Document · PDF

11c Jaarverslag 2020 ICT NML

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente SomerenBij agendapunt: Kennisnemen van en instemmen met zienswijze jaarverslag 2020 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling ICT-NML22.780 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Norm

Jaarrek 2019

Begr. 2020

Jaarrek 2020

1. netto schuldquote

0%<>100%

1a. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0%<>100%

2. solvabiliteitsratio

25%<>40%

18,7%

26,6%

3. structurele exploitatieruimte

4. Kengetal grondexploitatie

N.v.t.

5. Belastingcapaciteit

N.v.t.

Paragraaf financiering Met de financieringsparagraaf wordt beoogd de transparantie van het treasurybeleid en treasurybeheer te vergroten en meer inzicht te geven in de (financierings)risico’s en de beheersing daarvan. Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden (fido) is het opnemen van een financieringsparagraaf in de begroting en in de rekening voorgeschreven. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de onderwerpen binnen de financieringsparagraaf voor. De grondslag voor de treasuryfunctie van ICT NML wordt gevormd door het in het Algemeen Bestuur vastgestelde treasurystatuut. In het treasurystatuut zijn de kaders opgenomen waarbinnen het Algemeen Bestuur de financieringsfunctie mag uitoefenen. Het treasurybeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van ICT NML een zo optimaal rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico’s zo goed mogelijk worden beheerst. De belangrijkste algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: A. Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiële markten om tegen acceptabele condities te financieren; B. Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;

C. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; D. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido, de Ruddo, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut. Doordat ICT NML geen langlopende schulden is aangegaan, loopt zij geen renterisico.

Kasgeldlimiet Het kasgeldlimiet is een instrument uit de wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. Het stelt een maximum aan het gebruik van korte termijn financieringen, de netto vlottende schuld. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient ICT NML de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet is afgeleid van het begrotingstotaal en bedraagt 8,2% hiervan met een minimum van € 300.000. Het begrotingstotaal van ICT NML bedroeg in 2020 € 7.055.357, waarmee de kasgeldlimiet uitkwam om een bedrag van € 578.539. Onderstaande tabel toont de berekening van de kasgeldlimiet en de beschikbare ruimte.

(1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende (+) (4) of overschot middelen (-)

1e kwartaal 2020

-€ 1.458.683

€ 3.677.442

-€ 2.218.759

2e kwartaal 2020

-€ 2.214.562

€ 3.928.211

-€ 1.713.649

3e kwartaal 2020

-€ 509.371

€ 2.459.514

-€ 1.950.143

4e kwartaal 2020

-€ 608.020

€ 871.717

-€ 263.698

Kasgeldlimiet (stappen 1-4) (1)-(2)=(3)

Gemiddelde netto vlottende schuld

-€ 1.572.163

(5)

€ 578.539

(6a) = (5>4)

-€ 2.150.702

-€ 2.115.101

(6b) = (4>5)

Overschrijding van de kasgeldlimiet

n.v.t.

Berekening kasgeldlimiet (7)

Begrotingstotaal

(8)

Percentrage regeling

(5)=(7)*(8)

Kasgeldlimiet

€ 7.055.357 8,2% € 578.539

Renterisiconorm De renterisiconorm is een instrument uit wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. De beheersing bestaat eruit dat de herfinanciering gelijkmatig gespreid moet worden. In enig jaar mag over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal renteherziening plaats kunnen vinden. Voor de renterisiconorm geldt een minimumbedrag van € 2.500.000. De norm is bedoel om het budgettaire risico van rentestijgingen te maximeren. Treasury zorgt er bij het aantrekken van langlopende geldleningen voor dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. In onderstaande tabel wordt de renterisiconorm en het renterisico getoond voor het jaar 2020 ten opzichte van de begroting 2020.

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld Jaarrekening (1) renteherzieningen

(2) aflossingen

(3) renterisico (1+2)

(4) renterisiconorm

€ 2,5 mln

(5a) Ruimte onder renterisiconorm

€ 2,5 mln

(5b) Overschrijding renterisiconorm

(4a) Begrotingstotaal (4b) Percentage regeling (4) = (4a x 5b/100) Renterisiconorm (min € 2,5 mln)

€ 7.055.356 20% € 2,5 mln

ICT NML blijft binnen de renterisiconorm.

Koersrisico Koersrisico is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bij ICT NML niet van toepassing.

Kredietrisico Uitzettingen worden uitsluitend gedaan in de schatkist van het Rijk via schatkistbankieren. Het kredietrisico is hierdoor zeer laag tot nihil.

Liquiditeitsrisico De liquiditeitsrisico’s worden beheerst door de treasury activiteiten te baseren op een liquiditeitsplanning.

Valutarisico Valutarisico’s worden in het openbaar lichaam uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de Nederlandse geldeenheid (de euro). ICT NML heeft géén posities in valuta anders dan de euro.

Doelmatigheid financiering ICT NML tracht de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities te minimaliseren.

Optimalisatie renteresultaten Rentevisie Wij volgen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nauwgezet. Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden aangewend, is de liquiditeitsbehoefte gering.

Financieringspositie en renteresultaat Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden aangewend, is de financieringspositie beperkt en het renteresultaat nihil.

JAARREKENING Balans per 31 december 2020 Balans per 31 december 2020 ACTIVA

2020

2019

PASSIVA

Vaste activa

2019

263.698

149.979

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserves

Totaal vaste activa

Vlottende activa

149.979

5.237

- Bestemmingsreserves

- Gerealiseerd resultaat

113.718

144.742

Totaal vaste passiva

263.698

149.979

329.266

505.442

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar - Vorderingen op openbare lichamen

2020

869.409 677.996

712.125 564.314

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar - Schulden aan openbare lichamen

313.563 452.104

- Debiteuren

123.688

124.077

- Crediteuren

- Overige vorderingen

67.725

23.734

- Overige schulden

Liquide middelen - Bank- en girosaldi

108.735 108.735

90.924 90.924

15.291

52.954

413

384

Overlopende passiva - overige overlopende passiva

385.179 385.179

147.627 147.627

Totaal vlottende activa

978.143

803.049

Totaal vlottende passiva

714.445

653.070

Totaal generaal

978.143

803.049

Totaal generaal

978.143

803.049

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Begroting 2020 voor wijziging Lasten

Begroting 2020 na wijziging

Baten Saldo

Lasten

Baten Saldo

Realisatie 2020 Lasten

Baten

Saldo

€ 6.627.726

€ 6.643.924

€ -16.198

€ 741.984

€ 839.504

€ -97.520

€-

Programma Automatisering

€ 6.239.342

€-

€ 6.239.342

€-

Programma Bedrijfsvoering / overhead

€ 815.014

€-

€ 815.014

€-

Algemene dekkingsmiddelen

€-

Onvoorzien

€ 1.000

€-

€ 1.000

€-

Heffing VPB

€-

€ 7.055.356

€-

€ 7.055.356

€-

€ 7.369.710

€ 7.483.428

€ -113.718

€-

€ 7.369.710

€ 7.483.428

€ -113.718

Geraamd saldo baten en lasten

Dotaties/onttrekkingen reserves

Gerealiseerde resultaat

€-

€ 7.055.356

€-

€ 7.055.356

€-

€ 7.055.356

€-

€ 7.055.356

€-

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft en de financiële verordening, waarin door het bestuur de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De bijdrage van de gemeenten is vastgesteld in de begroting. Deze wordt berekend op basis van het aantal gebruikers en storage gebruik. Daarnaast wordt de bijdrage gemeentespecifiek berekend op basis van de feitelijke kosten.

Uiteenzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van oninbare vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Deze staan ter vrije beschikking van de GR. In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is een aantal uitzonderingen. Één daarvan is het drempelbedrag. Dit is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Hierbij is de drempel nooit lager dan € 250.000. Dit bedrag geldt voor ICT NML. Vanaf dat schatkistbankieren voor ICT NML operationeel is wordt voor de zekerheid door onze administratie een drempel van circa € 100.000 aangehouden. Hierdoor is overschrijding van de drempel niet mogelijk.

Netto vlottende schuld met een looptijd < 1 jaar De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.

Toelichting op de balans Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Vorderingen op openbare lichamen Dit betreffen vorderingen op de volgende openbare lichamen:

➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Rijk (schatkistbankieren) Venlo Weert Roermond Belastingdienst Leudal

€ 244.500 € 85.537 € 34.009 € 104.974 € 202.932 € 6.044 € 677.996

Debiteuren en overige vorderingen ➢ Debiteuren ➢ Overige vorderingen

€ 123.688 € 67.725

Bank- en girosaldi Dit betreft het saldo van de BNG-rekening en staat ter vrije beschikking.

Eigen vermogen Eigen vermogen

Saldo 1 januari

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat

Saldo 31 december

5.237

144.742

149.979

144.742

113.718

-144.742

113.718

263.698

Algemene reserve - algemene reserve

Bestemmingsreserves

- bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

149.979 Totaal

Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om hiermee het weerstandvermogen te verhogen.

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Schulden aan openbare lichamen Dit betreffen schulden op de volgende openbare lichamen: ➢ ➢ ➢ ➢

Venlo Roermond Nederweert Belastingdienst

€ 90.949 € 15.000 € 23.489 € 184.126 € 313.564

Crediteuren en overige schulden ➢ Crediteuren ➢ Overige schulden

€ 15.291 € 413

Overlopende passiva ➢ Nog te betalen leasekosten ➢ Reservering vakantiedagen ➢ Overig

€ 232.829 € 151.913 € 437 € 385.179

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ICTNML heeft per 31 december 2020 de volgende lopende contractuele verplichtingen:

Boekjaar 2021

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

€ 4.337.000

Verplichtingen

1 < 5 jaar

> 5 jaar

€ 4.608.000

€ 349.000

De niet uit de balans blijkende verplichtingen bestaan voornamelijk uit de verplichtingen voortvloeiend uit het contract met de leasemaatschappij, contracten met softwareleveranciers en de huurovereenkomst van het kantoor.

Toelichting op het overzicht baten en lasten Begroting

Realisatie

Afwijking

2020

+ positief / - negatief

Gemeente Roermond

€ 1.633.066

€-

Gemeente Venlo

€ 2.636.466

€-

Gemeente Weert

€ 991.678

€-

Gemeente Nederweert

€ 284.003

€-

€ 5.545.213

€-

Gemeente Roermond

€ 327.898

€ 432.872

€ 104.974

Gemeente Venlo

€ 745.644

€ 831.181

€ 85.537

Gemeente Weert

€ 290.018

€ 306.144

€ 16.126

Gemeente Nederweert

€ 146.585

€ 123.096

€ -23.489

€ 1.510.145

€ 1.693.293

€ 183.148

Overige baten

€-

€ 244.922

Totale baten

€ 7.055.358

€ 7.483.428

€ 428.070

Personeelskosten

€ 2.886.004

€ 3.126.429

€ -240.425

Leasekosten

€ 2.013.472

€ 1.949.225

€ 64.247

Datacommunicatie

€ 228.120

€ 231.936

€ -3.816

Licenties

€ 136.500

€ 128.077

€ 8.423

Overige kosten

€ 281.117

€ 240.750

€ 40.367

Totaal centrale lasten

€ 5.545.213

€ 5.676.417

€ -131.204

Gemeentespecifieke lasten

€ 1.510.145

€ 1.693.293

€ -183.148

Totale lasten

€ 7.055.358

€ 7.369.710

€ -314.352

€-

€ 113.718

Baten: Bijdrage centrale lasten

Bijdrage gemeentespecifieke lasten

Lasten: Centrale lasten

Saldo

Toelichting op afwijkingen de baten Bijdrage gemeente specifieke lasten De gemeentespecifieke lasten worden één op één doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Een overschot of een tekort vloeit daardoor rechtstreeks voort uit een overschrijding of een overschot aan de kostenzijde, de gemeentespecifieke lasten. Voor een uitgebreidere toelichting van de afwijkingen wordt dan ook verwezen naar de toelichting op de lasten – gemeentespecifiek.

Overige baten De overige baten bestaan grotendeels uit het doorbelasten van de door eigen personeel gemaakte uren voor de projecten aan Econocom. Daarnaast zijn er nog baten ontvangen voor het detacheren van personeel en de verkoop van overtollige licenties. Bij de analyse van de afwijkingen op de lasten zullen deze baten worden betrokken (zie hieronder).

Toelichting op de afwijkingen op de lasten – centraal Personeelskosten (240k nadeel / netto 81k nadeel) De hogere personeelslasten zijn grotendeels het gevolg van extra inhuur van personeel vanwege het programma ICT NML 2.0. Daarnaast heeft er nog inhuur plaatsgevonden vanwege het wegwerken van achterstanden. Inmiddels is al het vast personeel ingevuld en zal de inhuur, nu het programma ICT NML 2.0 gereed is, nog verder afnemen. Binnen de overige baten is een bedrag van € 159k gerelateerd aan de hogere lasten op het gebied van personeel. Derhalve zijn de hogere lasten op de personeelskosten per saldo € 81k.

Leasekosten (64k voordeel) De leasekosten zijn incidenteel lager omdat er van de leasemaatschappij een compensatie is ontvangen wegens onduidelijkheden in het contract. Door een andere interpretatie van het leasecontract wordt nu ook eerst de vrije ruimte binnen de lease verbruikt voordat tot uitbreiding van het leasevolume wordt overgegaan.

Datacommunicatie (4k nadeel) De lasten voor datacommunicatie zijn hogere vanwege enkele migraties van lijnen.

Licenties (8k voordeel / incl verkoop voordeel 94k voordeel) De licentiekosten zijn iets lager dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast zijn overtollige licenties verkocht voor € 75k. Inclusief een inkoopbonus is het voordeel per saldo € 94k.

Overige kosten (39k voordeel) De overige kosten zijn lager vanwege diverse redenen. Voor een groot deel heeft dit te maken met minder inhuur van dienstverlening en lagere lasten vanwege het thuis werken van het personeel.

Toelichting op de afwijkingen op de lasten – gemeentespecifiek Hieronder op hoofdlijn de analyse per gemeente. Venlo Voor de gemeente Venlo zijn afgerond € 86k meer lasten gemaakt dan geraamd. De oorzaak zit het in met name de hogere kosten voor Microsoftlicenties zoals al eerder gecommuniceerd. Voor de begroting 2021 is dit reeds voorzien.

Roermond Voor de gemeente Roermond zijn afgerond € 104k meer lasten gemaakt dan geraamd. De oorzaak zit het in met name de hogere kosten voor Microsoftlicenties al eerder gecommuniceerd. Voor de begroting 2021 is dit reeds voorzien. Ook zijn de hogere kosten veroorzaakt vanwege de overgang naar GT-Vast. Deels vallen hierdoor kosten weg bij de gemeente zelf.

Weert Voor de gemeente Weert zijn afgerond € 16k meer lasten gemaakt dan geraamd. De oorzaak zit het in met name de hogere kosten voor Microsoftlicenties zoals al eerder gecommuniceerd. Voor de begroting 2021 is dit reeds voorzien.

Nederweert Voor de gemeente Nederweert zijn afgerond € 23k minder lasten gemaakt dan geraamd. Aan lastenkant de vielen de leasekosten voor 2020 mee waardoor ook kosten voor telefonie werden gedekt.

Overzicht incidentele baten en lasten Begroting 2020

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Lasten

Jaarrekening 2020

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Automatisering

€

117.081

€

221.431

€

-104.350

Programma Bedrijfsvoering / overhead

€

17.183

€

23.490

€

-6.307

Algemene dekkingsmiddelen

€

Onvoorzien

€

Heffing VPB

€

Incidentele baten en lasten

€

134.264

€

244.921

Dotaties en onttrekkingen reserves

€

Totaal incidentele baten en lasten

€

134.264

€

244.921

€

-110.657

€

-110.657

Het grootste deel van de incidentele lasten bestaat uit inhuur personeel vanwege het Programma ICT NML 2.0. Daarnaast zijn er nog incidentele lasten geweest vanwege de verhuizing. De incidentele baten bestaan grotendeels uit het doorbelasten van de door eigen personeel gemaakte uren voor het programma ICT NML 2.0 aan Econocom.

Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT) Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Overeenkomstig de WNT wordt de manager ICT NML en de leden van Bestuur aangemerkt als topfunctionarissen. De WNT is van toepassing op ICT NML. Het voor ICT NML toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020 bedragen x € 1

Postmus, H.W.

Functiegegevens

Manager ICT NML

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

91.155,45

Beloningen betaalbaar op termijn

17.178,60

Subtotaal

108.334,05

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t.

108.334,05

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1

Wit, de S.

Postmus, H.W.

Functiegegevens

Manager ICT NML

01/01 – 05/07

01/06 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

87.375

52.729

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

9.387

Subtotaal

87.375

62.116

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

99.608

113.742

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

87.375

62.116

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

De bestuursleden zijn allen onbezoldigd en behoren tot de categorie topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder: Naam topfunctionaris

Functie

De heer A.S. Scholten

Voorzitter bestuur

Mevrouw T.E.C. Geelen

Bestuurder

Mevrouw B.M.T.J. op de Laak

Bestuurder

De heer F.C.M. Schreurs

Bestuurder

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Begroting 2020 na wijzigingen Lasten

Realisatie 2020

Baten Saldo

Afwijkingen 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Automatisering

€ 6.239.342

€

€ 6.627.726

€ 6.643.924

€ -16.198

€ 388.384

€ 404.582

€ -16.198

Programma Bedrijfsvoering / overhead

€

815.014

€

815.014

€

€ 741.984

€ 839.504

€ -97.520

€ -73.030

€ 24.490

€ -97.520

Onvoorzien

€

1.000

€

1.000

€

Geraamd saldo baten en lasten

€ 7.055.356

€

€ 7.369.710

€

€ 7.483.428

€

- €

€ -113.718

-1.000 € € 314.354

-1.000 € 428.072

€

€ -113.718

De overschrijding van de lasten van de beide programma’s worden opgevangen door de extra inkomsten binnen deze programma’s. Daarnaast zijn afwijkingen reeds gerapporteerd in de 2e financiële rapportage 2020.

Taakvelden ICT NML heeft te maken met slechts 2 taakvelden: overhead en treasury. Aangezien er geen sprake is van financieringslasten vallen alle baten en lasten in 2020 onder het taakveld Overhead.

SLOTWOORD EN VOORUITBLIK 2021 2020 was voor ICT NML en haar deelnemers het jaar waarin de eerste vruchten geplukt konden worden. In maart kregen we de eerste echte test. Met de “eerste” lockdown werden onze gebruikers naar huis gestuurd om thuis te gaan werken. Het nieuwe werkplekconcept bleek de test goed te doorstaan en werkte al snel naar tevredenheid. Door het massale thuiswerken ontstond al direct bij de deelnemers de vraag naar mogelijkheden om digitaal te vergaderen. Binnen ICT NML waren we al gestart met het testen van Microsoft teams en konden we in samenwerking met de gemeenten versneld Microsoft teams beschikbaar stellen aan de deelnemers. Ook dit was een vrucht die we konden plukken, doordat de producten uit het project Identity Management al grotendeels waren geïmplementeerd. Het resultaat was dat we van heel veel gebruikers en ook vanuit bestuurders en management van de gemeenten veel complimenten hebben mogen ontvangen over de dienstverlening. Afgelopen jaar is volop geïnvesteerd in het verder verbeteren van onze dienstverlening. De invoering van een serviceportaal, werken op locatie en de klantgerichtheidstraining bij onze medewerkers hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Als kers op de taart mocht eind 2020 het programma ICT NML 2.0 opgeleverd worden, daarmee zijn de producten en diensten van ICT NML op het niveau van de laatste stand van de techniek. 2021 wordt een bijzonder jaar. Een jaar waarin ICT NML gaat uitbreiden en ook een jaar waarin we veder mogen bouwen aan de organisatie. We gaan de vruchten plukken van de organisatieontwikkeling van de afgelopen jaren. De basis is op orde gebracht en we blijven bezig ons als organisatie te verbeteren, dat zien we als een blijvend proces. Onze eindgebruikers staan bij ons centraal en dat betekend dat we blijven onderzoeken waar we verbeteringen in de dienstverlening kunnen doorvoeren. In het voorjaar komt een doorontwikkelde versie van het service portaal beschikbaar, Eva. In 2021 wordt opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij de resultaten weer verwerkt worden in verbeteracties rondom de dienstverlening. Eind 2020 hebben de raden en colleges van de gemeenten Asten en Someren groen licht gegeven op de toetreding tot ICT NML. Dit voorjaar vind de besluitvorming voor uitbreiding bij de deelnemers plaats. Met de toetreding van beide gemeenten ontstaat er extra ruimte om de dienstverlening uit te breiden om een nog robuustere organisatie neer te zetten. We kunnen op onderdelen de kwetsbaarheden verder verminderen en de synergievoordelen verder versterken.

Als laatste mooie vrucht eindigen we het jaar 2020 met een mooi positief financieel resultaat. Wij kijken uit naar 2021 en bouwen graag samen met onze medewerkers en u allen verder aan ICT NML. Joost, Martien, Richan en Rob

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10256516/2