Ontwerpbegroting ICT NML 2027
Tekst van het document
0
114.000
114.000
0
Totaal overzichten Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat
In de begroting 2027 is een incidentele post van € 114.000 opgenomen voor de implementatie van de telefonie-oplossing Teams Calling bij een 3-tal deelnemende gemeenten. Tegen deze incidentele lasten staat ook een incidentele baten in de vorm van bijdragen door de desbetreffende deelnemers in de samenwerkingsmodule ICT. Alle overige opgenomen posten in de meerjarenbegroting zijn structureel van aard.
48
Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Balansbegroting Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1) VASTE ACTIVA Materiële vast activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Overlopende activa
Prognose per 31 december 2027 2028 2029
Realisatie 2025
2026
66.505 8.500
35.500 0
26.500 0
17.500 0
8.500 0
0 0
75.005
35.500
26.500
17.500
8.500
0
0
0
0
0
0
0
2030
2.319.012 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 150.440 455.953
150.000 400.000
150.000 400.500
150.000 407.500
150.000 421.500
150.000 450.000
Totaal vlottende activa
2.925.405 2.150.000 2.050.500 2.057.500 2.071.500 2.100.000
Totaal activa
3.000.410 2.185.500 2.077.000 2.075.000 2.080.000 2.100.000
VASTE PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen
1.075.976 349.087
560.000 355.000
560.000 360.000
560.000 365.000
560.000 370.000
560.000 375.000
0
0
0
0
0
0
1.425.063
915.000
920.000
925.000
930.000
935.000
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva
1.548.514 1.220.500 1.117.000 1.110.000 1.110.000 1.125.000 26.833
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Totaal vlottende passiva
1.575.347 1.270.500 1.157.000 1.150.000 1.150.000 1.165.000
Totaal passiva
3.000.410 2.185.500 2.077.000 2.075.000 2.080.000 2.100.000
Met de deelnemende gemeenten is afgesproken dat ICT NML 50% van het noodzakelijk weerstandsvermogen opbouwt binnen haar eigen algemene reserve. ICT NML heeft dit bedrag inmiddels volledig opgebouwd. Eventuele jaarlijkse resultaten worden, na de resultaatbestemming, aan de deelnemers terugbetaald. In de resultaatbestemming 2025 zal worden voorgesteld om het volledige resultaat van € 370.138 terug te betalen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om in 2026 € 150.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve ICT mobiele managed apparaten. Bovenstaande betekent dat er daarna geen mutaties meer in het eigen vermogen plaatsvinden, waardoor het eigen vermogen in de prognose balans jaarlijks gelijk blijft.
49
EMU-saldo Het EMU-saldo vervult een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort op nationaal niveau (% t.o.v. bruto binnenlands product). Een negatief saldo betekent dat sprake is van een toename van de schuldpositie of afname van het eigen vermogen. EMU saldo (bedragen x € 1)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2030
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.
0 31.005
0 9.000
0 9.000
0 9.000
0 8.500
3+
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.
0
0
0
0
0
4-
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
0
0
0
0
0
5+
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
0
0
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde 10 - exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
0
0
0
0
0
11 - Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. Berekend EMU-saldo
0 31.005
0 9.000
0 9.000
0 9.000
0 8.500
1 2+
6+
7-
8+
9-
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
50