Document · PDF

Overzicht ingekomen brieven aan de raad ter voorbereiding

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente SomerenBij agendapunt: In handen stellen van burgemeester en wethouders ter voorbereiding23.362 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

147 nn7

-455 Í156 2á7 nn7

111. 1ffi 0

40s. 725

610. 697

bestemmingsreserves

Gereallscord res ultaat Trrucbctaeld deeln.

465. 068

Totaal

EfE. A4

141 1S8 141. 198

ln 2023 is € 45. 331 aan de algemene reserve toegevoegd vanuit het resultaaf. 2022. Tevens is een bedrag van € 161. 918 aan de bestemmingsreserve werkplekconcept toegevoegd. Dit bedrag is in 2023 ook geheel aangewend. Daarnaast is uit het resultaat 2022 € 247. 807 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

lri\ It

6*'. 1

)47ri 31 91 41 :icr. nl

Netto vlottende schulden met een rentefypische looptijd korter dan een jaar

Dit betreffen schulden op de volgende openbare lichamen: . Venlo € 150. 523 . Roermond € 152. 254 . . . . .

Nederweert Weert Asten

Someren

Loonheffing

€ 58. 301 € 56. 788 € 6. 299 € 12. 12A

€294. 814 € 731. 099

Crediteuren

€ 57A. 412

Reserveringvakantiedagen €178. 498

Overig

€ 123. 176

€. 301. 674

ICTNML heeft per 31 december 2Q23 de volgende lopende contractuele verplichtingen: Boeklaar 2024

Verpltchttngen < 15jaar

Nlet utt de balans bli. 1kende verplichtingen

€5. 447. 000

€3,073,000

Verplichtingen > 5laar € 229,000

De niet uít de balans blijkende verplichtingen bestaan voornamelijk uit de verplichtingen voortvloeiend uit het contract met de leasemaatschappij, contracten met softwareleveranciers en de huurovereenkomst van het kantoor.

17 6{)4

ond tl 31cJ',l 41 -toeiie rer. nl

ïoelichting ot* het overzicl'rt bnten

en lasten

Begrodng

Realledle

2m3

€ 1. 991. 859 € 3. 293,593 € 1. 393,214 € 395. 995 € 496,581 € 556. 691 € 8. 127. 933

€ 1. 991. 859 € 3. 293,593 € 1,393,214 € 395,995 € 496,5S1 € 556. 69r. € 8. 127. 933

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 598,84L

-€ 1L4. 138 € 71. 982 -€ 56. 788 4 58. 302 -€ 6. 299 -€ 12. 119 -c?L9. 62r

€ 70,000 € 161,91S e 1t. Í36. 8'r2

€ 484. 703 € 1,150. 0s7 € 400. 581 € 145. 962 € 126. 816 € 149,274 € 2. 457394 € 13S,516 € 151. 918 103trt. 760 f

€ 4,695,346 € 2,401,695 € 353,302 € 346,954 € 562. 553

€ 5,079. 263 € 2. 049,323 € 220,109 € 412,613 € 526. 960

€ 3S2. 917 -€ 352. 373 € 133. 193 € 65. 660 -€ 35. 693

€0 172,682

Afurijklns /- negatieÍ

+ positieÍ

Êaten: Hl d roge cent ro le lasten

GemeenteRoermond 6emeenteVenlo 6emeenteWeert Gem eente Nederweert

GemeenteAsten GemeenteSomeren &j d ro g e g e m ee nte s p ec lÍ le ke ld st e n

GemeenteRoermond GemeenteVenlo GemeenteWeert GemeenteNederweeft GemeenteAsten 6emeenteSomeren

Q t. 227,039

€ 457,369 € 204. ?64 € 133. 115 € 161,393

c2. 7t7,UrL overqebaten Onttrekkinguit reserve Iotale baten

€ 58. 516

€0

125t. Lt2

[arten: {-entralehsten Personeelskosten Leasekorten Datacommunlcatie Ljcenties Overlge kosten Onvoorzien ïotootcentrale lasten 6ern een te sp eclf ie ke lo st en Sforting in rese/ve Totale larten Saldo

€0

€ 8. 359. 850 € 2. 777. 022

€ 8. 287. 168 € 2,457,394

-€ 319,627

011L36. 872

e 10. 7't4. 561

-e 392. 310

c 141. 19S

c 14t. . 198

ln onderstaand overzicht worden de afwijkingen samengevat binnen de centrale baten en lasten

Begullere larten Personeelskssten Leasekosten Datacomrn unicatie Overlge korten Post onvoonlen Totale lasten

€ 4. 099,561 € 2,465,201 € 335. Ê00 € 3?9. 022 € 534,Ë85 € ?50. 000 € 8. m4269

€ 4. 695,346 € 2,401,695 € 353. 302 € 346. 9s4 € 562,553

Regullere baten BiJdragen gêmeenten

-€ s. 01. 4. 269

-€ s. 127. 933

LicentiÊs

OvÊrlge opbrengsten Iotale baten raldo

€0 -€ 8. m4269

€ 5. 078. 263 € 2,049,323 € 220. 109 € 412. 613 € 526. S60

€0 €0 € 0. 359. 050 € 828tt6$

€ 231,91S

4 8.:t59051 "

-€ 382,917

-€ 50,592

€ 352,373 € 133,193 -€ 65,660 € 3s,693

€0 €0 €0

€0

C 72. 682

€0 €0

Ê, X/3. 271

€0 ó,. ql. eaa

€0

€ 300,434

€ 68. 516

€ 50. 592 € 50. 592

€ 141,198

f 68. 516

€0

-€ 50. 592

€ s,127,933 € 8. 420. 3ó7

€332. 325 € 352. 373 € 133,193 " € 65. 660 € 35. É93

t14t

rLlrond 75 31 91 41

-iued;;ler. nl

:L::

De personeelskosten laat een nadeel zien van afgerond € 332k. Dit bestaat enerzijds uit een voordeel binnen de personeelskosten van € 205k en een nadeel van € 537k op inhuurkosten. Dit laatste betreffen kosten voor regievoering, vervanging wegens ziekte, de inhuur van een projectleider, inhuur young professionals inzake security en control, communicatieàdviseur, beheerder en diverse specialismen voor lopende projecten(werkplekconcept, exchange online etc. ).

Ër ontstaat een onder uitputting binnen de leasekosten van aígerond € 352k. Deels bestaat dit uileen compensatie van € 70k van de leaseverstrekker wegens onduidelijkheden binnen het contract. Verder is er een transitie gaande van posten clie in het verleden in de lease werden gefinancierd naar andersoortige contracten. Denk hlerbij aan softwarecontra{ten. De verlenging van het leasecontract dat in 2022 is afgelopen is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom wordt in overleg met de deelnemende gemeenten gezocht naar een alternatief, Hierbij dient de overgang naar een nieuwe aanbieder fasegewijs plaats te vinden omdat dit anders te grole budgettaire consequenties heeft.

Al enige tijd is het effect van kostenreductie

binnen datacommunicatie zichtbaar. Daarnaast is er vertraging bij de inventarisatie en het opbouwen van het beheer van de glasvezelverbindingen. Hierdoor worden ook incidenteel minder kosten gemaakt. ln het kader van het zero base opbouwen van de begroring van lCï NtvlL zal hier een correctie op gaan plaatsvinden. i. ;i. riirlI!f':, {í- iriiit t'i. tr i*r. I J .

Licenties worden steeds meer als een abonnementsvorm afgenomen. Derhalve stijgen de lasten op deze post en dalen de lasten binnen de lease omdat in het verleden licenties voormeerdere jaren ineens werden afgenomen. t. ;vtr l;it: ({r:!ii-lt: {i e,iir. liitr' f- l}ii. r. ,::'-:1 111.11 " posten Diverse kleinere laten een voordeel zien van € 36k.

iii jliiii Door de vrijvalvan de post onvoorzien bij de 2e begrotingswijziging 2023 laat deze post geen saldo meer zien. irr. i::!. i. ii lr;{-lí,. }t /itii;

Ê,\ 6t)4

i53'1 9t41 t

. . .. Li.. ,--.ur. tu

De overige baten bestaan grotendeels uit het doorbelasten van de implementatiekosten Asten en Someren (€ 574k). Het overige voordeel van € 6k betreffen rentebaten van het Rijk voor de in de schatkist ondergebrachte middelen.

De overige baten bestaan grotendeels uit het doorbelasten van de implementatiekosten Asten en Someren (€ 51k). Het overige voordeel van € 18k betreffen rentebaten van de BNG bank en van het Rijk voor de in de schatkist ondergebrachte middelen.

Toelichting op de afr,vijkingen op baten en de lasten * gemeentespecifiek Hieronder op hoofdlijn de analyse per gemeente.

Voor de gemeente Roermond zijn afgerond € 1 14k minder lasten gemaakr dan geraamd. Dit bestaat enerzijds lagere lasten voor Microsoft licenties, lagere leasekosten en verder lagere overige kosten.

Voor de gemeente Venlo zijn afgerond € 72k minder lasten gemaakt dan geraamd. Dit bestaat enerzijds lagere lasten voor Microsoft licenties, lagere leasekosten en verder lagere overige kosten

Voor de gemeente Weert zijn afgerond € 57k minder lasten gemaakt dan geraamd. Dit bestaat enerzijds lagere lasten voor Microsoft licenties, licht hogere leasekosten en verder lagere overige kosten.

Voor de gemeente Nederweert zijn afgerond € 58k minder lasten gemaakt dan geraamd. Dir is voornamelijk ontstaan door lagere leasekosten.

Voor de gemeente Asten zijn afgerond € 6k minder lasten gemaakt dan geraamd. Dit is ontstaan door hogere leasekosten enerzijds, lagere koslen voor Microsoftlicenties en lagere overige kosten.

Voor de gemeente Someren zijn afgerond € 12k minder lasten gemaakt dan geraamd. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere incidenrele leasekosten voor de werkplekken en lagere overige kosten.

A 17 cJ1 41 ) +r5 31 nI

Overzicht incidentele baten en lasten OVERIIC}ÍÏ INCIOEÍ\fiELE SATEN ÊN LêsÍEN PÍoEr*n m à Artom*is€íing pTogràm m è B€drijfsvorino/ overhead Aqem êns dekkrn$rn iddalÉn 0nvoorzian H€fiinEWg

tnddrntele hàtsn sn tà{tnn Dot*ias en on!Èr€kkinqBn resrvas ïoteal lnddsotÊle baten 6n irstsn

g€orotrno 2023

ttrten € € € € d €

qÍdd

0. *àn € € È

€ e e

€

c €

I *len

€

lárrak€nind 2023

Ê*. n

qJ. ld ló1. 918

58. 592€

2r2. 5r0e

€

€ € €

€

I {

zlz. 510

e €

212. 510

€

€ 5Íl. 592 c

t6t. 9la

161,918

- 161,914

€

€ 212. 510

€

De incidentele baten en lasten bestaan uit € 50. 592 lasten inhuur transitie Asten en Someren. hiervoor zijn ook extrê baten ontvangen. Daarnaast is conform besluit bij de jaarstukken 2022

€ 161 ,918 besteed aan inhuur voor het project werkplekconcept. Dit bedrag is onttrokken uit de hiervoor gevormde reserye.

Structu reel begrotingsevenwic ht Met de toezichthouder is afgesproken duidelrlk aan te geven wat het structureel begrotingsevenwicht is. Alle in de begroting van ICT NML opgenomen lasten en baten zijn structureel. Het saldo van de in de jaarrekening incidentele baten en lasten is nihil. Afgezet tegen het jaarrekeningsaldo van € 141 000 is er sprake van een structureel begrotingsevenwicht. .

hstÍtructursel

PÍerantatlsrrón

begroUngrraldox€ Saldo baten

1. m0

onttrekklngen

Begrotingrraldo

zozs

2&16

162

141

aan

141

Waeryan lncldentele baten Ën lasten Structureel be grotin grraldo

2O2l

2í0f'3

lasten

Saldo toevoeglngen reSerYe5

aÍP. l

taarrsk

lnformatie Wet Normering Toplnkomens {Wf{T}

Sinds 1 januari 20'13 is de'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector'(WNï)van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de

bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagrrergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Overeenkomstig de WNT wordt de manager ICI NML en de leden van Bestuur aangemerkt als topfunctionarissen. De WNï is van toepassing op ICT NML. Het voor ICT NML tCIepasselijke bezoldigingsmaximum 2023 € 223. 000,00 (algemeen bezoldigingsmaxiforum)

is in

)

1a. Leidinggevende lopfunctionarissen rnet dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aanÈeme#\ 17 6{141 z1ï5 31 91

4í nl

( ; Í,:{lr,rvfIr\

2{ l'. r'il

lrrrrlrrrrlerr x íl I Ír ii;i

l. l - I ersrrrs

Iti

Aanvang' en einde functievervullíng in 2023

dienstvêrband (àls deeltijdfactor in fte)' Oienstbetrek king?Ë Beloning plus belastbere onk ostenvergo€dingsn Eeloningen betaalbaar op termijn omvang

9aàÍofiaa/

Individueel toepasselijke bezoldiqinqsm axim um ro

-/- onverschuldigd beteald en nog niet t€rugontvangsn bedragrt

Bezoldiglng Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de oversehrijding al dan niet is toegestaant: ïoelichting op de vordering wagens onverschuldiqde betalinqr I

tirjíil:ven\'/Íl:,'? Lrer lr

rlilx{;

Aanvang 2022

2023 1r0

ja 107,648 16. 552

Í24,200 223. 000

N. v,t, 124,200

N. v. t N. v. t.

l. l. - [cssr:rr I

einde functievervulling in

dienstverband (als deeltijdfactor in fte)t omvang

Dienstbetrek

01-01-2023 Vm 31-12-

01-11-2022 Vn ?L-L?2022 1r0

k ing?t

Beloning plus belastbare

Ja 16,664

onk ostenvergo€dingen

Beloningen betaalbaar op tsrmijn

3. 082

Suàblaa/

19. 746

Individueel toepasselijke

36. 08Íl

Bezoldiging

19. t46

bezoldigingsm

axim um

Naast de hierboven vernoemde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een

dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueeltoepasselijke drempelbedrag hebben ontuangen. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd en behoren tot de categorie topfunctionarissen met een

bezoldiging vàn € 1. 900 of minder:

De heer F P. M. Schatorié De heer R J H. Vleckan

MevrouwBMïJopdeLaak De heer V. Zwiinenbero De heer L J. M van de Moosdiik De hesr K Kusters Mevrouw D. Blok

Vonrrilter bectr u rr Bestuurder Bestuurder Êe tr rr rrdcr Bêstuurder

Bestuurdertot 13 Íebruari 2023 Bestuurdervanaf 13 Íebruan 2023

fr\ tt

5319141 ;iier. trl

a lyse

oê

*q a o E

I9333 gFËE3

o o í4 o o

€5o : ê

-35

o o

rir

Ílll irc

@o o

íh o

íllríft

!{ro

(à

ín o io @

''l

lr l. l

rÈ

air

tt(,

ró le

à :{

(. t

rà

F T

o io o

!o @

ífi

ítl

b f,N

íÍ1o

íltï

Fra T|o

ri'

6(ê

Dan

atr

óa h

-Íll

hl !,(t d !d!d(D F No oo Ê fi @ aË

at! (È

,tr

ín 6

Pêo F

o 6cu

rí2

CJ F (D

:{ ró6

t matigheicl

s G :*

a. t

beg,roti ngsrech

f,:E

oro

k i ngen en

$*@Ê " Ëg R ë3 $a 3* 99.

,Ó

,à

begroti ngsafwij

i)o

b 6

90!n gr o! @

{

ítr

0 Nn á,

o oat

g o3

uË

t6 *

atr

Íoo

{ f){ Eó BÍ\, o t, 6

,ltt

íll

o o

H I0

ítr o (B :t Ê, ó

t('

{!t 6(t){ F ctttgÍt r'l li6

{{ |Jr o

o !p p(l, (t ët

ílt

Íh

Èt E H

N@ 6 o ie sla. @

De overschrrlding van de lasten worden opgevangen door de extra inkomsten binnen de programma's, Daarnaast zijn afwijkingen reeds gerapporteerd in de 2e financiële rapportage

2423.

ïa a kvelden lCï NML heeft te màken met slechts 2 taakvelden: overhead en treasury. Aangezien er geen sprake is van financieringslasten vallen alle baten en lasten in 2023 onder het taakveld Overhead.

17 6C4

ond 4;r5 31 91 41 pl

Rec

htmatigh eid svera ntwoording

De baten en opgenomen.

lasten alsmede de balansmulalies moeten getrouw in de laarrekening worden Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. ln deze rechtmatigheidsverantwoording licht het bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn rnet door het besluur vastgestelde normenkaders/protocollen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn de door het bestuur op d. d. 13 juli 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves rc 1A. 744. 561) en is daarmee vastgesreld op € 322. 336.

Het bestuur ts van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen brinnen de daanroor gestelde grens. Hieronder is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de conrrnissie BBV en op basis van de afspraken met het bestuur aanvullende infornratie opgenomen over de financiêle rechtmatigheid. ln deze paragraaí heeft het bestuur ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde af,ruijkingen in de loekomst te voorkomen. Dit is enerzijds opgebouwd uit onze eigen interne controle over 2023 en een gesprek met onze accountant. . j.

'Het bijhouden van strippenkaarten wordt pro. esmêiig ingericht waardoor ten allen tijde het " actuele saldo van deze strippenkaarten inzichtelijk is. t

Logging bij wijziging van deze gegevens wàs nog niet voor het hele jaar 2023 operationeel. Dit irr relatie lot de inrichting van het nieuwe financiële systeem. lnmiddels is dit geïmplementeerd en operationeel.

Bij het aangaan van een nieuw conlract oí aanbesteding wordt extra aandacht besteed aan de ingangsdatum van een contract. *I

ICT NML heeft momenteelgeen geformaliseerd inkoopbeleid. Deze bestaat informeel wel en is ook gevolgd, maar staat (nog) niet op papier. Dit be{eic' wordt alsnog opgesteld. .

r. :.

Om lCï NML verder te onderwijzen over frauderisico's gaat de accountant een workshop deze manier wit ICT NML zich verder ontwikkelen op dit gebied en fraude onwijken.

geven.

17 6CI4

Rcerrnond

)it{r5 g1 g't 41 ;:i'er. nl

Daar er geen formeel proces is voor het vastleggen van ibanwijzigingen, is het advres van dit rapport om IBAN wijzigingen, inclusief controle, formeel vêst te leggen binnen de administratie en dit ook toegankelijk te maken voor ICT NML-medewerkers. Hrerdoor wordt het waarschijnlijker clat eventuele fraude ontdekt wordt en kost het bij de jaarlijkse controle minder tijd om de ibanwijzigingen te onderzoeken. Dit proces wordt opgesteld.

De bestanden voor de aanbesteclingen en contracten zoals ze nodig waren voor de inkoopanalyse, waren lastig toegankelijk, Daarom zal er een nadere kwaliteitscontrole worden uitgevoerd om contracten eenduidig te registreren. a

Zoals bekend is het leasecontract met de huidige leverancier eind 2022 afgelopen. Nadat een mogelijke verlenging van dit contract overwogen is, is na een bezwaar van de markt een heroverweging gemaakt. lnmiddels is gebleken dat binnen de reeds aanbestede hardwarernantel ook koop via lease/huur of periodieke betaling mogelijk is. ln de eerste hellt van 2024 wordt dit

verder geimplementeerd voor nieuwe investeringen.

Uit de inkoopanalyse 2023 zijn exlerne inhuurlasten naar voren gekomen, veràntwoord in de periode tusseR twee EU-aanbestede contracten, Deze lasten dienen derhalve als onrechtmatig te worden aangernerkt. Per saldo bedragen deze lasten € 43k. Aangezien de omvang ruim onder de materialiteitsnorm blijft, hebben deze onrechtmatige lasten geen invloed op het rechtmatigheielsoordeel.

i Jrll,r a,;ir:'ï.

...

t i;l:;f i:lil

ï,. i1'l i j1:i

-it;;;fit. :iiir;1 !i1!. t: . ii ii. ttliil, jilï. .

17 R. cerrrrond ) tts:y

s qt ;icr. nl

ACrowe

Crowe Foederer

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het algemeen bestuur

van

de Gemeenschappelijke

Regeling ICT NML

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekenin g 2023 Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke gecontroleerd.

Regeling ICT NML te Roermond

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 en van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarrekening bestaat uit: t het overzicht van baten en lasten over 2023; 2 de balans per 31 december 2023; 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2023; 4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het bestuur d. d. 30 november 2023 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wijzijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wijvinden dat de door oordeel.

ons

verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 107. 446. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1o/o êtl voor onzekerheden 3o/o van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afirvijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

ACrowe

Crowe Foederer

Wij zijn overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 45. 000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwálitatieve, of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd ln overeenstemming met de Regeling controleprotocolwNT 2023 hebben wijde anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1. 6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n eÁ o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprakó is ván een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbehekkingen als leidinggevende topfunctionaris bijandere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. B. verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit: o jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wijvan mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afirvijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afirijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wijvoldaan aan de vereisten in de Nederlandse standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden

met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordeljk voor het opmaken en getrouw wàergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede àe balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het nórmenkader en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening. ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de óemeenschappelijke Regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exfloitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Gemeenschappel ijke Regel ing.

ACrowe

Crowe Foederer

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oórdeel Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afivijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkenvijs kan worden veruvacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden onderkende afiruijkingen op ons oordeel.

de evaluatie van het effect van

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het bestuur, het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; . het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling; .

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fínanciële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen áie daarover in de jaarrekening staan; . het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de Gemeenschappelijke Regeling in staat is haar financiële risico's op te vangen. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassèn. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de Gemeenschappelijke Regeling; o het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en o het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling, rekening houdend met de invloed daarop aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties. van de van de

ACrowe

Growe Foederer

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Roermond, 24 mei2024 Crowe Foederer Audit & Assurance B. V

drs. S. J. G

Programmaplan ICT NML 2. 0 De basis op orde Jurgen Tessers: " Na het tekenen van mijn arbeidsovereenkomst kreeg ik eind 2022 het document genaamd " Programmaplan 2. 0 Verbinden en Voorspelbaarheid " ln handen gedrukt met het vriendeliJke verzoek dit goed door te nemen. Het prograrnmaplan wordt aangekondigd als een ambitieus programma gericht op het waarmaken van de visie van ICT NML. Waarbij het waarmaken van ambities begint met het op orde hebben van de basis. ln mijn carrière heb ik een aantal ont-, en vervlechtingen van infrastructuren mogen meemaken, en dat zijn langdurige en taaie traJecten. Maar wanneer vinden we als collectief dat we kunnen spreken van een goed fundament en dat de basis op orde is? Allereerst wil ik benadrukken dat de uitvoering van het programmaplan ICT NML 2. 0 tot zeer indrukwekkende resultaten heeft geleid! lk heb in het verleden wel eens anders meegemaakt. Als ik achterover hangend het staartje van 2022 en geheel 2023 de revue laat passeren, dan zijn we ondanks voorgaande een aantal keer geconfronteerd met het feit dat de basis nog niét helemaal op orde was. Als ICT NML zijn we over de as van (met name projecten) achter een aantal basis niet op orde zaken gekomen.

We hebben een bewuste keuze gemaakt om dit soort zaken binnen het proJect mee te nemen, glad te striJken, en zo steeds een steentje bij te dragen aan het verstevigen van de basis bezien vanuit de huidige tljdgeest! Dit heeft geleid tot bumpy roads en op gezette tÍJden het leveren van bovenmatige inspanningen; van alle betrokkenen. Mljn overtuiging is dat we door deze fase heen moe(s)ten - we hebben hier alflinke stappen in gemaakt - en komen steeds dichterbij het punt waarbij we kunnen spreken van uniformiteit en stabiliteit op automatiseringsniveau en we met een glimlach op het gezicht én met overtuiging collectief kunnen zeggen dat de basis op orde is.......next. "

,í75 31 91 41 ol; dcrci. ll

Slotwoord en

vooruitblik

2A24

We kijken met tevredenheid terug op een dynamisch 2023. Vanuit een stabielere, stevige basis bouwen we stap voor stap verder en professionaliseren we onze manier van {samen)werken. Hierbij zijn vertrouwen en samenwerkíng absolute voorwaarden voor succes. Vanaf deze plaats wil ik namens het volledige Mï van ICT NML dan ook een groot compliment geven aan onze deelnemers. Een compliment voor hun vertrouwen, prettige samenwerking en opbouwend kritische houding. Hierdoor zijn we in staat om stappen te maken en samen te werken aan een krachtig en toekomstbestendige ICT omgeving. |n2024 zetten we ons uiteraard maximaal in om alle gebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen en gaan we door met de ontwikkeling van onze producten en diensten. Daarnaast geven we onze communicatie zowel intern als extern een boost met de komst van een nieuwe website en een intranetsite en zetten we in op een goede integratie van de teams van ICT NNL en ECGeo. Het belooft een mooijaar te worden.

Jurgen Tessers, Joost Poulissen, Rob Vernhout, Rob Claassen

'; Ë :':

6r)4

ièt

rritond t\74i 31 íJ1 41

-li;i;ij ;, .

. ..

,'. :tl

ICT NËL

G&ró,wr!l fil 6rit€à5 r llt 6tl{ttlt . b,q6,. VrrríW. tc. lïtí!. rL

Godsweerderstraat 2 6041 GH Roermond

lllsltlit

ICT

NML

WWW. ICTNML. NL ,.

il/$ 3'1 $1 4. 1 l'u,ai. i. :;: i:r',nl

Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink

Gerstdijk 1 5407 RG Helmond

Helmond, 8 mei 2024 Aan: De gemeenteraden van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren en Son en Breugel. Onderwerp: Begrotingswijziging

Inleiding Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren, Son en Breugel en Prezero vormen samen de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink teneinde de afvalinzameling in de aangesloten gemeentes te verzorgen. Iedere gemeente heeft op haar eigen wijze de mate en soort van afvalinzameling ondergebracht bij de GRR Blink, van reguliere afvalinzameling tot milieustraat, van GFT tot kunststof. GRR Blink wordt als Gemeenschappelijke Regeling bestuurd door een Algemeen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, en een Dagelijks bestuur. Voor de directe aansturing van het bedrijf kan het bestuur terugvallen op de directie en medewerkers. Positie gemeenteraden en directie Prezero In de wet gemeenschappelijke regelingen en vervolgens in het statuut van Blink is geregeld wat de rol van de aangesloten gemeenten en de directie van Prezero met betrekking tot Blink is. Begrotingswijziging De begrotingswijziging 2024 wordt ter kennisname aan de gemeenteraden en de directie van Prezero gebracht. De deelnemende gemeenteraden krijgen de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2024 GRR Blink. Het Algemeen bestuur GRR Blink betrekt de zienswijzen bij de afwegingen die leiden tot vaststelling van de definitieve begrotingen. Beoogd is deze vast te stellen in de ABvergadering van 11 september 2024.

Reactie Uw instemming cq. mogelijke zienswijzen met betrekking tot de begrotingswijziging zien we graag uiterlijk 1 augustus 2024 of zoveel eerder als mogelijk kan, tegemoet. Gelieve uw reactie digitaal te sturen naar Theo Lemmen, theo.lemmen_ext@mijnblink.nl Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur van GR Blink voorzitter mw. M.M.E.L. van Lierop

bestuurssecretaris dhr. Th.H.W.M. Lemmen

BEGROTINGSWIJZIGING 2024

1. Inleiding en leeswijzer Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2024 aan. Alle bedragen zijn afgerond op € 1.000. De begrotingswijziging is opgebouwd in de volgende onderdelen: 1. 2. 3.

De uitwerking van de Business case Uitvoeringsorganisatie GR Blink, d.d. 17 april 2024 De structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023 De autonome ontwikkelingen 2024

582

783 V 881 N 680 N Wij hebben per onderdeel de mutaties in kaart gebracht. Sommige budgetten muteren door een of meerdere van bovengenoemde redenen. In de toelichting hebben wij het bedrag dat toe te rekenen is de bovengenoemde punten zo goed mogelijk apart inzichtelijk gemaakt. Wij besluiten de wijziging met een totaal overzicht van de begroting 2024 en het effect van de wijziging op de geraamde bijdrage van de deelnemende gemeenten. De structurele affecten van de mutaties zijn reeds in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt. Wij hebben daarom geen doorkijk op de ontwikkeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 toegevoegd.

2. Uitwerking van de Business case a. Financiële mutaties Personeel Externe inhuur Kosten IT Wagenpark Fee Prezero Verwerkingskosten Advieskosten Totaal

270 415 205 164 762 100 390 582

N N N N V V N N

b. Toelichting Wij hebben de bedragen zoals die in paragraaf 5.3 Financiën (blz. 42) in de Business Case d.d. 17-04-2024 zijn opgenomen in deze wijziging overgenomen. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar dit document. Bovengenoemde posten bestaan voor een groot deel uit indirecte kosten. Deze worden via de uurtarieven personeel en materieel toegerekend aan de productgroepen.

3. Structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023 a. Financiële mutaties Inzameling Huis aan huisinzameling mini-containers Huis aan huisinzameling PMD Inzameling verzamelcontainers Verwerkingskosten GFT Verwerkingskosten Milieustraten

104 222 50 197 1.189

N N N V V

1.010

Totaal

23 86 109

N N N

Overige dienstverlening Digitale dienstverlening Lagere subsidie waterstof voertuig

39 79

N N

Totaal

118

Totaal structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023

783

Totaal Reiniging Wijkvegen Machinaal vegen

b. Toelichting Wij hebben de afwijkingen die zijn toegelicht in de jaarrekening beoordeeld. De afwijkingen die structureel zijn, hebben wij hierboven in het overzicht weergegeven. De gespecificeerde inhoudelijke toelichting vindt u in de programmaverantwoording van de jaarrekening 2023. In zijn algemeenheid besteden wij meer uren personeel en materieel en zijn de uurtarieven gestegen, vooral van het materieel. Daarnaast zijn de verwerkingskosten gedaald doordat er minder afval wordt aangeboden en de tarieven zijn gedaald. Bovengenoemde effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028

4. Autonome ontwikkelingen 2024 a. Financiële mutaties Inzameling Personeelslasten Verwerkingskosten milieustraten

705 281

N V

424

222 235

N N

Totaal

457

Totaal autonome ontwikkelingen 2024

881

Totaal Reiniging Personeelslasten Machinaal vegen en onkruidbeheersing

b. Toelichting Personeelslasten: Begin 2024 is een nieuwe CAO afgesloten voor onze medewerkers. Dit betekent een salarisverhoging van 6% in 2024 voor onze eigen medewerkers. De beloning van inhuurkrachten is afgestemd op onze CAO. Daarnaast zijn ook de salarissen voor SWmedewerkers gestegen als gevolg van de verhoging van het minimum loon. Verder hebben wij in de berekening van de te verwachten lasten de verhouding eigen personeel/inhuurkrachten geactualiseerd. In totaal een verhoging van de lasten van € 972.000. Deze directe personeelslasten zijn naar rato van gerealiseerde inzet 2023 verdeeld over Inzameling en Reiniging. Verwerkingskosten milieustraten: De dalende trend van hoeveelheden afval en tarieven uit 2023 zet zich voort. Wij hebben dit berekend op een aanvullend voordeel van € 390.000. Machinaal vegen en onkruidbeheersing: Uit de jaarrekening is gebleken dat de werkelijke kosten van materieel hoger zijn dan in onze begroting was opgenomen. Dit betreft met name de onderhoudskosten. Gebleken is dat de aannames bij het opstellen van de begroting niet juist zijn. Wij hebben berekend dat deze begrotingspost met € 508.000 verhoogd moet worden. Een deel hiervan is reeds in de mutatie uit de Business Case meegenomen (164K), een deel volgt uit de analyse van de jaarrekening (109K).

Daarom hebben wij als autonome ontwikkeling nog een bedrag van 235K (508 -/- 164 -/- 109) meegenomen.

5. Totaaloverzicht en effect op bijdrage per gemeente Samenvattend worden de bedragen per productgroep als volgt:

Vanwege de vele onzekerheden in 2024 (als gevolg van de ontvlechting per 1 april 2024) hebben wij de post onvoorzien (€ 304.000) gehandhaafd op het reeds eerder begrote niveau. De aangepaste begroting 2024 leidt tot de volgende verdeling over de deelnemende gemeenten: Realisatie 2023 Blink totaal Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son en Breugel

23.822 836 1.629 2.773 977 10.298 1.733 2.270 1.669 1.636

Begroting 2024 25.680 816 1.691 3.079 932 11.264 1.916 2.475 1.711 1.796

Begrotings wijziging 2024 680 75 76 247 125 599 17 58 38 26

V = voordeel N = nadeel N N N V N N V N N V

Aangepaste begroting 2024 26.360 891 1.767 2.832 1.057 11.863 1.898 2.533 1.749 1.770

De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de werkelijk afgenomen dienstverlening. Omdat de dienstverleningspakketten die de gemeenten afnemen onderling verschillen, is het effect van de begrotingswijziging per gemeente ook verschillend. In de bijlage hebben wij per gemeente, per onderdeel van de dienstverlening, de mutatie van de bijdrage inzichtelijk gemaakt.

6. Bijlagen: Overzicht mutatie bijdrage per gemeente, per onderdeel van de dienstverlening

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten

1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling

1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 3. Inzameling 3. Inzameling 3. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 5. Inzameling 5. Inzameling 5. Inzameling 5. Inzameling 6. Inzameling 7. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 9.Inzameling 9.Inzameling

INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier 2. Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen 3. Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen 4.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw 4.2 beheer verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw 5. Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling 6. Transport&overslag restafval 7. Verwerking GFT 8. Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer Grip 9. CMS dienstverlening Uitzetten

Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten

2. Reiniging 4. Reiniging 4. Gladheidsbestrijding 2. Reiniging 4. Reiniging Uitvoering 2. Reiniging 4. Reiniging Inkoop / Levering zout 2. Reiniging 5. Reiniging 5.Calamiteitenbestrijding 3. Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening DIGITALE DIENSTVERLENING 4.Projecten, advies Projecten, en communicatie advies en communicatie PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE 4. Projectkosten Projectkosten PROJECTKOSTEN 5. Onvoorzien Onvoorzien POST ONVOORZIEN 6. Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Totaal

Personeel

Materieel

178 101 36 65 56 56 13 8 5 -

95 48 19 30

16 10 6 -

Directe kosten

Derden

68 6 5 1

341 155 60 96 123 120 3 33 21 11 -

132 -

25 107 -

28 28

9 9

39 36 3 4 3 1

1 2 2

52 27 27 24

40 31 31 9

18 18

0 -

230

135

1 29 29

8 19

155 8 8 58 58 52

36 24 2 5

Transport en Verwerking

63 8

161

526

12 12 12 -

144

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 72 32 12 20 23 23 0 7 4 2 -

Fee Prezero 22 7 3 5 -

3 -

1 4

2 9 -

1 1

6 6

37 2

8 0

2 -

3 -

12 0 10

3 1 2 -

5 3 0

105

1 -

29 1

29 28 1

2 -

5 5

94 40 15 25

Taakstelling Onvoorzien

6 6 0

1 4 -

Indirecte kosten

15 1 12 -

2 1 0 -

44 28 2 5 10

816

7 5 0 -

136

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 567 31 598 195 3 198 -0 75 75 3 120 123 152 15 167 14 148 163 1 3 4 41 2 43 -4 27 23 6 14 20 6 6 0 0 6 6 27 -4 24 116 -3 114 35 11 46 35 11 46 204 29 233 10 6 16 6 10 16 86 14 100 16 73 89 -2 13 11 65 2 66 8 6 -2 11 -0 75

51 35 15 10 891

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne

Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne

Directe kosten

Materieel

479 169 91 78 155 137 14 4 17 5 9 3 -

205 92 52 40 73 63 8 2 21 6 12 2 -

152 9 8 1 79 79 14 8 5 1 -

836 270 151 120 306 279 22 6 52 19 27 1 5 -

457 -

2 2 126 18 109

0 0 17 17 -

2 2 -

62 165 230 194 36 -

10 10 -

Derden

Transport en Verwerking

Personeel

0 -

0 8

487

0 -

205

2 154 35 119

38 38 -

2 2 -

2 10

50 50 -

47 20

20 -

16 16 11 41 14 9

16 16 11 41 22 9

955

457

Fee Prezero 55 13 7 6 15 13 1 0 2 1 1 0 0 -

0 0 -

9 4

4 -

1 -

200

10 10

1 -

5 14 53 16 12 26

2 1

2 2 6 4

1 1

2 2

7 3 -

238 69 38 31 74 67 6 1 12 4 7 0 1 -

3 7 13 8 3 1

Taakstelling Onvoorzien

8 8 -

Indirecte kosten

0 0 -

2 7 41 8 9 24

262

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 183 56 31 25 59 53 5 1 10 3 5 0 1 -

19 19 13 49 27 9 20

1.691

1 1 2 1

3 2 8 5 -

260

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 1.530 43 1.573 339 28 367 0 189 189 27 150 178 380 15 395 14 346 360 0 27 28 0 7 7 64 1 66 -9 23 14 -3 33 31 -1 1 14 7 21 18 18 11 11 8 8 3 -0 3 -0 3 3 67 -11 56 180 -4 176 437 -20 417 -46 210 163 -5 83 78 20 145 165 11 11 60 16 76 60 16 76 56 27 83 24 19 43 19 24 43 5 5 2 12 -27 21 -0 76

25 25 15 61 29 20 1.767

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel

Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel

Directe kosten

Personeel

Materieel

654 288 77 211 183 130 53 28 4 14 11 -

311 134 40 94 105 63 42 30 5 18 7 -

194 6 5 1 110 100 10 26 10 9 8 -

1.159 428 122 306 398 294 105 84 18 9 40 18 -

144 40 104

39 39 -

4 11

4 195 80 115

11 11

Derden

44 373 694 633 61 -

3 3

37 37

50 50

67 15 15 50

45 17 17 27

120 26 26 39

232 59 59 116

16 16 39 41 3 8

16 16 42 41 3 8

721

355

367

1.444

Indirecte kosten

Indirect werk Transport en en overhead Verwerking Blink 1.162 276 89 25 64 51 78 55 51 23 16 3 1 8 4 -

1.162

Fee Prezero

Indirecte kosten

Taakstelling Onvoorzien

100 21 6 15 21 14 7 4 1 0 2 1 -

376 110 31 79 100 69 30 20 4 2 10 5 -

2 15 68 25 19 23

2 16 34 26 6 1

4 31 102 51 25 25

8 8

2 2

10 10

41 11 11 22

11 3 3 6

52 13 13 27

2 -

1 -

2 6 6 1 -

324

19 19 50 48 4 8 36

3.079

1 2 2 0

113

3 8 8 1 -

437

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 2.697 -343 2.354 538 13 552 -2 153 151 15 385 400 548 5 553 19 363 381 -14 186 172 104 29 134 -12 22 10 30 10 40 -9 50 41 20 22 42 33 33 23 23 10 10 47 -6 41 408 -9 398 991 -417 574 -425 685 260 -2 166 164 10 140 150 60 9 69 60 9 69 284 69 354 72 25 97 14 72 86 11 11 143 38 181 -3 -3 10 12 -4 19 0 -247

16 16 59 60 28 36 2.832

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende

Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende

Directe kosten

Materieel

233 141 46 95 68 68 15 1 1 6 7 -

126 74 26 48 35 35 15 2 1 8 4 -

183 6 5 1 148 61 87 6 2 0 3 -

541 221 77 144 252 165 87 35 5 2 17 10 -

159 -

25 133 -

9 9 -

Derden

Transport en Verwerking

Personeel

1 2 2

1 -

234

126

21 21 -

32 32 -

39 28

40 28

28 -

11 21 2 4

12 21 2 4

609

159

Fee Prezero 32 11 4 7

Indirecte kosten

12 8 4 2 0 0 1 1

1 6 -

5 5

1 1 -

2 1 -

118

7 7

8 5

6 4

2 3 0

2 11 -

Taakstelling Onvoorzien

141 57 20 37 55 38 17 9 1 1 4 3 -

1 5

249

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 108 46 16 30 43 31 13 7 1 0 3 2 -

1 1 0 -

14 25 3 4 11

932

2 4 0 -

153

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 840 96 937 278 6 284 0 97 97 6 181 187 307 64 371 10 203 213 54 104 158 44 10 54 -2 6 4 -0 3 3 -3 22 19 15 13 29 7 7 1 1 0 0 6 6 27 -3 24 146 -3 142 4 4 4 4 39 11 50 39 11 50 48 16 64 34 12 46 12 34 46 3 6 -3 10 -0 125

18 31 15 11 1.057

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond

Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond

Derden

Directe kosten

Indirecte kosten

Indirect werk Transport en en overhead Verwerking Blink 2.327 826 296 94 116 85 114 112 2 1 1 2 170 2 35 10 13 32 8 71 -

Fee Prezero

Indirecte kosten

Personeel

Materieel

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14351394/4