Kadernota 2023 Voorjaarsnota 2022 SB versie 24-6

-10 -20

-10 -40

-10 -40

-10 -40

Pr. 6 Milieu: Energiebesparingsakkoord

-13

-13

-13

Pr. 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Gemeentebreed Omgevingsplan

-100

-100

-50

Saldo mutaties

-143

-163

-113

-50

29

6. Investeringen Hieronder worden de nieuwe investeringen weergegeven. Hiervan zijn de kapitaallasten berekend. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Van de schuingedrukte investeringen is het investeringsbudget al geaccordeerd, maar de kapitaallasten zijn nog niet opgenomen in de begroting. Camerasysteem raadszaal (vanaf 2023: -€ 6.000 structureel) De raad is al akkoord gegaan met de investering. De kapitaallasten moesten worden opgenomen in dit document. Vervanging toplaag kunstgrasveld v.v. De Zouaven (vanaf 2024: -€ 9.000 structureel) In de zomer van 2014 zijn 2 kunstgrasvelden aangelegd bij voetbalvereniging De Zouaven en voetbalvereniging KGB. Bij de aanleg van de velden is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van de toplaag van 10 jaar. De ondergrond van het veld gaat 25 jaar mee. Beide velden zijn recentelijk gekeurd op de gebruiksnorm van NOC*NSF/KNVB door een onafhankelijk keuringsinstituut (Kiwa ISA Sport). Het veld van KGB is goedgekeurd en het veld van De Zouaven is op verschillende punten afgekeurd. Dat het veld van De Zouaven is afgekeurd heeft o.a. te maken met een intensievere belasting en doordat dit (gebruikte) veld al een jaar langer was bespeeld. Verder geeft de vereniging aan dat het veld ook blessuregevoelig is. Om de genoemde redenen dient de toplaag noodzakelijkerwijs eerder te worden vervangen.

Het bestuur van de vereniging heeft aangegeven zelf de nieuwe toplaag aan te willen leggen, omdat zij graag begin volgend seizoen over een nieuwe mat willen beschikken (september 2022). Concreet is verzocht om een investeringssubsidie die het mogelijk maakt om de toplaag zelf aan te kunnen leggen. Door de aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij De Zouaven moet de restant boekwaarde van het oude kunstgrasveld in één keer worden afgeschreven. Dit is een last van € 37.000. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van De Zouaven. Voor de aanleg van het veld is (naast de eigen inbreng en Bosa-regeling) een maximale investeringssubsidie nodig van € 300.000. Na realisatie van het project zal de exacte hoogte van de subsidie worden vastgesteld, waarbij ook rekening gehouden wordt met de te betalen eigen bijdrage van 10% door De Zouaven. De investeringsbijdrage wordt in 10 jaar afgeschreven. De kapitaallasten van deze bijdrage zijn € 30.000. De kapitaallasten van het huidige kunstgrasveld vallen vrij. Per saldo moet er vanaf 2023 € 9.000 structureel aan kapitaallasten worden bijgeraamd. Door de vrijval van de kapitaallasten na 10 jaar, kan na deze periode een nieuwe toplaag worden aangeschaft. De vrijval van de kapitaallasten dient dan wel ingezet te worden voor de vervanging.

Aanbrengen verbeteringen De Kloet (vanaf 2022 -€ 9.000 structureel) In de raad van december 2021 is besloten om energetische en akoestische verbeteringen aan te brengen. De kapitaallasten kunnen voor een gedeelte worden gedekt, op een bedrag van € 9.000 na. In de onderstaande tabel zijn alle investeringen weergegeven waarvan de kapitaallasten wijzigigen. De nieuwe inveseringen zijn hierboven toegelicht.

30 investeringsbudget

kapitaallasten

Afschr. 2022 2023 2024 2025 2026 termijn 2023 2024 2025 2026 30 5 -6 -6 -6 -6 50 60

Pr. Omschrijving 1 Camerasysteem raadszaal 3 Vervangen onderdelen objecten bruggen 3 Vervangen beschoeiingen

409

-97

0

117

488

50

3

Vervanging lichtmasten OVL

65

40

3

Vervanging armatuur OVL

76

20

3

Kast- en kabelvervanging OVL

3

Vervangen wegen

3

Vervangen speelvoorzieningen

3

Vervangen complete objecten bruggen

75

3

65

5

Conservering constructieonderdelen bruggen Kunstgrasveld v.v. De Zouaven

300

10

5

Aanbrengen verbeteringen De Kloet

244

10

40

Totaal 1.098

40

pm

-1

-2

-2

pm

pm

50

142

142

20

60

10

152 -317

86

146

60

-4

4

2

84

43

133

10

-9

-17

-22

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-24

-39

-36

-56

73

179 -244

388 1.160

-2

3

-9

31 De onderstaande investeringen zijn door de raad geaccordeerde investeringen waarvan de kapitaallasten al zijn verwerkt in de begroting.

Pr.

Omschrijving 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 1 5 5

Conservering constructieonderdelen bruggen Vervangen onderdelen bruggen vervangen complete objecten bruggen Vervangen beschoeiingen Vervanging lichtmasten OVL Vervanging armatuur OVL Kast- en kabelvervanging Vervangen wegen Vervangen speelvoorzieningen Investeringen GRP Implementatiekosten overdracht wegen 2022 Vervangen kasten OVL 2022 Herbestraten Spoorsingel Vervangen complete objecten bruggen Conservering constructieonderdelen bruggen 2022 Camera's raadszaal 2022 Verbeteringen sporthal De Kloet IKC Plan Zuid

Vanuit 2021 overgehevelde investeringsbudgetten 3 Vervangen bruggen 3 Openbare ruimte "Smit" (2016) (centrum) 3 Streekhof: Verkeer/ontsluiting (2016) (centrum) 3 Parkeren fase 6 3 Middenweg (2016)(centrum) 3 Vervangen Raadhuislaan 3 3 3 3

Kunstwerken vervangen onderdelen Kunstwerken vervangen complete objecten Vervangen elektrische onderdelen (De Overhaal) 2019 Vervangen wegen

3 3 3

2020 Vervangen complete objecten bruggen 2020 Vervangen beschoeiingen 2020 Waterplan: aanleggen recr.voorz. Buitengebied 2020 Vervangen speeltoestellen 2021 Vervangen speelvoorzieningen 2021 Vervangen onderdelen bruggen 2021 Vervangen lichtmasten OVL 2021 Vervangen beschoeiingen

3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3

2021 Vervangen armaturen OVL 2021 Rotonde/rijbaan Florasingel 2021 Kruising Stuifberglaan 2021 Kast- en kabelvervanging 2021 Investeringen GRP 2021 conservering constructieonderdelen bruggen totaal

2022 10

2023

41 82 385 44

52 146 734 53

207

145 pm 142 60

60 750 32 40 160

2024

2025

50 656 31

50 450 50

112

78

142 60

60

Afschr. 2026 termijn 10 20 60 50 40 20 50 20 10

750

35 10 40 15 375

801 94

60 10

30 244 pm

40

111 76 113 23 151 99 139 46 24 11 14 130

20 25 25 25 25 20 20 60 25 20 60 50

60

40

20 50 64 4 162 9 18 16 17 685

10 10 20 40 50 20 20 20 50 35

11

10

4.138

2.082

1.426

1.583

0

32

7. Reserves en voorzieningen Algemene reserve De stand van de reserve per 31-12-2021 is € 3.125.000. Tot en met april 2022 is het Overhevelingsbesluit door de raad geaccordeerd waarbij is besloten budgetten vrij te maken voor een totaal van € 1.934.000. Het voorlopige jaarresultaat 2021 is € 2.950.000. Vanuit het jaarresultaat worden in 2022 voor € 318.000 budgetten vrijgemaakt. Als het restant van het resultaat 2021 wordt toegevoegd dan resulteert in een stand van € 3.823.000. Hieronder een overzicht van de reserves waarvoor in dit document een onttrekking is opgenomen: Boekwaarde voor kn/vjn

Gevolg kn/vjn

Boekwaarde na kn/vjn:

Omgevingsfonds

43

-24

19

Sociaal Domein

508

-35

473

Grondbedrijf

1.356

-25

1.331

Totaal

1.907

-84

1.823

8. Totaaloverzicht mutaties De mutaties in deze kadernota resulteren in het volgende financiële beeld: bedragen * € 1.000) Saldo baten minus lasten (begrotingsresultaat) 2022

2023

inc struct

2024

inc struct

inc

2025

2026

struct inc

struct

struct

Tot en met raad mei 2022

28

0

0

-437

0

-532

0

-283

-112

Uitgangspunten (hfdst. 2)

0

-32

0

613

0

1.305

0

1.506

-696

Voorjaarsnota autonoom (hfdst. 4)

-210

-567 -180

-800

Voorjaarsnota nieuw beleid (hfdst. 4)

-240

-82

0

-82

0

-82

0

-82

-82

Kadernota 2023 autonoom (hfdst. 5)

0

0

0

-9

0

-9

0

-9

-9

Kadernota 2023 nieuw beleid (hfdst. 5)

0

0 -113

-30 -113

-50 -63

-50

-50

Nieuwe investeringen (hfdst. 6)

0

0

-24

-39

-36

-56

Na kadernota

-422

0

-681 -293

-90 -1.018 -30 -1.020 -1.022

0

-769 -203

0

-426 -93

25 -2.027

33

9. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Een begroting 2023 op te stellen welke reëel en structureel in evenwicht is; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2023 en de

meerjarenraming 2024-2026; 3. In te stemmen met de voorgestelde autonome mutaties; 4. In te stemmen met het nieuw beleid; 5. In te stemmen met de gevraagde investeringsbudgetten; 6. In te stemmen met de hoogte van de subsidieplafonds per werksoort; 7. In te stemmen met de onttrekking aan de Reserve Sociaal domein en de Reserve

omgevingsfonds; 8. In te stemmen met de onttrekking van € 25.000 uit de reserve grondbedrijf ten behoeve

van Projectbegeleiding bouw IKC Plan Zuid; 9. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties; 10. In te stemmen met de gelijke verdeling van de kosten en opbrengsten tussen de 3

SED-gemeenten betreffende de opvang van Oekraïense vluchtelingen en 11. De punten 3 tot en met 9 via een begrotingswijziging te verwerken.

34

Bijlage: Budgettair neutrale wijzigingen In onderstaande tabel staan budgettaire wijzigingen. Deze worden hier gepresenteerd omdat het budgetoverhevelingen tussen verschillende programma’s of omdat het een mutatie voor lasten als wel baten betreft. Omdat het budgettair neutrale wijzigingen zijn wordt er geen toelichting gegeven. (bedragen * € 1.000) Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Pr. 1 Bestuur en ondersteuning Kapitaallasten Turnhal GTS Verkiezingen Subsidie viering 75 jaar vrijheid Uitgaven viering 75 jaar vrijheid

-23 -45 -10 10

-23

-23

-23

-23

Pr. 3 Beheer openbare ruimte Coordinator ondergrondse Infrastructuur Coordinator ondergrondse Infrastructuur

-28 28

-28 28

-28 28

-28 28

-28 28

Pr. 5 Samenleving Kapitaallasten Turnhal GTS Feest op het plein Inburgeringsvoorzieningen Spuk inburgeringsvoorzieningen Sportakkoord Spuk Sportakkoord Wet op de lijkbezorging Uitvoering peuterspeelzaalwerk Stelpost Sociaal Domein (€ 256.000)

23 -13 -137 137 -20 20 17 40 -57

23

23

23

23

17

17

17

17

-17

-17

-17

-17

Pr. 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Feest op het plein

13

Pr. 8 Algemene dekkingsmiddelen Verkiezingen (Algemene uitkering) Rentelasten Rentebaten

45 154 -154

154 -154

154 -154

154 -154

154 -154

0

0

0

0

0

Saldo mutaties