Jaarstukken 2020 RAV BMWN 2113935.pdf

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 25

4

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële activa

23.288 0

24.922 0 23.288

Vlottende Activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

24.922

0

0

12.163

7.640

143 3.887

145 6.469

Totaal activa

16.194

14.254

39.482

39.176

Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves Resultaat

902 11.350 1.312 174

902 11.721 1.418 -371 13.738

13.670

Voorzieningen

1.695

1.337

Langlopende Schulden Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

10.900

12.500

Vlottende Passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

7.088

8.785

Banksaldo Kasgeldlening Financieringsoverschot-tekort

0 0 6.061

0 0 2.884

Totaal Passiva

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

13.149

11.669

39.482

39.176

pagina 26

5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(alle bedragen x € 1.000)

5.1

Activa

5.1.1

Vaste activa

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

(in duizenden euro’s)

Boekw aarde

Boekw aarde

per 31-12-2020

per 31-12-2019

Investering met economisch nut

23.288

24.922

Totaal

23.288

24.922

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(in duizenden euro’s)

Boekw aarde

Boekw aarde

per 31-12-2020

per 31-12-2019

Grond/terreinen

2.526

2.526

Bedrijfsgebouw en

14.103

14.431

Inventarissen

2.550

2.749

Vervoersmiddelen

3.750

4.692

358

524

23.288

24.922

Overige materiele vaste activa Totaal

Conform BBV regels mag er gecomprimeerd gepresenteerd worden in de jaarrekening, vanaf 2017 is dit doorgevoerd. In het overzicht hieronder staat het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: (in duizenden euro’s) Boekw aarde 31-12-2019

Desinves- Afschrij- Afw aarteringen vingen deringen

Investeringen

Boekw aarde 31-12-2020

Grond/terreinen

2.526

0

0

0

0

2.526

Bedrijfsgebouw en

14.431

209

22

515

0

14.103

Inventarissen

2.749

177

10

367

0

2.550

Vervoersmiddelen

4.692

1.063

0

2.005

0

3.750

524

50

0

216

0

358

24.922

1.500

31

3.102

0

23.288

Overige Materiele vaste activa Totaal

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Bijdragen van derden zijn niet van toepassing in 2020. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 27

De RAV kent enkel materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in dit overzicht: (in duizenden euro’s)

Beschikbaar

Werkelijk

gesteld krediet besteed in 2020 Gebouw en/verbouw ingen/bedrijfsinstallaties

0

209

(Medisch)Inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering

1.530

227

Wagenpark

1.925

1.063

Totaal

3.455

1.500

Bedrijfsgebouwen/verbouwingen/bedrijfsinstallaties De overschrijding in bedrijfsgebouwen wordt veroorzaakt doordat de investeringen in Ulvenhout zijn doorgeschoven vanuit vorige jaren, het pand is eind 2019 opgeleverd, maar er waren nog nagekomen kosten. (Medisch) inventaris/opleidingsmaterialen/automatisering Er is een onderschrijding ontstaan doordat een gedeelte van de automatiseringskosten zoals narrowcasting, planningsmodule besteld vervoer en opleidingsmateriaal (poppen en camera) en aanschaf medische apparatuur niet zijn doorgegaan en gedeeltelijk worden doorgeschoven naar 2021. Tevens was er een bedrag opgenomen voor innovatieve ontwikkelingen zorgontwikkelingen die niet hebben plaatsgevonden. Wagenpark Er is een onderschrijding ontstaan doordat de aanschaf van 6 ambulances is doorgeschoven naar januari 2021. 5.1.2

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De vorderingen worden als volgt gespecificeerd: Balansw aarde

Balansw aarde

Boekw aarde 31-12-2020

Voorziening oninbaarheid

6.720

-624

Vorderingen openbaar lichaam

12

0

12

8

RC verhoudingen met niet financiele instellingen

47

0

47

0

Overige vorderingen

516

0

516

878

Uitzettingen in Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar

5.491

0

5.491

2.713

Totaal

12.787

-624

12.163

7.640

Debiteuren overig

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

31-12-2020 31-12-2019 6.097 4.042

pagina 28

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar Kw artaal 1

Kw artaal 2

Kw artaal 3

Kw artaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

€

133.026

€

158.487

€

131.330

€

159.817

Drempelbedrag

€

499.058

€

499.058

€

499.058

€

499.058

Ruimte onder het drempelbedrag

€

366.031

€

340.570

€

367.728

€

339.240

Overschrijding van het drempelbedrag

€

-

€

-

€

-

€

-

Het is toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% met een jaarlijkse begrotingsomvang tot € 500 miljoen. Als de begroting groter is dan € 500 miljoen dan is het drempelbedrag € 3,75 miljoen plus 0,2% van het deel van de begroting dat de € 500 miljoen overschrijdt. Het drempelbedrag is altijd minimaal € 250.000. Het drempelbedrag bedraagt € 499.058 (0,75% van een begrotingstotaal van € 66.541.000). Gemiddeld heeft er per kwartaal geen overschrijding op het drempelbedrag plaatsgevonden. Liquide middelen De liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd: Boekw aarde Boekw aarde 31-12-2020

31-12-2019

Kassaldi

1

3

Banksaldi

142

143

Totaal

143

145

Overlopende activa De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekw aarde Boekw aarde 31-12-2020 31-12-2019 Voorschotten

48

49

Nog te factureren omzet

3.229

5.973

Vooruitbetaalde bedragen

610

447

3.887

6.469

Totaal

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 29

5.2

Passiva

5.2.1

Vaste passiva

Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd:

Algemene reserves Algemene bedrijfsreserve

A*

B*

C*

D*

E*

1000 €

1000 €

€

€

1000 €

902

(I)

902

Bestemmingsreserves Onderhoud locaties Res. aanvaardbare kosten MKA BN Res. aanvaardbare kosten MKA MW B Res. aanvaardbare kosten RAV BN Res. aanvaardbare kosten RAV MWB Res. reorganisatie

676 256 1.479 4.643 5.342

-106 -143 32 -364 104

(I)

(I) (I) (I) (I)

742

742

Resultaat 2020 Totaal eigen vermogen

570 113 1.511 4.279 5.447

174 14.040

-371

-106

13.738

A) B) C) D)

Het saldo aan het begin van het begrotingsjaar 2020 De toevoeging of onttrekking uit hoofde van het voorgaande boekjaar De toevoeging of onttrekking bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening De vermindering in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd E) Het saldo aan het einde van het begrotingsjaar 2020 (I) = Incidenteel (S) = Structureel Een gespecificeerd overzicht van de reserves is opgenomen in bijlage 2: “Staat van reserves en voorzieningen”. Bestemmingsreserves Reserve aanvaardbare kosten (RAK) De RAK wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de MKA en de RAV. De RAK wordt gebruikt als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen. Reserve reorganisatie Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken die voortvloeien uit de landelijke en/of regionale ontwikkelingen die directe gevolgen hebben voor de RAV-organisatie c.q. bedrijfsvoering. De belangrijkste ontwikkeling waar nu al rekening mee moet worden gehouden is de landelijke opschaling van de gemeenschappelijke meldkamers van 25 naar 10. Reserve onderhoud locaties Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken van huisvesting gerelateerde kosten als ook onderhoud. Er worden b.v. groot schilderwerk en vervanging dak uit betaald.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 30

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2020 staat in het overzicht hieronder: Boekwaarde

Toevoeging

31-12-2019 Voorziening verlofsaldi Voorziening personele knelpunten Totaal

1.337

Vrijval

AanBoekwaarde w ending 31-12-2020

358

1.695

0 1.337

0 358

0

0

1.695

(in duizenden euro’s)

In de kolom Vrijval staan de bedragen die vrijvallen ten gunste van de rekening van baten en lasten. Alle toevoegingen en aanwendingen van de voorzieningen lopen via de exploitatie. Voorziening verlofsaldi Met ingang van 2013 worden er PLB- (Persoonlijk Levensfase Budget) uren beschikbaar gesteld die de werknemer in 5 jaar kan opnemen. Gemiddeld worden er per jaar 10.000 uren opgenomen. Alle PLB uren boven 10.000 uur zijn opgenomen in de voorziening. Deze 10.000 uur is gebaseerd op het opgenomen gemiddelde PLB uren berekend over de laatste 3 jaren.

5.2.2

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva is opgenomen: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer betreft een schuld aan binnenlandse banken en is als volgt: Opgenomen leningen € Boekwaarde 31-12-2019 Opgenomen leningen 2020 Aflossingen 2020

12.500.000 0 1.600.000

Boekwaarde 31-12-2020

10.900.000

De rentelast van alle vaste schulden voor het begrotingsjaar bedraagt: € 32.235,=.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 31

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Het verloop van de kortlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde

Boekw aarde

31-12-2020

31-12-2019

Crediteuren

1.015

3.019

loonheffing en sociale premies

3.602

2.803

141

63

banksaldi

0

0

Kasgeldlening

0

0

BTW

RC verhoudingen met niet financiele instellingen Overige schulden

0

45

2.330

2.855

Totaal

7.088

8.785

Financieringstekort/-overschot Het financieringstekort/-overschot betreft het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor ambulancediensten en –verrichtingen ter dekking van het budget. Nog in tarieven te verrekenen:

MKA/RAV Brabant Noord

2020

2019

2018

2017

Totaal

Saldo per begin boekjaar RAV correctie nacalc. Nittv Financieringsverschil boekjaar RAV Terugbetaling zorgverzekeraars incl MKA

1.221.452 -415.534 1.470.921

-230.594

-353.866

-112.238

1.221.452 -415.534 774.223

Saldo per 31-12-2020

2.276.839

-230.594

-353.866

-112.238

1.580.141

2020

2019

2018

2.017

Totaal

MKA/RAV Midden W est Brabant Saldo per begin boekjaar RAV correctie nacalc. Nittv Financieringsverschil boekjaar RAV Terugbetaling zorgverzekeraars incl MKA

1.662.249 4.485.640 -549.497

-909.490

13.939

-221.543

1.662.249 4.485.640 -1.666.591

Saldo per 31-12-2020

5.598.392

-909.490

13.939

-221.543

4.481.298

In totaliteit bedraagt het financieringsoverschot voor de gehele RAV € 6.061.438,=. In bovenstaand rapport wordt het financieringsverschil in beeld gebracht.

Met het financieringsverschil boekjaar wordt aangegeven wat we over het lopend jaar moeten gaan terugbetalen. Tevens wordt aangegeven wat er is terugbetaald in het lopende jaar. Het saldo per 31 december 2020 is het totaalbedrag wat nog terugbetaald moet worden aan de zorgverzekeraar.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 32

6

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Door de RAV zijn langlopende verplichtingen aangegaan voor een jaarbedrag van € 640.179 en een totaalbedrag van € 6.897.812.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2020 Huurcontract bij de post: Bergen op Zoom Berlicum Den Bosch Etten-Leur Gilze Grave/Velp Haps Breda Noord, Hoeksteen Breda, Minervum 7160-A Breda, minervum 7156 Hoogerheide Mill/St.Hubert Moerdijk/Zevenbergen Oisterwijk Raamsdonksveer R'daal-Noord Tilburg-Noord Tilburg-Pallasstraat Tilburg-Zuid Veghel Waalwijk Zundert

looptijd

jaren tm einde looptijd

jaarbedrag

huurcontract 30-6-2027 1-9-2022 31-12-2055 30-6-2024 30-6-2023 31-12-2021 31-12-2035 31-8-2022 1-2-2023 1-9-2022 31-5-2024 1-1-2023 18-3-2022 1-1-2100 1-5-2022 31-12-2021 31-12-2031 31-12-2023 31-12-2031 31-12-2025 15-10-2031 31-12-2024

huur verplichting 91.526 594.542 10.200 16.991 112.648 3.068.869 18.344 64.129 11.879 29.616 19.301 19.248 57.762 866.744 47.050 78.246 1.888 1.888 13.951 13.951 7.195 24.561 10.828 5.414 30.459 36.802 13.800 3.450 5.391 7.163 12.333 12.299 2.210 24.321 20.787 20.787 1.611 17.728 34.216 34.216 100.799 1.087.805 16.000 64.000

opdracht verstrekt: aanschaf 6 ambulances begin 2021, incl btw totaal

1-1-2021 6,5 1,7 35,0 3,5 2,5 1,0 15,0 1,7 1,0 1,0 3,4 0,5 1,2 0,3 1,3 1,0 11,0 1,0 11,0 1,0 10,8 4,0

805.044 640.179

6.897.812

Indien er een einddatum genoemd wordt dan geldt de opzegtermijn pas vanaf die datum. Tenzij er 1-1-2100 staat, dit betekent "onbepaalde tijd" met in achtneming van de opzegtermijn. Bij locaties met looptijd 1-1-2100 is dan ook alleen de opzegtermijn als verplichting meegenomen.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 33

7

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In voorgaande jaren werd door GR RAV Brabant Midden West Noord aangesloten bij het algemene bezoldigingsmaximum. Na overleg in 2020 met het ministerie wordt aangesloten bij het bezoldigingsmaximum conform de regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Het bestuur heeft derhalve aan GR RAV BMWN een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 163.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de operationeel directeur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 24.550 en voor de overige leden van het bestuur € 16.300. Deze maxima worden niet overschreden. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt: G.T.B. Jacobs 1 Functie (functienaam)

Operationeel Directeur

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

1-feb-10

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

142.621 20.379

12 Totale bezoldiging

163.000

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

163.000

Vergelijkende cijfers 2019 1 (Fictieve) dienstbetrekking? 2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Ja 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

136.793 20.206

9 Totale bezoldiging

157.000

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

157.000

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 34

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam

Functie

Mevrouw M. Hendrickx

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Mevrouw M. Haagh - Reijne

Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur

De heer W. Hillenaar

Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur

De heer T. Theunis

Lid Dagelijks Bestuur

Mevrouw M. de vries

Lid Dagelijks Bestuur

De heer R. Compagne

Lid Dagelijks Bestuur/ Lid Algemeen Bestuur

De heer T. Braspenning

Lid Algemeen Bestuur

De heer S. Sheikkariem

Lid Algemeen Bestuur

De heer N. Sommen

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw M. van der Zwan - Brasser

Lid Algemeen Bestuur

De heer R.E.S. van Moorselaar

Lid Algemeen Bestuur

De heer P.M.J.H. Bos

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw W. Hendriks - van Haren

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw J. Lestrade-Brouwer

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw P. Lepolder

Lid Algemeen Bestuur

De heer J.G.M. Vissers

Lid Algemeen Bestuur

De heer F.Vrolijk

Lid Algemeen Bestuur

De heer A. de Jongh

Lid Algemeen Bestuur

De heer D. Alssema

Lid Algemeen Bestuur

De heer P. Poos

Lid Algemeen Bestuur

De heer I. Busser

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw A. Verschuren

Lid Algemeen Bestuur

De heer T. Melisse

Lid Algemeen Bestuur

De heer P. van Steen

Lid Algemeen Bestuur

De heer E. Weys

Lid Algemeen Bestuur

De heer R. van Rinsum

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw J. van Aart

Lid Algemeen Bestuur

De heer E. van Daal

Lid Algemeen Bestuur

De heer E. Schoneveld

Lid Algemeen Bestuur

De heer D. Dankers

Lid Algemeen Bestuur

De heer C. Piena

Lid Algemeen Bestuur

De heer T. van Kessel

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw K. Koenraad

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw S. Breedveld

Lid Algemeen Bestuur

De heer U.Kâhya

Lid Algemeen Bestuur

De heer R. Poel

Lid Algemeen Bestuur

De heer P. Raaijmakers

Lid Algemeen Bestuur

De heer K. Krook

Lid Algemeen Bestuur

De heer R. Dols

Lid Algemeen Bestuur

De heer G. van Heeswijk

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw S. Heijboer-Klapwijk

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw D. Odabasi

Lid Algemeen Bestuur

De heer J. van Agtmaal

Lid Algemeen Bestuur

De heer T. Zopfi

Lid Algemeen Bestuur

De heer H. Nuijten

Lid Algemeen Bestuur

De heer M. Böhmer

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw S. Vatta

Lid Algemeen Bestuur

Mevrouw A. Henisch

Lid Algemeen Bestuur

De heer P. Smit

Lid Algemeen Bestuur

De heer J.T. Raemaekers

Lid Algemeen Bestuur

De heer H. Brekelmans

Lid Algemeen Bestuur

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 35

8

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten en lasten

(in duizenden euro's) Begroting 2020 Lasten

Realisatie 2020

Baten

Saldo

Lasten

Realisatie 2019

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Volksgezondheid/Ambulancezorg

58.034

66.526

8.492

58.704

66.637

7.933

54.041

62.482

8.441

Overhead

8.627

0

-8.627

7.865

0

-7.865

8.844

0

-8.844

Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves Totaal resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.661

66.526

-135

66.568

66.637

68

62.885

62.482

-403

-135

66.526

135

-106

0

66.462

66.526

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

66.637

106

-33

0

33

174

62.852

62.482

-370

pagina 36

9

TOELICHTING OP OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Realisatie 2020 1.000

Begroting na wijziging 2020 € 1.000

Begroting voor wijziging 2020 € 1.000

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit Tarieven Overige Opbrengsten Aanwending Voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten

62.240 4.408 0 66.647

63.069 3.471 0 66.541

61.589 2.886 0 64.475

Bedrijfslasten Salarissen en Sociale Lasten FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen Personeel Derden Overige Personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Toevoeging Voorzieningen Overige Bedrijfskosten Kosten Hét Service Centrum/GGD Som der bedrijfslasten

42.865 3.544 3.147 2.678 3.102 1.712 358 7.590 1.487 66.483

45.276 2.636 1.831 3.238 2.746 1.719 0 7.547 1.582 66.575

43.168 2.427 1.908 3.273 3.433 1.717 0 6.787 1.578 64.291

164

-34

184

Financiële baten en lasten

-97

-101

-222

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

67

-135

-39

0 -106 0

-135 0 0

0 -39 0

-106

-135

-39

174

0

0

€

Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve huisvesting Mutatie reserve aanvaardbare kosten

GEREALISEERD RESULTAAT

Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat van € 173.720,= te bestemmen/onttrekken zoals aangegeven bij de resultaatbestemming.

Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een toelichting. (I = incidenteel, S = structureel)

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 37

Financiële gang van zaken in 2020 Realisatie 2020

Begroting

Begroting

na wijziging

voor w ijziging

2020

2020

Gefactureerde opbrengsten Mutatie financieringsoverschot/tekort Opbrengsten uit Tarieven

66.310

62.240

63.069

61.589

-829

Overige Opbrengsten

4.408

3.471

2.886

937

Vrijval Voorzieningen

0

Totaal

63.069

Verschil

61.589

-4.070

66.647

3.241 -4.070

0 66.540

64.475

107

Wettelijk aanvaardbaar budget 2020 De onderschrijding van -€ 829.000 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager budget voor overige kosten ad -€ 1.756.000 (I) (vergoeding voor nieuwe medewerkers, die in opleiding gaan en uitstromende medewerkers gaan vervangen) en minder budget is er noodzakelijk voor de vrije marge regeling ad -€ 716.000 (I). Daarentegen is er meer budget vanwege een hogere loon-/prijsindex dan begroot +€ 1.571.000 (S), op basis van het sectorakkoord in 2020 naar aanleiding van de nieuwe CAO van de Ambulancezorg en het kostenonderzoek van NzA. Overige opbrengsten De opbrengsten zijn +€ 937.000 hoger dan begroot, dit wordt o.a. veroorzaakt door:  lagere opbrengst ten behoeve van de GHOR door nieuw afgesloten DVO ad -€ 135.000; (S)  meer ontvangsten van ministerie van VWS betreffende FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) ad +€ 981.000;(I)  hogere detacheringsopbrengsten ad + € 85.000(I). De specificatie van de post Baten is als volgt: Realisatie

2020

Incidenteel gerealiseerd

Begroting

Begroting

na wijziging

voor w ijziging

2020

2020

in boekjaar

Opbrengsten uit Tarieven

62.240

63.069

61.589

-2.472

Overige Opbrengsten

4.408

3.471

2.886

1.066

Vrijval Voorzieningen

0

0

0

66.647

66.540

64.475

Totaal

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

-1.406

pagina 38

De specificatie van de post Lasten is als volgt: Realisatie 2020

Begroting

Begroting

Verschil

na wijziging

voor w ijziging

2020

2020

Salarissen en Sociale Lasten

42.865

45.276

43.168

FLO kosten

3.544

2.636

2.427

908

Personeel Derden

3.147

1.831

1.908

1.316

Overige Personeelskosten

2.678

3.238

3.273

-560

Kapitaallasten

3.199

2.847

3.655

352

Huisvestingkosten

1.712

1.719

1.717

-7

358

0

0

358 29

Toevoeging Voorzieningen

-2.411

Toevoeging/onttrekking aan reserves Overige Bedrijfskosten

-106

-135

0

7.590

7.547

6.787

43

Kosten Hét Service Centrum/GGD

1.487

1.582

1.578

-95

Totaal

66.474

66.541

64.513

-67

Salarissen De onderschrijding van -€ 2.411.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeel veroorzaakt door: -

-

-

-

een onderbezetting van 18,71 fte van de begrote formatie ad - € 1.159.000 (I) bij de RAV en MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord. (I). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het nog steeds moeilijk is om verpleegkundige te werven. Slechts gedeeltelijk kan de onderbezette vaste formatie ingevuld worden met uitzendkrachten; in de begroting is rekening gehouden met een cao loonsverhoging van 8,15%, waarvan voor 2019 4,15% en voor 2020 4%. Vanuit 2019 is er geen structurele indexstijging voor 2020, omdat er voor 2019 een eenmalige uitkering heeft plaatsgevonden, uitbetaald in februari 2020, maar verantwoord in 2019. In 2020 bedraagt de cao indexstijging 5% i.p.v. 4%. In totaal betekent dit -€ 1.261.000 (I); minder ORT en overwerk ad -€ 113.000 (I); de compensatie regeling voor de verhuizing van de meldkamer valt lager uit dan verwacht -€ 33.000 (I); meer medewerkers dan in werkelijkheid waren begroot in maximum van schaal en de arbeidsmarkttoeslag is minder lang uitgekeerd dan vooraf gedacht -€ 154.000 (S); stijging vanuit de FWG systematiek, die toegepast wordt met de nieuwe CAO, hierdoor een hogere inschaling van verpleegkundigen ad +€ 476.000 (S).

FLO kosten Deze kosten zijn hoger dan verwacht, medewerkers blijven langer doorwerken dan verwacht, 95% hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS. (I) Personeel derden De overschrijding ad +€ 1.316.000 (I) wordt veroorzaakt door extra inzet chauffeurs en verpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt. Overige personeelskosten De onderschrijding ad -€560.000 (I) wordt grotendeels veroorzaakt door lagere opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 39

Kapitaallasten De overschrijding van +€ 352.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting abusievelijk de afschrijvingskosten van de aanschaf ambulances in 2019 niet is meegenomen. (I). Toevoeging voorzieningen In 2020 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget. (I) Overige bedrijfskosten De overschrijding van +€ 44.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door:  lagere automatiseringskosten (onderhoud software, en aanschaf hardware) ad -€ 62.000 (I);  lagere kosten wagenpark doordat er minder onderhoud nodig was ad - € 322.000 (I);  lagere kosten ad -€ 239.000 (I) doordat de pilot zorg coördinatie vanwege Corona vertraagd en uitgesteld is;  hogere medische bedrijfskosten (Corona gerelateerd) ad +€ 361.000 (I);  hogere kosten oninbare debiteuren ad +€ 176.000 (I);  hogere bedrijfskosten MKA MWB door niet begrote personele doorbelasting vanuit het Witte Kruis ad +€ 87.000 (I);  hogere bedrijfskosten MKA MWB door hogere advieskosten rondom het samengaan met het Witte Kruis en hogere advocaatkosten vanwege een rechtzaak ad +€ 45.000 (I).

Incidenteel: De specificatie van de post lasten is als volgt: Realisatie

2020

Incidenteel gerealiseerd

Begroting

Begroting

na wijziging

voor w ijziging

2020

2020

in boekjaar

Salarissen en Sociale Lasten

42.865

45.276

43.168

-2.466

FLO kosten

3.544

2.636

2.427

908

Personeel Derden

3.147

1.831

1.908

855

Overige Personeelskosten

2.678

3.238

3.273

-560

Kapitaallasten

3.199

2.847

3.655

352

Huisvestingkosten

1.712

1.719

1.717

358

0

0

-106

-135

0

7.590

7.547

6.787

Toevoeging Voorzieningen Toevoeging/onttrekking aan reserves Overige Bedrijfskosten

358

44

Kosten Hét Service Centrum/GGD

1.487

1.582

1.578

-95

Totaal

66.474

66.541

64.513

-604

Van incidentele baten en lasten als bedoeld in de BBV notitie ‘structurele en incidentele baten en lasten’ is alleen sprake voor wat betreft de 106.300 reservemutatie. De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen incidentele afwijkingen op structurele activiteiten en zijn daarmee geen incidentele baten en lasten als bedoeld in vermelde BBV notitie.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 40

Resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 173.720 positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. In onderstaande tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.

(in duizenden euro's) RAV Brabant Midden-West-Noord

Verschil realisatiebegroting

Opbrengsten Opbrengsten uit tarieven Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Aanwending voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten

-830 935 105

Kosten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten

-2.183 908 1.316 -786 357 -8 -97 358 44 23

Som der bedrijfslasten

-68

Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

174

Overzicht naar taakvelden Begroting 2020

(in duizenden euro's)

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Taakveld Lasten 0.1 Bestuur 0.10 Mutatie reserves

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

60

0

85

0

62

-135

0

-106

0

-33

0

0

0

174

0

-370

0

0.4 Overhead

8.627

0

7.865

0

8.844

0

0.5 Treasury

101

0

97

0

96

0

8.653

-

8.114

-

8.599

-

7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg

57.873

66.526

58.522

66.637

53.883

62.482

Totaal resultaat

66.526

66.526

66.636

66.637

62.482

62.482

0.11 Resutaat van de rekening van baten en lasten

0.8 overige baten en lasten

0

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 41

10

OVERIGE GEGEVENS

10.1

Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt € 173.720,= positief. Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan. Meldkamer Brabant-Noord Dotatie aan de RAK

€

45.847,=

Meldkamer Midden- en West-Brabant Dotatie aan de RAK

€

89.025,=

RAV Brabant-Noord Dotatie aan de RAK

€

132.281,=

RAV Midden- en West-Brabant Onttrekking aan de RAK

€

93.433,=

Totaal

€

173.720,=

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 42

10.2

Bestuursverklaring

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord verklaart hierbij dat het jaarverslag 2020 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld. Alle verplichtingen zijn in het jaarverslag verwerkt en/of toegelicht. Voor zover van toepassing zijn voor alle belangrijke risico’s, voortvloeiende uit de in de periode vóór 31 december 2020 aangegane transacties respectievelijk op die datum bestaande situaties, toereikende voorzieningen gevormd. Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van het jaarverslag zouden vereisen, of die vermeld zouden moeten worden bij de overige gegevens. Den Bosch, 7 april 2021

Mevrouw M. Hendrickx, voorzitter De heer A.A.B. Theunis, portefeuille financiën Mevrouw M. Haagh Mevrouw M. de Vries De heer W. Hillenaar De heer R. Compagne

Vaststellen ontwerp financieel jaarverslag 2020 RAV Brabant MWN

In overeenstemming met de Regeling is het ontwerp financieel jaarverslag door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 7 april 2021 vastgesteld.

Vaststellen financieel jaarverslag 2020 RAV Brabant MWN

Het jaarverslag 2018 is conform artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 43

10.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vraag Soort accountantsverklaring - Samenstellingsverklaring - Beoordelingsverklaring - Controleverklaring - Geen accountantsverklaring * Vorm van accountantsverklaring - Goedkeurende verklaring - Verklaring met beperking - Verklaring van oordeelsonthouding Bent u van accountant gewisseld? Toelichting

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

Antwoordcategorie Aanvinken

Aanvinken

Ja/Nee

pagina 44

BIJLAGEN

Bijlage 1

Staat van vaste activa

46

Bijlage 2

Staat van reserves en voorzieningen

48

Bijlage 3

Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

49

Bijlage 4

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

50

Bijlage 5

Outputrapportage

51

Bijlage 6

Specificatie van het financieringsverschil

56

Bijlage 7

Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum

57

Bijlage 8

Overzicht van baten en lasten over 2020 per afdeling

58

Bijlage 9

Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Brabant-Noord

59

Bijlage 10

Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Midden- en West-Brabant

62

Bijlage 11

Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Brabant-Noord

65

Bijlage 12

Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Midden- en West-Brabant

69

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..45 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 1

Staat van vaste activa

Omschrijving van de

Aanschaf

Kapitaalsuitgaven

waarde begin 2020

RAV Brabant Noord Gronden en terreinen Gebouwen Bijkomende bouw kosten Verbouw ingen Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen Bedrijfsauto Ambulances Inventaris Medische inventaris Telefonie/communicatie app. Opleidingsmateriaal Navigatie/Digitaal ritformulier C-2000 randapparatuur Automatisering (hardw are) Totaal RAV Brabant Noord : MKA Brabant Noord Automatisering (hardw are) Totaal MKA Brabant Noord : RAV Midden/West Brabant Gronden en terreinen Gebouwen Bijkomende bouw kosten Verbouw ingen Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen Bedrijfsauto Ambulances Inventaris Medische inventaris Telefonie/communicatie app. Opleidingsmateriaal Navigatie/Digitaal ritformulier C-2000 randapparatuur Automatisering (hardw are) Totaal RAV Midden/West Brabant :

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschaf

Cumulatieve

Afschrijvings

Vrijval

Boekwaarde

Boekwaarde

afschrijvingen begin 2020

kosten 2020

afschrijving 2020

begin 2020

einde 2020

2020

2020

waarde einde 2020

1.045.054 3.623.702 176.760 179.978 1.203.151 393.687 3.840.342 365.099 1.767.161 91.036 288.987 52.859 39.675 127.533 13.195.023

0 0 0 0 8.289 156.737 130.627 0 54.942 0 0 0 0 0 350.594

0 0 0 0 0 0 106.626 0 0 0 0 0 0 0 106.626

1.045.054 3.623.702 176.760 179.978 1.211.439 550.424 3.864.342 365.099 1.822.103 91.036 288.987 52.859 39.675 127.533 13.438.991

0 443.849 21.656 24.025 387.980 344.310 2.121.849 150.718 954.580 33.716 124.738 52.859 39.165 94.176 4.793.621

0 72.457 4.419 9.004 67.286 29.432 697.631 35.543 104.223 17.795 45.906 0 510 28.075 1.112.280

0 0 0 0 0 0 106.626 0 0 0 0 0 0 0 106.626

1.045.054 3.179.854 155.103 155.953 815.171 49.377 1.718.492 214.381 812.582 57.319 164.249 0 510 33.357 8.401.402

1.045.054 3.107.397 150.685 146.949 756.173 176.682 1.151.488 178.838 763.301 39.525 118.342 0 0 5.282 7.639.716

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.481.349 0 8.022.398 96.774 843.588 0 660.005 5.525 2.784.129 98.631 666.534 189.073 6.371.315 522.508 579.212 39.203 3.011.419 83.108 115.447 0 216.104 50.055 90.942 0 61.332 0 201.014 0 25.104.788 1.084.877

0 0 0 17.332 19.731 0 229.590 56.961 0 0 0 0 0 0 323.614

1.481.349 8.119.173 843.588 648.197 2.863.030 855.606 6.664.233 561.454 3.094.527 115.447 266.159 90.942 61.332 201.014 25.866.051

0 1.092.139 122.873 283.965 686.274 602.808 3.614.560 268.866 1.617.322 30.744 125.427 90.942 61.332 143.245 8.740.497

0 161.920 18.791 33.040 148.436 43.494 1.198.647 46.595 177.717 23.101 32.593 0 0 48.579 1.932.911

0 0 0 7.222 8.181 0 229.590 47.454 0 0 0 0 0 0 292.447

1.481.349 6.930.260 720.716 376.039 2.097.855 63.725 2.756.755 310.346 1.394.097 84.703 90.677 0 0 57.768 16.364.291

1.481.349 6.865.114 701.925 338.414 2.036.501 209.305 2.080.616 293.447 1.299.489 61.602 108.139 0 0 9.189 15.485.090

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..46 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Omschrijving van de

Aanschaf

Kapitaalsuitgaven

waarde begin 2020

Investeringen 2020

Desinvesteringen 2020

Aanschaf

Cumulatieve

Afschrijvings

Vrijval

Boekwaarde

Boekwaarde

waarde einde 2020

afschrijvingen begin 2020

kosten 2020

afschrijving 2020

begin 2020

einde 2020

MKA Midden/West Brabant Bedrijfsauto Inventaris Automatisering (hardw are) Totaal MKA Midden/West Brabant :

18.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18.000 0 0 0

300 0 0 0

3.600 0 0 0

0 0 0 0

17.700 0 0 0

14.100 0 0 0

Bedrijfsbureau algemeen Bedrijfsauto Inventaris Automatisering (hardw are) Totaal Bedrijfsbureau algemeen :

183.067 25.229 57.877 266.173

64.065 0 0 64.065

0 0 0 0

247.132 25.229 57.877 330.237

97.554 7.779 22.508 127.841

31.714 2.523 19.292 53.529

0 0 0 0

85.513 17.450 35.369 138.332

117.864 14.927 16.077 148.867

Overige activiteiten/algemeen Bedrijfsauto Medische inventaris Navigatie/Digitaal ritformulier C-2000 randapparatuur Overige activiteiten/algemeen :

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

38.583.983 1.499.536

430.240

39.653.280

13.662.258

3.102.321

399.073

24.921.725

23.287.774

TOTAAL

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..47 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 2

Staat van reserves en voorzieningen

Naam

Saldo aan het Resultaat- Verm eerderingen Overige begin van het bestem m ing t.l.v. exploitatie verm eerderingen dienstjaar 01.01.2020

2019

in 2020

Verm inderingen t.g.v. exploitatie

Overige verm inderingen

Saldo aan het einde van het

in 2020

in 2020

dienstjaar 31.12.2020

in 2020

Reserves Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Subtotaal algemene reserve

902.326 902.326

-

Reserve aanvaardbare kosten RAV Brabant Noord RAV Midden/West Brabant MKA Brabant Noord MKA Midden/West Brabant Subtotaal reserve aanv. kosten

4.642.488 5.342.492 256.084 1.479.438 11.720.502

-364.266 103.797 -142.583 32.419 -370.633

Bestemmingsreserves Reorganisatiereserve Reserve onderhoud locaties Subtotaal bestemmingsreserves

742.261 675.781 1.418.042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-106.336 -106.336

-

902.326 902.326

-

4.278.222 5.446.289 113.501 1.511.857 11.349.869

-

742.261 569.445 1.311.706

173.720

Resultaat 2020 Totaal reserves :

14.040.870

-370.633

-

173.720

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening afkoop ORT/)VW Voorziening personele knelpunten Voorziening verlofsaldi Voorziening BTW risico Totaal Voorzieningen :

1.336.773 1.336.773

-

-

358.343

Totaal reserves + voorzieningen :

15.377.643

-370.633

-

532.063

173.720 -106.336

-

13.737.621

-

-

1.695.116 1.695.116

-106.336

-

15.432.737

358.343

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..48 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 3

Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Om schrijving

Lening BNG 40.107590 Lening BNG 40.113272 Totaal

Lening num m er

Ingangsdatum

Looptijd

40.107590 40.113272

03-07-2012 30-10-2019

10 jaar 10 jaar

Rente %

2,25% 0,04%

Hoofd som

5.000.000 11.000.000

Aflossingen t/m 2019

Saldo aan het begin van het dienstjaar 2020

Opgenom en Aflossingen/ of vrijval verstrekte 2020 leningen 2020

Rente 2020

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2020

3.500.000 0

1.500.000 11.000.000

0 0

-500.000 -1.100.000

28.125 4.110

1.000.000 9.900.000

3.500.000

12.500.000

0

-1.600.000

32.235

10.900.000

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..49 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 4

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: gemeente Tilburg Roosendaal Etten-Leur Breda Cuijk Meierijstad

per 31 december 2019 Mevr. M. Hendrickx, voorzitter Dhr. T. Theunis, portefeuille financiën Mevr. M. de Vries Mevr. M. Haagh Dhr. W. Hillenaar vacature

per 31 december 2020 Mevr. M. Hendrickx, voorzitter Dhr. T. Theunis, portefeuille financiën Mevr. M. de Vries Mevr. M. Haagh Dhr. W. Hillenaar De heer R. Compagne

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: gemeente Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Breda Cuijk Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Grave Haaren Halderberge Heusden Hilvarenbeek Landerd Loon op Zand Meierijstad Mill en St. Hubert Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Oss Roosendaal Rucphen s-Hertogenbosch St. Anthonis St. Michielsgestel Steenbergen Tilburg Uden Vught Waalwijk Woensdrecht Zundert

per 31 december 2019 De heer T. Braspenning De heer P.J. van der Ven De heer N. Sommen De heer A. Harijgens De heer R.E.S. van Moorselaar De heer P.M.J.H. Bos Mevrouw W. Hendriks - van Haren Mevrouw J.C. Lestrade-Brouwer Mevrouw M. Haagh - Reijne De heer W.A.G. Hillenaar Mevrouw P. Lepolder De heer J.G.M. Vissers De heer F.Vrolijk De heer A. de Jongh De heer J. Boelhouwer Mevrouw M. Immink De heer D.B. Joosten Mevrouw A.L.M. Verschuren Mevrouw J. Vonk - Vedder De heer P. van Steen De heer H. Nuijten De heer M. Böhmer Mevrouw J. van Aart De heer R. Compagne De heer E. van Daal De heer E. Schoneveld Mevrouw S. Vatta De heer C. Piena De heer T. van Kessel Mevrouw K. Koenraad Mevrouw S. Breedveld De heer U.Kâhya De heer H. Driessen De heer P. Raaijmakers De heer K. Krook De heer R. Dols De heer G. van Heeswijk Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk Mevrouw D. Odabasi De heer J.M.A. van Agtmaal De heer T. Zopfi

per 31 december 2020 De heer T. Braspenning De heer S. Sheikkariem De heer N. Sommen Mevrouw M. van de Zwan - Brasser De heer R.E.S. van Moorselaar De heer P.M.J.H. Bos Mevrouw W. Hendriks - van Haren Mevrouw J.C. Lestrade-Brouwer Mevrouw M. Haagh - Reijne De heer W.A.G. Hillenaar Mevrouw P. Lepolder De heer J.G.M. Vissers De heer F.Vrolijk De heer A. de Jongh De heer D. Alssema De heer P. Poos De heer I. Busser Mevrouw A.L.M. Verschuren De heer T. Melisse De heer P. van Steen De heer E. Weys De heer R. van Rinsum Mevrouw J. van Aart De heer R. Compagne De heer E. van Daal De heer E. Schoneveld De heer D. Dankers De heer C. Piena De heer T. van Kessel Mevrouw K. Koenraad Mevrouw S. Breedveld De heer U.Kâhya De heer R. Poel De heer P. Raaijmakers De heer K. Krook De heer R. Dols De heer G. van Heeswijk Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk Mevrouw D. Odabasi De heer J.M.A. van Agtmaal De heer T. Zopfi

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord………………………….……………………………………………50 Jaarstukken Bijlagen

Bijlage 5

Outputrapportage

KENGETALLEN

Brabant-Noord realisatie 2020

begroting 2020

Midden- en West-Brabant realisatie begroting 2020 2020

MKA Productie Declarabele meldingen

42.907

45.000

82.489

88.000

Prestaties Nalevingsscore ProQA protocollen

96%

94%

96%

94%

RAV Productie Declarabele ritten EHBO-ritten Niet declarabele ritten incl. VWS Totaal ritten

31.378 11.529 11.109 54.016

34.000 11.000 10.000 55.000

63.815 18.674 18.172 100.661

70.000 18.000 17.000 105.000

Ritten naar urgentie: A1-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten alle urgenties

22.331 22.320 9.365 54.016

24.000 22.000 9.000 55.000

41.534 38.458 20.669 100.661

41.000 44.000 20.000 105.000

Prestaties Overschrijdings % A1-ritten: melding-aankomst patient > 15 min

8,8%

5,5%

12,4%

5,5%

Overschrijdings % A2-ritten: melding-aankomst patiënt > 30 min

2,7%

5%

3,7%

5%

% geëvalueerde hulpverleningen (ZEB) ambulanceverpleegkundigen*

1,7%

5%

1,2%

5%

-

100%

-

100%

% 3 geëvalueerde hulpverleningen (ZEB) per ambulancechauffeur*

*) Vanwege de COVID19-pandemie werden vanaf maart 2020 zo goed als alle neventaken, waaronder de ZEB, stilgelegd om het personeel zoveel mogelijk in te zetten in het primaire proces. Bij de evaluatie van ambulancechauffeurs is daarnaast te melden dat er nog wordt gewerkt aan een volwaardig registratiesysteem.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..51 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Heeft ons product Ambulancehulpverlening in 2020 voldaan aan de eigenschappen die de klant (de patiënt) redelijkerwijze mag verwachten? Wat mág de klant redelijkerwijze van ons verwachten? Dat hij de juiste (medische) zorg ontvangt. Dat de ambulance op tijd ter plaatse is. En dat hij correct behandeld wordt. 1. Heeft de klant de juiste medische zorg ontvangen?  Kwaliteit van zorg De kwaliteit van zorg is een aspect dat lastig te meten is. Het uiteindelijke resultaat van de verleende ambulancezorg is natuurlijk het beste te beoordelen gedurende het vervolgtraject in het ziekenhuis. Helaas was dit om privacyredenen tot op heden nog niet te realiseren. Vanaf 2021 is het weer mogelijk voor partners in de acute zorgketen om over en weer informatie te delen, waardoor brede evaluatie van zorg mogelijk wordt. De RAV Brabant MWN ondernam de afgelopen jaren een aantal acties met het doel om de kwaliteit van zorg toch te kunnen beoordelen. Ambulancezorg werkt volgens protocollen, zowel in de uitvraag en diagnosestelling op de meldkamer, als in de hulpverlening zelf. Het meetbaar maken van de mate waarin deze protocollen gevolgd zijn, zegt iets over de kwaliteit van zorg. Op de meldkamer worden alle 112meldingen afgehandeld conform de uitvraagsystematiek AQUA (ProQA). Elke maand wordt gemeten hoeveel procent van de 112-meldingen is afgehandeld conform protocol.

Met de zorgverzekeraars werd in 2020 een prestatieafspraak gemaakt dat de naleving minimaal 94% moest bedragen. Zowel de MKA MWB als de MKA BN scoorden 96% naleving. Daarnaast is de kwaliteit van beide meldkamers aantoonbaar in het behalen (in 2016 en 2017) van de ACEcertificering en het behouden daarvan. Sinds 2016 werkt de RAV met zorgevaluatiebegeleiders (ZEB). Dit is een systeem van intercollegiale intervisie waarbij hulpverleningen rondom een bepaald thema worden onderzocht op het gevolgde protocol en besproken met de betreffende collega’s. Deze manier van één op één contact blijkt zeer goed te werken. Vanaf de tweede helft van 2019 worden ook de ambulancechauffeurs volgens deze methodiek geëvalueerd. Helaas kwam de zorgevaluatie in 2020 vrijwel stil te liggen als gevolg van de COVID19-crisis. Personeel werd zoveel mogelijk ontlast van neventaken en ingezet in het primaire proces. 2. Was de ambulance op tijd ter plaatse?  Responstijden Bij spoedvervoer wordt er van ons verwacht dat wij binnen de wettelijk gestelde normen ter plaatse zijn. Voor urgentie A1 geldt een norm van 15 minuten (tussen tijd melding en tijd aankomst), voor urgentie A2 bedraagt deze norm 30 minuten. Bij urgentie B (besteld vervoer) verwacht de klant (de patiënt of het ziekenhuis) van ons dat wij ter plaatse zijn op de afgesproken tijd, of tenminste binnen een redelijke marge hiervan.

De laatste jaren heeft de focus erg nadrukkelijk gelegen op de 15 minuten responstijd urgentie A1, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat dit tot gezondheidswinst leidt. De norm is al jaren een verplicht onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken met de zorgverzekeraars. Er is daarbij een financiële prikkel ingebouwd om de norm te behalen. De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15-minutennorm, worden nu ook door het ministerie van VWS erkent. De minister is van mening dat tijdigheid een onderdeel is van die kwaliteit, maar niet het enige aspect. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. Ook al wordt steeds breder aan nut en noodzaak van de 15-minutennorm getwijfeld, toch blijft het voorlopig een belangrijke prestatie-indicator in de ambulancesector. Een maximaal overschrijdingspercentage van 5% op RAV-regioniveau is de norm die de basis vormt voor spreiding en beschikbaarheid en daardoor de budgettering. Dit heeft tot gevolg dat spreiding en beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van de bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. Het ministerie van VWS hanteert dit uitgangspunt bij de toekenning van de vergunningen en de zorgverzekeraars bij het maken van prestatie- en productieafspraken met de RAV’s.

De RAV heeft op dit punt weinig tot geen beleidsvrijheid.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..52 Jaarstukken 2020 Bijlagen

In de media is de laatste jaren veel aandacht voor de 15-minuten-norm, jammer genoeg zonder de nuancering van de systematiek. Gemeenten, deelgemeenten én individuele burgers krijgen daardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid. De RAV steekt er veel energie in om uit te leggen hoe het systeem werkt en waarom de ambulance niet overal in het werkgebied binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn (en hoeft te zijn). In 2020 werd een relatiebeheerder aangesteld die onder andere over dit onderwerp toelichting geeft aan colleges, gemeenteraden en ambtenaren. Inwoners van het werkgebied worden geïnformeerd via onze website. Responstijd urgentie A1 per gemeente januari tm december 2020

Responstijd urgentie A1: In 2020 werd de norm (maximaal 5% niet binnen 15 minuten ter plaatse) niet behaald. De regio Brabant-Noord realiseerde ten opzichte van 2019 een verslechtering van 1%, en de regio Midden- en West-Brabant zag een forse verslechtering van 4,2%. Dit werd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. De rittijden waren langer omdat:  Het pandemieprotocol werd ingevoerd op de meldkamer (langere uitvraag);  Directe inzet ambulance (DIA) tijdelijk werd stopgezet;  Bij elke COVID-verdachte rit moesten beschermingsmiddelen worden aan- en uitgetrokken.  Er langere wachttijden waren bij de SEH’s van de ziekenhuizen;  Na elke COVID-patiënt de ambulance moet worden schoongemaakt en een half uur gelucht; Daarnaast was de paraatheid lager: door hoge pieken in het ziekteverzuim vielen er regelmatig diensten uit. De verslechtering van de prestaties was minder fors in de regio Brabant-Noord omdat daar de basisparaatheid al beter op orde is dan in Midden/West-Brabant. Brabant-Noord is een kleinere regio met minder ritten, waardoor er minder personeel nodig is om de paraatheid in te vullen. Daarnaast was het ziekteverzuim in Midden/West-Brabant tijdens de crisis structureel hoger dan in Brabant-Noord. Hiervoor is geen aanwijsbare oorzaak. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..53 Jaarstukken 2020 Bijlagen

De aanhoudende productiestijging van de laatste jaren kwam als gevolg van de COVID-19-crisis tot stilstand in 2020. Er waren veel ambulanceritten met COVID besmette patiënten, maar de reguliere ambulanceverlening nam fors af. Een formele verklaring hiervoor is er nog niet, maar wij vermoeden dat er een terughoudendheid was uit angst voor besmetting, en omdat men de acute zorg niet onnodig wilde belasten. Responstijd urgentie A2: De overschrijdingspercentages bij urgentie A2 leverden geen problemen op, deze bleven ruim onder de prestatieafspraak van 5%. MWB behaalde 3,7% en BN 2,7%. Aanrijtijden urgentie B: Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om te meten in hoeverre het besteld vervoer op de afgesproken tijd aanwezig was. Er zijn geen afspraken met de ziekenhuizen over de toegestane marges, en de ritregistratie schiet hier nog tekort. Inmiddels is dit een landelijke prestatieindicator, die in het jaarlijkse sectorrapport Ambulances in Zicht zal worden opgenomen. De RAV Brabant MWN zal actie ondernemen om monitoring op dit punt mogelijk te maken.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..54 Jaarstukken 2020 Bijlagen

3. Is de klant correct behandeld?  Klanttevredenheid Bij klanttevredenheid gaat het voornamelijk om bejegening en behandeling: de manier waarop de ambulancehulpverlening is uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. In de afgelopen jaren scoorde de RAV steeds erg goed in de KTO’s. In 2016 werd het KTO voor het eerst uitgevoerd door het NIVEL, bij meerdere RAV’s met behulp van dezelfde systematiek. Dit maakt benchmarken tussen de verschillende RAV’s in de toekomst mogelijk. Het klantonderzoek is in 2019 wederom uitgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet bekend gemaakt. Het aantal ontvangen klachten zegt ook iets over de klanttevredenheid. In 2020 leidde in beide regio’s slechts 0,03% van alle hulpverleningen tot een klacht. In 2019 bedroeg dit percentage 0,05%. Klachten en geschillen Vraag Kunnen patiënten/cliënten terecht bij een klachtenfunctionaris Beschikt de organisatie over een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten jegens de cliënt van de organisatie?

Antwoordcategorie ja

Ja

Is de organisatie aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? ja Zo ja, welke? Geschillencommissie AZN / Wkkgz

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..55 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 6

Specificatie van het financieringsverschil

Specificatie van het financieringsverschil 2020

(in duizenden euro's)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Vergoeding ter dekking van het wettelijke budget: • Ontvangen ritvergoedingen ambulancehulpverlening Financieringsverschil (overschot/tekort)

RAV/MKA BN 2020 € 22.648.762

RAV/MKA MWB 2020 € 39.591.010

22.233.228

44.076.650

415.534

-4.485.640

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..56 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 7

Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum

Kostenverdeelstaat Hét Service Centrum Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

Salarissen en Sociale Lasten Salariskosten overig

3.980.943 240.814

4.491.006 24.440

3.799.145 49.665

Personeel derden Overige personeelskosten

558.511 118.445

22.000 182.165

641.481 177.224

Kapitaallasten Huisvestingskosten

17.074 2.975

29.000 -

37.536 1.606

Bedrijfskosten Toevoeging voorzieningen

2.612.577 203.647

2.831.094 -

2.498.887 287.099

Kosten verbonden partijen

520.053

521.402

633.942

8.255.039

8.101.107

8.126.586

Bedrijfslasten

Som der bedrijfslasten Vrijval voorzieningen

32.615

Te verdelen kosten

8.222.424

8.101.107

8.088.454

GGD Hart voor Brabant

3.866.072-

3.796.722-

3.811.927-

GGD W est-Brabant RAV Brabant Midden-West-Noord

2.214.0301.486.781-

2.101.0951.533.639-

2.174.1711.504.432-

GGD Noord- en Oost-Gelderland

655.542-

669.651-

597.928-

Resultaat

0

-

-

38.132

0

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..57 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 8

Overzicht van baten en lasten over 2020 per afdeling

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Overige opbrengsten Vrijval voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten

MKA BN Realisatie 2020 €

MKA MWB Realisatie 2020 €

RAV BN Realisatie 2020 €

RAV MWB Realisatie 2020 €

Totaal Realisatie 2020 €

1.961.285 15.757 1.977.042

2.836.301 28.950 2.865.251

20.687.477 1.711.676 22.399.153

36.754.709 2.651.213 39.405.922

62.239.772 4.407.596 66.647.368

1.857.320

25.040.043 2.245.480 2.133.813 1.442.828 1.966.995 1.138.937 918.963 201.712 4.459.227 39.547.998

43.092.167 3.544.065 3.147.097 2.450.467 3.102.320 1.711.535 1.486.780 358.343 7.590.457 66.483.231

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten 1.437.751 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten 87.692 Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service C entrum 15.311 Doorbelasting GGD Toevoeging voorzieningen 4.186 Overige bedrijfskosten 386.254 Som der bedrijfslasten 1.931.194

363.106 133.306 3.600 24.419 22.866 371.610 2.776.226

14.757.053 1.298.585 650.178 786.641 1.131.725 572.598 528.087 129.579 2.373.366 22.227.812

45.847

89.025

171.341

-142.076

164.137

-

-

-75.683

-21.070

-96.753

45.847

89.025

95.658

-163.146

67.384

-

-

36.623 -

69.713 -

106.336 -

45.847

89.025

132.281

-93.433

173.720

Financiële baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten GEREALISEERD RESULTAAT

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..58 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 9

Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Brabant-Noord Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

€

€

€

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven

1.961.285

2.290.863

1.755.148

15.757

12.043

20.483

1.977.042

2.302.906

1.775.631

1.437.751

1.569.057

1.438.601

87.692

143.447

85.500

Kapitaallasten

-

6.692

Huisvestingskosten

-

Overige opbrengsten Aanwending voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten

Doorbelasting Het Service C entrum Doorbelasting GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

8.773

368

15.311

16.895

-

240

4.186

16.361 197 2.553

386.254

624.850

365.861

1.931.194

2.361.181

1.918.214

45.847

-58.275

-142.583

Financiële baten en lasten

-

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutatie algemene reserve

45.847

-58.275

-142.583

-

-

-

Mutatie bestemmingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten GEREALISEERD RESULTAAT

45.847

-58.275

-142.583

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..59 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Financiële gang van zaken in 2020 Baten (in duizenden euro's) Specificatie baten MKA Brabant Noord Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/-tekort Opbrengsten uit tarieven Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting 2020 2020 1.961 2.291

Verschil

1.961

2.291

-330 -330

16

12

4

1.977

2.303

-326

Wettelijk aanvaardbaar budget 2020 De onderschrijding van -€330.000 ten opzichte van de begroting komt voornamelijk doordat de pilot zorgcoördinatie vanwege Corona vertraging heeft opgelopen. Hierdoor -€ 267.00 minder opbrengsten. Tevens is er minder opgeleid dan verwacht -€ 52.000. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten MKA Brabant Noord Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Realisatie Begroting 2020 2020 1.438 1.569

Verschil

88

143 7

15 4 386

17 625

-131 -55 -7 -2 4 -239

1.931

2.361

-430

Salariskosten Er is een onderschrijding van -€ 131.000 t.o.v. de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat:  De CAO-verhoging lager was dan begroot -€ 40.000;  Minder medewerkers in maximum van hun schaal dan was begroot -€39.000;  Uitbetaling ivm loonschade, hierdoor minder loonkosten -€ 14.000;  Minder ORT , overwerk, niet-structurele toelage, gratificaties ad -€ 38.000. Overige personeelskosten De onderschrijding van -€ 55.000 wordt grotendeels veroorzaakt door:  lagere AMBAC-kosten -€ 27.000;  minder studiekosten -€ 10.000;  lagere kosten voor regionale scholingsdagen -€ 4.000;  minder werving en selectie -€ 5.000;  minder dienstreizen -€ 7.000;  geen personeelsactiviteiten - € 3.000. Overige bedrijfskosten Deze kosten zijn -€ 239.000 lager dan begroot. Dit wordt geheel veroorzaakt door de pilot zorgcoördinatie die vanwege corona vertraagd en uitgesteld is.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..60 Jaarstukken 2020 Bijlagen

(in duizenden euro's) MKA Brabant Noord

Verschil realisatiebegroting

Opbrengsten Opbrengsten uit tarieven Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten

-330 4

Som der bedrijfsopbrengsten

-326

Kosten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten

-131 -55 -7 -2 4 -239

Som der bedrijfslasten

-430

Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

104

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2020 van de Meldkamer Brabant-Noord bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 3,78%.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..61 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 10 Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Midden- en WestBrabant Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

€

€

€

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven

2.836.301

3.050.165

2.900.668

28.950

33.500

37.422

2.865.251

3.083.665

2.938.090

1.857.320

2.272.459

2.003.587

-

-

Personeel derden

363.106

346.000

539.220

Overige personeelskosten

133.306

233.495

154.273

3.600

11.642

3.104

-

-

24.419

27.125

-

413

337

Toevoeging voorzieningen

22.866

-

5.939

Overige bedrijfskosten

371.610

246.340

172.811

2.776.226

3.137.474

2.905.671

89.025

-53.809

32.419

Overige opbrengsten Aanwending voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen

Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service C entrum Doorbelasting GGD

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

26.400

-

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

89.025

-53.809

32.419

Mutatie algemene reserve

-

-

-

Mutatie bestemmingsreserve

-

-

-

Mutatie reserve aanvaardbare kosten

-

-

-

89.025

-53.809

32.419

GEREALISEERD RESULTAAT

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..62 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Financiële gang van zaken in 2020 Baten (in duizenden euro's) Specificatie baten MKA Midden/West Brabant Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/-tekort Opbrengsten uit tarieven Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting 2020 2020

Verschil

2.836 2.836

3.050 3.050

-214 -214

29

34

-5

2.865

3.084

-219

Wettelijk aanvaardbaar budget 2020 Het budget aanvaardbare kosten is -€ 214.000 lager dan begroot. Dit komt door een lager budget overige kosten omdat er minder medewerkers, dan verwacht worden aangenomen en opgeleid tot centralist. En een lager dan verwacht budget voor vrije marge gelden.

lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten MKA Midden/West Brabant Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Realisatie Begroting 2020 2020 1.857 2.272

Verschil

363 133 4

346 233 12

24 23 372

28 246

-415 17 -100 -8 -4 23 126

2.776

3.137

-361

Salariskosten De onderschrijding van -€ 415.000 t.o.v. de begroting wordt grotendeels veroorzaakt doordat:  de CAO-verhoging lager was dan begroot -€ 60.000;  de formatie 1,5 fte lager is dan begroot -€118.000;  minder ORT en overwerk -€ 77.000;  de compensatie regeling voor de verhuizing van de meldkamer valt lager uit dan verwacht -€ 33.000;  meer medewerkers dan in werkelijkheid waren begroot in maximum van schaal en de arbeidsmarkttoeslag is minder lang uitgekeerd dan vooraf gedacht -€ 115.000;  GHOR vergoeding lager dan begroot -€ 12.000. Overige personeelskosten De onderschrijding van -€ 100.000 wordt grotendeels veroorzaakt door:  lagere AMBAC-kosten -€ 20.000;  minder studiekosten -€ 7.500;  lagere kosten voor regionale scholingsdagen -€ 6.000;  minder werving en selectie -€ 8.000;  minder reiskosten woon-werk omdat minder mensen gebruik maken van de verhuisregeling -€ 20.000;  minder dienstreizen -€ 14.000;  geen personeelsactiviteiten - €12.500.