3 2 Meerjarenbegroting 2022 - 2025.pdf
Tekst van het document
Renteverwachting voor langere rentevaste periodes Het rentepercentage voor een langlopende lening (15 jaar lineair) is medio 2021 minder dan 0,5%. De verwachting is dat dit lage renteniveau verder zal aanhouden. De ECB is in 2019 wederom gestart met het opkopen van obligaties. Dit alles om de economische groei te bevorderen en de inflatie op een hoger niveau te krijgen. Nu ook in 2021 de coronacrisis de wereld nog in zijn greep heeft is de ECB met nieuwe maatregelen gekomen. De ECB heeft een aankoopprogramma opgezet vanaf juni 2021 en verwacht voor € 1.850 miljard aan obligaties op te kopen. Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Dit opkoopprogramma loopt nog zeker tot eind maart 2022 door. Renterisico’s Renterisico’s hebben vooral betrekking op situaties waarbij: •
de mogelijkheid van renteherziening zich voordoet;
•
er nieuwe vaste geldleningen moeten worden aangetrokken;
•
overtollige middelen uitgeleend worden aan andere decentrale overheden.
Het gemiddeld rentepercentage van de aangetrokken vaste schuld is in 2021 1,08%. Aflossing van de huidige leningen tegen een lager rentepercentage is contractueel niet mogelijk. Risicobeheer: de kasgeldlimiet (modelstaat A) en renterisiconorm (modelstaat B) Evenals in 2021 blijft Soest in 2022 volgens de huidige liquiditeits- en financieringsplannen naar verwachting binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet bepaalt dat de gemeente haar financieringsbehoefte voor een beperkt deel mag financieren met kortlopend schuldpapier (looptijd <1 jaar). In belangrijke mate wordt het financieringssaldo bepaald door transacties binnen de bouwgrondexploitatie en het investeringsvolume. De feitelijke kasgeldlimiet blijft ook in 2022 onder het
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 76 van 148
wettelijk toegestane percentage van 8,5% van het begrotingstotaal 2021. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd door periodieke beoordeling. De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Door de norm in relatie te brengen met het begrotingstotaal is het mogelijk dat gemeenten met een vaste schuld die lager is dan het begrotingstotaal, de spreidingsduur van de financiering verkorten. De norm van 20% beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. Beide normen hebben tot doel de budgettaire risico’s te beperken. De verplichte berekeningsstaten zijn aan het einde van deze paragraaf opgenomen. Financieringsbehoefte Het financieringssaldo wordt in belangrijke mate bepaald door transacties binnen de bouwgrondexploitaties en daarnaast de mate van realisatie van investeringsbudgetten. Hoeveel extra financieringsbehoefte in 2022 ontstaat, is vooral afhankelijk van de realisatie van plannen rond het project Masterplan Soesterberg en Apollo Noord, de uitvoering van de rioleringswerken (GWRP) en onderhoudswerken aan wegen en sport. Overigens voorzien wij geen problemen in het aantrekken van geldleningen voor de realisatie van plannen.
Ondanks de verscherpte voorwaarden van banken wordt de gemeente beschouwd als betrouwbare partner in het nakomen van verplichtingen. Vanzelfsprekend worden ontwikkelingen, vooral rond de rentestand, nauwlettend gevolgd. Afhankelijk daarvan worden besluiten genomen in overleg met het treasurycomité. Schatkist bankieren Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een decentrale overheid gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. De vastgestelde (maximale) drempel is 2% (aangepast per 1 juli 2021) van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal voor 2022 van de gemeente Soest is € 141,8 mln. 2% hiervan is ca. € 2,8 mln. Het drempelbedrag dat momenteel aangehouden wordt, ligt hieronder. Daarmee voldoet de gemeente aan deze regeling. Bijkomstigheid is dat de gemeente over het lagere aangehouden bedrag geen negatieve creditrente verschuldigd is.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 77 van 148
RENTESCHEMA: 2022 (bedragen x € 1.000) a.
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
b.
De externe rentebaten
408 -/-
Totaal door te rekenen externe rente
55 353
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden
-80
doorberekend c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende
0
taakveld moet worden toegerekend totaal c >> Saldo door te rekenen externe rente
-80 273
d1. Rente over eigen vermogen
303
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
59
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead)
635
toe te rekenen rente e.
De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead)
-1.191 (*)
toegerekende rente (renteomslag)
f.
Renteresultaat op het taakveld treasury
556
(*) De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancieerd per 1 januari bedraagt 110 miljoen euro. Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 0,75%. De gemeente mag dit percentage afronden op 1,25%. Bij toepassing van 1,00% omslagrente bedraagt het renteresultaat 523.000 euro. Dat is een afwijking van 0,25%.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 78 van 148
Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet Stappen ( 1 - 4 ) (bedragen x € 1.000)
(1) Vlottende
(2) Vlottende
(3) Netto vlottend (+) of
schuld
middelen
Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3) 1-1-2021
10.500
18.104
31-3-2021
10.900
11.888
-7.604 -988
30-6-2021
10.900
21.394
-10.494
(4) gemiddelde van (3)
-6.362
Stappen ( 5 - 9)
Variabelen
Bedragen
Kasgeldlimiet
2022
2023
2024
2025
(5)
kasgeldlimiet (KGL)
12.054
11.337
11.734
10.526
(6a) = (5>4)
ruimte onder de KGL
18.416
17.699
18.096
16.888
(6b) = (4>5)
overschrijding van de KGL
141.808 133.373
Berekening kasgeldlimiet (5) (7)
Begrotingstotaal
(8)
Percentage regeling
(5) = (7) x (8) / 100
Kasgeldlimiet
138.042
123.835
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
12.054
11.337
11.734
10.526
Modelstaat B renterisico vaste schuld Modelstaat B renterisico vaste schuld Stap
(bedragen x € 1.000)
Variabelen Renterisico(norm)
(1)
renteherzieningen
(2)
bedragen 2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
aflossingen
4.484
4.251
4.253
4.254
(3)
renterisico ( 1+2)
4.484
4.251
4.253
4.254
(4)
renterisiconorm
28.362
26.675
27.608
24.767
(5a) = ( 4 > 3 )
ruimte onder renterisiconorm
23.878
22.423
23.356
20.513
(5b) = ( 3 > 4 )
overschrijding renterisiconorm
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Berekening
renterisiconorm
(4a)
begrotingstotaal
141.808
133.373
138.042
123.835
(4b)
percentage regeling
20%
20%
20%
20%
(4) = (4a x 4b/100)
renterisiconorm
28.362
26.675
27.608
24.767
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 79 van 148
C
Bedrijfsvoering
Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Een goede bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. Om de publieke dienstverlening te optimaliseren kijken we naar de bedrijfsvoering in al haar facetten. In de programma’s is vooral beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In deze paragraaf geven wij vooral aan hoe we de dingen doen, vanuit welke filosofie we dat doen en welke instrumenten wij hiervoor inzetten.
Organogram
Ontwikkeling bedrijfsvoering In de bedrijfsvoering ligt het accent op: •
informatieveilige, digitale ondersteuning van processen;
•
de blijvende ontwikkeling van onze medewerkers;
•
de blijvende ontwikkeling van de interne beheersing.
Dit alles binnen de zeer beperkte mogelijkheden van capaciteit en middelen. De coronamaatregelen hebben gezorgd voor een omslag in onze manier van werken. Wij blijven meer plaatsonafhankelijk werken en dat kan alleen met goede digitale ondersteuning. Dat betekent dat wij ook in 2022 en de jaren daarna inzetten op onze digitale transformatie en de informatieveiligheid. Humanresourcesmanagement
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 80 van 148
Onze medewerkers zijn ons sociaal kapitaal. Juist in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt dient de gemeente Soest zich te onderscheiden als werkgever en haar medewerkers te inspireren en te ontwikkelen. Dit is een opgave waar veel gemeenten voor staan. Ook voor Soest is dit een actueel thema. De komende tijd leidt de uitstroom uit de organisatie en de huidige ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt tot extra druk op de organisatie. Er is extra inzet benodigd om de continuïteit te kunnen waarborgen enerzijds en anderzijds leidt dit tot extra druk op de backoffice om dit in goede banen te leiden. De consequentie kan zijn dat tijdelijk meer ingehuurd moet worden. Onze werving- en selectie-instrumenten en daarmee ook onze arbeidsmarktcommunicatie zullen doorontwikkeld worden en afgestemd op de huidige arbeidsmarkt en de behoefte van de organisatie. Ook worden het personeel- en salarissysteem en de daarmee samenhangende processen verder geoptimaliseerd. Naast werving en selectie zijn de volgende speerpunten voor 2022 aan de orde: •
De verdere invoering en inbedding van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit vraagt een andere manier van (samen)werken van medewerkers en leidinggevenden. De ontwikkelingen om dit mogelijk te maken zijn in gang gezet en zullen ook in 2022 worden voortgezet.
•
Door de grotere uitstroom wordt strategische personeelsplanning steeds urgenter en wordt hier ook aandacht voor gevraagd.
•
De veranderingen in de samenleving vragen ook om op een andere manier naar functies en rollen binnen onze organisatie te kijken. Dit kan gevolgen hebben voor ons functiegebouw en ons functiehandboek.
•
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat we, als gevolg van een aanbestedingstraject, in 2022 met een andere arbodienst gaan samenwerken.
Juridische kwaliteitszorg In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de gemeente Soest de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. In 2021 wordt in RID-verband een belangrijke vervolgstap gezet. Met de implementatie van een ICT-tool kunnen we de kwaliteit van onze processen voor risicobeheersing en compliance op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming optimaliseren. Het blijft een continu proces om te waarborgen dat aanpassingen van of nieuwe processen en overeenkomsten blijven voldoen aan de AVG. Hierop ziet de juridische afdeling met de functionaris gegevensbescherming toe. Ook voorziet deze afdeling in de onafhankelijke procesbegeleiding van bezwaarschriften en klachten. De overgenomen aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie (De burger goed gehoord, 2020) zijn geïmplementeerd. Tot slot is actualisatie van verordeningen en mandaatregelingen een continu proces om te zorgen dat de gemeente Soest up-to-date blijft. Digitale transformatie Onze wereld zit in een digitale transformatie. We willen onze dienstverlening op een hedendaags peil houden en vanuit die bedoeling meebewegen met nieuwe technieken. Daarom geven wij met de beperkte capaciteit en middelen die we hebben zoveel mogelijk invulling aan de digitale transformatie. Deze transformatie richt zich op:
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 81 van 148
•
ICT Het aanbieden en beheren van een basis van hardware en software, waarmee plaatsonafhankelijk werken optimaal wordt gefaciliteerd.
•
De omgang met informatie Een minimaal noodzakelijke doorontwikkeling van ons informatiebeheer in afstemming met de instanties die hierop toezicht houden. We blijven ons zaaksysteem verbeteren, zorgen voor nieuwe e-formulieren, we zorgen ervoor dat informatie vindbaar en veilig is en blijven werken aan het wegwerken van achterstanden in het archiveren.
•
De omgang met gegevens (data) We maken een begin van een plan over hoe we de vastlegging en het gebruik van gegevens (data) gaan organiseren. Als die gegevens ‘kloppen’ en volledig zijn kunnen we ze inzetten om ons werk gerichter en effectiever te doen. En kunnen we onze inwoners sets aan (anonieme) gegevens bieden waar ze nuttig gebruik van kunnen maken (open data). We gaan na welke managementinformatie helpend kan zijn voor een efficiëntere dienstverlening en richten die in. Voor zover onze huidige systemen ons daarin ondersteunen.
•
De inrichting van processen We helpen de medewerkers in onze organisatie om de manier waarop ze hun werk uitvoeren steeds te verbeteren, onder meer via trainingen en ondersteuning bij het dagelijkse werk. Op basis van businesscases onderzoeken we de mogelijkheid van de inzet van robotic process automation: de inzet van software om terugkerende administratieve handelingen te automatiseren.
•
Onze medewerkers Het is belangrijk dat onze medewerkers weten welke technieken onze dienstverlening op een hedendaags peil houden. Ze weten hoe ze die in hun dagelijkse werk kunnen inzetten. En hebben de ‘drive’ dat te doen.
Financiële bedrijfsvoering en control Een gemeente die wil sturen op het bereiken van maatschappelijke resultaten heeft een groot belang bij een goede financiële bedrijfsvoering. Door te voldoen aan de basisvoorwaarden transparantie, volledigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid wordt de basis gelegd voor een effectieve en efficiënte organisatie. 2022 staat in het teken van een nieuw financieel systeem. Het huidige financiële systeem is end of life en wordt niet meer onderhouden. In 2022 zal met de RID-partners gezamenlijk een nieuw financieel systeem worden aanbesteed. De planning is erop gericht om dit systeem in 2023 in uitvoering te nemen. Het voornemen is om het applicatiebeheer bij de RID onder te brengen. Dit is een belangrijke verbetering voor de continuïteit van het systeem. Randvoorwaarden voor het nieuwe systeem zijn dat het eenvoudig in gebruik is en gebruikersgemak oplevert. Verder wordt gedurende het jaar regelmatig gekeken of de stappen die gezet zijn voor de onderwerpen ‘in control zijn’ en ‘controleerbaar zijn’ voldoende zijn geweest of uitgebreid dienen de worden. Dit doen we mede met het oog op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Naar verwachting wordt deze per 1 januari 2022 ingevoerd, maar de Tweede Kamer heeft zich daar tot op heden nog niet over uitgesproken.
Ter voorbereiding op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording werken wij al vanaf 2020 aan het door ontwikkelen van onze interne beheersing en onze verbijzonderde interne controle. De
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 82 van 148
bestuurlijke component (bepalen bestuurlijke uitgangspunten en aanpassing financiële verordeningen) pakken we verder op als het Rijk uitsluitsel heeft gegeven over de datum van inwerkingtreding. Bedrijfsvoeringsonderzoeken Binnen onze organisatie voeren we uiteenlopende onderzoeken uit met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit van ons gemeentelijk handelen en dienstverlening: •
De beoordeling van de interne beheersing en rechtmatigheid via de jaarlijkse accountantscontroles.
•
De beoordeling door de rekenkamercommissie van de doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit van onze gemeentelijke beleidsuitvoering.
•
Bedrijfsvoeringonderzoeken die deel uitmaken van een jaarlijks door B en W vast te stellen Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid (ex artikel 213a Gemeentewet). Omdat het jaar 2022 volop in het teken staat van grote bedrijfsvoeringtrajecten (taskforce Bouwen en Wonen, doorontwikkeling interne beheersing en komst rechtmatigheidsverantwoording), worden er in 2022 geen aanvullende artikel 213a-onderzoeken uitgevoerd.
•
Bedrijfsvoeringonderzoeken die om specifieke redenen uitgevoerd worden (zoals het digitale inwonerpanel en de ontwikkeltrajecten interne beheersing).
Uit de uiteenlopende bedrijfsvoeringsonderzoeken komen veelal goede verbetermogelijkheden naar voren met concrete aanbevelingen. De opvolging van deze aanbevelingen wordt centraal gemonitord en periodiek intern besproken. Interbestuurlijk toezicht (IBT) Over de medebewindstaken die gemeenten uitvoeren dienen gemeenten jaarlijks aan toezichthouders verantwoording af te leggen. De toezichthouders zijn de provincies en diverse ministeries. De wet legt daarbij een nadrukkelijke verantwoordelijkheid bij gemeenteraden. Hoe beter het interne, horizontale toezicht geregeld is, des te beter kunnen externe toezichthouders hun toezichthoudende taken op afstand uitvoeren. Medio 2020 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer per brief het actieplan Agenda Toekomst (Interbestuurlijk) Toezicht aangeboden. In dit actieplan werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan het toekomstbestendig maken van het interbestuurlijk en het financieel toezicht. Zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Wij verwachten dat in 2022 de concrete effecten van dit actieplan voor de uitvoering van het IBTverantwoordingsproces duidelijk worden. Wat de effecten van de concrete uitwerking zijn en wat wij als gemeente hier zelf voor moeten ondernemen volgen wij nauwlettend.
Organisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid Conform de kadernota 2022 is de tijdelijke uitbreiding van de formatie voor inkoop verlengd, omdat het verder door ontwikkelen van het beleid, de uitvoeringsprocessen en de control blijvend aandacht vragen. Beoogde resultaten 2022: •
Inkoop en Interne controle werken nauw samen om de organisatie rondom de zogeheten spendanalyse en de accountantscontrole efficiënter te laten verlopen. Geconstateerde verbeterpunten tijdens de accountantscontrole van 2021 vormen hiervoor de basis.
•
De zaaktypes ´Inkoop en aanbesteding’ en ´Contractregistratie´ worden op elkaar afgestemd binnen het zaaksysteem in relatie tot het financiële systeem. Hierdoor worden de benodigde gegevens optimaal vindbaar, zodat monitoring efficiënter kan plaatsvinden.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 83 van 148
•
Aanpassing van de formats en procesbeschrijvingen waarmee aanbestedingstrajecten eenvoudiger kunnen worden doorlopen.
•
Aanscherping van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met de ambities op het gebied van duurzaamheid.
Relevante beleidsdocumenten a.
Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid, B en W, maart 2014
b.
Integriteit/gedragscode, 2008
c.
Mandaatbesluit, B en W, december 2014, nadien gewijzigd
d.
Nota Reserves en voorzieningen, raad, november 2017
e.
Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie ex art. 212 Gemeentewet, raad, juni 2015
f.
Controleverordening ex art. 213 Gemeentewet, raad, juni 2015
g.
Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet, raad, juni 2015
h.
Budgethoudersregeling 2020
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 84 van 148
D
Onderhoud kapitaalgoederen, inclusief investeringsoverzicht
Deze paragraaf gaat over het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. De paragraaf geeft inzicht in het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting. Nieuwe investeringen in kapitaalgoederen zijn opgenomen in het investeringsoverzicht in deze paragraaf. Onder kapitaalgoederen verstaan we goederen die meerdere jaren mee gaan. Het gaat om onze wegen, riolering, waterhuishouding, groen en gebouwen. De kosten hiervan worden vaak niet in het jaar van aanschaf genomen, maar uitgesmeerd over meerdere jaren (geactiveerd). Hierdoor volgen er afschrijvings- en rentekosten, ofwel kapitaallasten. De paragraaf is als volgt opgebouwd: •
Waardering en afschrijving
•
Onderhoud kapitaalgoederen per onderdeel
•
Investeringsoverzicht
Waardering en afschrijving Alleen uitgaven met een meerjarig nut worden geactiveerd. Bijdragen van derden worden hierop in mindering gebracht. Waardering vindt plaats op basis van de historische kostprijs. In principe geldt een ondergrens van € 10.000. Afschrijving (lineair) is gerelateerd aan de economische levensduur en vindt plaats vanaf het jaar na gereedkoming. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven omdat hier geen waardevermindering plaatsvindt en/of eeuwigdurend nut wordt verondersteld. Op de voorbereidingskosten van de grondexploitatie wordt niet afgeschreven. Behalve als na vijf jaar geen grondexploitatie is geopend, dan wordt het volledige bedrag in één keer afgeschreven.
Economische en technische levensduur Hoewel afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur, is eventuele vervanging afhankelijk van de technische levensduur. Dat wil zeggen dat op het moment dat een kapitaalgoed economisch is afgeschreven, de vervanging kritisch op technische noodzaak wordt beoordeeld. Dit kan ook betekenen dat een kapitaalgoed eerder wordt vervangen, omdat deze technisch niet meer voldoet. Voor nieuwe investeringen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling
5 jaar
Voorbereidingskosten grondexploitatie
5 jaar
Materiële vaste activa Gronden en terreinen Aanleg sportvelden toplaag kunstgras
10 jaar
Aanleg sportvelden onderlaag kunstgras
30 jaar
Renovatie speelterreinen
15 jaar
Woonruimten
40 jaar
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 85 van 148
Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw Semipermanent onderkomen Verbouwing oorspronkelijk gebouw(uitbreiding)
40 jaar 20 jaar restant gebruiksduur
Grond- weg en waterbouwkundige werken Armaturen lichtmasten
20 jaar
Lichtmasten
40 jaar
Baggeren
10 jaar
Oeverbeschoeiing
20 jaar
Gemalen en bergbezinkvoorzieningen Mechanisch/elektrisch
20 jaar
Bouwkundig
60 jaar
Persleiding bij gemalen
60 jaar
Drukriolering Mechanisch/elektrisch
20 jaar
Bouwkundig
60 jaar
Drukleiding
60 jaar
Vacuümriolering Mechanisch
20 jaar
Bouwkundig
60 jaar
Vacuümleiding
60 jaar
Telemetrie
5 jaar
DWA en RWA riolen en duikers
60 jaar
Drainage leidingen
60 jaar
Infiltratiekratten
60 jaar
Vrijvervalriolering
60 jaar
Wegen Reconstructie wegen
20 jaar
Voetpaden tegels
20 jaar
Fietspaden
20 jaar
Groen Beplanting
30 jaar
Bosplantsoen
100 jaar
Gras
100 jaar
Bomen
60 jaar
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 86 van 148
Vervoermiddelen Bestelauto’s, transporters
8 jaar
(Elektrische) fietsen
5 jaar
Aanhanger
10 jaar
Machines, apparaten, installaties Lichtinstallaties sportvelden (inclusief ledverlichting)
25 jaar
Werkplekapparatuur
3-5 jaar
Servers
3 jaar
Kantoorautomatisering, telefooncentrale
5 jaar
Applicaties
7 jaar
Onderhoudsmachines
10 jaar
Grondkar
15 jaar
Dranghekkenwagen
20 jaar
Graflift
10 jaar
Grafbekisting
10 jaar
Looproosters begravingen
10 jaar
Rijdende baar
15 jaar
Verkeersregelinstallatie
15 jaar
Zonnepanelen
25 jaar
Omvormers
12,5 jaar
Laadpalen
10 jaar
Buurtkeuken
20 jaar
Overige materiële vaste activa 1e inrichting (leer en hulpmiddelen) Onderwijs
15 jaar
Overige inventarissen
15 jaar
Containers (ondergronds)
10 jaar
Dug-outs
10 jaar
Riolering en water Het Gemeentelijk Water- en Rioleringplan (GWRP) Soest-Baarn bevat naast beleid ook het beheerplan voor het verduurzamen van het stedelijk waterbeheer. Het plan geeft aan wat de gemeente blijft en gaat doen om klimaatbestendig en water robuust te blijven en te worden. Dat doen we bijvoorbeeld door het schone regenwater vast te houden en te benutten waar het valt. Dit voorkómt het onnodig snel afvoeren van schoon regenwater en onnodig gebruik van drinkwater. Ook gaan we daarmee wateroverlast, verdroging en vervuiling van oppervlaktewater tegen (via overstorten van gemengde riolen). We dragen daarmee bij aan een efficiëntere werking van de rioolwaterzuivering. Met een technische berekening wordt eens per 5 of 10 jaar berekend hoeveel water het rioolsysteem aankan. Ook wordt onderzocht waar de zwakke plekken zitten. Hierop wordt bepaald welke vorm van onderhoud of vervanging nodig is.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 87 van 148
Tijdens het opstellen van het GWRP 2018-2022 hebben we het project ‘Riolering projecten Soest-Zuid’ financieel niet meegenomen. Deze onvoorziene posten dekken we uit de voorziening riolering. Een compleet overzicht van kosten voor riool- en watertaken is te vinden in paragraaf G onder de rioolheffing. De financiële consequenties van het onderhoud uit het GWRP omvat onderstaande bedragen. De (vervangings-)investeringen zijn terug te vinden in het investeringsoverzicht aan het einde van deze paragraaf. Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Klein onderhoud
200
200
200
200
Frezen riolering
50
50
50
50
en pompen en gemalen
203
203
203
203
Schoonmaken hoofdriool en kolken
255
255
255
255
Totaal onderhoud
708
708
708
708
Onderhoud beschoeiing, duikers, schuiven en kleppen, vijvers, waterberging
Wegen Met de nieuwste inspectieresultaten maken we een nieuw Wegenbeheerplan. Dit plan sluit aan op het huidige beleid (het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en wordt gemaakt in samenhang met de Mobiliteitsvisie. Het Wegenbeheerplan laten we in de begroting 2023 vaststellen. Het beheerplan dat in 2023 moet worden vastgesteld inclusief de benodigde middelen voor nieuwe investeringen. De mogelijke structurele effecten vanaf 2024 zijn in de huidige begroting nog niet beschikbaar en dus ook nog niet verwerkt. Met het huidige Wegenbeheerplan kregen we in 2016 en 2017 structureel meer budget voor asfalt- en elementenverhardingen. Zie in de tabel de post structureel onderhoud van jaarlijks € 730.000. Daarnaast is ook eenmalig investeringsbudget gegeven voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (in de tabel de post aanvullend wegonderhoud). Dit achterstandsbudget zal naar verwachting al de benodigde investeringen tot 2024 kunnen dragen. Op die manier zorgen we ook dat er geen nieuw achterstallig onderhoud ontstaat. Met het nieuwe Wegenbeheerplan vragen we vanaf 2024 structureel investeringsbudget om reconstructies te kunnen blijven uitvoeren. Reconstructie is het vervangen van verhardingen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het nieuwe Wegenbeheerplan bevat een meerjarig investerings- en onderhoudsprogramma voor wegen.
Het meerjarig investerings- en onderhoudsprogramma gebruiken we bij het jaarlijks vaststellen van A) prioriteiten voor integrale werken en B) het asfalt- en elementenonderhoud. Dit programma wordt aangevuld met de gegevens uit de globale visuele weginspectie. Deze prioriteiten stemmen we af met ruimtelijke ontwikkelingen, verkeerskundige aanpassingen en andere (externe) projecten. Op die manier maken we zoveel als mogelijk werk met werk. Dit afstemmen doen we met behulp van de integrale projectenkaart. Ook nemen we beleidsambities zoals energietransitie, klimaatadaptatie en gebruiksfunctieverbeteringen zoveel mogelijk mee in de projecten.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 88 van 148
In de tabel hieronder staan de huidige budgetten voor de verschillende soorten onderhoud. Met de vaststelling van het nieuwe Wegenbeheerplan worden onderstaande budgetten herzien. De reconstructies staan in het investeringsoverzicht aan het einde van deze paragraaf. Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Structureel onderhoud
730
730
730
730
Aanvullend wegonderhoud
323
0
0
0
Klachten en klein onderhoud
135
135
135
135
Totaal
1.260
888
888
888
Civiele kunstwerken Elk jaar actualiseren we het onderhoudsprogramma voor het beheer, onderhoud en vervanging van de civiele kunstwerken. Dit zijn bijvoorbeeld bruggen, tunnels, keerwanden en geluidsschermen. We hebben nog geen beheerplan civiele kunstwerken. Daarom worden in 2021 alle civiele kunstwerken geïnventariseerd, geïnspecteerd en in het digitale beheersoftwareprogramma opgenomen. Daarmee krijgen we het totale areaal beter in beeld. Onderstaande financiële overzicht is op basis van bestaande gegevens. Met de nieuwe gegevens die naar verwachting begin 2022 beschikbaar zijn, maken we een beheerplan civiele kunstwerken. Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Brugonderhoud
72
23
23
23
Totaal
72
23
23
23
Openbare verlichting Per 1 april 2021 is het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor 1 jaar uitbesteed aan een nieuwe partij als overbruggingsperiode. In de tussentijd wordt gezamenlijk met Bunnik en de Bilt de Europese aanbesteding voorbereid voor een langjarig beheer- en onderhoudscontract dat ingaat op 1 april 2022. Onderdeel van het beheer en onderhoud is het vervangen door ledverlichting. Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Straatverlichting beheer, onderhoud en exploitatie
393
393
393
393
Kapitaallasten verlichting
375
399
423
447
Totaal
768
792
816
840
Gebouwen Onderhoudsbeleid Het kwaliteitsniveau van het begrote onderhoud uitgedrukt in een percentage, komt op circa 85%. Dat wil zeggen dat de perioden tussen onderhoud langer zijn dan de algemene normen en dat onderhoud uit esthetisch oogpunt niet uitgevoerd wordt. Technische installaties worden niet op basis van theoretische levensduur vervangen, maar alleen bij uitval. Veiligheidsaspecten en zaken die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de activiteiten/werkprocessen krijgen prioriteit bij het onderhoud. Continu wordt, in
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 89 van 148
overleg met de beleidsafdelingen bekeken of geplande werkzaamheden aan een object noodzakelijk, wenselijk en verantwoord zijn. Afstemming met het Integraal Accommodatie Beleid (IAB), de sportvisie en duurzaamheidsdoelstellingen vindt plaats. Dit resulteert in een sober maar doelmatig onderhoudsbeleid.
Financiën De hier weergeven materiële onderhoudskosten van gebouwen worden gedekt uit een reserve. Deze Reserve Onderhoud Gebouwen (ROG) is gebaseerd op een tienjarig onderhoudsplan. Dit plan is in 2021 geactualiseerd met als startjaar 2022. De ROG wordt met jaarlijkse stortingen op het gewenste niveau gehouden zodat de goedgekeurde werkzaamheden in het betreffende jaar kunnen worden uitgevoerd. Deze storting is sinds 2013 stabiel en er vindt geen jaarlijkse indexering plaats. Op basis van het huidige onderhoudsbeleid, de surplus van niet uitgegeven onderhoudsgelden en voorgenomen sloop- en renovatieplannen is verhoging van de voeding in de periode 2022-2025 niet noodzakelijk. Rond 2027 zullen naar verwachting de onttrekkingen groter zijn dan de stortingen, waardoor verhoging van de storting relevant wordt. In de eerstvolgende nota reserves en voorzieningen in 2022 wordt de storting opnieuw beoordeeld.
Prijsontwikkeling In 2021 zien wij een forse stijging in onderhoudskosten. Dit komt door een ongewoon hoge stijging van de materiaalkosten. En door hogere kosten van arbeid als gevolg van personeelstekort bij de aannemers. Wat het effect van deze ontwikkeling op langere termijn voor de ROG zal zijn is onbekend. Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Huisvesting
288
1.586
320
204
Eigendommen niet voor openbare dienst
139
30
237
87
Algemeen overig
598
326
370
310
Sport
878
1.506
1.031
772
Welzijn
882
593
545
180
Totaal
2.784
4.031
2.502
1.553
Groen Het gemeentelijk groen beheren en onderhouden we op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit omschreven in het beleidskader: ’De Groene kernkwaliteit van Soest’ (2014). Het onderhoud van het groen is van belang om de veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit (o.a. Boomveiligheidscontroles) die informatie leveren over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgen onderhoudsbestekken en planningen. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 90 van 148
Het vervangen van het openbaar groen aan het einde van de levensduur voeren wij uit volgens het Groenrenovatieplan 2021-2030. Hieronder staat een overzicht van de materiële budgetten voor het dagelijks groenonderhoud. Structureel moeten we meer watergeven, vanwege klimaatverandering. Incidenteel extra water geven bij extreme droogte is gedekt in de risicoparagraaf. Groenrenovaties zijn in het investeringsoverzicht te vinden.
Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Planmatig groenonderhoud
1.473
1.473
1.473
1.473
Boombeheer
326
326
326
326
Klein onderhoud
50
50
50
50
Watergeven
20
20
20
20
Onderhoud geluidswal A28
20
20
20
20
1.889
1.889
1.889
1.889
Totaal
Investeringsoverzicht Het onderstaande investeringsoverzicht biedt inzicht in het totaal van de geraamde investeringen en de kapitaallasten waarmee in de meerjarenbegroting 2022-2025 rekening is gehouden. Het betreft hier alle nieuwe investeringen, inclusief de investeringen die niet onder de categorieën van paragraaf D vallen. Deze investeringen zorgen voor kapitaallasten vanaf het jaar na de investering, waardoor er in 2022 voor de nieuwe investeringen geen kapitaallasten zichtbaar zijn. Ook de grondexploitaties en grote projecten zijn hier weergeven. Bij investeringen wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten investeringen. Investeringen met economisch nut zijn verhandelbaar en kunnen dus middelen genereren, zoals bij gebouwen, riolering en voertuigen het geval is. Als de investering ook daadwerkelijk wordt ingezet om middelen te generen, dan wordt dit een investering met economisch nut met heffing genoemd. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de riolering. Er is sprake van een investering met maatschappelijk nut als er geen middelen gegenereerd kunnen worden met de investering, zoals bij wegen. De verschillende soorten investeringen worden bij de vaststelling van de begroting gelijktijdig goedgekeurd. Hieronder staat het investeringsoverzicht, gevolgd door een overzicht met bijdrage aan kredieten vanuit de voorziening riolering.
De lagere kapitaallasten zijn al meegenomen in het totaaloverzicht. Omschrijving
E/M/E+
Bedragen x € 1.000
Kredieten 2022
2023
2024
Kapitaallasten 2025
2023
2024
2025
Vervangen voertuigen en machines Verv.6 elektrische fietsen V&H 2025
E
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
18
Pagina 91 van 148
Omschrijving
E/M/E+
Bedragen x € 1.000
Kredieten 2022
2023
2024
Kapitaallasten 2025
2023
2024
2025
Verv.wag.5795 houtversnipp.2025
E
Machine 5804 Schmitz
E
60
8
Wagen 5802 Nissan E NV200
E
45
6
Wagen 5004 kiepwagen
E
Verv. wag.4302 Iveco V-315-HX 2025 Verv.wag.5022 Iveco V-313-HX 2025 Verv.wag.6012 Iveco V-314-HX 2025
13
9
E
45
E
50
E
75
1
1
Openbare Verlichting Vervangen lichtmasten
E
220
220
220
220
8
15
23
Vervangen armaturen
E
330
330
330
330
20
39
59
Verkeerskundige aanpassingen
M
200
200
200
200
12
24
36
Reconstructie P.C. Hooftlaan
M
200
12
12
12
Reconstr. St. Willibrordusstraat
M
277
17
16
16
Reconstr. Moerbessenberg
M
60
4
4
4
E+
150
150
150
150
4
8
12
E+
250
250
250
250
7
13
20
Afkoppelen delen Soesterberg
E+
500
500
500
500
13
27
40
Maatregelen BWKP
E+
143
167
167
167
4
8
13
Riool vervangen GWRP
E+
1.771
1.633
143
211
Wegen
Riolering Afkoppelen GWRP Klimaatbestendig inr. spelen en groen
Werkzaamheden pompen en
E+
42
3
3
12
Verv./afkoppelen Moerbessenberg
E+
100
3
3
3
Verv./afkoppelen Rubenslaan e.o.
E+
515
14
14
14
Verv./afkoppelen Talmalaan e.o.
E+
885
2
2
2
Riool vervangen K/L Brinkweg
E+
484
1.880
13
44
43
Riolering projecten Soest-Zuid
E+
500
500
13
27
26
gemalen
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
13
31
Pagina 92 van 148
Omschrijving
E/M/E+
Bedragen x € 1.000
Kredieten
Kapitaallasten
2022
2023
2024
2025
2023
2024
2025
E
586
616
631
646
25
52
79
E
158
177
149
151
12
26
37
E
60
0
0
0
5
5
5
E
10
0
0
0
0,5
0,5
0,5
E
85
0
0
0
4
4
4
E
50
0
0
0
2
2
2
E
20
0
650
0
0
5
228
5.620
5.012
4.616
4.659
184
342
499
Overige Groenrenovaties Renovaties en omvormen Speelplekken Toplaagrenovatie natuurveld SO Soest Vervangen hekwerk vv Hees Vervangen beregening natuurveld Hees Veldverlichting natuurveld 't Vliegdorp Mobiele devices en laptops Totaal
Omschrijving
Bijdrage derden/voorziening
Bedragen x € 1.000
kredieten 2022
2023
2024
2025
Diverse kredieten riolering
811
736
606
587
Bijdrage SPUK aan kredieten
27
0
0
0
Totaal
811
736
606
587
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 93 van 148
E
Verbonden partijen
Verbonden partijen In het Besluit Begroting en Verantwoording worden verbonden partijen gedefinieerd als privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Wij kiezen in deze paragraaf voor een ruime invulling van het begrip verbonden partij. Om deze reden is bijvoorbeeld ook de Regio Amersfoort in deze paragraaf opgenomen. Ook zetten we in deze paragraaf onze visie op samenwerking uiteen en werken we deze nader uit voor de gemeenschappelijke regelingen. Strategische visie op samenwerking Het college en de raad onderschrijven het belang van samenwerking en het past dan ook in deze tijd om na te denken over de rol van de overheid en het vinden van een nieuwe balans tussen de overheid en samenleving.
Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe blijven gemeenten bij alle ontwikkelingen die er op de gemeente afkomen voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen we zelf en wat moet door of samen met anderen worden gedaan? De overheid kan niet alles oplossen en moet dat ook niet (meer) willen. De samenleving heeft zelf het vermogen voor bepaalde zaken te zorgen. We hebben dan ook een nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Het thema samenwerking is niet meer weg te denken binnen Soest. In onze visie op samenwerking staan de resultaten voor de inwoners voorop. Kwaliteit, effectiviteit, efficiency, continuïteit en gevolgen voor de strategische positie van de gemeente zijn criteria waarop wij onze samenwerkingen beoordelen. Daarbij wordt door ons ook rekening gehouden met de democratische controle op de samenwerkingsverbanden. Ten slotte vormen gelijkwaardigheid, betrouwbaar partnerschap en vertrouwen de basis waarop wij een samenwerkingsrelatie willen aangaan en ontwikkelen en is het behoud van onze autonomie een belangrijk uitgangspunt. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de beleids- en bedrijfsvoeringscriteria van de strategische visie van Soest op samenwerking (raad, 25 april 2013).
Manifest raden Op 19 november 2014 hebben vertegenwoordigers van tien gemeenteraden uit de provincie Utrecht, waaronder de gemeenteraad van Soest, het manifest verbonden partijen ondertekend: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Daarnaast is aan de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief gevraagd het manifest te ondersteunen. Het manifest is ook toegezonden aan de besturen van verbonden partijen van de gemeenten die het manifest ondertekend hebben. Concreet wordt aan de gemeenschappelijke regelingen het volgende gevraagd: •
De gemeenteraden voldoende tijd te geven voor de bespreking van financiële documenten (bij voorkeur de termijnen volgens de afgesproken procedure) en dit vast te leggen in de gemeenschappelijke regeling.
•
Politiek relevante beleidsplannen in een vroeg stadium - via het college van B en W - voor te leggen aan de gemeenteraden.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 94 van 148
•
Gegevens te verstrekken ten behoeve van de periodieke evaluatie.
Onderzoek rekenkamercommissie: Grip op samenwerkingsverbanden Op 8 december 2016 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport Grip op samenwerkingsverbanden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad heeft de conclusies uit het rapport onderschreven in zijn vergadering van 22 december 2016 en daar een nadere invulling aan gegeven in de raadsvergadering van 30 november 2017. Zo is na de zomer van 2018 gestart met het werken met raadsrapporteurs. Wetswijziging Wet gemeenschappelijke regelingen Het kabinet is voornemens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te wijzigen. De belangrijkste doelstelling is om democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten en de positie van de gemeenteraden in hun controlerende en sturende rol richting gemeenschappelijke regelingen te versterken. De wijziging houdt verschillende maatregelen in die de betrokkenheid van (onder andere) raadsleden in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren. Zoals het versterken van de positie van gemeenteraden bij de besluitvorming in en door gemeenschappelijke regelingen en de introductie van aanvullende controle-instrumenten. Tegelijk is het kabinet zich ervan bewust dat niet alle problemen met een aanpassing van de Wgr kunnen worden opgelost.
In dit licht heeft de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties aangekondigd een meer principiële discussie te willen voeren over de volle breedte van het openbaar bestuur met alle betrokkenen, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen Inhoud paragraaf Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk verbonden partijen 1.
Regio Amersfoort
2.
Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis
3.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
4.
Stichting Eem-Vallei Educatief
5.
Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
6.
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
7.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
8.
Uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten en Soest
9.
Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)
10.
Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht
11.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht
Financiële deelnemingen 12.
NV Bank Nederlandse Gemeenten
13.
Vitens NV
14.
Amfors
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 95 van 148
Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk verbonden partijen 1. Regio Amersfoort Vestigingsplaats Amersfoort. Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het Bestuursconvenant Regio Amersfoort staat voor de samenwerking met en tussen gemeenten en voor de behartiging van onze regionale belangen. In de regio Amersfoort wordt door de gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke toekomst. De onderwerpen zijn vaak gemeentegrens overstijgend, zoals verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, economische zaken, ruimte en wonen en het sociaal domein. Het doel van dit samenwerkingsverband is om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit gebeurt door concrete resultaten te boeken voor de deelnemende gemeenten en partners. Om doelmatig en efficiënt te werken en om focus aan te brengen in de wensen die regionaal leven wordt periodiek een Strategische Agenda opgesteld. Deze bepaalt waar de regio zich hard voor maakt. Programma/paragraaf De strategische agenda betreft onderwerpen die betrekking hebben op verschillende (deel)programma’s. Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en op onderdelen ook Barneveld en Nijkerk. Bestuurlijk belang Op 18 december 2008 heeft de raad ingestemd om de samenwerking binnen het gewest Eemland anders in te vullen.
De belangrijkste verandering is splitsing van de bestuurlijke samenwerking en de uitvoering. Met de vernieuwde bestuurlijke regionale samenwerking is bewust gekozen om een gemeenschappelijke regeling los te laten. Gekozen is om te werken met een bestuursconvenant en per project bestuursopdrachten. Voor de periode 2019-2022 is een nieuwe Strategische Agenda opgesteld, in dialoog met de samenleving. De aansturing van de samenwerking gebeurt door twee regiegroepen: •
Een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten (BORA); deelnemer vanuit Soest: burgemeester R.T. Metz;
•
Een ambtelijke regiegroep (ARG), gevormd door de gemeentesecretarissen; deelnemer vanuit Soest: gemeentesecretaris K. van Veen.
Financieel belang Het regiobureau wordt bekostigd uit een voor de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage, gebaseerd op het inwoneraantal. De bijdrage voor 2022 is nog niet vastgesteld, maar wordt voorshands geraamd op € 114.755. Financiële informatie De regio Amersfoort is geen zelfstandige juridische entiteit en kent dan ook geen eigen balanspositie.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 96 van 148
Risico’s N.v.t. Periodieke evaluatie De Regio zal de huidige samenwerkingsvorm evalueren en onderzoeken of deze nog de beste basis biedt om de regionale visie inhoudelijk in te vullen.
2. Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis Vestigingsplaats N.v.t. Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen Soest, Zeist en Amersfoort worden uitgevoerd. Van ecoduct tot bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw. Wonen, werken, natuur, recreatie en zorg worden ontwikkeld en leveren samen een betere kwaliteit in het gebied. Uitgangspunt is dat de kosten van groene projecten zo veel mogelijk worden verevend met de opbrengsten van de rode projecten. Het project Vliegbasis is een samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest. Doel is te komen tot afronding van de transformatie van de vliegbasis Soesterberg tot een waardevol natuur-, recreatie- en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen terug te verdienen met uitgifte van grond. Programma/paragraaf 2.1 - deelprogramma Wonen. Deelnemende partijen Deelnemende partijen zijn de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest. Bestuurlijk belang Op 5 juni 2015 is voor zowel het project Hart van de Heuvelrug als het project Vliegbasis een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Belangrijke uitgangspunten zijn: •
De beide projecten en bijbehorende grondexploitaties blijven gescheiden.
•
Eventuele tekorten en risico’s komen blijvend niet voor rekening van Soest (met uitzondering van de afgesproken risicoverdeling, zie hierna bij risico’s).
•
Raden en staten blijven betrokken bij de aanpassingen van de plannen voor zowel woningbouw als de verdere inrichting van het gebied en dus ook over de invulling van de bezuinigingen die noodzakelijk zijn, evenals de fasering van de uitvoering.
De overeenkomsten hebben vooralsnog een contractduur tot 31 december 2025. De bestuurlijke belangen voor Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn belegd bij wethouder N. Kundić.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 97 van 148
Financieel belang Voor de kosten van het Programmateam Hart van de Heuvelrug is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, die voor Soest begroot is op € 40.000. Financiële informatie De samenwerkingsverbanden Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn geen entiteiten met rechtspersoonlijkheid en kennen dan ook geen eigenstandige financiële positie. Risico’s Voor het project Hart van de Heuvelrug loopt Soest geen risico. De financiële risico’s voor het project Vliegbasis worden tussen drie partners (provincie Utrecht en gemeenten Zeist en Soest) op grond van de uitgangspunten in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis gedeeld. In totaal loopt de gemeente Soest, conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een risico van maximaal 1/3e van € 28 miljoen. Dit maximale risico doet zich voor wanneer de woonwijk in zijn geheel niet tot ontwikkeling komt. Periodieke evaluatie N.v.t.
3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Vestigingsplaats Zeist. Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De GGD regio Utrecht voert alle taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) voor de gemeente uit. Daarbij ligt de focus op de collectieve aspecten van de gezondheid. De missie van de GGD regio Utrecht is: het bevorderen en beschermen van de gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de bevolking in regio Midden-Nederland. Hiertoe richt de GGD zich op de volgende doelstellingen: •
Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en gezondheidsprogramma’s. Hierdoor kan gezondheidswinst gerealiseerd en geconsolideerd worden.
•
Een expertise- en uitvoeringsorganisatie zijn voor de gemeenten, gericht op preventie, acuut optreden, toegang tot zorgcoördinatie, signaleren en smeden van ketens.
•
Het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit vanuit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is.
Programma/paragraaf 3.1 - deelprogramma Sociaal domein. Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur.
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 98 van 148
Vertegenwoordiging in zowel het dagelijks als het algemeen bestuur namens Soest: wethouder E.F. van Aalst-Veldman. Financieel belang De bijdrage van de gemeente aan de GGD wordt voor 2022 geraamd op € 350.000 voor de wettelijke taken, € 1.191.864 voor de collectieve taken en € 156.571 voor maatwerk (inclusief huisvesting). De totale bijdrage is € 1.689.384. Financiële informatie
bedragen in euro’s
Jaarrekening 2020
Begroting 2022
31-12-2020
1-1-2022
31-12-2022
Eigen vermogen
5.142.740
3.270.000
2.671.000
Vreemd vermogen
35.524.368
11.739.000
11.682.000
Financieel resultaat
2.264.263
Bestemming resultaat - bestemmingsreserves
1.699.642
- algemene reserve
564.621
Risico’s De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2022 van de GGD. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.000.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.672.000. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,672. Hiermee zijn de risico’s financieel afdoende afgedekt. Periodieke evaluatie De GGDrU stelt periodiek bestuursrapportages op.
4. Stichting Eem-Vallei Educatief Vestigingsplaats Amersfoort. Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV) is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. De gemeenteraden van deze gemeenten hebben op 1 januari 2005 het bestuur van de openbare scholen in hun gemeenten overgedragen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur maakt sinds 1 januari 2005 geen deel meer uit van de gemeentelijke organisatie en is ook vermogensrechtelijk gescheiden van de gemeente. Via notariële akte is de overdracht geregeld van gebouwen/terreinen. De portefeuillehouders onderwijs nemen zitting in het toezichtorgaan (de Regioraad).
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 99 van 148
Programma/paragraaf 3.2 – deelprogramma Onderwijs. Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Bestuurlijk belang Bij de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden. Om de deelnemende gemeenten goed en tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met het dagelijks bestuur van de stichting. Vertegenwoordiging in de Regioraad: wethouder H.E. Dijkhuizen. Financieel belang Volgens de Wet op het Primair Onderwijs is de gemeente aan te spreken op het verstrekken van extra middelen indien het voortbestaan van het openbaar onderwijs in gevaar komt (verantwoordelijkheid voor instandhouding). Dit geldt enkel voor het openbaar onderwijs en niet voor de overige onderwijssoorten. Financiële informatie De financiële positie van STEV is goed. De solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen zijn uitstekend. De hoogte van het eigen vermogen is ruim, daarom is voor het verslagjaar 2021 ook een negatief resultaat begroot. Echter is volgens de nieuwste inzichten over de onderhoudsvoorziening die voorziening waarschijnlijk te laag opgenomen.
In 2021 zal de opbouw van de onderhoudsvoorziening opnieuw bekeken worden en verwacht wordt dat er eenmalig een flinke dotatie zal moeten plaatsvinden.
bedragen in euro’s
Jaarrekening 2020
Begroting 2022
31-12-2020
1-1-2022
31-12-2022
Eigen vermogen
3.331.040
3.331.040
3.331.040
Vreemd vermogen
2.014.447
1.790.848
2.012.041
Financieel resultaat
-/- 22.103
Bestemming resultaat - bestemmingsreserves
-/- 352.000
- algemene reserve
329.897
Risico’s •
Krimpende leerlingaantallen. De huidige prognose is dat de kern Soest 6% zal krimpen de komende 15 jaar. Voor Soesterberg geldt het tegenovergestelde, daar is dankzij het woningbouwprogramma juist sprake van groei. Er zullen eind 2021/begin 2022 nieuwe prognoses opgesteld worden voor het aantal leerlingen. Minder leerlingen betekent automatisch minder inkomsten voor het schoolbestuur, omdat het Ministerie van Onderwijs de scholen bekostigt op basis van het aantal leerlingen. STEV heeft
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest
Pagina 100 van 148