4d 2 Bijlage 1 Najaarsnota 2021.pdf
Tekst van het document
Najaarsnota 2021
Najaarsnota 2021 2e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie Meerjarenperspectief 2022-2025
Pagina 1 van 49
Najaarsnota 2021
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................... 2 LEESWIJZER ............................................................................................ 3 Hoofdstuk 1 – Inleiding ........................................................................... 5 Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2021 ....................................... 6 Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma................................. 9 3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving........................................................................ 9 3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving ........................................................................ 10 3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving ........................................................................ 13 3.4 - Overhead ............................................................................................................... 15 3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................... 17
Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen ..................................... 19 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2021 ...................................................... 19 4.2. Financieel meerjaren perspectief 2021 ........................................................................ 20
Hoofdstuk 5 – Bijlagen .......................................................................... 21 5.1. Financiële mutaties van technische aard ...................................................................... 21 5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2021 ........................................................ 22 5.3. Afwijkingsrapportage kredieten .................................................................................. 23 5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2020 .................................................................. 24 5.5. Grote projecten ........................................................................................................ 25
Pagina 2 van 49
Najaarsnota 2021
LEESWIJZER Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en hoe staan we ervoor. Hoofdstuk 2 Effecten corona 2021 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de financiële effecten van de coronamaatregelen zijn voor de gemeente Soest. Hoofdstuk 3 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting 2021-2024. Per programma worden 5 onderdelen toegelicht: A. Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2021-2024 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie laatste punt bij kenmerken hierna). B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021) In deze rubriek is voor het uitgangspunt ‘substantiële financiële afwijkingen’ (€ 10.000 of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. D.
Oormerkvoorstellen 2021 Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-) uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria. E. Risico’s Hier worden de ontwikkelingen van de bestuurlijk relevante risico’s weergeven. Hoofdstuk 4 (financiële wijzigingsvoorstellen) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2021 gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de volgende bijlagen: 5.1 Financiële mutaties van technische aard 5.2 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2021 5.3 Afwijkingsrapportage kredieten 5.4 Afloop oormerkvoorstellen 2020 5.5 Grote projecten Kenmerken van deze najaarsnota zijn: ▪ Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’. ▪ Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).
▪ Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een halfjaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten). ▪ Een uitzondering op het uitgangspunt ‘afwijkingsrapportage’ vormen de grote projecten. In 2021 zijn dat: Verkeersplan Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug,
Pagina 3 van 49
Najaarsnota 2021
uitbreiding riolering Soesterberg, Vliegbasis, grondexploitaties Soest en Soesterberg, het integrale accommodatiebeleid, aanpak Smitsveen en gebiedsvisie Dalweg en omgeving. Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is afgesproken om hiervoor een integrale voortgangsrapportage in de bestuursrapportage op te nemen.
Pagina 4 van 49
Najaarsnota 2021
Hoofdstuk 1 – Inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 aan. In deze tweede tussentijdse rapportage berichten we u over het verloop van de begrotingsuitvoering 2021 voor zover deze afwijkt van de in de begroting vastgelegde voornemens. Bovendien melden we de nu voorziene financiële afwijkingen, waarbij we een prognose geven van het financiële jaarresultaat 2021. De algemene uitkering heeft de grootste impact op deze najaarsnota. In de meicirculaire zijn extra rijksmiddelen Jeugd toegekend die, zoals het er nu naar uitziet, kunnen vrijvallen. De ontwikkeling van de septembercirculaire geeft vooral voor de komende jaren een positief beeld als gevolg van hogere accressen. Zie hiervoor het separate bericht aan uw raad. De financieel positieve kwartaalrapportages over het sociaal domein geven aanleiding voor een neerwaartse bijstelling van enkele budgetten. De structurele doorwerking van deze aanpassingen is al opgenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025. In hoofdstuk 2 van deze najaarsnota gaan we uitvoerig in op de financiële impact van corona op de korte termijn. We zien enerzijds dat er extra kosten worden gemaakt, maar ook dat er zaken uitgesteld moeten worden naar volgend jaar. We stellen voor om in die gevallen de overblijvende middelen deels te reserveren, zodat alsnog tot uitvoering van de afgesproken taken kan worden gekomen.
De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2021 met een voordelig saldo van afgerond € 2,7 miljoen. Daarmee komt het geprognosticeerde jaarresultaat 2021 uit op een overschot van € 1,7 miljoen. De grootste afwijkingen (bedragen boven € 100.000) hebben betrekking op: • • • • • •
Coronamiddelen Sociaal domein Stelposten Algemene uitkering Afwikkeling rijksmiddelen Jeugd Rentesaldo en kapitaallasten
€ 408.000 € 334.000 € 283.000 € 424.000 € 962.000 € 310.000
voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel
Op pagina 19 en 20 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief. Het college van burgemeester en wethouders Soest, 14 oktober 2021
Pagina 5 van 49
Najaarsnota 2021
Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2021 Algemene ontwikkelingen Onze samenleving is na de laatste lockdown weer opgestart. De crisisperiode met zware coronamaatregelen lijkt ten einde. Het eerste halfjaar van 2021 stond nog hoofdzakelijk in het teken van ‘overleven’; cultuur- en sportorganisaties zijn financieel ondersteund om de coronacrisis door te komen. Ondernemers ontvingen vanuit Rijksregelingen ondersteuning. Door de gemeente werd ingezet op de handhaving van de coronamaatregelen in de openbare ruimte. Het eerste half jaar heeft uw raad met partners uit onze samenleving aan de hand van impactanalyses gesproken over de effecten van corona. Op basis van deze analyses en het door uw raad vastgestelde afwegingskader zijn besluiten tot inzet van coronamiddelen genomen. Zo zijn aan de cultuursector middelen toegekend om weer op te starten en zich op de toekomst voor te bereiden. Dit lijkt vooralsnog voldoende. Ook de sportsector is ondersteund met compensatiegelden. De rijksgelden zijn gebruikt voor het grotendeels kwijtschelden van de huur voor het 1e halfjaar 2021. De sport lijkt de coronacrisis redelijk goed te hebben doorstaan. Verwachting is dat de situatie weer normaliseert en dat er op dit moment geen extra inzet nodig is. Voor de huren van overige gemeentelijke accommodaties is er deels uitstel van betaling verleend.
Ook binnen het sociaal Domein hebben wij een aantal besluiten tot inzet van middelen genomen. De inzet vanuit de coronamiddelen voor Jeugd hebben onder andere geleid tot een aantal activiteiten in de zomer. Nu het leven weer normaliseert, lijkt het niet nodig nog extra maatregelen te nemen. Bij het Jeugd- en Wmo-team zagen we wachtlijsten oplopen. Daarom is besloten tot extra inhuur om dit terug te brengen. De arbeidsmarkt is echter dusdanig dat nog niet alle inhuurplekken zijn ingevuld. Dat betekent vertraging en ook beging volgend jaar nog inzet van extra mensen. Het tweede half jaar 2021 staat bij de diverse organisaties in het teken van het starten dan wel doorvoeren van structurelere maatregelen. Ook binnen de gemeente zijn we daar mee bezig. We hebben bij het opstellen van de begroting 2022 rekening moeten houden met een verwachte toename van aanvragen voor de jeugdzorg. Intern krijgt het concept van flexwerken door de ambtelijke organisatie steeds meer vorm. Het Rijk heeft besloten om op 1 oktober de Tonk en Tozo regeling te beëindigen. Het Rijk heeft bij de septembercirculaire echter nog wel gelden voor coronamaatregelen toegekend voor de jaren 2021 en 2022. De bedragen voor 2021 staan vermeld in onderstaande financiële tabel. De toegekende rijksbijdragen voor de jaarschijf 2022 betreffen: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden € 14.000.
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden € 42.000. Gemeentelijk schuldenbeleid € 57.000. Bijzondere bijstand € 28.000. Conform de raadsafspraken over de coronamiddelen, wordt nog bepaald op welke wijze deze middelen voor de beoogde doelen ingezet kunnen worden. Over de besteding dan wel vrijval van deze rijksgelden zal gerapporteerd worden in de Voorjaarsnota 2022. Financiële effecten coronamaatregelen en te oormerken bedrag In de Voorjaarsnota 2021 is al ingegaan op de verwachte financiële effecten van de uiteenlopende coronamaatregelen. In de hiernavolgende tabel worden de aanvullingen c.q. bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 weergegeven.
Pagina 6 van 49
Najaarsnota 2021
Deelprogramma/onderwerp
Financieel effect
Uitgaven
Uitkomsten voorjaarsnota 2021
3.300.000
Inkomsten
3.766.000
Uitkomsten Najaarsnota 2021: 1.1 Bestuur Extra kosten 2e Kamerverkiezingen in 2021
80.000
1.3 Veiligheid Wegafzettingen en inzet verkeersregelaars en BOA's ed. voor afsluiting Soesterduinen/ algemene openbare orde en veiligheid
108.000
Toekenning Rijksbijdrage
158.000
2.3 Economie Ondernemersavond 27 mei 2021
15.500
Toiletcabines weekmarkt v. Weedestraat
1.500
3.1 Sociaal domein Uitgaven TONK 3e kw. 2021
376.000
C ollectief Vraagafhankelijk Vervoer (C VV)
-80.000
Schuldhulp
-200.000
Externe inhuur t.b.v. wegwerken wachtlijsten WMO en Jeugd
130.000
Join us, plan van Balans
30.000
Plan extra inzet jeugd en jongeren
50.000
Alternatief raadsprogramma project Aanpak Smitsveen
4.000
In 2021 niet bestede gelden herstelplan C ultuur
-271.000
In 2021 niet bestede gelden wegwerken wachtlijsten WMO en Jeugd
-45.000
3.3 Sport, kunst en cultuur Omzetdervingsbijdrage kleine maatschappelijke organisaties
9.000
Lagere vaststelling Rijksvergoeding Kwijtschelding huur sportverenigingen mrt/mei 2020
-12.000
Lagere vaststelling Rijksvergoeding Kwijtschelding huur sportverenigingen 4e kw. 2020 Aanvullende corona-compensatie 2020 Optisport
-27.000 80.000
Bijdrage SPUK-IJZ aanvullende corona-compensatie 2020 Optisport
80.000
Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021
-133.000
Rijksmiddelen Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021
123.000
Kwijtschelding huren sport 2e kwartaal 2021
-64.000
Rijksmiddelen Kwijtschelding huren sport 2e kwartaal 2021
61.000
Opstellen coronascan sport
2.000
Waardering vrijwilligers in corona-jaar
1.000
Overhead ARBO-onderzoek effecten thuiswerkmonitor
5.000
Algemene dekkingsmiddelen Niet gerealiseerde taakstelling kleine subsidies
40.000
5e compensatiepakket via meicirculaire 2021, bestaande uit:
31.000
o Heroriëntatie zelfstandigen (€ 21.000) o Jeugd aan zet (€ 10.000) 6e compensatiepakket via septembercirculaire 2021, bestaande uit:
513.000
o Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 376.000) o Buurt- en dorpshuizen (€ 24.000) o Lokale cultuur (€ 113.000) Rijksbijdrage algemene inkomstenderving 2020, bestaande uit:
101.000
o Toeristenbelasting; convenant logiesverstrekkers (€ 50.000) o Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen (€ 30.000) o Marktgelden ed. (€ 21.000)
FINANCIELE IMPACT CORONA
3.636.000
FINANCIEEL RESULTAAT 2021
961.000 4.597.000
4.597.000 4.597.000
Pagina 7 van 49
Najaarsnota 2021
De tabel eindigt met een voordelig resultaat van € 961.000 op de financiële effecten van de coronamaatregelen. Deels kan het financieel saldo vrijvallen. Van enkele financiële effecten lopen de uitgaven en inkomsten vanuit 2021 echter nog door naar in ieder geval het 1e halfjaar 2022. De Deze onderdelen worden aangemerkt als oormerkvoorstel. De aard van dit oormerkvoorstel is drieledig: - in 2021 beschikbaar gestelde budgetten voor het herstelplan cultuur en voor wegwerken wachtlijsten WMO en Jeugd worden niet volledig in 2021 besteed. Daarom wordt voorgesteld dit te oormerken om alsnog in 2022 deze uitgaven te kunnen doen. - De bij de septembercirculaire 2021 beschikbaar gestelde coronamiddelen zullen niet meer (volledig) in 2021 besteed worden. Conform de raadsafspraken over de besteding van specifieke Rijksmiddelen voor corona, wordt voorgesteld deze middelen te oormerken voor besteding in 2022. - Tot slot is het wenselijk om een relatief beperkt coronabudget ad. € 100.000 beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven voor coronamaatregelen die in de eerste periode van 2022 nog nodig zijn. In onderstaande tabel is dit nader uitgewerkt. FINANCIEEL RESULTAAT 2021, WAARVAN:
961.000
Oormerkvoorstel, bestaande uit:
553.000
o In 2021 niet bestede gelden herstelplan cultuur (€ 271.000) o In 2021 niet bestede gelden verminderen wachtlijsten WMO en Jeugd (€ 45.000) o Besteding in 2022 van bij septembercirculaire 2021 ontvangen Rijksgelden (€ 137.000) o Onvoorziene uitgaven coronamaatregelen begin 2022 (€ 100.000) Vrijval ten gunste van algemene middelen
408.000
Rechtmatigheidsaspecten Conform de landelijke richtlijnen, is met diverse partners afgesproken om de gemeentelijke betalingen voort te zetten ondanks dat de prestatie niet of slechts gedeelte is geleverd. Aan de hand van onder meer huurkwijtscheldingen aan diverse organisaties is er ook sprake van voortzetting van gemeentelijke prestatielevering zonder dat daar betalingen tegen over staan. Dergelijke situaties kunnen normaliter bij de accountantscontroles een probleem opleveren bij het aantonen van de rechtmatigheid van de betaling of prestatielevering. Dit wordt in de accountantsverklaring dan meegewogen als fout of onzekerheid. In onderstaande tabel is weergegeven in welke mate er in Soest sprake is van een dergelijke situatie. Door de uiteenlopende Rijksbesluiten over de ondersteuning van organisaties en de toekenning van rijksgelden om dit mogelijk te maken, is de rechtmatigheid van de getroffen maatregelen echter geborgd. Deze tabel is gebaseerd op de medio september 2021 beschikbare informatie en beslaat de periode 1 januari t/m medio september 2021. Betaling zonder prestatielevering derden
Prestatielevering zonder betaling
3.3 Sport, kunst en cultuur Kwijtschelding huren/pachten diverse verenigingen (Bowling Willaertgebouw) Aanvullende corona-compensatie 2020 Optisport
-25.000 80.000
Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021
-133.000
Kwijtschelding huren sport 2e kwartaal 2021
-64.000
GEREALISEERDE FINANCIELE IMPACT CORONA
80.000
-222.000
Pagina 8 van 49
Najaarsnota 2021
Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma 3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving A.
Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage
Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021): - drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Deelprogramma 1.1 Bestuur Accountantskosten
incidenteel nadeel € 17.000 dekking via controllersbudget In de ondertekende opdrachtbevestiging van de controleopdracht 2020 is reeds rekening gehouden met aanvullende kosten van ca. € 12.000. Deze aanvullende kosten zijn afgeleid van de bij de controle van de jaarrekening 2019 noodzakelijk gebleken aanvullende controlewerkzaamheden. Deze aanvullende kosten waren niet in de begroting 2021 geraamd. De opdrachtbevestiging voor de controleopdracht 2021 dient nog opgesteld te worden. Er wordt rekening mee gehouden dat de in 2021 te betalen eerste termijn over de controle ca. € 5.000 hoger uit zal vallen dan in de begroting 2021 geraamd was. Het nadeel op de accountantskosten ad. € 17.000 wordt volledig gedekt via het controllersbudget. Inwonerinitiatieven incidenteel voordeel € 30.000 Een grote rol speelt dat we een publiciteitscampagne ter promotie van inwonerinitiatieven on hold hebben moeten zetten vanwege de zeer beperkte capaciteit van de organisatie. Veel mooie ideeën van inwoners vragen om een samenwerking met ambtenaren. Deze tijd is niet beschikbaar. Daarnaast dienen inwoners dit jaar, evenals vorig jaar, ook minder aanvragen in vanwege corona.
Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen Verkopen grond
incidenteel neutraal € 16.000 verrekening met de algemene reserve Er heeft een grondruil plaatsgevonden en er zijn ook diverse stukken grond verkocht voor per saldo € 16.000. Aan- en verkopen van grond worden gestort in de algemene reserve. D.
Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021
Geen E.
Risico’s
Geen
Pagina 9 van 49
Najaarsnota 2021
3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving A.
Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage
Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Omgevingswet De voorbereiding op de Omgevingswet is in 2021 geïntensiveerd. Aanvankelijk met 1 januari 2022 voor ogen als startdatum. Later werd de wet uitgesteld tot 1 juli 2022. Daardoor is op een beperkt aantal onderdelen de voortgang iets getemporiseerd. Maar over het geheel genomen hebben we in 2021 flinke stappen voorwaarts gezet. De participatieve voorbereiding en besluitvorming over de Omgevingsvisie wordt nog dit jaar afgerond. Met de raadswerkgroep is een ontwerpvoorstel over enkele bestuurlijke besluiten uitgewerkt. We hebben een instrument uitgewerkt ter ondersteuning van participatieprocessen door initiatiefnemers. De aanschaf van ICT-systemen is afgerond en we hebben grote stappen gezet in de implementatie daarvan. Medewerkers hebben opleidingen gevolgd. De nieuwe werkprocessen worden steeds concreter De nieuwe systematiek van het Omgevingsplan krijgt steeds meer vorm In 2022 e.v. zal vanuit het programma Omgevingswet de focus vooral liggen op het omvormen van de oude regelgeving naar het nieuwe Omgevingsplan, het inregelen van Omgevingswetproof (samen)werkprocessen en het stimuleren van een bijbehorende organisatiecultuur. Vertraging project Anna Paulownalaan Dit is een project waarbij riolering, groen en verharding integraal worden vervangen en enkele verkeersmaatregelen wordt uitgevoerd.
Het project zou medio september 2021 starten maar er is vertraging in de levering van pvc als gevolg van een tekort aan grondstoffen. We kunnen pas starten als alle materialen geleverd zijn. Dat betekent uitstel van het project na de vorstperiode, tot eind februari. De tekorten leiden weliswaar tot hogere grondstofprijzen maar er zijn geen financiële consequenties voor het projectbudget, omdat de prijs vooraf bij gunning van de opdracht is vastgelegd. Versnelling woningbouw gemeente Soest Bij de provincie Utrecht is – als onderdeel van de uitvoering van de opdrachten aan de taskforce een subsidie van ruim € 800.000 aangevraagd in het kader van het programma ‘Versnelling woningbouw’. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om twee derde van de kosten ad € 1,2 miljoen voor capaciteit gedekt te krijgen. De volgende projecten met een capaciteitsvraag worden hieronder gebracht: -versnellen particuliere woningbouwplannen, ca 800 woningen; -project Soesterberg Kom, herstructurering met 100 woningen extra; -project Soesterberg Kamer 2 en 3, ca. 500 woningen. De ten laste van de gemeente blijvende kosten, € 400.000 (een derde van € 1,2 miljoen), zijn al in de begroting opgenomen. De gemeente is nog in afwachting van een besluit van de provincie over de subsidieaanvraag.
Pagina 10 van 49
Najaarsnota 2021
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021): - drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Deelprogramma 2.1 Wonen Project de Meent
ophoging budget € 160.000 budgettair neutraal Het voorbereidingskrediet van € 100.000 was bedoeld om kwartier te maken in dit project (initiatieffase). Inmiddels hebben we stappen gezet sinds de start van het project: onderzoek verkeersafwikkeling, intentieovereenkomst, bewonersconsultatie en opstellen van programma van eisen. In 2022 ronden we de planontwikkeling (definitiefase) af met: participatie, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan. De kosten worden verhaald op de ontwikkelaar met wie een intentieovereenkomst is gesloten om de financiële & kwalitatieve haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Leges omgevingsvergunningen
incidenteel voordeel € 700.000 incidenteel nadeel € 150.000 Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen bestedingsvoorstel € 550.000 De leges omgevingsvergunningen van 2021 zijn op basis van onze inschattingen, hoger dan geprognosticeerd. Wij hebben tot september 2021 al een grote hoeveelheid aan vergunningaanvragen (zowel grote als kleine bouwplannen), meldingen en vooroverleggen ontvangen. Op basis hiervan verwachten wij een incidenteel voordeel van circa € 700.000. Er zitten echter nog een aantal plannen in de pijplijn. Wanneer ook deze plannen nog dit jaar in behandeling worden genomen, verwachten wij nog een extra voordeel te kunnen melden bij de jaarrekening. De grote hoeveelheid aanvragen, meldingen en vooroverleggen leidt tot wachtlijsten en vraagt om extra inzet. Wij hebben hiervoor externe medewerkers ingehuurd en zullen naar verwachting tot het einde van het jaar extra inhuur nodig hebben om alle aanvragen met fatale termijnen, tijdig te behandelen. Deze inhuurkosten, een bedrag van circa € 150.000, zullen wij net als vorig jaar ten laste brengen van de extra legesopbrengsten. Wachtlijsten Zoals in de kaderbrief 2021 gemeld, is een onbalans ontstaan tussen de huidige opgaven en ambities enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds. Deze situatie van onbalans is in de loop van jaren ontstaan en het meest zichtbaar in het fysieke domein.
De onbalans manifesteert zich steeds meer in een teruglopende dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De wachtlijsten voor ruimtelijke projecten lopen verder op. Vooruitlopend op de uitkomsten van het taskforce onderzoek, waarin inzicht wordt geboden in wat er structureel nodig is, stellen we voor om het bedrag van de leges in te zetten om de wachtlijsten zoveel als mogelijk te verkorten. Dit doen wij door in 2022 extra capaciteit in te huren. We gaan uit van een te reserveren bedrag van € 550.000.
Deelprogramma 2.2 Klimaat Regionale uitvoeringsdienst (RUD) incidenteel nadeel € 16.000 De 2e begrotingswijziging RUD Utrecht 2021: nadeel van € 16.000 incidenteel i.v.m. verwerking kosten programma Samen op Weg 2021 en gelden Externe Veiligheid. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) incidenteel nadeel € 331.000 dekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing € 217.000 dekking voorziening riolering € 23.000 dekking coronamiddelen € 36.000 T.o.v. de berekening van de tarieven uit de vastgestelde begroting van 2021 nemen de kosten (per saldo) met € 208.000 toe door de bijdrage aan het RMN (conform begrotingswijziging 2021.1 van RMN). De toename van de kosten van RMN zijn grotendeels toe te schrijven aan gewijzigde marktomstandigheden: de vergoedingen voor PMD en papier zijn verder omlaag gegaan en voor textiel Pagina 11 van 49
Najaarsnota 2021
wordt geen vergoeding meer ontvangen. Verder zijn de uren voor straatreiniging verhoogd omdat het onkruidseizoen tegenwoordig langer is en heeft RMN het uurtarief voor haar medewerkers verhoogd. Dat laatste was noodzakelijk omdat het aantal normuren per medewerker te positief bleek te zijn ingeschat. Als laatste is in de begrotingswijziging de invulling van de taak van marktmeester voor Soest (€ 36.000) meegenomen. De toename van de kosten van RMN zoals verwerkt in de RMN begrotingswijziging 2021.2 (per saldo € 123.000 voor de gemeente Soest) hangen grotendeels samen met de wijzigingen in de aansturing van RMN; in juli 2021 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden en is de heer J.D. Nijkamp als interim bestuurder voor de periode van een jaar aangesteld. Ook is er een interim hoofd financiën aangetrokken bij RMN. Daarnaast bestaat de kostenverhoging uit implementatiekosten voor een nieuw softwarepakket. Al deze wijzigingen vinden plaats met het oog op het meer toekomstbestendig maken van de organisatie RMN. De kosten uit de begrotingswijziging 2021.2 zijn bijna volledig incidentele kosten. Uitvoering bedrijventerreinonderzoek incidenteel neutraal € 15.000 verrekening met reserve geoormerkte beleidsuitgaven Zie hieronder bij oormerkvoorstellen D.
Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021
Uitvoering bedrijventerreinonderzoek € 15.000 In de voorjaarsnota is een budget beschikbaar gesteld van € 20.000. Dit budget wordt besteed aan het laten uitvoeren van een onderzoek naar (on)mogelijkheden voor intensivering, verkleuring en transformatie op bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg. We verwachten in Q1 dat het onderzoek definitief klaar is. Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen Zie toelichting bij financiële wijzigingsvoorstellen E.
€ 550.000
Risico’s
Geen
Pagina 12 van 49
Najaarsnota 2021
3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving A.
Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage
Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021): - drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Deelprogramma 3.1 Sociaal domein PGB Jeugd incidenteel nadeel € 110.000 Op basis van de meest recente realisatiecijfers zien we een structurele toename van de kosten met betrekking tot verstrekte Pgb’s Jeugd. In de meerjarenbegroting 2022–2025 is het budget hierop aangepast. ZIN Jeugd incidenteel nadeel € 617.000 In september hebben we de meest recente prognose vanuit het Regionaal inkoop- en subsidiebureau Amersfoort (RISB) ontvangen. Dit bureau doet voor ons de inkoop en stelt prognoses op. Hierin zien we vooral een toename bij de Landelijke Transitie Arrangementen. Dit betreft vaak duurdere voorzieningen, waarbij ook regionale afspraken over risicodeling een rol spelen. Daarnaast zien we de toename die ook landelijk bij de ambulante dagbehandeling zichtbaar is, ook in Soest terug. Tenslotte laat de prognose van de voorzieningen waarover regionale afspraken met de Breed Spectrum Aanbieders afspraken gemaakt zijn een stijging zien. Hierover worden in regionaal verband nog nadere gesprekken gevoerd. Ten opzichte van de begroting 2021 laat de meest actuele prognose vanuit de RISB daarmee een overschrijving van (afgerond) € 617.000 zien. In 2020 hebben we ervaren dat deze prognose in het laatste kwartaal nog aanzienlijk anders kan uitpakken. Desondanks stellen we voor de prognose van het RISB vooralsnog te volgen en de begroting hiermee op te hogen.
De dekking hiervoor is beschikbaar binnen de extra middelen Jeugd die we voor 2021 vanuit het Rijk ontvangen hebben (zie algemene dekkingsmiddelen). ZIN Wmo Nieuw incidenteel voordeel € 811.000 In 2019 is dit budget verhoogd. Door inzet van het sociale team en door corona-effecten, met name op dagactiviteiten, zijn de kosten echter gedaald. Op basis van de halfjaarprognose opgesteld door het RISB zullen de kosten voor ZIN Wmo nieuw met ruim 8 ton afnemen dit jaar. In de meerjarenbegroting 2022–2025 is het budget hierop aangepast. Huishoudelijke hulp incidenteel voordeel € 125.000 Het eerste half jaar zijn er relatief weinig aanvragen binnengekomen voor huishoudelijke hulp in verband met de coronacrisis. Het tweede half jaar nemen de aanvragen weer toe, wij verwachten dat zich dit volgend jaar zal doorzetten, mede door het abonnementstarief. Voor dit jaar resteert er een incidenteel voordeel van € 125.000. Huishoudelijke hulp - toelage incidenteel voordeel € 125.000 De voorziening huishoudelijke hulp voor mantelzorgers is dit jaar beëindigd. De baten zijn vanaf 2022 ingeboekt. Dit jaar is er sprake van een incidenteel voordeel van € 125.000.
Pagina 13 van 49
Najaarsnota 2021
Armoedebeleid (kwijtscheldingen) incidenteel neutraal € 90.000 dekking reserve afvalstoffen en voorzienig riolering € 90.000 We verwachten dit jaar een overschrijding van € 90.000 op het budget dat we in de begroting ramen kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Omdat we de lasten van de gemeentelijke kwijtschelding verdisconteren in de heffingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) heeft deze aanpassing geen budgettair effect. Nieuwe Wet inburgering
incidenteel neutraal € 50.000 verrekening met reserve geoormerkte beleidsuitgaven Zie hieronder bij oormerkvoorstellen Project Smitsveen
incidenteel neutraal € 300.000 verrekening met reserve geoormerkte beleidsuitgaven Zie hieronder bij oormerkvoorstellen
Deelprogramma 3.2 Onderwijs Frictiekosten kinderopvang incidenteel voordeel € 100.000 Met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang is er een overgangstermijn ingesteld. Deze harmonisatie wordt uitbetaald middels de frictiekosten. De kosten vallen vele malen lager uit dan begroot. 2021 is het laatste jaar dat de frictiekosten worden uitbetaald. We betalen nu € 200 per maand aan frictiekosten voor de kinderopvang. De verwachting is dat we € 100.000 overhouden op deze post. D.
Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021
Nieuwe Wet inburgering € 50.000 De nieuwe Wet inburgering is in 2021 uitgesteld en treedt in werking op 1 januari 2022. Voor de invoering van deze wet is er voor het jaar 2020 incidenteel een bedrag van € 91.962 toegekend vanuit het Rijk. Dit bedrag hebben we overgeheveld naar 2021 maar zal dit jaar nog niet volledig worden uitgegeven. De projectleider die is ingehuurd door de drie BBS gemeente zal tot en met februari 2022 nodig zijn om te zorgen dat de uitvoering goed kan starten. Daarnaast is er ruimte nodig voor onvoorziene aanloopkosten. Het restantbedrag van dit incidenteel budget willen we daarom oormerken voor het jaar 2022. Project Smitsveen € 300.000 Het project Smitsveen heeft een looptijd van vijf jaar. Het projectbudget dat voor vijf jaar beschikbaar is (€ 1,5 mln) hevelen we ieder jaar over naar het jaar erop. E.
Risico’s
Geen
Pagina 14 van 49
Najaarsnota 2021
3.4 - Overhead A.
Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage
Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Archief
incidenteel neutraal € 62.000 verrekening met reserve geoormerkte beleidsuitgaven Zie hieronder bij oormerkvoorstellen Digitalisering bouwdossiers
incidenteel neutraal € 53.000 verrekening met reserve geoormerkte beleidsuitgaven Zie hieronder bij oormerkvoorstellen Gemeentehuis
krediet € 1.060.000 structureel neutraal vanaf 2023 € 100.000 Aanpassingen gemeentehuis in relatie tot tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn nodig. Een tekort aan werk- en ontmoetingsplekken, invoering van tijd- en plaats onafhankelijk werken per 1 juli jl. en de versnelling die de coronamaatregelen hebben gebracht zorgen voor een aanpassing van werken in en voor Soest. Om eigentijds te kunnen werken zijn een aantal veranderingen nodig. Voor aanpassingen in het gemeentehuis is een krediet nodig van € 1.060.000. De structurele lasten (kapitaallasten) bedragen € 100.000 en worden budgetneutraal (er is dekking binnen bestaande middelen) uitgevoerd. Raadzaal (aanvullend) krediet € 180.000 Structureel nadeel vanaf 2023 € 9.500 De raadzaal viel niet binnen de scope van bovenstaande opdracht omdat hier een directe relatie kan liggen met het ‘Huis van de samenleving’ waar nog geen concrete plannen voor zijn. Onlangs is de wens tot een nog flexibeler te benutten raadzaal met aandacht voor een actiever debat besproken in de agendacommissie. Hierop is zeer positief gereageerd. Gezien de geplande aanpassingen in het gemeentehuis willen we dit moment benutten om deze wens verder uit te werken. Het plan zal te zijner tijd met u worden gedeeld. De realisatie van de plannen van de raadzaal lijkt mogelijk in de zomer van 2022.
Daarvoor zal het ontwerp op korte termijn uitgewerkt moeten worden zodat het meegenomen kan worden in de aanbesteding van de overige werkzaamheden in het gemeentehuis. Via de najaarsnota vragen wij u dan ook in te stemmen met de financiële kaders hiervoor. Innovatiebudget interne beheersing incidenteel neutraal € 45.000 verrekening met reserve geoormerkte beleidsuitgaven Zie hieronder bij oormerkvoorstellen
Pagina 15 van 49
Najaarsnota 2021
D.
Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021
Archief € 62.000 In samenspraak met onze gemeentearchivaris en de provinciale toezichthouder werken wij aan een veelheid (tientallen) projecten om ons informatiebeheer te verbeteren, herstructureren en (verder te) digitaliseren; en daarmee te (blijven) voldoen aan wettelijke verplichtingen. Regionaal archief Eemland heeft aangegeven de werkzaamheden rond het inrichten van een e-depot op een later moment aan te kunnen vangen in verband met ontwikkelingen in de regio. De kosten ca € 25.000 worden daarom ook op een later moment verwacht. Daarnaast zijn onderdelen van de doorontwikkeling van het zaaksysteem naar een later moment verschoven, doordat meer tijd nodig bleek voor een gedegen overgang naar de basis van het nieuwe zaaksysteem. Ook is de personele doorontwikkeling van de medewerkers informatiebeheer doorgeschoven naar later in 2021 doordat de overgang van de gehele organisatie naar een modernere wijze van zaakgericht werken minder snel ging dan voorzien. Binnen de omgeving van nog voortdurende beperkingen i.v.m. covid19 en plots intensiever en anders digitaal werken zijn de grenzen opzocht in de snelheid van veranderingen. Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het verbetertraject voor informatiebeheer (mede) in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Hierover wordt in dat kader nader gerapporteerd.
Digitalisering bouwdossiers € 53.000 Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en de dossiers digitaal toegankelijk te maken en houden, werken wij aan het digitaliseren van 231 meter papieren bouwdossiers uit de periode 19052010. De dossiers konden bij de leverancier als gevolg van beperkingen in verband met covid19 minder snel worden gedigitaliseerd. Daarnaast is op verzoek van regionaal archief Eemland een nadere fasering afgesproken. Door deze omstandigheden is een deel van het werk en de kosten doorgeschoven. Innovatiebudgetten interne beheersing € 45.000 Bij de begroting 2020 heeft de raad voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het verbeterplan Interne Beheersing. Er is en wordt voortvarend gewerkt aan de doorontwikkeling van processen zoals het vastgoedbeleid/-beheer/-registratie, subsidieverlening, grip op sociaal domein, inkoop & aanbesteding, financiële processen en vervanging van het financieel systeem. Sinds maart 2020 wordt uitvoering gegeven aan het Verbeterplan Interne Beheersing en loopt geheel 2021 door. Met name de borging van de interne beheersing op de processen inkoop & aanbesteding en de financiële processen lopen daarbij nog door in 2022. Om daar direct vanaf begin 2022 voortgang in te houden, wordt voorgesteld een bedrag van € 45.000 te oormerken. E.
Risico’s
Geen
Pagina 16 van 49
Najaarsnota 2021
3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen A.
Raadsprioriteiten 2021-2024: afwijkingsrapportage
Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2021): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Stelposten incidenteel voordeel € 283.000 De onderstaande stelposten kunnen vrijvallen: • stelpost onvoorziene uitgaven € 50.000 voordeel • stelpost onvoorzien welzijn 10.000 voordeel • stelpost prijsontwikkeling (met name voor het sociaal domein) 385.000 voordeel • stelpost onderuitputting 162.000 nadeel Voormalig personeel incidenteel nadeel € 27.000 Onze samenleving verandert, en daarmee ook de rol en het werk van onze organisatie en onze medewerkers. Wij realiseren ons dat niet iedereen meekan in deze ontwikkelingen. Onze inzet is het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Er zijn met medewerkers regelingen getroffen die geleid hebben tot genoemd nadeel. In de risicoparagraaf is melding gemaakt dat het risico toeneemt en hiermee rekening gehouden. Algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire) voordeel 2021 € 424.000 In een aparte raadsmail die gelijktijdig met deze najaarsnota zal worden aangeboden aan de gemeenteraad wordt de septembercirculaire over de jaren 2022 - 2025 aan u onder de aandacht gebracht en kan daardoor bij de begrotingsbehandeling betrokken worden. De belangrijkste onderwerpen in de septembercirculaire voor 2021 worden hieronder weergegeven: • Salarisontwikkeling en overige budgettaire mutaties (nadeel ca € 220.000 nadeel). • Voorschot afrekening BCF-plafond 2021 € 484.000.
• Diverse taakmutaties, hoeveelheidsverschillen, € 160.000 voordeel. • Aanvulling steunpakket corona 2021 € 513.000 (budgettair neutraal zie coronaparagraaf). Extra rijksmiddelen (meicirculaire) incidenteel voordeel € 962.000 Met de meicirculaire 2021 zijn extra middelen voor jeugd aan de gemeente toegekend. Deze middelen zijn op een stelpost binnen de algemene middelen geplaatst. In het programma sociale leefomgeving zijn nu opgenomen verschillende mutaties, waardoor de stelpost nu kan vrijvallen. Rente- en kapitaallasten incidenteel voordeel € 310.000 In de najaarsnota worden de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor het lopende jaar geactualiseerd. De actualisatie laat een voordeel zien van € 310.000. Het grootste verschil, een bedrag van € 245.000, wordt verklaard door lagere dan geraamde kapitaallasten voor de sportinvesteringen bij de Bosstraat. Aangezien de investeringen dit jaar plaatsvinden, drukken de kapitaallasten pas vanaf 2022 op de begroting. Uitvoering Wet WOZ incidenteel nadeel € 20.000 Als gevolg van snelle waardestijgingen en de opkomst van “no cure no pay” adviesbureaus is het aantal bezwaarschriften op de aanslag WOZ toegenomen van 232 in 2018 naar 587 in 2021.
Pagina 17 van 49
Najaarsnota 2021
Hierdoor moeten meer bezwaarschriften worden behandeld en wordt de gemeente in absolute aantallen vaker veroordeeld tot het vergoeden van proceskosten. D.
Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2021
Geen E.
Risico’s
Lonen Het overleg voor een nieuwe CAO voor ambtenaren is nog niet afgerond. In de begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 1,7%.
Pagina 18 van 49
Najaarsnota 2021
Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2021
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) meerjarenraming 2024 2023
begroting 2021
2022
Corona-maatregelen 1 diverse (deel)programma's > storting/onttrekking reserve geoormerkte beleidsuitgaven
408 961 -553
0 -553 553
0
1
Programma 1 - bestuurlijke omgeving 1 Accountantskosten > dekking controllerbudget 2 Inwonerinitiatieven 3 Verkopen grond > storting algemene reserve
30 -17 17 30 16 -16
0
0
0
0
2
Programma 2 - Fysieke leefomgeving 1 Krediet project de Meent Bijdrage vanuit intentieovereenkomst 2 Leges omgevingswet Inhuur personeel Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven 3 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 4 Reiningingsbedrijf Midden Nederland (RMN) > dekking reserve afvalstoffenheffing > dekking voorziening riolering > dekking coronamiddelen 5 Uitvoering bedrijventerreinonderzoek > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven
-71 -160 160 700 -150
0
0
0
0
Programma 3 - Sociale leefomgeving 1 PGB Jeugd 2 Jeugd 3 Wmo nieuw 4 Huishoudelijke Hulp Toelage 5 Huishoudelijke Hulp 6 Kwijtscheldingen > verrekening met afvalstoffen en riolering 7 Nieuwe wet inburgering > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven 8 Project Smitsveen > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven 9 Frictiekosten kinderopvang
434 -110 -617 811 125 125 -90 90 50 -50 300 -300 100
0
0
0
Overhead 1 Archief > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven 2 Digitaliseren bouwdossiers > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven 3 Krediet gemeentehuis € 1.060.000 (excl btw) > dekking reservering gemeentehuis (aanvullend) krediet raadszaal € 180.000 (excl btw) 4 Innovatiebudget interne beheersing > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven
0 62 -62 53 -53
-10
-10
-10
-100 100 -10
-100 100 -10
-100 100 -10
Progr. Nr. Omschrijving
3
Algemene Dekkingsmiddelen 1 Stelposten 2 Voormalig personeel 3 Algemene uitkering (septembercirculaire) Rijksmiddelen 4 Rente en kapitaallasten 5 Uitvoering wet WOZ
Totaal-generaal alle programma's
-550 -16 -331 217 23 36 15 -15
2025 0
-550 550
-15 15 0
-50 50 -300 300
0 -62 62 -53 53 -100 100
45 -45
-45 45
1.932 283 -27 424 962 310 -20
0
0
0
0
2.733
0
-10
-10
-10
Pagina 19 van 49
Najaarsnota 2021
4.2. Financieel meerjaren perspectief 2021 De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 3).
Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2021 (bedragen x € 1.000) ( - = nadelig/tekort)
FMP na mutatiesmeicirculaire 2021 en meerjarenbegroting 22-25
meerjarenraming
begroting 2021
2022
2023
2024
2025
-989
1.426
1.292
1.278
2.091
2.733
0
-10
-10
-10
1.744
1.426
1.282
1.269
2.081
Mutaties najaarsnota 2021 (budgettair effect) (zie bijlage 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2021)
Geactualiseerde meerjarenperspectief
Pagina 20 van 49
Najaarsnota 2021
Hoofdstuk 5 – Bijlagen 5.1. Financiële mutaties van technische aard
Financiële mutaties van technische aard (bedragen x € 1.000)
Progr. Nr.
1
Omschrijving
begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 2021
meerjarenraming 2022 2023 2024
2025
Mutatie budgetten met dekking 1 Werkbudget Veiligheid < Bijdrage rijk
Totaal van de technische mutaties
25.000 -25.000
0
0
0
0
0
Pagina 21 van 49
Najaarsnota 2021
5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2021 De oormerkvoorstellen 2021 zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.
Overzicht oormerkvoorstellen 2021 (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. 1 1
Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) Corona-maatregelen C orona-maatregelen
2021 553
Programma 1 - bestuurlijke omgeving Geen
2 1 2
Programma 2 - Fysieke leefomgeving Uitvoering bedrijventerreindonderzoek Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen
15 550
1 2
Programma 3 - Sociale leefomgeving Nieuwe Wet Inburgering Project Smitsveen
50 300
1 2 3
Overhead Archief Digitaliseren bouwdossiers Interne beheersing
62 53 45
3
Algemene dekkingsmiddelen Geen
totaal oormerkvoorstellen
1.628
Pagina 22 van 49
Najaarsnota 2021
5.3. Afwijkingsrapportage kredieten Als een krediet qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’ Aanschaf grafdelfmachine (Boki)
krediet € 104.000 Overschrijding € 12.500 Voor de aanschaf van de grafdelfmachine is een uitvraag gedaan op kwaliteit en prijs. Deze uitvraag is verstuurd naar 5 partijen waarvan 3 partijen zich hebben ingeschreven. De partij die de levering is gegund had tevens de laagste prijs. Er zijn geen goedkopere alternatieven die voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Het krediet was gebaseerd op prijspeil 2019. Sindsdien zijn de prijzen van dergelijke machines verder opgelopen.
Pagina 23 van 49
Najaarsnota 2021
5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2020
Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2020 (bedragen x € 1.000) Programma Corona-maatregelen
Bedrag
Toelichting
285 zie ontwikkeling coronaparagraaf
Programma 2 - Fysieke leefomgeving Omgevingswet
543 Budgetten worden uitgenut
Gebiedsvisie Soest Sberg
10 Budget is besteed
Plan van aanpak Portaal Sberg
In 2020 en 2021 is in totaal een budget uitgegeven van € 45.000. Dit budget heeft geresulteerd in een plan van aanpak met een drietal scenario’s 75 waartussen kan worden gekozen. De rest van het budget van € 30.000 wordt ingezet voor het uitwerken van scenario 2 zoals nu voorgesteld aan het college.
Masterplan Wonen
Dit geld is bedoeld voor verdere uitwerking van het masterplan en opstellen van instrumenten. In 2022 vindt een evaluatie plaats van het masterplan en of 38 de instrumenten voldoende werken. Als college en raad akkoord gaan hebben we dit geld dus dit jaar niet meer nodig. Wellicht wel weer in 2022 als er onvoldoende resultaat is geboekt.
Energietransitie
223
Uitvoeringslasten EED-richtlijn
Landschapsontwikkelingsplan
Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
De uitvoering van de energiecontroles is vertraagd door C orona. De werkzaamheden zullen doorlopen 10 tot en met 2022. Het voorstel is om het restant (€ 10.000) van het in 2020 geoormerkte bedrag nogmaals te oormerken Afspraak met raad om binnen het programma de 100 budgetten te oormerken
Programma 3 - Sociale leefomgeving
Wet Inburgering
De kosten vallen vele malen lager uit dan begroot. Dit is het laatste jaar dat de frictiekosten worden uitbetaald. De verwachting is dat we geld overhouden op deze post, zie financiële afwijking 92 zie oormerkvoorstel 2021
Spreekuur JGGZ
50
Frictiekosten kinderopvang
Project Smitsveen
Externe capaciteit Sport
Zorgzaam Soest
Geld op orde GOOS
30
Stand van zaken is dat het budget het gehele jaar door aangesproken wordt om de kosten te betalen. Bijvoorbeeld voor de salarissen van de medewerkers, scholing, huur van de spreekkamers.
Het project Smitsveen heeft een looptijd van vijf 726 jaar. Het restant hevelen we ieder jaar over naar het jaar erop, zie oormerkvoorstel 2021. Een deel van dit bedrag is al gebruikt voor ondersteuning bij projecten rondom De Bosstraat en omgeving. Het restant bedrag zal ook nog aangewend worden voor ondersteuning bij 62 sportprojecten (o.a. sportvisie) die nog in de planning staan. Mochten de projecten uitlopen naar 2022 dan zal bij de Jaarrekening een oormerkvoorstel worden gedaan voor het dan benodigde bedrag. Er zijn animatiefilmpjes in ontwikkeling die voor 15 inwoners duidelijk maken waar zij met hun hulpvragen terecht kunnen De voorspelling is dat we het budget uit oormerkvoorstel GOOS niet volledig gaan 30 gebruiken, er blijft ongeveer €10.000 over. Door de maatregelen rondom corona hebben we GOOS minder kunnen uitbreiden dan we vooraf dachten.
Overhead Hier zijn de afloop van de kosten van de projectleider van betaald
Project E-hrm
75
Organisatieontwikkeling
Restant budget wordt in het 4de kw aangewend ten 71 behoeve van het automatisch beschikbaar maken van management informatie.
Verbetertraject informatiebeheer
40 zie oormerkvoorstel 2021
Digitaliseren bouwdossiers
100 zie oormerkvoorstel 2021
Archief
90 zie oormerkvoorstel 2021
Pagina 24 van 49
Najaarsnota 2021
5.5. Grote projecten Alle grote projecten zijn geactualiseerd inclusief de financiële tabellen. Over het algemeen zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen te melden ten opzichte van de voorjaarsnota 2021. Dit hoofdstuk gaat over de grote projecten: 1. Verkeersplan Soest-Zuid 2. Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten 3. Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten 4. Uitbreiding riolering Soesterberg 5. Vliegbasis 6. Programma integraal Accommodatiebeleid 7. Grondexploitaties Soest & Soesterberg 8. Aanpak Smitsveen 9. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving Inleiding In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd over: a. bestuurlijke besluitvorming; b. financiële middelen; c. organisatie; d. globale planning; e. communicatie; f. risico’s. Om te bepalen wat een “groot project” is, is een meetinstrument opgesteld: Meetinstrument voor de complexiteit van projecten
Project: ……………………………..
Beoordeling 1 punt
2 punten
Score
Nr.
Onderwerp
3 punten
1
Het aantal betrokken afdelingen is:
een
twee
meer dan twee
…
2
Het aantal betrokken vakdisciplines
minder dan drie
drie of vier
meer dan vier
…
3
De geschatte doorlooptijd is:
< 6 maanden
6 maanden-1 jaar
meer dan een jaar
…
4
Het totaalbudget (incl. mensuren) is:
<500.000
500.000-1.000.000
>1.000.000
…
5
Het aantal betrokken externe organisaties is:
nul
een of twee
meer dan twee
…
6 7
De bestuurlijke prioriteit is: De opdrachtgever heeft:
niet zo hoog een duidelijk beeld van gewenste resultaat
gemiddeld tot hoog op hoofdlijnen een beeld van gewenst resultaat
…
8
De innovatiegraad van het te bereiken kan als volgt omschreven worden:
bestaand concept
enkele nieuwe aspecten
zeer hoog een globaal beeld van de contouren van het gewenste resultaat totaal nieuw concept
9
De binnen de organisatie beschikbare kennis / ervaring kan als volgt omschreven worden
er is vrij veel kennis / ervaring
10
De resultaten van het project:
staan op zichzelf
voor de meeste aspecten is er voldoende kennis/ervaring maar niet voor alles hebben beperkte relatie met andere projecten
Totaalscore tussen 10 en 20 punten
Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"
Totaalscore tussen 20 en 25 punten
Categorie 2: "afdelingsproject"
Totaalscore tussen 25 en 30 punten
Categorie 3: "Projecten"
…
… op cruciale aspecten ontbreekt de kennis/ervaring
…
hebben een cruciale relatie met andere projecten …
Totaalscore
…
De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties, met uitzondering van verkeersplan Soest-Zuid, het programma integraal accommodatiebeleid, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal. Voor het verkeersplan is subsidie verleend uit VERDER. Voor het integraal accommodatiebeleid is een reserve ingesteld. Voor de aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld. Voor de nieuwbouw sporthal is in november 2019 een krediet vastgesteld door de raad. Pagina 25 van 49
Najaarsnota 2021
De najaarsnota 2021 is een update van de voorjaarsnota 2021, rekening houdend met de jaarrekening 2020 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de eerste drie kwartalen van dit jaar. 1.
Verkeersplan Soest-Zuid
Algemeen Het verkeersplan Soest-Zuid maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming te verbeteren. Besluitvorming De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan deze voorwaarden is voldaan en dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. In 2016 had de gemeenteraad al besloten dat er een aantal “korte termijn” maatregelen konden worden uitgevoerd. Daarnaast had de gemeenteraad in 2016 ook besloten om in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden. Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk. In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen en intussen zijn deze allen onherroepelijk.
Hiermee zijn alle benodigde raadsbesluiten voor dit plan genomen. Geld Voor de voorbereiding en uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid stelt de regio een bedrag beschikbaar in het kader van het project VERDER. Een deel van deze werkzaamheden zijn intussen afgerond zoals het aanpassen van de busroute, de installatie van “slimme” verkeerslichten en de aankoop van grond bij het tankstation. Van het restantbedrag dienen de volgende deelprojecten uitgevoerd te worden, te weten: • • •
Fase I: Herinrichting 30 km/uur wegen Soest-Zuid. Fase II: Herinrichting kruispunt Soesterbergsestraat en Ossendamweg. Fase III: Herinrichting stationsomgeving Soest-Zuid, hierbij is een grotere reconstructie aan de spoorwegovergang benodigd dan voorzien door aangepaste eisen van ProRail.
In onderstaand overzicht is de tussenstand te zien van de nog te maken kosten en het beschikbare budget.
Pagina 26 van 49
Najaarsnota 2021
Verkeersplan Soest zuid
uitgaven werkelijk Beschikking 2 &3
t/m 2020
2021 verplicht
geboekt
totaal
Nog te besteden
Stationsontwikkeling Soest Zuid
5.820.000
836.381
50.894
91.554
978.829
4.841.171
Soesterbergsestraat en omgeving
2.635.000
265.600
57.391
28.717
351.709
2.283.291
Herinrichting wegen Soest Zuid
2.314.666
412.666
18.698
65.203
496.567
1.818.099
Busroute Eikenlaan
185.000
184.156
0
0
184.156
844
Evaluatie
50.000
6.800
0
0
6.800
43.200
11.004.666
1.705.603
126.983
185.475
2.018.060
8.986.606
Totaal
inkomsten werkelijk Beschikking 2 &3 Bijdrage regio beschikking 2 Soest-Zuid
t/m 2020
2021 verplicht
geboekt
totaal
Nog te ontvangen
10.444.666
1.270.961
0
0
1.270.961
9.173.705
Bijdrage gemeente Soest
375.000
250.486
0
0
250.486
124.514
Bijdrage regio beschikking 3 Busroute Eikenlaan
185.000
184.156
0
0
184.156
844
11.004.666
1.705.603
0
0
1.705.603
9.299.063
Totaal
Organisatie De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen we de diverse deelprojecten uitvoeren. De gemeente Soest heeft in alle deelprojecten de projectleiding. ProRail besluit over maatregelen die het spoor beïnvloeden (Foekenlaan en Ossendamweg). Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER. Er is een projectgroep ingesteld om de voortgang van het project te waarborgen. De deelprojecten komen samen in de stuurgroep met wethouders Kundić en Treep. Tijd (planning) De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. Alle deelprojecten zijn uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners. Intussen worden alle voorlopige ontwerpen met de input die vanuit de bewoners is gekomen definitief gemaakt en wordt er een kostenraming opgesteld. De verwachting is dat dit eind dit jaar zal zijn afgerond. De aanbesteding van de eerste fase zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Met fase I zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 gestart worden. Fase II op zijn vroegst eind 2022 en fase III naar verwachting in 2023. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente zoals de nutsbedrijven en ProRail.
Voor de bijdrage vanuit het programma VERDER moeten alle werkzaamheden uiterlijk op 31-122024 zijn uitgevoerd.
Pagina 27 van 49
Najaarsnota 2021
Informatie (communicatie) Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende participatievorm. De ontwerpen van de deelprojecten Stationsomgeving Soest-Zuid en het kruispunt Soesterbergsestraat zijn gedeeld met de bewoners. Omdat er vanwege de coronapandemie geen bewonersavonden kunnen worden georganiseerd is er op onze website een interactieve 3D-visualisatie geplaatst. De reacties van de bewoners op de ontwerpen zijn verwerkt in een reactienota die aan de indieners wordt verstuurd verwerken we waar mogelijk en wenselijk in het definitief ontwerp. Voorafgaand aan de uitvoering worden alle bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Kwaliteit De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd conform het raadsbesluit waarin het Verkeersplan Soest-Zuid is vastgesteld. Risico’s De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een totaal uitvoeringsbudget van ca. € 12.825.000 beschikbaar gesteld. Voorwaarde van de regio is dat de uitvoering uiterlijk op 31-122024 gereed is. Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat kosten buiten het uitvoeringsbudget voor rekening komen van de gemeente Soest.
De omvang van een eventuele budgetoverschrijding is op dit moment nog niet in te schatten. Wij schatten echter dit risico als zeer reëel aanwezig om de volgende redenen: • •
•
2.
De beschikbaarheid van materialen is mede als gevolg van corona verminderd en de kosten zijn sterk gestegen. Dit zorgt voor een sterke stijging van de inschrijfprijzen. Voor de spoorwegovergang is in het ontwerp uitgegaan van een kleine aanpassing. Intussen is gebleken dat de aanpassing aan de spoorwegovergang in het huidige ontwerp zeer kostbaar is. We hebben het ontwerp naar aanleiding van de bewonersparticipatie aangepast. Dit zorgt voor enige stijging van de kosten van engineering en uitvoering. Masterplan Soesterberg
De indeling bestaat uit gebieden en daaronder de deelprojecten. Deze indeling sluit aan op het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg” van 4 oktober 2010. Per deelproject is – voor zover van toepassing - ingegaan op de aspecten resultaat, tijd en geld en risico’s. De aspecten besluitvorming, organisatie, informatie en kwaliteit zijn overkoepelend voor alle deelprojecten. Algemeen Algemeen Het Masterplan Soesterberg is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp (van ca. 6.500 naar ca. 9.500 inwoners). Kwalitatief goede toevoegingen aan de woningvoorraad geven een positieve impuls aan het dorp. De gebiedsontwikkeling van Soesterberg omvat drie woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en vijf infrastructurele projecten. Besluitvorming Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2021 door de Raad vastgesteld.
Pagina 28 van 49
Najaarsnota 2021
Organisatie De grondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de grondexploitatie geprognosticeerd meegenomen. Informatie (communicatie) Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”, dat meerdere keren per jaar verschijnt. Op verzoek krijgen raadsleden in een besloten bijeenkomst een presentatie over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang gemeld in de voor- & najaarsnota. Kwaliteit De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg”. A. Woonomgevingskwaliteit Groene lanen Algemeen Het deelproject Groene lanen staat in het teken van de sorties in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied. Het verstevigen van de groenstructuur in de gebiedsontwikkeling van Soesterberg is in het deelproject Woonomgevingskwaliteit opgenomen. Tijd De uitvoering van de lanenstructuur is nauw verweven met deelproject infrastructuur. Geld In 2021 is nog geen geld uitgegeven aan dit project. Infrastructuur Resultaat De hoofdwegen in Soesterberg richten we opnieuw in.