (DAS) flexwestbrabant.nl Bedrijfsvoeringspakket Het dynamisch aankoopsysteem (DAS) flexwestbrabant.nl Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering Gemeente Etten-Leur verleent op verschillende terreinen (post, repro, ICT, HRM, financiën) diensten aan RWB. De vorige dienstverleningsovereenkomst liep 31 december 2020 af. In 2020 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 2021 tot en met 2024. Met ICT WBW is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 3 jaar (2021 tot en met 2023).

17 | Jaarrekening RWB 2022

3.8. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN De aandelen van REWIN zijn met de liquidatie van het SES (2011) overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling RWB. In 2013 is een overdracht geweest van de aandelen van de Kamer van Koophandel naar de GR RWB. Vanwege het feit dat deze aandelen niet regelmatig worden verhandeld is een actuele waarde niet bekend.

4. Toelichting op baten en lasten Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: • Een analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma; • Een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd; • Analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid; • De informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

18 | Jaarrekening RWB 2022

4.1. HET RESULTAAT VOLGEND UIT HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING Hierna volgt per onderdeel zoals opgenomen in het overzicht van baten en lasten, een analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken.

4. Toelichting op baten en lasten PROGRAMMA ALGEMEEN Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

Baten Lasten

734 775

716 767

-18 -8

Saldo baten en lasten

-41

-51

-10

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

Gerealiseerd resultaat

-10

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonlasten Benut werkbudget

16 -26

Voordeel Nadeel

Totaal verschil

-10

Nadeel

(bedragen x € 1.000)

19 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Onder programma Algemeen vallen de baten en lasten voor de uitvoering van algemene zaken van de strategische agenda maar ook de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds en een aantal losstaande projecten zoals 380KV.

4. Toelichting op baten en lasten PROGRAMMA ALGEMEEN: KOSTEN OVERHEAD Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

Baten Lasten

1.142 1.429

1.145 1.428

3 -1

Saldo baten en lasten

-287

-284

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

Gerealiseerd resultaat

-232

-229

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Overige baten

Voordeel

Totaal verschil

Voordeel

(bedragen x € 1.000)

20 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Onder programma Algemeen vallen ook de kosten van Overhead. Overheadkosten zijn kosten die niet direct verband hebben met een programma zoals o.a. financiën, HRM, automatisering, huisvesting etc. De realisatie op dit onderdeel is naar verwachting.

4. Toelichting op baten en lasten €

PROGRAMMA ECONOMIE Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

Baten Lasten

2.535 2.821

2.545 2.790

10 -31

Saldo baten en lasten

-286

-245

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

286

230

-56

-15

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonlasten REWIN

17 -32

Voordeel Nadeel

Totaal verschil

-15

Voordeel

(bedragen x € 1.000)

Gerealiseerd resultaat

21 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Bij de begroting wordt er een raming gemaakt van de personele inzet. De realisatie wijkt iets af van de raming, waardoor de loonlasten € 17.000 lager zijn uitgevallen. Met REWIN is er een subsidieovereenkomst, de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de cao-ontwikkeling en prijsindex. De cao-ontwikkeling is hoger uitgevallen dan waar we bij de begroting rekening mee hielden. Dit zorgt ervoor dat de bijdrage aan REWIN € 32.000 hoger is uitgevallen dan de bijdrage van de deelnemende gemeente dekt.

4. Toelichting op baten en lasten PROGRAMMA ARBEIDSMARKT (bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo baten en lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

846 846

960 839

114 -7

121

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat

22 | Jaarrekening RWB 2022

121

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonkosten Niet benut werkbudget

63 40

Voordeel Voordeel

Totaal verschil

103

Voordeel

121

Toelichting Op dit programma worden ook de baten en lasten verantwoord van de subsidieprojecten West-Brabant Werkt met Talent en Human Capital Agenda (HCA). De realisatie op beide projecten is groter dan verwacht, dit zorgt voor een plus in zowel de baten als de lasten van € 96.000. Vanwege personele wisselingen, is de inzet op dit programma minder dan geraamd. Eén van de projecten heeft nog geen doorgang kunnen vinden, hierdoor is er werkbudget onbenut gebleven.

4. Toelichting op baten en lasten PROGRAMMA MOBILITEIT Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

776 776

655 653

-121 -123

Saldo baten en lasten

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

Gerealiseerd resultaat

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonlasten

Voordeel

Totaal verschil

Voordeel

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten

23 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Bij de begroting is rekening gehouden met de benutting van een subsidie. De activiteiten vinden echter plaats in 2023.

4. Toelichting op baten en lasten PROGRAMMA RUIMTE Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

339 339

339 266

-0 -73

Saldo baten en lasten

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

Gerealiseerd resultaat

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonlasten Niet benut werkbudget

34 39

Voordeel Voordeel

Totaal verschil

Voordeel

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten

24 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Op dit programma was minder inzet nodig dan verwacht. Activiteiten op het gebied van Sterke steden zijn verschoven naar de twee stedelijke regio’s. Doordat minder voortgang is geboekt op een project Vitaal landelijk gebied is daarnaast werkbudget onbenut gebleven.

4. Toelichting op baten en lasten KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

12.386 12.453

12.091 12.066

-296 -387

Saldo baten en lasten

-67

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

-52

Gerealiseerd resultaat

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonlasten Niet benut werkbudget Projectkosten

8 16 15

Voordeel Voordeel Voordeel

Totaal verschil

Voordeel

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten

25 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Vanwege personele wisselingen is de inzet op dit onderdeel minder dan geraamd. Een deel van het werkbudget is niet benut. Bepaalde projectkosten zijn lager uitgevallen waardoor er in 2022 een voordeel staat.

4. Toelichting op baten en lasten REGIOARCHEOLOGIE Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

Baten Lasten

340 270

335 281

-5 11

Saldo baten en lasten

-16

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

Gerealiseerd resultaat

-16

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Loonlasten Omzet

11 5

nadeel nadeel

Totaal verschil

nadeel

(bedragen x € 1.000)

26 | Jaarrekening RWB 2022

Toelichting Op Regioarcheologie was er meer personele ingezet dan begroot, dit zorgt voor een hogere last. Tegelijkertijd is sprake van een positief resultaat omdat de baten hoger zijn dan de lasten.

4. Toelichting op baten en lasten ROUTEBUREAU Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

163 163

207 207

44 44

Saldo baten en lasten

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves

Gerealiseerd resultaat

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten

Loonlasten Onderhoudskosten Totaal verschil

27 | Jaarrekening RWB 2022

Nadeel Nadeel -

Nadeel

Toelichting De taken van het routebureau zijn in 2022 overgedragen aan VisitBrabant. Een aantal lopende projecten is afgerond waardoor zowel de totale lasten als baten hoger zijn uitgevallen dan begroot.

4. Toelichting op baten en lasten MOBILITEITSCENTRUM Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

Baten Lasten

4.138 3.907

4.478 4.239

340 332

Saldo baten en lasten

231

238

(bedragen x € 1.000)

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat

28 | Jaarrekening RWB 2022

231

238

Bedrag

Voordeel/ Nadeel

Bureaukosten Saldo PuMa's en Brabant Consultants

Voordeel

-2

Nadeel

Totaal verschil

Voordeel

Toelichting In 2022 hebben de aangesloten organisaties via Flex West-Brabant voor ruim 102 miljoen euro externen ingehuurd. Het saldo dat overblijft op Flex West-Brabant wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor 2022 is dit ruim € 1,5 miljoen. Op de bedrijfskosten is in 2022 minder uitgegeven dan geraamd, dit zorgt voor het algemene onderdeel op een positief voordeel. In het najaar 2022 zijn er verschillende Brabant Consultants gestart, zij sluiten samen met de PuMa’s op een klein negatief resultaat.

4. Toelichting op baten en lasten 4.2.HET OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA (in duizenden euro's) Programma:

Begroting 2022 voor wijziging Baten

Lasten

Begroting 2022 na wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2022

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

12 2 42

12 2

120 90 20

-120 -90 -20 230

476 220

40 76 36

Algemeen

- 380 KV - REA - Onttrekking reserve Apparaatskosten

42 -

Economie

- Start-Up - Creatieve dienstverlening - Vrijetijdseconomie - Onttrekking reserve Creatieve dienstverlening en Vte

120 90 76 286

Arbeidsmarktbeleid

- Uitvoeringsprogramma - Regiodeal Human Capital Agenda

450

450 161

-120 -90 -76 286 -

230

Mobiliteit

- SPV viewer + Risicoanalyse - Pilot gebiedsteam - Regionaal Verkeersveiligheidsplan

Ruimte Uitvoeringsgerichte taken

- Subsidie Mentale toegankelijkheid - Bravoflex - Aanbesteding KCV - Onttrekking reserve KCV Totaal incidentele baten en lasten

29 | Jaarrekening RWB 2022

41 55 33 67

41 55 100

-67 67

42 58 7 15

42 58 22

-15

450

1.135

1.093

1.256

1.214

Totaal structurele baten en lasten

21.207

21.249

22.714

22.685

22.587

22.354

248

Totaal baten en lasten

21.657

21.699

23.848

23.778

23.843

23.568

275

4. Toelichting op baten en lasten 4.3 ANALYSE TEN AANZIEN VAN DE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn” Er zijn verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend.

30 | Jaarrekening RWB 2022

4. Toelichting op baten en lasten Begroting 2022 na wijziging

Begrotingsafwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

1.876

2.204

-328

1.860

2.195

-335

-16

-9

-7

Economie

2.535

2.821

-286

2.545

2.790

-245

10,1

-31

Arbeidsmarktbeleid

846

960

839

121,1

114

-7

121

Mobiliteit

776

655,2

652,6

2,6

-120,8

-123

Ruimte

339

266

72,6

-0,2

-73

Uitvoeringsgerichte taken

17.027

16.793

234

17.142

16.825

316,7

114,57

23.399

23.779

-380

23.501

23.568

-67

102

-211

313

450

342

-108

23.849

23.779

23.843

23.568

275

-6

-211

206

Totaal programma's

Toevoeging en onttrekking reserves

31 | Jaarrekening RWB 2022

Realisatie 2022

4. Toelichting op baten en lasten Omschrijving

Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerlateerde opbrengsten

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

Kostenovershcrijdingen inzakae activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of toezichthouder blijkt

6a. Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 6b. Geconstateerd na verantwoordingsjaar 7.

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren

7a.

Jaar van investeren

7b.

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per “soort” begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

32 | Jaarrekening RWB 2022

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

X X

4. Toelichting op baten en lasten Analyse begrotingsoverschrijdingen

Programma

Lastenoverschrijding

Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel 1

Algemeen

Economie

Arbeidsmarktbeleid

Mobiliteit

Ruimte

Uitvoeringsgerichte taken

Totaal programma's

In 2022 heeft er een lastenoverschrijding plaatsgevonden op het programma Uitvoeringsgerichte taken van € 32.000. Tegenover deze lasten staan direct gerelateerde opbrengsten waardoor deze niet meetellen voor het oordeel. Hieruit volgt conclusie dat alle gerealiseerde uitgaves in 2022 begrotingsrechtmatig zijn.

33 | Jaarrekening RWB 2022

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

4. Toelichting op baten en lasten 4.4 INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WNT

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen bedragen x € 1 Functiegegevens 2022

De WNT is van toepassing op RWB. Het bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De RWB heeft 1 leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking. Alle leden van het algemeen bestuur en strategisch beraad hierna weergegeven als topfunctionaris hebben een totale bezoldiging van € 1.800 of minder.

Aanvang en einde functievervulling in 2021

H. Kiers directeur-secretaris

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

119.475

Beloningen betaalbaar op termijn

20.664

Subtotaal

140.139

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

140.139

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2021 in fte

(Fictieve) dienstbetrekking 2021

Bezoldiging

34 | Jaarrekening RWB 2022

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

109.517

Beloningen betaalbaar op termijn

20.827

Subtotaal

130.344

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

Totale bezoldiging

130.344

4. Toelichting op baten en lasten Naam topfunctionaris

Functie

Aanvang

Voorzitter AB / SB

geheel 2022

Dhr. A.A.B. Theunis

Lid AB / SB

tot 6 juli 2022

Lid AB / SB plv. voorzitter

geheel 2022

Mevr. J.G.P. Vermue

Lid AB

geheel 2022

Lid AB / SB

tot 6 juli 2022

Mevr. M.W.M. de Vries

Lid AB

tot 6 juli 2022

Lid AB

geheel 2022

Dhr. M. Willemsen

Lid AB / SB

tot 6 juli 2022

Lid AB / SB

geheel 2022

Mevr. M. Witte

Lid AB

geheel 2022

Dhr. T. van het Hof

Lid AB

tot 6 juli 2022

Dhr. J.J.H. Bruijns

Lid AB

per 6 juli 2022

Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Lid AB

tot 6 juli 2022

Dhr. H. Tanis

Lid AB / SB

per 6 juli 2022

Dhr. W.I.C. Knop

Lid AB

tot 6 juli 2022

Dhr. J.J.M. van Tilborg

Lid AB

per 6 juli 2022

Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok

Lid AB

geheel 2022

Dhr. D.P.E. Hopmans

Lid AB

per 6 juli 2022

Lid AB / SB

tot 6 juli 2022

Dhr. A.P.M.A. Schouw

Lid AB / SB

per 6 juli 2022

Mevr. mr. M. van der Meer Mohr

Lid AB

geheel 2022

Dhr. C.A.A.M. Gommeren

Lid AB / SB

per 6 juli 2022

Dhr. J.M. van Midden

Lid AB

geheel 2022

Dhr. T.C. Melisse

Lid AB / SB

per 6 juli 2022

Dhr. A.J. Moerkerke

Lid AB

geheel 2022

Mevr. C.E.A.H. Kranenborg-van Eerd

Lid AB / SB

per 6 juli 2022

Dhr. J.M. van Oosten

Lid AB / SB

tot 6 juli 2022

Dhr. A. van Gestel

Lid AB /SB

per 6 juli 2022

Dhr. dr. F.A. Petter

Lid AB / SB

tot 6 juli 2022

Dhr. A.M.J. Dingemans

Lid SB

per 6 juli 2022

Lid AB

geheel 2022

Dhr. dr.P.F.G. Depla Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen Dhr. B.E.A. Adank Dhr. J. Brenninkmeijer Dhr. M. Buijs

Dhr. C. Lok

Dhr. B. Roks

35 | Jaarrekening RWB 2022

4. Toelichting op baten en lasten 4.5.GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er heeft zich geen gebeurtenis voorgedaan die ervoor zorgt dat de rekening 2022 geen getrouw beeld geeft.

36 | Jaarrekening RWB 2022

Bijlage Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (in duizenden euro's)

Begroting 2022 na wijziging

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

855 1.142 4.617 450

897 1.374 4.727 -

-42 -232 -110 450

385 1.147 4.509 342

439 1.428 4.271

-54 -281 238 342

376

1.373 2.147

1.687 2.147

1.549 2.408

138 -262

340 163

270 163

70 -

335 207

281 207

54 -0

12.386

12.453

-67

12.091

12.066

994

919

23.843

23.568

275

Realisatie 2022

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.10 mutaties reserves 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en wegen 3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5. Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6. Sociaal domein

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving Totaal

37 | Jaarrekening RWB 2022

23.849

23.779

Bijlage Gemeentelijke bijdrage 2022 Bedragen in € Begroot 2022

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG-gemeenten Overig (derden)

Bijdrage aparaatkosten

Bijdrage O&O fonds

Bijdrage REWIN

45.175 247.799 30.369 298.844 814.982 120.749 194.274 95.388 134.085 164.392 247.865 342.036 101.294 108.104 96.858 96.650

6.632 36.379 4.458 43.872 119.645 17.727 28.521 14.004 19.685 24.134 36.388 50.213 14.871 15.870 14.219 14.189

30.893 169.460 20.768 204.369 557.336 82.576 132.857 65.232 91.696 112.422 169.506 233.905 69.271 73.928 66.238 66.095

3.138.863

38 | Jaarrekening RWB 2022

460.806

2.146.552

Regioarcheologie

10.000 44.500 14.000 16.000 7.500 12.500 20.000 21.000

MBC Algemene bijdrage

Netive

Careernet

92.700

10.500

22.500 38.000 98.500 10.500 18.000 9.000 11.500 13.000 27.500 24.500 8.500 9.500 8.000 7.500 19.500 67.500

1.300 29.500 5.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 27.000

7.000 17.500 2.000 3.500 1.500 2.000 2.500 5.000 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 11.500

166.500

393.500

159.300

70.500

10.500

Totaal

14.500

4.000

539.138 69.595 593.385 1.637.462 254.552 397.651 190.124 263.965 333.947 519.259 668.154 221.436 213.903 191.815 196.434 36.000 116.500 6.536.021

Bijlage Gemeentelijke bijdrage 2022

Realisatie 2022

Bijdrage aparaatkosten

Bijdrage O&O fonds

Bijdrage REWIN

45.175 247.799 30.369 298.844 814.982 120.749 194.274 95.388 134.085 164.392 247.865 342.036 101.294 108.104 96.858 96.650

6.435 35.299 4.326 42.570 116.094 17.201 27.674 13.588 19.100 23.418 35.308 48.723 14.429 15.399 13.797 13.768

30.893 169.460 20.768 204.369 557.336 82.576 132.857 65.232 91.696 112.422 169.506 233.905 69.271 73.928 66.238 66.095

3.138.863

39 | Jaarrekening RWB 2022

447.130

2.146.552

Regioarcheologie

MBC Algemene bijdrage

Netive

Careernet

27.200 74.500 15.600 24.500 4.300 21.100 22.300 31.400 42.700 31.200 40.200

20.500 36.200 100.400 10.600 17.200 9.900 11.600 14.400 28.400 23.900 8.700 9.500 8.000 7.000 19.700 91.000

4.400 7.100 21.200 2.100 3.500 1.900 2.800 3.000 5.500 5.100 1.700 2.000 1.500 1.400 3.800 13.500

335.000

417.000

80.500

Totaal 109.703

551.958 71.063 589.083 1.610.011 257.726 379.804 186.008 280.381 339.931 517.979 653.664 238.095 208.932 186.393 216.113 23.500 144.700 6.565.045

Bijlage Vervoerskosten Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021 Aanv.gmte bijdrage

Bindend OV-advies

Realisatie 2021

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

4.280 22.825 4.326 47.005 151.759 17.328 33.874 18.057 15.481 19.195 42.289 64.568 10.543 10.786 6.254 9.768 478.338 24.792

140.791 715.031 161.542 919.998 3.115.722 483.228 800.143 506.400 423.427 659.637 934.767 1.231.195 285.347 338.993 177.221 311.839 11.205.280 695.328

-15.743 -85.246 -17.522 -113.655 -359.894 -58.822 -96.009 -57.349 -48.347 -78.169 -103.770 -150.610 -32.898 -43.116 -20.458 -36.414 -1.318.022 -215.911

125.048 629.785 144.020 806.343 2.755.828 424.406 704.134 449.051 375.080 581.468 830.997 1.080.585 252.449 295.877 156.763 275.425 9.887.258 479.417

19.367

Totaal

503.130

11.900.609

-1.533.933

10.366.675

19.367

40 | Jaarrekening RWB 2022

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

125.048

498.785

1.300 7.039 1.447 9.384 29.716 4.857 7.927 4.735 3.992 6.454 8.568 12.436 2.716 3.560 1.689 3.007 108.828 64.323

126.348 636.823 145.467 815.727 2.785.544 429.263 712.061 453.786 379.072 587.922 839.565 1.093.021 255.166 299.437 158.452 278.432 9.996.086 563.107

126.348 636.823 145.467 815.727 2.785.544 429.263 712.061 453.786 379.072 587.922 839.565 1.093.021 255.166 299.437 158.452 278.432 9.996.086 543.740

10.386.043

173.150

10.559.193

10.539.826

629.785 144.020 806.343 2.755.828 424.406 704.134 449.051 375.080 581.468 830.997 1.080.585 252.449 295.877 156.763 275.425 9.887.258

Bijlage Vervoerskosten Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021 Realisatie 2022

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage*

Saldo vervoer

Aanv.gmte bijdrage**

5.309 28.388 5.475 62.345 186.406 20.715 37.574 22.277 18.875 24.427 51.584 78.707 12.747 10.636 9.110 12.495 587.070 23.819

163.025 805.227 205.157 1.153.751 3.651.603 532.651 834.836 586.449 475.330 770.278 1.067.585 1.426.631 331.670 328.384 255.164 369.739 12.957.478 649.153

-19.681 -106.034 -23.142 -153.951 -464.763 -71.855 -109.014 -74.538 -61.820 -98.792 -130.758 -192.039 -45.434 -42.834 -33.648 -50.593 -1.678.896 -256.454

143.344 699.193 182.014 999.800 3.186.840 460.795 725.823 511.911 413.510 671.486 936.826 1.234.592 286.236 285.550 221.516 319.145 11.278.582 392.699

819 4.490 550 5.415 14.768 2.188 3.520 1.728 2.430 2.979 4.491 6.198 1.836 1.959 1.755 1.751 56.878 -

17.479

Totaal

610.889

13.606.631

-1.935.349

11.671.281

56.878

17.479

* Klantbijdrage Wmo-ritten, vaccinatieritten geen klantenbijdrage ** Vanwege lagere bijdrage provincie Noord-Brabant aan apparaatskosten Inclusief Lijnenoord-Dordrecht

41 | Jaarrekening RWB 2022

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

144.163

410.178

1.625 8.755 1.911 12.712 38.375 5.933 9.001 6.155 5.104 8.157 10.797 15.856 3.751 3.537 2.778 4.177 138.624 59.997

145.788 712.438 184.476 1.017.927 3.239.983 468.916 738.344 519.794 421.044 682.622 952.114 1.256.647 291.823 291.046 226.050 325.074 11.474.085 470.175

144.969 707.948 183.925 1.012.512 3.225.215 466.728 734.824 518.066 418.615 679.643 947.623 1.250.449 289.987 289.087 224.295 323.323 11.417.207 452.696

11.745.638

198.621

11.944.260

11.869.903

703.683 182.565 1.005.215 3.201.608 462.983 729.343 513.640 415.940 674.465 941.318 1.240.790 288.071 287.509 223.271 320.897 11.335.460

Bijlage Vervoerskosten Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021 Verschil R22 tov R21 (absoluut)

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

1.029 5.563 1.149 15.340 34.647 3.387 3.700 4.220 3.394 5.232 9.295 14.139 2.204 -150 2.856 2.727 108.732 -973

22.233 90.195 43.614 233.754 535.881 49.423 34.693 80.049 51.903 110.641 132.817 195.436 46.323 -10.609 77.943 57.900 1.752.198 -46.176

-3.937 -20.787 -5.620 -40.296 -104.869 -13.034 -13.005 -17.189 -13.473 -20.622 -26.988 -41.429 -12.537 282 -13.189 -14.180 -360.873 -40.543

18.296 69.408 37.994 193.458 431.012 36.389 21.689 62.861 38.431 90.018 105.829 154.007 33.786 -10.327 64.753 43.720 1.391.324 -86.719

819 4.490 550 5.415 14.768 2.188 3.520 1.728 2.430 2.979 4.491 6.198 1.836 1.959 1.755 1.751 56.878

Totaal

107.759

1.706.022

-401.416

1.304.606

56.878

42 | Jaarrekening RWB 2022

Aanv.gmte bijdrage

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

19.115

19.440 75.615 39.008 202.200 454.439 39.653 26.283 66.008 41.973 94.700 112.549 163.626 36.657 -8.391 67.598 46.642 1.477.999 -92.932

18.621 71.124 38.458 196.785 439.671 37.465 22.763 64.280 39.543 91.721 108.057 157.428 34.822 -10.350 65.843 44.891 1.421.121 -91.044

1.385.067

1.330.077

-1.888

-88.607

325 1.716 464 3.327 8.659 1.076 1.074 1.419 1.112 1.703 2.228 3.421 1.035 -23 1.089 1.171 29.797 -4.326

-1.888

1.359.596

25.471

73.898 38.544 198.873 445.780 38.577 25.209 64.589 40.860 92.997 110.320 160.205 35.622 -8.368 66.509 45.471 1.448.202

Bijlage Vervoerskosten Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021 Verschil R21 tov R20 (procentueel)

Aanv.gmte bijdrage

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

15%

-17%

15% 11% 26% 24% 16% 9% 3% 14% 10% 16% 13% 14% 14% -3% 42% 16% 14% -17%

13%

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

24% 24% 27% 33% 23% 20% 11% 23% 22% 27% 22% 22% 21% -1% 46% 28% 23% -4%

16% 13% 27% 25% 17% 10% 4% 16% 12% 17% 14% 16% 16% -3% 44% 19% 16% -7%

25% 24% 32% 35% 29% 22% 14% 30% 28% 26% 26% 28% 38% -1% 64% 39% 27% 19%

15% 11% 26% 24% 16% 9% 3% 14% 10% 15% 13% 14% 13% -3% 41% 16% 14% -18%

-10%

-18%

25% 24% 32% 35% 29% 22% 14% 30% 28% 26% 26% 28% 38% -1% 64% 39% 27% -7%

Totaal

21%

14%

26%

13%

-10%

13%

15%

43 | Jaarrekening RWB 2022

12% 27% 25% 16% 9% 4% 14% 11% 16% 13% 15% 14% -3% 42% 17% 15%

12% 27% 25% 16% 9% 4% 15% 11% 16% 13% 15% 14% -3% 43% 17% 15%

Bijlage Vervoerskosten Vergelijking realisatie 2022 ten opzichte van realisatie 2011 Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + btw

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

Acm

Alt

Bna

Boz

Bda

Dml

Etl

Gtb

Hdb

% ritten

44 | Jaarrekening RWB 2022

Mdk

Oht

% financiën

Rsd

Rpn

Sbg

Wdt

Zdt

Wmo tot

Pnb

Tot

Bijlage Vervoerskosten Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022 Herziene begroting 2022

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

5.500 27.500 5.500 62.000 187.500 21.000 38.000 22.000 19.000 24.500 51.500 78.500 13.000 10.000 9.500 12.500 587.500 23.500

168.000 820.000 212.000 1.180.000 3.794.000 564.000 870.000 605.000 489.000 800.000 1.106.000 1.464.000 352.000 318.000 259.000 388.000 13.389.000 659.000

-19.000 -102.500 -23.000 -151.000 -465.500 -71.500 -109.000 -73.000 -60.500 -102.500 -130.500 -188.500 -44.000 -39.500 -32.500 -50.000 -1.662.500 -245.500

149.000 717.500 189.000 1.029.000 3.328.500 492.500 761.000 532.000 428.500 697.500 975.500 1.275.500 308.000 278.500 226.500 338.000 11.726.500 413.500

37.500

Totaal

611.000

14.048.000

-1.908.000

12.140.000

37.500

45 | Jaarrekening RWB 2022

Aanv.gmte bijdrage

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

149.000

451.000

1.569 8.463 1.899 12.468 38.436 5.904 9.000 6.028 4.995 8.463 10.775 15.564 3.633 3.261 2.683 4.128 137.271 62.685

150.569 725.963 190.899 1.041.468 3.366.936 498.404 770.000 538.028 433.495 705.963 986.275 1.291.064 311.633 281.761 229.183 342.128 11.863.771 513.685

150.569 725.963 190.899 1.041.468 3.366.936 498.404 770.000 538.028 433.495 705.963 986.275 1.291.064 311.633 281.761 229.183 342.128 11.863.771 476.185

12.177.500

199.956

12.377.456

12.339.956

717.500 189.000 1.029.000 3.328.500 492.500 761.000 532.000 428.500 697.500 975.500 1.275.500 308.000 278.500 226.500 338.000 11.726.500

Bijlage Vervoerskosten Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022 Realisatie 2022

Prognose ritten

Kosten vervoer*

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Aanv.gmte bijdrage**

5.309 28.388 5.475 62.345 186.406 20.715 37.574 22.277 18.875 24.427 51.584 78.707 12.747 10.636 9.110 12.495 587.070 23.819

163.025 805.227 205.157 1.153.751 3.651.603 532.651 834.836 586.449 475.330 770.278 1.067.585 1.426.631 331.670 328.384 255.164 369.739 12.957.478 649.153

-19.681 -106.034 -23.142 -153.951 -464.763 -71.855 -109.014 -74.538 -61.820 -98.792 -130.758 -192.039 -45.434 -42.834 -33.648 -50.593 -1.678.896 -256.454

143.344 699.193 182.014 999.800 3.186.840 460.795 725.823 511.911 413.510 671.486 936.826 1.234.592 286.236 285.550 221.516 319.145 11.278.582 392.699

819 4.490 550 5.415 14.768 2.188 3.520 1.728 2.430 2.979 4.491 6.198 1.836 1.959 1.755 1.751 56.878 -

17.479

Totaal

610.889

13.606.631

-1.935.349

11.671.281

56.878

17.479

* Ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten ** Vanwege lagere bijdrage provincie Noord-Brabant Inclusief Lijnenoord

46 | Jaarrekening RWB 2022

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

144.163

410.178

1.569 8.463 1.899 12.468 38.436 5.904 9.000 6.028 4.995 8.463 10.775 15.564 3.633 3.261 2.683 4.128 137.271 62.685

145.788 712.438 184.476 1.017.927 3.239.983 468.916 738.344 519.794 421.044 682.622 952.114 1.256.647 291.823 291.046 226.050 325.074 11.474.085 470.175

144.969 707.948 183.925 1.012.512 3.225.215 466.728 734.824 518.066 418.615 679.643 947.623 1.250.449 289.987 289.087 224.295 323.323 11.417.207 452.696

11.745.638

199.956

11.944.260

11.869.903

703.683 182.565 1.005.215 3.201.608 462.983 729.343 513.640 415.940 674.465 941.318 1.240.790 288.071 287.509 223.271 320.897 11.335.460

Bijlage Vervoerskosten Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022 Verschil R22 tov HB22 (absoluut)

Verreden ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Aanv.gmte bijdrage

-191 888 -25 345 -1.094 -285 -426 277 -125 -73 84 207 -253 636 -390 -5 -430 319

-4.975 -14.773 -6.843 -26.249 -142.397 -31.349 -35.164 -18.551 -13.670 -29.722 -38.415 -37.369 -20.330 10.384 -3.836 -18.261 -431.522 -9.847

-681 -3.534 -142 -2.951 737 -355 -14 -1.538 -1.320 3.708 -258 -3.539 -1.434 -3.334 -1.148 -593 -16.396 -10.954

-5.656 -18.307 -6.986 -29.200 -141.660 -31.705 -35.177 -20.089 -14.990 -26.014 -38.674 -40.908 -21.764 7.050 -4.984 -18.855 -447.918 -20.801

819 4.490 550 5.415 14.768 2.188 3.520 1.728 2.430 2.979 4.491 6.198 1.836 1.959 1.755 1.751 56.878 0

-20.021

-111

-441.369

-27.349

-468.719

56.878

-20.021

Totaal

47 | Jaarrekening RWB 2022

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Saldo vervoer + btw

-4.837

-40.822

56 292 12 244 -61 29 1 127 109 -306 21 292 118 275 95 49 1.354 -2.688

-4.781 -13.525 -6.424 -23.541 -126.953 -29.487 -31.656 -18.233 -12.451 -23.341 -34.161 -34.418 -19.810 9.284 -3.134 -17.054 -389.686 -43.510

-5.600 -18.015 -6.974 -28.956 -141.721 -31.676 -35.176 -19.962 -14.881 -26.320 -38.653 -40.616 -21.646 7.325 -4.889 -18.806 -446.564 -23.489

-431.862

-1.334

-433.196

-470.053

-13.817 -6.435 -23.785 -126.892 -29.517 -31.657 -18.360 -12.560 -23.035 -34.182 -34.710 -19.929 9.009 -3.229 -17.103 -391.040

Bijlage Vervoerskosten Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022 Verschil R22 tov HB22 (procentueel)

Aanv.gmte bijdrage

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1641/documents/18563