2. Bijlage 1 Najaarsnota 2022 Raad
Tekst van het document
Najaarsnota 2022
Najaarsnota 2022 2e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar
Inclusief actualisatie Meerjarenperspectief 2023-2026
Pagina 1 van 47
Najaarsnota 2022
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................... 2 Leeswijzer .................................................................................................. 3 Hoofdstuk 1 – Inleiding ................................................................................. 5 Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2022 ................................................... 6 Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma ............................................. 8 3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving ................................................................................ 8 3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving ................................................................................. 9 3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving ................................................................................ 12 3.4 - Overhead .................................................................................................................. 18 3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen .......................................................................................... 19
Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen ................................................. 22 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2022 ................................................................. 22 4.2. Financieel meerjarenperspectief 2022 .................................................................................. 23
Hoofdstuk 5 – Bijlagen ................................................................................ 24 5.1. Financiële mutaties van technische aard ............................................................................... 24 5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2022 ................................................................... 25 5.3. Afwijkingsrapportage kredieten ......................................................................................... 26 5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2021 ............................................................................ 27 5.5. Grote projecten ............................................................................................................ 28
Pagina 2 van 47
Najaarsnota 2022
Leeswijzer Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en hoe staan we ervoor. Hoofdstuk 2 Effecten corona 2022 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de financiële effecten van de coronamaatregelen zijn voor de gemeente Soest. Hoofdstuk 3 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting 2022-2025. Per programma worden 5 onderdelen toegelicht: A. Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage In deze rubriek wordt aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2022-2025 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie laatste punt bij kenmerken hierna). B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022) In deze rubriek is voor het uitgangspunt ‘substantiële financiële afwijkingen’ (€ 10.000 of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. D.
Oormerkvoorstellen 2022 Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-) uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria. E. Risico’s Hier worden de ontwikkelingen van de bestuurlijk relevante risico’s weergeven. Hoofdstuk 4 (financiële wijzigingsvoorstellen) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2022 gepresenteerd.
Pagina 3 van 47
Najaarsnota 2022
Hoofdstuk 5 bevat de volgende bijlagen: 5.1 Financiële mutaties van technische aard 5.2 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2022 5.3 Afwijkingsrapportage kredieten 5.4 Afloop oormerkvoorstellen 2021 5.5 Grote projecten Kenmerken van deze najaarsnota zijn: ▪
Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.
▪
Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).
▪
Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een halfjaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringskredieten.
▪
Een uitzondering op het uitgangspunt ‘afwijkingsrapportage’ vormen de grote projecten. In 2022 zijn dat: Verkeersplan Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis, grondexploitaties Soest en Soesterberg, ontwikkeling Meent en omgeving, aanpak Smitsveen en gebiedsvisie Dalweg en omgeving. Om het belang van deze projecten te benadrukken, is afgesproken om hiervoor een integrale voortgangsrapportage in de bestuursrapportage op te nemen.
Pagina 4 van 47
Najaarsnota 2022
Hoofdstuk 1 – Inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan. In deze tweede tussentijdse rapportage berichten we u over het verloop van de begrotingsuitvoering 2022 voor zover deze afwijkt van de in de begroting vastgelegde voornemens. Bovendien melden we de nu voorziene financiële afwijkingen, waarbij we een prognose geven van het financiële jaarresultaat 2022. In hoofdstuk 2 van deze najaarsnota gaan we in op de financiële impact van corona. De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2022 met een voordelig saldo van afgerond € 1,6 miljoen. Daarmee komt het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 uit op een overschot van € 7,1 miljoen. Het positieve saldo van € 7,1 miljoen komt met name uit de septembercirculaire 2021 (€ 1,4 miljoen) en de junibrief/meicirculaire 2022 (€ 2,3 miljoen). Voor een totaaloverzicht van de opbouw zie hoofdstuk 4.2 Financieel meerjarenperspectief 2022. De grootste afwijkingen (bedragen boven € 100.000) hebben betrekking op: •
Coronamiddelen
€ 128.000 voordeel
•
Leges omgevingsvergunningen
350.000 voordeel
•
Sociaal domein
985.000 voordeel
•
Werk en inkomen
470.000
•
Algemene uitkering
370.000 voordeel
•
Rentesaldo en kapitaallasten
190.000 voordeel
nadeel
Op pagina 22 en 23 treft u een totaaloverzicht aan van de financiële wijzigingen, inclusief het effect op het meerjarenperspectief. Het college van burgemeester en wethouders Soest, 20 oktober 2022
Pagina 5 van 47
Najaarsnota 2022
Hoofdstuk 2 - Financiële effecten corona 2022 Financiële effecten coronamaatregelen en te oormerken bedrag In de Voorjaarsnota 2022 is al ingegaan op de verwachte financiële effecten van de uiteenlopende coronamaatregelen. In de hiernavolgende tabellen worden de aanvullingen c.q. bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 weergegeven en de nieuwe oormerkvoorstellen coronamiddelen. Deelprogramma/onderwerp
Financieel effect
Uitgaven Geoormerkte middelen uit 2021
Inkomsten 553.000
Uitkomsten Najaarsnota 2021: 1.1 Bestuur Verkiezingen gemeenteraad
66.000
1.3 Veiligheid Aanvragen coronatoegangsbewijzen (CTB 2) Toekenning CTB aan diverse instellingen
179.000 179.000
2.3 Economie Bijdrage aan alle winkeliersverenigingen
45.000
3.1 Sociaal domein
3.3 Sport, kunst en cultuur Aanvraag subsidie SPUK-IJZ corona-compensatie 2021
158.000
Aanvullende corona-compensatie 2021 Optisport
158.000
Besteding middelen voor cultuur
225.000
Algemene dekkingsmiddelen Decemberciculaire 2021 o bijdrage in gemeenteraadsverkiezingen 2022
66.000
Compensatie inkomstenderving 2021 (volgt in Decembercirculaire 2022)
90.000
FINANCIELE IMPACT CORONA
673.000
FINANCIEEL RESULTAAT 2022
373.000 1.046.000
1.046.000 1.046.000
FINANCIEEL RESULTAAT 2022, WAARVAN:
373.000
Oormerkvoorstel, bestaande uit:
245.000
o Raadsmotie uitstel taakstelling cultuur
120.000
o Dienstverleningsconcept (programmaplan bedrijfsvoering)
25.000
o Onvoorziene uitgaven coronamaatregelen
100.000
Vrijval ten gunste van algemene middelen
128.000
Pagina 6 van 47
Najaarsnota 2022
Algemene ontwikkelingen De coronacrisis heeft ook in 2022 gevolgen voor onze samenleving gehad. In de najaarsnota 2021 is van de oormerkmiddelen een bedrag van € 553.000 beschikbaar gesteld voor 2022. In 2022 zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen extra maatregelen getroffen om aan de richtlijnen vanuit het Rijk te voldoen. In de decembercirculaire is een bedrag van € 66.000 beschikbaar gesteld om de kosten voor de extra maatregelen te dekken. Het volledige budget is besteed in 2022. Dit jaar zijn er weer aanvragen geweest voor coronatoegangsbewijzen. Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor de naleving controle coronatoegangsbewijzen door en bij de diverse Soester bedrijven en instellingen een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is doorbetaald aan de diverse bedrijven en instellingen. In het begrotingsjaar 2022 is er voor een bedrag van € 179.000 aanvragen ingediend. Door de coronamaatregelen zijn er minder inkomsten uit het convenant logiesverstrekkers en hogere lasten voor kwijtscheldingen. Deze lagere inkomsten worden alsnog door het Rijk gecompenseerd (€ 90.000). De winkeliersverenigingen wordt gesteund, dit wordt deels bekostigd uit de coronamiddelen (€ 45.000) Voor de ijsbanen en zwembaden is vanuit de subsidie SPUK-IJZ een bedrag van € 158.000 aangevraagd en gecompenseerd voor Optisport.
Oormerkvoorstellen In 2022 was er € 408.000 beschikbaar voor cultuur coronasteun. Daarvan wordt naar schatting € 225.000 benut in 2022 en er is een oormerkvoorstel voor € 120.000 compensatie taakstelling 2023. Daarmee blijft er dan naar verwachting € 63.000 over. We zijn in 2022 nog niet gestart met het opstellen van een dienstverleningsconcept. Het gaat hierbij om het afhechten van een nieuwe werkwijze voortvloeiend uit corona. Pas na de verbouwing van ons gemeentehuis gaan we volledig op de nieuwe manier werken en kunnen we dit goed verwoorden. Door deze afhankelijkheid schuift dit onder deel van het Programma Toekomstbestendige Organisatie (€ 25.000) door naar 2023. Het is wenselijk om een beperkt coronabudget ad. € 100.000 beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven voor coronamaatregelen die in de eerste periode van 2023 nog nodig zijn.
Pagina 7 van 47
Najaarsnota 2022
Hoofdstuk 3 – Ontwikkelingen per deelprogramma 3.1 - Programma 1 – Bestuurlijke omgeving A. Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022): - drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht
incidenteel voordeel € 73.000
Uit de vastgestelde jaarrekening van de Veiligheidsregio Utrecht komt een positief rekeningsaldo van € 2,3 miljoen uit. Het incidentele voordeel wordt verdeeld onder alle 26 Utrechtse gemeenten. Voor Soest gaat het om een incidenteel voordeel van € 73.000.
Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen Verkopen grond
incidenteel voordeel € 49.000
Diverse stukken grond verkocht voor in totaal € 49.000. D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022 Geen E.
Risico’s
Geen
Pagina 8 van 47
Najaarsnota 2022
3.2 - Programma 2 – Fysieke leefomgeving A. Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage Mobiliteitsvisie In de Mobiliteitsvisie kijken we vooruit tot 2040 en brengen we in beeld hoe we de noodzakelijke woningbouwopgave ook op het gebied van infrastructuur en mobiliteit duurzaam mogelijk kunnen maken. We gaan in op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de effectiviteit van ons fietsbeleid. We kijken naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en hoe we met al onze verplaatsingen de klimaatverandering kunnen beperken. De resultaten verwachten we in 2023 om die reden wordt voorgesteld om het budget te oormerken. Plan van aanpak Soesterberg Kom In 2019 heeft zowel Portaal als Cocon Wonen aangegeven dat ze hun eigendom in Soesterberg-Kom willen gaan aanpakken. Portaal pakt zijn bezit in Soesterberg aan en is gestart met het herstructureren van Moerbessenberg. Bij het verkennen van de toekomst wordt gedacht aan intensiever (terug) bouwen. Dit biedt de gemeente kansen op verschillende vlakken. Hierbij is gedacht aan de bijdrage van deze herstructurering aan onze doelen voor de energietransitie, klimaatadaptatie, uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid en opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit in Soesterberg in haar algemeenheid. Dit vraagt om een goede begeleiding door de gemeente en het daarmee optimaal benutten van kansen.
De middelen die hiervoor ter beschikking zijn gesteld in de afgelopen begroting zijn nog niet besteed aan de uitwerking van het Plan van Aanpak. Als de raad instemt met de variant zoals die financieel is opgenomen in de begroting 2023 zal er een Plan van Aanpak uitgewerkt moeten worden. Dit gaat plaatsvinden zodra het raadsvoorstel dat in november behandeld wordt is vastgesteld. Het beschikbare budget uit de voorgaande begroting zal aangewend worden voor de uitwerking van het Plan van Aanpak. Dit budget wordt nu geoormerkt in afwachting van de komende besluitvorming. B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen
Pagina 9 van 47
Najaarsnota 2022
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022): - drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Deelprogramma 2.1 Wonen Leges omgevingsvergunningen
incidenteel voordeel € 500.000 incidenteel nadeel € 150.000 De leges omgevingsvergunningen van 2022 zijn op basis van onze inschattingen, hoger dan geprognosticeerd. Wij hebben tot september 2022 al een grote hoeveelheid aan vergunningaanvragen (zowel grote als kleine bouwplannen), meldingen en vooroverleggen ontvangen. Er zijn tot nu toe in verhouding meer grote bouwplannen ingediend dan verwacht. Op basis hiervan verwachten wij een incidenteel voordeel van circa € 500.000. Er zitten echter nog een aantal plannen in de pijplijn. Wanneer ook deze plannen nog dit jaar in behandeling worden genomen, verwachten wij nog een extra voordeel te kunnen melden bij de jaarrekening. De grote hoeveelheid aanvragen, meldingen en vooroverleggen leidt tot wachtlijsten en vraagt om extra inzet. Wij hebben hiervoor externe medewerkers ingehuurd en zullen naar verwachting tot het einde van het jaar extra inhuur nodig hebben om alle aanvragen met fatale termijnen, tijdig te behandelen. Deze inhuurkosten, een bedrag van circa € 150.000, zullen wij net als vorig jaar ten laste brengen van de extra legesopbrengsten. Per saldo een
incidenteel voordeel van € 350.000.
Deelprogramma 2.2 Klimaat Energiearmoede
incidenteel neutraal € 442.000 verrekening met rijksmiddelen Het kabinet heeft in navolging van de eerdere specifieke uitkering van 150 miljoen euro voor de aanpak van energiearmoede, aanvullende maatregelen aangekondigd om huishoudens op korte termijn verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en dalende koopkracht. Eén van deze maatregelen zijn additionele middelen, 150 miljoen euro, voor gemeenten ter bestrijding van energiearmoede door energiebesparende maatregelen. Ook is 68,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak in 2022 vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. De additionele 150 miljoen euro en de 68,5 miljoen zijn samengevoegd. Voor Soest gaat het om een beschikking van € 442.000.
Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en Infrastructuur Klachten en klein onderhoud
incidenteel neutraal € 20.000 verrekening met reserve onderhoud wegen
Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de prijsstijgingen en een toename van locaties met wortelopdruk (droge periode).
Pagina 10 van 47
Najaarsnota 2022
Rationeel wegbeheer
incidenteel neutraal € 15.000 verrekening met reserve onderhoud wegen
De overschrijding wordt door het implementeren van een verbeterde inkoopmethodiek. Het project aanbesteding van ingenieursdiensten loopt nog. D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022 Landschapsontwikkelingsplan
€ 85.000
Binnen uw raad is in de najaarsnota 2020 de afspraak gemaakt om middelen binnen het programma te oormerken. Omgevingswet
€ 340.000
Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2023 ter dekking van een voorgestelde investering die voortvloeit uit de taskforce. Pva Soesterberg Kom
€ 280.000
Zie voor toelichting ‘Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage’. Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen / Taskforce
€ 400.000
Eind 2021 is de taskforce Bouwen en wonen gestart. De taskforce had onder andere de opdracht om woningbouwprojecten vlot te trekken. Uw raad heeft hiervoor incidenteel budget van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van werkzaamheden. Eind 2021 is ook een provinciale subsidie ontvangen gericht op het versnellen van woningbouw. De looptijd van deze subsidie is tot en met 1 februari 2023. Voor de kosten die begin volgend jaar nog gemaakt worden, oormerken wij het resterend bedrag voor 2023. Energietransitie
€ 255.000
Binnen uw raad is in de najaarsnota 2020 de afspraak gemaakt om middelen binnen het programma te oormerken. Mobiliteitsvisie
€ 100.000
Zie voor toelichting ‘Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage’. E.
Risico’s
Geen
Pagina 11 van 47
Najaarsnota 2022
3.3 - Programma 3 – Sociale leefomgeving A. Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Vluchtelingen De oorlog in Oekraïne duurt voort en het aantal Oekraïense vluchtelingen naar Nederland en hiermee ook naar de gemeente Soest neemt nog steeds toe, al is een stabilisering zichtbaar in de omvang van de stroom. Daarnaast heeft het Rijk onlangs een Asielakkoord gesloten met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Veiligheidsberaad en Interprovinciaal Overleg (IPO). Het Asielakkoord is gericht op (beperking) instroom, verbeteren van de doorstroom en uitstroom. De gemeente Soest neemt haar verantwoordelijkheid door een evenredig aandeel te leveren, vanuit de taakstelling van de veiligheidsregio Utrecht, in de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Medio september 2022 bedraagt het aantal 139 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast levert de gemeente Soest een substantieel aandeel in de opvang en huisvesting van asielvluchtelingen en statushouders via Kamp van Zeist. Eind 2022 zullen er naar verwachting 400 asielvluchtelingen/statushouders gehuisvest zijn in Kamp van Zeist. De kosten die gemoeid zijn met beide vluchtelingenstromen worden volledig bekostigd door het Rijk.
De kosten voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen worden tot 1 januari 2023 door het Rijk betaalbaar gesteld vanuit de ‘Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’ waarvoor de gemeente Soest op 7 juli 2022 een aanvraag voor een voorschot van € 1.593.000 heeft ingediend. Het betreft een Specifieke uitkering (SPUK) geoormerkt voor de Gemeentelijke Opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor de opvang van asielvluchtelingen/statushouders lopen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Pagina 12 van 47
Najaarsnota 2022
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022): - drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Deelprogramma 3.1 Sociaal domein Sociaal domein
incidenteel voordeel € 985.000 structureel voordeel vanaf 2023 € 150.000
Binnen het sociaal domein zijn er op een aantal posten afwijkingen te rapporteren. De afwijkingen leiden tot een incidenteel voordeel van € 985.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven. PGB Jeugd
V € 150.000
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
V € 115.000
ZIN WMO Nieuw
V € 525.000
Huishoudelijke hulp
V € 225.000
Stichting Welzijn Ouderen Soest
V € 40.000
Bemoeizorg
N € 70.000
Totaal
V € 985.000
PGB Jeugd Op basis van afgegeven indicaties lijkt er een dalende lijn te zijn voor dit jaar. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer We zien in de eerste 8 maanden van 2022 een lager gebruik van de regiotaxi dan vóór de coronaperiode. Het gebruikersvolume ligt momenteel tussen de 70% en 75% van het volume in 2018 en 2019. Het is op dit moment lastig om te zeggen of de vraag naar CVV de komende maanden wel verder zal stijgen. Vaak worden in september veel activiteiten weer opgestart. De provincie Utrecht geeft desgevraagd aan dat er echter nog een lange weg te gaan is voordat de volumes van 2018/2019 bereikt worden. ZIN Wmo Nieuw Naast dat de kosten in verband met een zorgvraag door corona minder zijn geweest dan verwacht, zijn er nog een aantal andere oorzaken die leiden tot een onderschrijding: -
veranderende wetgeving, waardoor inwoners op basis van een andere wet zorg hebben ontvangen.
-
lagere tarieven voor dagbesteding.
-
eigen begeleiding door het sociaal team.
In de begroting is rekening gehouden met een verwachte zorgvraag van inwoners, die mogelijk werd veroorzaakt of werd uitgesteld door corona. Uit de laatste prognoses blijkt dat de daadwerkelijke zorgvraag niet op een dusdanig niveau is als verwacht, hierdoor kan er een
Pagina 13 van 47
Najaarsnota 2022
betere inschatting worden gegeven voor de kosten voor 2023. Het voorstel is om vanaf 2023 de begroting structureel met € 150.000 naar beneden bij te stellen. Huishoudelijke hulp De prognose voor 2022 laat zien dat de verwachte kosten van huishoudelijke hulp lager gaan uitvallen dan is begroot. Verwachting is dat de kosten € 225.000 euro lager uitvallen. Verklaring hiervoor is dat de verwachte groei als gevolg van het opheffen van de corona maatregelen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief lager is dan verwacht. Stichting Welzijn Ouderen Soest In 2021 heeft SWOS extra subsidie ontvangen om de financiële gevolgen van corona op te vangen. Uiteindelijk heeft de organisatie een positief jaarresultaat geboekt, waardoor we de coronasteun hebben terug ontvangen. Bemoeizorg Sinds 1-1-22 wordt bemoeizorg door de gemeente gefinancierd. Voorheen werd bemoeizorg gefinancierd via de centrumgemeente Amersfoort. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was de financiële uitwerking nog niet volledig helder, waardoor er een te lage inschatting is gemaakt. Werk en inkomen incidenteel nadeel € 470.000 Binnen Werk en inkomen zijn er op een aantal posten afwijkingen te rapporteren. De afwijkingen leiden tot een incidenteel nadeel van € 470.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven. Participatie
N € 270.000
Buig
N € 200.000
Totaal
N € 470.000
Participatie Bij participatie werden er minder externe trajecten ingekocht dan begroot. De oorzaak is het na-ijl effect van de lockdownperiode, toen er veel minder trajecten beschikbaar waren. Dit levert incidenteel een voordeel op. Daartegenover staat een CAO verhoging en extra inhuur wegens ziekteverzuim. Buig Recent zijn de rijksbudgetten voor de verstrekking van (bijstands)uitkeringen (de zogeheten BUIG-budgetten) fors verlaagd zowel voor 2022 als voor 2023. Daarnaast zien we dat het aantal door BBS verstrekte uitkeringen lager is dan geraamd. In Soest zien we de instroom in de bijstand nog steeds niet toenemen, zoals eerder wel de verwachting was. Per saldo is er in 2022 een nadeel van € 1 miljoen op de Rijksinkomsten en een voordeel van € 800.000 op de verstrekte uitkeringen.
Pagina 14 van 47
Najaarsnota 2022
Vluchtelingen
incidenteel neutraal € 1.193.000 verrekening met rijksmiddelen
Voor toelichting wordt verwezen naar onderdeel B actuele ontwikkelingen. In de voorjaarnota 2022 is een bedrag van € 400.000 (budgettair neutraal) beschikbaar gesteld. Kosten huisuitzetting
incidenteel neutraal € 30.000 verrekening met middelen derden
De gemeente Soest is wettelijk verplicht bij een woningontruiming de ontruimde zaken (inboedel) af te voeren en op te slaan. De kosten worden door de gemeente betaald aan de partij die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. Naar verwachting bedragen deze kosten € 30.000 per jaar. De gemeente belast deze kosten door.
Deelprogramma 3.2 Onderwijs Peuteropvang
incidenteel nadeel € 23.000
We wenden ook lokale middelen aan voor het bereik van doelgroepen in de kinderopvang. De omvang van de doelgroep Sociaal Medische Indicatie (SMI) is toegenomen. Op basis van de laatste cijfers is de schatting dat er incidenteel een nadeel is van € 23.000. Ventilatie in scholen
incidenteel neutraal € 56.000 verrekening met rijksmiddelen
Er is op 20 juli 2022 een uitkering ontvangen van het Rijk van € 56.000. Hiervoor hebben we een beschikking ontvangen van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kunnen worden verbeterd. We hebben voor de 1e van der Huchtschool een aanvraag ingediend namens het schoolbestuur. Dit bedrag is bestemd voor de werkzaamheden die in opdracht van het schoolbestuur worden/zijn uitgevoerd. Het uitkeringsbedrag zullen we nog in 2022 overmaken op rekening van het schoolbestuur. D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022 Kansrijke start
€ 21.000
De gemeente heeft voor drie jaar middelen voor de Kansrijke Start aangevraagd bij het Rijk. Dit gaat om de periode 2020-2023. Dit budget wordt ingezet voor cursussen en activiteiten voor het onderwerp Hechting. Om ook aan het derde jaar van de Kansrijke Start een goede invulling te geven is het belangrijk dat deze middelen ook in 2023 beschikbaar blijven. Daarnaast was het plan om het project Nu Niet Zwanger te bekostigen uit de Kansrijke Start. Dit bleek nog niet mogelijk, omdat niet alle regiogemeenten konden meebetalen.
Pagina 15 van 47
Najaarsnota 2022
Project Smitsveen € 300.000 Voor het Uitvoeringsplan Smitsveen is in 2018 een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een periode van 5 jaar. Dit jaar is het laatste projectjaar. In de afgelopen periode zijn we een aantal nieuwe sociale projecten gestart. Dit zijn activiteiten die we financieren uit de incidentele middelen Smitsveen. Voorbeelden zijn Opvoedondersteuning en Achter de voordeur (outreachend werk). We zien dat het noodzakelijk is om hier de komende jaren mee door te gaan. Dit is ook belangrijk om de continuïteit van onze eerder gedane investeringen te waarborgen. Omdat de evaluatie van het project Smitsveen pas na de projectperiode (in 2023) kan starten is het noodzakelijk om het resterende budget te oormerken in 2023, zodat we dit budget kunnen inzetten om ook de komende jaren deze activiteiten te kunnen vervolgen. Mantelzorgondersteuning
€ 50.000
Voor inhuur van een projectleider voor het project verbeteren van de toegang tot mantelzorgondersteuning is in 2022 € 50.000 beschikbaar gesteld door VWS. De start van het project is verplaatst van 2022 naar 2023 omdat inzet van uren voor regie door de afdeling sociaal domein voor dit project in 2022 niet haalbaar is. Sportakkoord
€ 56.000
Een aantal activiteiten in het kader van het Sportakkoord is in 2022 al wel gestart maar lopen door in 2023. Door diverse omstandigheden zoals bijvoorbeeld een nog niet ingevulde vacature ondersteuning sportaanbieders, een langer participatietraject rondom de invoering van een nieuw digitaal platform en het nog niet kunnen afronden van het project om schoolpleinen beweegvriendelijker te maken, hebben we het budget dat in 2022 stond voor deze activiteiten nodig in 2023 om deze activiteiten af te ronden. Sportnota
€ 13.000
In 2022 is een begin gemaakt met het opstellen van een nieuwe sportnota. Om de participatie rondom deze nieuwe sportnota zoveel als mogelijk tegelijkertijd te laten oplopen met het opstellen van een nieuwe visie voor het sociaal domein, zal een deel van de participatie in 2023 plaatsvinden. Evenals het afronden van de sportnota zelf. Voor beide onderdelen is externe ondersteuning benodigd. Inschatting nu is dat een bedrag van € 13.000 nog benodigd is in 2023 om de sportnota te kunnen afronden. Eventueel zal bij de Jaarrekening 2022 het definitief benodigd bedrag als oormerkvoorstel worden opgenomen.
Pagina 16 van 47
Najaarsnota 2022
E.
Risico’s
Sportboulevard De Engh Als gevolg van de sterk gestegen energie- en gasprijzen wordt Optisport als exploitant van Sportboulevard geconfronteerd met sterk gestegen kosten. Hierdoor staat de exploitatie onder druk. In de overeenkomsten die wij als gemeente hebben met Optisport is opgenomen dat wij als gemeente Optisport jaarlijks compenseren voor de gestegen energiekosten (indexatie). Inschatting is dat de geraamde energievergoeding voor 2022 (€ 20.000) ontoereikend is om de indexatie voor 2022 hieruit te dekken. Bij de voorjaarsnota 2022 hebben wij hier ook al melding van gemaakt. Gezien de huidige ontwikkelingen en dat de gasprijs bijna dagkoersen zijn, is het op dit moment niet in te schatten wat voor heel 2022 de financiële implicaties zijn voor de te betalen indexatie aan Optisport. Daarnaast zijn wij in afwachting van eventuele landelijke compensaties en zijn wij aan het onderzoeken wat wij zelf in afstemming met de exploitant nog kunnen doorvoeren aan duurzaamheidsmaatregelen.
Pagina 17 van 47
Najaarsnota 2022
3.4 - Overhead A. Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Geen D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022 Digitalisering bouwdossiers
€ 100.000
Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en de dossiers digitaal toegankelijk te maken en houden, werken wij aan het digitaliseren van 231 meter papieren bouwdossiers uit de periode 1905-2010. De hercontrole van de geconstateerde ‘fouten’ en het herstel hiervan door de leverancier blijkt in de praktijk arbeidsintensiever dan van tevoren ingeschat. Door deze omstandigheden is een deel van het werk en de kosten doorgeschoven. Programmaplan bedrijfsvoering
€ 61.000
In 2022 zijn we gestart met het werken vanuit het Programma. Met activiteiten in het kader van boeien en binden en de strategisch personeelsplanning zijn we later gestart. Daardoor wordt het budget niet volledig benut in 2022. En lopen deze activiteiten door in 2023. Ook start er in het vierde kwartaal een projectleider voor implementatie van het financiële informatiesysteem. Door uitstel van deze ondersteuning schuift ook dit budget door naar 2023. E.
Risico’s
Geen
Pagina 18 van 47
Najaarsnota 2022
3.5 - Algemene Dekkingsmiddelen A. Raadsprioriteiten 2022-2025: afwijkingsrapportage Geen B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Salarissen In 2022 zijn de salarislasten geraamd op basis van de lopende CAO. De totale lasten zijn ruim € 20 mln. Dit jaar zijn er veel vacatures die door het lage aanbod in de arbeidsmarkt moeilijk vervuld kunnen worden. Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt van duurdere externe inhuur. Hiervoor is € 2 miljoen beschikbaar. Met inachtneming van de stelpost salarissen wordt desondanks verwacht da we binnen de begrote budgetten blijven. Prijsontwikkeling Met de najaarsnota wordt beoogd het jaarresultaat van een boekjaar zo goed als mogelijk te benaderen. Hierin zijn alle prijsontwikkelingen voor dit jaar meegenomen, waardoor het restant van de stelpost prijsontwikkeling dan ook kan vrijvallen (zie onder C. Stelposten). C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2022): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Stelposten
incidenteel voordeel € 46.000
De onderstaande stelposten kunnen vrijvallen: •
stelpost onvoorziene uitgaven
50.000 voordeel
•
stelpost prijsontwikkeling
158.000 voordeel
•
stelpost onderuitputting
162.000
Septembercirculaire Algemene uitkering
nadeel
incidenteel voordeel 2022 € 370.000 budgettair neutraal € 1.280.000
In een aparte raadsmail die gelijktijdig met deze najaarsnota zal worden aangeboden aan de gemeenteraad wordt de septembercirculaire over de jaren 2023 - 2026 bij u onder de aandacht gebracht en kan daardoor bij de begrotingsbehandeling betrokken worden. De belangrijkste onderwerpen in de septembercirculaire voor 2022 worden hieronder weergegeven: Uitkering voorschot Btw-compensatiefonds (BCF)
V € 713.000
Ontwikkelingen uitkeringsfactor en WOZ-waarden mutaties
N € 674.000
Verrekening opgenomen stelposten en hoeveelheidsverschillen
V € 330.000
Saldo
V € 370.000
Pagina 19 van 47
Najaarsnota 2022
Taakmutaties (budgettair neutraal): •
2e tranche energietoeslag € 1.050.000; de energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum. In Soest hanteren we een percentage van 130%. In het kabinet is besloten om in 2023 nogmaals dit bedrag aan deze doelgroep uit te keren. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om van deze 2e tranche al € 500 in 2022 uit te keren. Een deel van deze middelen zullen in 2023 worden besteed, daardoor wordt voorgesteld een bedrag van € 650.000 te oormerken.
•
Asiel (inburgering) € 53.000 (2023 € 116.000 en 2024 € 92.000); in het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie als gevolg van de hogere instroom van inburgeraars. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.
•
Wet kwaliteitsborging bouw; de gemeenten ontvangen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken (2022 € 59.000).
•
Leerlingenvervoer Oekraïne € 26.000.
•
Maatschappelijke begeleiding statushouders € 92.000; deze middelen worden verstrekt op basis van het aantal inburgeringsplichtigen.
Rente- en kapitaallasten
incidenteel voordeel € 190.000
In de najaarsnota worden de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor het lopende jaar geactualiseerd. De actualisatie laat een voordeel zien van € 139.000. Het grootste verschil, een bedrag van € 90.000, wordt verklaard door diverse sportkredieten, waaronder de sportinvesteringen bij de Bosstraat en de investering nieuwe sporthal Dalweg. Aangezien de investeringen dit jaar plaatsvinden, drukken de kapitaallasten pas vanaf 2023 op de begroting. Het saldo op de bespaarde rente (rente toevoeging aan ons eigen vermogen) kent een voordelig resultaat van € 51.000. Oninbare debiteuren (vorderingen)
incidenteel nadeel € 40.000
De totale oninbaarlijding op onze vorderingen bedraagt € 204.000. Dit bedrag kan deels worden gedekt uit het hiervoor in de begroting gereserveerd bedrag van € 74.000 en deels uit de opgenomen voorziening debiteuren voor een bedrag van € 90.000. Het restant is hier opgenomen. Kwijtscheldingen incidenteel nadeel € 60.000 In 2022 zijn er net als in 2021 meer kwijtscheldingsverzoeken binnengekomen. De verwachting is dat het huidige budget met ongeveer € 60.000 zal overschrijden na het afhandelen van alle binnengekomen verzoeken.
Pagina 20 van 47
Najaarsnota 2022
D. Oormerkvoorstellen: nieuwe voorstellen 2022 Energietoeslag
€ 650.000
De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum. In Soest hanteren we een percentage van 130%. In het kabinet is besloten om in 2023 nogmaals dit bedrag aan deze doelgroep uit te keren. De gemeenten krijgen de mogelijkheid hiervan al € 500 in 2022 uit te keren. Een deel van deze middelen zullen in 2023 worden besteed. E.
Risico’s
Geen
Pagina 21 van 47
Najaarsnota 2022
Hoofdstuk 4 – Financiële wijzigingsvoorstellen 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2022 Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (drie O's) Progr.
begroting 2022
Nr. Omschrijving
2023
meerjarenraming 2024 2025
2026
Corona-maatregelen 1 diverse (deel)programma's > storting/onttrekking reserve geoormerkte beleidsuitgaven
128 373 -245
0
0
1
Programma 1 - bestuurlijke omgeving 1 Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht 2 Verkopen grond
122 73 49
0
0
0
0
2
Programma 2 - Fysieke leefomgeving 1 Leges omgevingsvergunningen 2 Energiearmoede > dekking vanuit rijksmiddelen 3 Klachten en klein onderhoud > dekking reserve onderhoud wegen 4 Rationeel wegbeheer > dekking reserve onderhoud wegen 5 Oormerkvoorstellen > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven
350 350 -442 442 -20 20 -15 15 1.460 -1.460
0
0
0
0
3
Programma 3 - Sociale leefomgeving 1 Sociaal domein 2 Werk en inkomen 3 Vluchtelingen > dekking vanuit rijksmiddelen 4 Kosten huisuitzetting > dekking vanuit middelen derden 5 Peuteropvang 6 Ventilatie in scholen > dekking vanuit rijksmiddelen 7 Oormerkvoorstellen > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven
492 985 -470 -1.193 1.193 -30 30 -23 -56 56 440 -440
150 150
150 150
150 150
150 150
Overhead 1 Oormerkvoorstellen > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven
0 161 -161
0
0
0
0
Algemene Dekkingsmiddelen 1 Stelposten 2 Algemene uitkering (septembercirculaire) 3 Rente en kapitaallasten 4 Oninbare debiteuren 5 Kwijtscheldingen 6 Oormerkvoorstellen > storting in reserve geoormerkte beleidsuitgaven
506 46 370 190 -40 -60 650 -650
0
0
0
0
1.598
150
150
150
150
Totaal-generaal alle programma's
0
Pagina 22 van 47
Najaarsnota 2022
4.2. Financieel meerjarenperspectief 2022 De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma’s in hoofdstuk 3. Ontwikkeling begrotingssaldo ( - = nadelig/tekort)
saldo meerjarenbegroting 2022 - 2025
(bedragen x € 1.000) begroting
meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
1.426
1.292
1.278
2.091
2.091
1.254
1.246
1.525
1.525
-10
-10
-10
-10
-984
-962
-132
-172
Mutaties: Amendement (taakstelling kleine subsidies en NME) Septembercirculaire 2021
-62 1.357
Najaarsnota 2021 Voorjaarsnota 2022
410
Junibrief (meicirculaire 2022 en aanvulling voorjaarsnota)
2.327
4.528
5.693
5.111
-695
Geactualiseerde meerjarenperspectief
5.458
6.080
7.245
8.585
2.739
-5.700
-3.045
-1.246
-1.932
807
MJB 23/26: mutaties bestaand beleid, coalitieakkoord/taskforce en aanvullende voorstellen
Geactualiseerde meerjarenperspectief
5.458
380
4.200
7.339
Najaarsnota 2022
1.598
150
150
150
150
Geactualiseerde meerjarenperspectief
7.056
530
4.350
7.489
957
Pagina 23 van 47
Najaarsnota 2022
Hoofdstuk 5 – Bijlagen 5.1. Financiële mutaties van technische aard In de tabel op de bladzijde hierna presenteren we de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard. De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en er is (op formele gronden) instemming van de raad nodig. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn: a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit eerdere jaren. b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. Bijvoorbeeld van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd. c. Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV. Deze wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als ze verrekend worden met reserves of voorzieningen, waardoor het geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo. Enkele kredieten zijn daarnaast bij de jaarrekening al afgesloten, waardoor in de tabel slechts de toevoeging van het exploitatiebudget is weergeven.
Financiële mutaties van technische aard (bedragen x € 1.000)
Progr. 1
Nr.
Omschrijving
meerjarenraming
begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
Mutatie budgetten met dekking 1 Werkbudget nieuw afvalbeleidsplan < egalisatiereserve afvalstoffenheffing 2 Communicatiebudget afval < egalisatiereserve afvalstoffenheffing 3 Quickscan circulaire economie < egalisatiereserve afvalstoffenheffing 4 Project inzameling GFT hoogbouw < egalisatiereserve afvalstoffenheffing 5 Riolering Soesterberg < egalisatievoorziening riolering
Totaal van de technische mutaties
20 -20 29 -29 15 -15 29 -29 350 -350
0
Pagina 24 van 47
Najaarsnota 2022
5.2. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2022 De oormerkvoorstellen 2022 zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.
Overzicht oormerkvoorstellen 2022 (bedragen x € 1.000) Progr.
Nr. 1
1
Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) Corona-maatregelen Corona-maatregelen
2022 245
Programma 1 - bestuurlijke omgeving Geen
2 1 2 3 4 5 6
Programma 2 - Fysieke leefomgeving Landschapsontwikkelingsplan Omgevingswet Plan van aanpak Portaal Soesterberg Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplannen / taskforce Energietransitie Mobiliteitsvisie
85 340 280 400 255 100
1 2 3 4 5
Programma 3 - Sociale leefomgeving Kansrijke start Project Smitsveen Mantelzorgondersteuning Sportakkoord Sportnota
21 300 50 56 13
1 2
Overhead Digitaliseren bouwdossiers Programmaplan bedrijfsvoering
100 61
1
Algemene dekkingsmiddelen Energietoeslag
650
totaal oormerkvoorstellen
2.956
3
Pagina 25 van 47
Najaarsnota 2022
5.3. Afwijkingsrapportage kredieten Als een krediet qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’ Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op de kredieten.
Pagina 26 van 47
Najaarsnota 2022
5.4. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2021 Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2021 (bedragen x € 1.000) Programma Corona-maatregelen
Bedrag
Toelichting
653 Zie corona paragraaf.
Programma 2 - Fysieke leefomgeving Omgevingswet
99 Zie oormerkvoorstel 2022
Plan van aanpak Portaal Soesterberg
30 Zie oormerkvoorstel 2022
Energietransitie
137
Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
Landschapsontwikkelingsplan
70
Afspraak met raad om binnen het programma de budgetten te oormerken
Uitvoering bedrijventerreinonderzoek Wachtlijsten vooroverleg bestemmingsplan / taskforce
8 Onderzoek uitgevoerd 1.350 Zie oormerkvoorstel 2022
Programma 3 - Sociale leefomgeving Sportdeelname onderzoek Wet Inburgering
Ten behoeve van het opstellen van een nieuwe sportvisie 20 zal in het vierde kwartaal van 2022 een onderzoek in dit kader worden uitgevoerd. 50 Budget volledig uitgegeven.
Ondersteuning sportnota
26 Zie oormerkvoorstel 2022
Project Smitsveen
435 Zie oormerkvoorstel 2022
Koningsdag
15
Kansrijke start/ Project 'Wij zijn Soest'
Het College van B&W heeft besloten om de middelen in te zetten voor de Vuelta. 15 Zie oormerkvoorstel 2022
Overhead Organisatieontwikkeling
Restant budget wordt in het 4de kw aangewend ten 96 behoeve van het automatisch beschikbaar maken van management informatie.
Verbetertraject informatiebeheer
44 Projectbudget wordt volledig besteed in 2022
Digitaliseren bouwdossiers
69 Zie oormerkvoorstel 2022
Archief
16 Projectbudget is besteed
Pagina 27 van 47
Najaarsnota 2022
5.5. Grote projecten Alle grote projecten zijn geactualiseerd inclusief de financiële tabellen. Over het algemeen zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen te melden ten opzichte van de voorjaarsnota 2022. Dit hoofdstuk gaat over de grote projecten: 1. Verkeersplan Soest-Zuid 2. Masterplan Soesterberg 3. Hart van de Heuvelrug 4. Vliegbasis Soesterberg 5. Grondexploitaties Soest & Soesterberg 6. Ontwikkeling Meent en omgeving 7. Aanpak Smitsveen 8. Gebiedsvisie Dalweg en omgeving Inleiding In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd over: a. bestuurlijke besluitvorming; b. financiële middelen; c. organisatie; d. globale planning; e. communicatie; f. risico’s. Om te bepalen wat een “groot project” is, is een meetinstrument opgesteld: Meetinstrument voor de complexiteit van projecten
Project: ……………………………..
Beoordeling 1 punt
2 punten
Score
Nr.
Onderwerp
3 punten
1
Het aantal betrokken afdelingen is:
een
twee
meer dan twee
…
2
Het aantal betrokken vakdisciplines
minder dan drie
drie of vier
meer dan vier
…
3
De geschatte doorlooptijd is:
< 6 maanden
6 maanden-1 jaar
meer dan een jaar
…
4
Het totaalbudget (incl. mensuren) is:
<500.000
500.000-1.000.000
>1.000.000
…
5
Het aantal betrokken externe organisaties is:
nul
een of twee
meer dan twee
…
6 7
De bestuurlijke prioriteit is: De opdrachtgever heeft:
niet zo hoog een duidelijk beeld van gewenste resultaat
gemiddeld tot hoog op hoofdlijnen een beeld van gewenst resultaat
…
8
De innovatiegraad van het te bereiken kan als volgt omschreven worden:
bestaand concept
enkele nieuwe aspecten
zeer hoog een globaal beeld van de contouren van het gewenste resultaat totaal nieuw concept
9
De binnen de organisatie beschikbare kennis / ervaring kan als volgt omschreven worden
er is vrij veel kennis / ervaring
10
De resultaten van het project:
staan op zichzelf
voor de meeste aspecten is er voldoende kennis/ervaring maar niet voor alles hebben beperkte relatie met andere projecten
Totaalscore tussen 10 en 20 punten
Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"
Totaalscore tussen 20 en 25 punten
Categorie 2: "afdelingsproject"
Totaalscore tussen 25 en 30 punten
Categorie 3: "Projecten"
…
… op cruciale aspecten ontbreekt de kennis/ervaring
…
hebben een cruciale relatie met andere projecten …
Totaalscore
…
Pagina 28 van 47
Najaarsnota 2022
De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties, met uitzondering van verkeersplan Soest-Zuid, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal. Voor het verkeersplan is subsidie verleend uit VERDER. Voor de aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld. Voor de nieuwbouw sporthal is in november 2019 een krediet vastgesteld door de raad en in januari 2022 aangevuld. De najaarsnota 2022 is een update van de voorjaarsnota 2022 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in het eerste half jaar van dit jaar. 1. Verkeersplan Soest-Zuid Resultaat Het verkeersplan Soest-Zuid maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming te verbeteren. Besluitvorming De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In 2016 heeft de raad besloten dat een aantal “korte termijn” maatregelen konden worden uitgevoerd. Ook heeft de raad in 2016 besloten in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden.
Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de raad besloten dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen en intussen zijn deze allen onherroepelijk. Hiermee zijn alle benodigde raadsbesluiten voor dit plan genomen. Met het besluit van de gemeente Amersfoort om het project Westelijke Ontsluiting stop te zetten, komt de bereikbaarheid van Soest – mede door dat besluit - onder druk te staan. Direct gevolg is dat de koppeling tussen het afslagverbod op de Birkstraat naar Bartolottilaan en de Westelijke Ontsluiting op losse schroeven komt te staan: immers we gaan pas het afslagverbod opheffen nadat Amersfoort maatregelen heeft getroffen om de doorstroming van het verkeer aldaar te waarborgen. Voor de rest van het Verkeersplan Soest-Zuid zijn de gevolgen klein. Geld De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een totaal uitvoeringsbudget van ca. € 11.975.000 beschikbaar gesteld.
Inmiddels zijn de beschikkingen 1: onderzoek en 3: busroute Eikenlaan van respectievelijk € 970.000 en € 185.000 opgeleverd. Komende periode staat in het teken van bestekken en aanbesteding om aan het eind van 2022 te kunnen starten met de uitvoering van de herinrichting van de wegen in Soest-Zuid.
Pagina 29 van 47
Najaarsnota 2022 Verkeersplan Soest zuid uitgaven werkelijk
Beschikking 2
totaal
Nog te besteden
t/m 2021
5.820.000
126.870
1.267.544
4.552.456
62.040
45.955
419.160
2.215.840
501.046
10.751
26.940
538.737
1.775.929
50.000
6.800
0
0
6.800
43.200
10.819.666
1.735.083
297.393
199.765
2.232.241
8.587.425
2022 verplicht
geboekt
916.072
224.602
2.635.000
311.165
2.314.666
Evaluatie Totaal
Stationsontwikkeling Soest Zuid Soesterbergsestraat en omgeving Herinrichting wegen Soest Zuid
Organisatie De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen we de diverse deelprojecten uitvoeren. De gemeente Soest heeft in alle deelprojecten de projectleiding. ProRail besluit over maatregelen die het spoor beïnvloeden (Foekenlaan en Ossendamweg). Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER. Er is een projectgroep ingesteld om de voortgang van het project te waarborgen. Tijd (planning) De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. Alle deelprojecten zijn uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners. De aanbesteding van de eerste fase zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. Met fase I zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 gestart worden, aansluitend aan de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Fase II op zijn vroegst rond de zomer 2023 en fase III naar verwachting in 2024. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente, zoals de nutsbedrijven en ProRail. Op dit moment is er een grote vertraging door de grote hoeveelheid werk van de nutsbedrijven. Voor de bijdrage vanuit het programma VERDER moeten alle werkzaamheden uiterlijk op 3112-2024 zijn uitgevoerd.
Informatie (communicatie) Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende communicatie. Zo hebben wij de direct omwonende ook via een huis aan huis brief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Voorafgaand aan de uitvoering worden alle bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
Pagina 30 van 47
Najaarsnota 2022
Kwaliteit De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd conform het raadsbesluit waarin het Verkeersplan Soest-Zuid is vastgesteld. Risico’s De huidige voorwaarde van de regio is dat de uitvoering uiterlijk op 31-12-2024 gereed is. Op dit moment voeren we gesprekken met de provincie over uitstel van oplevering. Een voorstel is gedaan om de uitvoering voor eind 2028 op te leveren, dat positief is ontvangen. Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat kosten buiten het uitvoeringsbudget voor rekening komen van de gemeente Soest. De prijsstijgingen met het huidig prijspeil kunnen we tot nu toe nog opvangen binnen de vrijgegeven beschikkingen. Wel wordt de financiële ruimte steeds kleiner. Voor de spoorwegovergang is in het ontwerp uitgegaan van een kleine aanpassing. Meer aanpassingen zijn nodig, die leiden tot hogere kosten. 2.
Masterplan Soesterberg
De indeling bestaat uit gebieden en daaronder de deelprojecten. Deze indeling sluit aan op het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg” van 4 oktober 2010. Per deelproject is – voor zover van toepassing - ingegaan op de aspecten resultaat, tijd en geld en risico’s. De aspecten besluitvorming, organisatie, informatie en kwaliteit zijn overkoepelend voor alle deelprojecten. Inmiddels is een aantal projecten gerealiseerd, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten. De focus in 2022 ligt op de herinrichting van de infrastructuur, in het bijzonder Velmaarschalk Montgomeryweg en Postweg en Soesterberg noord kamer 2/3 in combinatie met Campus noord. Deelprojecten MPS
Fase Initiatie f
Definiti e
Ontwerp
Voorbereidin g
Realisati e
Behee r
1 Lanenstructuur (woonomgevingskwaliteit) 2 Infrastructuur Westelijke ontsluiting Aansluitingen verdiepte ligging N237 (Koppenlaan) Rademakerstraat Oostelijke ontsluiting Herinrichting profielen van 50 ->30 km/u Inrichting dek verdiepte ligging 3 Soesterberg Noord
Pagina 31 van 47
Najaarsnota 2022
Kamer 1 Kamer 1 - Mooi Soesterberg Kamer 2/3
4 Moerbessenberg / Odijkplein
part.ontw .
5 Campus zone Campus kop (pleisterplaats) Campus noord Campus zuid Dorpshart Noorduyn
Algemeen Resultaat Het Masterplan Soesterberg is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp (van ca. 6.500 naar ca. 9.500 inwoners). Kwalitatief goede toevoegingen aan de woningvoorraad geven een positieve impuls aan het dorp. De gebiedsontwikkeling van het Masterplan Soesterberg omvat woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en aanpassingen aan de infrastructuur. Besluitvorming Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2022 door de Raad vastgesteld. Organisatie De grondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Voor de geactiveerde projecten zetten we projectleiders in. Projecten die nog niet geactiveerd zijn, nemen we in de grondexploitatie geprognosticeerd mee. Informatie (communicatie) Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”, dat meerdere keren per jaar verschijnt. Kwaliteit De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg”.
Pagina 32 van 47
Najaarsnota 2022
A. Woonomgevingskwaliteit Groene lanen Resultaat Het deelproject Groene lanen staat in het teken van de sorties in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied. Tijd De uitvoering van de lanenstructuur is nauw verweven met deelproject infrastructuur. Geld In 2022 is nog geen geld uitgegeven aan dit project. Infrastructuur Resultaat De hoofdwegen in Soesterberg richten we opnieuw in. Dat zijn de Banningstraat, Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg, Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. We maken de wegen veiliger en verlagen de snelheid overal naar 30 kilometer per uur. We werken in dit project niet alleen aan een nieuwe verkeersstructuur, maar houden ook rekening met de inpassing van de lanenstructuur. We komen daarmee tot een integraal profiel, waarbij ook de ondergrondse infrastructuur en het rioleringsvraagstuk een rol spelen. Tijd De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht. De bewoners hebben vooraf hun wensen voor de nieuwe inrichting kunnen aangeven. Mede op basis van deze input is het definitief ontwerp vastgesteld.
Informatie De bewoners van de straten die worden heringericht, worden via bewonersbrieven periodiek geïnformeerd over het project. Op onze speciale projectwebsite www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg staan de ontwerpen weergegeven. Bewoners kunnen via deze website reageren op deze ontwerpen en met ons communiceren. Geld Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn aanbesteed. De aanbesteding past binnen de beschikbare financiële middelen.
Pagina 33 van 47
Najaarsnota 2022 2. Herinrichting wegen van 50 naar 30 km/u
Aanpassen wegen
GREX nominaal
t/m 2021
2.682.867
441.105
Rente
4.197
uitgaven werkelijk 2022 verplicht geboekt 1.324.766
totaal
Nog te besteden
70.878
1.836.749
846.118
2.226
6.423
Vanuit VERDER is een bijdrage van € 265.000 voor het versterken van de fietsverbinding tussen de overkluizing en de vliegbasis. Naast de herinrichting van de weg, pakken wij ook de riolering en de verlichting aan. Dit maakt het project groter dan wat in het Masterplan is opgenomen. Het nog te besteden bedrag vanuit het Masterplan is dus nu een bijdrage. Op deze manier maken wij werk met werk en worden de diverse middelen gebundeld en efficiënt ingezet. Risico’s De fasering en planning voor de herinrichting is moeilijk. Vanwege de (particuliere) bouwontwikkelingen rond deze wegen is het niet logisch deze wegen nu te gaan herinrichten. Daarnaast neemt de kans toe dat de uitvoeringskosten hoger uit pakken door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit. B.
Soesterberg Noord herstructurering
Soesterberg-Noord Resultaat De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd. De herstructurering kamer 1 is uitgevoerd. Er zijn 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van kamer 1 is een particulier initiatief i.c.m. ons eigendom in behandeling om te komen tot een gehele transformatie van kamer 1. Voor kamer 2/3 maken we een nota van uitgangspunten, dat moet leiden tot een gebiedsvisie eind 2022/begin 2023 inclusief financieel kader. Tijd De openbare ruimte in kamer 1 is aangelegd en overgedragen aan de gemeente. Voor de kamers 2 en 3 maken we in 2022 een gebiedsvisie. Doel van deze visie is een raamwerk waarbinnen de diverse plannen ontwikkeld kunnen worden. Geld In 2021 zijn de laatste activiteiten afgerond voor de locatie Plekkepoel in kamer 1. Het budget uit kamer 1 dat in de reserve investeringsfonds is gestort, zetten wij in voor de transformatie van kamer 2 en 3. De nog te besteden budgetten voor locatie Plekkepoel en kamer 2 gebruiken we voor de transformatie aan de zuidzijde van kamer 1 en om de woningbouw in Soesterberg-noord mogelijk te maken.
Pagina 34 van 47
Najaarsnota 2022
3.1 Soesterberg Noord uitgaven werkelijk 2022 verplicht geboekt 0 0 16.854 6.790
GREX nominaal
t/m 2021
totaal
Nog te besteden
Kamer 1 Kamer 1-zuidzijde
9.964.977 948.422
9.964.977 657.612
9.964.977 681.256
0 267.166
Kamer 2
3.164.677
2.897.115
0
0
2.897.115
267.562
Totaal
14.078.076
13.519.704
16.854
6.790
13.543.348
534.728
Rente
288.361
3.834
292.195
GREX nominaal
t/m 2021
totaal
Nog te besteden
Kamer 1 Kamer 1-zuidzijde
9.481.899 358.838
9.481.899 0
i n k om s t e n werkelijk 2022 verplicht geboekt 0 0 0 0
9.481.899 0
0 358.838
Kamer 2
4.783.934
4.783.934
0
0
4.783.934
0
Totaal
14.624.671
14.265.833
0
0
14.265.833
358.838
Rente
373.657
8.188
381.845
Risico’s De grootste risico’s zijn milieumaatregelen voor bijvoorbeeld PreZero, Tammer en Plekkepoel en eventuele planschade. C. Campuszone Campus Noord Resultaat In het vastgestelde masterplan is als doel geformuleerd dat Soesterberg noord en het deel van de voormalige vliegbasis waar woningen komen beter verbonden moeten worden met het dorp. Dit deel van het masterplan is oorspronkelijk aangegeven als een ontwikkelgebied met diverse voorzieningen waaronder een sporthal. Echter, met het vernieuwen van de Banninghal is afgeweken van deze oorspronkelijke visie. Nu kan het gebied op een andere manier ontwikkeld worden. Aandachtspunt hierbij is dat het gebied nu nog buiten de rode contouren ligt. Tijd n.t.b. Geld In 2022 is nog geen geld uitgegeven aan dit project.